1 ATIVO 1.01 ATIVO CIRCULANTE 1.01.01 DISPONIBILIDADES 1.01.01.01 CAIXA 130.635,51 843,31 1.01.01.01.001 CAIXA GERAL 101/5 131.356,07 1.563,87 130.635,51 843,31 1.01.01.01 CAIXA 131.356,07 1.563,87
1.01.01.02 BANCOS CONTA MOVIMENTO
8.702.255,70 12.428,36
1.01.01.02.006 BANCO DO BRASIL S/A 105.132 - 6 202/0 8.689.827,34 0,00 150.163,58
18.266,60
1.01.01.02.008 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 2481-6 203/8 131.896,98 0,00 7.000,00 21.886,07 1.01.01.02.014 BANCO DO BRASIL 14902-0 518/5 0,00 14.886,07 20,99 20,99 1.01.01.02.016 BANCO DO BRASIL 1325593-2 5105/5 0,00 0,00 2,76 0,00 1.01.01.02.018 BANCO DO BRASIL C/C 16.133-0 5107/1 2,76 0,00 0,00 2.000,00 1.01.01.02.021 BANCO DO BRASIL C/C 16220-5 5110/1 0,00 2.000,00 100.326,31 0,00 1.01.01.02.023 BANCO DO BRASIL C/C 17.515-3 5112/8 100.326,31 0,00 7.059,71 0,00 1.01.01.02.024 BANCO DO BRASIL C/C 17920-5 5113/6 7.059,71 0,00 2.164.976,16 741.942,00 1.01.01.02.025 BANCO DO BRASIL C/C 18167-6 5114/4 1.462.891,16 39.857,00 4.980.232,55 0,00 1.01.01.02.026 BANCO DO BRASIL C/C 18346-6 5115/2 4.980.232,55 0,00 0,00 0,00 1.01.01.02.027 BANCO DO BRASIL C/C 19737-8 5116/0 1.221.850,00 1.221.850,00 0,00 0,00 1.01.01.02.028 BANCO DO BRASIL C/C 19738-6 5117/9 1.400,00 1.400,00 16.112.037,76 796.544,02
1.01.01.02 BANCOS CONTA MOVIMENTO 16.595.486,81 1.279.993,07
1.01.01.09 TITULOS E APLICACOES
50.456,58 0,00
1.01.01.09.015 APLICACAO BANCO DO BRASIL C/C (175153) 529/0 50.456,58 0,00 4.653,68
2.323,60
1.01.01.09.016 APLICACAO BANCO DO BRASIL C/C 17920-5 530/4 2.330,08 0,00 686,38
684,00
1.01.01.09.017 APLICACAO BANCO DO BRASIL C/C 18167-6 531/2 2,38 0,00 2.801.536,84
701.817,83
1.01.01.09.018 APLICACAO BANCO DO BRASIL C/C 18346-6 532/0 2.099.719,01 0,00 1.610.885,86
0,00
1.01.01.09.019 APLICACAO BANCO DO BRASIL CDB CC 1051326 533/9 1.610.885,86 0,00 1.821.488,32
0,00
1.01.01.09.020 APLICACAO BANCO DO BRASIL CDB DI CC 1051 534/7 1.821.488,32 0,00 287.000,00
0,00
1.01.01.09.021 APLICACAO BANCO DO BRASIL CDB/BB CC 105 535/5 500.502,68 213.502,68
6.576.707,66 704.825,43 1.01.01.09 TITULOS E APLICACOES 6.085.384,91 213.502,68 22.819.380,93 1.502.212,76 1.01.01 DISPONIBILIDADES 22.812.227,79 1.495.059,62 1.01.02 CLIENTES 1.01.02.01 CLIENTES 330.487,72 4.182,00 1.01.02.01.001 CLIENTES DIVERSOS 401/4 352.577,52 26.271,80 330.487,72 4.182,00 1.01.02.01 CLIENTES 352.577,52 26.271,80 330.487,72 4.182,00 1.01.02 CLIENTES 352.577,52 26.271,80 1.01.03 OUTROS CREDITOS 1.01.03.03 CHEQUES EM COBRANCA
7.788,29 0,00 1.01.03.03.001 CHEQUES EM COBRANCA 1601/2 7.788,29 0,00 7.788,29 0,00 1.01.03.03 CHEQUES EM COBRANCA 7.788,29 0,00 1.01.03.04 ADIANTAMENTOS A TERCEIROS 1.877,43 0,00 1.01.03.04.001 ADIANTAMENTOS P/VIAGENS 6025/9 1.877,43 0,00 228.247,91 21.330,77 1.01.03.04.002 ADIANTAMENTO A FORNECEDORES 601/7 208.641,15 1.724,01 134.147,82 194,09
1.01.03.04.004 CREDITO JUNTO A FORNECEDOR 602/5 134.363,33 409,60 0,00 0,00 1.01.03.04.005 OUTROS CREDITOS 604/1 28.885,96 28.885,96 0,00 0,00 1.01.03.04.006 CAUCAO 605/0 13.300,00 13.300,00 364.273,16 21.524,86 1.01.03.04 ADIANTAMENTOS A TERCEIROS 387.067,87 44.319,57 1.01.03.05 CREDITOS A FUNCIONARIOS 3.627,42 0,00 1.01.03.05.001 ADIANTAMENTOS DE SALARIOS 701/3 4.478,60 851,18 217.899,26 0,00 1.01.03.05.003 ADIANTAMENTO DE FERIAS 704/8 402.223,28 184.324,02 7.441,50 0,00 1.01.03.05.004 ADIANTAMENTO 13 SALARIO 702/1 7.441,50 0,00 228.968,18 0,00 1.01.03.05 CREDITOS A FUNCIONARIOS 414.143,38 185.175,20 1.01.03.06 TRIBUTOS A RECUPERAR 0,00 54,94 1.01.03.06.002 IRRF A COMPENSAR 801/0 103,93 158,87 45,15 45,15 1.01.03.06.003 ISS A RECUPERAR 815/0 0,00 0,00 0,00 0,00 1.01.03.06.004 PIS A RECUPERAR 816/8 127,34 127,34 20.314,36 180,86 1.01.03.06.005 ICMS A RECUPERAR 817/6 20.133,50 0,00 3.138,01 2.839,02 1.01.03.06.006 INSS A RECUPERAR 819/2 298,99 0,00 28.236,19 0,00 1.01.03.06.007 VALE TRANSPORTES 820/6 28.236,19 0,00 0,00 0,00
1.01.03.06.008 CONT. SOCIAIS A RECUPERAR 822/2 70,26 70,26
51.733,71 3.119,97 1.01.03.06 TRIBUTOS A RECUPERAR 48.970,21 356,47 1.01.03.07 DEPOSITOS JUDICIAIS 19.028,67 19.028,67 1.01.03.07.001 DEPOSITOS TRABALHISTAS 823/0 0,00 0,00 19.028,67 19.028,67 1.01.03.07 DEPOSITOS JUDICIAIS 0,00 0,00
1.01.03.80 DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE
4.501,25 1.192,76
1.01.03.80.002 SEGUROS A PROPRIAR 821/4 4.134,37 825,88
4.501,25 1.192,76
1.01.03.80 DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE 4.134,37 825,88 676.293,26
44.866,26
1.01.03 OUTROS CREDITOS 862.104,12 230.677,12
1.01.04 ESTOQUES
1.01.04.01 ESTOQUE MERCADORIAS P/REVENDA
519.065,94 51.735,13 1.01.04.01.001 ESTOQUES 900/8 497.960,17 30.629,36 1.366.019,42 10.838,08 1.01.04.01.002 ALMOXARIFADO/UNIFORMES 901/6 1.464.187,82 109.006,48 1.885.085,36 62.573,21
1.01.04.01 ESTOQUE MERCADORIAS P/REVENDA 1.962.147,99 139.635,84 1.885.085,36
62.573,21
25.711.247,27 1.613.834,23
1.01 ATIVO CIRCULANTE 25.989.057,42 1.891.644,38
1.04 ATIVO NÃO CIRULANTE
1.04.04 ATIVO NÃO CIRCULANTE
1.04.04.01 IMOBILIZADO 0,00 5.557,22 1.04.04.01.001 AMBULATORIO MEDICO 42077/0 0,00 5.557,22 0,00 426.191,31
1.04.04.01.002 BENFEITORIAS IMOVEIS DE TERCEIROS 42078/0 0,00 426.191,31 0,00 25.170,35 1.04.04.01.004 BIBLIOTECA 42080/0 0,00 25.170,35 0,00 178.804,12 1.04.04.01.005 COMPUTADORES E PERIFERICOS 42081/0 18.037,84 196.841,96 0,00 1.526,65
1.04.04.01.006 EQUIPAMENTO TELEFONICO CELULAR 42082/0 0,00 1.526,65 0,00 6.470,56 1.04.04.01.007 EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO 42083/0 0,00 6.470,56 0,00 130.723,73 1.04.04.01.008 INSTALACOES 42084/0 4.464,00 135.187,73 0,00 200.993,12
1.04.04.01.010 MAQUINAS , APAR.E EQUIPAMENTOS 42086/0 0,00 200.993,12 0,00 799.452,18 1.04.04.01.011 MOVEIS E UTENSILIOS 42087/0 380,00 799.832,18 0,00 884.058,31 1.04.04.01.013 TERRENOS 42089/0 0,00 884.058,31 34.000,00 34.000,00 1.04.04.01.014 VEICULOS 42090/0 36.700,00 36.700,00 0,00 104,55
1.04.04.01.015 AMBULATORIO MEDICO - CUSTO ATRIBUIDO 42137/5 0,00 104,55 0,00
9.029,94
1.04.04.01.016 EQUIP. PROC DE DADOS - CUSTO ATRIBUIDO 42138/3 0,00 9.029,94 0,00
3.134,08
1.04.04.01.017 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - CUSTO ATRIBUID 42139/1 0,00 3.134,08 0,00
265.300,56
1.04.04.01.018 MOVEIS E UTENSILIOS - CUSTO ATRIBUIDO 42140/5 0,00 265.300,56 0,00
8.289.358,67
1.04.04.01.019 TERRENOS - CUSTO ATRIBUIDO 42141/3 0,00 8.289.358,67 0,00
3.994,25
1.04.04.01.020 VEICULOS - CUSTO ATRIBUIDO 42142/1 0,00 3.994,25
34.000,00 11.263.869,60 1.04.04.01 IMOBILIZADO 59.581,84 11.289.451,44 1.04.04.04 IMOBILIZACAO EM ANDAMENTO 0,00 810.000,00 1.04.04.04.001 CONSTRUCAO EM ANDAMENTO 42092/0 0,00 810.000,00 0,00 810.000,00 1.04.04.04 IMOBILIZACAO EM ANDAMENTO 0,00 810.000,00 1.04.04.05 (-)DEPRICIACOES ACUMULADAS 142,20 -4.846,52 1.04.04.05.001 (-)DEPREC.ACUM.AMBULATORIO MEDICO 42094/0 0,00 -4.988,72 23.466,12 -304.543,01 1.04.04.05.002 (-)DEPREC.ACUM.BENFEITORIAS IM.TERCE 42095/0 0,00 -328.009,13 861,48 -12.909,18 1.04.04.05.003 (-)DEPREC.ACUM.BIBLIOTECA 42096/0 0,00 -13.770,66 6.612,53 -164.068,15 1.04.04.05.004 (-)DEPREC.ACUM.COMPUTADORES E PERIFE 42097/0 0,00 -170.680,68 0,00 -1.526,65 1.04.04.05.005 (-)DEPREC.ACUM.EQUIP.TEL.CELULAR 42098/0 0,00 -1.526,65 917,88 -2.563,66 1.04.04.05.006 (-)DEPREC.ACUM.EQUIP.COMUNICACAO 42099/0 0,00 -3.481,54 12.005,88 -82.710,59 1.04.04.05.007 (-)DEPREC.ACUM.INSTALACOES 42100/0 0,00 -94.716,47 23.270,10 -124.052,20 1.04.04.05.008 (-)DEPREC.ACUM.MAQUINAS E EQUIPAMENT 42101/0 0,00 -147.322,30 40.691,66 -612.788,65 1.04.04.05.009 (-)DEPREC.ACUM.MOVEIS E UTENSILIOS 42102/0 0,00 -653.480,31 8.809,22 -21.981,36 1.04.04.05.010 (-)DEPREC. VEICULOS 42104/0 27.242,90 -3.547,68 0,00 -104,55
1.04.04.05.011 DEPREC. AMBULATORIO - CUSTO ATRIBUIDO 42143/0 0,00 -104,55 0,00
-9.029,95
1.04.04.05.012 DEPR. EQUIP. PROC, DADOS CUSTO ATRIBUIDO 42144/8 0,00 -9.029,95 0,00
-3.134,10
1.04.04.05.013 DEPREC. MAQUINAS E EQUIP. CUSTO ATRIBUID 42145/6 0,00 -3.134,10 33.631,32
-101.509,27
1.04.04.05.014 DEPREC. MOVEIS E UTENSILIOS CUSTO ATRIB. 42146/4 0,00 -135.140,59 1.600,36
-2.393,88
152.008,75 -1.448.161,72
1.04.04.05 (-)DEPRICIACOES ACUMULADAS 27.242,90 -1.572.927,57 186.008,75
10.625.707,88
1.04.04 ATIVO NÃO CIRCULANTE 86.824,74 10.526.523,87
1.04.05 ATIVO INTANGIVEL 1.04.05.01 ATIVO INTENGIVEL 0,00 7.190,46 1.04.05.01.001 SOFTWARE 2214/4 4.245,68 11.436,14 0,00 1.534,00 1.04.05.01.002 LINHA TELEFONICA 42085/0 0,00 1.534,00 0,00 -7.190,55
1.04.05.01.003 (-) AMORT. ACUM. SOFTWARE 2502/0 0,00 -7.190,55
0,00 1.533,91 1.04.05.01 ATIVO INTENGIVEL 4.245,68 5.779,59 0,00 1.533,91 1.04.05 ATIVO INTANGIVEL 4.245,68 5.779,59 186.008,75 10.627.241,79
1.04 ATIVO NÃO CIRULANTE 91.070,42 10.532.303,46
25.897.256,02 12.241.076,02
2 PASSIVO 2.01 PASSIVO CIRCULANTE 2.01.01 CREDITOS BANCARIOS 2.01.01.01 INSTITUICOES FINANCEIRAS 4.744,68 0,00
2.01.01.01.002 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 3757/5 0,00 -4.744,68 774,17 -2.340,29 2.01.01.01.004 BANCO DO BRASIL 3759/1 2.340,29 -774,17 0,00 -2,13 2.01.01.01.005 BANCO DO BRASIL 16.133-0 3760/5 2,13 0,00 0,00 -834,30 2.01.01.01.006 BANCO DO BRASIL 18346-6 3761/3 834,30 0,00 5.518,85 -3.176,72 2.01.01.01 INSTITUICOES FINANCEIRAS 3.176,72 -5.518,85 5.518,85 -3.176,72 2.01.01 CREDITOS BANCARIOS 3.176,72 -5.518,85 2.01.04 FORNECEDORES 2.01.04.01 FORNECEDORES 2.786.509,75 -21.987,39 2.01.04.01.001 FORNECEDORES DIVERSOS 3800/8 2.771.782,87 -36.714,27 2.786.509,75 -21.987,39 2.01.04.01 FORNECEDORES 2.771.782,87 -36.714,27 2.786.509,75 -21.987,39 2.01.04 FORNECEDORES 2.771.782,87 -36.714,27 2.01.05 OBRIGACOES FISCAIS 2.01.05.01 OBRIGACOES FISCAIS 2.989,08 -76,93 2.01.05.01.001 COFINS A RECOLHER 3904/7 3.027,79 -38,22 19.405,60 0,00 2.01.05.01.002 ICMS A RECOLHER 3901/2 18.732,21 -673,39 250.829,01 -57.939,33
2.01.05.01.003 IRRF cod.0561 A RECOLHER 3907/1 290.377,39 -18.390,95 2.349,47
-147,74
2.01.05.01.004 IRRF cod.1708 A RECOLHER 3905/5 2.285,66 -211,55 61,66
0,00
2.01.05.01.005 IRRF cod.3280 A RECOLHER 3917/9 61,66 0,00 30.751,02
-4.644,48
2.01.05.01.007 PIS S/SALARIO A RECOLHER 4067/3 32.996,58 -2.398,92 3.460,86
-154,91
2.01.05.01.008 RETENCAO ISS A PAGAR 3919/5 3.615,77 0,00 39.964,87
-3.485,80
2.01.05.01.009 RETENCAO SEGURIDADE SOCIAL 3914/4 40.363,81 -3.086,86 5.821,87
-586,64
2.01.05.01.010 RETENCAO PIS/COFINS/CSLL 3918/7 6.408,51 0,00 124,28
0,00
2.01.05.01.011 IRRF cod. 0588 A RECOLHER 3921/7 110,89 -13,39
355.757,72 -67.035,83 2.01.05.01 OBRIGACOES FISCAIS 397.980,27 -24.813,28 355.757,72 -67.035,83 2.01.05 OBRIGACOES FISCAIS 397.980,27 -24.813,28 2.01.07 OUTRAS OBRIGACOES 2.01.07.01 OUTRAS OBRIGACOES 7.548,55 0,00 2.01.07.01.001 CSPG- CONTRIB.SINDICAL A RECOLHER 3952/7 7.147,85 -400,70 7.548,55 0,00 2.01.07.01 OUTRAS OBRIGACOES 7.147,85 -400,70
2.01.07.02 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR
245.656,63 0,00 2.01.07.02.001 FGTS A PAGAR 3951/9 245.656,63 0,00 1.018.458,75 -77.805,30 2.01.07.02.002 INSS A PAGAR 3950/0 1.020.073,19 -76.190,86 954,64 0,00
1.265.070,02 -77.805,30
2.01.07.02 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR 1.265.749,82 -77.125,50
2.01.07.06 CONTAS A PAGAR 12.207,26 0,00 2.01.07.06.001 FARMACIA A PAGAR 3507/6 12.207,26 0,00 12.207,26 0,00 2.01.07.06 CONTAS A PAGAR 12.207,26 0,00
2.01.07.08 SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR
0,00 -1.046,00
2.01.07.08.001 13° SALARIO A PAGAR 3556/4 1.046,00 0,00 2.967.239,59
0,00
2.01.07.08.002 SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR 3550/5 2.967.239,59 0,00 36.655,33
-1.450,26
2.01.07.08.003 EMPRESTIMO CONSIGNADO - CEF 3551/3 35.874,03 -2.231,56 824,00
0,00
2.01.07.08.005 CREDITO JUNTO A TERCEIROS 3553/0 824,00 0,00
3.004.718,92 -2.496,26
2.01.07.08 SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR 3.004.983,62 -2.231,56 4.289.544,75 -80.301,56 2.01.07 OUTRAS OBRIGACOES 4.290.088,55 -79.757,76 2.01.09 OUTRAS PROVISOES 2.01.09.01 PROVISOES DE FERIAS 361.000,51 -293.091,20 2.01.09.01.001 PROVISAO DE FERIAS 3450/9 354.701,41 -299.390,30 28.879,03 -23.446,60 2.01.09.01.002 PROVISAO DE FGTS S/FERIAS 3452/5 28.374,96 -23.950,67 91.868,43 -75.001,37
2.01.09.01.003 PROVISAO DE INSS S/FERIAS 3451/7 90.106,65 -76.763,15
481.747,97 -391.539,17 2.01.09.01 PROVISOES DE FERIAS 473.183,02 -400.104,12 2.01.09.02 PROVISAO DE 13 SALARIO 237.825,76 0,00 2.01.09.02.001 PROVISAO DE 13 SALARIO 3460/6 237.825,76 0,00 19.073,51 0,00 2.01.09.02.002 PROVISAO DE FGTS S/13 SALARIO 3462/2 19.073,51 0,00 60.140,64 0,00
2.01.09.02.003 PROVISAO DE INSS S/13 SALARIO 3461/4 60.140,64 0,00
317.039,91 0,00 2.01.09.02 PROVISAO DE 13 SALARIO 317.039,91 0,00 798.787,88 -391.539,17 2.01.09 OUTRAS PROVISOES 790.222,93 -400.104,12 8.236.118,95 -564.040,67 2.01 PASSIVO CIRCULANTE 8.253.251,34 -546.908,28
2.05 PASSIVO NÃO CIRCULANTE
2.05.01 OUTRAS OBRIGACOES A PAGAR
2.05.01.01 OUTRAS OBRIGACOES A PAGAR
0,00 -354.600,00
2.05.01.01.001 ARQUITETURA URB.OSCAR NIEMEYER 42110/0 0,00 -354.600,00 0,00
-40.864,96
2.05.01.01.002 CONTINGENCIAS 42136/7 40.864,96 0,00
0,00 -395.464,96
2.05.01.01 OUTRAS OBRIGACOES A PAGAR 40.864,96 -354.600,00 0,00
-395.464,96
2.05.01 OUTRAS OBRIGACOES A PAGAR 40.864,96 -354.600,00 0,00
-395.464,96
2.05 PASSIVO NÃO CIRCULANTE 40.864,96 -354.600,00
2.06 PATRIMONIO LIQUIDO
2.06.01 PATRIMONIO SOCIAL
0,00 -3.620.046,97 2.06.01.01.010 SUPERAVIT ACUMULADO 42153/7 762.590,50 -2.857.456,47 0,00 -56.000,00 2.06.01.01.011 DOACOES E SUBVENCOES 42154/5 0,00 -56.000,00 9.265.894,17 849.226,88 2.06.01.01.012 SUPERAVIT/DEFICIT DO EXERCICIO 42155/3 8.227.202,82 -189.464,47 0,00 -8.454.750,30
2.06.01.01.013 AJUSTE CUSTO ATRIBUIDO AO IMOBILIZADO 42156/1 35.231,68 -8.419.518,62
9.265.894,17 -11.281.570,39 2.06.01.01 DEFICIT/SUPERAVIT ACUMULADOS 9.025.025,00 -11.522.439,56 9.265.894,17 -11.281.570,39 2.06.01 PATRIMONIO SOCIAL 9.025.025,00 -11.522.439,56 9.265.894,17 -11.281.570,39 2.06 PATRIMONIO LIQUIDO 9.025.025,00 -11.522.439,56 17.502.013,12 -12.241.076,02 2 PASSIVO 17.319.141,30 -12.423.947,84
3 RECEITAS
3.01 RECEITA BRUTA
3.01.01 VENDA DE MERCADORIAS E SERVICOS
3.01.01.01 VENDA DE MERCADORIAS
99.637,12 0,00
3.01.01.01.001 VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO 3032/5 0,00 -99.637,12 217.759,41
0,00
3.01.01.01.002 RECEITAS COM BAZAR RECEITA FEDERAL 3033/3 0,00 -217.759,41 235.440,00
0,00
3.01.01.01.003 RECEITA COM APRESENTACOES 3034/1 0,00 -235.440,00
552.836,53 0,00 3.01.01.01 VENDA DE MERCADORIAS 0,00 -552.836,53 3.01.01.02 RECEITAS EFETIVADAS 15.793,20 0,00 3.01.01.02.001 DOACOES DIVERSAS 3040/6 0,00 -15.793,20 15.055,00 0,00
3.01.01.02.003 INSCRICOES PARA AUDICAO 3042/2 0,00 -15.055,00 4.663,00
0,00
3.01.01.02.007 TAXA DE VISITACAO 3046/5 0,00 -4.663,00 588,12
0,00
3.01.01.02.008 PROGRAMA BOLSHOI E NOSSO 3047/3 0,00 -588,12
36.099,32 0,00
3.01.01.02 RECEITAS EFETIVADAS 0,00 -36.099,32
3.01.01.03 PATROCINIOS NAO INCENTIVADOS
4.033.305,00 0,00 3.01.01.03.003 PESSOA JURIDICA 3053/8 0,00 -4.033.305,00 1.500,54 0,00 3.01.01.03.004 PESSOA FISICA 3054/6 0,00 -1.500,54 349.344,85 0,00 3.01.01.03.005 APRESENTACOES 3055/4 0,00 -349.344,85 49.869,73 0,00 3.01.01.03.009 PROJETO SINDEC 2011 3093/7 24.940,00 -24.929,73 4.434.020,12 0,00
3.01.01.03 PATROCINIOS NAO INCENTIVADOS 24.940,00 -4.409.080,12
3.01.01.04 CONVENIOS
4.400,00 0,00
3.01.01.04.009 CONVENIO PREFEITURA MUNICIPAL DE MAF 3069/4 0,00 -4.400,00 27.900,00
0,00
3.01.01.04.016 CONVENIO MUNICIPAL PREF. RONDONOPOLI 3086/4 0,00 -27.900,00
32.300,00 0,00
3.01.01.04 CONVENIOS 0,00 -32.300,00
3.01.01.05 MECENATO (LEI ROUANET)
1.455.203,78 0,00
3.01.01.05.010 LEI ROUANET PROJ 1110-14 MINIS. C 3092/9 0,00 -1.455.203,78 1.223.250,00
0,00
3.01.01.05.011 LEI ROUANET PROJ - 128289 9094/8 0,00 -1.223.250,00
2.678.453,78 0,00
3.01.01.05 MECENATO (LEI ROUANET) 0,00 -2.678.453,78 7.733.709,75
0,00
3.01.01 VENDA DE MERCADORIAS E SERVICOS 24.940,00 -7.708.769,75
3.01.02 VENDA DE MERCADORIAS E SERVIÇOS
3.01.02.09 MECENATO (LEI ROUANET)
88.000,00 0,00
3.01.02.09.004 SEC. ESTADO DO PIAUI SECEDU 3120/8 0,00 -88.000,00
88.000,00 0,00
3.01.02.09 MECENATO (LEI ROUANET) 0,00 -88.000,00
88.000,00 0,00
3.01.02 VENDA DE MERCADORIAS E SERVIÇOS 0,00 -88.000,00 7.821.709,75
0,00
3.02 DEDUCOES DA RECEITA BRUTA
3.02.01 DEDUCOES DA RECEITA BRUTA
3.02.01.01 IMPOSTOS INCIDENTES S/VENDAS
0,03 0,00 3.02.01.01.001 COFINS 5403/8 2.989,08 2.989,05 727,90 0,00 3.02.01.01.002 ICMS 5401/1 20.314,36 19.586,46 727,93 0,00
3.02.01.01 IMPOSTOS INCIDENTES S/VENDAS 23.303,44 22.575,51 727,93
0,00
3.02.01 DEDUCOES DA RECEITA BRUTA 23.303,44 22.575,51
3.03.02 RECEITAS NAO OPERACIONAIS
44.742,90 0,00
3.03.02.01 VENDA IMOBILIZADO 553/3 34.000,00 -10.742,90
44.742,90 0,00
3.03.02 RECEITAS NAO OPERACIONAIS 34.000,00 -10.742,90 45.470,83
0,00
3.02 DEDUCOES DA RECEITA BRUTA 57.303,44 11.832,61 7.867.180,58
0,00
4 CUSTOS E DESPESAS
4.01 CUSTOS
4.01.02 CUSTOS E MERCADORIAS VENDIDAS
4.01.02.01 CUSTOS MERCADORIAS VENDIDAS
0,00 0,00 4.01.02.01.004 ESTOQUE INICIAL 4103/3 519.065,94 519.065,94 497.960,17 0,00 4.01.02.01.005 ESTOQUE FINAL 4104/1 0,00 -497.960,17 497.960,17 0,00
4.01.02.01 CUSTOS MERCADORIAS VENDIDAS 519.065,94 21.105,77 497.960,17
0,00
4.01.02 CUSTOS E MERCADORIAS VENDIDAS 519.065,94 21.105,77 497.960,17 0,00 4.01 CUSTOS 519.065,94 21.105,77 4.05 DESPESAS 4.05.01 FOLHA DE PAGAMENTO 4.05.01.01 SALARIOS 508,09 0,00 4.05.01.01.003 IN NATURA 7007/6 137.543,55 137.035,46 5.831,37 0,00 4.05.01.01.005 ADMINISTRATIVO 7009/2 335.586,25 329.754,88 21,31 0,00 4.05.01.01.006 ESTAGIARIOS E TEMPORARIOS 7010/6 18.291,31 18.270,00 681,65 0,00 4.05.01.01.008 SUCLEO EXECUTIVO 7012/2 253.796,58 253.114,93 169,99 0,00 4.05.01.01.009 SUPERVISAO GERAL 7013/0 254.179,66 254.009,67 430,60 0,00
4.05.01.01.012 CIA JOVEM ETBB 7115/3 251.989,57 251.558,97
7.643,01 0,00 4.05.01.01 SALARIOS 1.251.386,92 1.243.743,91 4.05.01.02 PROVISAO 13 1.307,42 0,00 4.05.01.02.006 SUCLEO EXECUTIVO 7021/1 25.626,32 24.318,90 645,93 0,00 4.05.01.02.007 SUPERVISAO GERAL 7022/0 23.265,31 22.619,38 6.144,26 0,00
4.05.01.02.010 CIA JOVEM ETBB 7116/1 28.492,19 22.347,93 809,52 0,00 4.05.01.02.011 ADMINISTRATIVO 7120/0 33.073,05 32.263,53 8.907,13 0,00 4.05.01.02 PROVISAO 13 110.456,87 101.549,74 4.05.01.03 PROVISAO DE FERIAS 54.917,51 0,00 4.05.01.03.004 ADMINISTRATIVO 7028/9 152.298,82 97.381,31 35.130,80 0,00 4.05.01.03.007 SUCLEO EXECUTIVO 7031/9 68.564,91 33.434,11 40.396,26 0,00 4.05.01.03.008 SUPERVISAO GERAL 7032/7 74.058,22 33.661,96 30.452,86 0,00
4.05.01.03.011 CIA JOVEM ETBB 7117/0 62.426,87 31.974,01
160.897,43 0,00 4.05.01.03 PROVISAO DE FERIAS 357.348,82 196.451,39 4.05.01.04 BENEFICIOS 0,00 0,00 4.05.01.04.001 ALIMENTACAO 7035/1 370.429,96 370.429,96 0,00 0,00 4.05.01.04.002 VALE TRANSPORTE 7036/0 14.410,84 14.410,84 0,00 0,00 4.05.01.04.003 SEGURO DE VIDA 7037/8 16.499,14 16.499,14 53.443,16 0,00
4.05.01.04.004 PLANO DE SAUDE E URGENCIAS MEDICAS 7038/6 167.303,22 113.860,06 0,00
0,00
0,00 0,00 4.05.01.04.008 AUXILIO CRECHE 7042/4 2.230,00 2.230,00 0,00 0,00 4.05.01.04.009 UNIFORMES 7122/6 3.552,01 3.552,01 53.443,16 0,00 4.05.01.04 BENEFICIOS 575.085,17 521.642,01 4.05.01.05 ENCARGOS SOCIAIS 95.664,72 0,00 4.05.01.05.001 INSS 7043/2 885.524,36 789.859,64 38.719,21 0,00 4.05.01.05.002 FGTS 7044/0 284.879,91 246.160,70 0,00 0,00 4.05.01.05.004 PIS S/ SALARIOS 7046/7 30.623,68 30.623,68 20.060,20 0,00 4.05.01.05.005 MULTAS RECISORIAS 7119/6 115.853,09 95.792,89 154.444,13 0,00 4.05.01.05 ENCARGOS SOCIAIS 1.316.881,04 1.162.436,91 4.05.01.06 GRATUIDADES ALUNOS 1.380.492,84 0,00
4.05.01.06.001 UNIFORME, FIGURINOS E VESTUARIOS 7047/5 1.528.805,03 148.312,19 0,05 0,00 4.05.01.06.002 TRANSPORTE ESCOLAR 7048/3 350.771,99 350.771,94 0,14 0,00 4.05.01.06.003 ALIMENTACAO 7049/1 130.795,92 130.795,78 1,47 0,00
4.05.01.06.004 ASSISTENCIA MEDICA, ODONT. URGENCIAS 7050/5 86.433,57 86.432,10 0,00
0,00
4.05.01.06.005 CURSO DE INGLE E MATERIAL DIDATICO 7051/3 2.644,22 2.644,22 8.086,98
0,00
4.05.01.06.009 SALARIOS NUCLEO ATELIE 7134/0 108.607,93 100.520,95 10.974,33
0,00
4.05.01.06.010 SALARIOS NUCLEO APOIO EDUCACIONAL 7135/8 88.144,36 77.170,03 87,51
0,00
4.05.01.06.011 SALARIOS NUCLEO PROFESSORES RUSSOS 7136/6 357.920,53 357.833,02 328,09
0,00
4.05.01.06.013 SALARIOS NUCLEO SAUDE 7138/2 68.537,13 68.209,04 0,00
0,00
4.05.01.06.014 SALARIO NUCLEO REFEITORIO 7140/4 32.706,89 32.706,89 274,68
0,00
4.05.01.06.015 SALARIOS PENSIONATO 7141/2 35.137,65 34.862,97 5.491,26
0,00
4.05.01.06.016 SALARIOS PROF. E PIANISTA 7142/0 808.046,39 802.555,13 18,55
0,00
4.05.01.06.017 13 SALARIO NUCLEO ATELIE 7143/9 10.342,16 10.323,61 2.138,71
0,00
4.05.01.06.018 13 SALARIO NUCLEO APOIO EDUCACIONAL 7144/7 10.713,86 8.575,15 0,01
0,00
4.05.01.06.019 13 SALARIO NUCLEO PROFESSORES RUSSOS 7145/5 30.042,90 30.042,89 0,00
0,00
4.05.01.06.021 13 SALARIO NUCLEO SAUDE 7147/1 6.412,93 6.412,93 0,00
0,00
4.05.01.06.022 13 SALARIO NUCLEO REFEITORIO 7148/0 2.595,54 2.595,54 25,11
0,00
4.05.01.06.023 13 SALARIO PENSIONATO 7149/8 3.329,16 3.304,05 667,17
0,00
4.05.01.06.024 13 SALARIO PROF E PIANISTA 7150/1 76.389,75 75.722,58 13.831,79
0,00
4.05.01.06.025 FERIAS NUCLEO ATELE 7151/0 14.786,21 954,42 6.843,90
0,00
4.05.01.06.026 FERIAS NUCLEO APOIO EDUCACIONAL 7152/8 15.322,62 8.478,72 36.215,76
0,00
4.05.01.06.027 FERIAS NUCLEO PROFESSORES RUSSOS 7153/6 78.759,81 42.544,05 8.550,59
0,00
4.05.01.06.029 FERIAS NUCLEO SAUDE 7155/2 17.943,24 9.392,65 3.460,79 0,00 4.05.01.06.030 FERIAS REFEITORIO 7156/0 3.801,61 340,82 33,69 0,00 4.05.01.06.031 FERIAS PENSIONATO 7157/9 5.210,66 5.176,97 106.959,33 0,00
4.05.01.06.032 FERIAS PROF. E PIANISTA 7158/7 219.582,30 112.622,97
1.584.482,75 0,00 4.05.01.06 GRATUIDADES ALUNOS 4.093.784,36 2.509.301,61 1.969.817,61 0,00 4.05.01 FOLHA DE PAGAMENTO 7.704.943,18 5.735.125,57 4.05.07 UTILIDADE E SERVICOS 4.05.07.01 UTILIDADE E SERVIÇOS 0,00 0,00 4.05.07.01.003 GAS 7053/0 1.535,82 1.535,82
44,90 0,00 4.05.07.01.004 TELEFONE CELULAR 7055/6 16.014,98 15.970,08 0,00 0,00 4.05.07.01.005 CORREIOS 7056/4 5.581,40 5.581,40 0,00 0,00 4.05.07.01.006 TELEFONE FIXO 7057/2 19.973,23 19.973,23 0,01 0,00 4.05.07.01.007 INTERNET 7058/0 792,82 792,81 0,00 0,00
4.05.07.01.008 COPIAS, ENCADERNACOES E CARTORIO 7059/9 17.416,19 17.416,19 44,88
0,00
4.05.07.01.009 ASSINATURAS, MENSALIDADES E ANUIDADES 7060/2 7.040,52 6.995,64
89,79 0,00 4.05.07.01 UTILIDADE E SERVIÇOS 68.354,96 68.265,17 89,79 0,00 4.05.07 UTILIDADE E SERVICOS 68.354,96 68.265,17 4.05.08 MANUTENCAO 4.05.08.01 MANUTENCAO EQUIPAMENTOS 0,00 0,00 4.05.08.01.001 PECAS 7061/0 2.885,19 2.885,19 0,00 0,00 4.05.08.01.002 SERVICOS 7062/9 15.897,20 15.897,20 0,00 0,00 4.05.08.01 MANUTENCAO EQUIPAMENTOS 18.782,39 18.782,39 4.05.08.02 MANUTENCAO INFORMATICA 0,00 0,00 4.05.08.02.002 SUPORTE DE SOFTWARE 7065/3 8.330,22 8.330,22 0,00 0,00 4.05.08.02.003 PECAS 7066/1 916,50 916,50 0,00 0,00 4.05.08.02.004 SERVICOS 7067/0 69.309,31 69.309,31 0,00 0,00 4.05.08.02 MANUTENCAO INFORMATICA 78.556,03 78.556,03 4.05.08.03 MANUTENCAO PREDIAL 0,00 0,00 4.05.08.03.001 MATERIAL 7068/8 24.373,59 24.373,59 0,00 0,00 4.05.08.03.002 SERVICOS 7069/6 16.568,20 16.568,20 0,00 0,00 4.05.08.03 MANUTENCAO PREDIAL 40.941,79 40.941,79 4.05.08.04 MANUTENCAO DE VEICULO 0,00 0,00 4.05.08.04.001 PECAS 7070/0 2.103,90 2.103,90 0,00 0,00 4.05.08.04.002 SERVICOS 7071/8 7.391,85 7.391,85 0,00 0,00 4.05.08.04.003 COMBUSTIVEL 7072/6 9.416,52 9.416,52 0,00 0,00 4.05.08.04 MANUTENCAO DE VEICULO 18.912,27 18.912,27 0,00 0,00 4.05.08 MANUTENCAO 157.192,48 157.192,48 4.05.09 MATERIAL DE CONSUMO 4.05.09.01 MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 4.05.09.01.001 MATERIAL DE ESCRITORIO 7073/4 4.262,75 4.262,75 0,00 0,00 4.05.09.01.002 MATERIAL DE CONSUMO 7074/2 8.477,20 8.477,20 0,00 0,00 4.05.09.01.003 MATERIAL DE LIMPEZA 7075/0 29.675,28 29.675,28 0,00 0,00 4.05.09.01 MATERIAL DE CONSUMO 42.415,23 42.415,23 0,00 0,00 4.05.09 MATERIAL DE CONSUMO 42.415,23 42.415,23 4.05.10 CASA DO BALLET
4.05.10.01 CASA DO BALLET 0,00 0,00 4.05.10.01.001 AGUA 7076/9 6.556,37 6.556,37 0,00 0,00 4.05.10.01.002 LUZ 7077/7 4.269,25 4.269,25 0,00 0,00 4.05.10.01.003 GAS 7078/5 1.620,00 1.620,00 0,00 0,00 4.05.10.01.004 ALIMENTACAO 7079/3 14.843,75 14.843,75 0,00 0,00
4.05.10.01.006 MATERIAL DE LIMPEZA E CONSERVACAO 7081/5 408,11 408,11 0,00
0,00
4.05.10.01.007 SERVICO PESSOA JURIDICA 7082/3 440,00 440,00 0,00 0,00 4.05.10.01.010 ALUGUEL 7110/2 51.490,13 51.490,13 0,00 0,00 4.05.10.01 CASA DO BALLET 79.627,61 79.627,61 0,00 0,00 4.05.10 CASA DO BALLET 79.627,61 79.627,61 4.05.11 DESPESAS ADMINISTRATIVAS 4.05.11.01 DESPESAS ADMINISTRATIVAS 0,00 0,00
4.05.11.01.001 ROYALTY TEATRO BOLSHOI DE MOSCOU 7085/8 58.581,14 58.581,14 0,00 0,00 4.05.11.01.002 PASSAGEM AEREA 7086/6 24.624,02 24.624,02 0,00 0,00 4.05.11.01.003 TRANSPORTE RODOVIARIO 7087/4 1.010,06 1.010,06 0,00 0,00 4.05.11.01.004 DESPESA DE VIAGEM 7088/2 12.374,81 12.374,81 13,92 0,00 4.05.11.01.005 OUTRAS DESPESAS 7089/0 62.999,93 62.986,01 0,00 0,00 4.05.11.01.006 DEPRECIACOES 7125/0 116.777,07 116.777,07 0,00 0,00 4.05.11.01.007 SEGUROS 7126/9 2.701,48 2.701,48 0,00 0,00
4.05.11.01.008 DEPRECIACAO CUSTO ATRIBUIDO 7127/7 35.231,68 35.231,68
13,92 0,00 4.05.11.01 DESPESAS ADMINISTRATIVAS 314.300,19 314.286,27 13,92 0,00 4.05.11 DESPESAS ADMINISTRATIVAS 314.300,19 314.286,27 4.05.12 DESPESAS DE VENDAS 4.05.12.01 DESPESAS DE VENDAS 0,00 0,00 4.05.12.01.001 COMPRA DE SOUVENIR 7090/4 36.689,57 36.689,57 0,00 0,00
4.05.12.01.002 EMBALAGENS E OUTROS MATERIAIS 7091/2 1.825,00 1.825,00 4,26 0,00 4.05.12.01.003 IMPOSTOS E TAXAS 7092/0 4.182,16 4.177,90 4,26 0,00 4.05.12.01 DESPESAS DE VENDAS 42.696,73 42.692,47 4,26 0,00 4.05.12 DESPESAS DE VENDAS 42.696,73 42.692,47 4.05.13 APRESENTAÇÕES 4.05.13.01 APRESENTACOES 98,00 0,00 4.05.13.01.002 ALIMENTACAO E HOSPEDAGEM 7094/7 136.075,34 135.977,34 0,00 0,00 4.05.13.01.003 PASSAGEM AEREA 7095/5 78.942,35 78.942,35 46,00 0,00 4.05.13.01.004 TRANSPORTE RODOVIARIO 7096/3 38.932,29 38.886,29 0,00 0,00 4.05.13.01.005 PRODUCAO LOCAL 7097/1 121.202,04 121.202,04 0,00 0,00 4.05.13.01.006 LOCACAO DE EQUIPAMENTOS 7098/0 142.060,00 142.060,00 0,00 0,00
4.05.13.01.007 LOCACAO DO TEATRO OU ESPACO 7099/8 40.917,50 40.917,50 0,00 0,00 4.05.13.01.008 MATERIAL DE DIVUGACAO 7100/5 29.146,14 29.146,14 0,01 0,00 4.05.13.01.009 PROPAGANDA E PUBLICIDADE 7101/3 246.007,91 246.007,90 66,00 0,00
0,00 0,00
4.05.13.01.011 SERVICOS DE TERCEIRO PESSOA JURIDICA 7103/0 85.455,40 85.455,40
210,01 0,00 4.05.13.01 APRESENTACOES 930.188,97 929.978,96 210,01 0,00 4.05.13 APRESENTAÇÕES 930.188,97 929.978,96 4.05.14 COMUNICACAO E MARKETING 4.05.14.01 COMUNICACAO E MARKETING 0,00 0,00 4.05.14.01.001 PROPAGANDA E PUBLICIDADE 7104/8 37.804,16 37.804,16 0,00 0,00 4.05.14.01.002 ANUNCIOS E PUBLICACOES 7105/6 22.047,00 22.047,00 0,00 0,00 4.05.14.01 COMUNICACAO E MARKETING 59.851,16 59.851,16 0,00 0,00 4.05.14 COMUNICACAO E MARKETING 59.851,16 59.851,16 4.05.15 SERVICOS TERCEIROS 4.05.15.01 SERVICOS TERCEIROS 0,00 0,00
4.05.15.01.001 SERVICOS PESSOAS FISICA 7107/2 782,00 782,00 47,00
0,00
4.05.15.01.002 SERVICOS PESSOA JURIDICA 7108/0 193.612,79 193.565,79 0,00 0,00 4.05.15.01.003 SERVICOS CONTABEIS 7121/8 38.376,73 38.376,73 47,00 0,00 4.05.15.01 SERVICOS TERCEIROS 232.771,52 232.724,52 47,00 0,00 4.05.15 SERVICOS TERCEIROS 232.771,52 232.724,52 4.05.16 BENS 4.05.16.01 BENS 0,01 0,00
4.05.16.01.001 BENS DE VALORES REDUZIDO 7109/9 5.296,99 5.296,98
0,01 0,00 4.05.16.01 BENS 5.296,99 5.296,98 0,01 0,00 4.05.16 BENS 5.296,99 5.296,98
4.05.17 RESULTADOS FINANCEIROS LIQUIDOS
4.05.17.01 RESULTADOS FINANCEIROS LIQUIDOS
2,76 0,00
4.05.17.01.001 JUROS E DESPESAS BANCARIAS 7112/9 2.704,68 2.701,92 0,00
0,00
4.05.17.01.002 JUROS PAGOS OU INCORRIDOS 7113/7 1.579,71 1.579,71 0,00
0,00
4.05.17.01.003 MULTAS 7114/5 13.823,32 13.823,32 107.200,74
0,00
4.05.17.01.004 RESULTADO APLICACAO FINANCEIRA 7118/8 32.374,18 -74.826,56 1.137,46
0,00
4.05.17.01.005 DESCONTOS OBTIDOS 7124/2 1,23 -1.136,23
108.340,96 0,00
4.05.17.01 RESULTADOS FINANCEIROS LIQUIDOS 50.483,12 -57.857,84 108.340,96
0,00
4.05.17 RESULTADOS FINANCEIROS LIQUIDOS 50.483,12 -57.857,84 2.078.523,56 0,00 4.05 DESPESAS 9.688.122,14 7.609.598,58 2.576.483,73 0,00 4 CUSTOS E DESPESAS 10.207.188,08 7.630.704,35
