ATA DA DÉCIMA SEXTA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO ADMINISTRATIVO DA. MARINGÁ PREVIDÊNCIA. Aos dezesseis dias do mês de setembro do ano de dois mil

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ATA DA DÉCIMA SEXTA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO ADMINISTRATIVO DA MARINGÁ PREVIDÊNCIA. Aos dezesseis dias do mês de setembro do ano de dois mil e vinte, reuniu-se o Conselho de Administração da Maringá Previdência, ordinariamente, na sala de reuniões do térreo do Paço Municipal, com a presença dos membros: Wilson Antonio Braz (Presidente), Damaris Gonçalves Josepetti (Secretária), Amilton Dantas, Douglas Gaivão Vilardo, Hermes Salgueiro da Silva e Miguel Campanha Junior. Estiveram presentes, também, a Diretora Superintendente, Cinthia Soares Amboni, o Diretor Administrativo, José Maria Gomes Ribeiro, o Presidente do Comitê de Investimentõs José da Silva Neves, e o contador, Edimar de Oliveira Carvalho. Iniciando os trabalhos, o Presidente agradeceu a presença de todos e colocou em discussão o Item 12 - Análise e aprovação da Proposta Orçamentária — LOA para o exercício de 2021. O contador da Maringá Previdência fez a apresentação da Proposta Orçamentária Anual da Maringá Previdência para 2021. Foi informado que, conforme determina a legislação aplicável, o Conselho Fiscal analisou a proposta e emitiu o respectivo parecer favorável, recomendando a aprovação. A receita total prevista para 2021, incluindo a Receita do Fundo Financeiro, Receita do Fundo Previdenciário, Receita de Compensação e Receita Livre, é de R$ 178.185.778,00. A despesa prevista é de R$ 337.250.778,00, sendo que a diferença de R$ 159.065.000,00 será compensada pela taxa de administração no valor de R$ 9.168.000,00 e por aporte de insuficiência financeira no valor de R$ 149.897.000,00, a ser repassado pelo Município de Maringá. Item 2° - Comitê de Investimentos: a) Relatórios de investimentos, riscos, receitas e despesas do mês de agosto. A Diretora Superintendente fez a apresentação do Relatório Analítico dos Investimentos. O Presidente lamentou a rentabilidade negativa em -1,15% no mês de agosto do corrente ano, a qual

contribuiu para o aumento do percentual negativo acumulado da carteira da \ tp Maringá Previdência, que, conforme relatórios apresentados, está com

rentabilidade negativa acumulada de -2,32%, nos meses de janeiro a agosto do corrente ano, enquanto a meta estabelecida (INPC + 6%) foi de 5,07%, para o referido período. O saldo do fundo previdenciário em 31/08/202 era d9, R$

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463.347.404,59, com 9.068 ativos, 180 aposentados e 84 pensionistas. Já o fundo

financeiro fechou o mês de agosto com saldo de R$ 9.559.715,81, com 2.400 ativos, 2.690 aposentados e 572 pensionistas. Item 32 - Informações sobre o Fundo Incentivo II FIDC Multisetorial. A pedido do Presidente, a Diretora Superintendente explicou a situação do referido fundo, destacando o comunicado feito em relação aos credores do fundo. A melhor opção nesse caso seria liquidar esse fundo e registrar o prejuízo. Porém, tal medida depende de aprovação em assembleia. Item 42 - Informação sobre AGC do Fundo Brasil Florestal FIC FIP e do Fundo Brasil Florestal FIP. A Diretora Superintendente informou que acontecerá assembleia do Brasil Florestal Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimentos em Participações, por vídeo conferência, no dia 17 de setembro, às 10 horas, bem como assembleia do Brasil Florestal Fundo de Investimentos em Participações Estratégias (FIP) no dia 18 de setembro, às 10 horas. O conselheiro concordou pela aprovação dos itens constantes das pautas, em conformidade com a recomendação constante nos pareceres técnicos. Item 52. - Convocação de suplente para o Conselho de Administração. O processo foi apresentado ao conselho onde consta as situações funcionais das duas suplentes do conselheiro Edson Paliari, Regina Aparecida de Paula Toledo, primeira suplente, e Aliadne Chicoski, segunda suplente. Conforme informado pela Secretaria de Recursos Humanos a servidora Regina Aparecida de Paula Toledo está cedida para Assembleia Legislativa do Estado do Paraná, sem ônus para a origem, porém com as contribuições previdenciárias em dia. Já, a servidora Aliadne Chicoski, foi empossada como membro do Conselho Tutelar em 10/01/2020. A Diretora Superintendente solicitou parecer jurídico sobre a convocação de ambas, os quais opinaram pela impossibilidade de assumirem o cargo de conselheiro, devido à situação funcional em que se encontram, sugerindo que o cargo fique sem ocupação até que o titular ou o suplente retorne ao exercício do cargo efetivo e consequentemente ao mandato de conselheiro. Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião, lavrando-se a presente ata que, depois de lida e aprovada,

segue devidamente assinada pelos

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Edimar de Oliveira Carvalho Contador

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MARINGÁ

Maringá Previdência - Previdência dos Servidores Públicos Municipais de Maringá

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CONVOCAÇÃO

Decreto Municipal n° 1.056/2009, artigos 10, 11 e 12

DÉCIMA SEXTA REUNIÃO ORDINÁRIA — CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

Data: 16/09/2020

Inicio: 8h15

Local: Sala de reuniões no térreo do Paço Municipal

O Presidente do Conselho de Administração convoca todos os membros para reunião

ordinária, a tratar dos seguintes assuntos:

Pauta:

Análise e aprovação da proposta orçamentária — LOA para o exercício de 2021;

Comitê de Investimentos:

a) Relatórios de investimentos, riscos, receitas e despesas do mês de agosto;

Informações sobre o Fundo Incentivo II FIDC Multisetorial;

Informação sobre AGC do Fundo Brasil Florestal FIC FIP e do Fundo Brasil

Florestal FIP;

Parecer jurídico sobre convocação de suplente para o Conselho de Administração;

Assuntos gerais.

Importante: favor confirmar o recebimento deste e-mail, caso não possa participar, entrar em contato para a apresentação da justificativa pelo e-mail: fopa(&maringaprevidenciacom.br ou pelo telefone 3220-7700.

Av. Carneiro Leão, 135- Galeria do Edificio Centro Empresarial Europa. CEP 87013-932 CNPJ 78.074.804/0001-22 - Fone (44) 3220-7700 — Maringá — PR

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-4.11

1 Maringá Previdência - Previdência dos Servidores

MARINGÁ

Públicos Municipais de Maringá

MARINGÁ

PP.- V. r UNA DA CIOADIN

RELATÓRIO E PARECER DO CONSELHO FISCAL REFERENTE À PROPOSTA

ORÇAMENTÁRIA DA MARINGÁ PREVIDÊNCIA PARA O EXERCÍCIO 2021

1. INTRODUÇÃO

O Conselho Fiscal do Regime Próprio de Previdência do Município de Maringá,

nomeado pelo decreto n° 703/2017, em reunião ordinária realizada no dia 15 de

setembro de 2020, às 14 horas, na sede da Maringá Previdência, conforme lavratura

de Ata Ordinária recebeu a Proposta Orçamentária da Entidade referente ao Exercício

2021 para análise e parecer. Durante a reunião e na presença dos Membros deste

Conselho, da Superintendente e do Contador da Entidade, que projetou e apresentou

os dados discorrendo sobre o planejamento e memórias de cálculos para composição

das receitas e despesas previstas na proposta orçamentária com objetivo de subsidiar

a emissão deste relatório e parecer para encaminhamento ao Conselho

Administrativo, conforme determina o art. 20, da Lei Municipal 749/08.

RECEITAS PREVISTAS

Foi apresentado ao Conselho Fiscal o Relatório contendo a previsão

orçamentária das receitas correspondentes as Contribuições Patronais e dos

Servidores para os Fundos de Previdência e Financeiro, bem como as demais receitas,

entre as quais se destacam as compensações fmanceiras junto ao Regime Geral de

Previdência e as receitas de investimentos provenientes das aplicações financeiras

para o Exercício de 2021.

A Receita total estimada para 2021 é de R$ 178.185.778,00 (Cento e setenta e

oito milhões, cento e oitenta e cinco mil, setecentos e setenta e oito reais), ficando

com acréscimo percentual de 19,7%, em relação ao orçamento aprovado para o ano

anterior de R$ 148.864.496,00 (cento e quarenta e oito milhões, oitocentos e sessenta

e quatro mil, quatrocentos e noventa e seis reais), conforme resumo apresentado no

Quadro A e no relatório detalhado apenso a este e arquivado junto a Ata Ordinária.

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Quadro A - Receita Orçamentária Prevista

RECEITA PREVISTA rr, 2021 - R$

Receita Fundo Financeiro 35.438.000,00

Receita Fundo Previdenciário 135.052.778,00

Receita de Compensação Previdenciária 7.690.000,00

Total no ano 2021 178.185.778,00

Receita Prevista ano 2020 148.864.496,00

Aumento em percentual 19,7%

3. DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS FIXADAS PARA 2021

Conforme determina a legislação o relatório da proposta orçamentária apresenta as despesas de forma individuali7ada, fixando as despesas do Órgão Gerenciador, do Fundo Financeiro e do Fundo Previdenciário da Maringá Previdência. Na proposta foram incluídas todas as obrigações para o exercício de 2021, considerando os aumentos legais, reposições salariais e a meta de inflação para o período, conforme relatado a seguir.

3.1. Despesas do Órgão Gerenciador

Quanto às despesas no Órgão Gerenciador foi fixado o total de R$ 9.167.000,00 (nove milhões, cento e sessenta e sete mil reais), ficando com acréscimo percentual de 7,93% em relação ao orçamento aprovado para o ano anterior de R$ 8.493.124,00 (oito milhões, quatrocentos e noventa e três mil, cento e vinte e quatro reais), conforme resumo no Quadro B, a seguir:

Quadro B - Despesa fixada - Órgão Gerenciador

DESPESAS a FONTE DE RECURSOS 2021 - R$ I Pessoal e Encargos 1.001 1.513.000,00

Manutenção do Órgão Gerencial - Material e Serviços

1.001 7.569.000,00

Obras, Equipamentos e Material Permanente 1.001 85.000,00

Total da despesa para 2021 9.167.000,00

Despesa total fixada em 2020 8.493.124,00

Aumento em percentual (+) 7,93%

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Registra-se que, para a cobertura das despesas anuais do Órgão Gerenciador

está previsto a Interferência Ativa para o gerenciamento do administrativo no mesmo

montante de R$ 9.162.000,00 (nove milhões, cento e sessenta e dois mil reais),

durante o exercício de 2021.

3.2. Despesas do Fundo Financeiro

A proposta orçamentária apresentada no relatório mantém a previsão pará o

pagamento de aposentadorias, pensões, beneficios dos servidores municipais e o

repasse da compensação financeira junto ao Regime Geral de Previdência, bem como

a previsão para o pagamento de parcelamentos, sentenças judiciais e precatórios no

exercício de 2021.

O total de despesas fixadas do Fundo Financeiro (Quadro C) ficou em IS

192.980.000,00 (cento e noventa e dois milhões, novecentos e oitenta mil reais),

apresentando um crescimento de 27,83% em relação ao orçamento em execução e

atualizado para ano de 2020, que está no valor R$ 150.971.000,00 (cento e cinquenta

milhões, novecentos e setenta e um mil reais), conforme o resumo das despesas

apresentado e anexo a este relatório.

Quadro C - Despesa fixada - Fundo Financeiro

DESPESA

ANO - 2021

ANO -2020

Aposentadorias, Pensões, Benefícios,

Manutenção e Compensação Previdenciária

170.953.000,00

149.894.000,00

Indenizações e Restituições

2.000,00

Sentenças Judiciais de Precatórios

22.001.000,00

1.051.000,00

Sentenças Judiciais

21.000,00

Despesas de Exercícios Anteriores

3.000,00

Total no Ano

192.980.000,00

150.971.000,00

Aumento em relação ao ano 2020

27,83 %

Destaca-se que para a cobertura do déficit anual orçado para o Fundo

Financeiro está previsto o Aporte de recursos (Quadro D), no total de R$

149.897.000,00 (cento e quarenta e nove milhões, oitocentos e noventa e sete mil

reais), repassados pelo Poder Executivo, conforme necessidade mensal e

determinação da Legislação para suportar o total previsto das Despesas do Fundo

Financeiro que está fixada em R$ 192.980.000,00 (cento e noventa e dois milhões,

novecentos e oitenta mil reais), para o ano de 2021.

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Quadro D - Compensação, Receitas e Interferências do Fundo Financeiro

RECEITAS E INTERFERÊNCIAS

ANO 2021 - Rill

Compensação Financeira entre regimes de previdência

7.640.000,00

Receitas de Contribuições - Fundo Financeiro

35.438.000,00

Interferência Ativa - Aporte Financeiro

149.897.000,00

Interferência Ativa - Taxa de Administração

5.000,00

Total das receitas e interferências em 2021

192.980.000,00

Receita e interferências previstas em 2020

150.971.000,00

Aumento em percentual

27,83%

3.3. Proposta Orçamentária - Fundo Previdenciário

Quanto ao Fundo Previdenciário a proposta orçamentária mantém a previsão

para o pagamento de aposentadorias, pensões, beneficios dos servidores municipais

e compensação financeira junto ao Regime Geral de Previdência, bem como, a

previsão para o pagamento de sentenças judiciais no decorrer do exercício.

A proposta traz uma Reserva de Contingência no valor de R$ 128.899.778,00

(cento e vinte e oito milhões, oitocentos e noventa e nove mil, setecentos e setenta e

oito reais) para 2021, formando a previsão total de despesas em R$ 135.103.778,00

(cento e trinta e cinco milhões, cento e três mil, setecentos e setenta e oito reais), o

que aponta o crescimento previsto de 21,48% em relação à proposta orçamentária de

2020, que foi de R$ 111.215.296,00 (cento e onze milhões, duzentos e quinze mil,

duzentos e noventa e seis reais), conforme Quadro E:

Quadro E - Despesa Fixada - Fundo Previdenciário

DESPESAS

ANO - 2021

ANO -2020

Aposentadorias, Pensões, Benefícios, Manutenção

e Compensação entre os Regimes Previdenciários

6.061.000,00

5.066.000,00

Indenizações e Restituições

40.000,00

30.000,00

Sentenças Judiciais

100.000,00

Despesas de Exercícios Anteriores

3.000,00

Reserva de Contingência

128.899.778,00

106.016.296,00

Total no Ano

135.103.778,00

111.215.296,00

Aumento em relação ao ano 2020

21,48%

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Finalizando, observa-se que a proposta contempla as despesas fixadas e a

previsão de receitas do Fundo Previdenciário, mantendo o equilíbrio orçamentário

para o período no valor total de R$ 135.103.778,00 (cento e trinta e cinco milhões,

cento e três mil, setecentos e setenta e oito reais), sendo R$ 135.052.778,00 (cento e

trinta e cinco milhões, cinquenta e dois mil, setecentos e setenta e oito reais) de

contribuições, R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) referente á compensação entre

regimes previdenciários e R$ 1.000,00 de interferência financeira - taxa de

administração, para pagamento da despesa prevista com salário família, conforme

resumo apresentado no Quadro P, abaixo.

Quadro F - Resumo dos Recursos do Fundo Previdenciário

RECEITAS E INTERFERÊNCIAS

2021 - R$

Contribuições Patronais e dos Servidores

135.052.778,00

Compensação Financeira entre Regimes de Previdência

50.000,00

Interferência Ativa - Taxa de Administração

1.000,00

Total

135.103.778,00

4. CONCLUSÃO E PARECER

Foram apresentados ao Conselho Fiscal os demonstrativos de receitas e

despesas que formam a proposta orçamentária da Maringá Previdência para o

Exercício de 2021. Os relatórios contemplam a indicação das Fontes de Recursos

para a Estimativa de Receitas e a Fixação de Despesas do Órgão Gerenciador, do

Fundo Financeiro e do Fundo Previdenciário, bem como a previsão do aporte de

recursos necessários a ser transferido para Regime Próprio de Previdência do

Município de Maringá para cobrir o déficit relativo à insuficiência financeira,

conforme a legislação aplicada.

Após a apresentação dos dados gerais pela superintendência e da exposição

da metodologia de cálculo utilizada no planejamento e elaboração da proposta

orçamentária, o Conselho Fiscal realizou a análise dos relatórios, os quais foram

considerados compatíveis com as prioridades e metas estabelecidas pelo Plano

Plurianual de Ação (PPA) e com a Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO), aprovados

para o próximo exercício de 2021.

Desse modo, o Conselho Fiscal concluiu que os relatórios que compõem a

Proposta Orçamentária para o Exercício de 2021, estão de acordo com os

princípios orçamentários definidos pela Constituição Federal de 1988, pela Lei

5

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Complementar 101/2000 (LRF), e pela Lei n°. 4.320/64, a qual estabelece as normas

gerais de direito financeiro, e demais normas aplicadas à elaboração e ao controle dos

orçamentos para Administração Pública,

opinando, favoravelmente, para o

seguimento e aprovação da proposta.

Sendo o que nos cumpre relatar, o Presidente deste Conselho encaminha a

Proposta Orçamentária para ser deliberada pelo Conselho Administrativo da Maringá

Previdência.

Maringá-PR, aos 15 de setembro de 2020.

e

igià

Cseelielat

Rar"ilr,

Silva

Conselheiro P e. Gente

Av. Carneiro Leão, 135- Galena do Edifício Centro Empresarial Europa. CEP 87013-932

CNPJ 78.074.804/0001-22 - Fone (44) 3220-7700 - Maringá - PR www.maringaprevidencia.com.br

contato@maringaprevidencia.com.br

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Investimento Taxa de Administração Data da Aplicação Valor Aplicado Saldo em Julho Aplicações em Agosto Resgates em Agosto Saldo em Agosto Rendimentos em Agosto Rendimento (%)

BR HOTEIS - FII/GOLDEN TULIP BH FII 1,35% 31/10/2013 2.999.955,00 2.435.816,10 2.432.688,08 -3.128,02 -0,13 LME IMA-B FI RF 07/11/2013 1.000.000,00 750.938,17 746.858,00 -4.080,17 -0,54

31/10/2013 1.000.000,00 19/04/2016 2.000.000,00 16/11/2016 700.000,00

BRASIL FLORESTAL FIC FIP 0,10% 31/05/2016 1.008.472,63 772.063,75 770.313,02 -1.750,73 -0,23 BRASIL FLORESTAL FIP MULTIESTRATÉGIA 1,50% 31/10/2013 1.000.000,00 775.505,77 774.392,75 -1.113,02 -0,14 OSASCO PROPERTIES FII 0,24% 18/05/2016 2.000.000,00 866.260,06 865.079,40 -1.180,66 -0,14 INCENTIVO II MULTISETORIAL II 29/10/2013 2.000.000,00 2.377.834,92 2.377.834,92 0,00 0,00 GGR PRIME I FIDC SÊNIOR 1,65% 24/05/2016 5.000.000,00 3.231.895,57 3.228.312,44 -3.583,13 -0,11 LME IPCA FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR 14/10/2013 3.000.000,00 803.603,57 801.899,36 -1.704,21 -0,21

CONSTANCIA LEGAN 2,00% 16.395.194,86 15.449.084,05 -946.110,81 -5,77

CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP 0,20% 76.552.393,51 76.852.326,28 299.932,77 0,39 CAIXA FI BRASIL REF. DI LONGO PRAZO 0,20% 137,56 137,76 0,20 0,15 CAIXA FI BRASIL IRFM-1 TP RF 0,20% 228,90 229,12 0,22 0,10 CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP 0,20% 24.594.447,99 3.414.431,44 1.000.000,00 27.196.695,02 187.815,59 0,79 CAIXA FI BRASIL IMA-B TIT PUBL RF L 0,20% 86.236.887,21 84.658.416,44 -1.578.470,77 -1,83 CAIXA FI BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA 0,20% 42.949.027,45 42.709.733,56 -239.293,89 -0,56 CAIXA FI BRASIL IMA-B 5+ TP RF LP 0,20% 16.105.915,57 15.519.125,55 -586.790,02 -3,64

CAIXA MACRO MULTIMERCADO 0,50% 9.816.734,29 9.803.322,89 -13.411,40 -0,14

CAIXA BDR NIVEL I 0,70% 1.972.939,62 2.272.092,01 299.152,39 15,16

BB PREVID AÇÕES GOVERNANÇA 1,00% 19.350.249,57 18.718.447,01 -631.802,56 -3,27

BB PREVID RF IDKA 2 0,20% 12.204.954,85 12.288.696,01 83.741,16 0,69

BB PREVIDENCIA ALOCAÇÃO ATIVA 0,30% 15.227.716,60 15.092.380,24 -135.336,36 -0,89

BB PREVID IMA-B5 0,20% 13.702.158,53 13.752.409,05 50.250,52 0,37

BB PREV RETORNO TOTAL 0,30% 1.000.781,46 990.291,99 -10.489,47 -1,05

BRADESCO - IMA-B FIC RF 0,20% 13.687.669,32 13.436.668,39 -251.000,93 -1,83

ITAÚ - IMA-B 0,50% 18.758.764,36 142.319,71 18.539.077,90 -362.006,17 -1,92

ITAÚ - AÇÕES PHOENIX FI 2,50% 13.702.465,21 13.164.648,96 -537.816,25 -3,92

ITAÚ - AÇÕES DUNAMIS FIC 1,90% 19.408.559,71 19.370.501,66 -38.058,05 -0,20

ITAÚ - AÇÕES IBOVESPA ATIVO 1,50% 17.000.649,29 16.488.337,18 -512.312,11 -3,01

SANTANDER FI GLOBAL EQUITIES 1,00% 2.001.458,02 2.161.513,33 160.055,31 11,85

NAVI INSTITUCIONAL FIA 1,50% 12.420.501,85 12.063.037,05 -357.464,80 -2,88

SUL AMERICA EQUITIES 1,50% 14.353.877,38 14.062.669,41 -291.207,97 -2,03

NTN-(Vencimento 2055) 2.068.504,74 2.080.211,55 11.706,81 0,57 TOTAL 464.215.263,53 5.558.209,17 1.000.000,00 463.347.166,73 - 5.426.305,97 Investimento Taxa de Administração Data da Aplicação Valor Aplicado Saldo em Julho Aplicações em Agosto Resgates em Agosto Saldo em Agosto Rendimentos em Agosto Rendimento (%)

CAIXA FI BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA (c/c 201) 0,20% 4.432.102,53 475.307,75 4.880.633,63 -26.776,65 -0,56 CAIXA FI BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA (c/c 204) 0,20% 5.164.657,00 47.845,61 504.502,69 4.679.082,18 -28.917,74 -0,56

TOTAL 9.596.759,53 523.153,36 504.502,69 9.559.715,81 -55.694,39

Obs.: O Fundo Incentivo apresentou PL negativo, justificativa: cotização de resgates com valores elevados. Aguardaremos definição para evidenciação.

APLICAÇÕES - FUNDO FINANCEIRO

APLICAÇÕES - FUNDO PREVIDENCIÁRIO

(12)

Fundo / Administrador R$ Classificação MÊS RENTABILIDADE INPC + 5,88% CARTEIRA DIFERENÇA

Caixa - IMA-B 5 81.531.408,46 Art. 7-I-b JANEIRO 1.171.595,11 0,69 0,25 -0,44

Caixa - DI 137,76 Art. 7-IV-a FEVEREIRO - 7.905.721,92 0,58 -1,70 -2,28

Caixa - IRFM-1 229,12 Art. 7-I-b MARÇO - 47.383.654,63 0,68 -10,36 -11,04

Caixa - IDKA 27.196.695,02 Art. 7-I-b ABRIL 10.243.196,44 0,22 2,51 2,29

Caixa - IMA-B 84.658.416,44 Art. 7-I-b MAIO 11.125.509,80 0,20 2,64 2,44

Caixa - IMA-B5+ 15.519.125,55 Art. 7-I-b JUNHO 11.369.702,76 0,78 2,58 1,80

Caixa - Gestão Estratégica 47.590.367,19 Art. 7-I-b JULHO 16.639.838,74 0,97 3,64 2,67

Caixa - Multimercado 9.803.322,89 Art. 8-III AGOSTO - 5.482.000,36 0,84 -1,15 -1,99

Caixa - BDR 2.272.092,01 Art. 9A-III SETEMBRO

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 268.571.794,44 56,79% OUTUBRO

Itaú - Ações Phoenix 13.164.648,96 Art. 8-II-a NOVEMBRO

Itaú - Dunamis 19.370.501,66 Art. 8-II-a DEZEMBRO

Itaú - Ações Ibovespa 16.488.337,18 Art. 8-II-a ACUMULADO - 10.221.534,06 5,07 -2,32 -7,39

Itaú - IMA-B Ativo 18.539.077,90 Art. 7-IV-a

ITAÚ UNIBANCO 67.562.565,70 14,29%

BB - Ações Governança 18.718.447,01 Art. 8-I-a

BB - IDKA 2 12.288.696,01 Art. 7-I-b

BB - Alocação Ativa 15.092.380,24 Art. 7-I-b

BB - Retorno Total 990.291,99 Art. 7-IV-a R$ 2.080.211,55

BB - IMA-B5 13.752.409,05 Art. 7-I-b R$ 1.914.038,92

BANCO DO BRASIL 60.842.224,30 12,87%

AZ Legan* 15.449.084,05 Art. 8-II-a

SUL AMERICA 14.062.669,41 Art. 8-II-a

NAVI 12.063.037,05 Art. 8-II-a

BEM DTVM 41.574.790,51 8,79%

Bradesco - IMA-B 13.436.668,39 Art. 7-IV-a

BRADESCO 13.436.668,39 2,84%

W7 4.679.736,35 Art. 8-IV-a

Osasco 865.079,40 Art. 8-IV-b

PLANNER 5.544.815,75 1,17%

FIDC GGR Prime 3.228.312,44 Art. 7-VII-a

CM CAPITAL 3.228.312,44 0,68%

BR Hóteis 2.432.688,08 Art. 8-IV-b

ELITE 2.432.688,08 0,51%

Incentivo 2.377.834,92 Art. 7-VII-a

GRADUAL 2.377.834,92 0,50%

Santander - Global Equities 2.161.513,33 Art. 9A-II

SANTANDER 2.161.513,33 0,46%

NTN-37963 2.080.211,55 Art. 7-I-a

TESOURO NACIONAL 2.080.211,55 0,44%

LME IMA-B 746.858,00 Art. 7-IV-a

LME IPCA 801.899,36 Art. 7-VII-a

ORLA DTVM 1.548.757,36 0,33%

Brasil FIC FIP 770.313,02 Art. 8-IV-a

Brasil FIP 774.392,75 Art. 8-IV-a

BNY MELLON 1.544.705,77 0,33%

TOTAL 472.906.882,54 100%

Carteira Consolidada por Administradora Rentabilidades da Carteira (Acumulada)

Títulos Públicos - NTN-B (Vencimento 2055)

Valor na Curva Valor à Mercado

(13)

SEGMENTOS VALOR PERCENTUAL Renda Fixa 339.831.019,39 71,86% Renda Variável 128.642.257,81 27,20% Exterior 4.433.605,34 0,94% TOTAL 472.906.882,54 100,00% RENDA FIXA

FUNDO ARTIGO (RES. 3.922) VALOR PERCENTUAL LIMITE MÁX. (3.922) LIMITE MÁX (PG II) LIMITE MÁX. (P. I.)

Títulos do Tesouro Nacional Art. 7-I-a 2.080.211,55 0,44% 100% 100% 50%

Fundos 100% TP Art. 7-I-b 297.629.727,08 62,94% 100% 100% 90%

Fundo Renda Fixa Art. 7-IV-a 33.713.034,04 7,13% 40% 50% 40%

Fundo FIDC Art. 7-VII-a 6.408.046,72 1,36% 5% 10% 5%

339.831.019,39

71,86% 100% 100% 100%

RENDA VARIÁVEL

Fundo de Ações Referenciados Art. 8-I-a 18.718.447,01 3,96% 30% 40% 10%

Fundo de Ações Art. 8-II-a 90.598.278,31 19,16% 20% 30% 30%

Fundo Multimercado Art. 8-III 9.803.322,89 2,07% 10% 10% 10%

Fundo de Participações Art. 8-IV-a 6.224.442,12 1,32% 5% 5% 5%

Fundo Imobiliário Art. 8-IV-b 3.297.767,48 0,70% 5% 10% 5%

128.642.257,81

27,20% 30% 40% 40%

EXTERIOR

Fundos de Investimentos no Exterior Art. 9A-II 2.161.513,33 0,46% 10% 10% 10%

Fundos de Ações - BDR Nível I Art. 9A-III 2.272.092,01 0,48% 10% 10% 5%

4.433.605,34

0,94% 30% 40% 40%

Fundo de Ações Referenciados 3,96%

Fundo de Ações 19,16%

Fundo Multimercado 2,07%

Fundo de Participações 1,32%

Fundo Imobiliário 0,70%

Fundos 100% TP 62,94%

Títulos do Tesouro Nacional 0,44%

Fundo Renda Fixa 7,13%

Fundos de Ações - BDR Nível I 0,48%

Fundo FIDC 1,36%

99,54%

Obs.: Relatório Elaborado Pela Contabilidade da Maringá Previdência - Sujeito a Alterações. TOTAL

INVESTIMENTO CONSOLIDADO

TOTAL

Fundo de Ações Referenciados; 3,96% Fundo de Ações; 19,16%

Fundo Multimercado; 2,07%

Fundo de Participações; 1,32%

Fundo Imobiliário; 0,70%

Fundos 100% TP; 62,94% Títulos do Tesouro Nacional; 0,44%

Fundo Renda Fixa; 7,13%

(14)

Mês Total Geral JANEIRO 12.627.231,00 FEVEREIRO 11.599.412,53 MARÇO 3.167.688,85 ABRIL 12.479.205,76 MAIO 12.189.002,17 JUNHO 16.852.130,42 JULHO 12.334.103,87 AGOSTO 12.211.605,80 TOTAL 93.460.380,40 PASEP Outros JANEIRO 287.172,43 40.353,39 11.958.539,87 FEVEREIRO 84.680,41 32.612,42 10.925.519,05 MARÇO 95.610,41 48.402,84 11.505.103,59 ABRIL 46.257,77 29.443,07 11.990.870,00 MAIO 76.703,94 43.840,10 11.733.123,94 JUNHO 77.547,04 29.649,37 16.353.590,27 JULHO 75.658,13 20.768,54 11.790.092,39 AGOSTO 76.451,24 36.342,31 12.200.665,29 TOTAL 820.081,37 281.412,04 98.457.504,40 249.251,08 9.559.715,81 ATIVOS

Beneficiários Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Total Geral 2.400

Aposentados 16 13 21 20 21 15 11 12 2.690 Percentual

Pensionistas 2 3 6 0 3 2 4 11 572 135,92%

Total 18 16 27 20 24 17 15 23 0 0 0 0 160 3.262

Saldo Bancário da Taxa Administrativa em 31/08/2020 Saldo Bancário Fundo Financeiro + Compensação em 31/08/2020 APOSENTADORIAS E PENSÕES - FUNDO FINANCEIRO

Total/2020 129 31 82.286.844,42 13.011.407,39 2.868,58 1.023.069,69 863.323,49 131.993,62 36.503,80 5.570,66 10.338.081,33 1.621.475,10 340,34 - 106.343,41 16.060,90 4.450,35 9.998.968,73 1.533.053,14 340,34 33.160,58 106.933,73 16.759,20 4.450,00 13.927.281,16 2.139.941,90 340,34 16.530,85 141.090,06 16.759,20 3.592,38 9.901.414,16 1.536.824,74 340,34 47.747,41 103.762,79 16.759,20 5.731,26 10.082.487,66 1.691.477,91 340,34 16.673,03 103.838,64 16.759,20 9.158.159,06 1.473.606,57 388,96 875.611,76 102.587,06 16.068,36 4.592,28 4.524,49 9.677.631,34 1.544.083,43 388,96 16.673,03 101.962,00 16.759,20 3.592,38 9.202.820,98 1.470.944,60 388,96 16.673,03 96.805,80 16.068,36 2.344.000,00 66.780.000,00 Fundo Financeiro e Órgão Gerenciador - Despesas 2020 (Liquidada)

Mês Aposentadorias Pensões Salário Família Aposentados e Pensionistas Compensação Previdenciária/ Sentenças Judiciais e Chamada de Capital

Despesas de Manutenção das Atividade do RPPS

Total 9.758.516,28

10.613.993,01 125.302,95 3.798.639,88 28.277,46 11.650,82

Folha de Pagamento

Ativos Conselheiros Estagiários 300.000,00 9.000.000,00 1.209.045,93 1.092.621,43 (26.776,65) 475.307,75 1.231,99 175,35 260.000,00 9.200.000,00 1.210.270,94 1.300.381,27 42.385,05 474.947,99 3.392,25 2.726,37 227.000,00 8.800.000,00 1.213.688,38 1.348.849,86 27.855,11 475.487,01 4.788,49 1.461,57 280.000,00 13.500.000,00 1.226.572,87 1.412.706,53 44.238,87 476.878,92 1.231,99 372,99 1.331.066,69 86.370,01 459.440,54 4.651,92 1.574,13 250.000,00 -1.241.189,43 1.329.860,49 24.811,37 477.599,38 3.392,25 2.352,84 200.000,00 9.200.000,00 1.226.296,68 1.371.343,25 (164.829,20) 478.711,23 4.746,83 1.420,06

Receitas e Despesas - Maringá Previdência - Previdência dos Servidores Públicos Municipais de Maringá Fundo Financeiro e Órgão Gerenciador - Receita 2020

Contribuição do Servidor Ativos/Aposentados /Pensionista Cedidos/Licenciados Contribuição Patronal Rendimento de Aplicação Compensação

Previdenciária Aluguel Outras Receitas

Taxa de

Administração Aporte Por Insuficiencia Financeira

587.000,00 8.980.000,00 1.254.324,34 1.427.163,49 91.248,39 480.267,06 4.841,74 1.567,51 240.000,00 8.100.000,00 1.177.127,71

(15)

Mês JANEIRO FEVEREIRO MARÇO ABRIL MAIO JUNHO JULHO AGOSTO TOTAL Mês JANEIRO FEVEREIRO MARÇO ABRIL MAIO JUNHO JULHO AGOSTO TOTAL ATIVOS

Beneficiários Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Total Geral 9.068

Aposentados 1 2 4 4 3 4 2 3 180 Percentual

Pensionistas 0 0 0 2 0 0 3 0 84 2,91%

Total 1 2 4 6 3 4 5 3 0 0 0 0 264

Relatório Elaborado Pela Contabilidade - Sujeito a Alterações.

314.706,31 93.157,25 221.549,06 28 Obs.: Total de Perdas em Aplicações Financeiras para compensar contabilmente nas receitas com rendimentos nos próximos meses: R$ 10.346.837,01

APOSENTADORIAS E PENSÕES - FUNDO PREVIDENCIÁRIO

Total/2020 23 5 2.005.112,37 826.238,26 48,62 2.831.399,25 Saldo Bancário em 31/08/2020 463.347.404,59 250.809,06 103.115,49 353.924,55 255.962,30 101.009,91 356.972,21 243.232,06 98.904,68 342.136,74 344.551,37 138.533,63 483.085,00 232.094,68 96.896,66 - 328.991,34 238.735,81 101.681,50 340.417,31 218.178,03 92.939,14 48,62 311.165,79 Fundo Previdenciário - Despesa 2020 (Liquidada)

Aposentadorias Pensões Salário Família Aposentados Pensionistas Total 17.858.955,02 16.988.258,67 - 772.848,02 - 35.620.061,71 2.270.153,04 1.545.551,79 - 98.234,39 3.913.939,22 2.260.219,01 2.253.340,71 - 97.461,21 4.611.020,93 2.265.810,66 2.130.579,14 - 97.293,71 4.493.683,51 2.248.005,48 2.247.503,09 - 97.193,96 4.592.702,53 2.247.988,64 2.246.498,43 - 96.701,94 4.591.189,01 2.228.103,62 2.226.609,08 - 2.842.818,02 96.193,48 1.708.088,16 2.224.505,38 2.224.007,20 1.612.608,37 95.522,67 6.156.643,62 2.114.169,19 2.114.169,23 1.230.209,65 94.246,66 5.552.794,73 Fundo Previdenciário - Receita 2020

Contribuição do Servidor

Contribuição Patronal

Rendimento de

(16)

Relatório Analítico dos Investimentos

em agosto de 2020

(17)

Carteira consolidada de investimentos - base (Agosto / 2020)

MARINGÁ PREVIDÊNCIA - PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE MARINGÁ Relatório de Análise, Enquadramentos, Rentabilidade e Risco - 31/08/2020

Produto / Fundo Resgate Carência Saldo Particip. S/ Total Cotistas % S/ PL do Fundo RESOLUÇÃO - 3.922

TÍTULOS PÚBLICOS 2.080.211,56 0,44% 0,00% Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' a '

CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI RENDA FIXA D+0 Não possui 52.269.449,37 11,05% 852 0,39% Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b ' CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA ... D+0 Não há 15.519.125,55 3,28% 339 0,83% Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b ' CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA F... D+0 Não há 76.852.326,28 16,25% 932 0,60% Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b ' CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RE... D+0 Não há 27.196.695,02 5,75% 970 0,31% Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b ' BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDE... D+1 Não há 12.288.696,01 2,60% 892 0,19% Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b ' BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO D+3 Não há 15.092.380,24 3,19% 600 0,14% Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b ' CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX... D+0 Não há 84.658.416,44 17,90% 905 1,41% Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b ' CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA F... D+0 Não há 229,12 0,00% 1.359 0,00% Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b ' BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP D+1 Não há 13.752.409,05 2,91% 627 0,32% Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b ' BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA P... D+3 du Não há 990.291,99 0,21% 361 0,05% Artigo 7º, Inciso IV, Alínea ' a ' CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP D+0 Não há 137,76 0,00% 696 0,00% Artigo 7º, Inciso IV, Alínea ' a ' ITAÚ IMA B ATIVO FIC RENDA FIXA D+1 Não há 18.539.077,90 3,92% 100 3,14% Artigo 7º, Inciso IV, Alínea ' a ' BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B FIC RENDA FIXA D+1 Não há 13.436.668,39 2,84% 122 0,71% Artigo 7º, Inciso IV, Alínea ' a ' LME REC IMA-B FI RENDA FIXA D+1009 Não há 746.858,00 0,16% 0,00% Artigo 7º, Inciso IV, Alínea ' a ' LME REC IPCA FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR D+1260 90 dias 801.899,36 0,17% 0,00% Artigo 7º, Inciso VII, Alínea ' a ' INCENTIVO II FIDC MULTISSETORIAL D+1260 Não há 2.377.834,92 0,50% 1 23.778.349.200,00% Artigo 7º, Inciso VII, Alínea ' a ' GGR PRIME I FIDC SÊNIOR 1 D+1601 29 dias 3.228.312,44 0,68% 33 2,07% Artigo 7º, Inciso VII, Alínea ' a ' BB GOVERNANÇA FI AÇÕES D+4 Não há 18.718.447,01 3,96% 1.633 1,99% Artigo 8º, Inciso I, Alínea ' a ' ITAÚ FOF RPI IBOVESPA ATIVO FIC AÇÕES D+5 Não há 16.488.337,18 3,49% 55 1,80% Artigo 8º, Inciso II, Alínea ' a '

Página 1 de 18 Crédito & Mercado Gestão de Valores Mobiliários Ltda. Rua Barão de Paranapiacaba, 233 - 15º Andar CJ 1501 - Santos - SP CEP: 11050-250 - Telefone: (13) 3878-8410

(18)

Carteira consolidada de investimentos - base (Agosto / 2020)

MARINGÁ PREVIDÊNCIA - PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE MARINGÁ Relatório de Análise, Enquadramentos, Rentabilidade e Risco - 31/08/2020

Produto / Fundo Resgate Carência Saldo Particip. S/ Total Cotistas % S/ PL do Fundo RESOLUÇÃO - 3.922

ITAÚ DUNAMIS FIC AÇÕES D+24 Não há 19.370.501,66 4,10% 47.653 0,47% Artigo 8º, Inciso II, Alínea ' a ' ITAÚ INSTITUCIONAL PHOENIX FIC AÇÕES D+24 Não há 13.164.648,96 2,78% 158 0,36% Artigo 8º, Inciso II, Alínea ' a ' SULAMÉRICA EQUITIES FI AÇÕES D+4 Não há 14.062.669,41 2,97% 14.553 1,21% Artigo 8º, Inciso II, Alínea ' a ' NAVI INSTITUCIONAL FIC AÇÕES D+33 Não há 12.063.037,05 2,55% 3.533 0,73% Artigo 8º, Inciso II, Alínea ' a ' CONSTÂNCIA LEGAN BRASIL FI AÇÕES D+4 Não há 15.449.084,05 3,27% 1.800 5,51% Artigo 8º, Inciso II, Alínea ' a ' CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP D+4 Não há 9.803.322,89 2,07% 19.855 0,19% Artigo 8º, Inciso III

ÁTICO FLORESTAL BRASIL FICFIP Não se ... Não se aplica 770.313,02 0,16% 0,00% Artigo 8º, Inciso IV, Alínea ' a ' BRASIL FLORESTAL MULTIESTRATÉGIA FIP Não se ... Não se aplica 774.392,75 0,16% 21 0,56% Artigo 8º, Inciso IV, Alínea ' a ' W7 MULTIESTRATÉGIA FIP Não se ... Não se aplica 4.679.736,35 0,99% 0,00% Artigo 8º, Inciso IV, Alínea ' a ' BR HOTÉIS FII - BRHT11B Não se ... Não se aplica 2.432.688,08 0,51% 1,55% Artigo 8º, Inciso IV, Alínea ' b ' SANTANDER GLOBAL EQUITIES INVESTIMENTO NO EXTERI... D+8 du Não há 2.161.513,33 0,46% 2.975 0,32% Artigo 9º - A, Inciso II CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FI AÇÕES D+4 Não há 2.272.092,01 0,48% 137 0,14% Artigo 9º - A, Inciso III OSASCO PROPERTIES FII Não se ... Não se aplica 865.079,40 0,18% 0,46% Desenquadrado - RV

Total para cálculo dos limites da Resolução 472.906.882,55

DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS 215,86 Artigo 6º

PL Total 472.907.098,41

(19)

Artigos - Renda Fixa Resolução % Carteira $ Carteira

Estratégia de Alocação - 2020

GAP Superior

Inf Alvo Sup

Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' a ' 100,00% 2.080.211,56 0,44% 0,00% 0,50% 50,00% 234.373.229,72

Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b ' 100,00% 297.629.727,08 62,94% 15,00% 50,50% 90,00% 127.986.467,22

Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a ' 60,00% 0,00 0,00% 0,00% 0,00% 5,00% 23.645.344,13

Artigo 7º, Inciso IV, Alínea ' a ' 40,00% 33.713.034,04 7,13% 2,00% 8,00% 40,00% 155.449.718,98

Artigo 7º, Inciso VII, Alínea ' a ' 5,00% 6.408.046,72 1,36% 0,00% 2,00% 5,00% 17.237.297,41

Artigo 7º, Inciso VII, Alínea ' b ' 5,00% 0,00 0,00% 0,00% 0,00% 5,00% 23.645.344,13

Artigo 7º, Inciso VII, Alínea ' c ' 5,00% 0,00 0,00% 0,00% 0,00% 5,00% 23.645.344,13

Total Renda Fixa 100,00% 339.831.019,40 71,86% 17,00% 61,00% 200,00%

Enquadramentos na Resolução 3.922/2010 e Política de Investimento (RENDA FIXA) - base (Agosto / 2020)

MARINGÁ PREVIDÊNCIA - PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE MARINGÁ Relatório de Análise, Enquadramentos, Rentabilidade e Risco - Base: 31/08/2020

RENDA FIXA 339.831.019,40 RENDA VARIÁVEL 128.642.257,81 EXTERIOR 4.433.605,34

(20)

Artigos - Renda Variável Resolução Carteira $ Carteira

Estratégia de Alocação - 2020

Inf Alvo Sup

Artigo 8º, Inciso I, Alínea ' a ' 30,00% 18.718.447,01 3,96% 0,00% 5,00% 10,00% 28.572.241,25

Artigo 8º, Inciso I, Alínea ' b ' 30,00% 0,00 0,00% 0,00% 0,00% 5,00% 23.645.344,13

Artigo 8º, Inciso II, Alínea ' a ' 20,00% 90.598.278,31 19,16% 7,00% 21,00% 30,00% 51.273.786,46

Artigo 8º, Inciso II, Alínea ' b ' 20,00% 0,00 0,00% 0,00% 0,00% 10,00% 47.290.688,26

Artigo 8º, Inciso III 10,00% 9.803.322,89 2,07% 0,00% 3,00% 10,00% 37.487.365,37

Artigo 8º, Inciso IV, Alínea ' a ' 5,00% 6.224.442,12 1,32% 0,00% 2,00% 5,00% 17.420.902,01

Artigo 8º, Inciso IV, Alínea ' b ' 5,00% 2.432.688,08 0,51% 0,00% 1,00% 5,00% 21.212.656,05

Artigo 8º, Inciso IV, Alínea ' c ' 5,00% 0,00 0,00% 0,00% 0,00% 5,00% 23.645.344,13

Desenquadrado - RV 0,00% 865.079,40 0,18% 0,00% 0,00% 0,00% -865.079,40

Total Renda Variável 30,00% 128.642.257,81 27,20% 7,00% 32,00% 80,00%

Artigos - Exterior Resolução Carteira $ Carteira

Estratégia de Alocação - Limite - 2020

Inferior Alvo Superior

Artigo 9º - A, Inciso II 10,00% 2.161.513,33 0,46% 0,00% 5,00% 10,00% 45.129.174,93

Artigo 9º - A, Inciso III 10,00% 2.272.092,01 0,48% 0,00% 2,00% 5,00% 21.373.252,12

Total Exterior 10,00% 4.433.605,34 0,94% 0,00% 7,00% 15,00%

Enquadramentos na Resolução 3.922/2010 e Política de Investimento (RENDA VARIÁVEL E EXTERIOR) - base (Agosto / 2020)

7º I a 7º I b 7º IV a

7º VII a 8º I a 8º II a

8º III 8º IV a 8º IV b

Desenquadrado 9º A II 9º A III

(21)

Enquadramentos na Resolução 4.604 por Gestores - base (Agosto / 2020)

Gestão Valor % S/ Carteira % S/ PL Gestão

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 268.571.794,44 56,79 0,05

BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM 60.842.224,30 12,87 0,00

ITAÚ UNIBANCO 51.074.228,52 10,80 0,00

ITAÚ DTVM 16.488.337,18 3,49 0,00

CONSTÂNCIA INVESTIMENTOS 15.449.084,05 3,27 1,00

SUL AMERICA INVESTIMENTOS GEST... 14.062.669,41 2,97 0,04

BRADESCO ASSET MANAGEMENT 13.436.668,39 2,84 0,00

NAVI CAPITAL 12.063.037,05 2,55 0,74

A5 CAPITAL PARTNERS 4.679.736,35 0,99

-GRAPHEN INVESTIMENTOS LTDA 3.981.445,44 0,84 7,59

AURORA CAPITAL 3.228.312,44 0,68 1,35

RJI CORRETORA DE VALORES 2.377.834,92 0,50 11,14

SANTANDER BRASIL ASSET MANAGEM... 2.161.513,33 0,46 0,00

TESOURO NACIONAL (TÍTULOS PÚBL... 2.080.211,56 0,44

-QUELUZ GESTÃO DE RECURSOS 1.544.705,77 0,33 0,35

CADENCE GESTORA 865.079,40 0,18

-Artigo 14º - O total das aplicações dos recursos do regime próprio de previdência social em fundos de

investimento e carteiras administradas não pode exceder a 5% (cinco por cento) do volume total de recursos de terceiros gerido por um mesmo gestor ou por gestoras ligadas ao seu respectivo grupo econômico, assim definido pela CVM em regulamentação específica. (NR)

Estratégia de Alocação para os Próximos 5 Anos

Artigos Estratégia de Alocação - 2020 Limite Inferior (%) Limite Superior (%) Carteira $ Carteira %

Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' a ' 2.080.211,56 0,44 0,00 50,00 Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b ' 297.629.727,08 62,94 15,00 90,00

Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a ' 0,00 0,00 0,00 5,00

Artigo 7º, Inciso IV, Alínea ' a ' 33.713.034,04 7,13 2,00 40,00 Artigo 7º, Inciso VII, Alínea ' a ' 6.408.046,72 1,36 0,00 5,00

Artigo 7º, Inciso VII, Alínea ' b ' 0,00 0,00 0,00 5,00

Artigo 7º, Inciso VII, Alínea ' c ' 0,00 0,00 0,00 5,00

Artigo 8º, Inciso I, Alínea ' a ' 18.718.447,01 3,96 0,00 10,00

Artigo 8º, Inciso I, Alínea ' b ' 0,00 0,00 0,00 5,00

Artigo 8º, Inciso II, Alínea ' a ' 90.598.278,31 19,16 7,00 30,00

Artigo 8º, Inciso II, Alínea ' b ' 0,00 0,00 0,00 10,00

Artigo 8º, Inciso III 9.803.322,89 2,07 0,00 10,00

Artigo 8º, Inciso IV, Alínea ' a ' 6.224.442,12 1,32 0,00 5,00 Artigo 8º, Inciso IV, Alínea ' b ' 2.432.688,08 0,51 0,00 5,00

Artigo 8º, Inciso IV, Alínea ' c ' 0,00 0,00 0,00 5,00

Artigo 9º - A, Inciso II 2.161.513,33 0,46 0,00 10,00

Artigo 9º - A, Inciso III 2.272.092,01 0,48 0,00 5,00

(22)

Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Agosto/2020 - RENDA FIXA

Mês Ano 3M 6M 12M 24M VaR Mês Volatilidade 12M

IMA Geral ex-C (Benchmark) -0,68% 2,69% 1,88% 1,72% 6,16% 22,72% - -BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO -0,89% 2,63% 1,82% 1,67% 6,05% 23,16% 0,01% 0,04%

IDKA IPCA 2 Anos (Benchmark) 1,03% 5,39% 2,99% 4,11% 9,71% 23,52% - -BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO 0,69% 4,43% 2,73% 3,38% 8,67% 21,54% 0,01% 0,03% CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP 0,79% 4,80% 2,82% 3,70% 8,84% 21,88% 0,01% 0,03%

IPCA + 7,00% ao ano (Benchmark) 0,81% 5,32% 2,64% 3,71% 9,61% 21,21% -

-LME REC IPCA FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR - - - 0,00%

-GGR PRIME I FIDC SÊNIOR 1 -0,06% -23,04% -8,59% -11,50% -21,84% -25,86% 0,02% 0,04%

IMA-B 5+ (Benchmark) -3,62% -2,01% 6,38% -2,35% 4,71% 44,71% - -CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP -3,64% -2,24% 6,31% -2,48% 4,26% 43,30% 0,04% 0,17%

120% do CDI (Benchmark) 0,19% 2,54% 0,68% 1,72% 4,65% 12,58% -

-INCENTIVO II FIDC MULTISSETORIAL - - -

-IRF-M 1 (Benchmark) 0,12% 2,96% 0,64% 2,12% 5,06% 12,83% - -CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA 0,10% 2,83% 0,60% 2,03% 4,85% 12,44% 0,00% 0,01%

(23)

Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Agosto/2020 - RENDA FIXA

IMA-B 5 (Benchmark) 0,43% 4,63% 2,55% 3,39% 9,24% 25,01% - -CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP 0,39% 4,45% 2,48% 3,24% 8,93% 24,43% 0,01% 0,04% BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP 0,37% 4,46% 2,43% 3,21% 8,96% 24,42% 0,01% 0,04%

IMA-B (Benchmark) -1,80% 0,80% 4,61% 0,09% 6,64% 36,00% - -BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B FIC RENDA FIXA -1,83% 0,82% 4,70% 0,08% 6,70% 36,30% 0,02% 0,11% CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP -1,83% 0,54% 4,54% -0,14% 6,20% 35,19% 0,02% 0,11%

ITAÚ IMA B ATIVO FIC RENDA FIXA -1,92% 2,09% 4,48% 1,17% 8,22% 39,31% 0,02% 0,10%

LME REC IMA-B FI RENDA FIXA - - - 0,01%

-CDI (Benchmark) 0,16% 2,12% 0,57% 1,43% 3,86% 10,38% -

-CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP 0,15% 1,77% 0,64% 1,12% 3,36% 9,69% 0,00% 0,00%

IPCA (Benchmark) 0,24% 0,70% 0,86% 0,24% 2,44% 5,95% -

-CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI RENDA FIXA -0,56% 5,06% 1,17% 3,57% 9,21% 27,35% 0,01% 0,03% BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO -1,05% - 1,81% - - - 0,01%

-MARINGÁ PREVIDÊNCIA - PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE -MARINGÁ Relatório de Análise, Enquadramentos, Rentabilidade e Risco - Base: 31/08/2020

(24)

Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Agosto/2020 - RENDA VARIÁVEL

IPCA + 10,50% ao ano (Benchmark) 1,08% 7,59% 3,49% 5,41% 13,19% 29,21% -

-W7 MULTIESTRATÉGIA FIP - - -

-IPCA + 9,00% ao ano (Benchmark) 0,96% 6,62% 3,13% 4,69% 11,66% 25,75% -

-BRASIL FLORESTAL MULTIESTRATÉGIA FIP -0,14% - -0,42% - 32,75% - 0,00%

-IGC (Benchmark) -2,61% -10,30% 15,64% -2,60% 4,04% 44,08% -

-BB GOVERNANÇA FI AÇÕES -3,27% -13,42% 14,23% -5,10% -0,39% 35,87% 0,10% 0,40%

Ibovespa (Benchmark) -3,44% -14,07% 13,69% -4,61% -1,75% 29,59% - -ITAÚ FOF RPI IBOVESPA ATIVO FIC AÇÕES -3,01% -12,28% 14,26% -5,52% 0,98% 39,22% 0,09% 0,40%

SULAMÉRICA EQUITIES FI AÇÕES -2,03% -19,01% 17,08% -12,96% -6,35% 36,28% 0,10% 0,47%

CONSTÂNCIA LEGAN BRASIL FI AÇÕES -5,77% -18,10% 10,83% -10,38% -4,54% 26,26% 0,09% 0,40% ITAÚ INSTITUCIONAL PHOENIX FIC AÇÕES -3,93% -27,34% 13,94% -21,07% -17,17% 22,23% 0,12% 0,50%

NAVI INSTITUCIONAL FIC AÇÕES -2,88% -9,11% 14,42% -0,74% 4,56% 52,97% 0,11% 0,37%

ITAÚ DUNAMIS FIC AÇÕES -0,20% -16,55% 17,29% -7,31% -2,64% 42,50% 0,09% 0,41%

CDI (Benchmark) 0,16% 2,12% 0,57% 1,43% 3,86% 10,38% -

-CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP -0,14% 0,22% 2,54% 1,07% 5,57% 24,78% 0,01% 0,07%

(25)

Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Agosto/2020 - RENDA VARIÁVEL

Não Informado (Benchmark) - - -

-BR HOTÉIS FII - -BRHT11B 0,00% -0,93% -0,24% -0,60% - - 0,00% 0,00%

OSASCO PROPERTIES FII 0,00% -55,15% -54,79% -55,03% 199.250.032,49% 199.250.032,49% -

-ÁTICO FLORESTAL BRASIL FICFIP - - -

-MARINGÁ PREVIDÊNCIA - PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE -MARINGÁ Relatório de Análise, Enquadramentos, Rentabilidade e Risco - Base: 31/08/2020

(26)

Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Agosto/2020 - INVESTIMENTO NO EXTERIOR

Global BDRX (Benchmark) 14,62% 54,49% 21,89% 53,88% 67,96% 72,96% - -CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FI AÇÕES 15,16% 55,87% 22,45% 55,15% 68,87% 72,76% 0,09% 0,22%

CDI (Benchmark) 0,16% 2,12% 0,57% 1,43% 3,86% 10,38% -

-SANTANDER GLOBAL EQUITIES INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI MULTIMERCAD... 11,85% 53,98% 18,77% 48,85% 64,75% 61,35% 0,10% 0,21%

(27)

Distribuição dos ativos por Administradores - base (Agosto / 2020)

CAIXA ECONÔMICA: 56,79% ITAÚ UNIBANCO: 14,29% BB GESTÃO: 12,87% BEM DTVM: 8,79% BANCO BRADESCO: 2,84% PLANNER CORRETORA: 1,17% CM CAPITAL: 0,68% ELITE CORRETORA: 0,51% GRADUAL INVESTIMENTOS: 0,50% BANCO SANTANDER: 0,46% TESOURO NACIONAL: 0,44% ORLA DTVM: 0,33% BNY MELLON: 0,33% CAIXA ECONÔMICA 268.571.794,44 ITAÚ UNIBANCO 67.562.565,70 BB GESTÃO 60.842.224,30 BEM DTVM 41.574.790,51 BANCO BRADESCO 13.436.668,39 PLANNER CORRETORA 5.544.815,75 CM CAPITAL 3.228.312,44 ELITE CORRETORA 2.432.688,08 GRADUAL INVESTIMENTOS 2.377.834,92 BANCO SANTANDER 2.161.513,33 TESOURO NACIONAL 2.080.211,56 ORLA DTVM 1.548.757,36 BNY MELLON 1.544.705,77

(28)

Distribuição dos ativos por Sub-Segmentos - base (Agosto / 2020)

IMA-B: 24,82%

IMA-B 5: 19,16%

GESTÃO DURATION: 11,26% AÇÕES - LIVRES: 9,43%

IDKA IPCA 2A: 8,35% AÇÕES - ÍNDICE ATIVO: 6,75%

AÇÕES - INDEXADO: 3,96% IMA-B 5+: 3,28% IMA-GERAL: 3,19% AÇÕES - VALOR: 2,97% MULTIMERCADO - MACRO: 2,07% FIDC: 1,36% FIP: 1,32% FUNDO IMOBILIÁRIO: 0,70% AÇÕES - EXTERIOR: 0,48% MULTIMERCADO - EXTERIOR: 0,46% TÍTULOS PÚBLICOS: 0,44% IRF-M 1: 0,00% DISP. FINANCEIRA: 0,00% CDI: 0,00% IMA-B 117.381.020,73 IMA-B 5 90.604.735,33 GESTÃO DURATION 53.259.741,36 AÇÕES - LIVRES 44.598.187,67 IDKA IPCA 2A 39.485.391,03 AÇÕES - ÍNDICE ATIVO 31.937.421,23 AÇÕES - INDEXADO 18.718.447,01 IMA-B 5+ 15.519.125,55 IMA-GERAL 15.092.380,24 AÇÕES - VALOR 14.062.669,41 MULTIMERCADO - MACRO 9.803.322,89 FIDC 6.408.046,72 FIP 6.224.442,12 FUNDO IMOBILIÁRIO 3.297.767,48 AÇÕES - EXTERIOR 2.272.092,01 MULTIMERCADO - EXTERIOR 2.161.513,33 TÍTULOS PÚBLICOS 2.080.211,56 IRF-M 1 229,12 DISP. FINANCEIRA 215,86

(29)

Carteira de Títulos Públicos no mês de (Agosto / 2020)

Títulos Públicos Vencimento Compra Qtde P.U. Compra P.U. Atual $ Pago $ Atual Marcação

NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B 15/05/2055 31/07/2019 414 4.824,512202 4.937,732851 1.997.348,05 2.044.221,40 Curva NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B 15/05/2055 18/11/2019 7 4.995,267412 5.141,450964 34.966,87 35.990,16 Curva

(30)

Retorno e Meta Atuarial acumulados no ano de 2020)

Mês Saldo Anterior Aplicações Resgates Saldo no Mês Retorno Retorno Acum Retorno Mês Retorno Acum Meta Mês Meta Acum Gap Acum VaR Janeiro 454.864.737,50 21.816.085,69 16.528.778,45 461.323.639,85 1.171.595,11 1.171.595,11 0,25% 0,25% 0,69% 0,69% 36,85% 3,25% Fevereiro 461.323.639,85 10.707.825,40 6.130.332,45 457.995.410,88 -7.905.721,92 -6.734.126,81 -1,70% -1,45% 0,58% 1,27% -113,49% 4,88% Março 457.995.410,88 28.820.410,36 32.625.991,25 406.736.215,22 -47.453.614,77 -54.187.741,58 -10,36% -11,66% 0,68% 1,96% -593,49% 19,18% Abril 406.736.215,22 11.794.948,55 7.062.000,00 421.782.320,35 10.313.156,58 -43.874.585,00 2,51% -9,44% 0,22% 2,19% -430,80% 9,16% Maio 421.782.320,35 645.611,92 226.784,81 433.326.657,26 11.125.509,80 -32.749.075,20 2,64% -7,06% 0,20% 2,40% -294,06% 4,98% Junho 433.326.657,26 28.272.120,91 21.004.703,97 451.963.776,96 11.369.702,76 -21.379.372,44 2,58% -4,66% 0,78% 3,20% -145,71% 4,45% Julho 451.963.776,96 8.017.610,89 2.808.912,54 473.812.023,06 16.639.547,75 -4.739.824,69 3,64% -1,19% 0,97% 4,19% -28,35% 3,64% Agosto 473.812.023,06 6.081.362,53 1.504.502,69 472.906.882,55 -5.482.000,35 -10.221.825,04 -1,15% -2,32% 0,84% 5,07% -45,80% 3,53%

Investimentos INPC + 5,88% a.a. 4 2 0 -2 -4 -2,32% 5,07% Investimentos x Meta Atuarial

(31)

Gráficos ilustrativos de Evolução Patrimonial e indicadores

2016 Jul '16 Jul '17 Jul '18 Jul '19

Evolução do Patrimônio 540.000.000,00 450.000.000,00 360.000.000,00 270.000.000,00 180.000.000,00 90.000.000,00 Patrimônio (R$)

Fev '20 Mar '20 Abr '20 Mai '20 Jun '20 Jul '20 Ago '20

Comparativo 8.00 4.00 0.00 -4.00 -8.00 -12.00 Retorno (%)

Investimentos Meta Atuarial CDI IMA-B IMA-B 5

IMA-B 5+ IMA Geral IRF-M IRF-M 1 IRF-M 1+

Ibovespa IBX SMLL IDIV

(32)

Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no mês de Agosto/2020 FUNDOS DE RENDA FIXA

Ativos Renda Fixa Saldo Anterior Aplicações Resgates Saldo Atual Retorno (R$) Retorno (%) (%) Instit Var - Mês

BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENC... 12.204.954,85 0,00 0,00 12.288.696,01 83.741,16 0,69% 0,69% 0,74% CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI REND... 24.594.447,99 3.414.431,44 1.000.000,00 27.196.695,02 187.815,59 0,67% 0,79% 0,77%

TÍTULOS PÚBLICOS 2.068.504,74 0,00 0,00 2.080.211,56 11.706,82 0,57% -

-CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX... 76.552.393,51 0,00 0,00 76.852.326,28 299.932,77 0,39% 0,39% 0,83% BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP 13.702.158,53 0,00 0,00 13.752.409,05 50.250,52 0,37% 0,37% 0,81% CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP 137,56 0,00 0,00 137,76 0,20 0,15% 0,14% 0,03% CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX... 228,90 0,00 0,00 229,12 0,22 0,10% 0,10% 0,15%

INCENTIVO II FIDC MULTISSETORIAL 2.377.834,92 0,00 0,00 2.377.834,92 0,00 0,00% -

-GGR PRIME I FIDC SÊNIOR 1 3.231.895,57 0,00 0,00 3.228.312,44 -3.583,13 -0,11% -0,06% 1,94% LME REC IPCA FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR 803.603,57 0,00 0,00 801.899,36 -1.704,21 -0,21% - 0,24%

LME REC IMA-B FI RENDA FIXA 750.938,17 0,00 0,00 746.858,00 -4.080,17 -0,54% - 0,94%

CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI RENDA FIXA 52.545.786,98 523.153,36 504.502,69 52.269.449,37 -294.988,28 -0,56% -0,56% 0,92% BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO 15.227.716,60 0,00 0,00 15.092.380,24 -135.336,36 -0,89% -0,89% 1,05% BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PRE... 1.000.781,46 0,00 0,00 990.291,99 -10.489,47 -1,05% -1,05% 1,19% CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA ... 86.236.887,21 0,00 0,00 84.658.416,44 -1.578.470,77 -1,83% -1,83% 2,27% BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B FIC RENDA FIXA 13.687.669,32 0,00 0,00 13.436.668,39 -251.000,93 -1,83% -1,83% 2,33% ITAÚ IMA B ATIVO FIC RENDA FIXA 18.758.764,36 142.319,71 0,00 18.539.077,90 -362.006,17 -1,92% -1,92% 2,30% CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FI... 16.105.915,57 0,00 0,00 15.519.125,55 -586.790,02 -3,64% -3,64% 3,79%

Total Renda Fixa 339.850.619,81 4.079.904,51 1.504.502,69 339.831.019,40 -2.595.002,23 -0,76% 1,50%

(33)

Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no mês de Agosto/2020 FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL

Ativos Renda Variável Saldo Anterior Aplicações Resgates Saldo Atual Retorno (R$) Retorno (%) (%) Instit Var - Mês

BR HOTÉIS FII - BRHT11B 2.435.816,10 0,00 0,00 2.432.688,08 -3.128,02 -0,13% 0,00% 0,00%

OSASCO PROPERTIES FII 866.260,06 0,00 0,00 865.079,40 -1.180,66 -0,14% 0,00%

-CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP 9.816.734,29 0,00 0,00 9.803.322,89 -13.411,40 -0,14% -0,14% 1,46% BRASIL FLORESTAL MULTIESTRATÉGIA FIP 775.505,77 0,00 0,00 774.392,75 -1.113,02 -0,14% -0,14% 0,01% ITAÚ DUNAMIS FIC AÇÕES 19.408.559,71 0,00 0,00 19.370.501,66 -38.058,05 -0,20% -0,20% 8,75%

ÁTICO FLORESTAL BRASIL FICFIP 772.063,75 0,00 0,00 770.313,02 -1.750,73 -0,23% -

-W7 MULTIESTRATÉGIA FIP 4.690.585,79 0,00 0,00 4.679.736,35 -10.849,44 -0,23% -

-SULAMÉRICA EQUITIES FI AÇÕES 14.353.877,38 0,00 0,00 14.062.669,41 -291.207,97 -2,03% -2,03% 9,96% NAVI INSTITUCIONAL FIC AÇÕES 12.420.501,85 0,00 0,00 12.063.037,05 -357.464,80 -2,88% -2,88% 11,00% ITAÚ FOF RPI IBOVESPA ATIVO FIC AÇÕES 17.000.649,29 0,00 0,00 16.488.337,18 -512.312,11 -3,01% -3,01% 9,25% BB GOVERNANÇA FI AÇÕES 19.350.249,57 0,00 0,00 18.718.447,01 -631.802,56 -3,27% -3,27% 9,81% ITAÚ INSTITUCIONAL PHOENIX FIC AÇÕES 13.702.465,21 0,00 0,00 13.164.648,96 -537.816,25 -3,92% -3,92% 11,66% CONSTÂNCIA LEGAN BRASIL FI AÇÕES 16.395.194,86 0,00 0,00 15.449.084,05 -946.110,81 -5,77% -5,77% 9,03%

Total Renda Variável 131.988.463,63 0,00 0,00 128.642.257,81 -3.346.205,82 -2,54% 8,88%

(34)

Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no mês de (Agosto / 2020) FUNDOS EXTERIOR

Ativos Exterior Saldo Anterior Aplicações Resgates Saldo Atual Retorno (R$) Retorno (%) (%) Instit Var - Mês

CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FI AÇÕES 1.972.939,62 0,00 0,00 2.272.092,01 299.152,39 15,16% 15,16% 8,52% SANTANDER GLOBAL EQUITIES INVESTIMENTO NO EXTERIOR... 0,00 2.001.458,02 0,00 2.161.513,33 160.055,31 8,00% 11,85% 10,32%

Total Renda Variável 1.972.939,62 2.001.458,02 0,00 4.433.605,34 459.207,70 11,55% 9,40%

(35)

1

Brasil Florestal Fundo de Investimento

em Cotas de Fundos De Investimento

Em Participações

DATA DA AGC: 17 de setembro de 2020

(36)

2

Santos/SP, 14 de setembro de 2020

INSTITUTO: Aos clientes cotistas do fundo de investimento Brasil Florestal Fundo de Investimento em

Cotas de Fundos De Investimento Em Participações (CNPJ: 15.190.417/0001-31)

ASSUNTO: Parecer Técnico referente às pautas da assembleia geral de cotistas a ser realizada no dia 17

de setembro de 2020, às 10 horas.

INTRODUÇÃO

Prezados, em atenção à convocação recebida, a fim de auxiliá-los na tomada de decisão dos temas a serem abordados, colocamos:

PAUTA

1) Deliberar a orientação do voto a ser apresentado pela Gestora na Assembleia Geral de Cotistas do Fundo Investido a realizar-se no dia 18 de setembro de 2020 (“Assembleia do Fundo Investido”), cuja convocação encontra-se anexa (Anexo I).

2) Aprovar a prorrogação do prazo do Plano de Liquidação do Fundo, em linha com o prazo do Plano de Liquidação do Fundo Investido, conforme vier a ser aprovado na Assembleia do Fundo Investido.

3) Alteração e consolidação do Regulamento em razão da deliberação constante do item II acima.

PARECER TÉCNICO

1ª PAUTA:

Trata-se de pauta para deliberar sobre a orientação do voto a ser apresentado pela Gestora na Assembleia Geral de Cotistas do Fundo Investido, qual seja Brasil Florestal - Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia (CNPJ.: 12.312.767/0001-35).

O Fundo encontra-se em processo de liquidação, conforme plano de liquidação aprovado na assembleia geral de cotistas realizada em 13 de setembro de 2019, o qual prevê prazo para finalização em 21 de setembro de 2020.

Conforme exposto, o desinvestimento na Remasa será realizado por meio de um leilão privado, no âmbito do qual a Gestora contratou a Consufor e o escritório VG&P – Vernalha Guimarães & Pereira Advogados para atuarem, respectivamente, como consultor técnico e assessor jurídico em todas as fases do Leilão. Na forma do cronograma elaborado pela Gestora, o Leilão se iniciou no dia 24 de agosto de 2020, com o envio de Carta Convite e Habilitação das Empresas Convidadas para participar do Leilão, possuindo expectativa para conclusão em fevereiro de 2021.

Além disso, conforme material disponibilizado pela gestora, houve comunicado enviado aos cotistas em 21 de agosto de 2020, na sequência das diligências realizadas na Tree Florestal e na Tree Comercialização, Importação e Exportaçao Ltda., informando medidas tomadas contra o ex-Diretor da Tree Serviços. Dessa forma, o Administrador e Gestora estão alinhando a contratação de escritório de advocacia para avaliação de medidas para apuração de responsabilidades em relação aos eventos ocorridos na Tree Florestal.