Saldo Atual Crédito no Mês Débito no Mês Saldo Anterior Descrição Conta 16.283.403,50 2.686.382,25 2.599.144,44 16.370.641,31 ATIVO 1 D D 5.720.325,33 2.604.065,99 2.302.589,04 6.021.802,28 CIRCULANTE 1.01 D D 3.721.488,90 2.273.976,29 1.983.433,83 4.012.031,36 CAIXA E EQUIVALENTE A CAIXA
1.01.01 D D
3.721.488,90
2.273.976,29 1.983.433,83
4.012.031,36 CAIXA E EQUIVALENTE A CAIXA
1.01.01.01 D D
3.721.488,90
2.273.976,29 1.983.433,83
4.012.031,36 CAIXA E EQUIVALENTE A CAIXA
1.01.01.01.01 D D 5.010,88 10.817,94 12.000,00 3.828,82 CAIXA 1.01.01.01.01.01 D D 994,30 375.060,80 335.256,63 40.798,47 BANCOS C/MOV - RECURSOS SEM RESTRIÇÃO
1.01.01.01.01.02 D D
771.857,25
1.724.882,30 1.589.622,41
907.117,14 BANCOS C/MOV - RECURSOS COM RESTRIÇÃO
1.01.01.01.01.03 D D
30.175,82
77.256,63 7.485,49
99.946,96 APLICAÇÕES FINANC-RECURSOS SEM RESTRIÇÃO
1.01.01.01.01.04 D D
2.913.450,65
72.990,88 26.101,56
2.960.339,97 APLICAÇÕES FINANC-RECURSOS COM RESTRIÇÃO
1.01.01.01.01.05 D D 0,00 12.967,74 12.967,74 0,00 NUMERÁRIOS EM TRNÂNSITO 1.01.01.01.01.90 1.998.836,43 330.089,70 319.155,21 2.009.770,92 REALIZÁVEL A CURTO PRAZO
1.01.02 D D 1.998.836,43 330.089,70 319.155,21 2.009.770,92 CRÉDITOS A RECEBER 1.01.02.01 D D 1.346.438,21 279.389,10 289.825,60 1.336.001,71 ADIANTAMENTOS 1.01.02.01.03 D D 42.615,94 208.599,50 241.095,44 10.120,00 ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS 1.01.02.01.03.01 D D 697.814,81 39.885,09 561,00 737.138,90 ADIANT. A FORNECEDORES (ADMINISTRATIVO E
1.01.02.01.03.03 D D
47.782,50
0,00 0,00
47.782,50 OUTROS ADIANTAMENTOS - ATIVIDADES
1.01.02.01.03.19 D D
546.257,34
0,00 31.143,75
515.113,59 OUTROS ADIANTAMENTOS - ATIVIDADES EXECUT
1.01.02.01.03.20 D D
17.691,37
30.904,51 17.025,41
31.570,47 OUTROS ADIANTAMENTOS - ADMINISTRATIVO
1.01.02.01.03.21 D D
5.723,75
0,00 0,00
5.723,75 (-) DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTOS (SECEX)
1.01.02.01.03.90 C C
13.418,84
29,16 29,16
13.418,84 TRIBUTOS A RECUPERAR, RESTIT E COMPENSAR
1.01.02.01.05 D D
13.418,84
29,16 29,16
13.418,84 IMPOSTOS/CONTRIB FED A REC, REST E COMP.
1.01.02.01.05.01 D D 134.000,00 0,00 0,00 134.000,00 EMPRÉSTIMOS A RECEBER 1.01.02.01.10 D D 134.000,00 0,00 0,00 134.000,00 EMPRÉSTIMOS A TERCEIROS 1.01.02.01.10.01 D D 11.898,03 2.163,31 1.309,58 12.751,76 DESPESAS ANTECIPADAS 1.01.02.01.20 D D 3.706,71 827,96 0,00 4.534,67 SEGUROS A APROPRIAR 1.01.02.01.20.01 D D 8.191,32 957,70 1.309,58 7.839,44 ASSINATURAS A APROPRIAR 1.01.02.01.20.02 D D 0,00 377,65 0,00 377,65 OUTRAS DESPESAS A APROPRIAR
1.01.02.01.20.10 D 493.081,35 48.508,13 27.990,87 513.598,61 OUTROS CRÉDITOS 1.01.02.01.50 D D 250.081,35 48.508,13 27.990,87 270.598,61 SUBLOCAÇÕES A REC. SGAS 609/610 L2 SUL
1.01.02.01.50.01 D D
243.000,00
0,00 0,00
243.000,00 OUTROS CRÉDITOS DIVERSOS
1.01.02.01.50.50 D D 10.563.078,17 82.316,26 296.555,40 10.348.839,03 NÃO CIRCULANTE 1.02 D D 7.329.313,93 54.675,90 293.039,40 7.090.950,43 REALIZÁVEL A LONGO PRAZO
1.02.01 D D 7.329.313,93 54.675,90 293.039,40 7.090.950,43 VALORES A RECEBER 1.02.01.02 D D 63,63 0,00 0,00 63,63 ADIANTAMENTOS 1.02.01.02.03 D D 63,63 0,00 0,00 63,63 ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS 1.02.01.02.03.01 D D 288,65 0,00 0,00 288,65 DESPESAS ANTECIPADAS (ADMINISTRATIVO)
Saldo Atual Crédito no Mês Débito no Mês Saldo Anterior Descrição Conta 288,65 0,00 0,00 288,65 ASSINATURAS A APROPRIAR 1.02.01.02.10.02 D D 14.536,45 0,00 0,00 14.536,45 BLOQUEIO JUDICIAL 1.02.01.02.13 D D 14.536,45 0,00 0,00 14.536,45 BLOQUEIO JUDICIAL 1.02.01.02.13.01 D D 300,00 0,00 0,00 300,00 PROCESSOS JUDICIAIS 1.02.01.02.14 D D 300,00 0,00 0,00 300,00 PROCESSOS JUDICIAIS CIVIL
1.02.01.02.14.01 D D
7.314.125,20
54.675,90 293.039,40
7.075.761,70 CONTA CORRENTE - MATRIZ/FILIAL
1.02.01.02.15 D D
7.314.125,20
54.675,90 293.039,40
7.075.761,70 CONTA CORRENTE - MATRIZ/FILIAL
1.02.01.02.15.01 D D 3.123.610,93 27.640,36 3.516,00 3.147.735,29 IMOBILIZADO 1.02.03 D D 5.539.696,92 0,00 3.516,00 5.536.180,92 BENS PRÓPRIOS SEM RESTRIÇÃO
1.02.03.01 D D 2.746.444,68 0,00 0,00 2.746.444,68 IMÓVEIS 1.02.03.01.01 D D 481.709,23 0,00 0,00 481.709,23 SALA 501 1.02.03.01.01.02 D D 1.047.077,81 0,00 0,00 1.047.077,81 SALA 701 1.02.03.01.01.03 D D 1.217.657,64 0,00 0,00 1.217.657,64 SALA 702 1.02.03.01.01.04 D D 249.790,64 0,00 0,00 249.790,64 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 1.02.03.01.02 D D 249.790,64 0,00 0,00 249.790,64 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 1.02.03.01.02.01 D D 111.573,50 0,00 0,00 111.573,50 VEÍCULOS 1.02.03.01.03 D D 111.573,50 0,00 0,00 111.573,50 VEÍCULOS 1.02.03.01.03.01 D D 513.116,19 0,00 0,00 513.116,19 COMPUTADORES E PERIFÉRICOS 1.02.03.01.04 D D 513.116,19 0,00 0,00 513.116,19 COMPUTADORES E PERIFÉRICOS 1.02.03.01.04.01 D D 1.084.298,75 0,00 3.516,00 1.080.782,75 MÓVEIS E UTENSÍLIOS 1.02.03.01.05 D D 1.084.298,75 0,00 3.516,00 1.080.782,75 MÓVEIS E UTENSÍLIOS 1.02.03.01.05.01 D D 834.473,16 0,00 0,00 834.473,16 OUTRAS IMOBILIZAÇÕES 1.02.03.01.10 D D 831.175,11 0,00 0,00 831.175,11 OUTRAS IMOBILIZAÇÕES 1.02.03.01.10.01 D D 3.298,05 0,00 0,00 3.298,05 OUTROS BENS MÓVEIS
1.02.03.01.10.02 D D
50.952,20
0,00 0,00
50.952,20 BENS PRÓPRIOS COM RESTRIÇÃO
1.02.03.04 D D 3.529,00 0,00 0,00 3.529,00 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 1.02.03.04.02 D D 3.529,00 0,00 0,00 3.529,00 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 1.02.03.04.02.01 D D 47.423,20 0,00 0,00 47.423,20 OUTRAS IMOBILIZAÇÕES 1.02.03.04.10 D D 47.423,20 0,00 0,00 47.423,20 OUTRAS IMOBILIZAÇÕES 1.02.03.04.10.01 D D 2.467.038,19 27.640,36 0,00 2.439.397,83 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA 1.02.03.10 C C 2.465.968,39 27.452,89 0,00 2.438.515,50 (-) DEPRECIAÇÃO BENS PRÓP SEM RESTRIÇÃO
1.02.03.10.01 C C 878.820,99 999,90 0,00 877.821,09 (-) IMÓVEIS 1.02.03.10.01.01 C C 168.078,57 2.081,51 0,00 165.997,06 (-) MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 1.02.03.10.01.02 C C 111.573,50 0,00 0,00 111.573,50 (-) VEÍCULOS 1.02.03.10.01.03 C C 492.419,58 8.552,11 0,00 483.867,47 (-) COMPUTADORES E PERIFÉRICOS 1.02.03.10.01.04 C C 638.894,52 9.006,16 0,00 629.888,36 (-) MÓVEIS E UTENSÍLIOS 1.02.03.10.01.05 C C 176.181,23 6.813,21 0,00 169.368,02 (-) OUTRAS IMOBILIZAÇÕES 1.02.03.10.01.10 C C
Saldo Atual Crédito no Mês Débito no Mês Saldo Anterior Descrição Conta 1.069,80 187,47 0,00 882,33 (-) DEPRECIAÇÃO BENS PRÓP COM RESTRIÇÃO
1.02.03.10.04 C C 261,60 29,41 0,00 232,19 (-) MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 1.02.03.10.04.02 C C 808,20 158,06 0,00 650,14 (-) OUTRAS IMOBILIZAÇÕES 1.02.03.10.04.10 C C 110.153,31 0,00 0,00 110.153,31 INTANGÍVEL 1.02.04 D D 110.303,31 0,00 0,00 110.303,31 DIREITOS DE USO DE SOFTWARES
1.02.04.01 D D
110.303,31
0,00 0,00
110.303,31 DIREITOS DE USO DE SOFTWARES
1.02.04.01.01 D D
110.303,31
0,00 0,00
110.303,31 DIREITOS DE USO DE SOFTWARES
1.02.04.01.01.01 D D 150,00 0,00 0,00 150,00 (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA 1.02.04.98 C C 150,00 0,00 0,00 150,00 (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA 1.02.04.98.01 C C 150,00 0,00 0,00 150,00 (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA 1.02.04.98.01.01 C C
Saldo Atual Crédito no Mês Débito no Mês Saldo Anterior Descrição Conta 15.491.178,91 4.035.325,95 4.058.125,34 15.513.978,30 PASSIVO 2 C C 1.028.904,59 2.090.809,16 2.350.827,92 1.288.923,35 CIRCULANTE 2.01 C C 40.015,11 445.484,14 516.586,67 111.117,64 FORNECEDORES DE BENS, MERC, PROD E SERV.
2.01.01 C C
718,18
11.287,41 11.287,41
718,18 FORNECEDORES DE BENS DE MERC. E PRODUTOS
2.01.01.01 C C
718,18
11.287,41 11.287,41
718,18 FORNECEDORES DE BENS DE MERC. E PRODUTOS
2.01.01.01.01 C C
158,18
0,00 0,00
158,18 FORNECEDORES DE MERC E PROD - LETRA B
2.01.01.01.01.02 C C
0,00
1.911,00 1.911,00
0,00 FORNECEDORES DE MERC E PROD - LETRA C
2.01.01.01.01.03
560,00
0,00 0,00
560,00 FORNECEDORES DE MERC E PROD - LETRA D
2.01.01.01.01.04 C C
0,00
8.061,99 8.061,99
0,00 FORNECEDORES DE MERC E PROD - LETRA M
2.01.01.01.01.13
0,00
1.215,72 1.215,72
0,00 FORNECEDORES DE MERC E PROD - LETRA S
2.01.01.01.01.19
0,00
98,70 98,70
0,00 FORNECEDORES DE MERC E PROD - LETRA T
2.01.01.01.01.20 39.296,93 430.680,73 501.783,26 110.399,46 FORNECEDORES DE SERVIÇOS 2.01.01.02 C C 39.296,93 430.680,73 501.783,26 110.399,46 FORNECEDORES DE SERVIÇOS 2.01.01.02.01 C C 6.772,03 71.935,20 100.872,13 35.708,96 FORNECEDORES DE SERVIÇOS - LETRA A
2.01.01.02.01.01 C C
0,00
600,00 600,00
0,00 FORNECEDORES DE SERVIÇOS - LETRA B
2.01.01.02.01.02
0,60
118.656,43 157.467,03
38.811,20 FORNECEDORES DE SERVIÇOS - LETRA C
2.01.01.02.01.03 C C
0,00
2.000,00 2.000,00
0,00 FORNECEDORES DE SERVIÇOS - LETRA D
2.01.01.02.01.04
0,00
200,00 200,00
0,00 FORNECEDORES DE SERVIÇOS - LETRA E
2.01.01.02.01.05
0,00
500,00 1.375,00
875,00 FORNECEDORES DE SERVIÇOS - LETRA J
2.01.01.02.01.10 C
0,00
37.540,00 37.540,00
0,00 FORNECEDORES DE SERVIÇOS - LETRA M
2.01.01.02.01.13
0,00
300,00 300,00
0,00 FORNECEDORES DE SERVIÇOS - LETRA N
2.01.01.02.01.14
0,00
0,00 980,00
980,00 FORNECEDORES DE SERVIÇOS - LETRA P
2.01.01.02.01.16 C
0,00
2.700,00 2.700,00
0,00 FORNECEDORES DE SERVIÇOS - LETRA R
2.01.01.02.01.18
32.524,30
145.467,50 145.467,50
32.524,30 FORNECEDORES DE SERVIÇOS - LETRA S
2.01.01.02.01.19 C C
0,00
37.540,00 37.540,00
0,00 FORNECEDORES DE SERVIÇOS - LETRA T
2.01.01.02.01.20
0,00
0,00 1.500,00
1.500,00 FORNECEDORES DE SERVIÇOS - LETRA V
2.01.01.02.01.22 C
0,00
2.980,00 2.980,00
0,00 FORNECEDORES DE SERVIÇOS - LETRA W
2.01.01.02.01.24
0,00
10.261,60 10.261,60
0,00 FORNECEDORES DE SERVIÇOS - LETRA Z
2.01.01.02.01.26
0,00
3.516,00 3.516,00
0,00 FORNECEDORES DE BENS DO IMOBILIZADO
2.01.01.04
0,00
3.516,00 3.516,00
0,00 FORNECEDORES DE BENS DO IMOBILIZADO
2.01.01.04.01
0,00
3.516,00 3.516,00
0,00 FORNECEDORES DE BENS DO IMOB - LETRA F
2.01.01.04.01.06
502.921,20
429.144,44 570.215,79
643.992,55 OBRIGAÇÕES COM EMPREGADOS
2.01.02 C C 280,00 210.602,92 211.362,05 1.039,13 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS 2.01.02.01 C C 0,00 207.560,37 208.599,50 1.039,13 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS - EMPREGADOS
2.01.02.01.01 C 0,00 134.179,45 134.179,45 0,00 SALÁRIOS A PAGAR 2.01.02.01.01.01 0,00 13.232,00 13.232,00 0,00 FÉRIAS A PAGAR 2.01.02.01.01.05 0,00 60.148,92 61.188,05 1.039,13 13° SALÁRIO A PAGAR 2.01.02.01.01.06 C 280,00 3.042,55 2.762,55 0,00 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS - AUTÔNOMOS
2.01.02.01.02 C
280,00
3.042,55 2.762,55
0,00 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS - AUTÔNOMOS
2.01.02.01.02.01 C 107.628,43 158.214,80 152.187,79 101.601,42 OBRIGAÇÕES SOCIAIS 2.01.02.02 C C
Saldo Atual Crédito no Mês Débito no Mês Saldo Anterior Descrição Conta 107.628,43 158.214,80 152.187,79 101.601,42 OBRIGAÇÕES SOCIAIS A RECOLHER
2.01.02.02.01 C C
103.786,96
154.757,87 148.482,82
97.511,91 OBRIGAÇÕES SOCIAIS S/FOLHA A RECOLHER
2.01.02.02.01.01 C C
3.841,47
3.456,93 3.704,97
4.089,51 OBRIGAÇÕES SOCIAIS RETIDOS A RECOLHER
2.01.02.02.01.02 C C 395.012,77 60.326,72 206.665,95 541.352,00 PROVISÕES 2.01.02.03 C C 246.098,12 25.773,93 15.864,51 236.188,70 PROVISÃO DE FÉRIAS 2.01.02.03.01 C C 246.098,12 25.773,93 15.864,51 236.188,70 PROVISÃO DE FÉRIAS 2.01.02.03.01.01 C C 0,00 19.258,73 118.284,68 99.025,95 PROVISÃO DE 13° SALÁRIO 2.01.02.03.02 C 0,00 19.258,73 118.284,68 99.025,95 PROVISÃO DE 13° SALÁRIO 2.01.02.03.02.01 C 148.914,65 15.294,06 72.516,76 206.137,35 PROVISÃO DE ENC SOC S/FÉRIAS E 13° SALÁR
2.01.02.03.03 C C
148.914,65
8.640,01 846,11
141.120,75 PROVISÃO DE ENCARGOS SOCIAIS S/FÉRIAS
2.01.02.03.03.01 C C
0,00
6.654,05 71.670,65
65.016,60 PROVISÃO DE ENC. SOCIAIS S/13° SALÁRIO
2.01.02.03.03.02 C 63.489,44 64.223,40 50.748,25 50.014,29 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS 2.01.03 C C 63.489,44 64.223,40 50.748,25 50.014,29 IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER
2.01.03.01 C C
3.818,70
3.818,70 2.042,76
2.042,76 IMPOSTOS E CONTRIB. FEDERAIS A RECOLHER
2.01.03.01.01 C C
3.818,70
3.818,70 2.042,76
2.042,76 IMPOSTOS E CONTRIB. FEDERAIS A RECOLHER
2.01.03.01.01.01 C C
550,70
0,00 0,00
550,70 IMPOSTOS E CONTRIB. ESTADUAIS A RECOLHER
2.01.03.01.02 C C
550,70
0,00 0,00
550,70 IMPOSTOS E CONTRIB. ESTADUAIS A RECOLHER
2.01.03.01.02.01 C C
59.120,04
60.404,70 48.705,49
47.420,83 IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER
2.01.03.01.04 C C
59.120,04
60.404,70 48.705,49
47.420,83 IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER
2.01.03.01.04.01 C C
683,98
13.509,44 27.388,51
14.563,05 EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A PAGAR
2.01.04 C C
683,98
13.509,44 27.388,51
14.563,05 EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS NACIONAIS
2.01.04.01 C C 683,98 13.509,44 27.388,51 14.563,05 EMPRÉSTIMOS NACIONAIS 2.01.04.01.01 C C 683,98 13.509,44 27.388,51 14.563,05 OUTROS EMPRÉSTIMOS 2.01.04.01.01.03 C C 421.794,86 1.138.447,74 1.185.888,70 469.235,82 OUTRAS OBRIGAÇÕES 2.01.07 C C 97.493,93 106.266,05 147.298,20 138.526,08 CONTAS A PAGAR 2.01.07.01 C C 97.493,93 106.266,05 147.298,20 138.526,08 CONTAS A PAGAR 2.01.07.01.01 C C 97.493,93 106.266,05 147.298,20 138.526,08 CONTAS A PAGAR 2.01.07.01.01.01 C C 1.943,99 1.700,00 0,00 243,99 ANTECIPAÇÕES DE RECEITAS 2.01.07.05 C C 1.943,99 1.700,00 0,00 243,99 ADIANTAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES 2.01.07.05.01 C C 1.943,99 1.700,00 0,00 243,99 ADIANTAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES 2.01.07.05.01.01 C C 322.356,94 1.030.481,69 1.038.590,50 330.465,75 OUTRAS CONTAS A PAGAR
2.01.07.10 C C
314.110,32
135.416,17 143.524,98
322.219,13 OUTRAS CONTAS A PAGAR
2.01.07.10.01 C C
314.110,32
135.416,17 143.524,98
322.219,13 OUTRAS CONTAS A PAGAR
Saldo Atual Crédito no Mês Débito no Mês Saldo Anterior Descrição Conta 0,00 895.065,52 895.065,52 0,00 CHEQUES A COMPENSAR 2.01.07.10.20 0,00 895.065,52 895.065,52 0,00 CHEQUES A COMPENSAR 2.01.07.10.20.01 8.246,62 0,00 0,00 8.246,62 RECEBIMENTO POR CONA DE TERCEIROS
2.01.07.10.21 C C
8.246,62
0,00 0,00
8.246,62 REPASSE DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO
2.01.07.10.21.01 C C 7.315.142,07 253.483,03 16.263,66 7.077.922,70 NÃO CIRCULANTE 2.02 C C 7.315.142,07 253.483,03 16.263,66 7.077.922,70 CONTA CORRENTE MATRIZ/FILIAL
2.02.30 C C
7.315.142,07
253.483,03 16.263,66
7.077.922,70 CONTA CORRENTE MATRIZ/FILIAL
2.02.30.01 C C
7.315.142,07
253.483,03 16.263,66
7.077.922,70 CONTA CORRENTE MATRIZ/FILIAL
2.02.30.01.01 C C
7.315.142,07
253.483,03 16.263,66
7.077.922,70 CONTA CORRENTE MATRIZ/FILIAL
2.02.30.01.01.01 C C 7.147.132,25 1.691.033,76 1.691.033,76 7.147.132,25 PATRIMÔNIO LÍQUIDO 2.03 C C 7.147.132,25 228.565,61 1.462.468,15 8.381.034,79 PATRIMÔNIO SOCIAL 2.03.01 C C 7.147.132,25 228.565,61 1.462.468,15 8.381.034,79 PATRIMÔNIO SOCIAL 2.03.01.01 C C 7.147.132,25 228.565,61 1.462.468,15 8.381.034,79 PATRIMÔNIO SOCIAL 2.03.01.01.01 C C 7.147.132,25 228.565,61 1.462.468,15 8.381.034,79 PATRIMÔNIO SOCIAL 2.03.01.01.01.01 C C 0,00 1.462.468,15 228.565,61 1.233.902,54 SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADO
2.03.10 D
0,00
1.462.468,15 228.565,61
1.233.902,54 AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
2.03.10.02 D
0,00
1.462.468,15 228.565,61
1.233.902,54 AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
2.03.10.02.01 D
0,00
0,00 228.565,61
228.565,61 AJUSTES CREDORES DE EXERCÍCIOS ANTERIORE
2.03.10.02.01.01 C
0,00
1.462.468,15 0,00
1.462.468,15 AJUSTES DEVEDORES DE EXERCÍCIOS ANTERIOR
2.03.10.02.01.02 D
Saldo Atual Crédito no Mês Débito no Mês Saldo Anterior Descrição Conta 17.892.423,76 1.485.310,49 140,00 16.407.253,27 RECEITAS OPERACIONAIS 3 C C 16.973.812,06 1.400.541,59 140,00 15.573.410,47 COM RESTRIÇÃO 3.01 C C 16.611.303,27 1.400.410,90 0,00 15.210.892,37 OUTROS PROGRAMAS (ATIVIDADES)
3.01.10 C C
16.611.303,27
1.400.410,90 0,00
15.210.892,37 OUTROS PROGRAMAS (ATIVIDADES)
3.01.10.01 C C
16.611.303,27
1.400.410,90 0,00
15.210.892,37 OUTROS PROGRAMAS (ATIVIDADES)
3.01.10.01.01 C C 16.576.303,27 1.380.410,90 0,00 15.195.892,37 CONTRIBUIÇÕES ORDINÁRIAS 3.01.10.01.01.01 C C 35.000,00 20.000,00 0,00 15.000,00 PATROCÍNIO DE EVENTOS 3.01.10.01.01.02 C C 3.590,81 0,00 140,00 3.450,81 (-) DEDUÇÕES DOS PROGRAMAS/ATIVIDADES
3.01.12 D D
3.590,81
0,00 140,00
3.450,81 (-) DEDUÇÕES DOS PROGRAMAS/ATIVIDADES
3.01.12.01 D D
3.590,81
0,00 140,00
3.450,81 (-) DEVOLUÇÕES DAS CONTRIBUIÇÕES
3.01.12.01.02 D D
3.590,81
0,00 140,00
3.450,81 (-) DEVOLUÇÕES DAS CONTRIBUIÇÕES
3.01.12.01.02.01 D D 366.099,60 130,69 0,00 365.968,91 RECEITAS FINANCEIRAS 3.01.25 C C 366.099,60 130,69 0,00 365.968,91 RECEITAS FINANCEIRAS 3.01.25.01 C C 366.099,60 130,69 0,00 365.968,91 RENDIMENTOS FINANCEIROS 3.01.25.01.01 C C 365.849,60 130,69 0,00 365.718,91 GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS
3.01.25.01.01.01 C C
250,00
0,00 0,00
250,00 JUROS E MULTAS OBTIDOS
3.01.25.01.01.02 C C 918.611,70 84.768,90 0,00 833.842,80 SEM RESTRIÇÃO 3.02 C C 10.929,96 78,08 0,00 10.851,88 RECEITAS FINANCEIRAS 3.02.04 C C 10.929,96 78,08 0,00 10.851,88 RECEITAS FINANCEIRAS 3.02.04.01 C C 10.929,96 78,08 0,00 10.851,88 RENDIMENTOS FINANCEIROS 3.02.04.01.01 C C 7.001,02 18,92 0,00 6.982,10 GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS
3.02.04.01.01.01 C C
3.551,98
42,13 0,00
3.509,85 JUROS E MULTAS OBTIDOS
3.02.04.01.01.02 C C 376,96 17,03 0,00 359,93 DESCONTOS OBTIDOS 3.02.04.01.01.03 C C 907.681,74 84.690,82 0,00 822.990,92 OUTROS RECURSOS RECEBIDOS
3.02.05 C C
148.220,39
50.574,31 0,00
97.646,08 OUTROS RECURSOS RECEBIDOS
3.02.05.01 C C 148.220,39 50.574,31 0,00 97.646,08 RECUPERAÇÃO DE DESPESAS 3.02.05.01.01 C C 135.652,06 49.136,48 0,00 86.515,58 RECUPERAÇÃO DE DESPESAS COM PESSOAL
3.02.05.01.01.01 C C
12.568,33
1.437,83 0,00
11.130,50 RECUPERAÇÃO DE DESPESAS DA ATIVIDADE
3.02.05.01.01.04 C C
759.461,35
34.116,51 0,00
725.344,84 RECURSOS RECEBIDOS DE SUBLOCAÇÕES
3.02.05.02 C C
759.461,35
34.116,51 0,00
725.344,84 RECURSOS RECEBIDOS DE SUBLOCAÇÕES
3.02.05.02.01 C C
676.336,52
27.990,87 0,00
648.345,65 RECURSOS RECEBIDOS DE SUBLOCAÇÕES
3.02.05.02.01.01 C C
83.124,83
6.125,64 0,00
76.999,19 RESSARCIMENTOS SOBRE SUBLOCAÇÕES
Saldo Atual Crédito no Mês Débito no Mês Saldo Anterior Descrição Conta 17.100.199,17 0,00 1.549.608,91 15.550.590,26 CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS
4 D D
8.867.740,26
0,00 790.623,14
8.077.117,12 COM PROGRAMAS (ATIVIDADES)
4.00 D D 145.431,05 0,00 14.494,70 130.936,35 EDUCAÇÃO 4.00.01 D D 145.431,05 0,00 14.494,70 130.936,35 NÚCLEO DE EDUCAÇÃO E CULTURA (DECCIGMA)
4.00.01.01 D D 10.372,69 0,00 1.117,09 9.255,60 ATIVIDADES GERAIS 4.00.01.01.01 D D 10.372,69 0,00 1.117,09 9.255,60 ATIVIDADES GERAIS 4.00.01.01.01.01 D D 46.000,00 0,00 4.000,00 42.000,00 CORAL (TCU, CD, SF) 4.00.01.01.02 D D 46.000,00 0,00 4.000,00 42.000,00 CORAL (TCU, CD, SF) 4.00.01.01.02.01 D D 3.750,00 0,00 0,00 3.750,00 TREINAMENTOS 4.00.01.01.03 D D 3.750,00 0,00 0,00 3.750,00 TREINAMENTOS 4.00.01.01.03.01 D D 85.308,36 0,00 9.377,61 75.930,75 INICIATIVAS EDUCACIONAIS 4.00.01.01.05 D D 85.308,36 0,00 9.377,61 75.930,75 INICIATIVAS EDUCACIONAIS 4.00.01.01.05.01 D D 1.780.000,00 0,00 155.000,00 1.625.000,00 SAÚDE 4.00.02 D D 1.780.000,00 0,00 155.000,00 1.625.000,00 NÚCLEO DE BENEFÍCIOS 4.00.02.01 D D 1.780.000,00 0,00 155.000,00 1.625.000,00 NÚCLEO DE BENEFÍCIOS 4.00.02.01.01 D D 1.780.000,00 0,00 155.000,00 1.625.000,00 CLÍNCA ODONTOLÓGICA 4.00.02.01.01.01 D D 6.942.309,21 0,00 621.128,44 6.321.180,77 OUTRAS ATIVIDADES 4.00.50 D D 6.942.309,21 0,00 621.128,44 6.321.180,77 CUSTOS POR ORGÃO DA DIRETORIA
4.00.50.01 D D 205.810,54 0,00 27.900,99 177.909,55 PRESIDÊNCIA (PRESI) 4.00.50.01.01 D D 205.810,54 0,00 27.900,99 177.909,55 PRESIDÊNCIA (PRESI) 4.00.50.01.01.01 D D 790.203,89 0,00 192.458,60 597.745,29 VICE - PRESIDÊNCIAS 4.00.50.01.02 D D 122.278,37 0,00 31.075,14 91.203,23 VICE-PRESIDÊNCIA CÂMARA DOS DEPUTADOS
4.00.50.01.02.01 D D
325.512,17
0,00 104.455,32
221.056,85 VICE-PRESIDÊNCIA SENADO FEDERAL (VPSF)
4.00.50.01.02.02 D D
342.413,35
0,00 56.928,14
285.485,21 VICE-PRESIDÊNCIA TCU (VPTCU)
4.00.50.01.02.03 D D 23.525,71 0,00 6.732,93 16.792,78 SECRETARIA GERAL (SG) 4.00.50.01.03 D D 23.525,71 0,00 6.732,93 16.792,78 SECRETARIA GERAL (SG) 4.00.50.01.03.01 D D 969.745,52 0,00 62.005,19 907.740,33 GERÊNCIA DE COMUNICAÇÃO (DMPPCS) 4.00.50.01.04 D D 969.745,52 0,00 62.005,19 907.740,33 GERÊNCIA DE COMUNICAÇÃO (DMPPCS) 4.00.50.01.04.01 D D 2.072.530,18 0,00 162.303,27 1.910.226,91 GERÊNCIA JURÍDICA (DJ) 4.00.50.01.05 D D 2.072.530,18 0,00 162.303,27 1.910.226,91 GERÊNCIA JURÍDICA (DJ) 4.00.50.01.05.01 D D 2.880.493,37 0,00 169.727,46 2.710.765,91 GERÊNCIA OPERACIONAL 4.00.50.01.06 D D 56.390,60 0,00 2.389,32 54.001,28 NÚCLEO APOSENTADOS E PENSIONISTAS (DAP)
4.00.50.01.06.01 D D
147.804,21
0,00 8.381,24
139.422,97 NÚCLEO DE INTEGRAÇÃO REGIONAL (DIR)
4.00.50.01.06.02 D D 1.216.366,40 0,00 103.485,90 1.112.880,50 NÚCLEO DE BENEFÍCIOS (DBSPV) 4.00.50.01.06.03 D D 316.323,09 0,00 43.459,93 272.863,16 NÚCLEO DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS (DRI)
4.00.50.01.06.04 D D
Saldo Atual Crédito no Mês Débito no Mês Saldo Anterior Descrição Conta 888.609,07 0,00 12.011,07 876.598,00 NÚCLEO SOCIAL E ESPORTIVO (DSE)
4.00.50.01.06.05 D D
255.000,00
0,00 0,00
255.000,00 NÚCLEO OB. POLÍTICA ACOMP. PROP(DOPAPAP)
4.00.50.01.06.06 D D
8.232.458,91
0,00 758.985,77
7.473.473,14 DESPESA POR ORGÃO DA DIRETORIA
4.02 D D
5.397.116,17
0,00 521.304,88
4.875.811,29 GERÊNCIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA
4.02.01 D D
3.966.521,58
0,00 407.455,21
3.559.066,37 DESPESAS COM PESSOAL
4.02.01.01 D D
3.966.521,58
0,00 407.455,21
3.559.066,37 DESPESAS COM PESSOAL
4.02.01.01.01 D D
3.966.521,58
0,00 407.455,21
3.559.066,37 DESPESAS COM PESSOAL
4.02.01.01.01.01 D D 55.472,62 0,00 6.990,03 48.482,59 DESPESAS TRIBUTÁRIAS 4.02.01.02 D D 55.472,62 0,00 6.990,03 48.482,59 DESPESAS TRIBUTÁRIAS 4.02.01.02.01 D D 55.472,62 0,00 6.990,03 48.482,59 DESPESAS TRIBUTÁRIAS 4.02.01.02.01.01 D D 1.040.206,50 0,00 75.854,03 964.352,47 DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS
4.02.01.03 D D
1.040.206,50
0,00 75.854,03
964.352,47 DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS
4.02.01.03.01 D D
988.571,90
0,00 74.254,03
914.317,87 DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS
4.02.01.03.01.01 D D
51.634,60
0,00 1.600,00
50.034,60 OUTRAS DESPESAS GERAIS - ADMINISTRATIVAS
4.02.01.03.01.02 D D
25.110,96
0,00 2.786,20
22.324,76 APOIO A ATIVIDADES SINDICAIS
4.02.01.04 D D
25.110,96
0,00 2.786,20
22.324,76 APOIO A ATIVIDADES SINDICAIS
4.02.01.04.01 D D
25.110,96
0,00 2.786,20
22.324,76 APOIO A ATIVIDADES SINDICAIS
4.02.01.04.01.01 D D 4.485,49 0,00 579,05 3.906,44 DESPESAS FINANCEIRAS 4.02.01.10 D D 4.485,49 0,00 579,05 3.906,44 DESPESAS FINANCEIRAS 4.02.01.10.01 D D 4.485,49 0,00 579,05 3.906,44 DESPESAS FINANCEIRAS 4.02.01.10.01.01 D D 305.319,02 0,00 27.640,36 277.678,66 DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO 4.02.01.30 D D 305.319,02 0,00 27.640,36 277.678,66 DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO 4.02.01.30.01 D D 305.300,32 0,00 27.640,36 277.659,96 DEPRECIAÇÃO 4.02.01.30.01.01 D D 18,70 0,00 0,00 18,70 AMORTIZAÇÂO 4.02.01.30.01.02 D D 23.985,35 0,00 15.074,25 8.911,10 PRESIDÊNCIA - PRESI/DOPAPAP 4.02.02 D D 22.443,64 0,00 15.074,25 7.369,39 DESPESAS GERAIS DA PRESIDÊNCIA
4.02.02.01 D D
22.443,64
0,00 15.074,25
7.369,39 DESPESAS GERAIS DA PRESIDÊNCIA
4.02.02.01.01 D D
22.443,64
0,00 15.074,25
7.369,39 DESPESAS GERAIS DA PRESIDÊNCIA
4.02.02.01.01.01 D D
1.541,71
0,00 0,00
1.541,71 APOIO A ATIVIDADES SINDICAIS
4.02.02.02 D D
1.541,71
0,00 0,00
1.541,71 APOIO A ATIVIDADES SINDICAIS
4.02.02.02.01 D D
1.541,71
0,00 0,00
1.541,71 APOIO A ATIVIDADES SINDICAIS
4.02.02.02.01.01 D D 12.487,87 0,00 0,00 12.487,87 VICE-PRESIDÊNCIAS 4.02.03 D D
Saldo Atual Crédito no Mês Débito no Mês Saldo Anterior Descrição Conta 2.567,20 0,00 0,00 2.567,20 VICE-PRES. CÂMARA DOS DEPUTADOS
4.02.03.01 D D 2.567,20 0,00 0,00 2.567,20 DESPESAS GERAIS 4.02.03.01.01 D D 2.567,20 0,00 0,00 2.567,20 DESPESAS GERAIS 4.02.03.01.01.01 D D 9.920,67 0,00 0,00 9.920,67 VICE-PRESIDÊNCIA TCU - VPTCU
4.02.03.03 D D 4.004,42 0,00 0,00 4.004,42 DESPESAS GERAIS 4.02.03.03.01 D D 4.004,42 0,00 0,00 4.004,42 DESPESAS GERAIS 4.02.03.03.01.01 D D 5.916,25 0,00 0,00 5.916,25 APOIO A ATIVIDADES SINDICAIS
4.02.03.03.02 D D
5.916,25
0,00 0,00
5.916,25 APOIO A ATIVIDADES SINDICAIS
4.02.03.03.02.01 D D 3.553,05 0,00 400,00 3.153,05 SECRETARIA GERAL 4.02.04 D D 3.553,05 0,00 400,00 3.153,05 DESPESAS GERAIS 4.02.04.01 D D 3.553,05 0,00 400,00 3.153,05 DESPESAS GERAIS 4.02.04.01.01 D D 3.553,05 0,00 400,00 3.153,05 DESPESAS GERAIS 4.02.04.01.01.01 D D 22,50 0,00 2,50 20,00 GERÊNCIA DE COMUNICAÇÃO - DMPPCS 4.02.05 D D 22,50 0,00 2,50 20,00 DESPESAS GERAIS 4.02.05.01 D D 22,50 0,00 2,50 20,00 DESPESAS GERAIS 4.02.05.01.01 D D 22,50 0,00 2,50 20,00 DESPESAS GERAIS 4.02.05.01.01.01 D D 2.025,76 0,00 1.875,05 150,71 GERÊNCIA JURÍDICA - DJ 4.02.06 D D 2.025,76 0,00 1.875,05 150,71 DESPESAS GERAIS 4.02.06.01 D D 2.025,76 0,00 1.875,05 150,71 DESPESAS GERAIS 4.02.06.01.01 D D 2.025,76 0,00 1.875,05 150,71 DESPESAS GERAIS 4.02.06.01.01.01 D D 2.409.777,25 0,00 186.729,09 2.223.048,16 GERÊNCIA DO CAS/RJ - DAP
4.02.07 D D
878.342,01
0,00 68.660,05
809.681,96 DESPESAS COM PESSOAL
4.02.07.01 D D
878.342,01
0,00 68.660,05
809.681,96 DESPESAS COM PESSOAL
4.02.07.01.01 D D
878.342,01
0,00 68.660,05
809.681,96 DESPESAS COM PESSOAL
4.02.07.01.01.01 D D 10.998,15 0,00 0,00 10.998,15 DESPESAS TRIBUTÁRIAS 4.02.07.02 D D 10.998,15 0,00 0,00 10.998,15 DESPESAS TRIBUTÁRIAS 4.02.07.02.01 D D 10.998,15 0,00 0,00 10.998,15 DESPESAS TRIBUTÁRIAS 4.02.07.02.01.01 D D 1.308.458,73 0,00 116.533,64 1.191.925,09 DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS
4.02.07.03 D D
1.308.458,73
0,00 116.533,64
1.191.925,09 DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS
4.02.07.03.01 D D
1.308.458,73
0,00 116.533,64
1.191.925,09 DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS
4.02.07.03.01.01 D D 211.716,01 0,00 1.535,40 210.180,61 DESPESAS PREDIAIS 4.02.07.04 D D
Saldo Atual Crédito no Mês Débito no Mês Saldo Anterior Descrição Conta 211.716,01 0,00 1.535,40 210.180,61 DESPESAS PREDIAIS 4.02.07.04.01 D D 211.716,01 0,00 1.535,40 210.180,61 DESPESAS PREDIAIS 4.02.07.04.01.01 D D 262,35 0,00 0,00 262,35 DESPESAS FINANCEIRAS 4.02.07.05 D D 262,35 0,00 0,00 262,35 DESPESAS FINANCEIRAS 4.02.07.05.01 D D 262,35 0,00 0,00 262,35 DESPESAS FINANCEIRAS 4.02.07.05.01.01 D D 383.490,96 0,00 33.600,00 349.890,96 NÚCLEO DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS
4.02.08 D D
383.490,96
0,00 33.600,00
349.890,96 PATROC. PROJ. DA CIDADANIA E PARC.ENTID.
4.02.08.02 D D
383.490,96
0,00 33.600,00
349.890,96 PATROC. PROJ. DA CIDADANIA E PARC.ENTID.
4.02.08.02.01 D D
383.490,96
0,00 33.600,00
349.890,96 PATROC. PROJ. DA CIDADANIA E PARC.ENTID.
Saldo Atual Crédito no Mês Débito no Mês Saldo Anterior Descrição Conta 1 ATIVO 16.370.641,31D 2.599.144,44 2.686.382,25 16.283.403,50D 2 PASSIVO 15.513.978,30C 4.058.125,34 4.035.325,95 15.491.178,91C 3 RECEITAS OPERACIONAIS 16.407.253,27C 140,00 1.485.310,49 17.892.423,76C
4 CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS 15.550.590,26D 1.549.608,91 0,00 17.100.199,17D
Resultado 856.663,01C 1.549.748,91 1.485.310,49 792.224,59C
Diferença 0,00 0,00
