ATIVO VARIAÇÕES PARA MENOS PARA MAIS SALDO EM 31/12/2015 SALDO EM 31/12/2014 TÍTULOS 11 ATIVO FINANCEIRO 111 DISPONÍVEL 111.1 DISPONIBILIDADES EFETIVAS 111.1.1 CAIXA 66.954,85 65.149,64 1.805,21 111.1.2 BANCOS-C/MOVIMENTO 1.031.498,67 106.785,95 924.712,72 111.1.3 APLICAÇÕES FINANCEIRAS 73.518.901,27 96.756.349,40 23.237.448,13 SOMA 74.617.354,79 96.928.284,99 23.237.448,13 926.517,93 111.2 DISPONIBILIDADES VINCULADAS 111.2.1 BANCOS-C/VINCULADA 237.442,47 243.988,36 6.545,89 SOMA 237.442,47 243.988,36 6.545,89 TOTAL DISPONÍVEL 74.854.797,26 97.172.273,35 23.243.994,02 926.517,93 112 REALIZÁVEL 112.1 RECEITAS A RECEBER 112.1.2 AN-C/ARRECADAÇÃO DO INSS 15.279.369,34 18.489.488,65 3.210.119,31 112.1.6 RECEITAS DE SERV.RECEBER 2.450.915,06 3.574.435,21 1.123.520,15 SOMA 17.730.284,40 22.063.923,86 4.333.639,46
112.2 DÉBITOS DA ADMINISTRAÇÃO NACIONAL
112.2.1 AN-C/MOVIMENTO 89.593,99 209.754,01 120.160,02
112.2.2 AN-C/APLICAÇÃO EM PROJETOS ESPECIAIS 567.108,86 285.222,40 281.886,46
112.2.9 OUTROS DÉBITOS DA AN 14.305,27 14.305,27
SOMA 671.008,12 494.976,41 120.160,02 296.191,73
112.3 DÉBITOS DAS ADMINISTRAÇÕES REGIONAIS
112.3.4 DÉBITOS ENTRE REGIONAIS 2.488,08 13.365,00 10.876,92
SOMA 2.488,08 13.365,00 10.876,92
112.4 DÉBITOS CONTRATUAIS
112.4.2 APLICAÇÕES CONTRATUAIS 284.769,39 289.709,61 4.940,22
112.4.9 OUTROS DÉBITOS CONTRATUAIS 1.262.009,88 1.262.009,88
SOMA 1.546.779,27 1.551.719,49 4.940,22
112.5 DEVEDORES POR ADIANTAMENTOS
112.5.1 ADIANTAMENTOS PARA FÉRIAS 800.853,81 1.034.220,20 233.366,39
SOMA 800.853,81 1.034.220,20 233.366,39
112.6 VALORES MOBILIÁRIOS E DE CONSUMO
112.6.2 ALMOXARIFADO 1.060.909,34 1.595.114,90 534.205,56
SOMA 1.060.909,34 1.595.114,90 534.205,56
112.9 DÉBITOS DIVERSOS
112.9.1 DÉBITOS DE SERVIDORES 4.147,82 70.016,04 65.868,22
ATIVO VARIAÇÕES PARA MENOS PARA MAIS SALDO EM 31/12/2015 SALDO EM 31/12/2014 TÍTULOS SOMA 968.734,71 864.151,28 65.868,22 170.451,65 TOTAL REALIZÁVEL 22.781.057,73 27.617.471,14 5.303.056,79 466.643,38 97.635.854,99 124.789.744,49 28.547.050,81 1.393.161,31
TOTAL ATIVO FINANCEIRO
12 ATIVO TRANSITÓRIO
121 PENDENTE
121.1 VALORES EM APURAÇÃO
121.1.2 DEPÓSITOS EM GARANTIA 39.300.962,78 55.550.777,83 16.249.815,05
121.1.9 OUTROS VALORES EM APURAÇÃO 599.633,69 387.790,77 211.842,92
SOMA 39.900.596,47 55.938.568,60 16.249.815,05 211.842,92
121.2 DESPESAS ANTECIPADAS
121.2.1 PRÊMIOS DE SEGURO 45.512,95 7.160,69 38.352,26
121.2.2 ASSINATURAS DE PUBLICAÇÕES 11.373,49 14.653,19 3.279,70
121.2.9 OUTRAS DESPESAS ANTECIPADAS 929,38 494,39 434,99
SOMA 57.815,82 22.308,27 3.279,70 38.787,25
TOTAL PENDENTE 39.958.412,29 55.960.876,87 16.253.094,75 250.630,17
39.958.412,29 55.960.876,87 16.253.094,75 250.630,17
TOTAL ATIVO TRANSITÓRIO
13 ATIVO PERMANENTE 131 IMOBILIZADO 131.1 BENS IMÓVEIS 131.1.1 TERRENOS 13.348.952,31 13.348.952,31 131.1.2 CONSTRUÇÕES EM CURSO 2.231.539,20 315.483,84 1.916.055,36 131.1.3 EDIFICAÇÕES 104.243.387,74 108.314.139,37 4.070.751,63 131.1.4 BENFEITORIAS 1.514.090,57 1.514.090,57 SOMA 121.337.969,82 123.492.666,09 4.070.751,63 1.916.055,36 131.2 BENS MÓVEIS
ATIVO VARIAÇÕES PARA MENOS PARA MAIS SALDO EM 31/12/2015 SALDO EM 31/12/2014 TÍTULOS 141.1.1 SEGUROS CONTRATADOS 87.676.576,80 98.927.768,67 11.251.191,87
141.1.2 DEMANDAS JUDICIAIS OU TRABALHISTAS 44.017.483,58 49.631.060,16 5.613.576,58
141.1.3 BENS EM COMODATO 19.360,42 19.360,42
141.1.9 OUTROS VALORES COMPENSADOS 8.835.071,29 8.533.822,84 301.248,45
SOMA 140.548.492,09 157.092.651,67 16.864.768,45 320.608,87
TOTAL COMPENSAÇÃO 140.548.492,09 157.092.651,67 16.864.768,45 320.608,87
140.548.492,09 157.092.651,67 16.864.768,45 320.608,87
TOTAL ATIVO COMPENSADO
PASSIVO VARIAÇÕES PARA MENOS PARA MAIS SALDO EM 31/12/2015 SALDO EM 31/12/2014 TÍTULOS 21 PASSIVO FINANCEIRO 211 EXIGÍVEL IMEDIATO 211.1 CRÉDITO A LIQUIDAR 211.1.2 SALÁRIOS A PAGAR 3.079.345,83 3.411.033,28 331.687,45 211.1.3 CONTAS A PAGAR 1.171.721,19 998.579,84 173.141,35
211.1.4 RETENÇÃO E OBRIGAÇÕES A RECOLHER 40.835.419,50 1.657.492,41 39.177.927,09
211.1.9 OUTROS CRÉDITOS A LIQUIDAR 222.488,92 266.809,88 44.320,96
SOMA 45.308.975,44 6.333.915,41 376.008,41 39.351.068,44
TOTAL EXIGÍVEL IMEDIATO 45.308.975,44 6.333.915,41 376.008,41 39.351.068,44
212 EXIGÍVEL MEDIATO
212.2 CRÉDITOS DA ADMINISTRAÇÃO NACIONAL
212.2.1 AN-C/MOVIMENTO 108.031,34 108.031,34
212.2.2 AN-C/ADIANTAMENTO PARA PROJETOS ESPECIAIS 157.658,32 258.564,93 100.906,61
SOMA 265.689,66 258.564,93 100.906,61 108.031,34
212.4 CRÉDITOS CONTRATUAIS
212.4.1 OBRIGAÇÕES POR CONVÊNIOS 47.486,48 58.104,92 10.618,44
212.4.9 OUTROS CRÉDITOS CONTRATUAIS 130.656,90 165.270,74 34.613,84
SOMA 178.143,38 223.375,66 45.232,28
TOTAL EXIGÍVEL MEDIATO 443.833,04 481.940,59 146.138,89 108.031,34
45.752.808,48 6.815.856,00 522.147,30 39.459.099,78
TOTAL PASSIVO FINANCEIRO
22 PASSIVO TRANSITÓRIO
221 PENDENTE
221.1 VALORES EM APURAÇÃO
221.1.9 OUTROS VALORES EM APURAÇÃO 420,56 56.172.276,70 56.171.856,14
SOMA 420,56 56.172.276,70 56.171.856,14
221.2 RECEITAS ANTECIPADAS
PASSIVO VARIAÇÕES PARA MENOS PARA MAIS SALDO EM 31/12/2015 SALDO EM 31/12/2014 TÍTULOS 232.1.1 SUPERAVITS ACUMULADOS 212.553.133,92 237.210.630,89 24.657.496,97 232.1.2 SUPERAVITS DO EXERCÍCIO 29.357.496,97 30.206.981,88 849.484,91
232.1.5 MOBILIZAÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS 4.700.000,00 4.700.000,00
SOMA 241.910.630,89 272.117.612,77 30.206.981,88
TOTAL NÃO EXIGÍVEL 241.910.630,89 272.117.612,77 30.206.981,88
241.910.630,89 272.117.612,77 30.206.981,88 TOTAL PASSIVO PERMANENTE
24 PASSIVO COMPENSADO
241 COMPENSAÇÃO
241.1 COMPENSAÇÃO PASSIVA
241.1.1 CONTRATOS DE SEGUROS 87.676.576,80 98.927.768,67 11.251.191,87
241.1.2 DEMANDAS JUDICIAIS OU TRABALHISTAS 44.017.483,58 49.631.060,16 5.613.576,58
241.1.3 COMODATO DE BENS 19.360,42 19.360,42
241.1.9 OUTROS VALORES COMPENSADOS 8.835.071,29 8.533.822,84 301.248,45
SOMA 140.548.492,09 157.092.651,67 16.864.768,45 320.608,87
TOTAL COMPENSAÇÃO 140.548.492,09 157.092.651,67 16.864.768,45 320.608,87
140.548.492,09 157.092.651,67 16.864.768,45 320.608,87
TOTAL PASSIVO COMPENSADO
TOTAL GERAL DO PASSIVO 429.626.134,66 494.248.685,75 104.587.477,12 39.964.926,03