Fluxo de Caixa - Agosto/15 Data Descrição Saída (-) Entrada (+)

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Data

Descrição

Saída (-)

Entrada (+)

01/ago Vivo - pagamento de telefone fixo da Apadep R$ 203,60

01/ago Vivo -pagamento de telefone fixo da Apadep R$ 536,74

03/ago Boletos mensalidade R$ 1.422,15

03/ago

Acordeon - Pagamento do Dj da final da Super Copa dos Campeões da Apadep

R$ 995,00

03/ago

Condomínio Nhonho Magalhães - Pagamento do condomínio da nova sede da Apadep

R$ 1.771,41

03/ago

Adccont - Pagamento da empresa que presta serviços contábeis à Apadep

R$ 1.517,55

03/ago

Playball - Pagamento da locação de quadra para jogos dos defensores associados

R$ 525,00 03/ago Caixinha para gastos de pequena monta da Apadep R$ 400,00

04/ago Boletos mensalidade R$ 635,88

04/ago

Assistência Técnica Unimaqmozas - Pagamento do reparo e formatação dos computadores da Apadep

R$ 180,00

05/ago

Condomínio João Mendes - Pagamento do Condomínio da Apadep (av. Liberdade)

R$ 653,00 05/ago Jusprev - Pagamento da mensalidade R$ 675,00 05/ago Pagamento do aluguel da Apadep (Av. Liberdade) R$ 1.425,90

06/ago

Elaza Comercial Varejista - Pagamento dos bancos da nova sede

R$ 1.200,00

06/ago

Valdir Bispo - Pagamento do Marceneiro que está prestando serviços à Apadep na nova sede

R$ 15.960,00

06/ago

Eletrica Com. Andra Ltda - Pagamento complementar de tomadas, interruptores e materiais elétricos da nova

sede

R$ 117,00

07/ago

Waldir Bernardo - Pagamento dos troféus e medalhas dos vencedores da final da Super Copa dos Campeões

da Apadep

R$ 515,40

07/ago

FGTS - Pagamento do FGTS dos funcionários da Apapdep

R$ 453,60

Fluxo de Caixa - Agosto/15

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07/ago

Rosimeire Levada Tonon - Pagamento do churrasqueiro do futebol da Apadep

R$ 1.350,00

07/ago

Marques de Almeida Advocacia - Pagamento do escritório de advocacia que presta serviços de assessoria juridica à Apadep (planos de saúde)

R$ 1.448,00

07/ago

DELL - Pagamento de computadores novos para a nova sede da Apadep

R$ 6.646,01

07/ago Mensalidades associados (DRH) R$ 149.948,08 07/ago

Reembolso de despesas e custas judiciais não

custeadas pela Apadep R$ 331,54

10/ago

Depósito judicial: reparação fixada como condição

para suspensão condicional do processo R$ 262,00 10/ago

Full Quality - Pagamento da gráfica das revistas da Apadep

R$ 2.372,00

10/ago

VR de Abreu - Pagamento da Instalação do ar-condicionado da nova sede da Apadep

R$ 900,00

10/ago

Staples - pagamento do material de escritório para Apadep

R$ 502,18

10/ago

Marinho e Valim - Reembolso de despesas do escritório de advocacia que presta serviços à Apadep

R$ 619,80

10/ago

Marinho e Valim - Pagamento mensal do escritório de advocacia que presta serviços à Apadep

R$ 8.000,00

10/ago Rotação Maxima - Pagamento da empresa de motoboy

R$ 45,00 10/ago recolhimento de tributo - DAMSP R$ 99,71 10/ago

Pagamento do adiantamento salarial da gerente da Apadep

R$ 1.382,50

11/ago

Paula Pedroso Comunicação - Pagamento referente a diagramação da revista da Apadep - mês de julho

R$ 3.516,45

11/ago

Yubin - Pagamento do envio das revistas da Apadep aos associados - Correios

R$ 1.182,60

11/ago

Estok Comercio - Pagamento da compra de móveis para nova sede da Apadep

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11/ago

Vivaldi Organização de Eventos - Pagamento da locação do espaço e do buffet da festa de fim de ano

da Apadep - 3ª parcela

R$ 20.000,00

11/ago Caixinha para gastos de pequena monta da Apadep R$ 400,00

11/ago

Deposito - valor das cervejas não consumidas no evento super Copa dos Campeões da Apadep em

Campinas R$ 360,00

11/ago

Ligia de Luca - Pagamento da designer de interiores que está coordenando a reforma da nova sede da

Apadep

R$ 1.491,00

11/ago

Gilcilanio Severino - Pagamento dos reparos dos vidros da nova sede da Apadep

R$ 696,25

11/ago

Paula Pedroso Comunicação- Reembolso de despesas da empresa de comunicação que presta serviços à

Apadep.

R$ 890,60

11/ago

Acil Automação- Pagamento do reparo da máquina de preenchimento de cheque da Apadep

R$ 245,00

11/ago

Casa Fortaleza - Pagamento do carpete da nova sede da Apadep

R$ 21.586,85 11/ago Reembolso Presidência: estacionamento . R$ 280,00

11/ago

Jorge Costa Bispo - Pagamento de parcela referente a reparos e confecção de móveis para nova sede da

nova sede

R$ 4.540,00

12/ago

Waldir Bernardo - Pagamento de troféus e medalhas faltantes para os vencedores da Super Copa dos

Campeões da Apadep

R$ 67,10

13/ago

Mapfre Vera Cruz - Pagamento do seguro de vida dos associados

R$ 507,94

13/ago

R$ 9.756,11

13/ago

R$ 831,57

13/ago

Colorgrafica - Pagamento da compra de envelopes timbrados (Apadep)

R$ 380,00

13/ago

Casas Bahia - Pagamento da tv da nova sede da Apadep

R$ 1.546,90 13/ago Caixinha para gastos de pequena monta da Apadep R$ 400,00

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13/ago

Priscilla Diniz (Mlins) - Montagem e desmontagem de equipamentos eletronicos, realização de serviços de

cabeamento, PABX e telefoniapara nova sede da Apadep

R$ 5.711,00

14/ago

JCM Niteroi - pagamento da compra dos aparelhos de ar-condicionado da nova sede

R$ 3.119,00

14/ago Caixinha R$ 400,00

14/ago

Wooden Design - Pagamento de moveis para a nova sede da Apadep

R$ 9.676,50

14/ago

Limpeza Vapt Vupt Ltda - Me - Pagamento do serviço de limpeza após obra da nova sede

R$ 474,00

14/ago

GLM Turismo Ltda - Pagamento de passagens áreas da presidencia para o Congresso da Anadep

R$ 305,08

17/ago Prolabore Mafre R$ 1.479,30

17/ago

Etna Com e Mov e Art P Decoração - compra dos sofas e cadeiras da nova sede da Apadep

R$ 1.899,80

17/ago

Casa Fortaleza - Pagamento das cortinas para nova sede da Apadep

R$ 6.659,67

17/ago

Casa Fortaleza - Pagamento dos rodapés para nova sede da Apadep

R$ 471,00

17/ago

Playball - Pagamento da locação de quadra para jogos dos defensores associados

R$ 525,00

17/ago

Montec - Pagamento do letreiro da nova sede (parcela 1/2)

R$ 600,00

17/ago

Davi Aniceto da Paixão - Pagamento do chaveiro - Troca das fecchaduras e reparos nas portas da nova

sede 1/2

R$ 1.895,00

17/jan Uol - mesalidade R$ 65,03 18/ago Caixinha para gastos de pequena monta da Apadep R$ 400,00 18/ago

Lustres Yamamura Ltda - Pagamento das lampadas e lustres para nova sede da Apadep

R$ 504,70

18/ago

Ap dos Santos Transp. Rod. ME - Pagamento da retirada do entulho - obra na nova sede

R$ 190,00 19/ago Caixinha para gastos de pequena monta da Apadep R$ 400,00

19/ago

Saint -Gobain Distribuição Brasil Ltda (Telhanorte) - Pagamento dos acabamentos da nova sede da

Apadep-

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19/ago

Bradesco Saúde - Pagamento do Plano de saúde dos funcionários da Apadep

R$ 702,80

19/ago Claro - Pagamento da conta dos celulares da Apadep

R$ 1.220,25 19/set recolhimento de tributo - DARF 0561 R$ 126,79

19/ago GPS R$ 2.729,00

19/ago recolhimento de tributo - DARF 1708 R$ 24,26 19/ago recolhimento de tributo - DARF 3208 R$ 505,64

20/ago

Pronto Socorro Ind. E Com. De Vidros Ltda - Pagamento referente os vidros do box, tampos das

mesas e espelhos da nova sede (parcela 1/3)

R$ 1.737,21

20/ago

Cia Brasileira Soluções e Serviços - Pagamento do vale refeição dos funcionários da Apadep

R$ 1.599,97

20/ago

Volta Viagens - Pagamento das pasagens da Presidência e diretoria social - AGE ANADEP/atividade

legislativa em Brasilia

R$ 2.590,82

20/ago

Nhonho Magalhães - Pagamento de rateio de obras no condomínio da nova sede da Apadep (cf. previsão

contratual)

R$ 398,81

20/ago

Anadep - Pagamento da contribuição associativa mensal

R$ 14.286,10

20/ago

Nossa Sra. Ap. Com. De Pias e Gab. Ltda - Pagamento da pia da nova sede

R$ 1.370,00

21/ago

Condominio Nhonho Magalhães - Pagamento do Condominio

R$ 4.494,36

21/ago

Eletrica Comercial Andra Ltda - compra de interruptores e tomadas para nova sede da Apadep

R$ 1.016,66

21/ago

João Gomes Vieira - Pagamento final do empreiteiro que prestou serviços na nova sede da Apadep

R$ 15.400,63

24/ago Resgate CDB automático R$ 2.027,71

24/ago

Hotel Villa Rossa Ltda - Pagamento do hotel onde foi realizada a final da Super Copa dos Campeões da

Apadep I edição.

R$ 1.930,70

24/ago

Lojas Americanas - Compra de uma impressora para nova sede da Apadep

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24/ago

Transversatil transportes e mudanças Ltda - Pagamento da empresa que prestou serviços de carreto para a mudança para nova sede da Apadep

R$ 720,00

25/ago Resgate CDB automático R$ 682,05

25/ago Prolabore Bradesco R$ 2.782,45

25/ago Reembolso - Diretoria Financeira - estacionamento

R$ 180,00

25/ago

Rw Administradora e Ltda Me - Pagamento da locação do box da Apadep

R$ 238,71 25/ago recolhimento de tributo - Darf 8301 R$ 56,70 25/ago recolhimento de tributo - Darf 2172 R$ 205,79

26/ago Caixinha para gastos de pequena monta da Apadep R$ 400,00 26/ago

GLm Turismo Ltda - Pagamento das passagens áreas (congresso Anadep - sorteados)

R$ 2.840,92

26/ago

Valdir Bispo - Pagamento final do Marceneiro que está prestando serviços a Apadep na nova sede da Apadep

R$ 20.000,00

26/ago

Paula Pedrodo Comunicação Eireli - Pagamento mensal da empresa de comunicação que presta

serviços a Apadep.

R$ 16.893,00

26/ago

Pagamento do salário da gerente administrativa da Apadep

R$ 1.937,62

26/ago

Pagamento do salário da auxiliar administrativa da Apadep

R$ 1.644,19 26/ago Pagamento do salário do auxiliar de escritório Jr. R$ 991,00 26/ago

Shopping Garden Sul Ltda - Pagamento das plantas e vasos para a nova sede da Apadep

R$ 7.302,00

26/ago

Fabio Ottoni Nascimento Me - Pagamento da empresa que realizará adaptações no site da Apadep 1/3

R$ 3.333,00

26/ago

Pagamento do vale transporte da auxiliar administrativo

R$ 147,00

26/ago

Pagamento do vale transporte do auxiliar de escritório Jr.

R$ 228,90

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28/ago

Plantec Distribuidora - Pagamento dos aparelhos telefonicos para a nova sede da Apadep

R$ 723,16

28/ago prolabore Qualicorp R$ 10,75

28/ago Resgate CDB automático R$ 714,11

31/ago

Volta Viagens - Pagamento das pasagens de avião - Anadep - AGE e Atividades em Goiania

R$ 1.239,69

31/ago

Anadep - Pagamento das 8 inscrições para o Congresso Nacional (parcela 1/4)

R$ 1.000,00

31/ago

Jorge Bispo - pagamento pelos serviços de reparos e marcenaria na nova sede da Apadep

R$ 6.940,00 TARIFAS bancárias R$ 453,20

297.177,67

R$ R$ 238.345,18

Total R$ (58.832,49)