Prestação de Contas. Junho/2017

(1)

Prestação de Contas

(2)

Índice



Relatório de Atividades



Atendimento



P.A. – Adulto & Pediatria



Internações



Internações & Cirurgias



Partos Realizados



Tipos de Partos



Atendimentos G.O.



Maternidade



Teste do Pezinho, Orelhinha,

Coraçãozinho e Olhinho



Atendimentos Fisioterapia



Atendimentos Oftalmológicos



Consultas



Cirurgias



Exames de Imagem Realizados



Raio-X



Ultrassonografia



Tomografia Computadorizada



Prestação de Contas



Financeiro



Recebimentos



Despesas



Pendências Financeiras



Parcelamento de Impostos



Relação de Funcionários



Custo por Setor



Relação de Especialidades



Custo por Especialidade

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Relatório de Atividades

 Objeto: O Decreto 169, de 05 de agosto de 2014, (DOC I) tem como finalidade a requisição administrativa da Santa Casa de Vinhedo para verificação da estrutura física, equipamentos e financeira da instituição para recuperação dos leitos

hospitalares para atendimento da população de Vinhedo.

 O Decreto prevê a nomeação do Gestor Geral que responderá para a Secretaria Municipal da Saúde e terá sob sua responsabilidade uma comissão executiva

composta por um Gestor Administrativo, um Gestor Financeiro e um Gestor Clinico.

 Em 14 de agosto de 2014 pelo Decreto 184, (Doc. II) o servidor Celso Beltramini foi nomeado Gestor Geral.

 Em 04 de fevereiro de 2015 pelo Decreto 015 (Doc. IV), a requisição administrativa da Santa Casa de Vinhedo é prorrogada por mais 180 dias.

 Em 28 de julho de 2015 pelo Decreto 163 (Doc. V), a requisição administrativa da Santa casa é prorrogado por mais 180 dias.

 Em 11 de fevereiro de 2016 pelo Decreto 034 (Doc. II), a requisição administrativa da Santa Casa é prorrogada por mais 90 dias.

 Em 02 de maio de 2016 pelo Decreto 115, a requisição administrativa da Santa Casa é prorrogada por mais 90 dias.

 Em 27 de outubro de 2016 pelo Decreto 253, a requisição administrativa da Santa Casa é prorrogada por mais 90 dias.

(4)

 Em 01 de fevereiro de 2017 pelo Decreto 023, a requisição administrativa da Santa Casa é prorrogada por mais 90 dias.

 Em 02 de maio de 2017 pelo Decreto 113, a requisição administrativa da Santa Casa é prorrogada por mais 90 dias

 As reuniões do comitê de Gestão da Santa Casa tem ocorrido mensalmente.

Vinhedo, 10 de Julho de 2017.

(5)

Atendimentos

P.A. Adulto & Pediatria

* Média a partir do mês de Agosto/14, início da Requisição Administrativa.

Acumulado 2017 = 28.631 Atendimentos

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Atendimentos – P.A.

Junho/2017

 Adultos

 Média de 84 atendimentos no período Diurno  Média de 23 atendimentos no período Noturno

 Pediátricos

(7)

Atendimentos – P.A.

Adultos –

Junho/2017

 Adultos

(8)

Atendimentos – P.A.

Pediátricos -

Junho/2017

 Pediátricos

(9)

Internações

SUS & Convênios – Junho 2017

Média de Pacientes Dia SUS – 54

(10)

Internações & Cirurgias

SUS & Convênios – Junho/2017

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Partos Realizados

Junho/2017

 Total de 50 partos (1 gemelar) realizados no período de 01 a 30/06/2017 -

(12)

Partos Realizados

Junho/2017

 Total de 50 partos (1 gemelar) realizados no período de 01 a 30/06/2017

(13)

Ginecologia & Obstetrícia

Testes: Pezinho, Orelhinha, Coraçãozinho e Olhinho

Pezinho Orelhinha

(14)

Atendimentos Ginecologia

Total Acumulado = 2.686 Convênios/Particular – 692 SUS – 1.994

(15)

Atendimentos Ginecologia

(16)

Atendimentos Fisioterapia

Total Acumulado = 9.508 UTI – 5.184

(17)

Fisioterapia

SUS & Convênios – Junho/2017

(18)

(19)

(20)

Exames de Imagem

Junho/2017

(21)

Exames de Imagem

Junho/2017

(22)

Prestação de Contas

Junho/2017

CLASSIFICAÇÃO CREDITO DEBITO SALDO

SALDO INICIAL - JUNHO/17 34.432,98 34.432,98

TRANSFERÊNCIA R$1.936.686,63 R$1.971.119,61 Folha de Pagamento R$588.616,42 R$1.382.503,19 Férias - ref. Junho/17 R$29.963,57 R$1.352.539,62 Impostos (FGTS/PIS/GPS/INSS) R$265.111,34 R$1.087.428,28 Médicos internações e plantões R$1.000.651,56 R$86.776,72 Cesta Básica R$27.984,00 R$58.792,72 Sindicatos R$ 13.420,35 R$45.372,37 VT - Transurc, Rápido Luxo, VB R$ 16.836,64 R$28.535,73 Rescisões R$ 39.154,38 (R$10.618,65)

(23)

Informações Financeiras

Recebimentos

RECEBIMENTOS Crédito % Saldo Anterior 95.566,23 13,57 Convênios 569.911,82 80,9 Zona Azul 39.020,50 5,54 Total 704.498,55

(24)

Informações Financeiras

Despesas

DESPESAS DÉBITO % Fornecedores R$ 515.680,46 76,68 Acordos Judiciais R$ 122.619,12 18,23 Impostos R$ 10.489,97 1,56 Despesas de Peq. Mont. R$ 1.052,75 1,41 Bloqueio Judicial R$ 9.509,89 0,38 Tarifas R$ 2.574,36 0,16 Prefeitura R$ 10.618,65 1,58

Total 672.545,20

CRÉDITO DÉBITO FINAL

SALDO

(25)

Despesas da

Prefeitura

R$ 122.529,39

CPFL

R$ 336.655,48

Fornecedores e

Prestadores de

Serviço

R$ 75.848,66

Sindicatos

R$ 122.495,62

Impostos

R$ 981.826,84

TOTAL

R$ 1.440.977,94

Despesas da

Prefeitura

R$ 72.416,96

CPFL

R$ 217.369,81

Fornecedores e

Prestadores de

Serviço

R$ 535.178,50

Sindicatos

R$ 46.015,64

Impostos

R$ 539.602,01

TOTAL

R$ 802.987,46

2016

2017

Os valores podem sofrer alterações em função de pagamentos realizados e novos fornecedores incluídos.

TOTAL GERAL: R$ 2.243.965,40

(26)

TIPO DE IMPOSTO

PERÍODO

VALOR TOTAL

IRRF S/ Folha de Pagamento Agosto e Outubro/16 R$ 27.916,06 IRRF S/ Médicos Autônomos

Junho, Agosto à Outubro/16 R$ 22.871,17 IRRF S/ Fornecedores (PJ) Junho à Outubro/16 R$ 66.781,25 PIS S/ Folha de Pagamento Agosto e Outubro/16 R$ 14.718,39

PIS/COFINS/CSLL S/ Fornec. PJ Junho à Outubro/16 R$ 168.059,60 INSS S/ Folha de Pagamento Agosto à Outubro/16 R$ 190.661,51 TOTAL R$ 491.007,57

Parcelamento de Impostos

(27)

(28)

Custo Por Setor e Número

de Funcionários

QUALIDADE/EDUCAÇÃO PERMANENTE RECURSOS HUMANOS

PESSOAL PESSOAL

Quantidade de Funcionários 3 Quantidade de Funcionários 2

Salários e Encargos R$13.493,11 Salários e Encargos R$7.033,68 Alimentação R$383,40 Alimentação R$255,60

DESPESAS DE CONSUMO DESPESAS DE CONSUMO

Energia Elétrica R$864,57 Energia Elétrica R$864,57 Internet R$74,09 Internet R$74,09 Telefone R$73,06 Telefone R$73,06

MATERIAIS MATERIAIS

Materiais de Escritório/Impressões R$205,71 Materiais de Escritório/Impressões R$277,27 Medicamentos R$0,00 Medicamentos R$0,00 Material Hospitalar R$0,00 Material Hospitalar R$0,00 Material de Limpeza R$203,00 Material de Limpeza R$203,00 Descartáveis R$0,00 Descartáveis R$0,00

TOTAL R$15.296,94 TOTAL R$8.781,27

(29)

Custo Por Setor e Número

de Funcionários

FINANCEIRO SERVIÇO SOCIAL

TOTAL R$7.899,51 TOTAL R$8.442,60

(30)

Custo Por Setor e Número

de Funcionários

S.N.D FARMÁCIA

Salários e Encargos R$49.127,84 Salários e Encargos R$47.070,47 Alimentação R$3.195,00 Alimentação R$2.300,40

Materiais de Escritório/Impressões R$442,28 Materiais de Escritório/Impressões R$1.491,98 Medicamentos R$0,00 Medicamentos R$1.867,20 Material Hospitalar R$998,99 Material Hospitalar R$11.220,97 Material de Limpeza R$814,26 Material de Limpeza R$203,00 Descartáveis R$0,00 Descartáveis R$31,17

TOTAL R$55.590,09 TOTAL R$65.196,91

(31)

Custo Por Setor e Número

de Funcionários

CCIH CENTRO DE IMAGEM

Salários e Encargos R$4.093,61 Salários e Encargos R$45.543,30 Alimentação R$127,80 Alimentação R$1.661,40

Materiais de Escritório/Impressões R$225,25 Materiais de Escritório/Impressões R$561,48 Medicamentos R$0,00 Medicamentos R$3,08 Material Hospitalar R$0,00 Material Hospitalar R$3.174,91 Material de Limpeza R$203,00 Material de Limpeza R$203,00 Descartáveis R$0,00 Descartáveis R$13,40

TOTAL R$5.661,38 TOTAL R$52.172,29

(32)

Custo Por Setor e Número

de Funcionários

RECEPÇÃO (P.A. / CENTRAL / AMBULATÓRIOS) ZONA AZUL

Salários e Encargos R$34.962,81 Salários e Encargos R$14.030,45 Alimentação R$2.300,40 Alimentação R$894,60

Energia Elétrica R$3.458,28 Energia Elétrica R$864,57 Internet R$313,52 Internet R$74,09 Telefone R$292,25 Telefone R$73,06

Materiais de Escritório/Impressões R$2.210,93 Materiais de Escritório/Impressões R$3.340,47 Medicamentos R$239,36 Medicamentos R$0,00 Material Hospitalar R$321,75 Material Hospitalar R$0,00 Material de Limpeza R$812,00 Material de Limpeza R$203,00 Descartáveis R$109,50 Descartáveis R$0,00

TOTAL R$45.020,80 TOTAL R$19.480,24

(33)

Custo Por Setor e Número

de Funcionários

SEGURANÇA DO TRABALHO TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

TOTAL R$5.658,02 TOTAL R$5.115,78

(34)

Custo Por Setor e Número

de Funcionários

TECNICO DE GESSO MOTORISTA

TOTAL R$11.078,48 TOTAL R$3.860,51

(35)

Custo Por Setor e Número

de Funcionários

COSTURA CAMARARIA

TOTAL R$6.377,90 TOTAL R$3.323,76

(36)

Custo Por Setor e Número

de Funcionários

MANUTENÇÃO LAVANDERIA

Materiais de Escritório/Impressões R$192,70 Materiais de Escritório/Impressões R$623,70 Medicamentos R$0,00 Medicamentos R$0,00 Material Hospitalar R$178,15 Material Hospitalar R$728,57 Material de Limpeza R$209,13 Material de Limpeza R$2.065,51 Descartáveis R$17,87 Descartáveis R$391,32

TOTAL R$23.686,19 TOTAL R$38.281,93

(37)

Custo Por Setor e Número

de Funcionários

HIGIENE AUDITORIA/CREDENCIAMENTO

Salários e Encargos R$50.563,32 Salários e Encargos R$5.793,87 Alimentação R$3.578,40 Alimentação R$127,80

TOTAL R$55.907,54 TOTAL R$7.324,21

(38)

Custo Por Setor e Número

de Funcionários

FATURAMENTO FATURAMENTO SUS

TOTAL R$15.256,62 TOTAL R$8.317,56

(39)

Custo Por Setor e Número

de Funcionários

ALMOXARIFADO COMPRAS

TOTAL R$6.624,42 TOTAL R$9.701,70

(40)

Custo Por Setor e Número

de Funcionários

GERENCIAMENTO DE LEITOS DIRETORIA ADMINISTRATIVA

TOTAL R$4.561,28 TOTAL R$20.439,72

(41)

Custo Por Setor e Número

de Funcionários

HOTELARIA UTI

Materiais de Escritório/Impressões R$187,82 Materiais de Escritório/Impressões R$585,27 Medicamentos R$0,00 Medicamentos R$165,38 Material Hospitalar R$0,00 Material Hospitalar R$5.258,83 Material de Limpeza R$203,00 Material de Limpeza R$203,00 Descartáveis R$0,00 Descartáveis R$137,83

TOTAL R$10.790,39 TOTAL R$124.588,37

(42)

Custo Por Setor e Número

de Funcionários

CENTRAL DE MATERIAL CLÍNICA CIRÚRGICA

Materiais de Escritório/Impressões R$1.073,51 Materiais de Escritório/Impressões R$452,50 Medicamentos R$0,00 Medicamentos R$25,13 Material Hospitalar R$9.225,90 Material Hospitalar R$1.125,92 Material de Limpeza R$234,33 Material de Limpeza R$203,00 Descartáveis R$8,93 Descartáveis R$42,21

TOTAL R$38.468,18 TOTAL R$70.595,48

(43)

Custo Por Setor e Número

de Funcionários

CLINICA MÉDICA MATERNIDADE

Materiais de Escritório/Impressões R$540,48 Materiais de Escritório/Impressões R$302,76 Medicamentos R$216,44 Medicamentos R$122,60 Material Hospitalar R$3.848,81 Material Hospitalar R$922,36 Material de Limpeza R$203,00 Material de Limpeza R$203,00 Descartáveis R$98,84 Descartáveis R$26,32

TOTAL R$108.013,46 TOTAL R$71.916,69

(44)

Custo Por Setor e Número

de Funcionários

BERÇÁRIO PEDIATRIA

TOTAL R$7.367,18 TOTAL R$43.013,07

(45)

Custo Por Setor e Número

de Funcionários

PRONTO ATENDIMENTO CENTRO CIRÚRGICO

Materiais de Escritório/Impressões R$293,16 Materiais de Escritório/Impressões R$277,20 Medicamentos R$4.393,85 Medicamentos R$1.258,66 Material Hospitalar R$9.134,84 Material Hospitalar R$4.868,56 Material de Limpeza R$203,00 Material de Limpeza R$203,00 Descartáveis R$89,74 Descartáveis R$49,16

TOTAL R$93.740,33 TOTAL R$59.659,36

(46)

Custo Por Setor e Número

de Funcionários

COORDENAÇÃO ENFERMAGEM CENTRAL DE SENHAS

TOTAL R$7.347,92 TOTAL R$4.438,18

(47)

Resumo do Quadro Atual Enfermagem

01 – Enfermeira Coordenadora 29 - Enfermeiros

112-Técnicos

01 - Auxiliar (Afastada)

Total de profissionais de Enfermagem =142

Número mínimo necessário sem considerar o IST ( Índice de Segurança Técnica) = 164

Déficit

07- Enfermeiros (sem realizar classificação de Risco no Pronto Atendimento Protocolo de Manchester)

15 - Técnicos de Enfermagem

Custo Por Setor e Número

de Funcionários

(48)

Especialidades Atendidas

ANESTESIOLOGIA FONOAUDIOLOGIA OTORRINOLARINGOLOGIA

BUCO-MAXILO FACIAL GASTRO (EDA/COLONO) PEDIATRIA

CARDIOLOGIA GINECOLOGIA PSIQUIATRIA

CIRURGIA GERAL INFECTOLOGIA RADIOLOGIA (RAIO-X / US / TC)

CIRURGIA PEDIÁTRICA NEFROLOGIA UROLOGIA

CIRURGIA PLÁSTICA NEUROCIRURGIA UTI ADULTO

CLÍNICA MÉDICA OFTALMOLOGIA VASCULAR

FISIOTERAPIA ORTOPEDIA

UCIN – UNIDADE NEO NATAL (EM FASE DE LIBERAÇÃO)

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Custo Por Especialidade

ANESTESIOLOGIA BUCO-MAXILO FACIAL

Plantão Presencial Plantão Presencial

Quantidade de Plantões 95 Quantidade de Plantões 0

Valor de Plantão R$ 1.400,00 Valor de Plantão R$ - Valor Total R$ 133.000,00 Valor Total R$ -

Plantão á Distância / Acionamento Plantão á Distância / Acionamento

Valor R$ - Valor R$ - Coordenação R$ 2.650,00 Coordenação R$ - Ambulatório/Cirurgia R$ - Ambulatório/Cirurgia R$ 259,33

CUSTO TOTAL R$ 135.650,00 CUSTO TOTAL R$ 259,33

*PRODUÇÃO AMBULATORIAL R$ 28.524,65 PRODUÇÃO R$ 2.425,30

RESULTADO R$ (107.125,35) RESULTADO R$ 2.165,97

* Trata-se de produção ambulatorial / As demais

remunerações estão inclusas no faturamento das cirurgias.

CARDIOLOGIA CIRURGIA GERAL

Quantidade de Plantões 0 Quantidade de Plantões 60 Valor de Plantão R$ - Valor de Plantão R$ 1.400,00 Valor Total R$ - Valor Total R$ 84.000,00

Valor R$ 4.500,00 Valor R$ 20.000,00 Coordenação R$ 2.650,00 Coordenação R$ 2.650,00 Ambulatório/Cirurgia R$ - Ambulatório/Cirurgia R$ 13.949,91

CUSTO TOTAL R$ 7.150,00 CUSTO TOTAL R$ 120.599,91

PRODUÇÃO R$ 24.326,21 PRODUÇÃO R$ 140.077,05

(50)

Custo Por Especialidade

CIRURGIA PEDIÁTRICA CIRURGIA PLÁSTICA

Valor de Plantão R$ - Valor de Plantão R$ - Valor Total R$ - Valor Total R$ -

Valor R$ 8.000,00 Valor R$ - Coordenação R$ - Coordenação R$ - Ambulatório/Cirurgia R$ 3.649,92 Ambulatório/Cirurgia R$ 6.369,77

RESULTADO R$ 1.316,85 RESULTADO R$ 9.169,49

CLÍNICA MÉDICA - PRONTO ATENDIMENTO CLÍNICA MÉDICA - INTERNADOS

Plantão Presencial VISITA HORIZONTAL

Quantidade de Plantões 84 Quantidade 30

Valor de Plantão R$ 1.400,00 Valor da Visita R$ 900,00 Valor Total R$ 117.600,00 Valor Total R$ 27.000,00

Remoção de Pacientes CUSTO TOTAL R$ 27.000,00

Valor R$ 900,00

Coordenação R$ 2.650,00 TOTAL POR ESPECIALIDADE R$ 148.150,00

Ambulatório/Cirurgia R$ - PRODUÇÃO R$ 521.773,41

(51)

Custo Por Especialidade

FISIOTERAPIA FONOAUDIOLOGIA

Valor de Plantão R$ - Valor de Plantão R$ - Valor Total - FIXO R$ 32.000,00 Valor Total (SESSÕES + EXAMES) R$ 4.865,00

Valor R$ - Valor R$ - Coordenação R$ - Coordenação R$ 3.150,00 Ambulatório/Cirurgia R$ - Ambulatório/Cirurgia R$ -

RESULTADO R$ 11.355,60 RESULTADO R$ (2.712,28)

GASTROENTEROLOGIA GINECOLOGIA

Quantidade de Plantões 0 Quantidade de Plantões 60 Valor de Plantão R$ - Valor de Plantão R$ 1.400,00 Valor Total R$ - Valor Total R$ 84.000,00

Exames de Endoscopia e Colonoscopia Plantão á Distância / Acionamento

Valor R$ - Valor R$ - Coordenação R$ - Coordenação R$ - Ambulatório/Cirurgia R$ 3.930,00 Ambulatório/Cirurgia R$ 3.284,66

(52)

Custo Por Especialidade

INFECTOLOGIA NEFROLOGIA

Valor de Plantão - FIXO R$ 11.071,50 Valor de Plantão R$ - Valor Total R$ 11.071,50 Valor Total R$ -

Valor R$ - Valor - FIXO R$ 7.000,00 Coordenação R$ - Coordenação R$ - Ambulatório/Cirurgia R$ - Ambulatório/Cirurgia R$ 1.000,00

PRODUÇÃO R$ 1.910,95

RESULTADO R$ (6.089,05)

NEUROCIRURGIA OFTALMOLOGIA

Valor de Plantão R$ - Valor de Plantão R$ - Valor Total - FIXO R$ 15.000,00 Valor Total R$ -

Valor R$ - Valor R$ - Coordenação R$ 2.650,00 Coordenação R$ - Ambulatório/Cirurgia R$ - Ambulatório/Cirurgia R$ 45.010,65

CUSTO TOTAL R$ 17.650,00 *CUSTO TOTAL R$ 45.010,65

PRODUÇÃO R$ 8.450,68 * Pagamento por produção

(53)

ORTOPEDIA OTORRINOLARINGOLOGIA

Valor de Plantão R$ - Valor de Plantão R$ - Valor Total R$ - Valor Total R$ -

Valor - FIXO R$ 25.200,00 Valor R$ - Coordenação R$ 2.650,00 Coordenação R$ - Ambulatório/Cirurgia R$ 8.753,23 Ambulatório/Cirurgia R$ 6.374,65

CUSTO TOTAL R$ 36.603,23 *CUSTO TOTAL R$ 6.374,65

PRODUÇÃO R$ 57.132,47 * Pagamento por produção

RESULTADO R$ 20.529,24

PEDIATRIA - PRONTO ATENDIMENTO PEDIATRIA - INTERNADOS

Plantão á Distância / Acionamento CUSTO TOTAL R$ 7.200,00

Valor R$ -

CUSTO TOTAL R$ 128.650,00 RESULTADO R$ 1.293,17

(54)

Custo Por Especialidade

PEDIATRIA - PRONTO ATENDIMENTO PEDIATRIA - INTERNADOS

Valor R$ -

CUSTO TOTAL R$ 128.650,00 RESULTADO R$ 1.293,17

PSIQUIATRIA RADIOLOGIA

Plantão Presencial Valor por Produção / Laudos

Quantidade de Plantões 30 Quantidade de Médicos 4

Valor de Plantão R$ 450,00 Valor de Plantão R$ - Valor Total R$ 13.500,00 Valor Total R$ 21.310,00

Valor R$ - Valor R$ - Coordenação R$ - Coordenação e Resp. Técnica R$ 2.650,00 Ambulatório/Cirurgia R$ - Ambulatório/Cirurgia R$ -

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Custo Por Especialidade

UROLOGIA VASCULAR

Valor de Plantão R$ - Valor de Plantão R$ 450,00 Valor Total R$ - Valor Total R$ 13.500,00

Valor R$ 4.500,00 Valor R$ - Coordenação R$ 2.650,00 Coordenação R$ 2.650,00 Ambulatório/Cirurgia R$ 3.412,33 Ambulatório/Cirurgia R$ 7.822,06

RESULTADO R$ 42.738,38 RESULTADO R$ 119.569,90

UTI UTI

Valor R$ -

Coordenação R$ - TOTAL POR ESPECIALIDADE R$ 97.500,00

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