CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO CNPJ: /

(1)

CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO

CNPJ: 13.612.270/0001-03

AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

Extra EX nº 2019-00185/000

DADOS DA EXTRA

Unidade 000101 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SIMÕES FILHO Cta. Contábil 2.1.8.8.1.01.15.00.01.00 - Caixa Econômica Federal - Empréstimos Consignados (f) Fonte 0.1.00.00000 - RECURSOS ORDINÁRIOS

CREDOR

Nome CAIXA ECONOMICA FEDERAL CPF / CNPJ 00.360.305/0001-04

Endereço SBS QUADRA 4 BLOCO A LOTE Bairro ASA SUL

Complemento PRESI/GECOL 21 ANDAR Cidade BRASILIA-DF

DATA PAGAMENTO VALOR BRUTO POR EXTENSO VALOR BRUTO

22/08/2019 SETE MIL, OITOCENTOS E CINQUENTA E SETE REAIS E TRINTA E SEIS CENTAVOS 7.857,36

ORDEM DE PAGAMENTO

FOI PAGA A IMPORTÂNCIA AUTORIZADA PAGUE-SE A QUANTIA DE R$ 7.857,36 (sete mil, oitocentos e cinquenta

e sete reais e trinta e seis centavos)

EM: 22/08/2019 EM: 22/08/2019

ORLANDO CARVALHO DE SOUZA DJAIRO DAMACENO CHAGAS

PRESIDENTE Mat 089 DIRETOR FINANCEIRO Mat 980.11026

Banco Agência Conta Descrição Doc. Fonte R$ Valor

104 4695-0 2-7 CEF AG 4695 C/C - 2-7 - CONTA MOVIM 08 0.1.00.00000 - RECURSOS ORDINÁRIOS 7.857,36

Ordem de Pagamento Nº 000101.00565/001

(2)

(3)

(4)

Extra EX nº 2019-00183/000 DADOS DA EXTRA

Unidade 000101 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SIMÕES FILHO Cta. Contábil 2.1.8.8.1.01.10.00.01.00 - Pensão Alimentícia Judicial (f)

Fonte 0.1.00.00000 - RECURSOS ORDINÁRIOS CREDOR

Nome CINTIA FERREIRA SILVA CPF / CNPJ 805.768.695-20

Endereço PRAÇA DA BIBLIA Bairro CENTRO

Complemento Cidade SIMOES FILHO-BA

DATA PAGAMENTO VALOR BRUTO POR EXTENSO VALOR BRUTO

22/08/2019 NOVECENTOS E TRÊS REAIS E QUARENTA E QUATRO CENTAVOS 903,44

ORDEM DE PAGAMENTO

FOI PAGA A IMPORTÂNCIA AUTORIZADA PAGUE-SE A QUANTIA DE R$ 903,44 (novecentos e três reais e

quarenta e quatro centavos)

EM: 22/08/2019 EM: 22/08/2019

ORLANDO CARVALHO DE SOUZA DJAIRO DAMACENO CHAGAS

PRESIDENTE Mat 089 DIRETOR FINANCEIRO Mat 980.11026

Banco Agência Conta Descrição Doc. Fonte R$ Valor

237 3547-0 9135-9 Bradesco AG 3547 C/C - 9135-9 - CON 1580130 0.1.00.00000 - RECURSOS ORDINÁRIOS 903,44

Ordem de Pagamento Nº 000101.00566/001

(5)

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Empenho: 00008/2019 Parcela: 008

Tipo da Nota Tipo de Crédito

Normal ( ) Global ( X ) Por Estimativa ( ) Orçamentário ( X ) Especial ( ) Extraordinário ( ) Unidade Orçamentária: 000101 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SIMÕES FILHO

Função 01 - Legislativa Sub-Função 031 - Ação Legislativa

Programa 001 - A DEFINIR

Atividade/Projeto 2.001 - GESTÃO DAS AÇÕES DAS ATIVIDADES DA CÂMARA Elemento da Despesa 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Sub-Elemento 33903910-SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA Fonte de Recursos 0.1.00.00000 - RECURSOS ORDINÁRIOS

Processo/Adm.

Dispensa Motivo:

Saldo da Dotação

Saldo Anterior: 1.321.000,00 Valor do Empenho: 17.000,00 Saldo Atual: 1.304.000,00 Credor(a)

Nome: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA Endereço: AV EDGARD SANTOS

Cidade: SALVADOR Estado: BA

CNPJ/CPF: 15.139.629/0001-94 Código: 000206

Banco: Agência: Conta:

Complementação do Empenho

Data Nro. Histórico Sld.Anterior Valor Sld.Atual

01/04 1 Reforço de empenho 690.339,25 46.000,00 644.339,25

Total 46.000,00

Histórico

Serviço de fornecimento de energia elétrica. LIQUIDAÇÃO COMFORME N.F. Nº388685324. PERÍODO AGOSTO/2019

Dados do Empenho

Saldo Anterior: 28.084,76 Valor: 4.027,37 Saldo Atual: 24.057,39

Dados da Liquidação

Valor Bruto: 4.027,37 Valor Retido: 0,00 Valor Líquido: 4.027,37

Retenções

Conta Contábil R$ Retido

(6)

Empenho NE nº 2019-00001/008 Tipo GLOBAL Tipo Crétido ORCAMENTARIO CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA

Unidade 000101 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SIMÕES FILHO Função 01 - Legislativa

Subfunção 31 - Ação Legislativa

PA 2.002 - PROPAGANDA PUBLICIDADE DE UTILIDADE PUBLICA Despesa 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Subelemento 33903901 - PUBLICIDADE E PROPAGANDA

Fonte 0.1.00.00000 - RECURSOS ORDINÁRIOS DADOS COMPLEMENTARES

Convênio Contrato

Dispença Licitação

CREDOR

Nome EAC EMPRESA DE ADMINISTRACAO DE CONTRATOS LTDA - EPP CPF / CNPJ 21.863.150/0001-07

Endereço R FERNANDO MENEZES DE GOES Bairro PITUBA

Complemento EDIF LUCILIO COBAS SALA 402 E 403 Cidade SALVADOR-BA

DATA PAGAMENTO VALOR BRUTO POR EXTENSO VALOR BRUTO

22/08/2019 QUATROCENTOS E CINQUENTA REAIS 450,00

ORDEM DE PAGAMENTO

FOI PAGA A IMPORTÂNCIA AUTORIZADA PAGUE-SE A QUANTIA DE R$ 450,00 (quatrocentos e cinquenta reais)

EM: 22/08/2019 EM: 22/08/2019

ORLANDO CARVALHO DE SOUZA DJAIRO DAMACENO CHAGAS

PRESIDENTE Mat 089 DIRETOR FINANCEIRO Mat 980.11026

Banco Agência Conta Descrição Doc. Fonte R$ Valor

237 3547-0 9135-9 Bradesco AG 3547 C/C - 9135-9 - CON 4733328 0.1.00.00000 - RECURSOS ORDINÁRIOS 450,00

Ordem de Pagamento Nº 000101.00572/001

(7)

AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

Empenho NE nº 2019-00019/004 Tipo GLOBAL Tipo Crétido ORCAMENTARIO CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA

Unidade 000101 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SIMÕES FILHO Função 01 - Legislativa

Subfunção 31 - Ação Legislativa

PA 2.002 - PROPAGANDA PUBLICIDADE DE UTILIDADE PUBLICA Despesa 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Subelemento 33903901 - PUBLICIDADE E PROPAGANDA

Fonte 0.1.00.00000 - RECURSOS ORDINÁRIOS DADOS COMPLEMENTARES

Convênio Contrato

Dispença Licitação

CREDOR

Nome EMPRESA BAIANA DE JORNALISMO S A CPF / CNPJ 14.583.041/0001-62

Endereço R PROFESSOR ARISTIDES NOVIS Bairro FEDERACAO

Complemento Cidade SALVADOR-BA

DATA PAGAMENTO VALOR BRUTO POR EXTENSO VALOR BRUTO

22/08/2019 TREZENTOS E TRINTA REAIS 330,00

ORDEM DE PAGAMENTO

FOI PAGA A IMPORTÂNCIA AUTORIZADA PAGUE-SE A QUANTIA DE R$ 330,00 (trezentos e trinta reais)

EM: 22/08/2019 EM: 22/08/2019

ORLANDO CARVALHO DE SOUZA DJAIRO DAMACENO CHAGAS

PRESIDENTE Mat 089 DIRETOR FINANCEIRO Mat 980.11026

Banco Agência Conta Descrição Doc. Fonte R$ Valor

237 3547-0 9135-9 Bradesco AG 3547 C/C - 9135-9 - CON 7013547 0.1.00.00000 - RECURSOS ORDINÁRIOS 330,00

Ordem de Pagamento Nº 000101.00569/001

(8)

Extra EX nº 2019-00181/000 DADOS DA EXTRA

Unidade 000101 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SIMÕES FILHO Cta. Contábil 2.1.8.8.1.01.11.00.06.00 - Golden Cross (f)

Fonte 0.1.00.00000 - RECURSOS ORDINÁRIOS CREDOR

Nome GOLDEN CROSS CPF / CNPJ 01.518.211/0001-83

Endereço R MORAIS E SILVA Bairro MARACANA

Complemento PARTE Cidade RIO DE JANEIRO-RJ

DATA PAGAMENTO VALOR BRUTO POR EXTENSO VALOR BRUTO

22/08/2019 TREZE MIL, CENTO E OITENTA E TRÊS REAIS E QUARENTA E OITO CENTAVOS 13.183,48

ORDEM DE PAGAMENTO

FOI PAGA A IMPORTÂNCIA AUTORIZADA PAGUE-SE A QUANTIA DE R$ 13.183,48 (treze mil, cento e oitenta e

três reais e quarenta e oito centavos)

EM: 22/08/2019 EM: 22/08/2019

ORLANDO CARVALHO DE SOUZA DJAIRO DAMACENO CHAGAS

PRESIDENTE Mat 089 DIRETOR FINANCEIRO Mat 980.11026

Banco Agência Conta Descrição Doc. Fonte R$ Valor

237 3547-0 9135-9 Bradesco AG 3547 C/C - 9135-9 - CON 331 0.1.00.00000 - RECURSOS ORDINÁRIOS 13.183,48

Ordem de Pagamento Nº 000101.00562/001

(9)

NOTA DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTARIA

Exercício: 2019 Unidade: 000101 Número: 00188 Dados do Credor

Credor: 000713 MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - INSS CNPJ/CPF: 00.394.528/0004-35

Endereço: ESP DOS MINIST ED ANEX Cidade: BRASILIA

Estado: DF

Dados da Despesa Extra-orçamentária

Unidade: CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SIMÕES FILHO Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS

Conta: INSS - Retenções s/ Serviços de Terceiros Histórico: PAGAMENTO DE INSS DA SERVTRANS N.F. Nº31 Valor: 3.013,05 ( três mil, treze reais e cinco centavos)

Retido: 0,00

Liquido: 3.013,05

A liquidação da despesa foi procedida com base na nota de empenho e no documento apresentado, onde consta a declaração do material e/ou serviço em condições satisfatória.

Data: 22/08/2019 LEONARDO DE OLIVEIRA SILVA

COORDENADOR FINANCEIRO Mat 980.11034 Face a liquidação processada, autorizo o pagamento acima especificado ao favorecido ou ao seu procurador.

Data: 22/08/2019 ORLANDO CARVALHO DE SOUZA

PRESIDENTE Mat 089

(10)

Extra EX nº 2019-00188/000 DADOS DA EXTRA

Unidade 000101 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SIMÕES FILHO Cta. Contábil 2.1.8.8.1.01.02.00.02.00 - INSS - Retenções s/ Serviços de Terceiros Fonte 0.1.00.00000 - RECURSOS ORDINÁRIOS

CREDOR

Nome MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - INSS CPF / CNPJ 00.394.528/0004-35

Endereço ESP DOS MINIST ED ANEX Bairro PLANO PILOTO

Complemento BL F ALA A SL 303 Cidade BRASILIA-DF

DATA PAGAMENTO VALOR BRUTO POR EXTENSO VALOR BRUTO

22/08/2019 TRÊS MIL, TREZE REAIS E CINCO CENTAVOS 3.013,05

ORDEM DE PAGAMENTO

FOI PAGA A IMPORTÂNCIA AUTORIZADA PAGUE-SE A QUANTIA DE R$ 3.013,05 (três mil, treze reais e cinco

centavos)

EM: 22/08/2019 EM: 22/08/2019

ORLANDO CARVALHO DE SOUZA DJAIRO DAMACENO CHAGAS

PRESIDENTE Mat 089 DIRETOR FINANCEIRO Mat 980.11026

Banco Agência Conta Descrição Doc. Fonte R$ Valor

237 3547-0 9135-9 Bradesco AG 3547 C/C - 9135-9 - CON 5162631 0.1.00.00000 - RECURSOS ORDINÁRIOS 3.013,05

Ordem de Pagamento Nº 000101.00557/001

(11)

NOTA DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTARIA

Exercício: 2019 Unidade: 000101 Número: 00190 Dados do Credor

Credor: 000799 PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO CNPJ/CPF: 13.927.827/0001-97

Endereço: PRAÇA 7 DE NOVEMBRO Cidade: SIMOES FILHO

Estado: BA

Dados da Despesa Extra-orçamentária

Unidade: CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SIMÕES FILHO Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS

Conta: ISS A RECOLHER (P)

Histórico: PAGAMENTO DE ISS DA FIRMA BENTECH N.F. Nº30.

Valor: 62,39 ( sessenta e dois reais e trinta e nove centavos)

Retido: 0,00

Liquido: 62,39

A liquidação da despesa foi procedida com base na nota de empenho e no documento apresentado, onde consta a declaração do material e/ou serviço em condições satisfatória.

Data: 22/08/2019 LEONARDO DE OLIVEIRA SILVA

COORDENADOR FINANCEIRO Mat 980.11034 Face a liquidação processada, autorizo o pagamento acima especificado ao favorecido ou ao seu procurador.

Data: 22/08/2019 ORLANDO CARVALHO DE SOUZA

PRESIDENTE Mat 089

(12)

Extra EX nº 2019-00190/000 DADOS DA EXTRA

Unidade 000101 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SIMÕES FILHO Cta. Contábil 2.1.4.3.2.01.01.00.00.00 - ISS A RECOLHER (P)

Fonte 0.1.00.00000 - RECURSOS ORDINÁRIOS CREDOR

Nome PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO CPF / CNPJ 13.927.827/0001-97

Endereço PRAÇA 7 DE NOVEMBRO Bairro CENTRO

Complemento Cidade SIMOES FILHO-BA

DATA PAGAMENTO VALOR BRUTO POR EXTENSO VALOR BRUTO

22/08/2019 SESSENTA E DOIS REAIS E TRINTA E NOVE CENTAVOS 62,39

ORDEM DE PAGAMENTO

FOI PAGA A IMPORTÂNCIA AUTORIZADA PAGUE-SE A QUANTIA DE R$ 62,39 (sessenta e dois reais e trinta e

nove centavos)

EM: 22/08/2019 EM: 22/08/2019

ORLANDO CARVALHO DE SOUZA DJAIRO DAMACENO CHAGAS

PRESIDENTE Mat 089 DIRETOR FINANCEIRO Mat 980.11026

Banco Agência Conta Descrição Doc. Fonte R$ Valor

237 3547-0 9135-9 Bradesco AG 3547 C/C - 9135-9 - CON 334 0.1.00.00000 - RECURSOS ORDINÁRIOS 62,39

Ordem de Pagamento Nº 000101.00559/001

(13)

NOTA DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTARIA

Exercício: 2019 Unidade: 000101 Número: 00191 Dados do Credor

Credor: 000799 PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO CNPJ/CPF: 13.927.827/0001-97

Endereço: PRAÇA 7 DE NOVEMBRO Cidade: SIMOES FILHO

Estado: BA

Dados da Despesa Extra-orçamentária

Unidade: CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SIMÕES FILHO Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS

Conta: ISS a Recolher

Histórico: PAGAMENTO DE ISS DA FIRMA ICAR N.F. Nº007

Valor: 616,33 ( seiscentos e dezesseis reais e trinta e três centavos)

Retido: 0,00

Liquido: 616,33

A liquidação da despesa foi procedida com base na nota de empenho e no documento apresentado, onde consta a declaração do material e/ou serviço em condições satisfatória.

Data: 22/08/2019 LEONARDO DE OLIVEIRA SILVA

COORDENADOR FINANCEIRO Mat 980.11034 Face a liquidação processada, autorizo o pagamento acima especificado ao favorecido ou ao seu procurador.

Data: 22/08/2019 ORLANDO CARVALHO DE SOUZA

PRESIDENTE Mat 089

(14)

Extra EX nº 2019-00191/000 DADOS DA EXTRA

Unidade 000101 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SIMÕES FILHO Cta. Contábil 2.1.8.8.1.01.08.00.01.00 - ISS a Recolher

Fonte 0.1.00.00000 - RECURSOS ORDINÁRIOS CREDOR

Nome PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO CPF / CNPJ 13.927.827/0001-97

Endereço PRAÇA 7 DE NOVEMBRO Bairro CENTRO

Complemento Cidade SIMOES FILHO-BA

DATA PAGAMENTO VALOR BRUTO POR EXTENSO VALOR BRUTO

22/08/2019 SEISCENTOS E DEZESSEIS REAIS E TRINTA E TRÊS CENTAVOS 616,33

ORDEM DE PAGAMENTO

FOI PAGA A IMPORTÂNCIA AUTORIZADA PAGUE-SE A QUANTIA DE R$ 616,33 (seiscentos e dezesseis reais e

trinta e três centavos)

EM: 22/08/2019 EM: 22/08/2019

ORLANDO CARVALHO DE SOUZA DJAIRO DAMACENO CHAGAS

PRESIDENTE Mat 089 DIRETOR FINANCEIRO Mat 980.11026

Banco Agência Conta Descrição Doc. Fonte R$ Valor

237 3547-0 9135-9 Bradesco AG 3547 C/C - 9135-9 - CON 333 0.1.00.00000 - RECURSOS ORDINÁRIOS 616,33

Ordem de Pagamento Nº 000101.00560/001

(15)

NOTA DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTARIA

Exercício: 2019 Unidade: 000101 Número: 00192 Dados do Credor

Credor: 000799 PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO CNPJ/CPF: 13.927.827/0001-97

Endereço: PRAÇA 7 DE NOVEMBRO Cidade: SIMOES FILHO

Estado: BA

Dados da Despesa Extra-orçamentária

Unidade: CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SIMÕES FILHO Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS

Conta: ISS a Recolher

Histórico: PAGAMENTO DE ISS DA FIRMA LIGIO N.F. N22.

Valor: 218,89 ( duzentos e dezoito reais e oitenta e nove centavos)

Retido: 0,00

Liquido: 218,89

A liquidação da despesa foi procedida com base na nota de empenho e no documento apresentado, onde consta a declaração do material e/ou serviço em condições satisfatória.

Data: 22/08/2019 LEONARDO DE OLIVEIRA SILVA

COORDENADOR FINANCEIRO Mat 980.11034 Face a liquidação processada, autorizo o pagamento acima especificado ao favorecido ou ao seu procurador.

Data: 22/08/2019 ORLANDO CARVALHO DE SOUZA

PRESIDENTE Mat 089

(16)

Extra EX nº 2019-00167/000 DADOS DA EXTRA

Unidade 000101 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SIMÕES FILHO Cta. Contábil 2.1.8.8.1.01.08.00.01.00 - ISS a Recolher

Fonte 0.1.00.00000 - RECURSOS ORDINÁRIOS CREDOR

Nome PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO CPF / CNPJ 13.927.827/0001-97

Endereço PRAÇA 7 DE NOVEMBRO Bairro CENTRO

Complemento Cidade SIMOES FILHO-BA

DATA PAGAMENTO VALOR BRUTO POR EXTENSO VALOR BRUTO

22/08/2019 CENTO E OITENTA E SETE REAIS E CINCO CENTAVOS 187,05

ORDEM DE PAGAMENTO

FOI PAGA A IMPORTÂNCIA AUTORIZADA PAGUE-SE A QUANTIA DE R$ 187,05 (cento e oitenta e sete reais e

cinco centavos)

EM: 22/08/2019 EM: 22/08/2019

ORLANDO CARVALHO DE SOUZA DJAIRO DAMACENO CHAGAS

PRESIDENTE Mat 089 DIRETOR FINANCEIRO Mat 980.11026

Banco Agência Conta Descrição Doc. Fonte R$ Valor

237 3547-0 9135-9 Bradesco AG 3547 C/C - 9135-9 - CON 332 0.1.00.00000 - RECURSOS ORDINÁRIOS 187,05

Ordem de Pagamento Nº 000101.00561/001

(17)

AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

Extra EX nº 2019-00189/000 DADOS DA EXTRA

Unidade 000101 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SIMÕES FILHO Cta. Contábil 2.1.4.3.2.01.01.00.00.00 - ISS A RECOLHER (P)

Fonte 0.1.00.00000 - RECURSOS ORDINÁRIOS CREDOR

Nome PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO CPF / CNPJ 13.927.827/0001-97

Endereço PRAÇA 7 DE NOVEMBRO Bairro CENTRO

Complemento Cidade SIMOES FILHO-BA

DATA PAGAMENTO VALOR BRUTO POR EXTENSO VALOR BRUTO

22/08/2019 DOIS MIL, SETECENTOS E TRINTA E NOVE REAIS E QUATORZE CENTAVOS 2.739,14

ORDEM DE PAGAMENTO

FOI PAGA A IMPORTÂNCIA AUTORIZADA PAGUE-SE A QUANTIA DE R$ 2.739,14 (dois mil, setecentos e trinta e

nove reais e quatorze centavos)

EM: 22/08/2019 EM: 22/08/2019

ORLANDO CARVALHO DE SOUZA DJAIRO DAMACENO CHAGAS

PRESIDENTE Mat 089 DIRETOR FINANCEIRO Mat 980.11026

Banco Agência Conta Descrição Doc. Fonte R$ Valor

237 3547-0 9135-9 Bradesco AG 3547 C/C - 9135-9 - CON 335 0.1.00.00000 - RECURSOS ORDINÁRIOS 2.739,14

Ordem de Pagamento Nº 000101.00558/001

(18)

Exercício: 2019 Unidade: 000101 Número: 00189 Dados do Credor

Credor: 000799 PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO CNPJ/CPF: 13.927.827/0001-97

Endereço: PRAÇA 7 DE NOVEMBRO Cidade: SIMOES FILHO

Estado: BA

Dados da Despesa Extra-orçamentária

Unidade: CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SIMÕES FILHO Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS

Conta: ISS A RECOLHER (P)

Histórico: PAGAMENTO DE ISS DA SERVTRANS N.F. Nº31.

Valor: 2.739,14 ( dois mil, setecentos e trinta e nove reais e quatorze centavos)

Retido: 0,00

Liquido: 2.739,14

A liquidação da despesa foi procedida com base na nota de empenho e no documento apresentado, onde consta a declaração do material e/ou serviço em condições satisfatória.

Data: 22/08/2019 LEONARDO DE OLIVEIRA SILVA

COORDENADOR FINANCEIRO Mat 980.11034 Face a liquidação processada, autorizo o pagamento acima especificado ao favorecido ou ao seu procurador.

Data: 22/08/2019 ORLANDO CARVALHO DE SOUZA

PRESIDENTE Mat 089

(19)

AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

Empenho NE nº 2019-00040/006 Tipo ESTIMATIVA Tipo Crétido ORCAMENTARIO CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA

Unidade 000101 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SIMÕES FILHO Função 01 - Legislativa

Subfunção 31 - Ação Legislativa

PA 2.001 - GESTÃO DAS AÇÕES DAS ATIVIDADES DA CÂMARA Despesa 3.3.90.35.00 - Serviços de Consultoria

Subelemento 33903500 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA Fonte 0.1.00.00000 - RECURSOS ORDINÁRIOS DADOS COMPLEMENTARES

Convênio Contrato

Dispença Licitação

CREDOR

Nome LEME CONTABILIDADE LTDA CPF / CNPJ 21.711.598/0001-05

Endereço Bairro

Complemento Cidade SIMOES FILHO-BA

DATA PAGAMENTO VALOR BRUTO POR EXTENSO VALOR BRUTO

22/08/2019 SETE MIL E QUATROCENTOS REAIS 7.400,00

ORDEM DE PAGAMENTO

FOI PAGA A IMPORTÂNCIA AUTORIZADA PAGUE-SE A QUANTIA DE R$ 7.400,00 (sete mil e quatrocentos reais)

EM: 22/08/2019 EM: 22/08/2019

ORLANDO CARVALHO DE SOUZA DJAIRO DAMACENO CHAGAS

PRESIDENTE Mat 089 DIRETOR FINANCEIRO Mat 980.11026

Banco Agência Conta Descrição Doc. Fonte R$ Valor

237 3547-0 9135-9 Bradesco AG 3547 C/C - 9135-9 - CON 4733291 0.1.00.00000 - RECURSOS ORDINÁRIOS 7.289,00

Ordem de Pagamento Nº 000101.00570/001

(20)

Empenho NE nº 2019-00041/006 Tipo GLOBAL Tipo Crétido ORCAMENTARIO CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA

Unidade 000101 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SIMÕES FILHO Função 01 - Legislativa

Subfunção 31 - Ação Legislativa

PA 2.001 - GESTÃO DAS AÇÕES DAS ATIVIDADES DA CÂMARA

Despesa 3.3.90.34.00 - Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização – LC 101 – Artigo 18, § 1º Subelemento 33903401 - OUTROS DESPESAS DE PESSOAL – TERCEIRIZAÇÃO – PESSOA JURÍDICA

Fonte 0.1.00.00000 - RECURSOS ORDINÁRIOS DADOS COMPLEMENTARES

Convênio Contrato

Dispença Licitação

CREDOR

Nome LEME CONTABILIDADE LTDA CPF / CNPJ 21.711.598/0001-05

Endereço Bairro

Complemento Cidade SIMOES FILHO-BA

DATA PAGAMENTO VALOR BRUTO POR EXTENSO VALOR BRUTO

22/08/2019 ONZE MIL REAIS 11.000,00

ORDEM DE PAGAMENTO

FOI PAGA A IMPORTÂNCIA AUTORIZADA PAGUE-SE A QUANTIA DE R$ 11.000,00 (onze mil reais)

EM: 22/08/2019 EM: 22/08/2019

ORLANDO CARVALHO DE SOUZA DJAIRO DAMACENO CHAGAS

PRESIDENTE Mat 089 DIRETOR FINANCEIRO Mat 980.11026

Banco Agência Conta Descrição Doc. Fonte R$ Valor

237 3547-0 9135-9 Bradesco AG 3547 C/C - 9135-9 - CON 4733285 0.1.00.00000 - RECURSOS ORDINÁRIOS 10.833,50

Ordem de Pagamento Nº 000101.00571/001

(21)

AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

Empenho NE nº 2019-00120/001 Tipo GLOBAL Tipo Crétido ORCAMENTARIO CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA

Unidade 000101 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SIMÕES FILHO Função 01 - Legislativa

Subfunção 31 - Ação Legislativa

PA 2.001 - GESTÃO DAS AÇÕES DAS ATIVIDADES DA CÂMARA Despesa 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Subelemento 33903907 - SERVIÇOS GRÁFICOS

Fonte 0.1.00.00000 - RECURSOS ORDINÁRIOS DADOS COMPLEMENTARES

Convênio Contrato 032

Dispença Licitação

CREDOR

Nome LIGIO TARSO CARVALHO DA SILVA/ME CPF / CNPJ 22.660.566/0001-82

Endereço R C , 128 Bairro CENTRO

Complemento QUADRA G Cidade SIMOES FILHO-BA

DATA PAGAMENTO VALOR BRUTO POR EXTENSO VALOR BRUTO

22/08/2019 DEZ MIL E OITOCENTOS E NOVENTA REAIS 10.890,00

ORDEM DE PAGAMENTO

FOI PAGA A IMPORTÂNCIA AUTORIZADA PAGUE-SE A QUANTIA DE R$ 10.890,00 (dez mil e oitocentos e noventa

reais)

EM: 22/08/2019 EM: 22/08/2019

ORLANDO CARVALHO DE SOUZA DJAIRO DAMACENO CHAGAS

PRESIDENTE Mat 089 DIRETOR FINANCEIRO Mat 980.11026

Banco Agência Conta Descrição Doc. Fonte R$ Valor

237 3547-0 9135-9 Bradesco AG 3547 C/C - 9135-9 - CON 4758438 0.1.00.00000 - RECURSOS ORDINÁRIOS 10.671,11

Ordem de Pagamento Nº 000101.00573/001

(22)

Extra EX nº 2019-00182/000 DADOS DA EXTRA

Unidade 000101 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SIMÕES FILHO Cta. Contábil 2.1.8.8.1.01.10.00.01.00 - Pensão Alimentícia Judicial (f)

Fonte 0.1.00.00000 - RECURSOS ORDINÁRIOS CREDOR

Nome MARIA AUXILIADORA DOS SANTOS CPF / CNPJ 030.547.825-73

Endereço RUA INOCENCIO ANTONIO DA ROCHA, Nº 21 Bairro PONTO PARADA

Complemento Cidade SIMOES FILHO-BA

DATA PAGAMENTO VALOR BRUTO POR EXTENSO VALOR BRUTO

22/08/2019 DUZENTOS E NOVENTA E NOVE REAIS E ONZE CENTAVOS 299,11

ORDEM DE PAGAMENTO

FOI PAGA A IMPORTÂNCIA AUTORIZADA PAGUE-SE A QUANTIA DE R$ 299,11 (duzentos e noventa e nove reais

e onze centavos)

EM: 22/08/2019 EM: 22/08/2019

ORLANDO CARVALHO DE SOUZA DJAIRO DAMACENO CHAGAS

PRESIDENTE Mat 089 DIRETOR FINANCEIRO Mat 980.11026

Banco Agência Conta Descrição Doc. Fonte R$ Valor

237 3547-0 9135-9 Bradesco AG 3547 C/C - 9135-9 - CON 4733173 0.1.00.00000 - RECURSOS ORDINÁRIOS 299,11

Ordem de Pagamento Nº 000101.00567/001

(23)

AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

Extra EX nº 2019-00184/000 DADOS DA EXTRA

Unidade 000101 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SIMÕES FILHO Cta. Contábil 2.1.8.8.1.01.10.00.01.00 - Pensão Alimentícia Judicial (f)

Fonte 0.1.00.00000 - RECURSOS ORDINÁRIOS CREDOR

Nome MARIA DA CONCEIÇÃO DOS SANTOS CPF / CNPJ 008.538.845-95

Endereço PRAÇA DA BIBLIA Bairro CENTRO

Complemento Cidade SIMOES FILHO-BA

DATA PAGAMENTO VALOR BRUTO POR EXTENSO VALOR BRUTO

22/08/2019 OITOCENTOS E DOZE REAIS E QUARENTA E NOVE CENTAVOS 812,49

ORDEM DE PAGAMENTO

FOI PAGA A IMPORTÂNCIA AUTORIZADA PAGUE-SE A QUANTIA DE R$ 812,49 (oitocentos e doze reais e

quarenta e nove centavos)

EM: 22/08/2019 EM: 22/08/2019

ORLANDO CARVALHO DE SOUZA DJAIRO DAMACENO CHAGAS

PRESIDENTE Mat 089 DIRETOR FINANCEIRO Mat 980.11026

Banco Agência Conta Descrição Doc. Fonte R$ Valor

237 3547-0 9135-9 Bradesco AG 3547 C/C - 9135-9 - CON 4733196 0.1.00.00000 - RECURSOS ORDINÁRIOS 812,49

Ordem de Pagamento Nº 000101.00568/001

(24)

Extra EX nº 2019-00180/000 DADOS DA EXTRA

Unidade 000101 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SIMÕES FILHO Cta. Contábil 2.1.8.8.1.01.11.00.02.00 - Odonto S.A (f)

Fonte 0.1.00.00000 - RECURSOS ORDINÁRIOS CREDOR

Nome ODONTO EMPRESA CONVENIOS DENTARIOS LTDA. CPF / CNPJ 40.223.893/0001-59

Endereço AVENIDA TAMBORE Bairro JUBRAN

Complemento TORRE NORTE Cidade BARUERI-SP

DATA PAGAMENTO VALOR BRUTO POR EXTENSO VALOR BRUTO

22/08/2019 UM MIL, SETENTA E OITO REAIS E VINTE E TRÊS CENTAVOS 1.078,23

ORDEM DE PAGAMENTO

FOI PAGA A IMPORTÂNCIA AUTORIZADA PAGUE-SE A QUANTIA DE R$ 1.078,23 (um mil, setenta e oito reais e

vinte e três centavos)

EM: 22/08/2019 EM: 22/08/2019

ORLANDO CARVALHO DE SOUZA DJAIRO DAMACENO CHAGAS

PRESIDENTE Mat 089 DIRETOR FINANCEIRO Mat 980.11026

Banco Agência Conta Descrição Doc. Fonte R$ Valor

237 3547-0 9135-9 Bradesco AG 3547 C/C - 9135-9 - CON 330 0.1.00.00000 - RECURSOS ORDINÁRIOS 1.078,23

Ordem de Pagamento Nº 000101.00563/001

(25)

AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

Extra EX nº 2019-00186/000 DADOS DA EXTRA

Unidade 000101 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SIMÕES FILHO Cta. Contábil 2.1.8.8.1.01.99.00.01.00 - Rede MED (f)

Fonte 0.1.00.00000 - RECURSOS ORDINÁRIOS CREDOR

Nome REDEMED ADMINISTRACAO E CONSULTORIA LTDA CPF / CNPJ 01.055.020/0001-22

Endereço R BARAO DE COTEGIPE Bairro CENTRO

Complemento SALA: 105; Cidade FEIRA DE SANTANA-BA

DATA PAGAMENTO VALOR BRUTO POR EXTENSO VALOR BRUTO

22/08/2019 UM MIL, TREZENTOS E VINTE E SEIS REAIS E TRINTA E QUATRO CENTAVOS 1.326,34

ORDEM DE PAGAMENTO

FOI PAGA A IMPORTÂNCIA AUTORIZADA PAGUE-SE A QUANTIA DE R$ 1.326,34 (um mil, trezentos e vinte e seis

reais e trinta e quatro centavos)

EM: 22/08/2019 EM: 22/08/2019

ORLANDO CARVALHO DE SOUZA DJAIRO DAMACENO CHAGAS

PRESIDENTE Mat 089 DIRETOR FINANCEIRO Mat 980.11026

Banco Agência Conta Descrição Doc. Fonte R$ Valor

237 3547-0 9135-9 Bradesco AG 3547 C/C - 9135-9 - CON 329 0.1.00.00000 - RECURSOS ORDINÁRIOS 1.326,34

Ordem de Pagamento Nº 000101.00564/001