Detalhamento Despesas e Receitas Prefeitura Municipal de Cachoeira da Prata BCM QRP

(1)

CAIXA

ENTRADAS

SAÍDAS

DESPESA 1.089.599,36

RECEITA ORCAMENTARIA 925.812,24

DESPESA EXTRA 116.935,57

RECEITA EXTRA ORCAMENTARIA 63.495,61

DEPOSITOS BANCARIOS 3.772.525,69

RETIRADAS BANCARIAS 3.989.752,77

TOTAL: 4.979.060,62

TOTAL: 4.979.060,62

SALDO PARA O MES 0,00

SALDO DO MES ANTERIOR 0,00

SOMA: 4.979.060,62

SOMA: 4.979.060,62

BANCOS

DEPÓSITOS RETIRADAS SALDO ATUAL

RED AGÊNCIA CONTA / DESCRIÇÃO SALDO ANTERIOR

Conta Contábil:

1.1.1.02.01.00

CONTA MOVIMENTO

Banco:

1 Banco do Brasil S/A

0.00 0.00 0.00

201 395.6 73145.5 ITR 0.00

1.00.00 Recursos Ordinários -534,51 534,51 0,00 0,00 1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25% 133,62 0,00 133,62 0,00 1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 400,89 0,00 400,89 0,00

0.00 0.00 0.00

202 395.6 29608.2 CFM DNPM 0.00

1.00.00 Recursos Ordinários 18.104,19 122,16 18.226,35 0,00 2.00.00 Recursos Ordinários -18.104,19 18.104,19 0,00 0,00

0.00 0.00 0.00

203 395.6 283141.4 LC.87/96 0.00

1.00.00 Recursos Ordinários -2.146,24 3.203,87 1.057,63 0,00 1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25% 536,56 67,07 603,63 0,00 1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 1.609,68 492,32 2.102,00 0,00

0.00 0.00 0.00

206 395.6 38003.2 CEX (FEX) 0.00

1.00.00 Recursos Ordinários 15.462,18 0,00 15.462,18 0,00 2.00.00 Recursos Ordinários -15.462,18 15.462,18 0,00 0,00

0.00 0.00 0.00

229 395.6 73078.5 FPM 0.00

1.00.00 Recursos Ordinários -294.339,21 807.996,94 513.657,73 0,00 1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25% -38.318,88 88.318,88 50.000,00 0,00 1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 137.402,97 163.758,85 301.161,82 0,00 1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica 6.254,48 0,00 6.254,48 0,00 1.50.00 Transf. Recursos SUS p/ Vigilância Saúde -8,80 8,80 0,00 0,00 1.90.00 Operações de Crédito Internas -1.244,21 1.244,21 0,00 0,00 2.00.00 Recursos Ordinários 116.770,98 0,00 116.770,98 0,00 2.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25% 21.230,03 0,00 21.230,03 0,00 2.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 52.252,64 0,00 52.252,64 0,00

0.00 0.00 0.00

300 395.6 66610.6 Simples Nacional 0.00

1.00.00 Recursos Ordinários -37.830,77 40.877,71 4.264,49 -1.217,55 1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25% 16.123,56 858,83 16.982,39 0,00 1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 14.161,02 690,13 14.851,15 0,00 2.00.00 Recursos Ordinários 7.433,58 0,00 6.216,03 1.217,55 2.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 112,61 0,00 112,61 0,00

0.00 0.00 0.00

302 395.6 73260.5 Fundo Especial 0.00

1.00.00 Recursos Ordinários -19.936,09 27.587,07 7.650,98 0,00 2.00.00 Recursos Ordinários 19.936,09 0,00 19.936,09 0,00

0.00 0.00 0.00

310 395.6 41143.4 CIDE 0.00

1.00.00 Recursos Ordinários -8.967,17 8.967,17 0,00 0,00 1.16.00 Cont. Interv. Domínio Econômico - CIDE -13.301,35 13.301,35 0,00 0,00 2.16.00 Cont. Interv. Domínio Econômico - CIDE 22.268,52 0,00 22.268,52 0,00

0.00 0.00 0.00

436 395.6 91336.7 ICMS ESTADUAL 0.00

(2)

1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25% -38.421,33 98.488,17 60.066,84 0,00 1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 111.534,21 51.007,95 162.519,44 22,72 1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS -206,23 206,23 0,00 0,00 1.90.00 Operações de Crédito Internas -206,69 206,69 0,00 0,00 2.00.00 Recursos Ordinários 4.786,06 41.278,96 46.065,02 0,00

0.00 0.00 0.00

437 395.6 91342.1 IPVA 0.00

1.00.00 Recursos Ordinários -64.361,01 67.343,87 2.982,86 0,00 1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25% 11.644,20 261,01 11.905,21 0,00 1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 49.902,93 1.118,54 51.021,47 0,00 2.00.00 Recursos Ordinários 2.813,88 0,00 2.813,88 0,00

0.00 0.00 0.00

439 395.6 91235.2 IPM-IPI EXPORTACAO 0.00

1.00.00 Recursos Ordinários -9.058,84 10.747,90 1.689,06 0,00 1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25% 1.423,93 147,78 1.571,71 0,00 1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 4.272,14 443,36 4.715,50 0,00 2.00.00 Recursos Ordinários 2.349,58 0,00 2.349,58 0,00 2.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25% 836,10 0,00 836,10 0,00 2.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 177,09 0,00 177,09 0,00

0.00 0.00 0.00

497 395.6 16483.5 Banco do Brasil 0.00

2.00.00 Recursos Ordinários 7,40 0,00 0,00 7,40

0.00 0.00 0.00

500 395.6 107652.3 Banco do Brasil Aux.Fin.L 12859 0.00

1.00.00 Recursos Ordinários -9,20 9,20 0,00 0,00

0.00 0.00 0.00

572 395.6 122752.1 FARMACIA DE MINAS - ESTADUAL 0.00

1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde 1.672,80 0,00 0,00 1.672,80

TOTAL DESTE BANCO:

1.679.90 1.813.875.59 1.813.852.57 1.702.92

Banco:

104 Caixa Econômica Federal

0.00 0.00 0.00

393 2475.0 70.0 Água e Esgoto 0.00

1.00.00 Recursos Ordinários 18.448,62 61.664,84 80.113,46 0,00 1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25% 891,82 0,00 587,22 304,60 1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% -3.764,44 3.764,44 0,00 0,00 1.18.00 Transf. FUNDEB Aplicação Remuneração 60% -8.880,23 8.880,23 0,00 0,00 1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40% -6.745,77 6.745,77 0,00 0,00 2.00.00 Recursos Ordinários 50,00 9.930,74 9.980,74 0,00

0.00 0.00 0.00

394 2475.0 69.6 Impostos e Taxas 0.00

1.00.00 Recursos Ordinários -70.252,95 86.991,00 16.738,05 0,00 1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25% 26.458,72 598,00 27.056,72 0,00 1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 29.231,63 704,53 29.936,16 0,00 2.00.00 Recursos Ordinários 9.226,92 0,00 9.226,92 0,00 2.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25% 2.849,79 0,00 2.849,79 0,00 2.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 2.485,89 0,00 2.485,89 0,00

TOTAL DESTE BANCO:

0.00 179.279.55 178.974.95 304.60

Banco:

341 Banco Itaú S/A

0.00 0.00 0.00

240 5551.0 6367.9 Diversos 0.00

1.00.00 Recursos Ordinários -11.210,08 47.032,13 36.376,56 -554,51 1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25% 3.520,85 96,06 3.616,91 0,00 1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% -65,71 74,72 0,00 9,01 1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica 3,00 0,00 0,00 3,00 1.90.00 Operações de Crédito Internas -8,60 0,00 0,00 -8,60 2.00.00 Recursos Ordinários 4.429,90 0,00 4.429,90 0,00 2.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 2.299,04 0,00 2.299,04 0,00

0.00 0.00 0.00

242 5551.0 9659.6 Água e Esgoto 0.00

1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% -461,07 461,07 0,00 0,00

0.00 0.00 0.00

483 5551.0 9414.6 Conta Salário 0.00

(3)

1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% -208.050,31 108.237,85 109.065,85 -208.878,31 1.18.00 Transf. FUNDEB Aplicação Remuneração 60% -158.036,95 92.921,16 92.921,16 -158.036,95 1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40% -124.459,20 0,00 0,00 -124.459,20 1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS -13.250,37 8.657,31 8.657,31 -13.250,37 1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica 208.224,02 27.482,85 0,00 235.706,87 1.48.02 Saúde da Família (PSF) / PAB Variável -184.968,63 0,00 21.496,94 -206.465,57 1.48.03 Agente Com. Saúde (PACS) / PAB Variável -51.223,01 0,00 5.985,91 -57.208,92 2.00.00 Recursos Ordinários 4.987,90 0,00 0,00 4.987,90 2.18.00 Transf. FUNDEB Aplicação Remuneração 60% 871,90 0,00 0,00 871,90

TOTAL DESTE BANCO:

-7.004.04 459.360.45 459.802.07 -7.445.66

TOTAL DESTA CONTA:

-5.324.14 2.452.515.59 2.452.629.59 -5.438.14

Conta Contábil:

1.1.1.02.02.00

CONTA VINCULADA

Banco:

1 Banco do Brasil S/A

0.00 0.00 0.00

301 395.6 73018.1 SAÚDE/SUS 0.00

1.12.00 Serviços de Saúde -33.627,34 2.885,61 2.885,61 -33.627,34 2.12.00 Serviços de Saúde 33.627,34 0,00 0,00 33.627,34

0.00 0.00 0.00

303 395.6 63872.2 FUNDEB 0.00

1.00.00 Recursos Ordinários -284.451,75 0,00 80,42 -284.532,17 1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25% -4.408,15 0,00 0,00 -4.408,15 1.18.00 Transf. FUNDEB Aplicação Remuneração 60% 87.625,28 227.034,17 258.428,73 56.230,72 1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40% 197.776,10 31.474,98 0,00 229.251,08 2.18.00 Transf. FUNDEB Aplicação Remuneração 60% 916,36 0,00 0,00 916,36 2.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40% 2.542,16 0,00 0,00 2.542,16

0.00 0.00 0.00

311 395.6 39541.2 PNATE 0.00

1.45.00 Transf.Recursos FNDE Referentes ao PNATE -720,22 0,00 0,00 -720,22 2.45.00 Transf.Recursos FNDE Referentes ao PNATE 720,22 0,00 0,00 720,22

0.00 0.00 0.00

312 395.6 37682.5 Salário Educação 0.00

1.00.00 Recursos Ordinários -207,20 0,00 28,20 -235,40 1.47.00 Transferência do Salário - Educação 825,37 22.802,97 22.807,77 820,57 2.00.00 Recursos Ordinários -1.669,72 0,00 0,00 -1.669,72 2.47.00 Transferência do Salário - Educação 1.084,55 0,00 0,00 1.084,55

0.00 0.00 0.00

314 395.6 17712.1 Vig. Epidemiológica 0.00

1.50.00 Transf. Recursos SUS p/ Vigilância Saúde 188,30 0,00 0,00 188,30 1.50.11 Componente Vigilância Sanitária - TFVISA 16,72 0,00 0,00 16,72 2.00.00 Recursos Ordinários -205,02 0,00 0,00 -205,02

0.00 0.00 0.00

426 395.6 87754.9 Vigilancia Sanitaria 0.00

1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica -0,01 0,00 0,00 -0,01 1.50.00 Transf. Recursos SUS p/ Vigilância Saúde 0,01 0,00 0,00 0,01

0.00 0.00 0.00

446 395.6 13137.7 FUNS. 0.00

2.00.00 Recursos Ordinários -1.708,09 0,00 0,00 -1.708,09 2.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 1.635,16 0,00 0,00 1.635,16

0.00 0.00 0.00

448 395.6 97153.7 Reforma UBS 0.00

1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica -96,44 0,00 0,00 -96,44 2.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde 96,44 0,00 0,00 96,44

0.00 0.00 0.00

502 395.6 108217.5 Banco do Brasil Manutenção Creches 0.00

1.46.00 Outras Transferências Recursos do FNDE -273,54 0,00 0,00 -273,54 2.46.00 Outras Transferências Recursos do FNDE 273,54 0,00 0,00 273,54

0.00 0.00 0.00

504 395.6 108524.7 Fundo Municipal de Saúde BLATB 0.00

1.00.00 Recursos Ordinários -467.815,36 0,00 3.001,75 -470.817,11 1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% -674,58 0,00 0,00 -674,58 1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica 153.196,47 109.570,00 104.374,35 158.392,12 1.48.02 Saúde da Família (PSF) / PAB Variável -11.707,32 0,00 1.707,18 -13.414,50 1.48.03 Agente Com. Saúde (PACS) / PAB Variável -4.593,53 0,00 486,72 -5.080,25 1.48.13 Outros através A.Normativo /PAB Variável -8.022,52 0,00 0,00 -8.022,52 2.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica 345.959,36 0,00 0,00 345.959,36

0.00 0.00 0.00

(4)

1.00.00 Recursos Ordinários 389,66 0,00 0,00 389,66 1.50.00 Transf. Recursos SUS p/ Vigilância Saúde -128.732,01 6.322,45 6.322,45 -128.732,01 2.50.00 Transf. Recursos SUS p/ Vigilância Saúde 128.342,35 0,00 0,00 128.342,35

0.00 0.00 0.00

516 395.6 108525.5 FMS- BLGES 0.00

1.52.00 Transf. Recursos SUS para Gestão do SUS -128.212,18 0,00 0,00 -128.212,18

0.00 0.00 0.00

524 395.6 110930.8 Banco do Brasil Progr. Saúde Casa 0.00

1.00.00 Recursos Ordinários -65,20 0,00 0,00 -65,20

1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde -63.757,27 0,00 0,00 -63.757,27 2.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde 63.822,47 0,00 0,00 63.822,47

0.00 0.00 0.00

528 395.6 109988.4 Banco do Brasil Res. 4138 0.00

0.00 0.00 0.00

532 395.6 113196.6 Banco do Brasil Brasil Carinhoso 0.00

1.46.00 Outras Transferências Recursos do FNDE -20.677,63 0,00 0,00 -20.677,63 2.46.00 Outras Transferências Recursos do FNDE 20.677,63 0,00 0,00 20.677,63

0.00 0.00 0.00

534 395.6 114335.2 PNAE 0.00

1.44.00 Transf. Recursos FNDE Referentes ao PNAE -24.188,01 14.166,17 14.166,21 -24.188,05 2.44.00 Transf. Recursos FNDE Referentes ao PNAE 24.188,01 0,00 0,00 24.188,01

0.00 0.00 0.00

542 395.6 117641.2 BL PSB FNAS 0.00

1.00.00 Recursos Ordinários -78.727,34 0,00 342,21 -79.069,55 1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS 52.214,60 23.453,69 23.111,48 52.556,81 2.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS 26.512,74 0,00 0,00 26.512,74

0.00 0.00 0.00

544 395.6 117625.0 BL GBF FNAS 0.00

1.00.00 Recursos Ordinários -38.296,39 0,00 9,40 -38.305,79 1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS 2.941,60 42.241,90 42.232,50 2.951,00 2.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS 35.354,79 0,00 0,00 35.354,79

0.00 0.00 0.00

546 395.6 117632.3 BL GSUAS FNAS 0.00

1.00.00 Recursos Ordinários -15.565,69 0,00 0,00 -15.565,69 1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS 49,72 3.567,72 3.567,72 49,72 2.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS 15.515,97 0,00 0,00 15.515,97

0.00 0.00 0.00

550 395.6 117613.7 BPC ESCOLA 0.00

1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS -45,70 0,00 0,00 -45,70 2.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS 45,70 0,00 0,00 45,70

0.00 0.00 0.00

554 395.6 116500.3 PMCP POÇO ARTESIANO 0.00

1.00.00 Recursos Ordinários 5.602,58 0,00 0,00 5.602,58 1.24.00 Transf. Conv.Não Rel.Educ.Saúde A.Social -8.548,82 0,00 0,00 -8.548,82 2.24.00 Transf. Conv.Não Rel.Educ.Saúde A.Social 2.946,24 0,00 0,00 2.946,24

0.00 0.00 0.00

556 395.6 109247.2 ASSISTÊNCIA - RECURSOS DO FEAS 0.00

1.00.00 Recursos Ordinários -112,20 0,00 9,40 -121,60 1.22.00 Transf. Convênios Vinculados à Educação 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00 1.56.00 Transf. Rec.Fundo Estadual A.Social-FEAS -39.972,33 1.707,40 1.698,00 -39.962,93 2.56.00 Transf. Rec.Fundo Estadual A.Social-FEAS 38.084,53 0,00 0,00 38.084,53

0.00 0.00 0.00

558 395.6 119376.7 PMCP BDMG MUNICIPIOS 2015 0.00

1.00.00 Recursos Ordinários -1.798,99 0,00 0,00 -1.798,99 1.90.00 Operações de Crédito Internas 1.798,99 0,00 0,00 1.798,99

0.00 0.00 0.00

560 395.6 119404.6 PMCP SETOP PONTE OLGA 0.00

1.24.00 Transf. Conv.Não Rel.Educ.Saúde A.Social -31.369,60 0,00 0,00 -31.369,60 2.24.00 Transf. Conv.Não Rel.Educ.Saúde A.Social 31.369,60 0,00 0,00 31.369,60

0.00 0.00 0.00

564 395.6 118494.6 PM CACHOEIRA DA PRATA SCFV ESTADUAL 0.00

1.44.00 Transf. Recursos FNDE Referentes ao PNAE 1.205,43 0,00 0,00 1.205,43 1.56.00 Transf. Rec.Fundo Estadual A.Social-FEAS -16.520,20 5.623,00 5.623,00 -16.520,20 2.44.00 Transf. Recursos FNDE Referentes ao PNAE 218,22 0,00 0,00 218,22 2.56.00 Transf. Rec.Fundo Estadual A.Social-FEAS 15.151,75 0,00 0,00 15.151,75

0.00 0.00 0.00

566 395.6 118072.X PROGRAMA EST TRANS ESCOLAR MG - PTE 0.00

(5)

0.00 0.00 0.00

573 395.6 120927.2 Açoes e Serviços Saúde 0.00

1.53.00 Transf. Rec. SUS Invest. Rede Serv.Saúde 0,00 3.000,00 3.000,00 0,00

TOTAL DESTE BANCO:

-121.836.66 494.809.91 494.842.95 -121.869.70

Banco:

104 Caixa Econômica Federal

0.00 0.00 0.00

309 2475.0 672010.0 Merenda Escolar - FNDE 0.00

1.44.00 Transf. Recursos FNDE Referentes ao PNAE 19,20 0,00 0,00 19,20

0.00 0.00 0.00

390 154.0 16.5 Sete Lagoas 0.00

0.00 0.00 0.00

418 2475.0 138.2 Rede Farmacia de Minas 0.00

1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde -28,50 0,00 0,00 -28,50 2.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde 36,35 0,00 0,00 36,35

TOTAL DESTE BANCO:

28.05 0.00 0.00 28.05

Banco:

341 Banco Itaú S/A

0.00 0.00 0.00

323 5551.0 1990.4 Repasse/Cemig 0.00

1.17.00 Cont. Custeio Serv.Iluminação Púb.-COSIP -2.114,30 16.559,25 16.559,25 -2.114,30 2.17.00 Cont. Custeio Serv.Iluminação Púb.-COSIP 2.124,30 0,00 0,00 2.124,30

0.00 0.00 0.00

341 5551.0 10000.0 Aplic. Saúde - Município 0.00

1.00.00 Recursos Ordinários -146.577,32 0,00 175,56 -146.752,88 1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25% -71.765,55 0,00 0,00 -71.765,55 1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 200.736,98 400.704,62 399.736,96 201.704,64 1.48.02 Saúde da Família (PSF) / PAB Variável -674,58 0,00 0,00 -674,58 2.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 17.011,98 0,00 0,00 17.011,98

0.00 0.00 0.00

345 5551.0 9718.0 Educação - Rec. Município 0.00

1.00.00 Recursos Ordinários -4.144,95 0,00 106,60 -4.251,55 1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25% 36.967,54 193.687,51 193.580,91 37.074,14 1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% -46.133,22 0,00 0,00 -46.133,22 2.00.00 Recursos Ordinários 13.320,63 0,00 0,00 13.320,63

0.00 0.00 0.00

410 5551.0 12574.2 Incentivo Est. Saúde Mental 0.00

0.00 0.00 0.00

442 5551.0 12979.3 Fundo Municipal de Assistência 0.00

1.00.00 Recursos Ordinários -1.067,25 15.663,24 15.193,24 -597,25

TOTAL DESTE BANCO:

-1.708.49 626.614.62 625.352.52 -446.39

TOTAL DESTA CONTA:

-123.517.10 1.121.424.53 1.120.195.47 -122.288.04

Conta Contábil:

1.1.1.02.03.00

APLICAÇÃO FINANCEIRA

Banco:

1 Banco do Brasil S/A

0.00 0.00 0.00

205 395.6 29608.2 CFM DNPM-A.F 0.00

0.00 0.00 0.00

208 395.6 41143.4 CIDE-A.F 0.00

1.00.00 Recursos Ordinários 35.946,19 0,00 0,00 35.946,19 1.16.00 Cont. Interv. Domínio Econômico - CIDE 6.016,25 104,14 0,00 6.120,39

0.00 0.00 0.00

209 395.6 66610.6 Simples Nacional-A.F. 0.00

1.00.00 Recursos Ordinários 90.163,85 4.233,61 0,00 94.397,46

0.00 0.00 0.00

304 395.6 63872.2 FUNDEB-A.F 0.00

1.18.00 Transf. FUNDEB Aplicação Remuneração 60% 58.651,64 128.078,78 118.697,09 68.033,33 1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40% 1.912,01 0,00 0,00 1.912,01

0.00 0.00 0.00

306 395.6 39541.2 PNATE-A.F 0.00

1.45.00 Transf.Recursos FNDE Referentes ao PNATE 2.050,48 5,09 0,00 2.055,57

0.00 0.00 0.00

317 395.6 17712.1 Vig. Epidemiológica -A.F. 0.00

1.50.00 Transf. Recursos SUS p/ Vigilância Saúde 0,06 0,00 0,00 0,06

0.00 0.00 0.00

318 395.6 73260.5 FUNDO ESPECIAL-A.F 0.00

0.00 0.00 0.00

(6)

1.00.00 Recursos Ordinários 10.489,91 784,89 0,00 11.274,80

0.00 0.00 0.00

320 395.6 37682.5 Salário Educação-A.F. 0.00

1.47.00 Transferência do Salário - Educação 0,53 12.086,31 10.725,10 1.361,74

0.00 0.00 0.00

404 395.6 73145.5 ITR-A.F 0.00

0.00 0.00 0.00

413 395.6 38003.2 CEX (FEX) -A.F 0.00

0.00 0.00 0.00

429 395.6 87485.x Conv.Sec. Est. Educação - Quadra - AF 0.00

0.00 0.00 0.00

433 395.6 87752.2 PAB-A.F. 0.00

0.00 0.00 0.00

438 395.6 91342.1 IPVA-AF 0.00

0.00 0.00 0.00

451 395.6 91336.7 ICMS ESTADUAL A.F. 0.00

1.00.00 Recursos Ordinários 338.405,21 83.498,81 271.396,88 150.507,14

0.00 0.00 0.00

452 395.6 91235.2 IPM- IPI EXPORTACAO AF 0.00

0.00 0.00 0.00

453 395.6 73018.1 SAÚDE/SUS A.F. 0.00

1.12.00 Serviços de Saúde 62.732,04 3.045,91 0,00 65.777,95

0.00 0.00 0.00

456 395.6 87754.9 Vigilância Sanitária A. F. 0.00

1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica 0,01 0,00 0,00 0,01

0.00 0.00 0.00

457 395.6 13137.7 FUNS.AF 0.00

0.00 0.00 0.00

467 395.6 97153.7 Reforma UBS - AF 0.00

1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica 1.183,54 2,94 0,00 1.186,48

0.00 0.00 0.00

468 395.6 96762.9 Veículo Fora do Domicílio AF 0.00

1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 0,01 0,00 0,00 0,01 2.23.00 Transf. Convênios Vinculados à Saúde 0,06 0,00 0,00 0,06

0.00 0.00 0.00

484 395.6 73078.5 FPM - AF 0.00

0.00 0.00 0.00

496 395.6 104677.2 Banco do Brasil PM Atenção ao Idoso 0.00

2.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS 0,02 0,00 0,00 0,02

0.00 0.00 0.00

501 395.6 107652.3 Banco do Brasil Aux.Fin. L12859 AF 0.00

0.00 0.00 0.00

503 395.6 108217.5 Banco do Brasil Manut. Creches AF 0.00

1.46.00 Outras Transferências Recursos do FNDE 284,90 0,71 0,00 285,61

0.00 0.00 0.00

505 395.6 108524.7 Fundo Municipal de Saúde BLATB AF 0.00

1.00.00 Recursos Ordinários 461.449,25 0,00 0,00 461.449,25 1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica -94.217,86 45.227,37 60.568,33 -109.558,82

0.00 0.00 0.00

507 395.6 108527.1 FMS BL Vigilância Saúde AF 0.00

1.50.00 Transf. Recursos SUS p/ Vigilância Saúde 162.493,10 4.172,02 2.555,36 164.109,76

0.00 0.00 0.00

509 395.6 108005.9 Veiculo transporte escolar AF 0.00

1.22.00 Transf. Convênios Vinculados à Educação 3.939,79 9,87 0,00 3.949,66 1.46.00 Outras Transferências Recursos do FNDE 12,68 0,00 0,00 12,68

0.00 0.00 0.00

515 395.6 107762.7 Convênio nº 784/2013 SEGOV/PADEM 0.00

1.24.00 Transf. Conv.Não Rel.Educ.Saúde A.Social 0,01 0,00 0,00 0,01

0.00 0.00 0.00

517 395.6 108525.5 FMS- BLGES AF 0.00

1.52.00 Transf. Recursos SUS para Gestão do SUS 138.746,37 344,31 0,00 139.090,68

0.00 0.00 0.00

523 395.6 107761.9 Conv. SES 1206/2013 AF 0.00

2.23.00 Transf. Convênios Vinculados à Saúde 0,05 0,00 0,00 0,05

0.00 0.00 0.00

525 395.6 110930.8 Banco do Brasil Progr. Saúde Casa AF 0.00

(7)

0.00 0.00 0.00

527 395.6 107005.3 Banco do Brasil Reconst. Barragem AF 0.00

1.24.00 Transf. Conv.Não Rel.Educ.Saúde A.Social 653,61 1,62 0,00 655,23

0.00 0.00 0.00

529 395.6 109988.4 Banco do Brasil Res. 4138 AF 0.00

0.00 0.00 0.00

533 395.6 113196.6 Banco do Brasil Brasil Carinhoso AF 0.00

1.46.00 Outras Transferências Recursos do FNDE 13.820,66 34,29 0,00 13.854,95

0.00 0.00 0.00

535 395.6 114335.2 PNAE A.F. 0.00

1.44.00 Transf. Recursos FNDE Referentes ao PNAE 14.323,61 5.886,71 8.312,37 11.897,95

0.00 0.00 0.00

543 395.6 117641.2 BL PSB FNAS - A.F 0.00

1.00.00 Recursos Ordinários 65.513,36 0,00 0,00 65.513,36 1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS -50.209,83 11.008,86 12.503,69 -51.704,66

0.00 0.00 0.00

545 395.6 117625.0 BL GBF FNAS - A.F 0.00

1.00.00 Recursos Ordinários 38.214,79 0,00 0,00 38.214,79 1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS 8.158,38 1.547,06 40.811,90 -31.106,46

0.00 0.00 0.00

547 395.6 117632.3 BL GSUAS FNAS - A.F 0.00

1.00.00 Recursos Ordinários 15.396,09 0,00 0,00 15.396,09 1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS -12.863,37 3.579,50 0,00 -9.283,87

0.00 0.00 0.00

551 395.6 117613.7 BPC ESCOLA - A.F 0.00

1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS 129,41 0,32 0,00 129,73

0.00 0.00 0.00

555 395.6 116500.3 PMCP POÇO ARTESIANO - A.F 0.00

1.00.00 Recursos Ordinários -5.399,17 0,00 0,00 -5.399,17 1.24.00 Transf. Conv.Não Rel.Educ.Saúde A.Social 5.399,17 0,00 0,00 5.399,17

0.00 0.00 0.00

557 395.6 109247.2 ASSISTÊNCIA - RECU. DO FEAS - A.F 0.00

1.56.00 Transf. Rec.Fundo Estadual A.Social-FEAS 26.562,67 64,07 1.707,40 24.919,34

0.00 0.00 0.00

559 395.6 119376.7 PMCP BDMG MUNICIPIOS 2015 - A.F 0.00

1.00.00 Recursos Ordinários -999,03 0,00 0,00 -999,03 1.90.00 Operações de Crédito Internas 999,03 0,00 0,00 999,03

0.00 0.00 0.00

561 395.6 119404.6 PMCP SETOP PONTE OLGA 0.00

1.00.00 Recursos Ordinários 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 1.24.00 Transf. Conv.Não Rel.Educ.Saúde A.Social 32.775,30 83,82 0,00 32.859,12

0.00 0.00 0.00

563 395.6 114430.8 FMS SAÚDE - UBS AMPLIAÇÃO FNS - A.F 0.00

1.53.00 Transf. Rec. SUS Invest. Rede Serv.Saúde 18.869,80 46,83 0,00 18.916,63

0.00 0.00 0.00

565 395.6 118494.6 PM CACHOEIRA DA PRATA SCFV ESTADUAL 0.00

1.44.00 Transf. Recursos FNDE Referentes ao PNAE -1.205,43 0,00 0,00 -1.205,43 1.56.00 Transf. Rec.Fundo Estadual A.Social-FEAS 15.273,09 29,30 5.623,00 9.679,39

0.00 0.00 0.00

567 395.6 118072.X PROGRAMA EST TRANS ESCOLAR MG - PTE 0.00

1.22.00 Transf. Convênios Vinculados à Educação 1.937,46 966,44 0,00 2.903,90

0.00 0.00 0.00

571 395.6 108526.3 AP FIN BLMAC 0.00

1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica 9,64 0,94 0,00 10,58 1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp. 369,73 0,00 0,00 369,73

0.00 0.00 0.00

574 395.6 120927.2 Implantação de Açoes e Serviços de 0.00

1.53.00 Transf. Rec. SUS Invest. Rede Serv.Saúde 0,00 3.014,96 0,00 3.014,96

TOTAL DESTE BANCO:

2.367.963.38 597.344.73 819.611.83 2.145.696.28

Banco:

104 Caixa Econômica Federal

0.00 0.00 0.00

207 2475.0 70.0 Água e Esgoto-A.F. 0.00

0.00 0.00 0.00

325 2475.0 69.6 Impostos e Taxas-A.F 0.00

0.00 0.00 0.00

409 154.0 672010.0 MERENDA ESCOLAR-A.F 0.00

0.00 0.00 0.00

419 2475.0 138.2 Rede Farmacia Minas-A.F 0.00

(8)

0.00 0.00 0.00

465 154.0 672006.1 MERENDA ESCOLAR - AF 0.00

TOTAL DESTE BANCO:

322.719.74 24.537.57 39.116.56 308.140.75

Banco:

341 Banco Itaú S/A

0.00 0.00 0.00

244 5551.0 9659.6 Agua e Esgoto-A.F. 0.00

0.00 0.00 0.00

245 5551.0 6367.9 Diversos- A.F. 0.00

1.00.00 Recursos Ordinários 6.750,44 11.524,46 16.501,21 1.773,69 2.00.00 Recursos Ordinários 1.730,14 0,00 0,00 1.730,14

0.00 0.00 0.00

343 5551.0 9718.0 Educação - Rec. Município .A.F. 0.00

1.00.00 Recursos Ordinários 1.130,00 33,29 0,00 1.163,29 1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25% -3.364,44 94.109,26 83.687,51 7.057,31 2.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25% 12.948,64 0,00 0,00 12.948,64

0.00 0.00 0.00

344 5551.0 10000.0 Aplic.Saude - Municipio-A.F 0.00

1.00.00 Recursos Ordinários 946,91 101,68 0,00 1.048,59 1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 20.989,31 192.974,71 184.384,41 29.579,61

0.00 0.00 0.00

460 5551.0 12563.5 SUAS -Recurso P/ Assist. ao idosos 0.00

1.56.00 Transf. Rec.Fundo Estadual A.Social-FEAS 0,01 0,00 0,00 0,01

0.00 0.00 0.00

461 5551.0 12574.2 Incentivo Est. Saúde Mental A. F. 0.00

0.00 0.00 0.00

463 5551.0 12979.3 Fundo Mun. de Assist. Social AF 0.00

0.00 0.00 0.00

569 5551.0 1990.4 APLI FINANCEIRA REPASSE CEMIG 0.00

1.17.00 Cont. Custeio Serv.Iluminação Púb.-COSIP 43.806,67 3.763,11 0,00 47.569,78

0.00 0.00 0.00

570 5551.0 9414.6 APLIC CONTA FUNCIONALISMO 0.00

TOTAL DESTE BANCO:

102.372.95 325.084.82 306.580.87 120.876.90

TOTAL DESTA CONTA:

2.793.056.07 946.967.12 1.165.309.26 2.574.713.93

4.520.907,24 4.738.134,32 2.446.987,75

TOTAL GERAL: 2.664.214,83

DEMONSTRAÇÃO DOS SALDOS

0,00

NUMERARIO EM COFRE:

-5.438,14

TOTAL SALDO CONTA MOVIMENTO:

5.924,14

TOTAL SALDO CONTA VINCULADA:

2.574.713,93

TOTAL SALDO APLICAÇÃO FINANCEIRA:

2.575.199,93

TOTAL DOS SALDOS:

RESUMO POR FONTE DE RECURSOS

DEPÓSITOS RETIRADAS SALDO ATUAL

FONTE DESCRIÇÃO SALDO ANTERIOR

2.125.139,54 1.785.582,51 1.406.929,99

1.00.00 - Recursos Ordinários 1.067.372,96

529.373,21 502.533,31 -6.105,42

1.01.00 - Recursos Próprios - Educação mínimo 25% -32.945,32

941.909,45 1.277.372,01 -24.370,12

1.02.00 - Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 311.092,44

5.931,52 2.885,61 32.150,61

1.12.00 - Serviços de Saúde 29.104,70

13.405,49 0,00 6.120,39

1.16.00 - Cont. Interv. Domínio Econômico - CIDE -7.285,10

20.322,36 16.559,25 45.455,48

(9)

472.526,93 485.659,57 -33.772,90

1.18.00 - Transf. FUNDEB Aplicação Remuneração 60% -20.640,26

38.220,75 0,00 106.703,89

1.19.00 - Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40% 68.483,14

1.936,16 959,85 8.888,76

1.22.00 - Transf. Convênios Vinculados à Educação 7.912,45

85,44 0,00 -1.004,89

1.24.00 - Transf. Conv.Não Rel.Educ.Saúde A.Social -1.090,33

95.626,20 132.248,21 -49.703,80

1.29.00 - Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS -13.081,79

20.204,26 22.628,94 -12.218,44

1.44.00 - Transf. Recursos FNDE Referentes ao PNAE -9.793,76

5,09 0,00 1.335,35

1.45.00 - Transf.Recursos FNDE Referentes ao PNATE 1.330,26

35,00 0,00 -6.797,93

1.46.00 - Outras Transferências Recursos do FNDE -6.832,93

34.889,28 33.532,87 2.182,31

1.47.00 - Transferência do Salário - Educação 825,90

182.315,17 171.228,23 286.082,61

1.48.00 - Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica 274.995,67

4.713,20 27.917,32 -220.554,65

1.48.02 - Saúde da Família (PSF) / PAB Variável -197.350,53

512,40 6.985,03 -62.289,17

1.48.03 - Agente Com. Saúde (PACS) / PAB Variável -55.816,54

0,00 0,00 -8.022,52

1.48.13 - Outros através A.Normativo /PAB Variável -8.022,52

0,00 0,00 369,73

1.49.00 - Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp. 369,73

10.503,27 8.877,81 35.566,12

1.50.00 - Transf. Recursos SUS p/ Vigilância Saúde 33.940,66

0,00 0,00 16,72

1.50.11 - Componente Vigilância Sanitária - TFVISA 16,72

344,31 0,00 10.878,50

1.52.00 - Transf. Recursos SUS para Gestão do SUS 10.534,19

6.061,79 3.000,00 21.931,59

1.53.00 - Transf. Rec. SUS Invest. Rede Serv.Saúde 18.869,80

362,61 0,00 16.761,19

1.55.00 - Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde 16.398,58

7.423,77 14.651,40 -21.884,39

1.56.00 - Transf. Rec.Fundo Estadual A.Social-FEAS -14.656,76

1.450,90 0,00 2.789,42

1.90.00 - Operações de Crédito Internas 1.338,52

84.776,07 218.167,62 18.720,10

2.00.00 - Recursos Ordinários 152.111,65

0,00 24.915,92 12.948,64

2.01.00 - Recursos Próprios - Educação mínimo 25% 37.864,56

0,00 57.327,27 18.647,14

2.02.00 - Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 75.974,41

0,00 0,00 33.627,34

2.12.00 - Serviços de Saúde 33.627,34

0,00 22.268,52 0,00

2.16.00 - Cont. Interv. Domínio Econômico - CIDE 22.268,52

0,00 0,00 2.124,30

2.17.00 - Cont. Custeio Serv.Iluminação Púb.-COSIP 2.124,30

0,00 0,00 1.788,26

2.18.00 - Transf. FUNDEB Aplicação Remuneração 60% 1.788,26

0,00 0,00 2.542,16

2.19.00 - Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40% 2.542,16

0,00 0,00 0,11

2.23.00 - Transf. Convênios Vinculados à Saúde 0,11

0,00 0,00 34.315,84

2.24.00 - Transf. Conv.Não Rel.Educ.Saúde A.Social 34.315,84

0,00 0,00 77.429,22

2.29.00 - Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS 77.429,22

0,00 0,00 24.956,72

2.44.00 - Transf. Recursos FNDE Referentes ao PNAE 24.956,72

0,00 0,00 720,22

2.45.00 - Transf.Recursos FNDE Referentes ao PNATE 720,22

0,00 0,00 20.951,17

2.46.00 - Outras Transferências Recursos do FNDE 20.951,17

0,00 0,00 1.084,55

2.47.00 - Transferência do Salário - Educação 1.084,55

0,00 0,00 345.959,36

2.48.00 - Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica 345.959,36

0,00 0,00 128.342,35

2.50.00 - Transf. Recursos SUS p/ Vigilância Saúde 128.342,35

0,00 0,00 132.155,56

2.55.00 - Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde 132.155,56

0,00 0,00 53.236,28

2.56.00 - Transf. Rec.Fundo Estadual A.Social-FEAS 53.236,28

4.598.074,17 4.815.301,25 2.446.987,75

TOTAL GERAL POR FONTE DE RECURSO: 2.664.214,83

Domício de Campos Maciel CPF: 432.948.046-87 Prefeito Municipal

Bárbara Santos Ferreira CPF: 089.227.476-09 Secretário da Fazenda

ROSELI APARECIDA MIRANDA CRC: MG1025950