Março 2021
Carteiras Recomendadas de Fundos Imobiliários
Glauco Legat, CFA Equipe Análise Necton
Gabriel Machado, CNPI
André Perfeito Economista-chefe Analista emissor do relatório
Analista-chefe
Analista
Carteiras Recomendadas de Fundos Imobiliários | 002
Comentário de Março
Março 2021
As discussões no Congresso e a troca do presidente da Petrobras a mando do presidente Bolsonaro trouxeram forte volatilidade no final do mês.
No cenário interno, o ambiente político segue trazendo forte volatilidade para os ativos de risco, impactando a ações e fundos imobiliários. O risco político, aliado a uma crescente preocupação fiscal, tem trazido um tom mais negativo para o mercado.
No mercado de fundos imobiliários, a alta persistente dos índices de inflação, com o IGPM vindo em 2,53% em fevereiro e o IPCA-15 mostrando alta de 0,48%, segue beneficiando fundos de CRIs com
exposição à inflação. A categoria seguiu como destaque no mês de fevereiro, e ainda deve seguir com dividendos acima da média nos próximos meses, refletindo o ambiente de inflação mais alta.
O mês de março deve seguir com maior volatilidade, assim como fevereiro. Realizamos uma alteração na carteira de ganho de capital, retirando o JSRE11 e adicionado o fundo XPPR11, também da categoria de lajes corporativas. Na carteira de renda, não realizamos nenhuma alteração, seguindo com foco maior em fundos de CRIs com exposição a índices de preço.
Glauco Legat, CFA Analista-chefe
“O mês de fevereiro foi de alta volatilidade para os mercados,
impactados principalmente pelo ambiente político.“
Carteira de Fundos Imobiliários Recomendada para
Março 2021
Fonte: Bloomberg e Necton
FECHAMENTO 26/02/2021 PREÇO 52 SEMANAS (R$/AÇÃO)
FUNDO IMOBILIÁRIO CÓDIGO (R$/AÇÃO) MÍNIMO MÁXIMO PESO
TRX REAL ESTATE TRXF11 111,89 76,37 114,94 12,5%
VALORA CRI ÍNDICE DE PREÇO VGIP11 108,79 53,73 117,77 12,5%
RBR ALPHA FUNDO DE FUNDOS RBRF11 94,46 52,92 108,20 12,5%
PLURAL RECEBÍVEIS IMOB. PLCR11 94,33 52,80 95,86 12,5%
BC FUND BRCR11 86,91 70,11 103,36 12,5%
XP PROPERTIES XPPR11 70,51 45,86 91,45 12,5%
TELLUS PROPERTIES TEPP11 88,44 61,16 97,04 12,5%
VINCI LOGÍSTICA VILG11 123,50 58,73 130,39 12,5%
IFIX IFIX 2.887 1.883 3.009 -
Carteiras Recomendadas de Fundos Imobiliários |
003
TRXF11
SEGMENTO Renda Urbana
PREÇO 26/02/2021 R$111,89
VALOR DE MERCADO (R$ MIL) R$531.229
VOLUME MÉDIO 3 MESES R$3.103.720
DIVIDEND YIELD 12 MESES 6,70%
P/VPA 1,04
MÊS
REFERÊNCIA PREÇO DATA EX VALOR
P/COTA D.Y. MÊS D.Y. 12 MESES
FEV-21 R$111,89 01/12/2020 R$0,70 0,66% 6,70%
JAN-21 R$105,90 03/11/2020 R$0,70 0,69% 7,15%
DEZ-20 R$100,54 01/10/2020 R$0,70 0,69% 8,28%
NOV-20 R$99,39 01/09/2020 R$0,70 0,71% 8,46%
OUT-20 R$97,25 03/08/2020 R$0,45 0,45% 5,36%
SET-20 R$97,63 01/07/2020 R$0,34 0,33% 4,02%
AGO-20 R$97,98 01/06/2020 R$0,66 0,63% 7,55%
JUL-20 R$100,41 04/05/2020 R$0,67 0,65% 7,84%
JUN-20 R$97,43 01/04/2020 R$0,67 0,71% 8,51%
MAI-20 R$89,85 02/03/2020 R$0,67 0,71% 8,55%
ABR-20 R$88,09 03/02/2020 R$0,67 0,70% 8,38%
MAR-20 R$89,33 02/01/2020 R$0,57 0,49% 5,91%
TRX Real Estate FII (TRXF11)
Descrição:
Conclusão:
Acumulado 12 meses Dividendo por cota
2 3 4 5 6
TRXF11
Mês Referência Preço Data Ex Valor p/cota D.Y. Mês D.Y. 12 meses 1 fev-21 R$ 111,89 01/12/2020 R$ 0,70 0,66% 6,70%
2 jan-21 R$ 105,90 03/11/2020 R$ 0,70 0,69% 7,15%
3 dez-20 R$ 100,54 01/10/2020 R$ 0,70 0,69% 8,28%
4 nov-20 R$ 99,39 01/09/2020 R$ 0,70 0,71% 8,46%
5 out-20 R$ 97,25 03/08/2020 R$ 0,45 0,45% 5,36%
6 set-20 R$ 97,63 01/07/2020 R$ 0,34 0,33% 4,02%
7 ago-20 R$ 97,98 01/06/2020 R$ 0,66 0,63% 7,55%
8 jul-20 R$ 100,41 04/05/2020 R$ 0,67 0,65% 7,84%
9 jun-20 R$ 97,43 01/04/2020 R$ 0,67 0,71% 8,51%
10 mai-20 R$ 89,85 02/03/2020 R$ 0,67 0,71% 8,55%
11 abr-20 R$ 88,09 03/02/2020 R$ 0,67 0,70% 8,38%
12 mar-20 R$ 89,33 02/01/2020 R$ 0,57 0,49% 5,91%
Fonte: Bloomberg. Fonte: Bloomberg.
VGIP11
Mês Referência Preço Data Ex Valor p/cota D.Y. Mês D.Y. 12 meses 1 fev-21 R$ 108,79 11/12/2020 R$ 1,16 1,07% 12,82%
2 jan-21 R$ 107,50 13/11/2020 R$ 1,54 1,39% 16,72%
3 dez-20 R$ 107,89 14/10/2020 R$ 1,25 1,27% 15,19%
4 nov-20 R$ 95,25 14/09/2020 R$ 1,00 1,00% 12,01%
5 out-20 R$ 93,95 13/08/2020 R$ 0,85 0,87% 10,38%
6 set-20 R$ 91,65 13/07/2020 R$ 0,75 0,76% 9,09%
7 ago-20 R$ 91,65 12/06/2020 R$ 0,70 0,71% 8,50%
8 jul-20 R$ 90,86 14/05/2020 R$ 0,66 0,67% - 9 jun-20 R$ 90,08 14/05/2020 R$ 0,75 0,76% - 1011
12
Fonte: Bloomberg. Fonte: Bloomberg.
RBRF11
Mês Referência Preço Data Ex Valor p/cota D.Y. Mês D.Y. 12 meses 1 fev-21 R$ 94,46 10/12/2020 R$ 0,60 0,61% 8,29%
2 jan-21 R$ 97,43 12/11/2020 R$ 0,86 0,88% 8,09%
3 dez-20 R$ 96,25 13/10/2020 R$ 0,75 0,76% 8,13%
4 nov-20 R$ 94,90 11/09/2020 R$ 0,75 0,80% 8,01%
5 out-20 R$ 90,19 12/08/2020 R$ 0,75 0,79% 8,26%
6 set-20 R$ 90,41 10/07/2020 R$ 0,60 0,62% 8,07%
7 ago-20 R$ 91,42 10/06/2020 R$ 0,43 0,42% 7,93%
8 jul-20 R$ 95,31 13/05/2020 R$ 0,60 0,61% 7,85%
9 jun-20 R$ 91,46 13/04/2020 R$ 0,60 0,60% 8,32%
10 mai-20 R$ 92,97 11/03/2020 R$ 0,60 0,59% 8,53%
11 abr-20 R$ 93,63 12/02/2020 R$ 0,60 0,64% 8,82%
12 mar-20 R$ 85,78 13/01/2020 R$ 0,70 0,62% 9,78%
Fonte: Bloomberg. Fonte: Bloomberg.
PLCR11
Mês Referência Preço Data Ex Valor p/cota D.Y. Mês D.Y. 12 meses 1 fev-21 R$ 94,33 01/12/2020 R$ 0,75 0,80% 5,62%
2 jan-21 R$ 93,88 03/11/2020 R$ 0,80 0,86% 5,06%
3 dez-20 R$ 91,97 01/10/2020 R$ 0,67 0,79% 4,46%
4 nov-20 R$ 82,44 01/09/2020 R$ 0,48 0,59% 4,34%
5 out-20 R$ 79,56 03/08/2020 R$ 0,46 0,55% 6,65%
6 set-20 R$ 80,07 01/07/2020 R$ 0,41 0,50% 6,04%
7 ago-20 R$ 78,23 01/06/2020 R$ 0,33 0,40% 4,81%
8 jul-20 R$ 78,76 04/05/2020 R$ 0,25 0,30% 3,55%
9 jun-20 R$ 80,54 01/04/2020 R$ 0,25 0,32% 3,78%
10 mai-20 R$ 75,58 02/03/2020 R$ 0,30 0,37% 4,47%
11 abr-20 R$ 76,20 03/02/2020 R$ 0,30 0,40% 4,80%
12 mar-20 R$ 70,71 02/01/2020 R$ 0,30 0,35% 4,20%
Fonte: Bloomberg.
Fonte: Bloomberg.
BRCR11
Mês Referência Preço Data Ex Valor p/cota D.Y. Mês D.Y. 12 meses 1 fev-21 R$ 86,91 08/12/2020 R$ 0,49 0,55% 6,53%
2 jan-21 R$ 89,41 10/11/2020 R$ 0,50 0,56% 6,43%
3 dez-20 R$ 87,77 08/10/2020 R$ 0,50 0,57% 6,58%
4 nov-20 R$ 86,08 09/09/2020 R$ 0,47 0,54% 6,74%
5 out-20 R$ 84,61 10/08/2020 R$ 0,45 0,49% 6,91%
6 set-20 R$ 88,58 08/07/2020 R$ 0,46 0,53% 6,63%
7 ago-20 R$ 84,33 08/06/2020 R$ 0,46 0,51% 6,86%
8 jul-20 R$ 87,68 11/05/2020 R$ 0,43 0,47% 6,50%
9 jun-20 R$ 88,62 08/04/2020 R$ 0,43 0,47% 6,36%
10 mai-20 R$ 85,67 09/03/2020 R$ 0,43 0,47% 6,51%
11 abr-20 R$ 86,93 10/02/2020 R$ 0,49 0,55% 7,03%
12 mar-20 R$ 83,60 09/01/2020 R$ 0,56 0,51% 7,18%
Fonte: Bloomberg. Fonte: Bloomberg.
XPPR11
Mês Referência Preço Data Ex Valor p/cota D.Y. Mês D.Y. 12 meses 1 fev-21 R$ 70,51 01/12/2020 R$ 0,48 0,60% 11,06%
2 jan-21 R$ 80,13 03/11/2020 R$ 0,57 0,70% 9,78%
3 dez-20 R$ 80,61 01/10/2020 R$ 0,60 0,67% 9,64%
4 nov-20 R$ 87,18 01/09/2020 R$ 0,74 0,90% 9,99%
5 out-20 R$ 80,33 03/08/2020 R$ 0,74 0,88% 10,84%
6 set-20 R$ 77,72 01/07/2020 R$ 0,72 0,77% 10,29%
7 ago-20 R$ 85,74 01/06/2020 R$ 0,70 0,79% 9,00%
8 jul-20 R$ 81,18 04/05/2020 R$ 0,93 0,96% 12,53%
9 jun-20 R$ 87,43 01/04/2020 R$ 0,80 1,01% 9,91%
10 mai-20 R$ 71,16 02/03/2020 R$ 0,50 0,66% 7,61%
11 abr-20 R$ 67,62 03/02/2020 R$ 0,50 0,62% 7,87%
12 mar-20 R$ 71,21 02/01/2020 R$ 0,52 0,51% 7,73%
Fonte: Bloomberg. Fonte: Bloomberg.
TEPP11
Mês Referência Preço Data Ex Valor p/cota D.Y. Mês D.Y. 12 meses 1 fev-21 R$ 88,44 01/12/2020 R$ 0,50 0,56% 6,84%
2 jan-21 R$ 89,91 03/11/2020 R$ 0,52 0,57% 6,78%
3 dez-20 R$ 90,76 01/10/2020 R$ 0,50 0,56% 6,72%
4 nov-20 R$ 87,41 01/09/2020 R$ 0,47 0,53% 6,72%
5 out-20 R$ 86,41 03/08/2020 R$ 0,50 0,55% 6,57%
6 set-20 R$ 88,22 01/07/2020 R$ 0,50 0,54% 5,81%
7 ago-20 R$ 90,16 01/06/2020 R$ 0,52 0,57% 6,86%
8 jul-20 R$ 87,53 04/05/2020 R$ 0,50 0,54% 6,45%
9 jun-20 R$ 88,98 01/04/2020 R$ 0,50 0,58% 7,01%
10 mai-20 R$ 81,94 02/03/2020 R$ 0,49 0,54% 6,46%
11 abr-20 R$ 86,09 03/02/2020 R$ 0,49 0,54% 6,53%
12 mar-20 R$ 84,66 02/01/2020 R$ 0,56 0,57% 6,79%
Fonte: Bloomberg. Fonte: Bloomberg.
VILG11
Mês Referência Preço Data Ex Valor p/cota D.Y. Mês D.Y. 12 meses 1 fev-21 R$ 123,50 01/12/2020 R$ 0,60 0,50% 5,51%
2 jan-21 R$ 120,40 03/11/2020 R$ 0,60 0,47% 5,71%
3 dez-20 R$ 124,23 01/10/2020 R$ 0,60 0,48% 5,45%
4 nov-20 R$ 120,32 01/09/2020 R$ 0,42 0,33% 5,66%
FII Vbi Pri
FII Vincilog FII Maua
FII Valoraip
FII Rbralpha
FII Plural R
FII Bc Fund
FII Js Real
15,15%
12,85%
mai-20 jun-20 jul-20 ago-20 set-20 out-20 nov-20 dez-20 jan-21 fev-21 TRXF11 IFIX
-4,46%
-2,16%
RBRF11 IFIX
25,21%
16,17%
PLCR11 IFIX
-22,26%
-2,16%
XPPR11 IFIX
-10,18%
-10,12%
nov-20 dez-20 dez-20 dez-20 dez-20 dez-20 jan-21 jan-21 jan-21 jan-21 fev-21 fev-21 fev-21 fev-21
TEPP11 IFIX
10,45%
-2,16%
VILG11 IFIX
R$0,52 R$0,50 R$0,50 R$0,80
R$0,93
R$0,70 R$0,72 R$0,74 R$0,74
R$0,60 R$0,57 R$0,48
R$0,56
R$0,49 R$0,49 R$0,50 R$0,50 R$0,52
R$0,50 R$0,50 R$0,47
R$0,50 R$0,52
R$0,50 R$0,30 R$0,30 R$0,30
R$0,25 R$0,25 R$0,33
R$0,41 R$0,46 R$0,48 R$0,67
R$0,80 R$0,75 R$0,67 R$0,67 R$0,67 R$0,67 R$0,66
R$0,34 R$0,45
R$0,70 R$0,70 R$0,70 R$0,70
abr-20 mai-20 jun-20 jul-20 ago-20 set-20 out-20 nov-20 dez-20 jan-21 fev-21
R$0,56 R$0,49
R$0,43 R$0,43 R$0,43 R$0,46 R$0,46 R$0,45 R$0,47 R$0,50 R$0,50 R$0,49 R$0,70
R$0,60 R$0,60 R$0,60 R$0,60 R$0,43
R$0,60
R$0,75 R$0,75 R$0,75 R$0,86
R$0,60 25,07%
5,53%
jul-20 ago-20 set-20 out-20 nov-20 dez-20 jan-21 fev-21 VGIP11 IFIX
R$0,75
R$0,66 R$0,70 R$0,75 R$0,85 R$1,00
R$1,25 R$1,54
R$1,16
jun-20 jul-20 ago-20 set-20 out-20 nov-20 dez-20 jan-21 fev-21
-19,28%
-2,16%
BRCR11 IFIX
R$0,66 R$0,60
R$0,50 R$0,52
R$0,60 R$0,60 R$0,60 R$0,50
R$0,42
R$0,60 R$0,60 R$0,60
Carteira de Renda
O TRXF11 é um fundo da categoria de renda urbana, com mais de 366 mil m² de ABL, distribuídos em 43 imóveis localizados em 11 estados diferentes. Os imóveis do fundo são distribuídos entres Imóveis Logísticos e Imóveis de Varejo. 85,3% da ABL está concentrada em imóveis de varejo enquanto os 14,6% restantes estão alocados em imóveis logísticos, em termos de ABL. O fundo foi constituído com objetivo principal de adquirir lojas do GPA, e hoje conta com 40,2% da receita vinda de lojas do Assaí, 35% do Pão de Açúcar, 14,7% do Extra, 5,1% da Sodimac e 4,8% da Camil. Os contratos do fundo são 100% atípicos, com mais de 82% dos contratos vencendo após 2035.
Pelo perfil de contratos atípicos de longo prazo, focados em renda urbana de um inquilino com bom risco de crédito, entendemos que o fundo se mostra uma boa opção para investidores que buscam renda recorrente e maior previsibilidade no recebimento de proventos, apresentando um div. yield médio de 0,7% a.m.
Carteiras Recomendadas de Fundos Imobiliários |
004
VGIP11
SEGMENTO Titulos
PREÇO 26/02/2021 R$108,79
VALOR DE MERCADO (R$ MIL) R$380.138
VOLUME MÉDIO 3 MESES R$2.574.798
DIVIDEND YIELD 12 MESES
P/VPA 1,15
MÊS
REFERÊNCIA PREÇO DATA EX VALOR
P/COTA D.Y. MÊS D.Y. 12 MESES
FEV-21 R$108,79 11/12/2020 R$1,16 1,07% 12,82%
JAN-21 R$107,50 13/11/2020 R$1,54 1,39% 16,72%
DEZ-20 R$107,89 14/10/2020 R$1,25 1,27% 15,19%
NOV-20 R$95,25 14/09/2020 R$1,00 1,00% 12,01%
OUT-20 R$93,95 13/08/2020 R$0,85 0,87% 10,38%
SET-20 R$91,65 13/07/2020 R$0,75 0,76% 9,09%
AGO-20 R$91,65 12/06/2020 R$0,70 0,71% 8,50%
JUL-20 R$90,86 14/05/2020 R$0,66 0,67% - JUN-20 R$90,08 14/05/2020 R$0,75 0,76% -
Valora CRI Índice de Preço (VGIP11)
Acumulado 12 meses Dividendo por cota
2 3 4 5 6
TRXF11
Mês Referência Preço Data Ex Valor p/cota D.Y. Mês D.Y. 12 meses 1 fev-21 R$ 111,89 01/12/2020 R$ 0,70 0,66% 6,70%
2 jan-21 R$ 105,90 03/11/2020 R$ 0,70 0,69% 7,15%
3 dez-20 R$ 100,54 01/10/2020 R$ 0,70 0,69% 8,28%
4 nov-20 R$ 99,39 01/09/2020 R$ 0,70 0,71% 8,46%
5 out-20 R$ 97,25 03/08/2020 R$ 0,45 0,45% 5,36%
6 set-20 R$ 97,63 01/07/2020 R$ 0,34 0,33% 4,02%
7 ago-20 R$ 97,98 01/06/2020 R$ 0,66 0,63% 7,55%
8 jul-20 R$ 100,41 04/05/2020 R$ 0,67 0,65% 7,84%
9 jun-20 R$ 97,43 01/04/2020 R$ 0,67 0,71% 8,51%
10 mai-20 R$ 89,85 02/03/2020 R$ 0,67 0,71% 8,55%
11 abr-20 R$ 88,09 03/02/2020 R$ 0,67 0,70% 8,38%
12 mar-20 R$ 89,33 02/01/2020 R$ 0,57 0,49% 5,91%
Fonte: Bloomberg. Fonte: Bloomberg.
VGIP11
Mês Referência Preço Data Ex Valor p/cota D.Y. Mês D.Y. 12 meses 1 fev-21 R$ 108,79 11/12/2020 R$ 1,16 1,07% 12,82%
2 jan-21 R$ 107,50 13/11/2020 R$ 1,54 1,39% 16,72%
3 dez-20 R$ 107,89 14/10/2020 R$ 1,25 1,27% 15,19%
4 nov-20 R$ 95,25 14/09/2020 R$ 1,00 1,00% 12,01%
5 out-20 R$ 93,95 13/08/2020 R$ 0,85 0,87% 10,38%
6 set-20 R$ 91,65 13/07/2020 R$ 0,75 0,76% 9,09%
7 ago-20 R$ 91,65 12/06/2020 R$ 0,70 0,71% 8,50%
8 jul-20 R$ 90,86 14/05/2020 R$ 0,66 0,67% - 9 jun-20 R$ 90,08 14/05/2020 R$ 0,75 0,76% - 10
11 12
Fonte: Bloomberg. Fonte: Bloomberg.
RBRF11
Mês Referência Preço Data Ex Valor p/cota D.Y. Mês D.Y. 12 meses 1 fev-21 R$ 94,46 10/12/2020 R$ 0,60 0,61% 8,29%
2 jan-21 R$ 97,43 12/11/2020 R$ 0,86 0,88% 8,09%
3 dez-20 R$ 96,25 13/10/2020 R$ 0,75 0,76% 8,13%
4 nov-20 R$ 94,90 11/09/2020 R$ 0,75 0,80% 8,01%
5 out-20 R$ 90,19 12/08/2020 R$ 0,75 0,79% 8,26%
6 set-20 R$ 90,41 10/07/2020 R$ 0,60 0,62% 8,07%
7 ago-20 R$ 91,42 10/06/2020 R$ 0,43 0,42% 7,93%
8 jul-20 R$ 95,31 13/05/2020 R$ 0,60 0,61% 7,85%
9 jun-20 R$ 91,46 13/04/2020 R$ 0,60 0,60% 8,32%
10 mai-20 R$ 92,97 11/03/2020 R$ 0,60 0,59% 8,53%
11 abr-20 R$ 93,63 12/02/2020 R$ 0,60 0,64% 8,82%
12 mar-20 R$ 85,78 13/01/2020 R$ 0,70 0,62% 9,78%
Fonte: Bloomberg. Fonte: Bloomberg.
PLCR11
Mês Referência Preço Data Ex Valor p/cota D.Y. Mês D.Y. 12 meses 1 fev-21 R$ 94,33 01/12/2020 R$ 0,75 0,80% 5,62%
2 jan-21 R$ 93,88 03/11/2020 R$ 0,80 0,86% 5,06%
3 dez-20 R$ 91,97 01/10/2020 R$ 0,67 0,79% 4,46%
4 nov-20 R$ 82,44 01/09/2020 R$ 0,48 0,59% 4,34%
5 out-20 R$ 79,56 03/08/2020 R$ 0,46 0,55% 6,65%
6 set-20 R$ 80,07 01/07/2020 R$ 0,41 0,50% 6,04%
7 ago-20 R$ 78,23 01/06/2020 R$ 0,33 0,40% 4,81%
8 jul-20 R$ 78,76 04/05/2020 R$ 0,25 0,30% 3,55%
9 jun-20 R$ 80,54 01/04/2020 R$ 0,25 0,32% 3,78%
10 mai-20 R$ 75,58 02/03/2020 R$ 0,30 0,37% 4,47%
11 abr-20 R$ 76,20 03/02/2020 R$ 0,30 0,40% 4,80%
12 mar-20 R$ 70,71 02/01/2020 R$ 0,30 0,35% 4,20%
Fonte: Bloomberg.
Fonte: Bloomberg.
BRCR11
Mês Referência Preço Data Ex Valor p/cota D.Y. Mês D.Y. 12 meses 1 fev-21 R$ 86,91 08/12/2020 R$ 0,49 0,55% 6,53%
2 jan-21 R$ 89,41 10/11/2020 R$ 0,50 0,56% 6,43%
3 dez-20 R$ 87,77 08/10/2020 R$ 0,50 0,57% 6,58%
4 nov-20 R$ 86,08 09/09/2020 R$ 0,47 0,54% 6,74%
5 out-20 R$ 84,61 10/08/2020 R$ 0,45 0,49% 6,91%
6 set-20 R$ 88,58 08/07/2020 R$ 0,46 0,53% 6,63%
7 ago-20 R$ 84,33 08/06/2020 R$ 0,46 0,51% 6,86%
8 jul-20 R$ 87,68 11/05/2020 R$ 0,43 0,47% 6,50%
9 jun-20 R$ 88,62 08/04/2020 R$ 0,43 0,47% 6,36%
10 mai-20 R$ 85,67 09/03/2020 R$ 0,43 0,47% 6,51%
11 abr-20 R$ 86,93 10/02/2020 R$ 0,49 0,55% 7,03%
12 mar-20 R$ 83,60 09/01/2020 R$ 0,56 0,51% 7,18%
Fonte: Bloomberg. Fonte: Bloomberg.
XPPR11
Mês Referência Preço Data Ex Valor p/cota D.Y. Mês D.Y. 12 meses 1 fev-21 R$ 70,51 01/12/2020 R$ 0,48 0,60% 11,06%
2 jan-21 R$ 80,13 03/11/2020 R$ 0,57 0,70% 9,78%
3 dez-20 R$ 80,61 01/10/2020 R$ 0,60 0,67% 9,64%
4 nov-20 R$ 87,18 01/09/2020 R$ 0,74 0,90% 9,99%
5 out-20 R$ 80,33 03/08/2020 R$ 0,74 0,88% 10,84%
6 set-20 R$ 77,72 01/07/2020 R$ 0,72 0,77% 10,29%
7 ago-20 R$ 85,74 01/06/2020 R$ 0,70 0,79% 9,00%
8 jul-20 R$ 81,18 04/05/2020 R$ 0,93 0,96% 12,53%
9 jun-20 R$ 87,43 01/04/2020 R$ 0,80 1,01% 9,91%
10 mai-20 R$ 71,16 02/03/2020 R$ 0,50 0,66% 7,61%
11 abr-20 R$ 67,62 03/02/2020 R$ 0,50 0,62% 7,87%
12 mar-20 R$ 71,21 02/01/2020 R$ 0,52 0,51% 7,73%
Fonte: Bloomberg. Fonte: Bloomberg.
TEPP11
Mês Referência Preço Data Ex Valor p/cota D.Y. Mês D.Y. 12 meses 1 fev-21 R$ 88,44 01/12/2020 R$ 0,50 0,56% 6,84%
2 jan-21 R$ 89,91 03/11/2020 R$ 0,52 0,57% 6,78%
3 dez-20 R$ 90,76 01/10/2020 R$ 0,50 0,56% 6,72%
4 nov-20 R$ 87,41 01/09/2020 R$ 0,47 0,53% 6,72%
5 out-20 R$ 86,41 03/08/2020 R$ 0,50 0,55% 6,57%
6 set-20 R$ 88,22 01/07/2020 R$ 0,50 0,54% 5,81%
7 ago-20 R$ 90,16 01/06/2020 R$ 0,52 0,57% 6,86%
8 jul-20 R$ 87,53 04/05/2020 R$ 0,50 0,54% 6,45%
9 jun-20 R$ 88,98 01/04/2020 R$ 0,50 0,58% 7,01%
10 mai-20 R$ 81,94 02/03/2020 R$ 0,49 0,54% 6,46%
11 abr-20 R$ 86,09 03/02/2020 R$ 0,49 0,54% 6,53%
12 mar-20 R$ 84,66 02/01/2020 R$ 0,56 0,57% 6,79%
Fonte: Bloomberg. Fonte: Bloomberg.
VILG11
Mês Referência Preço Data Ex Valor p/cota D.Y. Mês D.Y. 12 meses 1 fev-21 R$ 123,50 01/12/2020 R$ 0,60 0,50% 5,51%
2 jan-21 R$ 120,40 03/11/2020 R$ 0,60 0,47% 5,71%
3 dez-20 R$ 124,23 01/10/2020 R$ 0,60 0,48% 5,45%
4 nov-20 R$ 120,32 01/09/2020 R$ 0,42 0,33% 5,66%
5 out-20 R$ 122,04 03/08/2020 R$ 0,50 0,38% 5,81%
6 set-20 R$ 126,86 01/07/2020 R$ 0,60 0,47% 5,71%
7 ago-20 R$ 121,29 01/06/2020 R$ 0,60 0,50% 6,03%
8 jul-20 R$ 113,67 04/05/2020 R$ 0,60 0,47% 6,51%
9 jun-20 R$ 115,97 01/04/2020 R$ 0,52 0,45% 6,24%
10 mai-20 R$ 104,98 02/03/2020 R$ 0,50 0,44% 7,13%
11 abr-20 R$ 102,43 03/02/2020 R$ 0,60 0,55% 7,51%
12 mar-20 R$ 99,40 02/01/2020 R$ 0,66 0,54% 7,86%
Fonte: Bloomberg. Fonte: Bloomberg.
FII Vbi Pri
FII Vincilog FII Maua
FII Valoraip
FII Rbralpha
FII Plural R
FII Bc Fund
FII Js Real
15,15%
12,85%
mai-20 jun-20 jul-20 ago-20 set-20 out-20 nov-20 dez-20 jan-21 fev-21 TRXF11 IFIX
-4,46%
-2,16%
RBRF11 IFIX
25,21%
16,17%
PLCR11 IFIX
-22,26%
-2,16%
XPPR11 IFIX
-10,18%
-10,12%
nov-20 dez-20 dez-20 dez-20 dez-20 dez-20 jan-21 jan-21 jan-21 jan-21 fev-21 fev-21 fev-21 fev-21
TEPP11 IFIX
10,45%
-2,16%
VILG11 IFIX
R$0,52 R$0,50 R$0,50 R$0,80
R$0,93
R$0,70 R$0,72 R$0,74 R$0,74
R$0,60 R$0,57 R$0,48
R$0,56
R$0,49 R$0,49 R$0,50 R$0,50 R$0,52
R$0,50 R$0,50 R$0,47
R$0,50 R$0,52
R$0,50 R$0,30 R$0,30 R$0,30
R$0,25 R$0,25
R$0,33 R$0,41 R$0,46 R$0,48 R$0,67
R$0,80 R$0,75 R$0,67 R$0,67 R$0,67 R$0,67 R$0,66
R$0,34 R$0,45
R$0,70 R$0,70 R$0,70 R$0,70
abr-20 mai-20 jun-20 jul-20 ago-20 set-20 out-20 nov-20 dez-20 jan-21 fev-21
R$0,56 R$0,49
R$0,43 R$0,43 R$0,43 R$0,46 R$0,46 R$0,45 R$0,47 R$0,50 R$0,50 R$0,49 R$0,70
R$0,60 R$0,60 R$0,60 R$0,60 R$0,43
R$0,60
R$0,75 R$0,75 R$0,75 R$0,86
R$0,60 25,07%
5,53%
jul-20 ago-20 set-20 out-20 nov-20 dez-20 jan-21 fev-21 VGIP11 IFIX
R$0,75
R$0,66 R$0,70 R$0,75 R$0,85 R$1,00
R$1,25 R$1,54
R$1,16
jun-20 jul-20 ago-20 set-20 out-20 nov-20 dez-20 jan-21 fev-21
-19,28%
-2,16%
BRCR11 IFIX
R$0,66 R$0,60
R$0,50 R$0,52
R$0,60 R$0,60 R$0,60 R$0,50
R$0,42
R$0,60 R$0,60 R$0,60
Carteira de Renda
Descrição:
Conclusão:
O Valora CRI Índice de Preços é um fundo focado no investimento em CRIs indexados à inflação. A carteira do fundo está distribuída em 17 CRIs, dentre vários segmentos. O fundo tem maior concentração no setor residencial (69,1%), seguido por BTS (18,2%) e shoppings (12,6%). Na distribuição por indexador, e estratégia tem grande foco em Inflação +, com 93,9% alocado em IPCA +, 3,9% em IGMP +, 2,5% em CDI +. A taxa média de alocação por indexador é de IPCA + 8,1%, IGPM +8,0% e CDI +6,0%.
Gostamos da carteira do fundo, que apresenta boa diversificação de setores, focando principalmente no setor residencial, que vem apresentando forte desempenho, como observamos nos dados divulgados pela Secovi e nas prévias operacionais divulgadas pelas incorporadoras listadas. Vimos nos últimos meses uma forte alta do IGP-M e do IPCA, que vem beneficiando a distribuição de proventos do fundo.
Acreditamos que esse cenário deva permanecer no curto prazo, dado os últimos dados do IPCA e IGPM.
Carteiras Recomendadas de Fundos Imobiliários |
005
RBRF11
SEGMENTO Fundo de Fundos
PREÇO 26/02/2021 R$94,46
VALOR DE MERCADO (R$ MIL) R$1.292.286
VOLUME MÉDIO 3 MESES R$4.752.981
DIVIDEND YIELD 12 MESES 8,29%
P/VPA 1,01
MÊS
REFERÊNCIA PREÇO DATA EX VALOR
P/COTA D.Y. MÊS D.Y. 12 MESES
FEV-21 R$94,46 10/12/2020 R$0,60 0,61% 8,29%
JAN-21 R$97,43 12/11/2020 R$0,86 0,88% 8,09%
DEZ-20 R$96,25 13/10/2020 R$0,75 0,76% 8,13%
NOV-20 R$94,90 11/09/2020 R$0,75 0,80% 8,01%
OUT-20 R$90,19 12/08/2020 R$0,75 0,79% 8,26%
SET-20 R$90,41 10/07/2020 R$0,60 0,62% 8,07%
AGO-20 R$91,42 10/06/2020 R$0,43 0,42% 7,93%
JUL-20 R$95,31 13/05/2020 R$0,60 0,61% 7,85%
JUN-20 R$91,46 13/04/2020 R$0,60 0,60% 8,32%
MAI-20 R$92,97 11/03/2020 R$0,60 0,59% 8,53%
ABR-20 R$93,63 12/02/2020 R$0,60 0,64% 8,82%
MAR-20 R$85,78 13/01/2020 R$0,70 0,62% 9,78%
RBR Alpha Fundo de Fundos (RBRF11)
Acumulado 12 meses Dividendo por cota
2 3 4 5 6
TRXF11
Mês Referência Preço Data Ex Valor p/cota D.Y. Mês D.Y. 12 meses 1 fev-21 R$ 111,89 01/12/2020 R$ 0,70 0,66% 6,70%
2 jan-21 R$ 105,90 03/11/2020 R$ 0,70 0,69% 7,15%
3 dez-20 R$ 100,54 01/10/2020 R$ 0,70 0,69% 8,28%
4 nov-20 R$ 99,39 01/09/2020 R$ 0,70 0,71% 8,46%
5 out-20 R$ 97,25 03/08/2020 R$ 0,45 0,45% 5,36%
6 set-20 R$ 97,63 01/07/2020 R$ 0,34 0,33% 4,02%
7 ago-20 R$ 97,98 01/06/2020 R$ 0,66 0,63% 7,55%
8 jul-20 R$ 100,41 04/05/2020 R$ 0,67 0,65% 7,84%
9 jun-20 R$ 97,43 01/04/2020 R$ 0,67 0,71% 8,51%
10 mai-20 R$ 89,85 02/03/2020 R$ 0,67 0,71% 8,55%
11 abr-20 R$ 88,09 03/02/2020 R$ 0,67 0,70% 8,38%
12 mar-20 R$ 89,33 02/01/2020 R$ 0,57 0,49% 5,91%
Fonte: Bloomberg. Fonte: Bloomberg.
VGIP11
Mês Referência Preço Data Ex Valor p/cota D.Y. Mês D.Y. 12 meses 1 fev-21 R$ 108,79 11/12/2020 R$ 1,16 1,07% 12,82%
2 jan-21 R$ 107,50 13/11/2020 R$ 1,54 1,39% 16,72%
3 dez-20 R$ 107,89 14/10/2020 R$ 1,25 1,27% 15,19%
4 nov-20 R$ 95,25 14/09/2020 R$ 1,00 1,00% 12,01%
5 out-20 R$ 93,95 13/08/2020 R$ 0,85 0,87% 10,38%
6 set-20 R$ 91,65 13/07/2020 R$ 0,75 0,76% 9,09%
7 ago-20 R$ 91,65 12/06/2020 R$ 0,70 0,71% 8,50%
8 jul-20 R$ 90,86 14/05/2020 R$ 0,66 0,67% - 9 jun-20 R$ 90,08 14/05/2020 R$ 0,75 0,76% - 10
1112
Fonte: Bloomberg. Fonte: Bloomberg.
RBRF11
Mês Referência Preço Data Ex Valor p/cota D.Y. Mês D.Y. 12 meses 1 fev-21 R$ 94,46 10/12/2020 R$ 0,60 0,61% 8,29%
2 jan-21 R$ 97,43 12/11/2020 R$ 0,86 0,88% 8,09%
3 dez-20 R$ 96,25 13/10/2020 R$ 0,75 0,76% 8,13%
4 nov-20 R$ 94,90 11/09/2020 R$ 0,75 0,80% 8,01%
5 out-20 R$ 90,19 12/08/2020 R$ 0,75 0,79% 8,26%
6 set-20 R$ 90,41 10/07/2020 R$ 0,60 0,62% 8,07%
7 ago-20 R$ 91,42 10/06/2020 R$ 0,43 0,42% 7,93%
8 jul-20 R$ 95,31 13/05/2020 R$ 0,60 0,61% 7,85%
9 jun-20 R$ 91,46 13/04/2020 R$ 0,60 0,60% 8,32%
10 mai-20 R$ 92,97 11/03/2020 R$ 0,60 0,59% 8,53%
11 abr-20 R$ 93,63 12/02/2020 R$ 0,60 0,64% 8,82%
12 mar-20 R$ 85,78 13/01/2020 R$ 0,70 0,62% 9,78%
Fonte: Bloomberg. Fonte: Bloomberg.
PLCR11
Mês Referência Preço Data Ex Valor p/cota D.Y. Mês D.Y. 12 meses 1 fev-21 R$ 94,33 01/12/2020 R$ 0,75 0,80% 5,62%
2 jan-21 R$ 93,88 03/11/2020 R$ 0,80 0,86% 5,06%
3 dez-20 R$ 91,97 01/10/2020 R$ 0,67 0,79% 4,46%
4 nov-20 R$ 82,44 01/09/2020 R$ 0,48 0,59% 4,34%
5 out-20 R$ 79,56 03/08/2020 R$ 0,46 0,55% 6,65%
6 set-20 R$ 80,07 01/07/2020 R$ 0,41 0,50% 6,04%
7 ago-20 R$ 78,23 01/06/2020 R$ 0,33 0,40% 4,81%
8 jul-20 R$ 78,76 04/05/2020 R$ 0,25 0,30% 3,55%
9 jun-20 R$ 80,54 01/04/2020 R$ 0,25 0,32% 3,78%
10 mai-20 R$ 75,58 02/03/2020 R$ 0,30 0,37% 4,47%
11 abr-20 R$ 76,20 03/02/2020 R$ 0,30 0,40% 4,80%
12 mar-20 R$ 70,71 02/01/2020 R$ 0,30 0,35% 4,20%
Fonte: Bloomberg.
Fonte: Bloomberg.
BRCR11
Mês Referência Preço Data Ex Valor p/cota D.Y. Mês D.Y. 12 meses 1 fev-21 R$ 86,91 08/12/2020 R$ 0,49 0,55% 6,53%
2 jan-21 R$ 89,41 10/11/2020 R$ 0,50 0,56% 6,43%
3 dez-20 R$ 87,77 08/10/2020 R$ 0,50 0,57% 6,58%
4 nov-20 R$ 86,08 09/09/2020 R$ 0,47 0,54% 6,74%
5 out-20 R$ 84,61 10/08/2020 R$ 0,45 0,49% 6,91%
6 set-20 R$ 88,58 08/07/2020 R$ 0,46 0,53% 6,63%
7 ago-20 R$ 84,33 08/06/2020 R$ 0,46 0,51% 6,86%
8 jul-20 R$ 87,68 11/05/2020 R$ 0,43 0,47% 6,50%
9 jun-20 R$ 88,62 08/04/2020 R$ 0,43 0,47% 6,36%
10 mai-20 R$ 85,67 09/03/2020 R$ 0,43 0,47% 6,51%
11 abr-20 R$ 86,93 10/02/2020 R$ 0,49 0,55% 7,03%
12 mar-20 R$ 83,60 09/01/2020 R$ 0,56 0,51% 7,18%
Fonte: Bloomberg. Fonte: Bloomberg.
XPPR11
Mês Referência Preço Data Ex Valor p/cota D.Y. Mês D.Y. 12 meses 1 fev-21 R$ 70,51 01/12/2020 R$ 0,48 0,60% 11,06%
2 jan-21 R$ 80,13 03/11/2020 R$ 0,57 0,70% 9,78%
3 dez-20 R$ 80,61 01/10/2020 R$ 0,60 0,67% 9,64%
4 nov-20 R$ 87,18 01/09/2020 R$ 0,74 0,90% 9,99%
5 out-20 R$ 80,33 03/08/2020 R$ 0,74 0,88% 10,84%
6 set-20 R$ 77,72 01/07/2020 R$ 0,72 0,77% 10,29%
7 ago-20 R$ 85,74 01/06/2020 R$ 0,70 0,79% 9,00%
8 jul-20 R$ 81,18 04/05/2020 R$ 0,93 0,96% 12,53%
9 jun-20 R$ 87,43 01/04/2020 R$ 0,80 1,01% 9,91%
10 mai-20 R$ 71,16 02/03/2020 R$ 0,50 0,66% 7,61%
11 abr-20 R$ 67,62 03/02/2020 R$ 0,50 0,62% 7,87%
12 mar-20 R$ 71,21 02/01/2020 R$ 0,52 0,51% 7,73%
Fonte: Bloomberg. Fonte: Bloomberg.
TEPP11
Mês Referência Preço Data Ex Valor p/cota D.Y. Mês D.Y. 12 meses 1 fev-21 R$ 88,44 01/12/2020 R$ 0,50 0,56% 6,84%
2 jan-21 R$ 89,91 03/11/2020 R$ 0,52 0,57% 6,78%
3 dez-20 R$ 90,76 01/10/2020 R$ 0,50 0,56% 6,72%
4 nov-20 R$ 87,41 01/09/2020 R$ 0,47 0,53% 6,72%
5 out-20 R$ 86,41 03/08/2020 R$ 0,50 0,55% 6,57%
6 set-20 R$ 88,22 01/07/2020 R$ 0,50 0,54% 5,81%
7 ago-20 R$ 90,16 01/06/2020 R$ 0,52 0,57% 6,86%
8 jul-20 R$ 87,53 04/05/2020 R$ 0,50 0,54% 6,45%
9 jun-20 R$ 88,98 01/04/2020 R$ 0,50 0,58% 7,01%
10 mai-20 R$ 81,94 02/03/2020 R$ 0,49 0,54% 6,46%
11 abr-20 R$ 86,09 03/02/2020 R$ 0,49 0,54% 6,53%
12 mar-20 R$ 84,66 02/01/2020 R$ 0,56 0,57% 6,79%
Fonte: Bloomberg. Fonte: Bloomberg.
VILG11
Mês Referência Preço Data Ex Valor p/cota D.Y. Mês D.Y. 12 meses 1 fev-21 R$ 123,50 01/12/2020 R$ 0,60 0,50% 5,51%
2 jan-21 R$ 120,40 03/11/2020 R$ 0,60 0,47% 5,71%
3 dez-20 R$ 124,23 01/10/2020 R$ 0,60 0,48% 5,45%
4 nov-20 R$ 120,32 01/09/2020 R$ 0,42 0,33% 5,66%
5 out-20 R$ 122,04 03/08/2020 R$ 0,50 0,38% 5,81%
6 set-20 R$ 126,86 01/07/2020 R$ 0,60 0,47% 5,71%
7 ago-20 R$ 121,29 01/06/2020 R$ 0,60 0,50% 6,03%
8 jul-20 R$ 113,67 04/05/2020 R$ 0,60 0,47% 6,51%
9 jun-20 R$ 115,97 01/04/2020 R$ 0,52 0,45% 6,24%
10 mai-20 R$ 104,98 02/03/2020 R$ 0,50 0,44% 7,13%
11 abr-20 R$ 102,43 03/02/2020 R$ 0,60 0,55% 7,51%
12 mar-20 R$ 99,40 02/01/2020 R$ 0,66 0,54% 7,86%
Fonte: Bloomberg. Fonte: Bloomberg.
FII Vbi Pri
FII Vincilog FII Maua
FII Valoraip
FII Rbralpha
FII Plural R
FII Bc Fund
FII Js Real
15,15%
12,85%
mai-20 jun-20 jul-20 ago-20 set-20 out-20 nov-20 dez-20 jan-21 fev-21 TRXF11 IFIX
-4,46%
-2,16%
RBRF11 IFIX
25,21%
16,17%
PLCR11 IFIX
-22,26%
-2,16%
XPPR11 IFIX
-10,18%
-10,12%
nov-20 dez-20 dez-20 dez-20 dez-20 dez-20 jan-21 jan-21 jan-21 jan-21 fev-21 fev-21 fev-21 fev-21
TEPP11 IFIX
10,45%
-2,16%
VILG11 IFIX
R$0,52 R$0,50 R$0,50 R$0,80
R$0,93
R$0,70 R$0,72 R$0,74 R$0,74
R$0,60 R$0,57 R$0,48
R$0,56
R$0,49 R$0,49 R$0,50 R$0,50 R$0,52
R$0,50 R$0,50 R$0,47
R$0,50 R$0,52
R$0,50 R$0,30 R$0,30 R$0,30
R$0,25 R$0,25 R$0,33 R$0,41 R$0,46 R$0,48 R$0,67
R$0,80 R$0,75 R$0,67 R$0,67 R$0,67 R$0,67 R$0,66
R$0,34 R$0,45
R$0,70 R$0,70 R$0,70 R$0,70
abr-20 mai-20 jun-20 jul-20 ago-20 set-20 out-20 nov-20 dez-20 jan-21 fev-21
R$0,56 R$0,49
R$0,43 R$0,43 R$0,43 R$0,46 R$0,46 R$0,45 R$0,47 R$0,50 R$0,50 R$0,49 R$0,70
R$0,60 R$0,60 R$0,60 R$0,60 R$0,43
R$0,60
R$0,75 R$0,75 R$0,75 R$0,86
R$0,60 25,07%
5,53%
jul-20 ago-20 set-20 out-20 nov-20 dez-20 jan-21 fev-21 VGIP11 IFIX
R$0,75
R$0,66 R$0,70 R$0,75 R$0,85 R$1,00 R$1,25
R$1,54
R$1,16
jun-20 jul-20 ago-20 set-20 out-20 nov-20 dez-20 jan-21 fev-21
-19,28%
-2,16%
BRCR11 IFIX
R$0,66 R$0,60
R$0,50 R$0,52
R$0,60 R$0,60 R$0,60 R$0,50
R$0,42
R$0,60 R$0,60 R$0,60
Carteira de Renda
Descrição:
Conclusão:
O RBR Alpha é um fundo de fundos, que tem como objetivo investir em cotas de fundos imobiliários negociados na B3. O fundo possui quatro estratégias principais, sendo elas:
Alpha (foco em fiis de lajes corporativas abaixo do custo de reposição); Beta (posição tática em fiis); CRIs (investimento em crédito imobiliário) e Liquidez. Hoje a carteira está composta principalmente na estratégia Alpha (36%), CRIs (33%) e Beta (17%). As principais posições individuais do fundo são fundos de lajes corporativas e logística, sendo os principais: RBRL11 (9,55%), TEPP11 (7,41%), RCRB11 (4,52%).
Acreditamos que o fundo está bem posicionado para continuar gerando bons dividendos, dado o foco nas três estratégias descritas e bom histórico de gestão.
Além disso, enxergamos que com a liquidação do ativo do FBVI11, que foi aprovada pelos cotistas do fundo, a geração de dividendos será ainda mais interessante nos próximos meses.
Carteiras Recomendadas de Fundos Imobiliários |
006
PLCR11
SEGMENTO Titulos
PREÇO 26/02/2021 R$94,33
VALOR DE MERCADO (R$ MIL) R$198.958
VOLUME MÉDIO 3 MESES R$814.917
DIVIDEND YIELD 12 MESES 5,62%
P/VPA 0,96
MÊS
REFERÊNCIA PREÇO DATA EX VALOR
P/COTA D.Y. MÊS D.Y. 12 MESES
FEV-21 R$94,33 01/12/2020 R$0,75 0,80% 5,62%
JAN-21 R$93,88 03/11/2020 R$0,80 0,86% 5,06%
DEZ-20 R$91,97 01/10/2020 R$0,67 0,79% 4,46%
NOV-20 R$82,44 01/09/2020 R$0,48 0,59% 4,34%
OUT-20 R$79,56 03/08/2020 R$0,46 0,55% 6,65%
SET-20 R$80,07 01/07/2020 R$0,41 0,50% 6,04%
AGO-20 R$78,23 01/06/2020 R$0,33 0,40% 4,81%
JUL-20 R$78,76 04/05/2020 R$0,25 0,30% 3,55%
JUN-20 R$80,54 01/04/2020 R$0,25 0,32% 3,78%
MAI-20 R$75,58 02/03/2020 R$0,30 0,37% 4,47%
ABR-20 R$76,20 03/02/2020 R$0,30 0,40% 4,80%
MAR-20 R$70,71 02/01/2020 R$0,30 0,35% 4,20%
Plural Recebíveis Imobiliários (PLCR11)
Acumulado 12 meses Dividendo por cota
2 3 4 5 6
TRXF11
Mês Referência Preço Data Ex Valor p/cota D.Y. Mês D.Y. 12 meses 1 fev-21 R$ 111,89 01/12/2020 R$ 0,70 0,66% 6,70%
2 jan-21 R$ 105,90 03/11/2020 R$ 0,70 0,69% 7,15%
3 dez-20 R$ 100,54 01/10/2020 R$ 0,70 0,69% 8,28%
4 nov-20 R$ 99,39 01/09/2020 R$ 0,70 0,71% 8,46%
5 out-20 R$ 97,25 03/08/2020 R$ 0,45 0,45% 5,36%
6 set-20 R$ 97,63 01/07/2020 R$ 0,34 0,33% 4,02%
7 ago-20 R$ 97,98 01/06/2020 R$ 0,66 0,63% 7,55%
8 jul-20 R$ 100,41 04/05/2020 R$ 0,67 0,65% 7,84%
9 jun-20 R$ 97,43 01/04/2020 R$ 0,67 0,71% 8,51%
10 mai-20 R$ 89,85 02/03/2020 R$ 0,67 0,71% 8,55%
11 abr-20 R$ 88,09 03/02/2020 R$ 0,67 0,70% 8,38%
12 mar-20 R$ 89,33 02/01/2020 R$ 0,57 0,49% 5,91%
Fonte: Bloomberg. Fonte: Bloomberg.
VGIP11
Mês Referência Preço Data Ex Valor p/cota D.Y. Mês D.Y. 12 meses 1 fev-21 R$ 108,79 11/12/2020 R$ 1,16 1,07% 12,82%
2 jan-21 R$ 107,50 13/11/2020 R$ 1,54 1,39% 16,72%
3 dez-20 R$ 107,89 14/10/2020 R$ 1,25 1,27% 15,19%
4 nov-20 R$ 95,25 14/09/2020 R$ 1,00 1,00% 12,01%
5 out-20 R$ 93,95 13/08/2020 R$ 0,85 0,87% 10,38%
6 set-20 R$ 91,65 13/07/2020 R$ 0,75 0,76% 9,09%
7 ago-20 R$ 91,65 12/06/2020 R$ 0,70 0,71% 8,50%
8 jul-20 R$ 90,86 14/05/2020 R$ 0,66 0,67% - 9 jun-20 R$ 90,08 14/05/2020 R$ 0,75 0,76% - 10
1112
Fonte: Bloomberg. Fonte: Bloomberg.
RBRF11
Mês Referência Preço Data Ex Valor p/cota D.Y. Mês D.Y. 12 meses 1 fev-21 R$ 94,46 10/12/2020 R$ 0,60 0,61% 8,29%
2 jan-21 R$ 97,43 12/11/2020 R$ 0,86 0,88% 8,09%
3 dez-20 R$ 96,25 13/10/2020 R$ 0,75 0,76% 8,13%
4 nov-20 R$ 94,90 11/09/2020 R$ 0,75 0,80% 8,01%
5 out-20 R$ 90,19 12/08/2020 R$ 0,75 0,79% 8,26%
6 set-20 R$ 90,41 10/07/2020 R$ 0,60 0,62% 8,07%
7 ago-20 R$ 91,42 10/06/2020 R$ 0,43 0,42% 7,93%
8 jul-20 R$ 95,31 13/05/2020 R$ 0,60 0,61% 7,85%
9 jun-20 R$ 91,46 13/04/2020 R$ 0,60 0,60% 8,32%
10 mai-20 R$ 92,97 11/03/2020 R$ 0,60 0,59% 8,53%
11 abr-20 R$ 93,63 12/02/2020 R$ 0,60 0,64% 8,82%
12 mar-20 R$ 85,78 13/01/2020 R$ 0,70 0,62% 9,78%
Fonte: Bloomberg. Fonte: Bloomberg.
PLCR11
Mês Referência Preço Data Ex Valor p/cota D.Y. Mês D.Y. 12 meses 1 fev-21 R$ 94,33 01/12/2020 R$ 0,75 0,80% 5,62%
2 jan-21 R$ 93,88 03/11/2020 R$ 0,80 0,86% 5,06%
3 dez-20 R$ 91,97 01/10/2020 R$ 0,67 0,79% 4,46%
4 nov-20 R$ 82,44 01/09/2020 R$ 0,48 0,59% 4,34%
5 out-20 R$ 79,56 03/08/2020 R$ 0,46 0,55% 6,65%
6 set-20 R$ 80,07 01/07/2020 R$ 0,41 0,50% 6,04%
7 ago-20 R$ 78,23 01/06/2020 R$ 0,33 0,40% 4,81%
8 jul-20 R$ 78,76 04/05/2020 R$ 0,25 0,30% 3,55%
9 jun-20 R$ 80,54 01/04/2020 R$ 0,25 0,32% 3,78%
10 mai-20 R$ 75,58 02/03/2020 R$ 0,30 0,37% 4,47%
11 abr-20 R$ 76,20 03/02/2020 R$ 0,30 0,40% 4,80%
12 mar-20 R$ 70,71 02/01/2020 R$ 0,30 0,35% 4,20%
Fonte: Bloomberg.
Fonte: Bloomberg.
BRCR11
Mês Referência Preço Data Ex Valor p/cota D.Y. Mês D.Y. 12 meses 1 fev-21 R$ 86,91 08/12/2020 R$ 0,49 0,55% 6,53%
2 jan-21 R$ 89,41 10/11/2020 R$ 0,50 0,56% 6,43%
3 dez-20 R$ 87,77 08/10/2020 R$ 0,50 0,57% 6,58%
4 nov-20 R$ 86,08 09/09/2020 R$ 0,47 0,54% 6,74%
5 out-20 R$ 84,61 10/08/2020 R$ 0,45 0,49% 6,91%
6 set-20 R$ 88,58 08/07/2020 R$ 0,46 0,53% 6,63%
7 ago-20 R$ 84,33 08/06/2020 R$ 0,46 0,51% 6,86%
8 jul-20 R$ 87,68 11/05/2020 R$ 0,43 0,47% 6,50%
9 jun-20 R$ 88,62 08/04/2020 R$ 0,43 0,47% 6,36%
10 mai-20 R$ 85,67 09/03/2020 R$ 0,43 0,47% 6,51%
11 abr-20 R$ 86,93 10/02/2020 R$ 0,49 0,55% 7,03%
12 mar-20 R$ 83,60 09/01/2020 R$ 0,56 0,51% 7,18%
Fonte: Bloomberg. Fonte: Bloomberg.
XPPR11
Mês Referência Preço Data Ex Valor p/cota D.Y. Mês D.Y. 12 meses 1 fev-21 R$ 70,51 01/12/2020 R$ 0,48 0,60% 11,06%
2 jan-21 R$ 80,13 03/11/2020 R$ 0,57 0,70% 9,78%
3 dez-20 R$ 80,61 01/10/2020 R$ 0,60 0,67% 9,64%
4 nov-20 R$ 87,18 01/09/2020 R$ 0,74 0,90% 9,99%
5 out-20 R$ 80,33 03/08/2020 R$ 0,74 0,88% 10,84%
6 set-20 R$ 77,72 01/07/2020 R$ 0,72 0,77% 10,29%
7 ago-20 R$ 85,74 01/06/2020 R$ 0,70 0,79% 9,00%
8 jul-20 R$ 81,18 04/05/2020 R$ 0,93 0,96% 12,53%
9 jun-20 R$ 87,43 01/04/2020 R$ 0,80 1,01% 9,91%
10 mai-20 R$ 71,16 02/03/2020 R$ 0,50 0,66% 7,61%
11 abr-20 R$ 67,62 03/02/2020 R$ 0,50 0,62% 7,87%
12 mar-20 R$ 71,21 02/01/2020 R$ 0,52 0,51% 7,73%
Fonte: Bloomberg. Fonte: Bloomberg.
TEPP11
Mês Referência Preço Data Ex Valor p/cota D.Y. Mês D.Y. 12 meses 1 fev-21 R$ 88,44 01/12/2020 R$ 0,50 0,56% 6,84%
2 jan-21 R$ 89,91 03/11/2020 R$ 0,52 0,57% 6,78%
3 dez-20 R$ 90,76 01/10/2020 R$ 0,50 0,56% 6,72%
4 nov-20 R$ 87,41 01/09/2020 R$ 0,47 0,53% 6,72%
5 out-20 R$ 86,41 03/08/2020 R$ 0,50 0,55% 6,57%
6 set-20 R$ 88,22 01/07/2020 R$ 0,50 0,54% 5,81%
7 ago-20 R$ 90,16 01/06/2020 R$ 0,52 0,57% 6,86%
8 jul-20 R$ 87,53 04/05/2020 R$ 0,50 0,54% 6,45%
9 jun-20 R$ 88,98 01/04/2020 R$ 0,50 0,58% 7,01%
10 mai-20 R$ 81,94 02/03/2020 R$ 0,49 0,54% 6,46%
11 abr-20 R$ 86,09 03/02/2020 R$ 0,49 0,54% 6,53%
12 mar-20 R$ 84,66 02/01/2020 R$ 0,56 0,57% 6,79%
Fonte: Bloomberg. Fonte: Bloomberg.
VILG11
Mês Referência Preço Data Ex Valor p/cota D.Y. Mês D.Y. 12 meses 1 fev-21 R$ 123,50 01/12/2020 R$ 0,60 0,50% 5,51%
2 jan-21 R$ 120,40 03/11/2020 R$ 0,60 0,47% 5,71%
3 dez-20 R$ 124,23 01/10/2020 R$ 0,60 0,48% 5,45%
4 nov-20 R$ 120,32 01/09/2020 R$ 0,42 0,33% 5,66%
5 out-20 R$ 122,04 03/08/2020 R$ 0,50 0,38% 5,81%
6 set-20 R$ 126,86 01/07/2020 R$ 0,60 0,47% 5,71%
7 ago-20 R$ 121,29 01/06/2020 R$ 0,60 0,50% 6,03%
8 jul-20 R$ 113,67 04/05/2020 R$ 0,60 0,47% 6,51%
9 jun-20 R$ 115,97 01/04/2020 R$ 0,52 0,45% 6,24%
10 mai-20 R$ 104,98 02/03/2020 R$ 0,50 0,44% 7,13%
11 abr-20 R$ 102,43 03/02/2020 R$ 0,60 0,55% 7,51%
12 mar-20 R$ 99,40 02/01/2020 R$ 0,66 0,54% 7,86%
Fonte: Bloomberg. Fonte: Bloomberg.
FII Vbi Pri
FII Vincilog FII Maua
FII Valoraip
FII Rbralpha
FII Plural R
FII Bc Fund
FII Js Real
15,15%
12,85%
mai-20 jun-20 jul-20 ago-20 set-20 out-20 nov-20 dez-20 jan-21 fev-21 TRXF11 IFIX
-4,46%
-2,16%
RBRF11 IFIX
25,21%
16,17%
PLCR11 IFIX
-22,26%
-2,16%
XPPR11 IFIX
-10,18%
-10,12%
nov-20 dez-20 dez-20 dez-20 dez-20 dez-20 jan-21 jan-21 jan-21 jan-21 fev-21 fev-21 fev-21 fev-21
TEPP11 IFIX
10,45%
-2,16%
VILG11 IFIX
R$0,52 R$0,50 R$0,50 R$0,80
R$0,93
R$0,70 R$0,72 R$0,74 R$0,74
R$0,60 R$0,57 R$0,48
R$0,56
R$0,49 R$0,49 R$0,50 R$0,50 R$0,52
R$0,50 R$0,50 R$0,47
R$0,50 R$0,52
R$0,50 R$0,30 R$0,30 R$0,30
R$0,25 R$0,25 R$0,33 R$0,41 R$0,46 R$0,48 R$0,67
R$0,80 R$0,75 R$0,67 R$0,67 R$0,67 R$0,67 R$0,66
R$0,34 R$0,45
R$0,70 R$0,70 R$0,70 R$0,70
abr-20 mai-20 jun-20 jul-20 ago-20 set-20 out-20 nov-20 dez-20 jan-21 fev-21
R$0,56 R$0,49
R$0,43 R$0,43 R$0,43 R$0,46 R$0,46 R$0,45 R$0,47 R$0,50 R$0,50 R$0,49 R$0,70
R$0,60 R$0,60 R$0,60 R$0,60 R$0,43
R$0,60
R$0,75 R$0,75 R$0,75 R$0,86
R$0,60 25,07%
5,53%
jul-20 ago-20 set-20 out-20 nov-20 dez-20 jan-21 fev-21 VGIP11 IFIX
R$0,75
R$0,66 R$0,70 R$0,75 R$0,85 R$1,00
R$1,25 R$1,54
R$1,16
jun-20 jul-20 ago-20 set-20 out-20 nov-20 dez-20 jan-21 fev-21
-19,28%
-2,16%
BRCR11 IFIX
R$0,66 R$0,60
R$0,50 R$0,52
R$0,60 R$0,60 R$0,60 R$0,50
R$0,42
R$0,60 R$0,60 R$0,60
Carteira de Renda
Descrição:
Conclusão:
O PLCR11 é um fundo da categoria de títulos, que investe primordialmente em CRIs.
Em termos de segmentos, o fundo está com maior concentração no segmento
Corporativo (37%), seguido por Residencial (32%), Shopping (17%) e Pulverizado (13%).
Nos indexadores, o fundo está mais alocado em IPCA (86%), seguido pelo CDI (5%).
O fundo ainda possui 9% do PL em caixa. As taxas médias de aquisição são IPCA + 6,08% e CDI + 3,45%.
O fundo, em nossa visão, possui uma boa carteira, focada em built to suit, sendo um risco mais reduzido. Pela composição de indexadores, o fundo tem boa exposição à IPCA +, que deve apresentar altas nos próximos meses com a alta já observada no IGP-M. O fundo ainda possui 5% dos recursos em caixa, o que indica possibilidade de aumento na distribuição de proventos com a finalização da alocação.
Carteiras Recomendadas de Fundos Imobiliários |
007
BRCR11
SEGMENTO Lajes Corporativas
PREÇO 26/02/2021 R$86,91
VALOR DE MERCADO (R$ MIL) R$2.315.126
VOLUME MÉDIO 3 MESES R$6.497.411
DIVIDEND YIELD 12 MESES 6,53%
P/VPA 0,81
MÊS
REFERÊNCIA PREÇO DATA EX VALOR
P/COTA D.Y. MÊS D.Y. 12 MESES
FEV-21 R$86,91 08/12/2020 R$0,49 0,55% 6,53%
JAN-21 R$89,41 10/11/2020 R$0,50 0,56% 6,43%
DEZ-20 R$87,77 08/10/2020 R$0,50 0,57% 6,58%
NOV-20 R$86,08 09/09/2020 R$0,47 0,54% 6,74%
OUT-20 R$84,61 10/08/2020 R$0,45 0,49% 6,91%
SET-20 R$88,58 08/07/2020 R$0,46 0,53% 6,63%
AGO-20 R$84,33 08/06/2020 R$0,46 0,51% 6,86%
JUL-20 R$87,68 11/05/2020 R$0,43 0,47% 6,50%
JUN-20 R$88,62 08/04/2020 R$0,43 0,47% 6,36%
MAI-20 R$85,67 09/03/2020 R$0,43 0,47% 6,51%
ABR-20 R$86,93 10/02/2020 R$0,49 0,55% 7,03%
MAR-20 R$83,60 09/01/2020 R$0,56 0,51% 7,18%
Carteira de Ganho de Capital
BC Fund (BRCR11)
Acumulado 12 meses Dividendo por cota
2 3 4 5 6
TRXF11
Mês Referência Preço Data Ex Valor p/cota D.Y. Mês D.Y. 12 meses 1 fev-21 R$ 111,89 01/12/2020 R$ 0,70 0,66% 6,70%
2 jan-21 R$ 105,90 03/11/2020 R$ 0,70 0,69% 7,15%
3 dez-20 R$ 100,54 01/10/2020 R$ 0,70 0,69% 8,28%
4 nov-20 R$ 99,39 01/09/2020 R$ 0,70 0,71% 8,46%
5 out-20 R$ 97,25 03/08/2020 R$ 0,45 0,45% 5,36%
6 set-20 R$ 97,63 01/07/2020 R$ 0,34 0,33% 4,02%
7 ago-20 R$ 97,98 01/06/2020 R$ 0,66 0,63% 7,55%
8 jul-20 R$ 100,41 04/05/2020 R$ 0,67 0,65% 7,84%
9 jun-20 R$ 97,43 01/04/2020 R$ 0,67 0,71% 8,51%
10 mai-20 R$ 89,85 02/03/2020 R$ 0,67 0,71% 8,55%
11 abr-20 R$ 88,09 03/02/2020 R$ 0,67 0,70% 8,38%
12 mar-20 R$ 89,33 02/01/2020 R$ 0,57 0,49% 5,91%
Fonte: Bloomberg. Fonte: Bloomberg.
VGIP11
Mês Referência Preço Data Ex Valor p/cota D.Y. Mês D.Y. 12 meses 1 fev-21 R$ 108,79 11/12/2020 R$ 1,16 1,07% 12,82%
2 jan-21 R$ 107,50 13/11/2020 R$ 1,54 1,39% 16,72%
3 dez-20 R$ 107,89 14/10/2020 R$ 1,25 1,27% 15,19%
4 nov-20 R$ 95,25 14/09/2020 R$ 1,00 1,00% 12,01%
5 out-20 R$ 93,95 13/08/2020 R$ 0,85 0,87% 10,38%
6 set-20 R$ 91,65 13/07/2020 R$ 0,75 0,76% 9,09%
7 ago-20 R$ 91,65 12/06/2020 R$ 0,70 0,71% 8,50%
8 jul-20 R$ 90,86 14/05/2020 R$ 0,66 0,67% - 9 jun-20 R$ 90,08 14/05/2020 R$ 0,75 0,76% - 10
11 12
Fonte: Bloomberg. Fonte: Bloomberg.
RBRF11
Mês Referência Preço Data Ex Valor p/cota D.Y. Mês D.Y. 12 meses 1 fev-21 R$ 94,46 10/12/2020 R$ 0,60 0,61% 8,29%
2 jan-21 R$ 97,43 12/11/2020 R$ 0,86 0,88% 8,09%
3 dez-20 R$ 96,25 13/10/2020 R$ 0,75 0,76% 8,13%
4 nov-20 R$ 94,90 11/09/2020 R$ 0,75 0,80% 8,01%
5 out-20 R$ 90,19 12/08/2020 R$ 0,75 0,79% 8,26%
6 set-20 R$ 90,41 10/07/2020 R$ 0,60 0,62% 8,07%
7 ago-20 R$ 91,42 10/06/2020 R$ 0,43 0,42% 7,93%
8 jul-20 R$ 95,31 13/05/2020 R$ 0,60 0,61% 7,85%
9 jun-20 R$ 91,46 13/04/2020 R$ 0,60 0,60% 8,32%
10 mai-20 R$ 92,97 11/03/2020 R$ 0,60 0,59% 8,53%
11 abr-20 R$ 93,63 12/02/2020 R$ 0,60 0,64% 8,82%
12 mar-20 R$ 85,78 13/01/2020 R$ 0,70 0,62% 9,78%
Fonte: Bloomberg. Fonte: Bloomberg.
PLCR11
Mês Referência Preço Data Ex Valor p/cota D.Y. Mês D.Y. 12 meses 1 fev-21 R$ 94,33 01/12/2020 R$ 0,75 0,80% 5,62%
2 jan-21 R$ 93,88 03/11/2020 R$ 0,80 0,86% 5,06%
3 dez-20 R$ 91,97 01/10/2020 R$ 0,67 0,79% 4,46%
4 nov-20 R$ 82,44 01/09/2020 R$ 0,48 0,59% 4,34%
5 out-20 R$ 79,56 03/08/2020 R$ 0,46 0,55% 6,65%
6 set-20 R$ 80,07 01/07/2020 R$ 0,41 0,50% 6,04%
7 ago-20 R$ 78,23 01/06/2020 R$ 0,33 0,40% 4,81%
8 jul-20 R$ 78,76 04/05/2020 R$ 0,25 0,30% 3,55%
9 jun-20 R$ 80,54 01/04/2020 R$ 0,25 0,32% 3,78%
10 mai-20 R$ 75,58 02/03/2020 R$ 0,30 0,37% 4,47%
11 abr-20 R$ 76,20 03/02/2020 R$ 0,30 0,40% 4,80%
12 mar-20 R$ 70,71 02/01/2020 R$ 0,30 0,35% 4,20%
Fonte: Bloomberg.
Fonte: Bloomberg.
BRCR11
Mês Referência Preço Data Ex Valor p/cota D.Y. Mês D.Y. 12 meses 1 fev-21 R$ 86,91 08/12/2020 R$ 0,49 0,55% 6,53%
2 jan-21 R$ 89,41 10/11/2020 R$ 0,50 0,56% 6,43%
3 dez-20 R$ 87,77 08/10/2020 R$ 0,50 0,57% 6,58%
4 nov-20 R$ 86,08 09/09/2020 R$ 0,47 0,54% 6,74%
5 out-20 R$ 84,61 10/08/2020 R$ 0,45 0,49% 6,91%
6 set-20 R$ 88,58 08/07/2020 R$ 0,46 0,53% 6,63%
7 ago-20 R$ 84,33 08/06/2020 R$ 0,46 0,51% 6,86%
8 jul-20 R$ 87,68 11/05/2020 R$ 0,43 0,47% 6,50%
9 jun-20 R$ 88,62 08/04/2020 R$ 0,43 0,47% 6,36%
10 mai-20 R$ 85,67 09/03/2020 R$ 0,43 0,47% 6,51%
11 abr-20 R$ 86,93 10/02/2020 R$ 0,49 0,55% 7,03%
12 mar-20 R$ 83,60 09/01/2020 R$ 0,56 0,51% 7,18%
Fonte: Bloomberg. Fonte: Bloomberg.
XPPR11
Mês Referência Preço Data Ex Valor p/cota D.Y. Mês D.Y. 12 meses 1 fev-21 R$ 70,51 01/12/2020 R$ 0,48 0,60% 11,06%
2 jan-21 R$ 80,13 03/11/2020 R$ 0,57 0,70% 9,78%
3 dez-20 R$ 80,61 01/10/2020 R$ 0,60 0,67% 9,64%
4 nov-20 R$ 87,18 01/09/2020 R$ 0,74 0,90% 9,99%
5 out-20 R$ 80,33 03/08/2020 R$ 0,74 0,88% 10,84%
6 set-20 R$ 77,72 01/07/2020 R$ 0,72 0,77% 10,29%
7 ago-20 R$ 85,74 01/06/2020 R$ 0,70 0,79% 9,00%
8 jul-20 R$ 81,18 04/05/2020 R$ 0,93 0,96% 12,53%
9 jun-20 R$ 87,43 01/04/2020 R$ 0,80 1,01% 9,91%
10 mai-20 R$ 71,16 02/03/2020 R$ 0,50 0,66% 7,61%
11 abr-20 R$ 67,62 03/02/2020 R$ 0,50 0,62% 7,87%
12 mar-20 R$ 71,21 02/01/2020 R$ 0,52 0,51% 7,73%
Fonte: Bloomberg. Fonte: Bloomberg.
TEPP11
Mês Referência Preço Data Ex Valor p/cota D.Y. Mês D.Y. 12 meses 1 fev-21 R$ 88,44 01/12/2020 R$ 0,50 0,56% 6,84%
2 jan-21 R$ 89,91 03/11/2020 R$ 0,52 0,57% 6,78%
3 dez-20 R$ 90,76 01/10/2020 R$ 0,50 0,56% 6,72%
4 nov-20 R$ 87,41 01/09/2020 R$ 0,47 0,53% 6,72%
5 out-20 R$ 86,41 03/08/2020 R$ 0,50 0,55% 6,57%
6 set-20 R$ 88,22 01/07/2020 R$ 0,50 0,54% 5,81%
7 ago-20 R$ 90,16 01/06/2020 R$ 0,52 0,57% 6,86%
8 jul-20 R$ 87,53 04/05/2020 R$ 0,50 0,54% 6,45%
9 jun-20 R$ 88,98 01/04/2020 R$ 0,50 0,58% 7,01%
10 mai-20 R$ 81,94 02/03/2020 R$ 0,49 0,54% 6,46%
11 abr-20 R$ 86,09 03/02/2020 R$ 0,49 0,54% 6,53%
12 mar-20 R$ 84,66 02/01/2020 R$ 0,56 0,57% 6,79%
Fonte: Bloomberg. Fonte: Bloomberg.
VILG11
Mês Referência Preço Data Ex Valor p/cota D.Y. Mês D.Y. 12 meses 1 fev-21 R$ 123,50 01/12/2020 R$ 0,60 0,50% 5,51%
2 jan-21 R$ 120,40 03/11/2020 R$ 0,60 0,47% 5,71%
3 dez-20 R$ 124,23 01/10/2020 R$ 0,60 0,48% 5,45%
4 nov-20 R$ 120,32 01/09/2020 R$ 0,42 0,33% 5,66%
5 out-20 R$ 122,04 03/08/2020 R$ 0,50 0,38% 5,81%
6 set-20 R$ 126,86 01/07/2020 R$ 0,60 0,47% 5,71%
7 ago-20 R$ 121,29 01/06/2020 R$ 0,60 0,50% 6,03%
8 jul-20 R$ 113,67 04/05/2020 R$ 0,60 0,47% 6,51%
9 jun-20 R$ 115,97 01/04/2020 R$ 0,52 0,45% 6,24%
10 mai-20 R$ 104,98 02/03/2020 R$ 0,50 0,44% 7,13%
11 abr-20 R$ 102,43 03/02/2020 R$ 0,60 0,55% 7,51%
12 mar-20 R$ 99,40 02/01/2020 R$ 0,66 0,54% 7,86%
Fonte: Bloomberg. Fonte: Bloomberg.
FII Vbi Pri
FII Vincilog FII Maua
FII Valoraip
FII Rbralpha
FII Plural R
FII Bc Fund
FII Js Real
15,15%
12,85%
mai-20 jun-20 jul-20 ago-20 set-20 out-20 nov-20 dez-20 jan-21 fev-21 TRXF11 IFIX
-4,46%
-2,16%
RBRF11 IFIX
25,21%
16,17%
PLCR11 IFIX
-22,26%
-2,16%
XPPR11 IFIX
-10,18%
-10,12%
nov-20 dez-20 dez-20 dez-20 dez-20 dez-20 jan-21 jan-21 jan-21 jan-21 fev-21 fev-21 fev-21 fev-21
TEPP11 IFIX
10,45%
-2,16%
VILG11 IFIX
R$0,52 R$0,50 R$0,50 R$0,80
R$0,93
R$0,70 R$0,72 R$0,74 R$0,74
R$0,60 R$0,57 R$0,48
R$0,56
R$0,49 R$0,49 R$0,50 R$0,50 R$0,52
R$0,50 R$0,50 R$0,47
R$0,50 R$0,52
R$0,50 R$0,30 R$0,30 R$0,30
R$0,25 R$0,25
R$0,33 R$0,41 R$0,46 R$0,48 R$0,67
R$0,80 R$0,75 R$0,67 R$0,67 R$0,67 R$0,67 R$0,66
R$0,34 R$0,45
R$0,70 R$0,70 R$0,70 R$0,70
abr-20 mai-20 jun-20 jul-20 ago-20 set-20 out-20 nov-20 dez-20 jan-21 fev-21
R$0,56 R$0,49
R$0,43 R$0,43 R$0,43 R$0,46 R$0,46 R$0,45 R$0,47 R$0,50 R$0,50 R$0,49 R$0,70
R$0,60 R$0,60 R$0,60 R$0,60 R$0,43
R$0,60
R$0,75 R$0,75 R$0,75 R$0,86
R$0,60 25,07%
5,53%
jul-20 ago-20 set-20 out-20 nov-20 dez-20 jan-21 fev-21 VGIP11 IFIX
R$0,75
R$0,66 R$0,70 R$0,75 R$0,85 R$1,00 R$1,25
R$1,54
R$1,16
jun-20 jul-20 ago-20 set-20 out-20 nov-20 dez-20 jan-21 fev-21
-19,28%
-2,16%
BRCR11 IFIX
R$0,66 R$0,60
R$0,50 R$0,52
R$0,60 R$0,60 R$0,60 R$0,50
R$0,42
R$0,60 R$0,60 R$0,60
Descrição:
Conclusão:
O BC Fund é um fundo focado no setor de lajes corporativas, com participação em 13 ativos na cidade de São Paulo e Rio de Janeiro, totalizando 221 mil m² de ABL. Em termos de regiões, a receita do fundo é majoritariamente em SP, com 78,2%, seguida pelo RJ com 21,8% da receita. O fundo tem um foco maior em ativos AAA, com 6 ativos dentro do fundo e que correspondem a 70,0% da receita, seguido por ativos B com 23,3% e A com 6,7%. A vacância do BRCR11 é de 12,4% atualmente.
O BRCR11 vem promovendo um processo de reciclagem do portfólio nos últimos meses, com a venda de ativos com alta vacância e a aquisição de ativos AAA.
Com a nova estratégia, o fundo conseguiu reduzir os altos níveis de vacância que apresentava em 2018 e 2019, e tem agora a maior parte da sua receita focada em ativos de alta qualidade na cidade de SP, reduzindo o risco do fundo e dando maior previsibilidade de dividendos, além do potencial de ganho de capital.
Carteiras Recomendadas de Fundos Imobiliários |
008
XPPR11
SEGMENTO Lajes Corporativas
PREÇO 26/02/2021 R$70,51
VALOR DE MERCADO (R$ MIL) R$515.863
VOLUME MÉDIO 3 MESES R$2.357.877
DIVIDEND YIELD 12 MESES 11,06%
P/VPA 0,79
MÊS
REFERÊNCIA PREÇO DATA EX VALOR
P/COTA D.Y. MÊS D.Y. 12 MESES
FEV-21 R$70,51 01/12/2020 R$0,48 0,60% 11,06%
JAN-21 R$80,13 03/11/2020 R$0,57 0,70% 9,78%
DEZ-20 R$80,61 01/10/2020 R$0,60 0,67% 9,64%
NOV-20 R$87,18 01/09/2020 R$0,74 0,90% 9,99%
OUT-20 R$80,33 03/08/2020 R$0,74 0,88% 10,84%
SET-20 R$77,72 01/07/2020 R$0,72 0,77% 10,29%
AGO-20 R$85,74 01/06/2020 R$0,70 0,79% 9,00%
JUL-20 R$81,18 04/05/2020 R$0,93 0,96% 12,53%
JUN-20 R$87,43 01/04/2020 R$0,80 1,01% 9,91%
MAI-20 R$71,16 02/03/2020 R$0,50 0,66% 7,61%
ABR-20 R$67,62 03/02/2020 R$0,50 0,62% 7,87%
MAR-20 R$71,21 02/01/2020 R$0,52 0,51% 7,73%
XP Properties (XPPR11)
Acumulado 12 meses Dividendo por cota
2 3 4 5 6
TRXF11
Mês Referência Preço Data Ex Valor p/cota D.Y. Mês D.Y. 12 meses 1 fev-21 R$ 111,89 01/12/2020 R$ 0,70 0,66% 6,70%
2 jan-21 R$ 105,90 03/11/2020 R$ 0,70 0,69% 7,15%
3 dez-20 R$ 100,54 01/10/2020 R$ 0,70 0,69% 8,28%
4 nov-20 R$ 99,39 01/09/2020 R$ 0,70 0,71% 8,46%
5 out-20 R$ 97,25 03/08/2020 R$ 0,45 0,45% 5,36%
6 set-20 R$ 97,63 01/07/2020 R$ 0,34 0,33% 4,02%
7 ago-20 R$ 97,98 01/06/2020 R$ 0,66 0,63% 7,55%
8 jul-20 R$ 100,41 04/05/2020 R$ 0,67 0,65% 7,84%
9 jun-20 R$ 97,43 01/04/2020 R$ 0,67 0,71% 8,51%
10 mai-20 R$ 89,85 02/03/2020 R$ 0,67 0,71% 8,55%
11 abr-20 R$ 88,09 03/02/2020 R$ 0,67 0,70% 8,38%
12 mar-20 R$ 89,33 02/01/2020 R$ 0,57 0,49% 5,91%
Fonte: Bloomberg. Fonte: Bloomberg.
VGIP11
Mês Referência Preço Data Ex Valor p/cota D.Y. Mês D.Y. 12 meses 1 fev-21 R$ 108,79 11/12/2020 R$ 1,16 1,07% 12,82%
2 jan-21 R$ 107,50 13/11/2020 R$ 1,54 1,39% 16,72%
3 dez-20 R$ 107,89 14/10/2020 R$ 1,25 1,27% 15,19%
4 nov-20 R$ 95,25 14/09/2020 R$ 1,00 1,00% 12,01%
5 out-20 R$ 93,95 13/08/2020 R$ 0,85 0,87% 10,38%
6 set-20 R$ 91,65 13/07/2020 R$ 0,75 0,76% 9,09%
7 ago-20 R$ 91,65 12/06/2020 R$ 0,70 0,71% 8,50%
8 jul-20 R$ 90,86 14/05/2020 R$ 0,66 0,67% - 9 jun-20 R$ 90,08 14/05/2020 R$ 0,75 0,76% - 10
1112
Fonte: Bloomberg. Fonte: Bloomberg.
RBRF11
Mês Referência Preço Data Ex Valor p/cota D.Y. Mês D.Y. 12 meses 1 fev-21 R$ 94,46 10/12/2020 R$ 0,60 0,61% 8,29%
2 jan-21 R$ 97,43 12/11/2020 R$ 0,86 0,88% 8,09%
3 dez-20 R$ 96,25 13/10/2020 R$ 0,75 0,76% 8,13%
4 nov-20 R$ 94,90 11/09/2020 R$ 0,75 0,80% 8,01%
5 out-20 R$ 90,19 12/08/2020 R$ 0,75 0,79% 8,26%
6 set-20 R$ 90,41 10/07/2020 R$ 0,60 0,62% 8,07%
7 ago-20 R$ 91,42 10/06/2020 R$ 0,43 0,42% 7,93%
8 jul-20 R$ 95,31 13/05/2020 R$ 0,60 0,61% 7,85%
9 jun-20 R$ 91,46 13/04/2020 R$ 0,60 0,60% 8,32%
10 mai-20 R$ 92,97 11/03/2020 R$ 0,60 0,59% 8,53%
11 abr-20 R$ 93,63 12/02/2020 R$ 0,60 0,64% 8,82%
12 mar-20 R$ 85,78 13/01/2020 R$ 0,70 0,62% 9,78%
Fonte: Bloomberg. Fonte: Bloomberg.
PLCR11
Mês Referência Preço Data Ex Valor p/cota D.Y. Mês D.Y. 12 meses 1 fev-21 R$ 94,33 01/12/2020 R$ 0,75 0,80% 5,62%
2 jan-21 R$ 93,88 03/11/2020 R$ 0,80 0,86% 5,06%
3 dez-20 R$ 91,97 01/10/2020 R$ 0,67 0,79% 4,46%
4 nov-20 R$ 82,44 01/09/2020 R$ 0,48 0,59% 4,34%
5 out-20 R$ 79,56 03/08/2020 R$ 0,46 0,55% 6,65%
6 set-20 R$ 80,07 01/07/2020 R$ 0,41 0,50% 6,04%
7 ago-20 R$ 78,23 01/06/2020 R$ 0,33 0,40% 4,81%
8 jul-20 R$ 78,76 04/05/2020 R$ 0,25 0,30% 3,55%
9 jun-20 R$ 80,54 01/04/2020 R$ 0,25 0,32% 3,78%
10 mai-20 R$ 75,58 02/03/2020 R$ 0,30 0,37% 4,47%
11 abr-20 R$ 76,20 03/02/2020 R$ 0,30 0,40% 4,80%
12 mar-20 R$ 70,71 02/01/2020 R$ 0,30 0,35% 4,20%
Fonte: Bloomberg.
Fonte: Bloomberg.
BRCR11
Mês Referência Preço Data Ex Valor p/cota D.Y. Mês D.Y. 12 meses 1 fev-21 R$ 86,91 08/12/2020 R$ 0,49 0,55% 6,53%
2 jan-21 R$ 89,41 10/11/2020 R$ 0,50 0,56% 6,43%
3 dez-20 R$ 87,77 08/10/2020 R$ 0,50 0,57% 6,58%
4 nov-20 R$ 86,08 09/09/2020 R$ 0,47 0,54% 6,74%
5 out-20 R$ 84,61 10/08/2020 R$ 0,45 0,49% 6,91%
6 set-20 R$ 88,58 08/07/2020 R$ 0,46 0,53% 6,63%
7 ago-20 R$ 84,33 08/06/2020 R$ 0,46 0,51% 6,86%
8 jul-20 R$ 87,68 11/05/2020 R$ 0,43 0,47% 6,50%
9 jun-20 R$ 88,62 08/04/2020 R$ 0,43 0,47% 6,36%
10 mai-20 R$ 85,67 09/03/2020 R$ 0,43 0,47% 6,51%
11 abr-20 R$ 86,93 10/02/2020 R$ 0,49 0,55% 7,03%
12 mar-20 R$ 83,60 09/01/2020 R$ 0,56 0,51% 7,18%
Fonte: Bloomberg. Fonte: Bloomberg.
XPPR11
Mês Referência Preço Data Ex Valor p/cota D.Y. Mês D.Y. 12 meses 1 fev-21 R$ 70,51 01/12/2020 R$ 0,48 0,60% 11,06%
2 jan-21 R$ 80,13 03/11/2020 R$ 0,57 0,70% 9,78%
3 dez-20 R$ 80,61 01/10/2020 R$ 0,60 0,67% 9,64%
4 nov-20 R$ 87,18 01/09/2020 R$ 0,74 0,90% 9,99%
5 out-20 R$ 80,33 03/08/2020 R$ 0,74 0,88% 10,84%
6 set-20 R$ 77,72 01/07/2020 R$ 0,72 0,77% 10,29%
7 ago-20 R$ 85,74 01/06/2020 R$ 0,70 0,79% 9,00%
8 jul-20 R$ 81,18 04/05/2020 R$ 0,93 0,96% 12,53%
9 jun-20 R$ 87,43 01/04/2020 R$ 0,80 1,01% 9,91%
10 mai-20 R$ 71,16 02/03/2020 R$ 0,50 0,66% 7,61%
11 abr-20 R$ 67,62 03/02/2020 R$ 0,50 0,62% 7,87%
12 mar-20 R$ 71,21 02/01/2020 R$ 0,52 0,51% 7,73%
Fonte: Bloomberg. Fonte: Bloomberg.
TEPP11
Mês Referência Preço Data Ex Valor p/cota D.Y. Mês D.Y. 12 meses 1 fev-21 R$ 88,44 01/12/2020 R$ 0,50 0,56% 6,84%
2 jan-21 R$ 89,91 03/11/2020 R$ 0,52 0,57% 6,78%
3 dez-20 R$ 90,76 01/10/2020 R$ 0,50 0,56% 6,72%
4 nov-20 R$ 87,41 01/09/2020 R$ 0,47 0,53% 6,72%
5 out-20 R$ 86,41 03/08/2020 R$ 0,50 0,55% 6,57%
6 set-20 R$ 88,22 01/07/2020 R$ 0,50 0,54% 5,81%
7 ago-20 R$ 90,16 01/06/2020 R$ 0,52 0,57% 6,86%
8 jul-20 R$ 87,53 04/05/2020 R$ 0,50 0,54% 6,45%
9 jun-20 R$ 88,98 01/04/2020 R$ 0,50 0,58% 7,01%
10 mai-20 R$ 81,94 02/03/2020 R$ 0,49 0,54% 6,46%
11 abr-20 R$ 86,09 03/02/2020 R$ 0,49 0,54% 6,53%
12 mar-20 R$ 84,66 02/01/2020 R$ 0,56 0,57% 6,79%
Fonte: Bloomberg. Fonte: Bloomberg.
VILG11
Mês Referência Preço Data Ex Valor p/cota D.Y. Mês D.Y. 12 meses 1 fev-21 R$ 123,50 01/12/2020 R$ 0,60 0,50% 5,51%
2 jan-21 R$ 120,40 03/11/2020 R$ 0,60 0,47% 5,71%
3 dez-20 R$ 124,23 01/10/2020 R$ 0,60 0,48% 5,45%
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5 out-20 R$ 122,04 03/08/2020 R$ 0,50 0,38% 5,81%
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7 ago-20 R$ 121,29 01/06/2020 R$ 0,60 0,50% 6,03%
8 jul-20 R$ 113,67 04/05/2020 R$ 0,60 0,47% 6,51%
9 jun-20 R$ 115,97 01/04/2020 R$ 0,52 0,45% 6,24%
10 mai-20 R$ 104,98 02/03/2020 R$ 0,50 0,44% 7,13%
11 abr-20 R$ 102,43 03/02/2020 R$ 0,60 0,55% 7,51%
12 mar-20 R$ 99,40 02/01/2020 R$ 0,66 0,54% 7,86%
Fonte: Bloomberg. Fonte: Bloomberg.
FII Vbi Pri
FII Vincilog FII Maua
FII Valoraip
FII Rbralpha
FII Plural R
FII Bc Fund
FII Js Real
15,15%
12,85%
mai-20 jun-20 jul-20 ago-20 set-20 out-20 nov-20 dez-20 jan-21 fev-21 TRXF11 IFIX
-4,46%
-2,16%
RBRF11 IFIX
25,21%
16,17%
PLCR11 IFIX
-22,26%
-2,16%
XPPR11 IFIX
-10,18%
-10,12%
nov-20 dez-20 dez-20 dez-20 dez-20 dez-20 jan-21 jan-21 jan-21 jan-21 fev-21 fev-21 fev-21 fev-21
TEPP11 IFIX
10,45%
-2,16%
VILG11 IFIX
R$0,52 R$0,50 R$0,50 R$0,80
R$0,93
R$0,70 R$0,72 R$0,74 R$0,74
R$0,60 R$0,57 R$0,48
R$0,56
R$0,49 R$0,49 R$0,50 R$0,50 R$0,52
R$0,50 R$0,50 R$0,47
R$0,50 R$0,52
R$0,50 R$0,30 R$0,30 R$0,30
R$0,25 R$0,25 R$0,33
R$0,41 R$0,46 R$0,48 R$0,67
R$0,80 R$0,75 R$0,67 R$0,67 R$0,67 R$0,67 R$0,66
R$0,34 R$0,45
R$0,70 R$0,70 R$0,70 R$0,70
abr-20 mai-20 jun-20 jul-20 ago-20 set-20 out-20 nov-20 dez-20 jan-21 fev-21
R$0,56 R$0,49
R$0,43 R$0,43 R$0,43 R$0,46 R$0,46 R$0,45 R$0,47 R$0,50 R$0,50 R$0,49 R$0,70
R$0,60 R$0,60 R$0,60 R$0,60 R$0,43
R$0,60
R$0,75 R$0,75 R$0,75 R$0,86
R$0,60 25,07%
5,53%
jul-20 ago-20 set-20 out-20 nov-20 dez-20 jan-21 fev-21 VGIP11 IFIX
R$0,75
R$0,66 R$0,70 R$0,75 R$0,85 R$1,00 R$1,25
R$1,54
R$1,16
jun-20 jul-20 ago-20 set-20 out-20 nov-20 dez-20 jan-21 fev-21
-19,28%
-2,16%
BRCR11 IFIX
R$0,66 R$0,60
R$0,50 R$0,52
R$0,60 R$0,60 R$0,60 R$0,50
R$0,42
R$0,60 R$0,60 R$0,60
