Descrição Saldo anterior Débito Crédito Saldo Conta
1 ATIVO 2.009.323.121,32 283.314.567,86 267.472.111,56 2.025.165.577,62
1.1 ATIVO CIRCULANTE 873.292.552,24 279.740.021,42 264.567.075,27 888.465.498,39
1.1.1 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA 778.206.521,42 235.775.588,77 223.619.751,68 790.362.358,51
1.1.1.1 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA 778.203.421,42 235.775.588,77 223.616.651,68 790.362.358,51 NACIONAL
1.1.1.1.1 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA 778.203.421,42 235.775.588,77 223.616.651,68 790.362.358,51 NACIONAL
1.1.1.1.1.01 CAIXA 59.451,75 286.374,25 274.420,39 71.405,61
1.1.1.1.1.01.01 CAIXA 59.451,75 286.374,25 274.420,39 71.405,61
1.1.1.1.1.02 BANCOS CONTA MOVIMENTO 321.680,45 150.172.408,95 150.303.323,06 190.766,34
1.1.1.1.1.02.01 BANCOS CONTA MOVIMENTO 321.680,45 150.172.408,95 150.303.323,06 190.766,34
1.1.1.1.1.04 BANCOS CONTA APLICACAO NO MERCADO 777.822.289,22 85.316.805,57 73.038.908,23 790.100.186,56 ABERTO
1.1.1.1.1.04.01 BANCOS CONTA APLICACAO NO MERCADO 777.822.289,22 85.316.805,57 73.038.908,23 790.100.186,56 ABERTO
1.1.1.3 DISPONIBILIDADE EM TRANSITO 3.100,00 0,00 3.100,00 0,00
1.1.1.3.1 DISPONIBILIDADE EM TRANSITO 3.100,00 0,00 3.100,00 0,00
1.1.1.3.1.01 NUMERARIO EM TRANSITO 3.100,00 0,00 3.100,00 0,00
1.1.1.3.1.01.01 NUMERARIO EM TRANSITO 3.100,00 0,00 3.100,00 0,00
1.1.2 CREDITOS A CURTO PRAZO 38.207.976,37 34.575.434,59 34.934.006,08 37.849.404,88
1.1.2.1 CONTAS A RECEBER 7.889.466,93 3.242.921,81 3.148.112,57 7.984.276,17
1.1.2.1.1 CONTAS A RECEBER 7.889.466,93 3.242.921,81 3.148.112,57 7.984.276,17
1.1.2.1.1.01 RECEITAS DE ATIVIDADES A RECEBER 7.584.943,19 3.201.534,59 3.008.830,55 7.777.647,23
1.1.2.1.1.01.01 RECEITAS DE ATIVIDADES A RECEBER 7.584.943,19 3.201.534,59 3.008.830,55 7.777.647,23
1.1.2.1.1.02 DEBITOS ENTRE ADMINISTRACOES NACIONAL 99.470,00 0,00 99.470,00 0,00
E REGIONAIS
1.1.2.1.1.02.28 DEPARTAMENTO NACIONAL 99.470,00 0,00 99.470,00 0,00
1.1.2.1.1.99 OUTROS CONTAS A RECEBER 205.053,74 41.387,22 39.812,02 206.628,94
1.1.2.1.1.99.01 OUTROS CONTAS A RECEBER 205.053,74 41.387,22 39.812,02 206.628,94
1.1.2.2 CREDITOS TRIBUTARIOS A RECEBER 30.318.509,44 31.332.512,78 31.785.893,51 29.865.128,71
1.1.2.2.1 CREDITOS TRIBUTARIOS A RECEBER 30.318.509,44 31.332.512,78 31.785.893,51 29.865.128,71
1.1.2.2.1.01 ARRECADACAO COMPULSORIA 30.318.509,44 31.332.512,78 31.785.893,51 29.865.128,71
1.1.2.2.1.01.01 ARRECADACAO COMPULSORIA 30.318.509,44 31.332.512,78 31.785.893,51 29.865.128,71
1.1.3 DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO 52.750.636,75 7.382.636,69 4.210.833,16 55.922.440,28 1.1.3.1 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A 1.377.936,36 3.344.029,15 3.481.678,58 1.240.286,93
TERCEIROS
1.1.3.1.1 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A 1.377.936,36 3.344.029,15 3.481.678,58 1.240.286,93 TERCEIROS
1.1.3.1.1.01 ADIANTAMENTOS PARA FERIAS 62.108,82 438.006,13 381.233,63 118.881,32
1.1.3.1.1.01.01 ADIANTAMENTOS PARA FERIAS 62.108,82 438.006,13 381.233,63 118.881,32
1.1.3.1.1.02 ADIANTAMENTOS DE SALARIOS 0,00 2.408.384,98 2.408.384,98 0,00
1.1.3.1.1.02.01 ADIANTAMENTOS DE SALARIOS 0,00 2.408.384,98 2.408.384,98 0,00
1.1.3.1.1.03 ADIANTAMENTOS DE 13º SALARIO 118.845,28 8.851,90 3.386,59 124.310,59
1.1.3.1.1.03.01 ADIANTAMENTOS DE 13º SALARIO 118.845,28 8.851,90 3.386,59 124.310,59
1.1.3.1.1.04 ADIANTAMENTOS PARA FUNDO ROTATIVO 1.262,59 8.914,22 8.868,29 1.308,52
1.1.3.1.1.04.01 ADIANTAMENTOS PARA FUNDO ROTATIVO 1.262,59 8.914,22 8.868,29 1.308,52
1.1.3.1.1.05 ADIANTAMENTOS PARA VIAGENS 224.872,68 206.219,93 186.462,36 244.630,25
Descrição Saldo anterior Débito Crédito Saldo Conta
1.1.3.1.1.05.01 ADIANTAMENTOS PARA VIAGENS 224.872,68 206.219,93 186.462,36 244.630,25
1.1.3.1.1.07 INSS C/SALARIO FAMILIA 0,00 378,35 378,35 0,00
1.1.3.1.1.07.01 INSS C/SALARIO FAMILIA 0,00 378,35 378,35 0,00
1.1.3.1.1.08 INSS C/SALARIO MATERNIDADE 4.519,16 111.077,69 111.077,69 4.519,16
1.1.3.1.1.08.01 INSS C/SALARIO MATERNIDADE 4.519,16 111.077,69 111.077,69 4.519,16
1.1.3.1.1.12 APLICACOES CONTRATUAIS 874.832,42 102.889,95 373.527,11 604.195,26
1.1.3.1.1.12.01 APLICACOES CONTRATUAIS 874.832,42 102.889,95 373.527,11 604.195,26
1.1.3.1.1.99 DIVERSOS DEVEDORES POR ADIANTAMENTOS 91.495,41 59.306,00 8.359,58 142.441,83
1.1.3.1.1.99.01 DIVERSOS DEVEDORES POR ADIANTAMENTOS 91.495,41 59.306,00 8.359,58 142.441,83
1.1.3.2 TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR 38.615,81 1.200,45 0,00 39.816,26
1.1.3.2.1 TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR 38.615,81 1.200,45 0,00 39.816,26
1.1.3.2.1.01 TRIBUTOS A COMPENSAR 38.615,81 1.200,45 0,00 39.816,26
1.1.3.2.1.01.01 TRIBUTOS A COMPENSAR 38.615,81 1.200,45 0,00 39.816,26
1.1.3.5 DEPOSITOS RESTITUIVEIS E VALORES 51.208.319,43 4.036.423,23 727.271,35 54.517.471,31
VINCULADOS
1.1.3.5.1 DEPOSITOS RESTITUIVEIS E VALORES 51.208.319,43 4.036.423,23 727.271,35 54.517.471,31
VINCULADOS
1.1.3.5.1.01 BANCOS CONTA VINCULADA 47.278.318,72 2.187.867,38 0,00 49.466.186,10
1.1.3.5.1.01.01 BANCOS CONTA VINCULADA 47.278.318,72 2.187.867,38 0,00 49.466.186,10
1.1.3.5.1.02 DEPOSITOS JUDICIAIS 3.930.000,71 1.848.555,85 727.271,35 5.051.285,21
1.1.3.5.1.02.01 DEPOSITOS JUDICIAIS 3.930.000,71 1.848.555,85 727.271,35 5.051.285,21
1.1.3.8 OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A 125.765,15 983,86 1.883,23 124.865,78
CURTO PRAZO
1.1.3.8.1 OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A 125.765,15 983,86 1.883,23 124.865,78
CURTO PRAZO
1.1.3.8.1.01 DEBITOS DE EMPREGADOS 1.529,32 983,86 1.883,23 629,95
1.1.3.8.1.01.01 DEBITOS DE EMPREGADOS 1.529,32 983,86 1.883,23 629,95
1.1.3.8.1.02 DEBITOS DE TERCEIROS 124.235,83 0,00 0,00 124.235,83
1.1.3.8.1.02.01 DEBITOS DE TERCEIROS 124.235,83 0,00 0,00 124.235,83
1.1.5 ALMOXARIFADO 4.068.778,23 2.006.361,37 1.794.120,98 4.281.018,62
1.1.5.6 ALMOXARIFADO 4.068.778,23 2.006.361,37 1.794.120,98 4.281.018,62
1.1.5.6.1 ALMOXARIFADO 4.068.778,23 1.756.958,39 1.544.718,00 4.281.018,62
1.1.5.6.1.01 ALMOXARIFADO 4.068.778,23 1.756.958,39 1.544.718,00 4.281.018,62
1.1.5.6.1.01.01 ALMOXARIFADO 4.068.778,23 1.756.958,39 1.544.718,00 4.281.018,62
1.1.5.6.2 MATERIAL EM TRANSITO 0,00 249.402,98 249.402,98 0,00
1.1.5.6.2.01 MATERIAL EM TRANSITO 0,00 249.402,98 249.402,98 0,00
1.1.5.6.2.01.01 MATERIAL EM TRANSITO 0,00 249.402,98 249.402,98 0,00
1.1.9 VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS 58.639,47 0,00 8.363,37 50.276,10
1.1.9.1 PREMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR 41.927,63 0,00 8.363,37 33.564,26
1.1.9.1.1 PREMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR 41.927,63 0,00 8.363,37 33.564,26
1.1.9.1.1.01 PREMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR 41.927,63 0,00 8.363,37 33.564,26
1.1.9.1.1.01.01 PREMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR 41.927,63 0,00 8.363,37 33.564,26
1.1.9.8 DEMAIS VPDS A APROPRIAR 16.711,84 0,00 0,00 16.711,84
1.1.9.8.1 DEMAIS VPDS A APROPRIAR 16.711,84 0,00 0,00 16.711,84
1.1.9.8.1.02 VALORES EM APURACAO 16.711,84 0,00 0,00 16.711,84
Descrição Saldo anterior Débito Crédito Saldo Conta
1.1.9.8.1.02.01 VALORES EM APURACAO 16.711,84 0,00 0,00 16.711,84
1.2 ATIVO NAO-CIRCULANTE 1.136.030.569,08 3.574.546,44 2.905.036,29 1.136.700.079,23
1.2.1 ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO 2.913,63 0,00 0,00 2.913,63
1.2.1.3 INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS 2.913,63 0,00 0,00 2.913,63
A LONGO PRAZO
1.2.1.3.1 INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS 2.913,63 0,00 0,00 2.913,63
A LONGO PRAZO
1.2.1.3.1.01 TITULOS E VALORES MOBILIARIOS 2.913,63 0,00 0,00 2.913,63
1.2.1.3.1.01.01 TITULOS E VALORES MOBILIARIOS 2.913,63 0,00 0,00 2.913,63
1.2.3 IMOBILIZADO 1.136.027.655,45 3.574.546,44 2.905.036,29 1.136.697.165,60
1.2.3.1 BENS MOVEIS 92.623.842,71 109.288,37 1.216.662,04 91.516.469,04
1.2.3.1.1 BENS MOVEIS 92.623.842,71 109.288,37 1.216.662,04 91.516.469,04
1.2.3.1.1.01 EQUIPAMENTOS E MOBILIARIOS EM GERAL 79.043.247,53 109.288,37 1.215.491,04 77.937.044,86 1.2.3.1.1.01.01 EQUIPAMENTOS E MOBILIARIOS EM GERAL 79.043.247,53 109.288,37 1.215.491,04 77.937.044,86
1.2.3.1.1.02 VEICULOS 13.166.728,80 0,00 0,00 13.166.728,80
1.2.3.1.1.02.01 VEICULOS 13.166.728,80 0,00 0,00 13.166.728,80
1.2.3.1.1.99 OUTROS BENS MOVEIS 413.866,38 0,00 1.171,00 412.695,38
1.2.3.1.1.99.01 OUTROS BENS MOVEIS 413.866,38 0,00 1.171,00 412.695,38
1.2.3.2 BENS IMOVEIS 1.167.085.287,92 2.303.609,86 2.738,05 1.169.386.159,73
1.2.3.2.1 BENS IMOVEIS 1.167.085.287,92 2.303.609,86 2.738,05 1.169.386.159,73
1.2.3.2.1.01 TERRENOS 559.363.061,68 0,00 0,00 559.363.061,68
1.2.3.2.1.01.01 TERRENOS 559.363.061,68 0,00 0,00 559.363.061,68
1.2.3.2.1.02 CONSTRUCOES EM CURSO 12.886.205,72 2.179.077,86 2.738,05 15.062.545,53
1.2.3.2.1.02.01 CONSTRUCOES EM CURSO 12.886.205,72 2.179.077,86 2.738,05 15.062.545,53
1.2.3.2.1.03 EDIFICACOES 591.301.366,27 0,00 0,00 591.301.366,27
1.2.3.2.1.03.01 EDIFICACOES 591.301.366,27 0,00 0,00 591.301.366,27
1.2.3.2.1.04 BENFEITORIAS 3.534.654,25 124.532,00 0,00 3.659.186,25
1.2.3.2.1.04.01 BENFEITORIAS 3.534.654,25 124.532,00 0,00 3.659.186,25
1.2.3.8 (-) DEPRECIACAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS -123.681.475,18 1.161.648,21 1.685.636,20 -124.205.463,17 1.2.3.8.1 (-) DEPRECIACAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS -123.681.475,18 1.161.648,21 1.685.636,20 -124.205.463,17 1.2.3.8.1.01 (-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE BENS MOVEIS -67.869.385,09 1.161.648,21 602.837,87 -67.310.574,75 1.2.3.8.1.01.01 (-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE BENS MOVEIS -67.869.385,09 1.161.648,21 602.837,87 -67.310.574,75
1.2.3.8.1.02 (-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE BENS -54.788.100,92 0,00 1.056.324,80 -55.844.425,72
IMOVEIS
1.2.3.8.1.02.01 (-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE BENS -54.788.100,92 0,00 1.056.324,80 -55.844.425,72
IMOVEIS
1.2.3.8.1.06 (-) AMORTIZACAO ACUMULADA DE BENS -1.023.989,17 0,00 26.473,53 -1.050.462,70
IMOVEIS
1.2.3.8.1.06.01 (-) AMORTIZACAO ACUMULADA DE BENS -1.023.989,17 0,00 26.473,53 -1.050.462,70
IMOVEIS
Descrição Saldo anterior Débito Crédito Saldo Conta
2 PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO -1.941.479.130,79 49.468.349,09 56.141.604,56 -1.948.152.386,26
2.1 PASSIVO CIRCULANTE -48.814.546,83 49.116.921,31 56.141.044,56 -55.838.670,08
2.1.1 OBRIGACOES TRABALHISTAS, -18.905.018,81 13.932.652,32 18.054.134,86 -23.026.501,35
PREVIDENCIARIAS E ASSIST. A
2.1.1.1 PESSOAL A PAGAR -16.871.644,50 11.497.906,42 15.034.982,49 -20.408.720,57
2.1.1.1.1 PESSOAL A PAGAR -16.871.644,50 11.497.906,42 15.034.982,49 -20.408.720,57
2.1.1.1.1.01 SALARIOS A PAGAR -38.365,16 10.709.969,20 10.671.604,04 0,00
2.1.1.1.1.01.01 SALARIOS A PAGAR -38.365,16 10.709.969,20 10.671.604,04 0,00
2.1.1.1.1.02 CREDITOS DIVERSOS DE EMPREGADOS -198,62 198,62 0,00 0,00
2.1.1.1.1.02.01 CREDITOS DIVERSOS DE EMPREGADOS -198,62 198,62 0,00 0,00
2.1.1.1.1.03 13º SALARIO, FERIAS E ENCARGOS -16.833.080,72 787.738,60 4.363.378,45 -20.408.720,57
2.1.1.1.1.03.01 13º SALARIO, FERIAS E ENCARGOS -16.833.080,72 787.738,60 4.363.378,45 -20.408.720,57
2.1.1.4 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR -2.033.374,31 2.434.745,90 3.019.152,37 -2.617.780,78
2.1.1.4.1 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR -2.033.374,31 2.434.745,90 3.019.152,37 -2.617.780,78
2.1.1.4.1.01 RETENCOES E OBRIGACOES A RECOLHER -2.033.374,31 2.434.745,90 3.019.152,37 -2.617.780,78 2.1.1.4.1.01.01 RETENCOES E OBRIGACOES A RECOLHER -2.033.374,31 2.434.745,90 3.019.152,37 -2.617.780,78 2.1.3 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO -9.444.045,83 29.817.929,52 30.077.954,70 -9.704.071,01
PRAZO
2.1.3.1 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR -9.444.045,83 29.817.929,52 30.077.954,70 -9.704.071,01
NACIONAIS
2.1.3.1.1 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR -9.444.045,83 29.817.929,52 30.077.954,70 -9.704.071,01
NACIONAIS
2.1.3.1.1.01 CONTAS A PAGAR -9.444.045,83 29.817.929,52 30.077.954,70 -9.704.071,01
2.1.3.1.1.01.01 CONTAS A PAGAR -9.444.045,83 29.817.929,52 30.077.954,70 -9.704.071,01
2.1.4 OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO -15.154.893,78 1.068.150,71 3.620.223,11 -17.706.966,18
2.1.4.1 OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO -15.154.893,78 1.068.150,71 3.620.223,11 -17.706.966,18
2.1.4.1.1 OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO -15.154.893,78 1.068.150,71 3.620.223,11 -17.706.966,18
2.1.4.1.1.01 OBRIGACOES FISCAIS -15.154.893,78 1.068.150,71 3.620.223,11 -17.706.966,18
2.1.4.1.1.01.01 OBRIGACOES FISCAIS -15.154.893,78 1.068.150,71 3.620.223,11 -17.706.966,18
2.1.8 DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO -5.310.588,41 4.298.188,76 4.388.731,89 -5.401.131,54
2.1.8.1 RECEITAS A APROPRIAR -3.459.314,88 2.105.396,80 2.405.748,33 -3.759.666,41
2.1.8.1.1 RECEITAS A APROPRIAR -3.459.314,88 2.105.396,80 2.405.748,33 -3.759.666,41
2.1.8.1.1.01 RECEITAS A APROPRIAR -3.459.314,88 2.105.396,80 2.405.748,33 -3.759.666,41
2.1.8.1.1.01.01 RECEITAS A APROPRIAR -3.459.314,88 2.105.396,80 2.405.748,33 -3.759.666,41
2.1.8.8 VALORES RESTITUIVEIS -844.304,61 902.221,21 844.194,99 -786.278,39
2.1.8.8.1 VALORES RESTITUIVEIS -844.304,61 902.221,21 844.194,99 -786.278,39
2.1.8.8.1.01 VALORES RESTITUIVEIS A TERCEIROS -844.304,61 902.221,21 844.194,99 -786.278,39
2.1.8.8.1.01.01 VALORES RESTITUIVEIS A TERCEIROS -844.304,61 902.221,21 844.194,99 -786.278,39
2.1.8.9 OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO -1.006.968,92 1.290.570,75 1.138.788,57 -855.186,74
2.1.8.9.1 OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO -1.006.968,92 1.290.570,75 1.138.788,57 -855.186,74
2.1.8.9.1.01 CREDITOS ENTRE ADMINISTRACOES NACIONAL -215.819,92 241.881,22 161.513,09 -135.451,79
E REGIONAIS
2.1.8.9.1.01.28 DEPARTAMENTO NACIONAL -215.819,92 241.881,22 161.513,09 -135.451,79
2.1.8.9.1.03 CREDITOS POR CONVENIOS -207.008,84 0,00 1.720,84 -208.729,68
2.1.8.9.1.03.01 CREDITOS POR CONVENIOS -207.008,84 0,00 1.720,84 -208.729,68
2.1.8.9.1.04 CREDITOS CONTRATUAIS -584.140,16 1.048.689,53 975.554,64 -511.005,27
Descrição Saldo anterior Débito Crédito Saldo Conta
2.1.8.9.1.04.01 CREDITOS CONTRATUAIS -584.140,16 1.048.689,53 975.554,64 -511.005,27
2.2 PASSIVO NAO CIRCULANTE -41.483.253,59 351.427,78 560,00 -41.132.385,81
2.2.4 OBRIGACOES FISCAIS A LONGO PRAZO -34.628.471,95 0,00 0,00 -34.628.471,95
2.2.4.1 OBRIGACOES FISCAIS A LONGO PRAZO -34.628.471,95 0,00 0,00 -34.628.471,95
2.2.4.1.1 OBRIGACOES FISCAIS A LONGO PRAZO -34.628.471,95 0,00 0,00 -34.628.471,95
2.2.4.1.1.01 OBRIGACOES FISCAIS -34.628.471,95 0,00 0,00 -34.628.471,95
2.2.4.1.1.01.01 OBRIGACOES FISCAIS -34.628.471,95 0,00 0,00 -34.628.471,95
2.2.7 PROVISOES A LONGO PRAZO -5.068.123,76 351.427,78 0,00 -4.716.695,98
2.2.7.1 PROVISOES PARA RISCOS TRABALHISTAS -4.890.807,03 351.427,78 0,00 -4.539.379,25
2.2.7.1.1 PROVISOES PARA RISCOS TRABALHISTAS -4.890.807,03 351.427,78 0,00 -4.539.379,25
2.2.7.1.1.01 PROVISOES PARA RISCOS TRABALHISTAS -4.890.807,03 351.427,78 0,00 -4.539.379,25
2.2.7.1.1.01.01 PROVISOES PARA RISCOS TRABALHISTAS -4.890.807,03 351.427,78 0,00 -4.539.379,25
2.2.7.3 PROVISOES PARA RISCOS FISCAIS -147.546,22 0,00 0,00 -147.546,22
2.2.7.3.1 PROVISOES PARA RISCOS FISCAIS -147.546,22 0,00 0,00 -147.546,22
2.2.7.3.1.01 PROVISOES PARA RISCOS FISCAIS -147.546,22 0,00 0,00 -147.546,22
2.2.7.3.1.01.01 PROVISOES PARA RISCOS FISCAIS -147.546,22 0,00 0,00 -147.546,22
2.2.7.4 PROVISOES PARA RISCOS CIVEIS -29.770,51 0,00 0,00 -29.770,51
2.2.7.4.1 PROVISOES PARA RISCOS CIVEIS -29.770,51 0,00 0,00 -29.770,51
2.2.7.4.1.01 PROVISOES PARA RISCOS CIVEIS -29.770,51 0,00 0,00 -29.770,51
2.2.7.4.1.01.01 PROVISOES PARA RISCOS CIVEIS -29.770,51 0,00 0,00 -29.770,51
2.2.8 DEMAIS OBRIGACOES A LONGO PRAZO -1.786.657,88 0,00 560,00 -1.787.217,88
2.2.8.1 ADIANTAMENTOS DE CLIENTES A LONGO PRAZO 0,00 0,00 560,00 -560,00
2.2.8.1.1 ADIANTAMENTOS DE CLIENTES A LONGO PRAZO 0,00 0,00 560,00 -560,00
2.2.8.1.1.02 VALORES EM APURACAO 0,00 0,00 560,00 -560,00
2.2.8.1.1.02.01 VALORES EM APURACAO 0,00 0,00 560,00 -560,00
2.2.8.9 OUTRAS OBRIGACOES A LONGO PRAZO -1.786.657,88 0,00 0,00 -1.786.657,88
2.2.8.9.1 OUTRAS OBRIGACOES A LONGO PRAZO -1.786.657,88 0,00 0,00 -1.786.657,88
2.2.8.9.1.01 DEMAIS OBRIGACOES -1.786.657,88 0,00 0,00 -1.786.657,88
2.2.8.9.1.01.01 DEMAIS OBRIGACOES -1.786.657,88 0,00 0,00 -1.786.657,88
2.3 PATRIMONIO LIQUIDO -1.851.181.330,37 0,00 0,00 -1.851.181.330,37
2.3.7 RESULTADOS ACUMULADOS -1.851.181.330,37 0,00 0,00 -1.851.181.330,37
2.3.7.1 SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS -1.851.181.330,37 0,00 0,00 -1.851.181.330,37
2.3.7.1.1 SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS -1.851.181.330,37 0,00 0,00 -1.851.181.330,37
2.3.7.1.1.02 SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS -1.850.681.671,54 0,00 0,00 -1.850.681.671,54
ANTERIORES
2.3.7.1.1.02.01 SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS -1.850.681.671,54 0,00 0,00 -1.850.681.671,54 ANTERIORES
2.3.7.1.1.03 AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES -499.658,83 0,00 0,00 -499.658,83
2.3.7.1.1.03.01 AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES -499.658,83 0,00 0,00 -499.658,83
Descrição Saldo anterior Débito Crédito Saldo Conta
3 VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA 148.620.838,60 36.051.623,46 850.254,17 183.822.207,89
3.1 PESSOAL E ENCARGOS 76.693.634,29 20.716.973,79 782.259,41 96.628.348,67
3.1.1 REMUNERACAO A PESSOAL 44.815.005,78 13.128.408,18 165.239,88 57.778.174,08
3.1.1.2 REMUNERACAO A PESSOAL 44.815.005,78 13.128.408,18 165.239,88 57.778.174,08
3.1.1.2.1 REMUNERACAO A PESSOAL 44.815.005,78 13.128.408,18 165.239,88 57.778.174,08
3.1.1.2.1.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS 44.041.209,85 12.958.593,26 163.857,50 56.835.945,61
3.1.1.2.1.01.01 SALARIOS 34.651.103,50 9.187.974,46 135.312,68 43.703.765,28
3.1.1.2.1.01.02 13º SALARIO 3.363.867,64 1.157.733,49 11.236,54 4.510.364,59
3.1.1.2.1.01.03 FERIAS E 1/3 CONSTITUCIONAL 4.672.142,48 2.290.017,97 17.308,28 6.944.852,17
3.1.1.2.1.01.99 OUTROS EVENTOS DE REMUNERACAO FIXA 1.354.096,23 322.867,34 0,00 1.676.963,57
3.1.1.2.1.99 OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS 773.795,93 169.814,92 1.382,38 942.228,47
3.1.1.2.1.99.01 OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS 773.795,93 169.814,92 1.382,38 942.228,47
3.1.2 ENCARGOS PATRONAIS 14.821.244,55 4.232.161,59 35.744,86 19.017.661,28
3.1.2.2 ENCARGOS PATRONAIS 9.828.500,48 2.414.499,13 22.100,36 12.220.899,25
3.1.2.2.1 ENCARGOS PATRONAIS 9.828.500,48 2.414.499,13 22.100,36 12.220.899,25
3.1.2.2.1.01 ENCARGOS PATRONAIS 9.828.500,48 2.414.499,13 22.100,36 12.220.899,25
3.1.2.2.1.01.01 INSS 9.412.016,12 2.310.285,67 21.275,69 11.701.026,10
3.1.2.2.1.01.02 PIS 416.484,36 104.213,46 824,67 519.873,15
3.1.2.3 ENCARGOS PATRONAIS - FGTS 3.608.979,69 1.042.565,61 8.312,92 4.643.232,38
3.1.2.3.1 ENCARGOS PATRONAIS - FGTS 3.608.979,69 1.042.565,61 8.312,92 4.643.232,38
3.1.2.3.1.01 ENCARGOS PATRONAIS - FGTS 3.608.979,69 1.042.565,61 8.312,92 4.643.232,38
3.1.2.3.1.01.01 FGTS 3.608.979,69 1.042.565,61 8.312,92 4.643.232,38
3.1.2.4 CONTRIBUICOES SOCIAIS GERAIS 293.046,18 496.013,22 3.831,28 785.228,12
3.1.2.4.1 CONTRIBUICOES SOCIAIS GERAIS 293.046,18 496.013,22 3.831,28 785.228,12
3.1.2.4.1.01 CONTRIBUICOES SOCIAIS 293.046,18 496.013,22 3.831,28 785.228,12
3.1.2.4.1.01.01 CONTRIBUICOES SOCIAIS 293.046,18 496.013,22 3.831,28 785.228,12
3.1.2.5 CONTRIBUICOES A ENTIDADES FECHADAS DE 1.090.718,20 279.083,63 1.500,30 1.368.301,53
PREVIDENCIA
3.1.2.5.1 CONTRIBUICOES A ENTIDADES FECHADAS DE 1.090.718,20 279.083,63 1.500,30 1.368.301,53
PREVIDENCIA
3.1.2.5.1.01 CONTRIBUICOES A ENTIDADES FECHADAS DE 1.090.718,20 279.083,63 1.500,30 1.368.301,53
PREVIDENCIA
3.1.2.5.1.01.01 CONTRIBUICOES A ENTIDADES FECHADAS DE 1.090.718,20 279.083,63 1.500,30 1.368.301,53 PREVIDENCIA
3.1.3 BENEFICIOS A PESSOAL 8.065.207,89 2.534.243,50 559.728,18 10.039.723,21
3.1.3.2 BENEFICIOS A PESSOAL 8.065.207,89 2.534.243,50 559.728,18 10.039.723,21
3.1.3.2.1 BENEFICIOS A PESSOAL 8.065.207,89 2.534.243,50 559.728,18 10.039.723,21
3.1.3.2.1.01 BENEFICIOS A PESSOAL 8.065.207,89 2.534.243,50 559.728,18 10.039.723,21
3.1.3.2.1.01.01 VALE-TRANSPORTE 548.962,75 169.370,80 84.157,48 634.176,07
3.1.3.2.1.01.02 VALE-REFEICAO 4.048.700,74 1.457.876,90 306.713,36 5.199.864,28
3.1.3.2.1.01.03 PLANO DE ASSISTENCIA MEDICA E 3.334.402,37 849.822,39 168.775,78 4.015.448,98
ODONTOLOGICA
3.1.3.2.1.01.05 SEGURO DE VIDA EM GRUPO 39.388,64 8.845,08 81,56 48.152,16
3.1.3.2.1.01.98 OUTROS BENEFICIOS A PESSOAL (PF) 33.650,39 40.882,75 0,00 74.533,14
3.1.3.2.1.01.99 OUTROS BENEFICIOS A PESSOAL 60.103,00 7.445,58 0,00 67.548,58
3.1.9 OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS 8.992.176,07 822.160,52 21.546,49 9.792.790,10
Descrição Saldo anterior Débito Crédito Saldo Conta
DIMINUTIVAS - PESSOAL E
3.1.9.1 INDENIZACOES, RESTITUICOES TRABALHISTAS 8.992.176,07 822.160,52 21.546,49 9.792.790,10
E OUTRAS
3.1.9.1.1 INDENIZACOES, RESTITUICOES TRABALHISTAS 8.992.176,07 822.160,52 21.546,49 9.792.790,10
E OUTRAS
3.1.9.1.1.01 INDENIZACOES, RESTITUICOES TRABALHISTAS 8.992.176,07 822.160,52 21.546,49 9.792.790,10 E OUTRAS
3.1.9.1.1.01.01 AVISO PREVIO INDENIZADO 361.702,05 87.476,13 21.546,49 427.631,69
3.1.9.1.1.01.02 FERIAS INDENIZADAS 3.485,29 0,00 0,00 3.485,29
3.1.9.1.1.01.03 13º SALARIO INDENIZADO 947,62 0,00 0,00 947,62
3.1.9.1.1.01.04 MULTA RESCISORIA (FGTS) 750.527,66 95.092,66 0,00 845.620,32
3.1.9.1.1.01.05 PROCESSOS TRABALHISTAS 7.866.162,84 639.591,73 0,00 8.505.754,57
3.1.9.1.1.01.99 OUTRAS INDENIZACOES TRABALHISTAS 9.350,61 0,00 0,00 9.350,61
3.3 USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO 65.463.070,87 14.192.455,60 64.932,71 79.590.593,76
3.3.1 USO DE MATERIAL DE CONSUMO 13.256.108,69 2.612.798,02 8.728,55 15.860.178,16
3.3.1.1 CONSUMO DE MATERIAL 13.256.108,69 2.612.798,02 8.728,55 15.860.178,16
3.3.1.1.1 CONSUMO DE MATERIAL 13.256.108,69 2.612.798,02 8.728,55 15.860.178,16
3.3.1.1.1.01 CONSUMO DE MATERIAL 13.256.108,69 2.612.798,02 8.728,55 15.860.178,16
3.3.1.1.1.01.01 MATERIAL - MANUTENCAO E CONSERVACAO 1.772.771,46 468.629,16 727,52 2.240.673,10
3.3.1.1.1.01.02 MATERIAL - EXPEDIENTE 297.262,30 71.152,13 79,22 368.335,21
3.3.1.1.1.01.03 MATERIAL - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES 185.142,36 21.272,40 0,00 206.414,76
3.3.1.1.1.01.04 MATERIAL - ENSINO 55.242,15 4.508,41 0,00 59.750,56
3.3.1.1.1.01.05 MATERIAL - GENEROS ALIMENTICIOS 4.967.970,15 894.850,61 0,00 5.862.820,76
3.3.1.1.1.01.06 MATERIAL - EVENTOS 354.626,44 21.368,64 0,00 375.995,08
3.3.1.1.1.01.99 MATERIAL - OUTROS 5.623.093,83 1.131.016,67 7.921,81 6.746.188,69
3.3.2 SERVICOS 43.725.500,50 9.894.021,38 56.204,16 53.563.317,72
3.3.2.1 DIARIAS 524.681,48 142.517,95 189,00 667.010,43
3.3.2.1.1 DIARIAS 524.681,48 142.517,95 189,00 667.010,43
3.3.2.1.1.01 DIARIAS DE EMPREGADOS 524.681,48 142.517,95 189,00 667.010,43
3.3.2.1.1.01.01 DIARIAS DE EMPREGADOS 524.681,48 142.517,95 189,00 667.010,43
3.3.2.2 SERVICOS DE TERCEIROS - PF 1.119.439,35 274.719,86 710,84 1.393.448,37
3.3.2.2.1 SERVICOS DE TERCEIROS - PF 1.119.439,35 274.719,86 710,84 1.393.448,37
3.3.2.2.1.01 SERVICOS DE TERCEIROS - PF 1.119.439,35 274.719,86 710,84 1.393.448,37
3.3.2.2.1.01.02 SERVICOS - AUTONOMOS PF 3.726,14 815,00 0,00 4.541,14
3.3.2.2.1.01.03 SERVICOS - GRATIFICACAO DE PRESENCA 54.643,60 12.294,81 0,00 66.938,41
3.3.2.2.1.01.04 SERVICOS - AJUDA DE CUSTO PF 585.843,11 167.948,12 665,00 753.126,23
3.3.2.2.1.01.05 SERVICOS - PROCESSOS JUDICIAIS PF 6.621,40 0,00 0,00 6.621,40
3.3.2.2.1.01.07 SERVICOS - ESTAGIARIOS 136.164,69 17.288,57 0,00 153.453,26
3.3.2.2.1.01.08 SERVICOS - ALUGUEIS PF 255.759,30 51.368,25 0,00 307.127,55
3.3.2.2.1.01.09 SERVICOS - PASSAGEM E DESPESAS COM 76.681,11 25.005,11 45,84 101.640,38
LOCOMOCAO PF
3.3.2.3 SERVICOS DE TERCEIROS - PJ 42.081.379,67 9.476.783,57 55.304,32 51.502.858,92
3.3.2.3.1 SERVICOS DE TERCEIROS - PJ 42.081.379,67 9.476.783,57 55.304,32 51.502.858,92
3.3.2.3.1.01 SERVICOS DE TERCEIROS - PJ 42.081.379,67 9.476.783,57 55.304,32 51.502.858,92
3.3.2.3.1.01.01 SERVICOS - HOSPEDAGENS 1.633.399,51 199.771,06 0,00 1.833.170,57
Descrição Saldo anterior Débito Crédito Saldo Conta
3.3.2.3.1.01.02 SERVICOS - PASSAGENS E DESPESAS COM 1.000.388,02 228.796,84 0,00 1.229.184,86
LOCOMOCAO PJ
3.3.2.3.1.01.03 SERVICOS - ASSESSORIA, CONSULTORIA E 946.924,75 187.273,32 0,00 1.134.198,07
AUDITORIA
3.3.2.3.1.01.04 SERVICOS - COMUNICACAO EM GERAL 1.071.120,58 171.265,24 0,00 1.242.385,82
3.3.2.3.1.01.05 SERVICOS - INFORMATICA 4.805.130,15 741.850,92 0,00 5.546.981,07
3.3.2.3.1.01.06 SERVICOS - PUBLICIDADE E PROPAGANDA 1.202.981,83 561.941,40 0,00 1.764.923,23
3.3.2.3.1.01.07 SERVICOS - PROMOCOES E EVENTOS 619.568,78 165.953,26 0,00 785.522,04
3.3.2.3.1.01.08 SERVICOS - MEDICO E LABORATORIAL 263.975,40 157.406,71 0,00 421.382,11
3.3.2.3.1.01.09 SERVICOS - LOCACAO DE BENS MOVEIS E 1.114.811,04 237.511,47 0,00 1.352.322,51
IMOVEIS
3.3.2.3.1.01.11 SERVICOS - ENERGIA ELETRICA 3.542.945,19 558.833,46 19.142,45 4.082.636,20
3.3.2.3.1.01.12 SERVICOS - AGUA E ESGOTO 1.108.215,68 216.518,93 0,00 1.324.734,61
3.3.2.3.1.01.14 SERVICOS - LIMPEZA E CONSERVACAO 6.073.516,55 1.274.968,03 0,00 7.348.484,58
3.3.2.3.1.01.15 SERVICOS - LOCACAO DE MAO DE OBRA 988.539,03 190.294,07 36.121,78 1.142.711,32
3.3.2.3.1.01.16 SERVICOS - SEGURANCA E VIGILANCIA 5.174.149,35 1.116.857,53 0,00 6.291.006,88
3.3.2.3.1.01.17 SERVICOS - MANUTENCAO DE BENS MOVEIS E 6.661.053,12 1.926.217,34 0,00 8.587.270,46 IMOVEIS
3.3.2.3.1.01.19 SERVICOS - SEGUROS 105.356,95 16.143,09 0,00 121.500,04
3.3.2.3.1.01.20 SERVICOS - GRAFICOS, COPIAS E 170.251,39 29.094,30 0,00 199.345,69
REPRODUCOES
3.3.2.3.1.01.21 SERVICOS - FRETES, TRANSPORTES E 491.133,65 103.147,86 0,00 594.281,51
ENCOMENDAS
3.3.2.3.1.01.22 SERVICOS - TREINAMENTOS E ACOES DE 389.964,02 86.014,84 0,00 475.978,86
CAPACITACAO
3.3.2.3.1.01.24 SERVICOS - COMISSAO S/ ARRECADACAO 3.100.673,19 626.250,26 0,00 3.726.923,45
COMPULSORIA
3.3.2.3.1.01.25 SERVICOS - JUDICIAIS, CARTORIAIS E 104.930,62 4.251,82 40,09 109.142,35
EMOLUMENTOS
3.3.2.3.1.01.27 SERVICOS - DIREITOS AUTORAIS PJ 139.145,27 32.322,36 0,00 171.467,63
3.3.2.3.1.01.29 SERVICOS - APRESENTACOES ARTISTICAS PJ 769.488,53 415.515,00 0,00 1.185.003,53
3.3.2.3.1.01.31 SERVICOS - PARTES RELACIONADAS 23.237,05 606,32 0,00 23.843,37
3.3.2.3.1.01.99 SERVICOS - OUTROS PJ 580.480,02 227.978,14 0,00 808.458,16
3.3.3 DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO 8.481.461,68 1.685.636,20 0,00 10.167.097,88
3.3.3.1 DEPRECIACAO 8.349.094,03 1.659.162,67 0,00 10.008.256,70
3.3.3.1.1 DEPRECIACAO 8.349.094,03 1.659.162,67 0,00 10.008.256,70
3.3.3.1.1.01 DEPRECIACAO 8.349.094,03 1.659.162,67 0,00 10.008.256,70
3.3.3.1.1.01.01 DEPRECIACAO DE BENS MOVEIS 3.067.123,56 602.837,87 0,00 3.669.961,43
3.3.3.1.1.01.02 DEPRECIACAO DE BENS IMOVEIS 5.281.970,47 1.056.324,80 0,00 6.338.295,27
3.3.3.2 AMORTIZACAO 132.367,65 26.473,53 0,00 158.841,18
3.3.3.2.1 AMORTIZACAO 132.367,65 26.473,53 0,00 158.841,18
3.3.3.2.1.01 AMORTIZACAO 132.367,65 26.473,53 0,00 158.841,18
3.3.3.2.1.01.01 AMORTIZACAO 132.367,65 26.473,53 0,00 158.841,18
3.4 VPDS FINANCEIRAS 418.877,65 99.436,35 3.062,05 515.251,95
3.4.9 OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS 418.877,65 99.436,35 3.062,05 515.251,95
DIMINUTIVAS FINANCEIRAS
3.4.9.9 OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS 418.877,65 99.436,35 3.062,05 515.251,95
DIMINUTIVAS FINANCEIRAS
3.4.9.9.1 OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS 418.877,65 99.436,35 3.062,05 515.251,95
Descrição Saldo anterior Débito Crédito Saldo Conta
DIMINUTIVAS FINANCEIRAS
3.4.9.9.1.01 OUTRAS VPDS FINANCEIRAS 418.877,65 99.436,35 3.062,05 515.251,95
3.4.9.9.1.01.02 TARIFAS BANCARIAS E FINANCEIRAS 418.877,65 99.436,35 3.062,05 515.251,95
3.5 TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS 4.557.989,58 920.587,88 0,00 5.478.577,46
3.5.3 TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS 4.557.989,58 920.587,88 0,00 5.478.577,46
3.5.3.1 TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS 4.557.989,58 920.587,88 0,00 5.478.577,46
SEM FINS
3.5.3.1.1 TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS 4.557.989,58 920.587,88 0,00 5.478.577,46
SEM FINS
3.5.3.1.1.01 TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS 4.557.989,58 920.587,88 0,00 5.478.577,46
SEM FINS
3.5.3.1.1.01.01 CONTRIBUICOES CONFEDERATIVA E 4.557.989,58 920.587,88 0,00 5.478.577,46
FEDERATIVAS
3.6 DESVALORIZACAO E PERDAS DE ATIVOS 14.753,79 40.501,73 0,00 55.255,52
3.6.3 PERDAS INVOLUNTARIAS 14.753,79 40.501,73 0,00 55.255,52
3.6.3.3 PERDAS INVOLUNTARIAS COM ALMOXARIFADO 14.753,79 40.501,73 0,00 55.255,52
3.6.3.3.1 PERDAS INVOLUNTARIAS COM ALMOXARIFADO 14.753,79 40.501,73 0,00 55.255,52
3.6.3.3.1.01 PERDAS INVOLUNTARIAS COM ALMOXARIFADO 14.753,79 40.501,73 0,00 55.255,52
3.6.3.3.1.01.01 PERDAS INVOLUNTARIAS COM ALMOXARIFADO 14.753,79 40.501,73 0,00 55.255,52
3.7 TRIBUTARIAS 188.461,87 21.116,10 0,00 209.577,97
3.7.1 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE 188.461,87 21.116,10 0,00 209.577,97
MELHORIA
3.7.1.1 IMPOSTOS 10.616,16 10.363,40 0,00 20.979,56
3.7.1.1.1 IMPOSTOS 10.616,16 10.363,40 0,00 20.979,56
3.7.1.1.1.01 IMPOSTOS 10.616,16 10.363,40 0,00 20.979,56
3.7.1.1.1.01.01 IMPOSTOS 10.616,16 10.363,40 0,00 20.979,56
3.7.1.2 TAXAS 177.845,71 10.752,70 0,00 188.598,41
3.7.1.2.1 TAXAS 177.845,71 10.752,70 0,00 188.598,41
3.7.1.2.1.01 TAXAS 177.845,71 10.752,70 0,00 188.598,41
3.7.1.2.1.01.01 TAXAS 177.845,71 10.752,70 0,00 188.598,41
3.9 OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS 1.284.050,55 60.552,01 0,00 1.344.602,56
DIMINUTIVAS
3.9.1 PREMIACOES 50.946,00 0,00 0,00 50.946,00
3.9.1.9 PREMIACOES 50.946,00 0,00 0,00 50.946,00
3.9.1.9.1 PREMIACOES 50.946,00 0,00 0,00 50.946,00
3.9.1.9.1.01 PREMIACOES 50.946,00 0,00 0,00 50.946,00
3.9.1.9.1.01.01 PREMIACOES 50.946,00 0,00 0,00 50.946,00
3.9.7 CONSTITUICAO DE PROVISOES 508.259,90 0,00 0,00 508.259,90
3.9.7.1 PROVISOES PARA RISCOS TRABALHISTAS 508.259,90 0,00 0,00 508.259,90
3.9.7.1.1 PROVISOES PARA RISCOS TRABALHISTAS 508.259,90 0,00 0,00 508.259,90
3.9.7.1.1.01 PROVISOES PARA RISCOS TRABALHISTAS 508.259,90 0,00 0,00 508.259,90
3.9.7.1.1.01.01 PROVISOES PARA RISCOS TRABALHISTAS 508.259,90 0,00 0,00 508.259,90
3.9.9 DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS 724.844,65 60.552,01 0,00 785.396,66
DIMINUTIVAS
3.9.9.9 VPDS DECORRENTES DE FATOS GERADORES 724.844,65 60.552,01 0,00 785.396,66
DIVERSOS
3.9.9.9.1 VPDS DECORRENTES DE FATOS GERADORES 724.844,65 60.552,01 0,00 785.396,66
DIVERSOS
Descrição Saldo anterior Débito Crédito Saldo Conta
3.9.9.9.1.02 VPDS FATOS GERADORES DIVERSOS NAO 724.844,65 60.552,01 0,00 785.396,66
ORCAMENTARIOS
3.9.9.9.1.02.01 VPDS NAO ORCAMENTARIAS 7.797,94 55.013,83 0,00 62.811,77
3.9.9.9.1.02.02 VPDS FINANCEIRAS E NAO ORCAMENTARIAS 717.046,71 5.538,18 0,00 722.584,89
Descrição Saldo anterior Débito Crédito Saldo Conta
4 VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA -216.464.829,13 50.916,03 44.421.486,15 -260.835.399,25
4.2 CONTRIBUICOES -155.133.659,08 0,00 31.332.512,78 -186.466.171,86
4.2.1 CONTRIBUICOES SOCIAIS -155.133.659,08 0,00 31.332.512,78 -186.466.171,86
4.2.1.2 CONTRIBUICOES SOCIAIS -155.133.659,08 0,00 31.332.512,78 -186.466.171,86
4.2.1.2.1 CONTRIBUICOES SOCIAIS -155.133.659,08 0,00 31.332.512,78 -186.466.171,86
4.2.1.2.1.01 CONTRIBUICOES PARA O SESC -155.133.659,08 0,00 31.332.512,78 -186.466.171,86
4.2.1.2.1.01.01 CONTRIBUICAO COMPULSORIA -105.913.572,82 0,00 21.391.613,42 -127.305.186,24
4.2.1.2.1.01.02 INVESTIMENTOS -100.000,00 0,00 20.000,00 -120.000,00
4.2.1.2.1.01.05 COMPROMISSO PCG -49.120.086,26 0,00 9.920.899,36 -59.040.985,62
4.3 VENDA DE BENS E SERVICOS -22.664.778,92 46.624,80 4.715.015,69 -27.333.169,81
4.3.3 PRESTACAO DE SERVICOS E EXPLORACAO DE -22.664.778,92 46.624,80 4.715.015,69 -27.333.169,81
BENS
4.3.3.1 PRESTACAO DE SERVICOS E EXPLORACAO DE -24.390.225,45 36.259,53 4.715.015,69 -29.068.981,61 BENS
4.3.3.1.1 PRESTACAO DE SERVICOS E EXPLORACAO DE -24.390.225,45 36.259,53 4.715.015,69 -29.068.981,61 BENS
4.3.3.1.1.01 PRESTACAO DE SERVICOS -23.435.622,89 2.202,03 4.523.045,57 -27.956.466,43
4.3.3.1.1.01.01 PRESTACAO DE SERVICOS EDUCACIONAIS -1.640.111,85 0,00 283.963,18 -1.924.075,03
4.3.3.1.1.01.02 PRESTACAO DE SERVICOS SAUDE -5.157.298,23 0,00 1.111.190,66 -6.268.488,89
4.3.3.1.1.01.03 PRESTACAO DE SERVICOS CULTURA -700.323,11 0,00 172.831,01 -873.154,12
4.3.3.1.1.01.04 PRESTACAO DE SERVICOS LAZER -15.931.714,50 2.202,03 2.953.765,72 -18.883.278,19
4.3.3.1.1.01.05 PRESTACAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS -6.175,20 0,00 1.295,00 -7.470,20
4.3.3.1.1.02 EXPLORACAO DE BENS -954.602,56 34.057,50 191.970,12 -1.112.515,18
4.3.3.1.1.02.01 EXPLORACAO COM ALUGUEIS -88.784,99 0,00 18.266,82 -107.051,81
4.3.3.1.1.02.04 EXPLORACAO COM ALUGUEIS EVENTUAIS -865.817,57 34.057,50 173.703,30 -1.005.463,37
4.3.3.9 (-) DEDUCOES VR. BRUTO DE EXPLOR. DE 1.725.446,53 10.365,27 0,00 1.735.811,80
BENS E PREST. DE
4.3.3.9.1 (-) DEDUCOES VR. BRUTO DE EXPLOR. DE 1.725.446,53 10.365,27 0,00 1.735.811,80
BENS E PREST. DE
4.3.3.9.1.01 (-) DEDUCOES VR. BRUTO DE EXPLOR. DE 1.725.446,53 10.365,27 0,00 1.735.811,80
BENS E PREST. DE
4.3.3.9.1.01.01 (-) DEDUCOES S/ PRESTACAO DE SERVICOS 27.542,93 783,46 0,00 28.326,39
EDUCACIONAIS
4.3.3.9.1.01.02 (-) DEDUCOES S/ PRESTACAO DE SERVICOS 7.530,25 3.442,78 0,00 10.973,03
SAUDE
4.3.3.9.1.01.03 (-) DEDUCOES S/ PRESTACAO DE SERVICOS 4.031,82 0,00 0,00 4.031,82
CULTURA
4.3.3.9.1.01.04 (-) DEDUCOES S/ PRESTACAO DE SERVICOS 1.681.633,09 6.139,03 0,00 1.687.772,12
LAZER
4.3.3.9.1.01.05 (-) DEDUCOES S/ PRESTACAO DE SERVICOS 4.708,44 0,00 0,00 4.708,44
ASSISTENCIAIS
4.4 VPAS FINANCEIRAS -31.834.583,96 4.291,23 7.954.278,39 -39.784.571,12
4.4.2 JUROS E ENCARGOS DE MORA -2.169,47 15,10 966,30 -3.120,67
4.4.2.3 JUROS E ENCARGOS DE MORA S/ FORNEC. DE -2.169,47 15,10 966,30 -3.120,67
BENS E SERVICOS
4.4.2.3.1 JUROS E ENCARGOS DE MORA S/ FORNEC. DE -2.169,47 15,10 966,30 -3.120,67
BENS E SERVICOS
4.4.2.3.1.01 JUROS E ENCARGOS DE MORA -2.169,47 15,10 966,30 -3.120,67
4.4.2.3.1.01.01 JUROS E ENCARGOS DE MORA -2.169,47 15,10 966,30 -3.120,67
4.4.3 VARIACOES MONETARIAS E CAMBIAIS 0,00 0,00 503,04 -503,04
Descrição Saldo anterior Débito Crédito Saldo Conta
4.4.3.9 OUTRAS VARIACOES MONETARIAS E CAMBIAIS 0,00 0,00 503,04 -503,04
4.4.3.9.1 OUTRAS VARIACOES MONETARIAS E CAMBIAIS 0,00 0,00 503,04 -503,04
4.4.3.9.1.01 OUTRAS VARIACOES MONETARIAS E CAMBIAIS 0,00 0,00 503,04 -503,04
4.4.3.9.1.01.01 OUTRAS VARIACOES MONETARIAS E CAMBIAIS 0,00 0,00 503,04 -503,04
4.4.5 REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS E -31.724.056,17 0,00 7.879.474,22 -39.603.530,39
APLICACOES
4.4.5.2 REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS -31.724.056,17 0,00 7.879.474,22 -39.603.530,39
4.4.5.2.1 REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS -31.724.056,17 0,00 7.879.474,22 -39.603.530,39
4.4.5.2.1.01 REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS -31.724.056,17 0,00 7.879.474,22 -39.603.530,39
4.4.5.2.1.01.01 REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS -31.724.056,17 0,00 7.879.474,22 -39.603.530,39
4.4.9 OUTRAS VPAS FINANCEIRAS -108.358,32 4.276,13 73.334,83 -177.417,02
4.4.9.1 OUTRAS VPAS FINANCEIRAS -108.358,32 4.276,13 73.334,83 -177.417,02
4.4.9.1.1 OUTRAS VPAS FINANCEIRAS -108.358,32 4.276,13 73.334,83 -177.417,02
4.4.9.1.1.01 OUTRAS VPAS FINANCEIRAS -108.358,32 4.276,13 73.334,83 -177.417,02
4.4.9.1.1.01.01 RENDIMENTOS DE PROCESSOS JUDICIAIS -89.101,89 0,00 73.334,08 -162.435,97
4.4.9.1.1.01.99 OUTRAS VPAS FINANCEIRAS -19.256,43 4.276,13 0,75 -14.981,05
4.6 VALORIZACAO E GANHOS COM ATIVOS -1.455.895,52 0,00 0,00 -1.455.895,52
4.6.2 GANHOS COM ALIENACAO -1.455.895,52 0,00 0,00 -1.455.895,52
4.6.2.2 GANHOS COM ALIENACAO DE IMOBILIZADO -1.455.895,52 0,00 0,00 -1.455.895,52
4.6.2.2.1 GANHOS COM ALIENACAO DE IMOBILIZADO -1.455.895,52 0,00 0,00 -1.455.895,52
4.6.2.2.1.01 GANHOS COM ALIENACAO DE IMOBILIZADO -1.455.895,52 0,00 0,00 -1.455.895,52
4.6.2.2.1.01.01 GANHOS COM ALIENACAO DE BENS MOVEIS -1.455.895,52 0,00 0,00 -1.455.895,52
4.9 OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS -5.375.911,65 0,00 419.679,29 -5.795.590,94
AUMENTATIVAS
4.9.7 REVERSAO DE PROVISOES E AJUSTES DE -4.887.536,76 0,00 351.427,78 -5.238.964,54
PERDAS
4.9.7.1 REVERSAO DE PROVISOES -4.887.536,76 0,00 351.427,78 -5.238.964,54
4.9.7.1.1 REVERSAO DE PROVISOES -4.887.536,76 0,00 351.427,78 -5.238.964,54
4.9.7.1.1.01 REVERSAO DE PROVISOES -4.887.536,76 0,00 351.427,78 -5.238.964,54
4.9.7.1.1.01.02 REVERSAO DE PROVISOES TRABALHISTAS -4.887.536,76 0,00 351.427,78 -5.238.964,54
4.9.9 DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS -488.374,89 0,00 68.251,51 -556.626,40
AUMENTATIVAS
4.9.9.5 MULTAS ADMINISTRATIVAS -205.768,70 0,00 36.637,98 -242.406,68
4.9.9.5.1 MULTAS ADMINISTRATIVAS -205.768,70 0,00 36.637,98 -242.406,68
4.9.9.5.1.01 MULTAS ADMINISTRATIVAS -205.768,70 0,00 36.637,98 -242.406,68
4.9.9.5.1.01.01 MULTAS ADMINISTRATIVAS -205.768,70 0,00 36.637,98 -242.406,68
4.9.9.6 INDENIZACOES E RESTITUICOES 0,00 0,00 1.366,09 -1.366,09
4.9.9.6.1 INDENIZACOES E RESTITUICOES 0,00 0,00 1.366,09 -1.366,09
4.9.9.6.1.01 INDENIZACOES E RESTITUICOES 0,00 0,00 1.366,09 -1.366,09
4.9.9.6.1.01.02 RESTITUICOES 0,00 0,00 1.366,09 -1.366,09
4.9.9.9 VPAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES -282.606,19 0,00 30.247,44 -312.853,63
DIVERSOS
4.9.9.9.1 VPAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES -282.606,19 0,00 30.247,44 -312.853,63
DIVERSOS
4.9.9.9.1.01 VPAS FATOS GERADORES DIVERSOS -188.131,83 0,00 2.785,21 -190.917,04
ORCAMENTARIOS
4.9.9.9.1.01.01 VPAS ORCAMENTARIAS -188.131,83 0,00 2.785,21 -190.917,04
Descrição Saldo anterior Débito Crédito Saldo Conta
4.9.9.9.1.02 VPAS FATOS GERADORES DIVERSOS NAO -94.474,36 0,00 27.462,23 -121.936,59
ORCAMENTARIAS
4.9.9.9.1.02.01 VPAS NAO ORCAMENTARIAS -7.944,60 0,00 0,00 -7.944,60
4.9.9.9.1.02.02 VPAS FINANCEIRAS E NAO ORCAMENTARIAS -86.529,76 0,00 27.462,23 -113.991,99
Descrição Saldo anterior Débito Crédito Saldo Conta
7 CONTROLES DEVEDORES 824.378.842,44 32.896.942,77 33.393.425,79 823.882.359,42
7.1 ATOS POTENCIAIS 824.378.842,44 32.896.942,77 33.393.425,79 823.882.359,42
7.1.1 ATOS POTENCIAIS ATIVOS 152.950.235,62 32.896.942,77 1.565.020,89 184.282.157,50
7.1.1.4 DEMANDAS JUDICIAIS 10.795.532,31 0,00 181.184,63 10.614.347,68
7.1.1.4.1 DEMANDAS JUDICIAIS 10.795.532,31 0,00 181.184,63 10.614.347,68
7.1.1.4.1.01 DEMANDAS JUDICIAIS 10.795.532,31 0,00 181.184,63 10.614.347,68
7.1.1.4.1.01.01 DEMANDAS JUDICIAIS TRABALHISTAS 193.783,21 0,00 181.184,63 12.598,58
7.1.1.4.1.01.02 DEMANDAS JUDICIAIS FISCAIS 2.735.030,08 0,00 0,00 2.735.030,08
7.1.1.4.1.01.03 DEMANDAS JUDICIAIS CIVEIS 7.866.719,02 0,00 0,00 7.866.719,02
7.1.1.9 OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS 142.154.703,31 32.896.942,77 1.383.836,26 173.667.809,82
7.1.1.9.1 OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS 142.154.703,31 32.896.942,77 1.383.836,26 173.667.809,82
7.1.1.9.1.01 SEGUROS CONTRATADOS 48.386.601,33 0,00 0,00 48.386.601,33
7.1.1.9.1.01.01 SEGUROS CONTRATADOS 48.386.601,33 0,00 0,00 48.386.601,33
7.1.1.9.1.02 CAUCAO CONTRATUAL - CONVENIO 57.087.724,25 6.195.745,29 333.424,30 62.950.045,24
7.1.1.9.1.02.01 CAUCAO CONTRATUAL - CONVENIO 57.087.724,25 6.195.745,29 333.424,30 62.950.045,24
7.1.1.9.1.03 CONTRATOS E COMPROMISSOS POR 390.539,28 29.712,78 0,00 420.252,06
CONVENIOS
7.1.1.9.1.03.01 CONTRATOS E COMPROMISSOS POR 390.539,28 29.712,78 0,00 420.252,06
CONVENIOS
7.1.1.9.1.05 BENS EM COMODATO CEDIDOS 2.298.139,56 0,00 728.143,04 1.569.996,52
7.1.1.9.1.05.01 BENS EM COMODATO CEDIDOS 2.298.139,56 0,00 728.143,04 1.569.996,52
7.1.1.9.1.99 OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS 33.991.698,89 26.671.484,70 322.268,92 60.340.914,67
7.1.1.9.1.99.01 OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS 33.991.698,89 26.671.484,70 322.268,92 60.340.914,67
7.1.2 ATOS POTENCIAIS PASSIVOS 671.428.606,82 0,00 31.828.404,90 639.600.201,92
7.1.2.9 OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS 671.428.606,82 0,00 31.828.404,90 639.600.201,92
7.1.2.9.1 OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS 671.428.606,82 0,00 31.828.404,90 639.600.201,92
7.1.2.9.1.99 OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS 671.428.606,82 0,00 31.828.404,90 639.600.201,92
7.1.2.9.1.99.01 OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS 671.428.606,82 0,00 31.828.404,90 639.600.201,92
Descrição Saldo anterior Débito Crédito Saldo Conta
8 CONTROLES CREDORES -824.378.842,44 33.393.425,79 32.896.942,77 -823.882.359,42
8.1 EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS -824.378.842,44 33.393.425,79 32.896.942,77 -823.882.359,42
8.1.1 EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS -119.805.508,73 1.242.751,97 6.225.458,07 -124.788.214,83 8.1.1.9 EXECUCAO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS -119.805.508,73 1.242.751,97 6.225.458,07 -124.788.214,83
ATIVOS
8.1.1.9.1 EXECUCAO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS -119.805.508,73 1.242.751,97 6.225.458,07 -124.788.214,83 ATIVOS
8.1.1.9.1.99 OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS -119.805.508,73 1.242.751,97 6.225.458,07 -124.788.214,83 8.1.1.9.1.99.01 OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS -119.805.508,73 1.242.751,97 6.225.458,07 -124.788.214,83 8.1.2 EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS -704.573.333,71 32.150.673,82 26.671.484,70 -699.094.144,59
8.1.2.4 DEMANDAS JUDICIAIS -541.717.328,74 322.268,92 26.671.484,70 -568.066.544,52
8.1.2.4.1 DEMANDAS JUDICIAIS -541.717.328,74 322.268,92 26.671.484,70 -568.066.544,52
8.1.2.4.1.01 DEMANDAS JUDICIAIS -541.717.328,74 322.268,92 26.671.484,70 -568.066.544,52
8.1.2.4.1.01.01 DEMANDAS JUDICIAIS TRABALHISTAS -28.984.874,82 322.268,92 0,00 -28.662.605,90
8.1.2.4.1.01.02 DEMANDAS JUDICIAIS FISCAIS -506.184.925,34 0,00 2.280.270,59 -508.465.195,93
8.1.2.4.1.01.03 DEMANDAS JUDICIAIS CIVEIS -6.547.528,58 0,00 24.391.214,11 -30.938.742,69
8.1.2.9 EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS -162.856.004,97 31.828.404,90 0,00 -131.027.600,07
PASSIVOS
8.1.2.9.1 EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS -162.856.004,97 31.828.404,90 0,00 -131.027.600,07
PASSIVOS
8.1.2.9.1.01 BENS EM COMODATO RECEBIDOS -611.009,30 0,00 0,00 -611.009,30
8.1.2.9.1.01.01 BENS EM COMODATO RECEBIDOS -611.009,30 0,00 0,00 -611.009,30
8.1.2.9.1.03 CONTRATOS -162.244.995,67 31.828.404,90 0,00 -130.416.590,77
8.1.2.9.1.03.01 CONTRATOS -162.244.995,67 31.828.404,90 0,00 -130.416.590,77
Lucro Acumulado
-77.013.191,36Lucro no Período
-9.169.200,83TOTAL GERAL ATIVO:
TOTAL GERAL PASSIVO:
2.208.987.785,51 2.208.987.785,51
