RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO DO CDI
SPParcerias
COGEAI
2017
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RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO DO CDI
Apresentação
Pensar a longo prazo e definir claramente metas traz sinergia à gestão, maior qualidade ao gasto público e, consequentemente, melhor aproveitamento das ações voltadas à população. Este documento visa apresentar o relatório semestral do Compromisso de Desempenho Institucional – CDI.
O Compromisso de Desempenho Institucional – CDI, pactuado entre o Município de São Paulo, por meio da Junta Orçamentário-Financeira - JOF, e as entidades descentralizadas de administração indireta, é uma ferramenta de governança, com a prerrogativa de assegurar a preservação do patrimônio público, a economicidade e a qualidade das atividades prestadas pelas entidades da administração indireta. Ele é regido por meio do Decreto nº 58.093, de 21 de fevereiro de 2018, e é composto por planejamento estratégico, seis metas (econômica, financeira, pessoal, produtos, investimento e indicadores) e ações que visam a melhoria da eficiência e da governança da empresa.
Quanto às metas, estas são definidas de forma a estimular um desempenho superior aos resultados históricos na empresa, eventualmente ponderados por situações excepcionais. E o acompanhamento do executado permite averiguar as ações que influenciaram positivamente e negativamente a empresa, e, deste modo, permite ao leitor que avalie o andamento da empresa frente a sua finalidade.
Na avaliação de atingimento da meta utiliza-se a mensuração do resultado alcançado, corrigido pela imprevisibilidade e empenho das empresas. Os critérios para tanto estão expressos nos itens detalhados a seguir:
Resultados Econômico e Financeiro:
Atingido: O resultado foi igual ou melhor que a meta definida no CDI.
Atingido com ressalvas: O resultado foi atingido exclusivamente porque houve fatos ou eventos imprevisíveis que impactaram diretamente sobre o planejamento inicial, e, sem tais fatos ou eventos, o resultado da empresa não atingiria a meta definida no CDI.
Não atingido com ressalvas: O resultado não foi atingido exclusivamente porque houve fatos ou eventos imprevisíveis que impactaram diretamente sobre o planejamento inicial e não puderam ser evitados mesmo com o empenho da empresa.
Não atingido: O resultado foi inferior à meta definida no CDI.
Meta de Pessoal:
Atingido: quando atingir a meta quantitativa de pessoal e não exceder as despesas com pessoal pactuadas na meta definida no CDI.
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Não Atingido: quando não atingir a meta quantitativa de pessoal e/ou exceder as despesas com pessoal pactuadas na meta definida no CDI.
Indicadores; Produtos e Investimentos:
Satisfatório: quando mais de 75% dos itens atingirem uma execução de 100% da meta definida no CDI.
Não Satisfatório: quando menos de 75% dos itens atingirem uma execução de 100% da meta definida no CDI.
O benefício deste processo de definição e de acompanhamento dos resultados é ter uma orientação de ação para cada grande agrupamento de indicadores de desempenho da empresa. Adicionalmente, o acompanhamento dos resultados traz transparência para órgãos de controle e de governança, como os conselhos fiscais e os órgãos de acompanhamento, principalmente por meio da disponibilização das informações no SADIN – Sistema de Acompanhamento da Administração Indireta e, posteriormente, nos relatórios e no portal de transparência.
Cenário
A Administração Indireta da Prefeitura de São Paulo representa um importante braço de execução de políticas públicas, compreende organismos que recebem a delegação ou a outorga da prestação de serviços públicos, podendo ser: autarquias, sociedade de economia mista, empresa pública, fundações públicas e serviços sociais autônomos. Trata de assuntos prioritários para a cidade como a Saúde, Habitação, Transporte Público, Transito, Cultura, Previdência Pública, Urbanismo, Obras, Desenvolvimento Econômico.
Assim como a Cidade, essas entidades em conjunto apresentam números colossais, como mais de 24 mil vínculos trabalhistas e que, só no mês de dezembro de 2017, custaram aproximadamente R$ 284.352 mil.
As entidades que são acompanhadas pelo Compromisso de Desempenho Institucional – CDI obtiveram ingresso de recursos de R$ 2.228 milhões no ano de 2017. Desse montante, 79% são recursos da PMSP.
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SPPARCERIAS
2º semestre 2017
Sumário Executivo
Meta Cumprimento Observação Resultado Operacional
Bruto Não Atingido
94% do ROB contratado.
Realização de receita aquém do esperado pois esta vem de homens-horas faturadas e o número de funcionários ficou menor que o projetado em boa parte do ano
Resultado Financeiro Atingido
125% do resultado financeiro contratado.
Ingresso de Recursos atingiu 94% do previsto; desembolsos de Recursos foram 88% do previsto.
Meta Pessoal Atingido Quantitativo e Despesas de Pessoal dentro da meta
Plano de Investimentos Não Satisfatório Realização de 62% do único item de Investimento.
Produtos Não Satisfatório Dos 10 Produtos com meta para 2017, 06 deles (portanto,
60%) atingiram 100% da meta.
Indicadores Não Satisfatório Dos 03 Indicadores com meta para 2017, 02 deles (portanto, 66%) atingiram a meta.
Em relação ao último Relatório de Acompanhamento do CDI, referente ao 1º semestre de 2017, o Comitê de Governança das Entidades da Administração Indireta - COGEAI (antigo Comitê de Acompanhamento da Administração Indireta – CAAI) exarou a seguinte manifestação em relação à SPParcerias : “O CAAI aprovou o relatório e fez os seguintes apontamentos para solicitar que a Empresa: (i) encaminhe as informações requeridas de forma tempestiva e (ii) atente para o descumprimento reiterado das metas de pessoal.”
Analisando os resultados da SPParcerias no 2º semestre de 2017 frente às recomendações do CAAI, podemos destacar que:
(i) Houve melhorias no encaminhamento de informações, com entrega das respostas ao questionário CDI dentro do prazo. Apenas informações complementares relativas a Produtos e Atas de Reunião de Diretoria apresentaram atrasos; e
(ii) A meta de pessoal encontra-se dentro dos parâmetros definidos no CDI 2017.
5 Resultado Econômico
Status: Não atingido
A) ANÁLISE DO RESULTADO OBTIDO
A empresa alcançou 94% da meta do CDI de 2017, conforme detalhado no quadro abaixo R$ Mil
R$ mil CDI 2017 Realizado
2017
Receita Bruta
13.465 12.601
( - ) Deduções da Receita Bruta
- 1.919 - 1.796
= ROB
11.546 10.805
A receita da empresa advém do faturamento de horas trabalhadas na execução dos projetos contratados.
Desta forma, a realização de receita aquém do projetado para 2017 ocorreu, segundo esclarece a empresa, devido à falta de pessoal para execução de das Ordens de Serviço emitidas pela Secretaria Municipal de Desestatização e Parcerias - SMDP.
Sobre este tema, deve-se lembrar que a autorização para aumento do quadro de pessoal foi concedida pela JOF por ocasião da assinatura do CDI, que ocorreu somente em setembro de 2017. Este atraso na assinatura do Compromisso ocorreu por conta da troca da gestão e reestruturação da empresa – que ocorreu somente em maio de 2017.
B) DISTRIBUIÇÃO DAS RECEITAS POR PROJETO
A tabela abaixo detalha o faturamento da empresa por projeto, com a comparação ao ano de 2016:
CONTRATO 2017 2016
1° Semestre 2° Semestre 1° Semestre 2° Semestre SMT
- - - 1.205
SES - Ilumi- - 798 367
SES - Wifi- - 352 272
SGM - SPTuris307 - - 1.189
SVMA133 - - 566
COHAB368 - - 629
SMF - 2016641 318 1.831 2.247
SMDP3.360 7.473 - -
RECEITA BRUTA TOTAL4.810 7.791 2.981 6.475
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É possível observar, entre 2016 e 2017, o encerramento de alguns contratos e concentração das receitas em um contrato de maior vulto – com a Secretaria de Desestatização e Parcerias – e outros contratos menores.
Para 2018, a Companhia informou que a contratação com a SMDP será mantida, além do início de um novo contrato com a Secretaria Municipal dos Transportes, no valor de R$ 1.092 mil.
C) ANÁLISE DA EVOLUÇÃO DA EMPRESA
O gráfico abaixo representa o resultado obtido em comparação com as metas contratadas de CDIs anteriores:
Observa-se que, historicamente, o resultado realizado sempre é inferior à meta do CDI. Pela característica de faturamento da empresa, por homem-horas trabalhadas, este é um comportamento esperado, dado que dificilmente a empresa conseguirá faturar todas as horas disponíveis e a meta é definida com boa confiabilidade no máximo faturamento que a empresa conseguirá obter, pois ela tem fontes limitadas de obtenção de receita.
Um ponto positivo à empresa no último exercício é a aproximação entre o Resultado obtido e a meta estabelecida. Esse dado representa uma maior capacidade da empresa de faturar as horas disponíveis de seus funcionários. Possíveis causas para essa aproximação são: a) concentração dos valores faturados em um contrato maior, com uma única Secretaria; e b) maior relevância política da pauta de desestatização na atual gestão. Gerencialmente, a aproximação implica numa maior previsibilidade e confiabilidade para o planejamento de exercícios posteriores, o que é positivo não apenas internamente, mas também para a Prefeitura, quando contrata a empresa.
R$- R$2.000,00 R$4.000,00 R$6.000,00 R$8.000,00 R$10.000,00 R$12.000,00
RESULTADO ECONÔMICO (EM R$ MIL)
DATA
Evolução do Resultado econômico
Realizado Meta CDI
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D) RECEITAS EXTERNAS À PREFEITURAApesar da recomendação da Administração Direta para que todas as empresas busquem fontes de receitas externas à Prefeitura de São Paulo, a empresa informa que, em decorrência das demandas para execução das Ordens de Serviços relativas ao contrato com a SMDP, no âmbito do Plano Municipal de Desestatização e Parcerias – PMDP, todo seu quadro de pessoal ficou alocado e dedicado a essas demandas, impossibilitando a busca por incremento de receitas junto a outros entes municipais e estaduais.
Cumpre lembrar que, uma vez findos os projetos relacionados ao PMDP a empresa pode, conforme seu objeto social, “auxiliar órgãos e entidades da Administração Pública de outros entes federativos, além de particulares, na formulação e implementação de projetos de infraestrutura, concessões, parcerias público-privadas, desestatização, parcerias em geral”1, entre outras atividades.
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1 Estatuto Social da SPParcerias, art. 3°, VI.
8 Resultado Financeiro
Status: Atingido
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A) ANÁLISE DO RESULTADO OBTIDOO resultado financeiro da SPParcerias, no ano de 2017, foi de R$ 3.005 mil, o que equivale a 125% da Meta CDI 2017 (R$ 2.409 mil). O resultado também é superior ao obtido em 2016, ano em que houve resultado financeiro negativo em cerca de R$ 750 mil.
O cotejo entre os valores realizados entre o segundo semestre dos anos de 2016 e 2017 indica um aumento geral nas receitas próprias, assim como nas despesas de pessoal. O aumento nesses grupos de ingressos e dispêndios é esperado, por ter havido um aumento no número de empregados celetistas na empresa. Isso implica no aumento de receitas auferidas, mas, por outro lado, de despesas com pessoal.
Em contrapartida, nota-se que em 2017 houve um decréscimo nos dispêndios de serviços de terceiros e despesas gerais em relação a 2016 e também à meta contratada no CDI. Esses gastos não têm uma correlação tão forte com o número de empregados da empresa e a sua diminuição indica, portanto, que, apesar do aumento do corpo de funcionários, a empresa envidou esforços para diminuição dos seus custos onde era possível.
Chama a atenção o fato de que as despesas tributárias, no segundo semestre de 2017, foram duas vezes superiores àquelas realizadas no mesmo período de 2016. Isso ocorreu por dois motivos: a) em 2016, alguns pagamentos de PIS e CONFINS não representaram saída de caixa, pois a empresa realizou compensações tributárias;
e b) pagamento de IR e CSLL.
Por outro lado, a empresa zerou investimentos no segundo semestre de 2017, apesar da sobra de caixa e do fato de ter previsto um investimento de R$ 100 mil em todo o ano e ter realizado somente R$ 62 mil no primeiro semestre. Essa economia de caixa implicou no não atingimento do Item “INVESTIMENTOS” desse Compromisso, conforme será detalhado em Seção própria.
Ultrapassada a análise da evolução do fluxo de caixa da empresa em 2017, importante tecer algumas reflexões sobre o “Status” do resultado financeiro alcançado pela empresa.
Importa notar, primeiramente, que, no caso da SPParcerias, a parcela de recursos que não provém da Prefeitura de São Paulo é ínfima. Os desembolsos, por sua vez, também são destinados a despesas de custeio e, também em parcela ínfima, de investimentos. Dessa forma, uma geração de caixa superior à contratada no CDI pode ser resultado das seguintes alternativas: a) a empresa realizou esforços e conseguiu economizar em desembolsos que dependem fracamente do número de funcionários, ou b) os contratos realizados com a Prefeitura foram precificados em valores superiores àqueles necessários para a manutenção das atividades da empresa2. Neste segundo caso, há uma geração de caixa da empresa às expensas do orçamento da Administração Direta, o que, do ponto de vista da Prefeitura, não necessariamente indica um resultado satisfatório.
2 A precificação ponderada do homem-hora da empresa é superior ao necessário para o pagamento de seus custos variáveis e fixos específicos.
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No caso da SPParcerias, uma análise preliminar indica que houve uma combinação das duas hipóteses.
Conforme já comentado, nos três grupos que se relacionam mais fracamente ao número de funcionários - “5.2 Serviços de Terceiros”, “5.4 Despesas Gerais” e “7. Investimentos” -, os desembolsos realizados em 2017 foram inferiores à meta contratada e também inferiores àqueles realizados em 2016, demonstrando esforços na renegociação de contratos e economia de gastos, o que é positivo.
Nada obstante, a economia realizada nesses três grupos de despesas, em relação à meta contratada, é de apenas R$ 82 mil. Não explicam, portanto, a diferença de praticamenteR$ 600 mil em relação à meta de 2017. De maneira análoga, quando comparamos esses três grupos de despesas em relação a 2016, obtemos uma economia de R$ 298 mil, o que também não explica a diferença de economia de caixa de cerca de R$ 3.750 mil entre os dois anos.
Deduz-se, portanto, que a geração de caixa observada em 2017 é explicada, na sua maior parte, por uma precificação dos contratos firmados com a Prefeitura em valor superior ao necessário para o custeio das atividades da empresa. Deve-se ponderar, por outro lado, que o período analisado cobre anos em que a empresa teve diferentes estruturas, tamanhos de corpo de funcionários e objetos sociais. Além disso, como em 2016 a empresa apresentou resultado financeiro negativo, a geração de caixa em 2017 é salutar para a Companhia, mas deve-se atentar a este indicador nos próximos anos.
A projeção de geração de caixa no ano de 2018, conforme o plano tático acordado, é de cerca de R$ 603 mil.
No entanto, a estimativa foi feita considerando uma média mensal de R$ 45,8 mil para Serviços de Terceiros e R$ 43,5 mil para Despesas Gerais. Caso a empresa mantenha a atuação diligente na contenção de gastos e aumente os desembolsos nessas rubricas em apenas 5%, mantidas todas as outras projeções, a geração de caixa será de cerca de R$ 690 mil.
B) ANÁLISE DO RESULTADO OBTIDO
O Gráfico abaixo apresenta a evolução do valor em caixa e do resultado financeiro obtidos nos últimos anos.
Observa-se, de maneira geral, que o ano de 2017 foi o primeiro em que o Resultado Financeiro obtido superou a meta contratada. Nota-se também que o valor em caixa é superior à média histórica, fato este que também deve ser interpretado à luz das ressalvas feitas na subseção anterior
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R$1.880,00 R$1.880,00 R$1.128,00
R$4.134,00
R$2.063,00 R$1.977,00 R$1.946,00
R$3.537,00
R$(1.000,00) R$- R$1.000,00 R$2.000,00 R$3.000,00 R$4.000,00 R$5.000,00
jan/14 jan/15 jan/16 jan/17
EM R$ MIL
Valor em Caixa (R$ Mil) Meta em Caixa (R$ Mil) Resultado Financeiro (R$ Mil) Meta CDI RF (R$ Mil)
12 Meta De Pessoal
Status: Atingido
A meta de quantitativo para a SPParcerias é de 39 vínculos. O número de vínculos da empresa foi inferior à meta para todos os meses do segundo semestre de 2017, o que indica um resultado positivo. Reitera-se que, nesse quantitativo, são considerados apenas os vínculos celetistas por tempo indeterminado, diretores estatutários e servidores cedidos por outros entes.
De igual forma, as Despesas de Pessoal em 2017 para fins de contratação no CDI – que excluem as despesas com rescisões trabalhistas – foram de R$ 7.529 mil, dentro da meta acordada de R$ 8.807 mil.
A redução com as Despesas de Pessoal é explicada pela reestruturação sofrida pela Companhia para adequar-se às novas demandas da Secretaria Municipal de Desestatização e Parcerias, Secretaria essa que passou a tutelar a empresa por força de reorganização realizada pelo Prefeitura do Município de São Paulo na sua Administração Direta e Indireta, a partir de 2017.
O resultado é positivo para a empresa, que, no ano de 2016 não atingiu o resultado acordado neste item.
CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO
A Convenção Coletiva de Trabalho 2017-2018, vigente de 01/08/2017 a 31/07/2018, apresentou atualização salarial de 3,08%. O reajuste nos benefícios, por sua vez, foi nulo, restando acordados, dentre outros, os seguintes valores:
Vale alimentação / vale refeição: R$ 19,10/dia,
Adicional de horas extras:60% a 100%, dependendo dos dias e horários;
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Adicional noturno: 30% em relação ao trabalho diurno;
Auxílio creche: R$ 310
Auxílio funeral: indenização de 100% do salário à época do óbito.
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R$ mil
PLANO DE INVESTIMENTOS
INVESTIMENTO DESCRIÇÃO
Início previsto
no CDI
Término previsto no CDI
Valor Realizado
em 2017
Meta CDI 2017
% Realizado
em 2017
Explicações sobre o desempenho em 2017
Meta CDI 2018
Atualização dos custos (projetado
2018)
Explicações sobre atualização
apontada
Atualização de TI
Atualização de TI (softwares, computadores, website), aquisição de mobiliário e equipamentos para copa.
jan/17 dez/17 R$ 62 R$ 100
62%Foram efetuados
investimentos de R$ 59 mil em equipamentos e software de informática e R$ 3 mil em equipamentos de escritório
R$ 128 R$ 128
Mantida a previsão orçamentária
Status: Não Satisfatório
No ano de 2017 foram investidos apenas 62% do previsto no CDI. A empresa explica que, em virtude de o faturamento ter ocorrido, em grande medida, no segundo semestre de 2017, suspendeu as aquisições com a intenção de retoma-las em 2018.
Os investimentos foram mantidos para 2018, em virtude da necessidade da empresa em atualizar o seu parque tecnológico.
15 PRODUTOS
Status: Não Satisfatório
O quadro abaixo representa um resumo dos produtos realizados em 2017, em comparação ao que foi contratado para o ano de 2017. Após o comentário geral, cada produto é apresentado de forma mais detalhada, de modo a explicitar os valores realizados, os cronogramas de cumprimento, bem como as razões que levaram aos resultados observados.
R$ mil
PRODUTOS CDI 2017-2018
PRODUTO DESCRIÇÃO
Início previsto
no CDI
Término previsto no CDI
Realizado em 2017
Meta CDI 2017
% Realizado
em 2017
Meta CDI 2018
Atualização dos custos (projetado
2018)
1. ANHEMBI
Assessoramento técnico na estruturação de operação de alienação daparticipação societária da PMSP na SPTuris
mar/17 abr/18 34% 56%
61%100% 100%
2. INTERLAGOS
Assessoramento técnico na estruturação de operação envolvendo a alienaçãodo Autódromo José Carlos Pace (Interlagos)
jun/17 dez/18 17% 34%
50%100% 100%
3. IMÓVEIS
Assessoramento técnico na estruturação de operação envolvendo a Alienação Direta, Fundo de Investimento Imobiliário e/ou estudar melhores usos para os
ativos imobiliários do Município.
mar/17 abr/18 58% 44%
132%100% 100%
4. CEMITÉRIOS
Assessoramento técnico na estruturação das concessões de cemitériosmunicipais.
abr/17 ago/17 28% 28%
100%100% 100%
5. TERMINAIS
Assessoramento técnico na estruturação do projeto de concessão, à iniciativaprivada, da gestão de terminais de ônibus do Município de São Paulo.
mar/17 dez/18 34% 28%
121%100% 100%
6. BILHETAGEM
Assessoramento técnico na estruturação do projeto de concessão, à iniciativaprivada, da gestão do Sistema Municipal de Bilhetagem Eletrônica.
jul/17 dez/18 37% 30%
123%100% 100%
7. PARQUES
Assessoramento técnico na estruturação da operação de concessão e/ouinstrumentos análogos de parques municipais.
mar/17 abr/18 52% 64%
81%100% 100%
8. PACAEMBU
Assessoramento técnico na estruturação de operação envolvendo a concessão e/ou instrumentos análogos do Estádio do Pacaembu e Centro Poliesportivo
mar/17 jul/18 56% 23%
243%100% 100%
16 9. MERCADOS
Assessoramento técnico na estruturação de operação d concessão e/ouinstrumento análogos de mercados municipais.
mar/17 dez/18 28% 28%
100%100% 100%
10. CRECHES
Assessoramento técnico na estruturação de operação de concessão decreches municipais.
mai/17 dez/18 6% 16%
38%40% 40%
11. CONCURSO PÚBLICO PARA CADASTRO DE
RESERVA
Realização de Concurso Público - Cadastro Reserva para fortalecimento da
estrutura organizacional da Companhia.
jan/18 dez/18
Produto previsto
para 2018
0% - 100% 100%
12. INCREMENTO DE RECEITAS ACESSÓRIAS EM
15%
Necessidade de que as empresas da Administração Indireta busquem formas de aumentar suas receitas por meio de iniciativas próprias, ligadas ao seu objeto social ou dele decorrentes de forma acessória, a fim de que dependam cada vez menos de aportes da Administração Direta
fev/18 dez/18
Produto previsto
para 2018
0% - 15% 15%
Os percentuais informados nas colunas “Realizado em 2017” e “Meta CDI 2017” foram informados pela empresa com base na segmentação de cada produto em etapas e na experiência e percepção dos técnicos que já tinham executados atividades correlatas. Porém, tanto a empresa quanto este Departamento concordam que esse valor não é capaz de explicitar adequadamente os andamentos e os status dos projetos.
A empresa não atingiu o programado nos produtos que foram apresentados no CDI, conforme o quadro acima. Conforme será detalhado em cada produto, os atrasos ocorrem pela ação de agentes externos, tais como suspensão dos processos pelo Tribunal de Contas, demora no trâmite pelas Secretarias e na Câmara Municipal, entre outros. Além disso, apesar de não ser objeto do escopo desse Relatório, a Empresa informou o trâmite de vários andamentos dos Produtos já em 2018, o que cria a expectativa que os resultados apresentados nessa Seção sejam melhores no próximo relatório.
No entanto, embora reconheça-se que o não atingimento do cronograma apresentado para os Produtos não tenha ocorrido por desídia da empresa, mister fazer a ressalva de que os atrasos ocorridos são normais e esperados em processos que envolvem concessões ou alienações de bens e serviços públicos.
Desta forma, recomenda-se os próximos cronogramas apresentados para a contratação do CDI levem em consideração esses possíveis contratempos, ou que a
forma de programação seja adaptada de modo a possibilitar essas contingências, de modo que o planejamento do cronograma fique mais aderente ao que é
temporalmente exequível na Administração Pública, o que possibilitará melhores análises no futuro. Sugere-se, também, que a forma de apresentação e
contratação dos produtos neste Compromisso seja adaptada, de modo a melhor refletir o cumprimento dos produtos pela empresa, distinguindo os atrasos
internos dos externos.
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A seguir, são apresentados, para cada produto, a seguinte sequência de informações: a) um cronograma – até dezembro de 2017 – com o planejamento para cada etapa, apresentado pela empresa por ocasião da contratação do CDI, com marcos de realizações ou entregas efetivamente realizados, conforme apresentado pela empresa. Ainda, na última linha é apresentado o total de horas faturadas naquele produto naquele mês; b) um quadro apresentando as descrições, os marcos de entrega e os comentários feitos pela empresa para cada etapa, até dezembro de 2017; e c) o cotejo entre as horas e o valor planejados e aqueles efetivamente realizados.
Importante ressaltar, ainda, que, embora algumas etapas não apresentem marcos de conclusões nos cronogramas apresentados, não significa que a
etapa não tenha sido iniciada em 2017, vez que não foi feito o acompanhamento etapa a etapa, mas somente das entregas realizadas.
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1. ANHEMBIO cronograma do produto é apresentado no quadro abaixo.
ETAPA Início Fim mar/17 abr/17 mai/17 jun/17 jul/17 ago/17 set/17 out/17 nov/17 dez/17
PROJETO DE LEI mar/17 ago/17
CONTRATAÇÃO INSTITUIÇÃO PARA AVALIAÇÃO ago/17 nov/17
AUDIÊNCIAS PUBLICAS jul/17 mar/18
MODELAGEM DO PROJETO nov/17 jan/18
EDITAIS ago/17 nov/17
ADJUDICAÇÃO DO OBJETO AO LICITANTE VENCEDOR jul/17 mar/18
CONTRATOS nov/17 jan/18
APROVAÇÃO PELO CMDP DO VALOR DE VENDA jan/18 fev/18
OFERTA PÚBLICA DE AÇÕES (OPA) fev/18 abr/18
Horas faturadas no produto - 226,00 514,00 757,00 636,00 688,00 619,00 609,00 619,00 605,00
Cronograma projetado
Marcos de entregas do produto efetivamente realizadas
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Os marcos de entrega foram detalhados pela empresa conforme consta no quadro abaixo.
ETAPA Descrição da entrega Data Comentário
PROJETO DE LEI Entrega da minuta do PL à
SMDP 22/08/2017
A minuta, após ser validada, foi submetida à apreciação das Secretarias Municipal de Governo (SMG) e Secretaria Municipal de Justiça (SMJ), para então ser endereçada à Assessoria Técnica da Câmara Municipal de São Paulo, onde foi protocolada com o número PL 582/2017.
CONTRATAÇÃO INSTITUIÇÃO PARA AVALIAÇÃO
Entrega, à SMDP, de todas as minutas dos documentos que compunham o Edital de Contratação do Assessor responsável da avaliação da SPTuris, bem como da Operação em ambiente de Bolsa
07/11/2017
A consecução do processo passava pela anuência do Tribunal de Contas do Município (TCM), que suspendeu o processo no final de setembro/2017.
AUDIÊNCIAS PÚBLICAS
Realização de audiência pública 29/09/2017 As audiências públicas contaram tanto com a participação quanto efetiva colaboração, em torno da aprovação do PL 582/17 - que antecederam, portanto, a 1a e a 2a votação na Câmara de Vereadores de São Paulo.
Realização de audiência pública 23/11/2017
A tabela abaixo apresenta a comparação entre os valores projetados e efetivamente realizados, tanto em horas como em valor faturado.
ESTIMADO REALIZADO %
HORAS 7299 5273 72,2%
VALOR
FATURAMENTO R$ 1.963.615,26 R$ 1.475.556,00 75,1%
20
2. INTERLAGOSO cronograma do produto é apresentado no quadro abaixo.
ETAPA Início Fim mar/17 abr/17 mai/17 jun/17 jul/17 ago/17 set/17 out/17 nov/17 dez/17
PROJETO DE LEI ago/17 out/17
CONTRATAÇÃO DE INSTITUIÇÃO PARA AVALIAÇÃO POTENCIAL
IMOBILIARIO set/17 dez/17
AUDIÊNCIAS PÚBLICAS E CONSULTA PÚBLICA set/17 nov/18
EDITAIS set/17 jun/18
ADJUDICAÇÃO DO OBJETO AO LICITANTE VENCEDOR jun/18 out/18
CONTRATOS out/18 dez/18
Horas faturadas no produto - 114,00 257,00 149,00 139,00 151,00 308,00 60,00 136,00 30,00 Cronograma projetado
Marcos de entregas do produto efetivamente realizadas
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Os marcos de entrega foram detalhados pela empresa conforme consta no quadro abaixo.
ETAPA Descrição da entrega Data Comentário
PROJETO DE LEI
Entrega, à SMDP, da minuta do PL da desestatização do Complexo Interlagos
04/10/2017
A minuta, após avaliação pela Secretaria, foi submetida à apreciação pela SMG e SMJ, antes de chegar à Assessoria Técnica da Câmara de Vereadores que, por sua vez, efetuou o protocolo do texto, denominando-o PL 705/17.
O texto foi aprovado em 1° turno, em 08/11/2017, pela Câmara dos Vereadores.
A tabela abaixo apresenta a comparação entre os valores projetados e efetivamente realizados, tanto em horas como em valor faturado.
ESTIMADAS REALIZADAS %
HORAS 1901 1344 70,7%
VALOR
FATURAMENTO R$ 516.582,49 R$ 379.288,00 73,4%
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3. IMÓVEISO cronograma do produto é apresentado no quadro abaixo.
ETAPA Início Fim mar/17 abr/17 mai/17 jun/17 jul/17 ago/17 set/17 out/17 nov/17 dez/17
PROJETO DE LEI mar/17 jun/17
ESTRUTURAÇÃO DO FUNDO IMOBILIARIO mar/17 nov/17
AUDIÊNCIAS PÚBLICAS E CONSULTA PÚBLICA jul/17 nov/17
EDITAIS nov/17 jan/18
ADJUDICAÇÃO DO OBJETO AO LICITANTE VENCEDOR jan/18 fev/18
CONTRATO fev/18 abr/18
ANÁLISE DO REGULAMENTO DO FUNDO fev/18 abr/18
Horas faturadas no produto - 292,00 474,30 735,00 490,00 277,00 366,00 158,00 89,00 - Cronograma projetado
Marcos de entregas do produto efetivamente realizadas
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O produto atrasou e terá o cronograma readaptado para os anos de 2018 e 2019. A empresa assim justificou o novo cronograma:
“O projeto está atrasado em decorrência da nova estratégia para a estruturação do Fundo de Investimento Imobiliário, se fez necessário realizar um Pregão Eletrônico para a contratação de uma entidade denominada Estruturadora. Esta empresa terá como escopo de trabalho analisar uma lista de imóveis e propor a melhor forma de destinação e alienação para cada imóvel.
De posse das notas técnicas produzidas pela Contratada com a seleção dos imóveis economicamente atrativos ao Fundo de Investimento Imobiliário, será dado início a tramitação do Projeto de Lei no qual irá prever a alienação e integralização dos imóveis selecionados em veículos de mercado de capitais. A realização do Pregão Eletrônico para a contratação da Estruturadora foi suspensa no dia 28/04/2018 e no dia 23/05/2018 foi protocolado no TCM pela São Paulo Parcerias as respostas aos questionamentos, bem como as adequações do Edital solicitadas. Para fins de planejamento, espera-se que o TCM revogue a suspensão do processo licitatório no dia 22/06/2018 permitindo que a São Paulo Parcerias possa prosseguir com o referido Pregão. Com a republicação do Edital do Pregão Eletrônico no dia 22/06/2018, o contrato será assinado no dia 01/08/2018 e se encerrará no dia 28/01/2019, iniciando o processo de produção e aprovação do Projeto de Lei de Imóveis até o dia 01/05/2019.”
A tabela abaixo apresenta a comparação entre os valores projetados e efetivamente realizados, tanto em horas como em valor faturado.
ESTIMADAS REALIZADAS %
HORAS 4240 2881,3 68,0%
VALOR
FATURAMENTO R$ 1.113.798,71 R$ 776.785,00 69,7%
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4. CEMITÉRIOSO cronograma do produto é apresentado no quadro abaixo.
ETAPA Início Fim mar/17 abr/17 mai/17 jun/17 jul/17 ago/17 set/17 out/17 nov/17 dez/17
PROJETO DE LEI abr/17 set/17
PMI jun/17 out/17
AVALIAÇÃO DOS ESTUDOS - PMI out/17 jan/18
MODELAGEM DO PROJETO out/17 jan/18
AUDIÊNCIAS PÚBLICAS E CONSULTA PÚBLICA jul/17 jun/18
EDITAIS jan/18 jun/18
ADJUDICAÇÃO DO OBJETO AO LICITANTE VENCEDOR jun/18 ago/18
CONTRATOS ago/18 out/18
Horas faturadas no produto 226,00 514,00 606,00 636,00 688,00 619,00 548,00 619,00 603,00
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Os marcos de entrega foram detalhados pela empresa conforme consta no quadro abaixo.
ETAPA Descrição da entrega Data Comentário PROJETO
DE LEI
Envio do anteprojeto de lei resultando no documento final que foi enviando à Assessoria Técnica Legislativa (ATL) da Câmara Municipal de São Paulo
ago-17
O trabalho iniciou-se em maio de 2017 e envolveu diversas reuniões com o Serviço Funerário e análise de legislação afeta ao tema.
PMI Publicação do PMI jul-17
A SPP assessorou a SMDP no lançamento do Chamamento Público n° 03/17, por meio da elaboração de diversos estudos, minuta de edital e anexos. No dia 28/09/2017 o Tribunal de Contas do Município suspendeu o chamamento por período indeterminado.
Após a suspensão a SPP passou a assessorar a SMDP para responder aos questionamentos feitos pelo órgão de controle.
Dessa forma as outras atividades previstas para esse projeto não puderam ser executadas
A tabela abaixo apresenta a comparação entre os valores projetados e efetivamente realizados, tanto em horas como em valor faturado.
ESTIMADAS REALIZADAS %
HORAS 7097 5059 71,3%
VALOR
FATURAMENTO R$ 1.905.634,32 R$ 1.414.618,00 74,2%
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5. TERMINAISO cronograma do produto é apresentado no quadro abaixo.
ETAPA Início Fim mar/17 abr/17 mai/17 jun/17 jul/17 ago/17 set/17 out/17 nov/17 dez/17
PROJETO DE LEI mar/17 jun/17
LANÇAMENTO DO PMI jun/17 dez/17
AVALIAÇÃO DOS ESTUDOS - PMI dez/17 mar/18
MODELAGEM DO PROJETO ago/17 mar/18
AUDIÊNCIAS PÚBLICAS E CONSULTA PÚBLICA jul/17 abr/18
EDITAIS abr/18 mai/18
ADJUDICAÇÃO DO OBJETO AO LICITANTE VENCEDOR mai/18 out/18
CONTRATOS out/18 dez/18
Horas faturadas no produto 522,00 823,00 909,90 739,00 730,00 794,00 687,00 819,00 759,00
Cronograma projetado
Marcos de entregas do produto efetivamente realizadas
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Os marcos de entrega foram detalhados pela empresa conforme consta no quadro abaixo.
ETAPA Descrição da entrega Data Comentário
PROJETO DE LEI
Entrega da minuta do PL 367 à SMDP, que propôs alterações na Lei 16.211/2015. A SPP também realizou análises das propostas de alteração do PL durante sua tramitação na Câmara.
22/08/2017
A Lei 16.803, que altera a 16.211/2015, foi aprovada em 4 de outubro de 2017. Sua tramitação determinou a duração dessa etapa
LANÇAMENTO DO PMI
Foi realizada assessoria na estruturação do Edital, Termo de Referência e demais anexos do PMI, que foi lançado em agosto de 2017.
16/08/2017
Após o lançamento foi prestada assessoria em reuniões de apresentação e respostas de esclarecimentos. O prazo para entrega de estudos, que inicialmente estava prevista para dezembro de 2017, se encerrou em 22/jan/2018.
A tabela abaixo apresenta a comparação entre os valores projetados e efetivamente realizados, tanto em horas como em valor faturado.
ESTIMADAS REALIZADAS %
HORAS 8826 6782,9 76,8%
VALOR
FATURAMENTO R$ 2.283.470,16 R$ 1.786.554,00 78,2%
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6. BILHETAGEMO cronograma do produto é apresentado no quadro abaixo.
ETAPA Início Fim mar/17 abr/17 mai/17 jun/17 jul/17 ago/17 set/17 out/17 nov/17 dez/17
CONVÊNIO PMSP/GOVERNO ESTADO DE SP mar/17 jul/17
PROJETO DE LEI jul/17 set/17
LANÇAMENTO DO PPMI ago/17 out/17
AVALIAÇÃO DOS ESTUDOS - PPMI out/17 fev/18
MODELAGEM DO PROJETO ago/17 fev/18
AUDIÊNCIAS PÚBLICAS E CONSULTA PÚBLICA jul/17 mar/18
INSTRUMENTO DE ARRANJO INSTITUCIONAL fev/18 abr/18
EDITAIS mar/18 abr/18
ADJUDICAÇÃO DO OBJETO AO LICITANTE VENCEDOR abr/18 set/18
CONTRATOS set/18 dez/18
Horas faturadas no produto 522,00 823,00 909,90 739,00 730,00 794,00 687,00 819,00 759,00
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Os marcos de entrega foram detalhados pela empresa conforme consta no quadro abaixo.
ETAPA Descrição da entrega Data Comentário CONVÊNIO
PMSP/GESP
Assinatura do convênio de cooperação técnica assinado com o Governo do Estado de São Paulo
25/05/17
O trabalho iniciou-se em maio de 2017 e envolveu diversas reuniões com o Serviço Funerário e análise de legislação afeta ao tema
PROJETO DE LEI
Publicação de Lei nº 16.703, de 04 de outubro de 2017, com autorização para a concessão do sistema de arrecadação das tarifas do Transporte Coletivo Urbano de Passageiros, inclusive em cooperação com outros entes da federação.
04/10/17 A tramitação do Projeto de Lei determinou a duração dessa atividade/etapa.
LANÇAMENTO DO PPMI
Publicação do Edital Conjunto de
Chamamento Público nº 01/2017 28/08/17
O edital convocava as empresas para a apresentação de estudos do potencial de exploração de receitas acessórias no sistema de bilhetagem. O término da avaliação dos estudos ocorreu em fevereiro de 2018
A tabela abaixo apresenta a comparação entre os valores projetados e efetivamente realizados, tanto em horas como em valor faturado.
ESTIMADAS REALIZADAS %
HORAS 8826 6782,9 76,8%
VALOR
FATURAMENTO R$ 2.283.475,15 R$ 1.786.554,00 78,2%
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7. PARQUESO cronograma do produto é apresentado no quadro abaixo.
ETAPA Início Fim mar/17 abr/17 mai/17 jun/17 jul/17 ago/17 set/17 out/17 nov/17 dez/17
PROJETO DE LEI mar/17 set/17
PMI mai/17 set/17
MODELAGEM DO PROJETO set/17 nov/17
AVALIAÇÃO DOS ESTUDOS - PMI set/17 dez/17
AUDIÊNCIAS PÚBLICAS E CONSULTA PÚBLICA jun/17 dez/17
EDITAIS dez/17 fev/18
ADJUDICAÇÃO DO OBJETO AO LICITANTE VENCEDOR fev/18 mar/18
CONTRATOS mar/18 abr/18
Horas faturadas no produto 292,00 474,30 557,00 611,00 556,00 496,00 636,00 934,00 917,00
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Os marcos de entrega foram detalhados pela empresa conforme consta no quadro abaixo.
ETAPA Descrição da entrega Data Comentário
PROJETO DE LEI
Entrega, à SMDP, da minuta do PL, assim como assessoramento durante a tramitação do PL na Câmara
04/10/2017
Embora a primeira votação do Projeto de Lei Nº 367/2017 tenha ocorrido em 3 de julho de 2017, o PL foi aprovado em segunda votação apenas em 4 de outubro de 2017 com a denominação de Lei Nº 16.703.
Para que o projeto fosse aprovado em segunda votação, as comissões técnicas da câmara decidiram fazer a audiências sobre o projeto. Dessa forma, no dia 11 de agosto de 2017 foi realizada audiência pública organizada pela Comissão de Constituição, Justiça e Legislação Participativa. Em 11 de setembro de 2017 foi realizada audiência pública pela Comissão de Política Urbana, Metropolitana e Meio Ambiental. Após as audiências, o projeto foi encaminhado para a segunda votação, aprovado, foi publicado.
PMI Assessoramento no lançamento do
Edital do PMI 01/05/2017
A tabela abaixo apresenta a comparação entre os valores projetados e efetivamente realizados, tanto em horas como em valor faturado.
ESTIMADAS REALIZADAS %
HORAS 6160 5473,3 88,9%
VALOR
FATURAMENTO R$ 1.611.751,50 R$ 1.484.495,00 92,1%
32
8. PACAEMBUO cronograma do produto é apresentado no quadro abaixo.
ETAPA Início Fim mar/17 abr/17 mai/17 jun/17 jul/17 ago/17 set/17 out/17 nov/17 dez/17
PROJETO DE LEI mar/17 jun/17
PMI jun/17 nov/17
AVALIAÇÃO DOS ESTUDOS - PMI nov/17 jan/18
MODELAGEM DO PROJETO nov/17 fev/18
APROVAÇÃO NO CONDEPHAAT E CONPRESP mar/17 mar/18
AUDIÊNCIAS PÚBLICAS E CONSULTA PÚBLICA jul/17 fev/18
EDITAIS fev/18 mar/18
ADJUDICAÇÃO DO OBJETO AO LICITANTE VENCEDOR mar/18 jun/18
CONTRATOS jun/18 jul/18
Horas faturadas no produto 194,00 316,20 548,00 611,00 556,00 496,00 557,00 719,00 666,00
33
Os marcos de entrega foram detalhados pela empresa conforme consta no quadro abaixo.
ETAPA Descrição da entrega Data Comentário PROJETO
DE LEI
Entrega, à SMDP, da minuta do PL, assim como assessoramento durante a tramitação do PL na Câmara
mai/2017 O PL 364/2017 foi aprovado na Câmara em votações em junho de 2017 (1a votação) e agosto de 2017 (2a votação)
PMI Assessoramento no lançamento do
Edital do PMI jun/2017
A novas diretrizes do condephaat indicaram ajustes nos projetos. Sendo assim, a CEA decidiu prorrogar o prazo da Entrega dos estudos para Dez/17.
A tabela abaixo apresenta a comparação entre os valores projetados e efetivamente realizados, tanto em horas como em valor faturado.
ESTIMADAS REALIZADAS %
HORAS 5814 4663,2 80,2%
VALOR
FATURAMENTO R$ 1.519.172,00 R$ 1.264.900,00 83,3%
34
9. MERCADOSO cronograma do produto é apresentado no quadro abaixo.
ETAPA Início Fim mar/17 abr/17 mai/17 jun/17 jul/17 ago/17 set/17 out/17 nov/17 dez/17
PROJETO DE LEI mar/17 set/17
PMI jun/17 dez/17
AVALIAÇÃO DOS ESTUDOS - PMI dez/17 mar/18
MODELAGEM DO PROJETO dez/17 mar/18
APROVAÇÃO NO CONDEPHAAT E CONPRESP jul/17 abr/18
AUDIÊNCIAS PÚBLICAS E CONSULTA PÚBLICA abr/18 mai/18
EDITAIS mai/18 out/18
ADJUDICAÇÃO DO OBJETO AO LICITANTE VENCEDOR out/18 dez/18
Horas faturadas no produto
194,00 316,20 16,00 32,00 464,00 110,00 238,00 24,00 82,00
35
Os marcos de entrega foram detalhados pela empresa conforme consta no quadro abaixo.
ETAPA Descrição da entrega Data Comentário PROJETO
DE LEI
Entrega, à SMDP, da minuta do PL, assim como assessoramento durante a tramitação do PL na Câmara
01/10/2017 O PL referente ao Mercado Santo Amaro foi aprovado em outubro de 2017
PMI Assessoramento no lançamento do Edital
do PMI - Por decisão da Administração Direta, não foi
realizado PMI para acelerar o projeto
A tabela abaixo apresenta a comparação entre os valores projetados e efetivamente realizados, tanto em horas como em valor faturado.
ESTIMADAS REALIZADAS %
HORAS 2097 1476,2 70,4%
VALOR
FATURAMENTO R$ 549.678,40 R$ 398.070,00 72,4%
36
10. CRECHESO cronograma do produto é apresentado no quadro abaixo.
ETAPA Início Fim mar/17 abr/17 mai/17 jun/17 jul/17 ago/17 set/17 out/17 nov/17 dez/17
ANALISE PRELIMINAR mai/17 out/17
PMI nov/17 abr/18
AVALIAÇÃO DOS ESTUDOS - PMI abr/18 jul/18
MODELAGEM DO PROJETO jul/18 jan/19
AUDIÊNCIAS PÚBLICAS E CONSULTA PÚBLICA jan/19 fev/19
EDITAIS fev/19 mar/19
ADJUDICAÇÃO DO OBJETO AO LICITACITANTE VENCEDOR abr/19 mai/19
CONTRATOS jun/19 jul/19
Horas faturadas no produto
- - 202,20 - 57,00 - - - -
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A empresa informou que o projeto foi suspenso, em agosto 2017, por decisão da Secretaria Municipal da Educação.
A tabela abaixo apresenta a comparação entre os valores projetados e efetivamente realizados, tanto em horas como em valor faturado.
ESTIMADAS REALIZADAS %
HORAS 259,20 259,2 100,0%
VALOR
FATURAMENTO R$ 66.872,00 R$ 66.872,00 100,0%
38
R$ mil
