COMPOSICAO CONTABIL CONTA ORDINARIA/ APLICACAO

(1)

Crédito Débito

159.212,72 SALDO ANTERIOR DEVEDOR 31/10/2016

669.882,74 COTAS EM ATRASO 408.373,49 EMISSAO DO PERIODO 596,21 RENDIMENTOS DE APLICACAO 166,35 REEMB. CUSTAS JUDICIAIS

2.242,43 CREDITO DE ALUGUEL 505.442,46 VALORES A CLASSIFICAR 3,41 QUEBRA DE CAIXA 1.608,68 HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS 36.727,97 CONSUMO DE ÁGUA 63.061,29 ADJUDICACAO - BAIXA DE COTAS

20.730,99 ACORDO SABESP

3,43 RECEBIMENTO COTA COND A MAIOR

0,01 RECEBIMENTO COTA COND A MENOR

7.509,87 ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA 74,91 JUROS 1.077,21 MULTAS 34.209,92 ANTECIPAÇÕES 10.456,75 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS

244.651,83 PESSOAL 72.152,22 ENCARGOS SOCIAIS 105.345,94 CONSUMO 59.407,77 MANUTENCAO 157.878,16 CONSERV/REPAROS/AQUIS/SERVICOS 7.374,17 IMPOSTOS E TAXAS 76.535,01 ADMINISTRATIVO 108.573,45 OUTROS 1.559.635,03 1.193.664,36 TOTAIS 365.970,67 SALDO ATUAL DEVEDOR

COMPOSICAO CONTABIL CONTA ORDINARIA/ APLICACAO

SALDO CONTABIL CONTA ORDINARIA EM 30/11/2016 -365.970,67

SALDO APLICADO EM FUNDO COMPROMISSADA DI ITAU EM 31/10/2016 154.853,99

RENDIMENTO DO PERIODO 1.541,14

SALDO BRUTO EM 30/11/2016 156.395,13

SALDO CONTA ORDINARIA + APLICACAO 30/11/2016 -209.575,54

FUNDO 13º SALARIO Crédito Débito Posição Financeira 0,00 SALDO ANTERIOR 31/10/2016 10.969,35 COTAS EM ATRASO 512,60 ADJUDICACAO - BAIXA DE COTAS

10.456,75 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS

10.969,35 10.969,35 TOTAIS

0,00 SALDO ATUAL

COMPOSICAO CONTABIL 13º SALARIO/ APLICACAO

SALDO CONTABIL FDO 13º SALARIO EM 30/11/2016 0,00

SALDO APLICADO EM CDB-DI/ITAU EM 30/10/2016 899,52

RENDIMENTO DO PERIODO 8,34

SALDO BRUTO EM 30/11/2016 907,86

SALDO CONTA FDO 13º SALARIO + APLICACAO EM 30/11/2016 907,86

FUNDO DE RESERVA

Posição Financeira

811.629,59 SALDO ANTERIOR CREDOR 31/10/2016

101.006,93 COTAS EM ATRASO

59.372,56 EMISSAO DO PERIODO

7.962,80 ADJUDICACAO - BAIXA DE COTAS

3,90 ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA 8,93 JUROS 140,88 MULTAS 4.360,18 ANTECIPAÇÕES 7.962,80 976.522,97 TOTAIS 968.560,17 SALDO ATUAL CREDOR

(2)

0,00 SALDO ANTERIOR 31/10/2016

2.000,00 REEMB FUNDO DE CAIXA

2.000,00 FUNDO DE CAIXA 2.000,00 2.000,00 TOTAIS 0,00 SALDO ATUAL

CREDITO A IDENT/CHEQUES A COMP

Crédito Débito Posição Financeira 0,00 SALDO ANTERIOR 31/10/2016 8.305,00 CHEQUES A COMPENSAR 8.305,00 TOTAIS 8.305,00 SALDO ATUAL CREDOR

CONSUMO GAS LOJAS

Posição Financeira

5.972,85 SALDO ANTERIOR CREDOR 31/10/2016

4.359,82 EMISSAO DO PERIODO 4.209,43 CONSUMO GAS 4.209,43 10.332,67 TOTAIS 6.123,24 SALDO ATUAL CREDOR

Resumo Financeiro Contábil

Saldo Anterior Créditos Débitos Saldo Atual

ORDINARIA -159.212,72 625.160,60 831.918,55 -365.970,67

FUNDO 13º SALARIO 0,00 10.456,75 10.456,75 0,00

FUNDO DE RESERVA 811.629,59 156.930,58 0,00 968.560,17

NUMERARIO EM PODER CONDOMINIO 0,00 2.000,00 2.000,00 0,00

CREDITO A IDENT/CHEQUES A COMP 0,00 8.305,00 0,00 8.305,00

CONSUMO GAS LOJAS 5.972,85 4.359,82 4.209,43 6.123,24

658.389,72 807.212,75 848.584,73 617.017,74 TOTAL Realizado Previsto

Resumo de Emissões

COTAS EM ATRASO EM 31/10/2016 15.549.227,41 ORDINARIA 669.882,74 EMISSAO DO PERIODO 822.800,00 408.373,49 CONSUMO DE ÁGUA 74.000,00 36.727,97 ACORDO SABESP 41.769,14 20.730,99 ANTECIPAÇÕES -26.256,48 0,00 COTAS EM ATRASO EM 31/10/2016 152.325,50 FUNDO 13º SALARIO 10.969,35 COTAS EM ATRASO EM 31/10/2016 1.970.689,38 FUNDO DE RESERVA 101.006,93 EMISSAO DO PERIODO 119.625,47 59.372,56 ANTECIPAÇÕES -3.346,48 0,00 COTAS EM ABERTO EM 31/10/2016 1.568,45

CONSUMO GAS LOJAS 0,00

EMISSAO DO PERIODO 4.449,75 4.359,82 ANTECIPAÇÕES -89,93 0,00 1.311.423,85 18.706.762,21

COTAS EM ATRASO EM 30/11/2016

17.395.338,36

Posição de Devedores

Total Recebido Total Anterior

Conta Devedores do Mês Total Atrasados

ORDINARIA 15.549.227,41 669.882,74 446.480,21 15.325.824,88

FUNDO 13º SALARIO 152.325,50 10.969,35 0,00 141.356,15

FUNDO DE RESERVA 1.970.689,38 101.006,93 56.906,43 1.926.588,88

CONSUMO GAS LOJAS 1.568,45 0,00 0,00 1.568,45

(3)

ORDINARIA PESSOAL

SALARIOS

2.549,13 DEB. C/C ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL

PROFISSIONALIZANTE NF 135359 - OUTUBRO/16 01/11/2016

1.693,86 DEB C/C ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL

PROFISSIONALIZANTE NF 135360 - OUTUBRO/16 01/11/2016

77.642,00 FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/16

07/11/2016

14,04% 116.777,99

34.893,00 ADIANTAMENTO SALARIAL - NOVEMBRO/16

21/11/2016 13º SALARIO 8,10% 67.419,00 67.419,00 13º SALÁRIO/2016 - 1ª PARCELA 29/11/2016 RETENCAO - FOLHA 3.088,38 DEB. C/C IRRF S/ FERIAS DE RAQUEL DE OLIVEIRA COSTA /

FRANCISCO EDIMAR NERES SANTANA / AGNALDO PEREIRA QUIRINO

18/11/2016

1.533,61 DEB C/C IRRF S/ADIANTAMENTO SALARIAL - OUTUBRO/16

18/11/2016

0,92% 7.641,04

3.019,05 DEB C/C IRRF S/FOLHA - SETEMBRO/16

18/11/2016 FERIAS

2.316,26 CH 15800 GILBERTO MACARIO DE LIMA - PERIODO

AQUISITIVO 01/09/15 A 31/08/16 09/11/2016

1.722,86 CH 15801 JOAO DOS SANTOS RIBEIRO - PERIODO

AQUISITIVO 09/06/15 A 08/06/16 09/11/2016

2.695,71 CH 15802 VALMI PEREIRA LIMA - PERIODO AQUISITIVO

22/02/15 A 21/02/16 09/11/2016

1,02% 8.483,75

1.748,92 CH 15803 VIVIAN DE CASSIA SOUZA SANTOS - PERIODO

AQUISITIVO 30/05/15 A 29/05/16 09/11/2016

PENSAO ALIMENTICIA

460,00 CH 15795 GECIVANE ALVES TRINDADE - S/SALARIO

OUTUBRO/16 - FUNC DEUSDETE CAMPOS 04/11/2016

0,09% 711,00

251,00 CH 15796 RAFAELA TADEUSA ARRIVABENE - S/SALARIO

OUTUBRO/16- FUNC EDNA MARIA DA SILVA 07/11/2016

PROCESSO TRABALHISTA

0,24% 2.000,70

2.000,70 CH 15815 - JOEDSON PIMENTEL LIMA - PROC Nº

0001913-97.2015.5.02.0070 - PARC 02/04 11/11/2016

TRANSPORTE

12.117,62 DEB. C/C VB SERVICOS COMERCIO E ADMINISTRACAO

LTDA - NFS 378676/380909 01/11/2016

1,48% 12.315,22

197,60 CH 15809 ALISSON GUSTAVO RANGEL - PERIODO

11/11/16 A 10/12/16 21/11/2016 CESTA BASICA 1,44% 11.989,18 11.989,18 CVS COMERCIO DE ALIMENTOS E SERVICOS DE CARTOES

EIRELI - NF 639979 14/11/2016 ALIMENTACAO 1,35% 11.206,96 11.206,96 DEB. C/C VB SERVICOS COMERCIO E ADMINISTRACAO

LTDA - NFS 407277/409114 25/11/2016 SEGURO FUNCIONARIOS 0,21% 1.746,11 1.746,11 DEB. C/C VILA VELHA SERVICOS LTDA - OUTUBRO/16

(metlife) 16/11/2016 ASSISTENCIA MEDICA 0,24% 2.010,00 2.010,00 CH 15816 DRA THERESINHA AP. ALVES SANTOS -

OUTUBRO/16 11/11/2016

VESTUARIOS/UNIFORMES E EPI

1.337,00 CH 15818 PIEROTTI UNIFORMES LTDA - NF 19000

21/11/2016

0,20% 1.687,00

350,00 DEB C/C PIEROTTI UNIFORMES LTDA - NF 19081

22/11/2016

EMPRESTIMO FUNCIONARIO

326,62 DEB. C/C RPW EMPRESTA CAPITAL MICROFINANCAS - FUNC

CESANILDO DOS SANTOS - PARC 02/18 10/11/2016

0,08% 663,88

337,26 DEB. C/C RPW EMPRESTA CAPITAL MICROFINANCAS - FUNC

RENATA DE OLIVEIRA SOUZA PARC 02/18

10/11/2016

29,41% 244.651,83

TOTAL DA CONTA PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS

ENCARGOS SOCIAIS

731,33 DEB C/C CONTRIBUICAO CONFEDERATIVA - OUTUBRO/16

04/11/2016

12.405,49 DEB C/C FGTS S/FOLHA - OUTUBRO/16

07/11/2016

57.454,56 DEB C/C INSS S/FOLHA - OUTUBRO/16

(4)

8,67% 72.152,22

1.560,84 DEB C/C PIS S/FOLHA - OUTUBRO/16

25/11/2016 CONSUMO ENERGIA ELETRICA 3,97% 32.987,58 32.987,58 AES ELETROPAULO OUTUBRO/16 - 62244,50 KWH

14/11/2016

AGUA E ESGOTO - PARCELAMENTO

4,91% 40.861,87

40.861,87 DEB. C/C SABESP JANEIRO/15 - PARC 20/72

21/11/2016

AGUA E ESGOTO

26.592,24 DEB. C/C SABESP NOVEMBRO/16 - 1524,00 M³

18/11/2016

3,25% 27.058,26

466,02 DEB. C/C SABESP NOVEMBRO/16 - 26,00 M³

18/11/2016 TELEFONE

931,13 VIVO - TELEFONICA BRASIL S/A - OUTUBRO/16

07/11/2016

23,00 DEB C/C TELEFONICA BRASIL S/A - DOC Nº TR1247839

11/11/2016

471,05 DEB. C/C VIVO - TELEFONICA BRASIL S/A - NOVEMBRO/16

11/11/2016

291,54 DEB C/C TELEFONICA BRASIL S/A - DOC Nº V82017765

11/11/2016

191,65 DEB C/C TELEFONICA DATA S/A - DOC Nº U1A708182

11/11/2016

1.633,60 DEB C/C NEXTEL TELECOMUNICACOES LTDA - PERIODO

06/10/16 A 05/11/16 25/11/2016

312,72 DEB. C/C NEXTEL TELECOMUNICACOES LTDA - PERIODO

06/10/16 A 05/11/16 25/11/2016

305,47 DEB C/C NEXTEL TELECOMUNICACOES LTDA - PERIODO

06/10/16 A 05/11/16 25/11/2016

0,53% 4.438,23

278,07 DEB. C/C NEXTEL TELECOMUNICACOES LTDA - PERIODO

06/10/16 A 05/11/16 25/11/2016

12,66% 105.345,94

TOTAL DA CONTA CONSUMO MANUTENCAO

ELEVADORES - CONTRATO

11.160,39 DEB C/C ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A NF 80788 -

OUTUBRO/16 04/11/2016

2,68% 22.264,75

1.025,17 DEB. C/C ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A NF 117736 -

OUTUBRO/16 04/11/2016 BOMBAS - CONTRATO 0,07% 610,00 610,00 DEB. C/C COBAL CONSERVADORA DE BOMBAS S/C LTDA NF

10296 - OUTUBRO/16 10/11/2016

SISTEMA SEGURANCA - CONTRATO

2.392,50 DEB. C/C PANAM TEC SISTEMAS LTDA NF 6166 -

OUTUBRO/16 (ref sistema de cerca eletrica, alarme, luz de emergencia, porta automatica, circuito fechado tv) 10/11/2016

1,43% 11.872,50

9.480,00 DEB. C/C FEV SERVICOS DE MANUTENCAO EM PORTAS

CORTA FOGO LTDA ME - NF 398 10/11/2016

ELEVADORES - PECAS

524,42 DEB. C/C ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A NF 79622 -

PARC 02 04/11/2016

31,20 DEB C/C ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A - NF 80788

04/11/2016

729,60 DEB C/C ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A - NF 80787

04/11/2016

PARC 10 16/11/2016

PARC 08 16/11/2016

PARC 11 18/11/2016

524,42 DEB C/C ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A NF 83173 -

PARC 04 25/11/2016

1,10% 9.180,19

PARC 05 25/11/2016

SISTEMA SEGURANCA - PECAS

0,11% 880,00

880,00 DEB. C/C PANAM TEC SISTEMAS LTDA - NF 2173 (ref monitor

Led) 10/11/2016

POCO ARTESIANO - CONTRATO

1.034,17 DEB. C/C HIDROMAPPER ASSES EM REC HIDRICOS E MEIO

AMBIENTE LTDA - NF 2491 (ref monitoramento do sistema alternativo de abastecimento)

(5)

0,43% 3.589,20

2.555,03 DEB. C/C UNISONDAS POCOS ARTESIANOS LTDA ME NF

2875 - PARC 06/12 21/11/2016

EXTINTORES E EQUIP. SEGURANCA

0,36% 2.985,00

2.985,00 CH 15830 IVANYR ANDRADE SANTOS ME - NF 943

30/11/2016

ENCARGOS/IMPOSTOS - RETENCAO

54,20 DEB. C/C ISS S/NF 2421 - HIDROMAPPER

10/11/2016

612,90 DEB. C/C CSLL/COFINS/PIS S/NF 79258 - ATLAS

18/11/2016

118,52 DEB. C/C CSLL/COFINS/PIS S/NF 6077 - PANAM

18/11/2016

124,60 DEB. C/C CSLL/COFINS/PIS S/NF 2819 - UNISONDAS

18/11/2016

0,24% 1.977,47

38,23 DEB. C/C IRRF S/NF 6166 - PANAM

18/11/2016

TELEFONIA - CONTRATO

0,37% 3.080,00

3.080,00 CH 15826 IATT INSTAL E ASSIT TECNICA EM

TELECOMUNICAOES S/C LTDA NF 104 - FEVEREIRO/16 28/11/2016

POCO ARTESIANO - OUTROS SERV

0,36% 2.968,66

2.968,66 DEB C/C P POCOS E HIDRAULICA LTDA NF 42 - PARC 03/03

10/11/2016

7,14% 59.407,77

TOTAL DA CONTA MANUTENCAO

CONSERV/REPAROS/AQUIS/SERVICOS MANUTENCAO PREDIAL

5.000,00 CH 15787 ROBERTO CARLOS DE OLIVEIRA - NF 15

03/11/2016

4.848,42 DEB. C/C SAYEGH MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA -

NF 15106 08/11/2016

28.822,50 CH 15804 IBIRAPUERA MULTI SERVICE S/C LTDA NF 351 -

PARC 06/06 09/11/2016

PARC 06/06 10/11/2016

PARC 01/12 10/11/2016

4.750,00 CH 15817 ROSEMEIRE MOLINA DE LIMA - NF 44

14/11/2016

1.960,00 CH 15819 FARIAS COMERCIO DE MATERIAIS DE PINTURAS

LTDA - NF 186 21/11/2016

1.216,00 CH 15820 AMADEU EUGENIO DE PAIVA - NF 741

21/11/2016

9.147,10 CH 15823 IBIRAPUERA MULTI SERVICE S/C LTDA - NF 355

23/11/2016

17.000,00 DEB. C/C COBAL CONSERVADORA DE BOMBAS S/C LTDA NF

10606 - PARC 01/03 (ref troca de tubulacao e coluna agua limpa do 17º andar ao Terreo)

28/11/2016

15,44% 128.475,08

1.900,00 CH 15827 FARIAS COMERCIO DE MATERIAIS DE PINTURAS

LTDA - NF 187 28/11/2016

MATERIAL PARA LIMPEZA

1,00% 8.320,20

8.320,20 DEB. C/C PROLIMP PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - NFS

74796/74797 10/11/2016

MANUTENCAO ELETRICA

1.148,10 DEB C/C PAULISTA LAMPADAS ESPECIAIS LTDA - NF 12501

04/11/2016

381,90 DEB C/C PAULISTA LAMPADAS ESPECIAIS LTDA - NF 12539

11/11/2016

1.142,40 DEB C/C PAULISTA LAMPADAS ESPECIAIS LTDA - NF 12589

21/11/2016

0,40% 3.345,90

673,50 DEB C/C PAULISTA LAMPADAS ESPECIAIS LTDA - NF 12644

25/11/2016

106,02 DEB. C/C ISS S/NF 469 -1 NOVA SAO JOSE

10/11/2016

1.677,50 DEB. C/C INSS S/NF 348 - IBIRAPUERA

18/11/2016

28,50 DEB. C/C IRRF S/ RECIBO DOC Nº 4212 - FILGUEIRAS

18/11/2016

0,59% 4.923,50

88,35 DEB. C/C CSLL/COFINS/PIS DOC Nº 4212 - FILGUEIRAS

18/11/2016

COLETA SELETIVA

0,44% 3.693,98

3.693,98 DEB. C/C 1 NOVA SÃO JOSÉ RESIDUOS EIRELI ME NF 533 -

(ref coleta de residuos Outubro/16) 16/11/2016

(6)

COPA

0,06% 518,00

518,00 PADARIA TRIGO REAL (ref fornecimento de leite p/

funcionarios) 30/11/2016

SERVICOSTECNICOS/PROFISSIONAIS

1.783,15 DEB. C/C FILGUEIRAS & GAYOSO AUDITORES E

CONSULTORES S/S - RECIBO Nº 4212/11/16 - SETEMBRO/16

11/11/2016

905,82 DEB. C/C SANCHES LUCCHESI ASSESSORIA E

CONSULTORIA TECNICA SS - DOC Nº 119/16 25/11/2016

1.783,15 DEB C/C FILGUEIRAS & GAYOSO AUDITORES E

CONSULTORES S/S - DOC Nº 4212/11/16 28/11/2016

0,84% 6.972,12

2.500,00 CH 15829 AMARO ADRIANO DE OLIVEIRA - NF 44 (ref

acompanhamento da cipa e prevencao de combate de incendio) 29/11/2016

LOCACAO DE EQUIPAMENTOS

469,38 DEB. C/C ALSCO TOALHEIRO BRASIL LTDA NF 427518 -

NOVEMBRO/16 30/11/2016

0,20% 1.629,38

1.160,00 CH 15825 TATIANE APARECIDA CANDIDA ALVES - NF 47

(ref 04 cacambas) 30/11/2016

18,98% 157.878,16

TOTAL DA CONTA CONSERV/REPAROS/AQUIS/SERVICOS IMPOSTOS E TAXAS

IPTU - IMPOSTO PREDIAL

280,55 CH 15835 IPTU/PPI/2016 - PARC 12/120 - UNID 401

30/11/2016

233,09 CH 15835 IPTU/PPI/2016 - PARC 12/38- UNID 1516

30/11/2016 153,37 CH 15835 IPTU/TAXAS/2003/2004/2005 - PARC 06/36 - UNID 2615 30/11/2016 226,84 CH 15835 IPTU/PPI/2016 - PARC 12/26 - UNID 1624

30/11/2016

30/11/2016 144,09 CH 15835 IPTU/TAXAS/2003/2004/2005 E 2015 - PARC 06/36 - UNID 3122 30/11/2016 0,80% 6.684,21 231,71 CH 15835 IPTU/PPI/2016 - PARC 12/30 - UNID 3123

30/11/2016

TAXA DE ELEVADORES

0,02% 195,96

195,96 DEB C/C TAXA ART CREA - ELEVADORES ATLAS SCHINDLER

S/A - NF 81593 04/11/2016

OBRIGACOES TRIBUTARIAS/FISCAIS

414,00 CH 15808 REF 23 PROCEDIMENTOS P/ RETENCAO DE

IMPOSTOS OUTUBRO/16 - NF 16949 11/11/2016

0,06% 494,00

80,00 CH 15832 ELABORACAO E ENTREGA MENSAL DA NFTS

OUTUBRO/16 - DOC Nº 026569 30/11/2016

0,89% 7.374,17

TOTAL DA CONTA IMPOSTOS E TAXAS ADMINISTRATIVO

TAXA ADMINISTRATIVA

5.754,37 CH 15807 TAXA ADMINISTRATIVA OUTUBRO/16 - NF

15273 11/11/2016

2,14% 17.771,37

12.017,00 CH 15808 SERVICOS PRESTADOS OUTUBRO/16 - NF 16845

(7)

AJUDA DE CUSTO

4.000,00 CH 15793 MARCIO RODRIGUES DE CARVALHO BARROS -

NOVEMBRO/16 03/11/2016

1.157,00 CH 15810 ORLANDO DELFINO - OUTUBRO/16

18/11/2016

1.157,00 CH 15811 JOSE CARLOS GASPAR - OUTUBRO/16

18/11/2016

1.157,00 CH 15813 MILTON MATTANI - OUTUBRO/16

18/11/2016

1.300,00 CH 15814 MIGUEL SANTO CARAM - OUTUBRO/16

18/11/2016

1,19% 9.928,00

1.157,00 CH 15812 MARIO LUIS DUARTE - OUTUBRO/16

30/11/2016 HONORARIOS

1.678,16 DEB C/C MARIO DUARTE ADVOGADOS ASSOCIADOS -

UNID 1711 04/11/2016

UNID 3205 04/11/2016

UNID 728 04/11/2016

UNID 1728 04/11/2016

UNID 4301 04/11/2016

2.517,24 DEB. C/C MARIO DUARTE ADVOGADOS ASSOCIADOS -

UNIDS 2701,2703 E 2705 04/11/2016

3.300,07 MARIO DUARTE ADVOGADOS ASSOCIADOS -

S/PRESTACAO DE CONTAS 30/09/16 - UNIDS 702, 804 E 1505

04/11/2016

1,99% 16.581,07

UNID 1526 22/11/2016 SEGUROS 2,97% 24.724,04 24.724,04 DEB. C/C YASUDA MARITIMA SEGUROS S/A - PARC 07/10

29/11/2016

XEROX/IMPRESSOS

3,30 CH 15832 REPRODUCAO DE COPIAS SIMPLES

NOVEMBRO/16 - DOC Nº 026658 30/11/2016

239,55 CH 15832 REPRODUCAO DE COPIAS SIMPLES

NOVEMBRO/16 - DOC Nº 026401 (ref relacao devedores analitico)

30/11/2016

0,04% 322,85

80,00 LIDIA KARAGULIAN FORTES-ME - PEDIDO Nº 880

30/11/2016

IMPRESSAO DE RECIBOS/BOLETOS

1.044,00 CH 15832 IMPRESSAO RECIBOS/BOLETOS OUTUBRO/16 -

NF 17651 30/11/2016

0,14% 1.198,00

154,00 CH 15832 IMPRESSAO RECIBOS/HOLERITES NOVEMBRO/16

- NF 17523 30/11/2016

MATERIAL DE ESCRITORIO

240,60 DEB. C/C IRENE DE FATIMA PAES LOURENCO ME - NF 1960

11/11/2016

166,40 DEB. C/C IRENE DE FATIMA PAES LOURENCO ME - NF 1959

11/11/2016

270,00 PAPELARIA ARCO IRIS LTDA - NF 75050

30/11/2016

177,80 PAPELARIA PARADA LTDA NF 43690

30/11/2016

0,12% 994,80

140,00 PAPELARIA PARADA LTDA - NF 43695

30/11/2016

DESPESAS POSTAIS

467,50 CH 15832 ECT-EMPR. BRAS. CORREIOS E TELEGRAFOS - EM

20/10/2016 30/11/2016

0,06% 469,20

1,70 CH 15832 ECT-EMPR. BRAS. CORREIOS E TELEGRAFOS - EM

25/10/2016 30/11/2016

DESPESA BANCARIA

511,21 TAR CONTA CERTA 10/16

03/11/2016

24,60 TAR CH VALOR SUP 015799

08/11/2016

14/11/2016

0,07% 585,01

14/11/2016

DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS

45,55 5º OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS DE SAO PAULO -

CERTIDAO Nº 560587 30/11/2016

8,15 21º TABELIAO DE NOTAS - SP - BOLETO Nº 497420 (ref

reconhecimento de firma) 30/11/2016

5,35 5º SUBDISTRITO SANTA EFIGENIA - CF 16 (ref

5,35 7º TABELIAO DE NOTAS DA CAPITAL - SP - PEDIDO Nº

864469 30/11/2016

(8)

5,35 8º TABELIAO DE NOTAS DE SAO PAULO - RECIBO Nº

341352 (ref reconhecimento de firma) 30/11/2016

10,70 8º TABELIAO DENOTAS DE SAO PAULO - RECIBO Nº

5,35 34º OFICIAL DE RCN-CERQUEIA CESAR - CF 73 (ref

12,77 20º TABELIAO DE NOTAS DE SAO PAULO- CF 16 (ref

reconhecimetno de firmas) 30/11/2016

8,15 21º TABELIAO DE NOTAS - SP BOLETO Nº 497486 (ref

5,35 8ºTABELIAO DE NOTAS DE SAO PAULO RECIBO Nº 341662

(ref reconhecimento de firma) 30/11/2016

5,35 16º TABELIAO DE NOTAS DE SAO PAILO RECIBO Nº

5,35 46º SERVICO REGISTRAL DE VILA FORMOSA

30/11/2016

5,35 5º SUBDISTRITO SANTA EFIGENIA (ref reconhecimento de

firma) 30/11/2016

5,35 7º TABELIAO DE NOTAS DA CAPITAL - SP - PEDIDO Nº

864777 (ref reconhecimentto de firma) 30/11/2016

5,35 5º SUBDISTRITO SANTA EFIGENIA CF 04 (ref reconhecimento

de firma) 30/11/2016

5,36 42º CARTORIO JABAQUARA CF 165 (ref reconhecimento de

firma) 30/11/2016

5,35 5º SUBDISTRITO SANTA EFIGENIA CF 155 (ref

0,03% 249,61

8,15 21º TABELIAO DE NOTAS - SP (ref reconhecimento de firma)

30/11/2016

CONDUCAO/TRANSPORTE/FRETE

35,00 COOPERTAX SERVICOS COMUM RADIO TAXI - RECIBO Nº

188195 30/11/2016

20,00 REF SERVICOS EXTERNOS FUNC JOSEDEK

30/11/2016

0,02% 128,00

73,00 AUTO PASTORE LTDA - CF 020584

30/11/2016

DESPESA BANCARIA C/ COBRANCA

79,10 DESP. C/ RECBTO COTA CONDOMINIAL NOVEMBRO/16

01/11/2016

03/11/2016

04/11/2016

07/11/2016

08/11/2016

09/11/2016

11/11/2016

14/11/2016

16/11/2016

23/11/2016

24/11/2016

25/11/2016

28/11/2016

29/11/2016

0,14% 1.123,22

30/11/2016

280,63 DEB. C/C CSLL/COFINS/PIS S/NF 15179 - TAXA ADM

18/11/2016

81,84 DEB. C/C CSLL/COFINS/PIS UNID 1728 - MARIO DUARTE

18/11/2016

81,84 DEB. C/C CSLL/COFINS/PIS - DOC Nº 702013 MARIO

DUARTE 18/11/2016

122,76 DEB. C/C CSLL/COFINS/PIS DOC Nº 071995 - MARIO

DUARTE 18/11/2016

(9)

DUARTE 18/11/2016

18/11/2016

DUARTE 18/11/2016

44,18 DEB. C/C CSLL/COFINS/PIS S/NF 107 - SANCHES

18/11/2016

0,30% 2.459,84

263,87 DEB. C/C IRRF S/MARCIO RODRIGUES CARVALHO BARROS -

OUTUBRO/16 18/11/2016

9,20% 76.535,01

TOTAL DA CONTA ADMINISTRATIVO OUTROS

ASSISTENCIA/SUPORTE TECNICO

40,00 DEB. C/C CONTROLID IND.COM DE HARDWARE E SERV DE

TECNOLOGIA LTDA - NF 88109 (ref licenca mensal uso software sas rhid)

21/11/2016

0,03% 238,45

198,45 DEB. C/C CONTROLID IND.COM DE HARDWARE E SERV DE

TECNOLOGIA LTDA - NF 88404 21/11/2016

DESPESAS COM EVENTOS

0,02% 130,00

130,00 ROBERFIX ELEMENTOS DE FIXACAO EIRELI - CF 12748

30/11/2016 INFORMATICA

1.000,00 DEB. C/C MOBLUES SERVICOS MOBILE LTDA ME - NF 453

10/11/2016

800,00 CH 15824 CARLOS EDUARDO DA SILVA - NF 65

24/11/2016

0,25% 2.110,00

310,00 PONTO CENTRAL & BIROBERT COMERCIAL EIRELLI - NF

3622 30/11/2016

ASSESSORIA - SABESP

100.000,00 DEB. C/C ADAPLAN ADMINISTRACAO ASSESSORIA E

PLANEJAMENTO LTDA (ref Servicos Assessoria Poco Semi-Artesiano 13/05/15 e 27/10/16)

04/11/2016

12,75% 106.095,00

6.095,00 DEB. C/C ADAPLAN ADMINISTRACAO ASSESSORIA E

PLANEJAMENTO LTDA - PARC 20/24 (ref assessoria sabesp) 10/11/2016

13,05% 108.573,45

TOTAL DA CONTA OUTROS

831.918,55

TOTAL DA CONTA ORDINARIA 100,00%

NUMERARIO EM PODER CONDOMINIO FUNDO DE CAIXA FUNDO DE CAIXA 100,00% 2.000,00 2.000,00 CH 15794 - DESPESAS DE CAIXINHA 03/11/2016 2.000,00

TOTAL DA CONTA NUMERARIO EM PODER CONDOMINIO 100,00%

CONSUMO GAS LOJAS CONSUMO GAS

CONSUMO GAS

100,00% 4.209,43

4.209,43 DEB. C/C COMGAS NOVEMBRO/16 - 1.231,27 M³

22/11/2016

4.209,43

TOTAL DA CONTA CONSUMO GAS LOJAS 100,00%

838.127,98 TOTAL DAS DESPESAS

(10)

ORDINARIA COTAS EM ATRASO VERBA COMPLEMENTAR 0 000204 18399153 03/06/2009 93,28 26/11/2016 1/2 VERBA COMPLEMENTAR 0 000204 18402416 03/07/2009 93,28 26/11/2016 2/2 VERBA COMPLEMENTAR 186,56 DEFICIT ORCAMENTARIO 0 000204 18702278 03/04/2011 139,80

26/11/2016 VERBA COMPLEMENTAR UNICA

139,80 EMISSAO DO PERIODO

0 000104 19616877 03/10/2016 596,53

04/11/2016 COTA COND. outubro/2016

0 000106 19616879 03/10/2016 596,53

0 000123 19457568 03/01/2016 373,47

23/11/2016 COTA COND. janeiro/2016

0 000123 19473968 03/02/2016 373,47

23/11/2016 COTA COND. fevereiro/2016

0 000123 19497911 03/03/2016 373,47

23/11/2016 COTA COND. março/2016

0 000123 19518214 03/04/2016 517,54

23/11/2016 COTA COND. abril/2016

0 000123 19534353 03/05/2016 517,54

23/11/2016 COTA COND. maio/2016

0 000123 19535382 03/06/2016 517,54

23/11/2016 COTA COND. junho/2016

0 000123 19562892 03/07/2016 517,54

23/11/2016 COTA COND. julho/2016

0 000123 19582809 03/08/2016 517,54

23/11/2016 COTA COND. agosto/2016

0 000130 19616900 03/10/2016 407,29

0 000201 19267049 03/12/2014 1.018,45

22/11/2016 COTA COND. dezembro/2014

0 000204 18084839 03/03/2007 428,72 26/11/2016 COND MARCO/2007 0 000204 18099794 03/04/2007 428,72 26/11/2016 COND ABRIL/2007 0 000204 18112770 03/05/2007 428,72 26/11/2016 COND MAIO/2007 0 000204 18124603 03/06/2007 428,72 26/11/2016 COND JUNHO/2007 0 000204 18132567 03/07/2007 428,72 26/11/2016 COND JULHO/2007 0 000204 18141681 03/08/2007 428,72 26/11/2016 COND AGOSTO/2007 0 000204 18153782 03/09/2007 428,72 26/11/2016 COND SETEMBRO/2007 0 000204 18162747 03/10/2007 428,72 26/11/2016 COND OUTUBRO/2007 0 000204 18174552 03/11/2007 428,72 26/11/2016 COND NOVEMBRO/2007 0 000204 18185230 03/12/2007 428,72 26/11/2016 COND DEZEMBRO/2007 0 000204 18203117 03/01/2008 419,40 26/11/2016 COND JANEIRO/2008 0 000204 18212302 03/02/2008 410,08 26/11/2016 COND FEVEREIRO/2008 0 000204 18227353 03/03/2008 410,08 26/11/2016 COND MARCO/2008 0 000204 18236071 03/04/2008 410,08 26/11/2016 COND ABRIL/2008 0 000204 18250840 03/05/2008 410,08 26/11/2016 COND MAIO/2008 0 000204 18257988 03/06/2008 410,08 26/11/2016 COND JUNHO/2008 0 000204 18270909 03/07/2008 410,08 26/11/2016 COND JULHO/2008 0 000204 18281907 03/08/2008 410,08 26/11/2016 COND AGOSTO/2008 0 000204 18292311 03/09/2008 410,08 26/11/2016 COND SETEMBRO/2008 0 000204 18304080 03/10/2008 410,08 26/11/2016 COND OUTUBRO/2008 0 000204 18315736 03/11/2008 410,08 26/11/2016 COND NOVEMBRO/2008 0 000204 18327492 03/12/2008 410,08 26/11/2016 COND DEZEMBRO/2008 0 000204 18339201 03/01/2009 410,08 26/11/2016 COND JANEIRO/2009 0 000204 18349209 03/02/2009 410,08 26/11/2016 COND FEVEREIRO/2009 0 000204 18359027 03/03/2009 410,08 26/11/2016 COND MARCO/2009 0 000204 18372810 03/04/2009 440,44 26/11/2016 COND ABRIL/2009 0 000204 18382437 03/05/2009 440,44 26/11/2016 COND MAIO/2009 0 000204 18399153 03/06/2009 440,44 26/11/2016 COND JUNHO/2009 0 000204 18402416 03/07/2009 440,44 26/11/2016 COND JULHO/2009 0 000204 18420290 03/08/2009 440,44 26/11/2016 COND AGOSTO/2009 0 000204 18430182 03/09/2009 440,44 26/11/2016 COND SETEMBRO/2009 0 000204 18439622 03/10/2009 440,44 26/11/2016 COND OUTUBRO/2009 0 000204 18454058 03/11/2009 440,44 26/11/2016 COND NOVEMBRO/2009 0 000204 18460538 03/12/2009 440,44 26/11/2016 COND DEZEMBRO/2009 0 000204 18461607 03/01/2010 456,30 26/11/2016 COND JANEIRO/2010 0 000204 18483425 03/02/2010 456,30 26/11/2016 COND FEVEREIRO/2010 0 000204 18497628 03/03/2010 456,30 26/11/2016 COND MARCO/2010 0 000204 18508036 03/04/2010 456,30 26/11/2016 COND ABRIL/2010 0 000204 18523663 03/05/2010 456,30 26/11/2016 COND MAIO/2010 0 000204 18533659 03/06/2010 456,30 26/11/2016 COND JUNHO/2010 0 000204 18554677 03/07/2010 456,30 26/11/2016 COND JULHO/2010 0 000204 18568458 03/08/2010 456,30

26/11/2016 COTA CONDOMINIAL agosto/2010

0 000204 18569597 03/09/2010 456,30 26/11/2016 COND SETEMBRO/2010 0 000204 18589136 03/10/2010 456,30 26/11/2016 COND OUTUBRO/2010 0 000204 18590420 03/11/2010 456,30 26/11/2016 COND NOVEMBRO/2010 0 000204 18592302 03/12/2010 456,30 26/11/2016 COND DEZEMBRO/2010 0 000204 18648870 03/01/2011 456,30 26/11/2016 COND JANEIRO/2011 0 000204 18669742 03/02/2011 456,30 26/11/2016 COND FEVEREIRO/2011

(11)

0 000204 18679318 03/03/2011 456,30 26/11/2016 COND MARCO/2011 0 000204 18702278 03/04/2011 506,78 26/11/2016 COND ABRIL/2011 0 000204 18703345 03/05/2011 506,78 26/11/2016 COND MAIO/2011 0 000204 18744820 03/06/2011 506,78 26/11/2016 COND JUNHO/2011 0 000204 18760917 03/07/2011 506,78 26/11/2016 COND JULHO/2011 0 000204 18770340 03/08/2011 506,78 26/11/2016 COND AGOSTO/2011 0 000204 18787808 03/09/2011 506,78 26/11/2016 COND SETEMBRO/2011 0 000204 18800226 03/10/2011 506,78 26/11/2016 COND OUTUBRO/2011 0 000204 18807810 03/11/2011 506,78 26/11/2016 COND NOVEMBRO/2011 0 000204 18825957 03/12/2011 506,78 26/11/2016 COND DEZEMBRO/2011 0 000204 18826986 03/01/2012 506,78

0 000204 18840416 03/02/2012 506,78

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0 000204 18881352 03/05/2012 506,78

26/11/2016 COTA COND. maio/2012

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26/11/2016 COTA COND. setembro/2012

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26/11/2016 COTA COND. novembro/2012

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26/11/2016 COTA COND. maio/2013

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26/11/2016 COTA COND. maio/2014

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26/11/2016 COTA COND. maio/2015

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26/11/2016 COTA COND. JUNHO/2015

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26/11/2016 COTA COND. JULHO/2015

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26/11/2016 COTA COND. OUTUBRO/2015

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26/11/2016 COTA COND. maio/2016

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(12)

0 000309 19616934 03/10/2016 752,87

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01/11/2016 COTA COND. maio/2016

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0 000522 19604641 03/09/2016 743,81

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01/11/2016 COTA COND. maio/2014

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01/11/2016 COTA COND. JUNHO/2015

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01/11/2016 COTA COND. OUTUBRO/2015

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01/11/2016 COTA COND. maio/2016

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(13)

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04/11/2016 COTA COND. maio/2013

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29/11/2016 COTA COND. maio/2016

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18/11/2016 COTA COND. maio/2016

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0 001924 19617369 03/10/2016 655,77

0 001926 19605011 03/09/2016 655,77

0 002006 19617379 03/10/2016 655,77

0 002102 19583316 03/08/2016 655,77

0 002102 19605043 03/09/2016 655,77

0 002103 19583317 03/08/2016 655,77

0 002103 19605044 03/09/2016 655,77

0 002104 19583318 03/08/2016 655,77

0 002104 19605045 03/09/2016 655,77

0 002105 19583319 03/08/2016 655,77

0 002105 19605046 03/09/2016 655,77

0 002107 19583321 03/08/2016 655,77

0 002107 19605048 03/09/2016 655,77

0 002109 19583323 03/08/2016 655,77

0 002109 19605050 03/09/2016 655,77

0 002211 19605080 03/09/2016 655,77

0 002213 19605082 03/09/2016 655,77

0 002426 19563507 03/07/2016 655,77

0 002427 19535998 03/06/2016 655,77

0 002427 19563508 03/07/2016 655,77

0 002427 19583425 03/08/2016 655,77

0 002507 19617520 03/10/2016 655,77

0 002525 19617538 03/10/2016 655,77

0 002708 19617577 03/10/2016 655,77

0 002721 19563586 03/07/2016 655,77

0 002721 19583503 03/08/2016 655,77

0 002721 19617590 03/10/2016 655,77

0 002722 19518909 03/04/2016 655,77

(14)

0 002727 19605236 03/09/2016 655,77

0 002727 19617596 03/10/2016 655,77

0 002804 19563597 03/07/2016 655,77

0 002804 19583514 03/08/2016 655,77

0 002809 19617606 03/10/2016 655,77

0 002810 19474679 03/02/2016 473,22

0 002811 19605248 03/09/2016 655,77

0 002812 19474681 03/02/2016 473,22

0 003002 19474727 03/02/2016 473,22

0 003010 19617663 03/10/2016 655,77

0 003128 18993226 03/02/2013 433,37

0 003128 19617709 03/10/2016 655,77

0 003201 19583623 03/08/2016 655,77

0 003201 19605350 03/09/2016 655,77

0 003201 19617710 03/10/2016 655,77

0 003203 19583625 03/08/2016 655,77

0 003203 19605352 03/09/2016 655,77

0 003203 19617712 03/10/2016 655,77

0 003211 19290062 03/01/2015 473,22

0 003213 19583635 03/08/2016 655,77

0 003318 19535212 03/05/2016 655,77

01/11/2016 COTA COND. maio/2016

0 003318 19536241 03/06/2016 655,77

0 003318 19563751 03/07/2016 156,38

0 003324 19617761 03/10/2016 655,77

0 003326 19617763 03/10/2016 655,77

0 003410 19617775 03/10/2016 655,77

0 003501 19563790 03/07/2016 655,77

0 003501 19583707 03/08/2016 655,77

0 003501 19605434 03/09/2016 655,77

0 003501 19617794 03/10/2016 655,77

0 003511 19605444 03/09/2016 655,77

0 003515 19605448 03/09/2016 655,77

0 003526 19617819 03/10/2016 655,77

0 004201 19498879 03/03/2016 2.172,54

0 004201 19617864 03/10/2016 3.010,64

0 004202 19498880 03/03/2016 1.936,82

0 004202 19617865 03/10/2016 2.683,99

0 004203 19498881 03/03/2016 1.451,73

0 004203 19617866 03/10/2016 2.011,76

0 004204 19498882 03/03/2016 968,41

0 004204 19617867 03/10/2016 1.341,99

0 004205 19498883 03/03/2016 1.451,73

0 004205 19617868 03/10/2016 2.011,76

0 004206 19498884 03/03/2016 968,41

0 004206 19617869 03/10/2016 1.341,99

0 004207 19474942 03/02/2016 4.346,27

0 004207 19617870 03/10/2016 6.022,93

0 004401 19617871 03/10/2016 8.516,85

0 004402 19617872 03/10/2016 9.909,85

0 004501 19617873 03/10/2016 11.070,83

603.218,82 OUTRAS PREVISOES 0 000204 18162747 03/10/2007 55,92 26/11/2016 1/2 13o SALARIO/2007 0 000204 18174552 03/11/2007 55,92 26/11/2016 2/2 13o SALARIO/2007 0 000204 18185230 03/12/2007 55,92 26/11/2016 1/1 ENCARGOS S/ 13º SALARIO 0 000204 18227353 03/03/2008 13,98

26/11/2016 1/10 13o SALARIO/ ENCARGOS

0 000204 18236071 03/04/2008 13,98

0 000204 18250840 03/05/2008 13,98

0 000204 18257988 03/06/2008 13,98

0 000204 18270909 03/07/2008 13,98

0 000204 18281907 03/08/2008 13,98

0 000204 18292311 03/09/2008 13,98

0 000204 18304080 03/10/2008 13,98

0 000204 18315736 03/11/2008 13,98

0 000204 18315736 03/11/2008 46,60

26/11/2016 OBRAS SEGURANCA PMSP PC 1/2

0 000204 18327492 03/12/2008 13,98

0 000204 18327492 03/12/2008 46,60

26/11/2016 OBRAS DE SEGURANCA PARC 2/2

0 000204 18372810 03/04/2009 15,86 26/11/2016 1/9 13º SALARIO/ENCARGOS 0 000204 18382437 03/05/2009 15,86 26/11/2016 2/9 13º SALARIO/ENCARGOS 0 000204 18399153 03/06/2009 15,86 26/11/2016 3/9 13º SALARIO/ENCARGOS 0 000204 18402416 03/07/2009 15,86 26/11/2016 4/9 13º SALARIO/ENCARGOS

(15)

0 000204 18420290 03/08/2009 15,86 26/11/2016 5/9 13º SALARIO/ENCARGOS 0 000204 18420290 03/08/2009 46,64 26/11/2016 1/10 FUNDO DE OBRAS 0 000204 18430182 03/09/2009 15,86 26/11/2016 6/9 13º SALARIO/ENCARGOS 0 000204 18430182 03/09/2009 46,64 26/11/2016 2/10 FUNDO DE OBRAS 0 000204 18439622 03/10/2009 15,86 26/11/2016 7/9 13º SALARIO/ENCARGOS 0 000204 18439622 03/10/2009 46,64 26/11/2016 3/10 FUNDO DE OBRAS 0 000204 18454058 03/11/2009 15,86 26/11/2016 8/9 13º SALARIO/ENCARGOS 0 000204 18454058 03/11/2009 46,64 26/11/2016 4/10 FUNDO DE OBRAS 0 000204 18460538 03/12/2009 15,86 26/11/2016 9/9 13º SALARIO/ENCARGOS 0 000204 18460538 03/12/2009 46,64 26/11/2016 5/10 FUNDO DE OBRAS 0 000204 18461607 03/01/2010 46,64 26/11/2016 6/10 FUNDO DE OBRAS 0 000204 18483425 03/02/2010 46,64 26/11/2016 7/10 FUNDO DE OBRAS 0 000204 18497628 03/03/2010 46,64 26/11/2016 8/10 FUNDO DE OBRAS 0 000204 18508036 03/04/2010 46,64 26/11/2016 9/10 FUNDO DE OBRAS 0 000204 18523663 03/05/2010 46,64 26/11/2016 10/10 FUNDO DE OBRAS 0 000204 18568458 03/08/2010 46,60 26/11/2016 1/4 13º SALARIO/INSS 0 000204 18569597 03/09/2010 46,60 26/11/2016 2/4 13º SALARIO/INSS 0 000204 18589136 03/10/2010 46,60 26/11/2016 3/4 13º SALARIO/INSS 0 000204 18590420 03/11/2010 46,60 26/11/2016 4/4 13º SALARIO/INSS 0 000204 18702278 03/04/2011 3,54 26/11/2016 AGUA/ESGOTO (SABESP) 0 000204 18703345 03/05/2011 3,54 26/11/2016 AGUA/ESGOTO (SABESP) 0 000204 18744820 03/06/2011 3,54 26/11/2016 AGUA/ESGOTO (SABESP) 0 000204 18760917 03/07/2011 3,54 26/11/2016 AGUA/ESGOTO (SABESP) 0 000204 18770340 03/08/2011 3,54 26/11/2016 AGUA/ESGOTO (SABESP) 0 000204 18770340 03/08/2011 65,24 26/11/2016 1/5 13º SALARIO 0 000204 18787808 03/09/2011 3,54 26/11/2016 AGUA/ESGOTO (SABESP) 0 000204 18787808 03/09/2011 65,24 26/11/2016 2/5 13º SALARIO 0 000204 18800226 03/10/2011 3,54 26/11/2016 AGUA/ESGOTO (SABESP) 0 000204 18800226 03/10/2011 65,24 26/11/2016 3/5 13º SALARIO 0 000204 18807810 03/11/2011 3,54 26/11/2016 AGUA/ESGOTO (SABESP) 0 000204 18807810 03/11/2011 65,24 26/11/2016 4/5 13º SALARIO 0 000204 18825957 03/12/2011 3,54 26/11/2016 AGUA/ESGOTO (SABESP) 0 000204 18826986 03/01/2012 3,54 26/11/2016 AGUA/ESGOTO (SABESP) 0 000204 18840416 03/02/2012 3,54 26/11/2016 AGUA/ESGOTO (SABESP) 0 000204 18855793 03/03/2012 3,54 26/11/2016 AGUA/ESGOTO (SABESP) 0 000204 18856822 03/04/2012 3,54 26/11/2016 AGUA/ESGOTO (SABESP) 0 000204 18881352 03/05/2012 3,54 26/11/2016 AGUA/ESGOTO (SABESP) 0 000204 18896006 03/06/2012 3,54 26/11/2016 AGUA/ESGOTO (SABESP) 0 000204 18907417 03/07/2012 8,49 26/11/2016 AGUA/ESGOTO (SABESP) 0 000204 18917658 03/08/2012 3,23 26/11/2016 AGUA/ESGOTO (SABESP) 0 000204 18918687 03/09/2012 3,23 26/11/2016 AGUA/ESGOTO (SABESP) 0 000204 18942059 03/10/2012 12,17 26/11/2016 AGUA/ESGOTO (SABESP) 0 000204 19070318 03/08/2013 46,60 26/11/2016 1/5 - 13º SALARIO E ENCARGOS 0 000204 19071348 03/09/2013 46,60 26/11/2016 2/5 - 13º SALARIO E ENCARGOS 0 000204 19097832 03/10/2013 46,60 26/11/2016 3/5 - 13º SALARIO E ENCARGOS 0 000204 19106439 03/11/2013 46,60 26/11/2016 4/5 - 13º SALARIO E ENCARGOS 0 000204 19119659 03/12/2013 46,60 26/11/2016 5/5 - 13º SALARIO E ENCARGOS 0 001505 18917992 03/08/2012 2,76 04/11/2016 AGUA/ESGOTO (SABESP) 0 001505 18919021 03/09/2012 2,76 04/11/2016 AGUA/ESGOTO (SABESP) 0 001505 18942393 03/10/2012 10,41 04/11/2016 AGUA/ESGOTO (SABESP) 0 001505 19070652 03/08/2013 39,85 04/11/2016 1/5 - 13º SALARIO E ENCARGOS 0 001505 19071682 03/09/2013 39,85 04/11/2016 2/5 - 13º SALARIO E ENCARGOS 0 001505 19098166 03/10/2013 39,85 04/11/2016 3/5 - 13º SALARIO E ENCARGOS 1.905,96 PROVISAO 13º SALARIO 0 000204 18917658 03/08/2012 46,60 26/11/2016 1/5 - 13º SALARIO / ENCARGOS 0 000204 18918687 03/09/2012 46,60 26/11/2016 2/5 - 13º SALARIO / ENCARGOS 0 000204 18942059 03/10/2012 46,60 26/11/2016 3/5 - 13º SALARIO / ENCARGOS 0 000204 18954670 03/11/2012 46,60 26/11/2016 4/5 - 13º SALARIO / ENCARGOS 0 000204 18965017 03/12/2012 46,60 26/11/2016 5/5 - 13º SALARIO / ENCARGOS 0 001505 18917992 03/08/2012 39,85 04/11/2016 1/5 - 13º SALARIO / ENCARGOS 0 001505 18919021 03/09/2012 39,85 04/11/2016 2/5 - 13º SALARIO / ENCARGOS 0 001505 18942393 03/10/2012 39,85 04/11/2016 3/5 - 13º SALARIO / ENCARGOS 0 001505 18955007 03/11/2012 39,85 04/11/2016 4/5 - 13º SALARIO / ENCARGOS 0 001505 18965351 03/12/2012 39,85 04/11/2016 5/5 - 13º SALARIO / ENCARGOS 432,25 CONSUMO DE ÁGUA 0 000104 19616877 03/10/2016 53,65

04/11/2016 AGUA E ESGOTO SABESP

0 000106 19616879 03/10/2016 53,65

0 000123 19457568 03/01/2016 46,55

0 000123 19473968 03/02/2016 46,55

(16)

0 000123 19497911 03/03/2016 46,55

0 000123 19518214 03/04/2016 46,54

0 000123 19534353 03/05/2016 46,54

0 000123 19535382 03/06/2016 46,54

0 000123 19562892 03/07/2016 46,54

0 000123 19582809 03/08/2016 46,54

0 000130 19616900 03/10/2016 36,63

0 000201 19267049 03/12/2014 2,83 22/11/2016 AGUA/ESGOTO (SABESP) 0 000204 18954670 03/11/2012 2,76 26/11/2016 AGUA/ESGOTO (SABESP) 0 000204 18965017 03/12/2012 3,36 26/11/2016 AGUA/ESGOTO (SABESP) 0 000204 18977370 03/01/2013 3,44 26/11/2016 AGUA/ESGOTO (SABESP) 0 000204 18992421 03/02/2013 2,86

26/11/2016 AGUA/ESGOTO DEZ/12 (SABESP)

0 000204 19003667 03/03/2013 2,60

26/11/2016 AGUA/ESGOTO JAN/13 (SABESP)

0 000204 19016377 03/04/2013 2,88

26/11/2016 AGUA/ESGOTO FEV/13 (SABESP)

0 000204 19017445 03/05/2013 2,88

26/11/2016 AGUA/ESGOTO MAR/13 (SABESP)

0 000204 19047773 03/06/2013 2,95

26/11/2016 AGUA/ESGOTO ABR/13 (SABESP)

0 000204 19048805 03/07/2013 2,95

26/11/2016 AGUA/ESGOTO MAI/13 (SABESP)

0 000204 19070318 03/08/2013 2,95

26/11/2016 AGUA/ESGOTO JUN/13 (SABESP)

0 000204 19071348 03/09/2013 2,95

26/11/2016 AGUA/ESGOTO JUL/13 (SABESP)

0 000204 19097832 03/10/2013 2,83

26/11/2016 AGUA/ESGOTO AGO/13 (SABESP)

0 000204 19106439 03/11/2013 3,12

26/11/2016 AGUA/ESGOTO SET/13 (SABESP)

0 000204 19119659 03/12/2013 3,00

26/11/2016 AGUA/ESGOTO OUT/13 (SABESP)

0 000204 19129693 03/01/2014 3,38 26/11/2016 AGUA/ESGOTO (SABESP) 0 000204 19130722 03/02/2014 3,38 26/11/2016 AGUA/ESGOTO (SABESP) 0 000204 19159436 03/03/2014 3,11 26/11/2016 AGUA/ESGOTO (SABESP) 0 000204 19160465 03/04/2014 3,11 26/11/2016 AGUA/ESGOTO (SABESP) 0 000204 19176894 03/05/2014 3,11 26/11/2016 AGUA/ESGOTO (SABESP) 0 000204 19177923 03/06/2014 3,11 26/11/2016 AGUA/ESGOTO (SABESP) 0 000204 19205480 03/07/2014 2,60 26/11/2016 AGUA/ESGOTO (SABESP) 0 000204 19218807 03/08/2014 2,60 26/11/2016 AGUA/ESGOTO (SABESP) 0 000204 19235571 03/09/2014 2,85 26/11/2016 AGUA/ESGOTO (SABESP) 0 000204 19244466 03/10/2014 2,85 26/11/2016 AGUA/ESGOTO (SABESP) 0 000204 19257146 03/11/2014 2,65 26/11/2016 AGUA/ESGOTO (SABESP) 0 000204 19267052 03/12/2014 1,41 26/11/2016 AGUA/ESGOTO (SABESP) 0 000204 19289247 03/01/2015 3,71 26/11/2016 AGUA/ESGOTO (SABESP) 0 000204 19293838 03/02/2015 3,71 26/11/2016 AGUA/ESGOTO (SABESP) 0 000204 19309624 03/03/2015 3,71 26/11/2016 AGUA/ESGOTO (SABESP) 0 000204 19309624 03/03/2015 77,75

26/11/2016 ESGOTO POCO SABESP (6215 M³)

0 000204 19328423 03/04/2015 3,71

26/11/2016 AGUA/ESGOTO (SABESP)

0 000204 19328423 03/04/2015 77,75

0 000204 19344564 03/05/2015 68,97

0 000204 19360568 03/06/2015 68,97

0 000204 19369938 03/07/2015 68,97

0 000204 19389356 03/08/2015 68,97

0 000204 19406188 03/09/2015 68,97

0 000204 19417533 03/10/2015 68,97

0 000204 19437791 03/11/2015 68,97

0 000204 19456548 03/12/2015 68,97

0 000204 19457577 03/01/2016 68,97

0 000204 19473977 03/02/2016 68,97

0 000204 19497920 03/03/2016 68,97

0 000204 19518223 03/04/2016 68,96

0 000204 19534362 03/05/2016 68,96

0 000204 19535391 03/06/2016 68,96

0 000204 19562901 03/07/2016 68,96

0 000204 19582818 03/08/2016 68,96

0 000204 19604545 03/09/2016 68,96

0 000204 19616905 03/10/2016 68,96

0 000207 19616908 03/10/2016 68,96

0 000305 19604570 03/09/2016 68,96

0 000309 19604574 03/09/2016 67,71

0 000309 19616934 03/10/2016 67,71

0 000310 19518253 03/04/2016 67,71

0 000310 19534392 03/05/2016 67,71

0 000310 19535421 03/06/2016 67,71

0 000322 19616947 03/10/2016 66,89

0 000324 19604589 03/09/2016 36,55

0 000405 19616954 03/10/2016 68,96

0 000412 19604601 03/09/2016 70,07

0 000415 19582877 03/08/2016 68,96

0 000415 19604604 03/09/2016 68,96

(17)

0 000415 19616964 03/10/2016 68,96

0 000518 19604637 03/09/2016 66,89

0 000520 19604639 03/09/2016 66,89

0 000522 19604641 03/09/2016 66,89

0 000601 19676519 03/01/2014 68,25 01/11/2016 AGUA/ESGOTO (SABESP) 0 000601 19677406 03/02/2014 68,25 01/11/2016 AGUA/ESGOTO (SABESP) 0 000601 19677407 03/03/2014 62,83 01/11/2016 AGUA/ESGOTO (SABESP) 0 000601 19677408 03/04/2014 62,83 01/11/2016 AGUA/ESGOTO (SABESP) 0 000601 19677409 03/05/2014 62,83 01/11/2016 AGUA/ESGOTO (SABESP) 0 000601 19677410 03/06/2014 62,83 01/11/2016 AGUA/ESGOTO (SABESP) 0 000601 19677411 03/07/2014 52,59 01/11/2016 AGUA/ESGOTO (SABESP) 0 000601 19677412 03/08/2014 52,59 01/11/2016 AGUA/ESGOTO (SABESP) 0 000601 19677413 03/09/2014 57,54 01/11/2016 AGUA/ESGOTO (SABESP) 0 000601 19677414 03/10/2014 57,54 01/11/2016 AGUA/ESGOTO (SABESP) 0 000601 19677415 03/11/2014 53,58 01/11/2016 AGUA/ESGOTO (SABESP) 0 000601 19677416 03/12/2014 28,51 01/11/2016 AGUA/ESGOTO (SABESP) 0 000601 19677417 03/01/2015 74,99 01/11/2016 AGUA/ESGOTO (SABESP) 0 000601 19677418 03/02/2015 74,99 01/11/2016 AGUA/ESGOTO (SABESP) 0 000601 19677419 03/03/2015 74,99 01/11/2016 AGUA/ESGOTO (SABESP) 0 000601 19677419 03/03/2015 1.571,79

0 000601 19677420 03/04/2015 74,99

0 000601 19677420 03/04/2015 1.571,79

0 000601 19677422 03/06/2015 1.394,31

0 000601 19677425 03/09/2015 1.394,31

0 000601 19677448 03/11/2015 1.394,31

0 000601 19677449 03/12/2015 1.394,31

0 000601 19677450 03/01/2016 1.394,31

0 000601 19677452 03/02/2016 1.394,31

0 000601 19677453 03/03/2016 674,29

0 000601 19677454 03/04/2016 1.394,15

0 000601 19677471 03/05/2016 1.394,15

0 000601 19677472 03/06/2016 1.394,15

0 000601 19677473 03/07/2016 1.394,15

0 000601 19677474 03/08/2016 1.394,15

0 000601 19677475 03/09/2016 1.394,15

0 000601 19677476 03/10/2016 1.394,15

0 000701 19604650 03/09/2016 58,98

0 000702 19293944 03/02/2015 3,17

0 000702 19309730 03/03/2015 3,17

0 000702 19309730 03/03/2015 66,49

0 000804 19563037 03/07/2016 58,98

0 000804 19582954 03/08/2016 58,98

0 000804 19604681 03/09/2016 58,98

0 000807 19498059 03/03/2016 58,98

0 000809 19498061 03/03/2016 58,98

0 000815 19617052 03/10/2016 58,98

0 000920 19617085 03/10/2016 58,98

0 000926 19617091 03/10/2016 58,98

0 000928 19617093 03/10/2016 58,98

0 001001 19563090 03/07/2016 58,98

0 001001 19583007 03/08/2016 58,98

0 001001 19604734 03/09/2016 58,98

0 001108 19563125 03/07/2016 58,98

0 001110 19563127 03/07/2016 58,98

0 001210 19474231 03/02/2016 58,98

0 001210 19498174 03/03/2016 58,98

0 001312 19617189 03/10/2016 58,98

0 001319 19604836 03/09/2016 58,98

0 001320 19604837 03/09/2016 58,98

0 001505 18955007 03/11/2012 2,36 04/11/2016 AGUA/ESGOTO (SABESP) 0 001505 18965351 03/12/2012 2,88 04/11/2016 AGUA/ESGOTO (SABESP) 0 001505 18977704 03/01/2013 2,94 04/11/2016 AGUA/ESGOTO (SABESP) 0 001505 18992755 03/02/2013 2,44

04/11/2016 AGUA/ESGOTO DEZ/12 (SABESP)

0 001505 19004001 03/03/2013 2,23

04/11/2016 AGUA/ESGOTO JAN/13 (SABESP)

0 001505 19016711 03/04/2013 2,46

04/11/2016 AGUA/ESGOTO FEV/13 (SABESP)

0 001505 19017779 03/05/2013 2,46

04/11/2016 AGUA/ESGOTO MAR/13 (SABESP)

0 001505 19048107 03/06/2013 2,52

04/11/2016 AGUA/ESGOTO ABR/13 (SABESP)

0 001505 19049139 03/07/2013 2,52

04/11/2016 AGUA/ESGOTO MAI/13 (SABESP)

0 001505 19070652 03/08/2013 2,52

04/11/2016 AGUA/ESGOTO JUN/13 (SABESP)

0 001505 19071682 03/09/2013 2,52

04/11/2016 AGUA/ESGOTO JUL/13 (SABESP)

0 001505 19098166 03/10/2013 2,42

**COMPOSICAO CONTABIL CONTA ORDINARIA/ APLICACAO**

**COMPOSICAO CONTABIL CONTA ORDINARIA/ APLICACAO**

** COMPOSICAO CONTABIL 13º SALARIO/ APLICACAO **

Resumo Financeiro Contábil

Resumo de Emissões

COTAS EM ATRASO EM 30/11/2016

Posição de Devedores

COMPOSICAO CONTABIL CONTA ORDINARIA/ APLICACAO

COMPOSICAO CONTABIL CONTA ORDINARIA/ APLICACAO

COMPOSICAO CONTABIL 13º SALARIO/ APLICACAO