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Terreno R$ ,00 Edificação e benfeitorias R$ ,00. % de retorno em venda forçada 80% Valor para venda forçada/ R$

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(1)

Descrição Valor (R$)

Terreno R$ 6.438.000,00

Edificação e benfeitorias R$ 3.644.300,00

Total da avaliação R$10.082.300,00

% de retorno em venda forçada 80%

Valor para venda forçada/ R$ 8.065.840,00

Conforme pode se verificar na matrícula do referido imóvel, a legítima proprietária do imóvel é a empresa Interagro Indústria e Comércio Ltda, e os valores arrecadados com a alienação do mesmo, serão destinados única e exclusivamente para a liquidação dos créditos trabalhistas devidamente inscritos na classe I do rol de credores da recuperação judicial. Autorização (Anexo VII).

(2)

13.1.2. “Imóvel Incubatório Piraquara”

O “GRUPO DIPLOMATA” detém autorização para alienação de um imóvel localizado na Rua Dez de Novembro, 420, Bairro do Morumbi, Município de Piraquara - PR, matrícula 1.870 devidamente registrada no Registro de Imóveis da comarca de Piraquara - PR, com as seguintes características:

 Área total: 56.600,00 m²

 Área construída (galpões e estruturas de apoio): 2.947,10 m²  Proprietário: Interagro Indústria e Comércio Ltda.

A descrição completa deste imóvel pode ser verificada no laudo de avaliação, sob anexo (Anexo III.2), emitido pela empresa Grant Thornton, com denominação social – Grant Thornton Auditoria e Consultoria Ltda., com sede social na Av. Iguaçu, 100, 3º Andar, Bairro Rebouças, na cidade de Curitiba – PR.

Referido imóvel foi avaliado em R$ 7.771.800,00 (sete milhões, setecentos e setenta e um mil e oitocentos reais) e, considerando um retorno de 80% em uma venda forçada, o valor é de R$ 6.217.440,00 (seis milhões, duzentos e dezessete mil e quatrocentos e quarenta reais), da seguinte forma:

Descrição Valor (R$)

Terreno R$ 6.283.000,00

Edificação e benfeitorias R$ 1.488.800,00

Total da avaliação R$ 7.771.800,00

% de retorno em venda forçada 80%

Valor para venda forçada R$ 6.217.440,00

(3)

O “Imóvel Incubatório Piraquara” encontra-se alienado fiduciariamente para o Banco Tricury, assim sendo, o valor da dívida está sendo considerado para amortização no fluxo de caixa.

Conforme pode se verificar na matrícula do referido imóvel, a legítima proprietária do imóvel é a empresa Interagro Indústria e Comércio Ltda, e os valores arrecadados com a alienação do mesmo, serão destinados única e exclusivamente para a liquidação dos créditos trabalhistas devidamente inscritos na classe I do rol de credores da recuperação judicial. Autorização (Anexo VII).

(4)

13.1.3. “Imóvel Lapa”

O “GRUPO DIPLOMATA” detém autorização para alienação de um imóvel localizado na Rodovia PR 427, altura do quilometro 20, município da Lapa - PR matrícula 15.160 devidamente registrado no Registro de Imóveis da comarca da Lapa - PR, com as seguintes características:

 Área total: 64.150,47 m²

 Área construída (barracões, uma casa e uma edícula): 2.500,73 m²  Proprietário: Interagro Indústria e Comércio Ltda.

A descrição completa deste imóvel pode ser verificada no laudo de avaliação, sob anexo (Anexo III.3), emitido pela empresa Grant Thornton, com denominação social – Grant Thornton Auditoria e Consultoria Ltda., com sede social na Av. Iguaçu, 100, 3º Andar, Bairro Rebouças, na cidade de Curitiba – PR.

Referido imóvel foi avaliado em R$ 432.600,00 (quatrocentos e trinta e dois mil e seiscentos reais) e, considerando um retorno de 80% em uma venda forçada, o valor é de R$ 346.080,00 (trezentos e quarenta e seis mil e oitenta reais), da seguinte forma:

Descrição Valor (R$)

Terreno R$ 254.000,00

Edificação e benfeitorias R$ 178.600,00

Total da avaliação R$ 432.600,00

% de retorno em venda forçada 80%

Valor para venda forçada R$ 346.080,00

Conforme pode se verificar na matrícula do referido imóvel, a legítima proprietária do imóvel é a empresa Interagro Indústria e Comércio Ltda, e os valores arrecadados com a alienação do mesmo, serão destinados única e exclusivamente para a liquidação dos créditos trabalhistas devidamente inscritos na classe I do rol de credores da recuperação judicial. Autorização (Anexo VII)

(5)

13.1.4. “Imóvel Linha Verde - Rações”

O “GRUPO DIPLOMATA” detém autorização para alienação de um imóvel localizado na marginal da Rodovia BR 116, Linha Verde, 11.904, município de Curitiba - PR matrícula 11.132 devidamente registrado no Registro de Imóveis da 7ª Circunscrição de Curitiba - PR, com as seguintes características:

 Área total: 6.264,00 m²

 Área construída (barracões, uma casa e uma edícula): 3.909,00 m²  Proprietário: Interagro Indústria e Comércio Ltda.

A descrição completa deste imóvel pode ser verificada no laudo de avaliação, sob anexo(Anexo III.4), emitido pela empresa Grant Thornton, com denominação social – Grant Thornton Auditoria e Consultoria Ltda., com sede social na Av. Iguaçu, 100, 3º Andar, Bairro Rebouças, na cidade de Curitiba – PR.

Referido imóvel foi avaliado em R$ 10.278.700,00 (dez milhões, duzentos e setenta e oito mil e setecentos reais) e, considerando um retorno de 80% em uma venda forçada, o valor é de R$ 8.222.960,00 (oito milhões, duzentos e vinte e dois mil, novecentos e sessenta reais), da seguinte forma:

Descrição Valor (R$)

Terreno R$ 7.009.000,00

Edificação e benfeitorias R$ 3.269.700,00

Total da avaliação R$10.278.700,00

% de retorno em venda forçada 80%

Valor para venda forçada R$ 8.222.960,00

O “Imóvel Linha Verde - Rações” encontra-se alienado fiduciariamente para o Banco Tricury, assim sendo, o valor da dívida está sendo considerado para amortização no fluxo de caixa.

Conforme pode se verificar na matrícula do referido imóvel, a legítima proprietária do imóvel é a empresa Interagro Indústria e Comércio Ltda, e os valores arrecadados com a alienação do mesmo, serão destinados única e exclusivamente para a liquidação dos créditos trabalhistas devidamente inscritos na classe I do rol de credores da recuperação judicial. Autorização (Anexo VII).

(6)

13.1.5. “Imóvel Sede Jornal”

O “GRUPO DIPLOMATA” detém autorização para alienação de um imóvel localizado na Rua Pernambuco, 1600, no município de Cascavel - PR, matrícula 50.255 devidamente registrado no Registro de Imóveis do 1º Ofício de Cascavel - PR, com as seguintes características:

 Área total: 2.470,80 m²

 Área construída: 979,65 m² (edificação com dois pavimentos)  Proprietário: RCK Comunicações Ltda.

A descrição completa deste imóvel pode ser verificada no laudo de avaliação, sob anexo(Anexo III.5), emitido pela empresa Grant Thornton, com denominação social – Grant Thornton Auditoria e Consultoria Ltda., com sede social na Av. Iguaçu, 100, 3º Andar, Bairro Rebouças, na cidade de Curitiba – PR.

Referido imóvel foi avaliado em R$ 5.503.300,00 (cinco milhões, quinhentos e três mil e trezentos reais) e, considerando um retorno de 80% em uma venda forçada, o valor é de R$ 4.402.640,00 (quatro milhões, quatrocentos e dois mil, seiscentos e quarenta reais), da seguinte forma:

Descrição Valor (R$)

Terreno R$ 3.572.800,00

Edificação e benfeitorias R$ 1.930.500,00

Total da avaliação R$ 5.503.300,00

% de retorno em venda forçada 80%

Valor para venda forçada R$ 4.402.640,00

Conforme pode se verificar na matrícula do referido imóvel, a legítima proprietária do imóvel é a empresa RCK Comunicações Ltda, e os valores arrecadados com a alienação do mesmo, serão destinados única e exclusivamente para a liquidação dos créditos trabalhistas devidamente inscritos na classe I do rol de credores da recuperação judicial. Autorização (anexo VII)

(7)

13.1.6. “Imóvel Terreno Jornal”

O “GRUPO DIPLOMATA” detém autorização para alienação de um imóvel localizado na Rua Jorge Lacerda, 292, região central do município de Cascavel - PR, matrícula 50.254 devidamente registrado no Registro de Imóveis do 1º Ofício de Cascavel - PR, com as seguintes características:

 Área total: 719,20 m²

 Área construída: 311,86 m² (galpão comercial)  Proprietário: RCK Comunicações Ltda.

A descrição completa deste imóvel pode ser verificada no laudo de avaliação, sob anexo(Anexo III.6), emitido pela empresa Grant Thornton, com denominação social – Grant Thornton Auditoria e Consultoria Ltda., com sede social na Av. Iguaçu, 100, 3º Andar, Bairro Rebouças, na cidade de Curitiba – PR.

Referido imóvel foi avaliado em R$ 1.646.100,00 (hum milhão, seiscentos e quarenta e seis mil e cem reais) e, considerando um retorno de 80% em uma venda forçada, o valor é de R$ 1.316.880,00 (hum milhão, trezentos e dezesseis mil, oitocentos e oitenta reais), da seguinte forma:

Descrição Valor (R$)

Terreno R$ 1.160.800,00

Edificação e benfeitorias R$ 485.300,00

Total da avaliação R$ 1.646.100,00

% de retorno em venda forçada 80%

Valor para venda forçada R$ 1.316.880,00

Conforme pode se verificar na matrícula do referido imóvel, a legítima proprietária do imóvel é a empresa RCK Comunicações Ltda, e os valores arrecadados com a alienação do mesmo, serão destinados única e exclusivamente para a liquidação dos créditos

(8)

13.1.7. “Terreno Rua Belo Horizonte”

O “GRUPO DIPLOMATA” é legítimo proprietário de um terreno localizado na Rua Belo Horizonte, 1928, no município de Cascavel - PR, matrícula 4.434 devidamente registrado no Registro de Imóveis da 2ª Circunscrição de Cascavel - PR, com as seguintes características:

 Área total: 380,00 m²

 Proprietário: Diplomata S/A Industrial e Comercial.

A descrição completa deste terreno pode ser verificada no laudo de avaliação, sob anexo(Anexo III.7).

Referido terreno foi avaliado em R$ 577.200,00 (quinhentos e setenta e sete mil e duzentos reais) e, considerando um retorno de 80% em uma venda forçada, o valor é de R$ 461.760,00 (quatrocentos e sessenta e um mil, setecentos e sessenta reais), da seguinte forma:

Descrição Valor (R$)

Terreno R$ 577.200,00

Total da avaliação R$ 577.200,00

% de retorno em venda forçada 80%

Valor para venda forçada R$ 461.760,00

(9)

13.1.8. “Imóvel BR 369”

O “GRUPO DIPLOMATA” é legítimo proprietário de um imóvel localizado na BR 369, KM 522, no município de Corbélia - PR, matrícula 17.332 devidamente registrado no 3º Serviço de Registro de Imóveis da Comarca de Cascavel - PR, com as seguintes características:

 Área total: 72.600,00 m²  Área construída: 6.200,00 m²

 Proprietário: Diplomata S/A Industrial e Comercial.

A descrição completa deste imóvel pode ser verificada no laudo de avaliação, sob anexo (Anexo III.8).

Referido imóvel foi avaliado em R$ 9.306.800,00 (nove milhões, trezentos e seis mil e oitocentos reais) e, considerando um retorno de 80% em uma venda forçada, o valor é de R$ 7.445.440,00 (sete milhões, quatrocentos e quarenta e cinco mil, quatrocentos e quarenta reais), da seguinte forma:

Descrição Valor (R$)

Terreno R$ 9.306.800,00

Total da avaliação R$ 9.306.800,00

% de retorno em venda forçada 80%

Valor para venda forçada R$ 7.445.440,00

Com relação ao Imóvel retro citado, ressalta-se que o mesmo está dado em garantia hipotecária para o credor Novus do Brasil Com. e Ind. Ltda.

(10)

13.1.9. “Apartamento 1601 – Edifício Rui Barbosa”

O “GRUPO DIPLOMATA” é legítimo proprietário de um apartamento localizado no Edifício Rui Barbosa apartamento 1601, Rua Rui Barbosa, no município de Cascavel - PR, matrícula 66.332 devidamente registrado no 1º Registro de Imóveis da Comarca de Cascavel – PR.

 Proprietário: Diplomata S/A Industrial e Comercial.

A descrição completa deste imóvel pode ser verificada no laudo de avaliação, sob anexo(Anexo III.9).

Referido imóvel foi avaliado em R$ 306.500,00 (trezentos e seis mil e quinhentos reais) e, considerando um retorno de 80% em uma venda forçada, o valor é de R$ 245.200,00 (duzentos e quarenta e cinco mil e duzentos reais), da seguinte forma:

Descrição Valor (R$)

Terreno R$ 306.500,00

Total da avaliação R$ 306.500,00

% de retorno em venda forçada 80%

Valor para venda forçada R$ 245.200,00

Referido imóvel possui saldo devedor no valor aproximadamente de R$ 158.284,94 (cento e cinquenta e oito mil duzentos e oitenta e quatro reais e noventa e quatro centavos), valor este que foi considerado para amortização no fluxo de caixa.

(11)

13.1.10. “Terreno Urbano Quadra 33”

O “GRUPO DIPLOMATA” é legítimo proprietário de um terreno localizado na planta Santa Fé, em Fazenda Rio Grande - PR, matrícula 13.778 devidamente registrado no Serviço de Registro de Imóveis da Comarca da Região Metropolitana de Curitiba - PR, com as seguintes características:

 Área total: 676,00 m²

 Proprietário: Diplomata S/A Industrial e Comercial.

A descrição completa deste terreno pode ser verificada no laudo de avaliação, sob anexo(Anexo III.10).

Referido terreno foi avaliado em R$ 293.000,00 (duzentos e noventa e três mil reais) e, considerando um retorno de 80% em uma venda forçada, o valor é de R$ 234.400,00 (duzentos e trinta e quatro mil e quatrocentos reais), da seguinte forma:

Descrição Valor (R$)

Terreno R$ 293.000,00

Total da avaliação R$ 293.000,00

% de retorno em venda forçada 80%

Valor para venda forçada R$ 234.400,00

(12)

13.1.11. “Terreno Urbano Quadra 134”

O “GRUPO DIPLOMATA” é legítimo proprietário de um terreno localizado na Rua Projetada 10, Bairro industrial, lote 38, quadra 134 em Barracão – PR, matrícula 10.594 devidamente registrado no Registro de Imóveis da Comarca de Barracão - PR, com as seguintes características:

 Área total: 600,00 m²  Área construída: 250,00 m²

 Proprietário: Diplomata S/A Industrial e Comercial.

A descrição completa deste terreno pode ser verificada no laudo de avaliação, sob anexo(Anexo III.11).

Referido terreno foi avaliado em R$ 99.900,00 (noventa e nove mil e novecentos reais) e, considerando um retorno de 80% em uma venda forçada, o valor é de R$ 79.920,00 (setenta e nove mil setecentos e vinte reais), da seguinte forma:

Descrição Valor (R$)

Terreno R$ 99.900,00

Total da avaliação R$ 99.900,00

% de retorno em venda forçada 80%

Valor para venda forçada R$ 79.920,00

(13)

13.1.12. “Terreno Urbano Ubaldino do Amaral”

O “GRUPO DIPLOMATA” é legítimo proprietário de um terreno localizado rua UBALDINO DO AMARAL, número 4981 em Curitiba – PR, matrícula 16.935 devidamente registrado no Registro de Imóveis 3ª Circunscrição de Curitiba - PR, com as seguintes características:

 Área total: 326,00 m²  Área construída: 128,00 m²

 Proprietário: Diplomata S/A Industrial e Comercial.

A descrição completa deste terreno pode ser verificada no laudo de avaliação, sob anexo (Anexo III.12).

Referido terreno foi avaliado em R$ 803.000,00 (oitocentos e três mil reais) e, considerando um retorno de 80% em uma venda forçada, o valor é de R$ 642.400,00 (seiscentos e quarenta e dois mil e quatrocentos reais), da seguinte forma:

Descrição Valor (R$)

Terreno R$ 803.000,00

Total da avaliação R$ 803.000,00

% de retorno em venda forçada 80%

Valor para venda forçada R$ 642.400,00

(14)

13.1.13. “Imóvel Santa Casa”

O “GRUPO DIPLOMATA” é legítimo proprietário de um imóvel localizado na Rua Antônio Raposo, 380 em Foz do Iguaçu - PR, matrícula 13.120 devidamente registrado no Registro de Imóveis 2ª Circunscrição de Foz do Iguaçu - PR, com as seguintes características:

 Área total: 16.800,00 m²  Área construída: 4.840,00 m²

 Proprietário: Diplomata S/A Industrial e Comercial.

A descrição completa deste imóvel pode ser verificada no laudo de avaliação, sob anexo(Anexo III.13).

Referido imóvel foi avaliado em R$ 15.540.000,00 (quinze milhões, quinhentos e quarenta mil reais) e, considerando um retorno de 80% em uma venda forçada, o valor é de R$ 12.432.000,00 (doze milhões, quatrocentos e trinta e dois mil reais), da seguinte forma:

Descrição Valor (R$)

Terreno R$ 15.540.000,00

Total da avaliação R$15.540.000,00

% de retorno em venda forçada 80%

Valor para venda forçada R$12.432.000,00

Consta no presente imóvel uma dívida com a Irmandade Santa Casa Monsenhor Guilherme de cerca de R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais) autos 000.229/2006 da 4ª. Vara Cível de Foz do Iguaçu, a qual está sendo abatida do valor de venda do imóvel.

(15)

13.1.14. “Gleba de Terras em Sapezal”

O “GRUPO DIPLOMATA” é legítimo proprietário de um terreno localizado na Gleba Cacoré, lote 98 em Sapezal - MT, matrícula 1.921 devidamente registrado no 1º Registro de Imóveis de Sapezal – MT, com as seguintes características:

 Área total: 240.000,00 m²

 Proprietário: Diplomata S/A Industrial e Comercial.

A descrição completa deste terreno pode ser verificada no laudo de avaliação, sob anexo (Anexo III.14).

Referido terreno foi avaliado em R$ 7.382.000,00 (sete milhões, trezentos e oitenta e dois mil reais) e, considerando um retorno de 80% em uma venda forçada, o valor é de R$ 5.905.600,00 (cinco milhões, novecentos e cinco mil e seiscentos reais), da seguinte forma:

Descrição Valor (R$)

Terreno R$ 7.382.000,00

Total da avaliação R$ 7.382.000,00

% de retorno em venda forçada 80%

Valor para venda forçada R$ 5.905.600,00

(16)

13.1.15. “Gleba Cauamé”

O “GRUPO DIPLOMATA” é legítimo proprietário de um terreno localizado na Rodovia BR 174, Santa Luzia, Boa Vista-RR, matrícula 45.511 devidamente registrado no 2ª Cartório de Registro de Imóveis de Boa Vista - RR, com as seguintes características:

 Área total: 159.715,00 m²

 Proprietário: Diplomata S/A Industrial e Comercial.

A descrição completa deste terreno pode ser verificada no laudo de avaliação, sob anexo(Anexo III.15).

Referido terreno foi avaliado em R$ 2.007.000,00 (dois milhões e sete mil reais) e, considerando um retorno de 80% em uma venda forçada, o valor é de R$ 1.605.600,00 (hum milhão, seiscentos e cinco mil e seiscentos reais), da seguinte forma:

Descrição Valor (R$)

Terreno R$ 2.007.000,00

Total da avaliação R$ 2.007.000,00

% de retorno em venda forçada 80%

Valor para venda forçada R$ 1.605.600,00

(17)

13.1.16. “Incubatório Campo Grande”

O “GRUPO DIPLOMATA” é legítimo proprietário de um terreno localizado no núcleo industrial, lote 10 e lote 20 na quadra nº 10 em Campo Grande - MS, matrícula 41.653 e 41.654 devidamente registrado no 2ª Cartório de Registro de Imóveis de Campo Grande - MS, com as seguintes características:

 Proprietário: Diplomata S/A Industrial e Comercial.

A descrição completa deste terreno pode ser verificada no laudo de avaliação, sob anexo(Anexo III.16).

Referido terreno foi avaliado em R$ 3.770.170,00 (três milhões, setecentos e setenta mil e cento e setenta reais) e, considerando um retorno de 80% em uma venda forçada, o valor é de R$ 3.016.136,00 (três milhões, dezesseis mil e cento e trinta e seis reais), da seguinte forma:

Descrição Valor (R$)

Terreno R$ 3.770.170,00

Total da avaliação R$ 3.770.170,00

% de retorno em venda forçada 80%

Valor para venda forçada R$ 3.016.136,00

(18)

13.1.17. “Incubatório Ibiporã”

O “GRUPO DIPLOMATA” é legítimo proprietário de um terreno localizado na Rua Atílio Romagnoli, em Ibiporã - PR, matrícula 13.455 devidamente registrado no Registro de Imóveis de Ibiporã – PR, com as seguintes características:

 Proprietário: Diplomata S/A Industrial e Comercial.

.

A descrição completa deste terreno pode ser verificada no laudo de avaliação, sob anexo(Anexo III.17).

Referido terreno foi avaliado em R$ 2.927.674,00 (dois milhões, novecentos e vinte e sete mil, seiscentos e setenta e quatro reais) e, considerando um retorno de 80% em uma venda forçada, o valor é de R$ 2.342.139,20 (dois milhões, trezentos e quarenta e dois mil e cento e trinta e nove reais e vinte centavos), da seguinte forma:

Descrição Valor (R$)

Terreno R$ 2.927.674,00

Total da avaliação R$ 2.927.674,00

% de retorno em venda forçada 80%

Valor para venda forçada R$ 2.342.139,20

(19)

13.1.18. “Dona Alzira”

O “GRUPO DIPLOMATA” é legítimo proprietário de um terreno localizado na Rua Dona Alzira, n. 349 em Porto Alegre - RS, matrícula 828 / 829 devidamente registrado no Registro de Imóveis de Porto Alegre – RS, com as seguintes características:

 Proprietário: Diplomata S/A Industrial e Comercial.

A descrição completa deste terreno pode ser verificada no laudo de avaliação, sob anexo(Anexo III.18).

Referido terreno foi avaliado em R$ 3.538.200,00 (três milhões, quinhentos e trinta e oito mil e duzentos reais) e, considerando um retorno de 80% em uma venda forçada, o valor é de R$ 2.830.560,00 (dois milhões, oitocentos e trinta mil e quinhentos e sessenta reais), da seguinte forma:

Descrição Valor (R$)

Terreno R$ 3.538.200,00

Total da avaliação R$ 3.538.200,00

% de retorno em venda forçada 80%

Valor para venda forçada R$ 2.830.560,00

(20)

13.1.19. “Laticínio Rio do Salto ”

O “GRUPO DIPLOMATA” é legítimo proprietário de um imóvel localizado na Avenida Ernesto Caetano Liberalli, S|N - Complemento Lote 20b, Rio Do Salto - PR, matrícula 22.213, devidamente registrado no 3º Serviço de Registro de Imóveis da Comarca de Cascavel - PR, com as seguintes características:

 Área total: 20.000,00 m²  Área construída: 2.027,00 m²

 Proprietário: Diplomata S/A Industrial e Comercial.

A descrição completa deste imóvel pode ser verificada no laudo de avaliação, sob anexo(Anexo III.19).

Referido imóvel foi avaliado em R$ 1.949.000,00 (hum milhão, novecentos e quarenta e nove mil reais) e, considerando um retorno de 80% em uma venda forçada, o valor é de R$ 1.559.200,00 (hum milhão, quinhentos e cinquenta e nove mil e duzentos reais), da seguinte forma:

Descrição Valor (R$)

Terreno R$ 1.949.000,00

Total da avaliação R$ 1.949.000,00

% de retorno em venda forçada 80%

Valor para venda forçada R$ 1.559.200,00

(21)

13.2. Descrição dos bens móveis destinados à alienação

13.2.1. “Veículos”

O “GRUPO DIPLOMATA” possui diversos veículos que serão disponibilizados para a alienação.

Com o intuito de levantar recursos para utilização na liquidação dos créditos inscritos na recuperação judicial, o “GRUPO DIPLOMATA” irá destinar os seguintes bens para alienação:

PROPRIETÁRIO DESCRIÇÃO AVALIAÇÃO VALOR DA VALOR MÍNIMO PARA ALIENAÇÃO DIPLOMATA S/A INDUSTRIAL E COMERCIAL VEÍCULOS R$ 3.083.980,00 R$ 2.467.184,00

TOTAL R$ 3.083.980,00 R$ 2.467.184,00

A avaliação dos veículos citados acima, foi executado pela empresa Grant Thornton, com denominação social – Grant Thornton Auditoria e Consultoria Ltda., com sede social na Av. Iguaçu, 100, 3º Andar, Bairro Rebouças, na cidade de Curitiba – PR e o Laudo de Avaliação foi apresentado em anexo (Anexo III.20) à este Plano de recuperação judicial.

Referidos bens foram avaliados em R$ 3.083.980,00 (três milhões, oitenta e três mil, novecentos e oitenta reais) e, considerando um retorno de 80% em uma venda forçada, o valor mínimo para alienação é de R$ 2.467.184,00 (dois milhões, quatrocentos e sessenta e sete mil, cento e oitenta e quatro), da seguinte forma:

Descrição Valor (R$)

Total dos veículos R$ 3.083.980,00

Total da avaliação R$ 3.083.980,00

% de retorno em venda forçada 80%

Valor para venda forçada R$ 2.467.184,00

(22)

13.2.2. “Conjunto de máquinas e equipamentos”

O “GRUPO DIPLOMATA” possui diversas máquinas e equipamentos que não estão sendo utilizados em sua operação fabril.

Com o intuito de levantar recursos para utilização na liquidação dos créditos inscritos na recuperação judicial, o “GRUPO DIPLOMATA” irá destinar os seguintes bens para alienação:

PROPRIETÁRIO DESCRIÇÃO AVALIAÇÃO VALOR DA PARA ALIENAÇÃO VALOR MÍNIMO DIPLOMATA S/A INDUSTRIAL E COMERCIAL MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS R$ 4.177.773,00 R$ 3.342.218,40 DIPLOMATA S/A INDUSTRIAL E COMERCIAL MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS R$ 96.189,00 R$ 76.951,20

TOTAL R$ 4.273.962,00 R$ 3.419.169,60

A avaliação dos ativos descritos acima, foi executado pela empresa Grant Thornton, com denominação social – Grant Thornton Auditoria e Consultoria Ltda., com sede social na Av. Iguaçu, 100, 3º Andar, Bairro Rebouças, na cidade de Curitiba – PR e o Laudo de Avaliação foi apresentado em anexo (Anexo III.21) ao Plano de recuperação judicial.

Referidos bens foram avaliados em R$ 4.273.962,00 (quatro milhões, duzentos e setenta e três mil e novecentos e sessenta e dois reais) e, considerando um retorno de 80% em uma venda forçada, o valor mínimo para alienação é de R$ 3.419.169,60 (três milhões, quatrocentos e dezenove mil, cento e sessenta e nove reais e sessenta centavos), da seguinte forma:

Descrição Valor (R$)

Total dos bens R$ 4.273.962,00

Total da avaliação R$ 4.273.962,00

% de retorno em venda forçada 80%

Valor para venda forçada R$ 3.419.169,60

(23)

13.3. Regras para alienação dos bens

13.3.1. Regras para Alienação dos imóveis não operacionais

O “GRUPO DIPLOMATA” irá promover a alienação dos imóveis, através de Leilão Público Presencial e utilizará os recursos para quitação de créditos trabalhistas e extraconcursais.

Será contratado o Leiloeiro especializado em alienações empresariais, devidamente cadastrado na Junta Comercial do Estado do Paraná.

O processo para alienação judicial dos imóveis será iniciado imediatamente após a data da intimação da homologação do presente plano e deverá ser realizado em até 360 (trezentos e sessenta) dias desta data.

O Leilão obedecerá às seguintes regras, sem prejuízo de eventuais complementações constantes do Edital do Leilão de Alienação Judicial e do disposto nos demais itens deste Plano que não poderão ser inconsistentes ou contrárias às regras abaixo:

(I) A venda dos bens se dará via leilão público presencial em datas e horários a serem sugeridos pelo leiloeiro indicado nos termos deste plano, com previa ciência ao MM. Juízo e regular publicação de editais com antecedência mínima de 30 dias. (II) O lance inicial proposto deverá atender aos seguintes valores mínimos: R$

8.065.840,00 (oito milhões, sessenta e cinco mil e oitocentos e quarenta reais) para o “Imóvel Sartório”, R$ 6.217.440,00 (seis milhões, duzentos e dezessete mil e quatrocentos e quarenta reais) para o "Imóvel Incubatório Piraquara"; R$ 346.080,00 (trezentos e quarenta e seis mil e oitenta reais) para o “Imóvel Lapa”; R$ 8.222.960,00 (oito milhões, duzentos e vinte e dois mil, novecentos e sessenta reais) para o “Imóvel Linha Verde - Rações”; R$ 4.402.640,00 (quatro milhões, quatrocentos e dois mil, seiscentos e quarenta reais) para o “Imóvel Sede Jornal”; de R$ 1.316.880,00 (um milhão, trezentos e dezesseis mil, oitocentos e oitenta reais) para o “Imóvel Terreno Jornal”; R$ 461.760,00 (quatrocentos e sessenta e um mil, setecentos e sessenta reais) para o “Terreno Rua Belo Horizonte”; R$ 7.445.440,00 (sete milhões, quatrocentos e quarenta e cinco mil, quatrocentos e quarenta reais) para o “Imóvel BR 369”; de R$ 245.200,00 (duzentos e quarenta e cinco mil e duzentos reais) para o “Apartamento 1601 – Edifício Rui Barbosa”; R$ 234.400,00 (duzentos e trinta e quatro mil e quatrocentos reais) para o imóvel “Terreno Urbano Quadra 33”; R$ 79.920,00 (setenta e nove mil setecentos e vinte reais) para o “Terreno Urbano Quadra 134”; R$ 642.400,00 (seiscentos e quarenta e dois mil e

(24)

12.432.000,00 (doze milhões, quatrocentos e trinta e dois mil reais) para o “Imóvel Santa Casa”; R$ 5.905.600,00 (cinco milhões, novecentos e cinco mil e seiscentos reais) para o imóvel “Gleba de Terras Em Sapezal”; R$ 1.605.600,00 (um milhão, seiscentos e cinco mil e seiscentos reais) para o imóvel “Gleba Cauamé”; R$ 3.016.136,00 (três milhões, dezesseis mil e cento e trinta e seis reais) para o imóvel “Incubatório Campo Grande”; R$ 2.342.139,20 (dois milhões, trezentos e quarenta e dois mil e cento e trinta e nove reais e vinte centavos) para o imóvel “Incubatório Ibiporã”; R$ 2.830.560,00 (dois milhões, oitocentos e trinta mil e quinhentos e sessenta reais) para o imóvel “Dona Alzira”; R$ 1.559.200,00 (hum milhão, quinhentos e cinquenta e nove mil e duzentos reais) para o imóvel “Laticínio Rio do Salto”.

(III) Será realizado leilão presencial, com encerramento previsto em datas e locais a serem indicados nos mesmos termos acima, quando será feita a venda pelo maior lance oferecido. Em caso de proposta a prazo, o valor do lance deverá ser respeitado descontando-se o fluxo de caixa futuro da proposta à taxa SELIC. (IV) A arrematação pelo maior lance recebido abaixo do valor da avaliação está

condicionado à aprovação em Audiência Pública a ser convocada pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Cascavel - PR, que deverá ser convocada para o fim especifico de análise e aceitação da proposta.

(V) O leilão será conduzido pelo Leiloeiro, a quem será devida a comissão de 5% (cinco por cento) sobre o valor do lance, a ser paga pelo arrematante, nos termos da lei.

(VI) O edital descreverá o lote a ser vendido, individualizando cada imóvel, e apontará os valores de avaliação especificados neste plano.

(VII) Os bens serão vendidos “ad corpus” e no estado em que se encontram. Os ativos que serão vendidos livres de quaisquer ônus e não haverá sucessão do arrematante nas obrigações do devedor, inclusive as de natureza tributária e trabalhista, de acordo com art. 141 inciso II da Lei 11.101/2005.

(VIII) Serão aceitos lances para pagamento à vista e a prazo: À vista: Pagamento do valor total da arrematação em até 24 (vinte e quatro) horas contadas a partir do encerramento do leilão, através de guia de depósito judicial em favor do Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Cascavel - PR ou 20% (vinte por cento) no ato e o restante em até 03 dias. A prazo: 50% (cinquenta por cento) do valor total da arrematação em até 24 (vinte e quatro) horas contadas a partir do encerramento do leilão, através de guia de depósito judicial em favor do Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Cascavel - PR e o restante não deverá ultrapassar o prazo máximo de 3 (três) anos, sendo que, todas as parcelas futuras serão corrigidas com base na tabela do Tribunal de Justiça/PR.

(25)

(IX) O maior lance será o vencedor, independente da forma de pagamento (à vista ou a prazo). Cumpre informar, que em caso de pagamento parcelado o arrematante deverá comprovar sua capacidade financeira e a carta de arrematação só será expedida com a comprovação do pagamento da última parcela.

(X) Na hipótese de não ser efetuado o pagamento nas condições mencionadas no item (VIII) precedente, o arrematante será automaticamente desclassificado, devendo ser repetido o procedimento dos itens seguintes acima, com o(s) melhor(es) lances(s) que tiver(em) sido ofertado(s), sem prejuízo das recuperandas requererem uma ação indenizatória contra o remisso e o Ministério Público buscar a penalização do proponente faltoso nas penas da lei

(XI) Na hipótese de desistência da compra por parte do arrematante após o encerramento do leilão, haverá a penalização em 20% (vinte por cento) do valor da proposta.

Caso não haja nenhum lance ou ainda a alienação não seja consumada por qualquer motivo no prazo previsto de 360 (trezentos e sessenta) dias da intimação da decisão que homologar o Plano de Recuperação Judicial, a recuperanda realizará novas tentativas de Alienação Judicial dos imóveis, imediatamente após a notificação do Administrador Judicial informando que não houve alienação, observando as mesmas regras de alienação retro citadas. Essas novas tentativas de venda não poderão exceder 2 (dois) anos da homologação do plano.

Conforme Art. 141 e 142 a alienação destes ativos estará livre de qualquer ônus e não haverá sucessão do arrematante nas obrigações do devedor, inclusive as de natureza tributária, as derivadas da legislação do trabalho e as decorrentes de acidentes de trabalho.

“Art. 141. Na alienação conjunta ou separada de ativos, inclusive da empresa ou de suas filiais, promovida sob qualquer das modalidades de que trata este artigo:

I – todos os credores, observada a ordem de preferência definida no art. 83 desta Lei, sub-rogam-se no produto da realização do ativo;

II – o objeto da alienação estará livre de qualquer ônus e não haverá sucessão do arrematante nas obrigações do devedor, inclusive as de natureza tributária, as derivadas da legislação do trabalho e as decorrentes de acidentes de trabalho.

§ 1o O disposto no inciso II do caput deste artigo não se aplica quando o arrematante

for:

I – sócio da sociedade falida, ou sociedade controlada pelo falido;

II – parente, em linha reta ou colateral até o 4o (quarto) grau, consanguíneo ou afim, do falido ou de sócio da sociedade falida; ou

III – identificado como agente do falido com o objetivo de fraudar a sucessão. § 2o Empregados do devedor contratados pelo arrematante serão admitidos

mediante novos contratos de trabalho e o arrematante não responde por obrigações decorrentes do contrato anterior.”

“Art. 142. O juiz, ouvido o administrador judicial e atendendo à orientação do Comitê,

(26)

I – leilão, por lances orais; II – propostas fechadas; III – pregão.

§ 1o A realização da alienação em quaisquer das modalidades de que trata este artigo será antecedida por publicação de anúncio em jornal de ampla circulação, com 15 (quinze) dias de antecedência, em se tratando de bens móveis, e com 30 (trinta) dias na alienação da empresa ou de bens imóveis, facultada a divulgação por outros meios que contribuam para o amplo conhecimento da venda.”.

13.3.2. Regras para alienação dos bens móveis

O “GRUPO DIPLOMATA” irá promover a alienação dos bens móveis, através de Leilão Público Presencial e utilizará os recursos para quitação de créditos trabalhistas e extraconcursais.

Será contratado o Leiloeiro especializado em alienações empresariais, devidamente cadastrado na Junta Comercial do Estado do Paraná.

O processo para alienação judicial dos bens móveis será iniciado imediatamente após a data da intimação da homologação do presente plano e deverá ser realizado em até 6 (seis) meses desta data.

O Leilão obedecerá às seguintes regras, sem prejuízo de eventuais complementações constantes do Edital do Leilão de Alienação Judicial e do disposto nos demais itens deste Plano que não poderão ser inconsistentes ou contrárias às regras abaixo:

(I) A venda dos bens se dará via leilão público presencial em datas e horários a serem sugeridos pelo leiloeiro indicado nos termos deste plano, com previa ciência ao MM. Juízo e regular publicação de editais com antecedência mínima de 30 dias.

(II) O lance inicial proposto deverá atender aos seguintes valores mínimos: R$ 2.467.184,00 (dois milhões, quatrocentos e sessenta e sete mil, cento e oitenta e quatro) para os “Veículos” e R$ 3.419.169,60 (três milhões, quatrocentos e dezenove mil, cento e sessenta e nove reais e sessenta centavos) para os bens “Conjunto de máquinas e equipamentos";

(III) Será realizado leilão presencial, com encerramento previsto em datas e locais a serem indicados nos mesmos termos acima, quando será feita a venda pelo maior lance oferecido. Em caso de proposta a prazo, o valor do lance deverá ser respeitado descontando-se o fluxo de caixa futuro da proposta à taxa SELIC.

(IV) A arrematação pelo maior lance recebido abaixo do valor da avaliação está condicionado à aprovação em Audiência Pública a ser convocada pelo Juízo

(27)

da 1ª Vara Cível da Comarca de Cascavel - PR, que deverá ser convocada para o fim especifico de análise e aceitação da proposta.

(V) O leilão será conduzido pelo Leiloeiro, a quem será devida a comissão de 5% (cinco por cento) sobre o valor do lance, a ser paga pelo arrematante, nos termos da lei.

(VI) O edital descreverá o lote a ser vendido, individualizando cada equipamento ou veículo, e apontará os valores de avaliação especificados no laudo de avaliação que seguem em anexo a este plano.

(VII) Os bens serão vendidos “ad corpus” e no estado em que se encontram. Os ativos que serão vendidos livre de quaisquer ônus e não haverá sucessão do arrematante nas obrigações do devedor, inclusive as de natureza tributária e trabalhista, de acordo com art. 141 inciso II da Lei 11.101/2005.

(VIII) Somente serão aceitos lances para pagamento à vista: Pagamento do valor total da arrematação em até 24 (vinte e quatro) horas contadas a partir do encerramento do leilão, através de guia de depósito judicial em favor do Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Cascavel - PR.

(IX) Na hipótese de não ser efetuado o pagamento nas condições mencionadas no item (VIII) precedente, o arrematante será automaticamente desclassificado, devendo ser repetido o procedimento dos itens seguintes acima, com o(s) melhor(es) lances(s) que tiver(em) sido ofertado(s), sem prejuízo das recuperandas requererem uma ação indenizatória contra o remisso e o Ministério Público buscar a penalização do proponente faltoso nas penas da lei

(X) Na hipótese de desistência da compra por parte do arrematante após o encerramento do leilão, haverá a penalização em 20% (vinte por cento) do valor da proposta.

Caso não haja nenhum lance ou ainda a alienação não seja consumada por qualquer motivo no prazo previsto de 180 (cento e oitenta) dias da homologação do Plano de Recuperação Judicial, a recuperanda realizará novas tentativas de Alienação Judicial dos imóveis, imediatamente após a notificação do Administrador Judicial informando que não houve alienação, observando as mesmas regras de alienação retro citadas. Essas novas tentativas de venda não poderão exceder 1 (um) ano da homologação do plano.

Conforme Art. 141 e 142 a alienação destes ativos estará livre de qualquer ônus e não haverá sucessão do arrematante nas obrigações do devedor, inclusive as de natureza tributária, as derivadas da legislação do trabalho e as decorrentes de acidentes de

(28)

“Art. 141. Na alienação conjunta ou separada de ativos, inclusive da empresa ou de suas filiais, promovida sob qualquer das modalidades de que trata este artigo:

I – todos os credores, observada a ordem de preferência definida no art. 83 desta Lei, sub-rogam-se no produto da realização do ativo;

II – o objeto da alienação estará livre de qualquer ônus e não haverá sucessão do arrematante nas obrigações do devedor, inclusive as de natureza tributária, as derivadas da legislação do trabalho e as decorrentes de acidentes de trabalho.

§ 1o O disposto no inciso II do caput deste artigo não se aplica quando o arrematante

for:

I – sócio da sociedade falida, ou sociedade controlada pelo falido;

II – parente, em linha reta ou colateral até o 4o (quarto) grau, consanguíneo ou afim, do falido ou de sócio da sociedade falida; ou

III – identificado como agente do falido com o objetivo de fraudar a sucessão. § 2o Empregados do devedor contratados pelo arrematante serão admitidos

mediante novos contratos de trabalho e o arrematante não responde por obrigações decorrentes do contrato anterior.”

“Art. 142. O juiz, ouvido o administrador judicial e atendendo à orientação do Comitê, se houver, ordenará que se proceda à alienação do ativo em uma das seguintes modalidades:

I – leilão, por lances orais; II – propostas fechadas; III – pregão.

§ 1o A realização da alienação em quaisquer das modalidades de que trata este artigo será antecedida por publicação de anúncio em jornal de ampla circulação, com 15 (quinze) dias de antecedência, em se tratando de bens móveis, e com 30 (trinta) dias na alienação da empresa ou de bens imóveis, facultada a divulgação por outros meios que contribuam para o amplo conhecimento da venda.”.

(29)

13.4. Destinação dos valores arrecadados com a alienação de bens

Os valores arrecadados com os imóveis de propriedade da empresa Interagro Indústria e Comércio Ltda. e os de propriedade da empresa RCK Comunicações Ltda serão destinados para a única e exclusivamente para a liquidação de créditos trabalhistas inscritos na classe I do rol de credores da recuperação judicial, A seguir, o resumo da arrecadação e distribuição dos valores:

ITEM IMÓVEL MATRÍCULA VALOR DA AVALIAÇÃO SET/17 VENDA FORÇADA 80% 13.1.1 Imóvel Avenida Sartório 97.577 R$ 10.082.300,00 R$ 8.065.840,00 13.1.2 Imóvel Incubatório Piraquara 1.870 R$ 7.771.800,00 R$ 6.217.440,00 13.1.3 Imóvel Lapa 15.160 R$ 432.600,00 R$ 346.080,00 13.1.4 Imóvel Linha Verde - Rações 11.132 R$ 10.278.700,00 R$ 8.222.960,00 13.1.5 Imóvel Sede Jornal 50.255 R$ 5.503.300,00 R$ 4.402.640,00 13.1.6 Imóvel Terreno Jornal 50.254 R$ 1.646.100,00 R$ 1.316.880,00

R$ 35.714.800,00 R$ 28.571.840,00

Destinação

Para pagamento dos credores trabalhistas inscritos na recuperação judicial R$ 21.871.840,00 Para liquidação da alienação fiduciária do Banco Tricury R$ 6.700.000,00

Saldo R$ -

Os valores arrecadados com os demais imóveis, veículos, maquinas e equipamentos serão distribuídos da seguinte forma:

ITEM IMÓVEL MATRÍCULA AVALIAÇÃO SET/17 VALOR DA VENDA FORÇADA 80%

13.1.7 Terreno Rua Belo Horizonte 4.434 R$ 577.200,00 R$461.760,00

13.1.8 Imóvel BR 369 17.332 R$ 9.306.800,00 R$7.445.440,00

13.1.9 Apartamento 1601 – Edifício Rui Barbosa 66.332 R$ 306.500,00 R$245.200,00 13.1.10 Terreno Urbano Quadra 33 13.778 R$ 293.000,00 R$234.400,00

13.1.11 Terreno Urbano Quadra 134 10.594 R$ 99.900,00 R$79.920,00

13.1.12 Terreno Urbano Ubaldino do Amaral 16.935 R$ 803.000,00 R$642.400,00 13.1.13 Imóvel Santa Casa 13.120 R$ 15.540.000,00 R$ 12.432.000,00 13.1.14 Gleba de Terras Em Sapezal 1.921 R$ 7.382.000,00 R$5.905.600,00

13.1.15 Gleba Cauamé 45.511 R$ 2.007.000,00 R$1.605.600,00

13.1.16 Incubatorio Campo Grande 41.653/41.654 R$ 3.770.170,00 R$3.016.136,00 13.1.17 Incubatorio Ibiporã 13.455 R$ 2.927.674,00 R$2.342.139,20

13.1.18 Dona Alzira 828 / 829 R$ 3.538.200,00 R$2.830.560,00

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13.2.2 Equipamentos Itaipulândia R$ 4.177.773,00 R$3.342.218,40 14.2.3 Equipamentos laticínio Rio do Salto R$ 96.189,00 R$76.951,20

R$55.858.386,00 R$ 44.686.708,80

Destinação

Para pagamento dos credores trabalhistas inscritos na recuperação judicial R$ 1.748.722,56 Para pagamento dos credores trabalhistas extraconcursais inscritos na recuperação judicial R$ 7.341.509,23 Para pagamento do credor hipotecário NOVUS DO BRASIL COM. E IMP. LTDA, inscrita no rol de credores da recuperação judicial na classe II - Garantia Real. R$ 4.000.000,00 Para liquidação do saldo devedor do apartamento Rui Barbosa, 1601 R$ 158.284,94 Para liquidação dos créditos da dívida junto ao imóvel "Santa Casa" R$ 1.000.000,00

Para liquidação de créditos extraconcursais. R$ 30.438.192,07

Saldo R$ -

Caso a alienação seja efetuada por valor superior ao mínimo estabelecido o valor excedente será destinado para recomposição do capital de giro da empresa.

Há que se ressaltar que, a distribuição do valor da alienação foi baseada na lista de credores informado pelo administrador judicial e a mesma poderá sofrer alteração em decorrência da variação cambial de alguns créditos em dólar e euro ou de julgamentos de impugnações em curso.

Para efeitos de fluxo de caixa, o valor da alienação dos imóveis foi considerado da seguinte maneira:

1° Ano 2° Ano 3° Ano

70% 15% 15%

R$ 51.334.850,00 R$ 11.000.325,00 R$ 11.000.325,00

Realização de 70% (setenta por cento) dos imóveis no 1º ano, 15% (quinze por cento) no 2º ano e no 3º ano.

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14 – DO PAGAMENTO AOS CREDORES

A presente recuperação judicial possui 03 (três) classes de credores, os credores trabalhistas, os credores de garantia real e os credores quirografários.

Estão sendo considerados na listagem de credores os valores informados na relação disponibilizada pelo Administrador Judicial já considerando as decisões judiciais.

O Plano de pagamento foi concebido levando-se em consideração as projeções do fluxo de caixa. Referidas projeções foram elaboradas partindo-se dos relatórios gerenciais e contábeis do “GRUPO DIPLOMATA” e realizando-se projeções para os próximos 15 (quinze) anos, incluindo-se algumas variáveis e fatores determinantes econômico-financeiros e de mercado.

14.1 – Pagamento aos credores da Classe I – Trabalhistas

14.1.1 – Credores trabalhistas da lista atual

O tratamento que será dado aos credores constantes na atual lista de credores será:

a) Pagamento de 100% do valor do crédito;

b) Correção de TR + 1% (um por cento) a.a;

c) Pagamento em até 12 meses, contados da data da intimação da decisão que homologar o Plano de Recuperação Judicial;

d) Pagamento mediante leilão dos bens descritos nos itens 13.1 deste Plano de Recuperação Judicial, na forma de acelerador de pagamentos;

e) Todos os valores arrecadados com os leilões serão destinados prioritariamente para os credores trabalhistas, sendo que, havendo alienações de quaisquer bens móveis ou imóveis

f) Os valores que excederem 150 (cento e cinquenta) salários mínimos serão pagos na forma dos credores quirografários, ou seja, até 150 salários mínimos serão pagos na forma relacionada acima e o saldo excedente será pago da forma mencionada no item 14.3 deste plano (pagamento aos credores quirografários);

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g) Caso não haja sucesso na alienação de nenhum dos bens, o “GRUPO DIPLOMATA” se compromete a efetuar o pagamento dos débitos trabalhistas no quinto dia útil do 12º mês subsequente da data da intimação da decisão que homologar o Plano de Recuperação Judicial;

h) Caso não haja sucesso na alienação de nenhum dos bens fica autorizada a prestação de garantias dos imóveis relacionados para “leilão”, objetivando a captação de recursos no mercado financeiro, podendo também utilizar seus estoques ou recebíveis para estruturar linhas de financiamento visando adimplir os credores trabalhistas.

14.1.2 – Credores trabalhistas que tiverem seus créditos reconhecidos e habilitados após a elaboração da 2ª relação geral de credores

Tendo em vista que podem existir processos trabalhistas em trâmite, ou a serem ajuizados no período de dois anos da rescisão do contrato de trabalho, em que se discutem verbas controversas e alheias ao parágrafo único do artigo 54 da Lei 11.101/05, tomando por base o princípio legal, e evitando privilegiar credores da mesma classe, o “GRUPO DIPLOMATA” pagará aludidas verbas, caso reconhecido pela Justiça do Trabalho, da seguinte forma:

a) 06 (seis) meses de carência contados da data da habilitação da certidão do trânsito em julgado nos autos da recuperação judicial;

b) Pagamento em 06 (seis) parcelas mensais iguais e sucessivas, iniciando-se a primeira no 5º (quinto) dia útil do mês subsequente ao período de carência.

14.1.3 – Acordos – Conciliação perante a Justiça do Trabalho (TRT’s)

Todos os acordos que vierem a ser firmados e homologados perante as coordenadorias de conciliação (ou órgãos semelhantes) dos respectivos Tribunais Regionais do Trabalho, mediante audiências ou acordos de conciliação, visando a satisfação do crédito da coletividade dos credores trabalhistas, serão convalidados por este plano de recuperação judicial.

14.1.4 – Atualização de valores

Os valores serão atualizados ou corrigidos monetariamente por TR + 1% (um por

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cento) ao ano.

14.1.5 – Encargos sociais

Os encargos sociais relacionados à classe trabalhista serão pagos e/ou parcelados na forma prevista em Lei.

14.2 – Pagamento aos credores da Classe II - Garantia Real

Apresentamos, a seguir, esclarecimentos quanto à proposta técnica e quanto à forma de pagamento aos credores com garantia real:

 Pagamento de 100% (cem por cento) do valor de cada credor constante da relação de credores;

 Todas as garantias serão mantidas até a total quitação dos débitos inscritos na recuperação judicial na Classe II;

 Correção de TR + 1% (um por cento) a.a;

 Pagamento em 60 (sessenta) parcelas mensais iguais e sucessivas, iniciando-se a primeira no último dia útil do mês subsequente a data da intimação da decisão que homologar o Plano;

 Destinação de R$ 4.000.000,00 (quatro milhões de reais) oriundo da alienação dos imóveis não operacionais descrito no item 13.1 deste plano, para a liquidação integral do crédito do credor NOVUS DO BRASIL COM. IMP. LTDA.

 O credor deverá informar a conta corrente para receber os valores em até 30 (trinta) dias antes da data do pagamento previsto acima;

 A Previsão de liquidação dessa classe, considerando as premissas utilizadas é de 5 (cinco) anos conforme quadro apresentado no item 14.8;

 Para fins de cumprimento do plano mediante a alienação de imóveis não operacionais previsto no item 13.1 deste plano, haverá a necessidade de liberação da garantia hipotecária do imóvel descrito no item 13.1.8, para tanto será destinado o valor de R$ 4.000.000,00 (quatro milhões de reais) oriundo da alienação dos imóveis não operacionais para a liquidação integral do crédito do

(34)

14.3 – Pagamento aos credores da Classe III – Quirografários

Apresentamos, a seguir, esclarecimentos quanto à proposta técnica e quanto à forma de pagamento aos credores quirografários.

 Pagamento de 15% (quinze por cento) do valor de cada credor constante da relação de credores;

 Os valores serão corrigidos a taxa de TR + 1% (um por cento) ao ano;

 Pagamento em 15 (quinze) anos, iniciando-se a primeira parcela no último dia útil do mês subsequente a data da intimação da decisão que homologar o Plano;  O credor deverá informar a conta corrente para receber os valores em até 30

(trinta) dias antes da data do pagamento previsto acima;

 A Previsão de liquidação dessa classe, considerando as premissas utilizadas é de 15 (quinze) anos conforme quadro apresentado no item 14.8;

14.4 – Pagamento aos credores Quirografários produtores rurais

Apresentamos, a seguir, esclarecimentos quanto à proposta técnica e quanto à forma de pagamento dos fornecedores produtores.

Para fins de elaboração do fluxo de caixa, consideramos o valor de R$ 17.667.070,31 (dezessete milhões, seiscentos e sessenta e sete mil, setenta reais e trinta e um centavos), conforme lista de credores do administrador judicial. Abaixo, segue o valor segregado por quantidade de credores e por unidade:

Unidade Qtd. Credores Total do Crédito

BENEFIC.LEITE - ITAIPULANDIA 254 R$ 1.661.620,47

BENEFIC.LEITE - PRANCHITA 208 R$ 1.276.158,54

BENEFIC.LEITE - RIO DO SALTO 125 R$ 517.948,49

FRIGORIFICO AVES - CAPANEMA 328 R$ 3.310.569,17

FRIGORIFICO AVES - CURITIBA 145 R$ 884.083,29

FRIGORIFICO AVES - LONDRINA 124 R$ 1.233.487,22

FRIGORIFICO AVES - XAXIM 673 R$ 6.869.274,28

INTEGRADOS MATRIZES 25 R$ 1.913.928,85

Total Geral 1882 R$ 17.667.070,31

 Pagamento de 100% (cem por cento) do valor de cada credor constante da

(35)

relação de credores;

 Correção de TR + 1% (um por cento) a.a;

 Pagamento em 96 (noventa e seis) parcelas mensais iguais e sucessivas, iniciando-se a primeira no último dia útil do mês subsequente a data da intimação da decisão que homologar o Plano.

14.5 – Pagamento aos credores extraconcursais aderentes

Apresentamos, a seguir, esclarecimentos quanto à proposta técnica e quanto à forma de pagamento dos credores extraconcursais aderentes.

Para fins de elaboração do fluxo de caixa, consideramos o valor de R$ 100.780.905,51 (cem milhões, setecentos e oitenta mil, novecentos e cinco reais e cinquenta e um centavos).

 Para os credores extraconcursais fornecedores:

 Pagamento de 70% (setenta por cento) do valor de cada credor constante da relação de credores;

 Correção de TR + 1% (um por cento) a.a;

 Pagamento em 60 (sessenta) parcelas mensais iguais e sucessivas, iniciando-se a primeira no último dia útil do mês subsequente a data da intimação da decisão que homologar o Plano.

 Para os credores extraconcursais Instituições Financeiras:

 Pagamento de 35% (trinta e cinco por cento) do valor de cada credor constante da relação de credores;

 Correção de TR + 1%(um por cento) a.a;

 Pagamento em 60 (sessenta) parcelas mensais iguais e sucessivas, iniciando-se a primeira no último dia útil do mês subsequente a data da intimação da decisão que homologar o Plano.

Havendo êxito na alienação dos imóveis, estes valores poderão ser antecipados.

(36)

14.6 – Outras considerações sobre as propostas de pagamento a credores

 Caso até a data da realização da Assembleia Geral de Credores (art. 56 da LRE) tenha sido apresentada a 2ª Relação de Credores pelo Administrador Judicial ( art. 7º, § 2º da Lei nº 11.101/05), os credores constantes dessa nova relação terão o mesmo tratamento que será dado aos credores da primeira lista de credores no presente Plano.

 Cumprimento das determinações da LFRE, especialmente, do artigo 50, I e XI;  Viabilidade financeira do plano;

 Fazer prevalecer o espírito da Lei, tratando seus credores, parceiros históricos da empresa, com justiça e bom senso;

14.7 – Créditos quirografários e com garantia real reconhecidos após a segunda relação de credores divulgada pelo Administrador Judicial

Os créditos com garantia real e quirografários retardatários, reconhecidos após a publicação da segunda relação de credores do “GRUPO DIPLOMATA”, serão pagos de acordo com a proposta de pagamento para a respectiva classe.

14.8 – Demonstrativo de pagamento a credores

a) Valores destinados para pagamento – Credores garantia real

ANO Saldo Valor Correção Amortização

1 R$ 18.495.185,70 R$ 369.903,71 R$ 3.144.181,57 2 R$ 15.720.907,85 R$ 314.418,16 R$ 4.013.455,30 3 R$ 12.021.870,71 R$ 240.437,41 R$ 4.401.854,20 4 R$ 7.860.453,92 R$ 157.209,08 R$ 4.318.625,86 5 R$ 3.699.037,14 R$ 73.980,74 R$ 3.773.017,88

b) Valores destinados para pagamento – Quirografários

ANO Saldo Valor Correção Amortização

1 R$ 92.322.095,38 R$ 1.846.441,91 R$ 1.846.441,91 2 R$ 92.322.095,38 R$ 1.846.441,91 R$ 2.400.000,00 3 R$ 91.768.537,29 R$ 1.835.370,75 R$ 2.400.000,00 4 R$ 91.203.908,04 R$ 1.824.078,16 R$ 2.400.000,00 5 R$ 90.627.986,20 R$ 1.812.559,72 R$ 2.400.000,00 6 R$ 90.040.545,92 R$ 1.800.810,92 R$ 6.000.000,00 7 R$ 85.841.356,84 R$ 1.716.827,14 R$ 10.800.000,00 8 R$ 76.758.183,98 R$ 1.535.163,68 R$ 10.800.000,00

(37)

9 R$ 67.493.347,66 R$ 1.349.866,95 R$ 10.800.000,00 10 R$ 58.043.214,61 R$ 1.160.864,29 R$ 10.800.000,00 11 R$ 48.404.078,90 R$ 968.081,58 R$ 10.800.000,00 12 R$ 38.572.160,48 R$ 771.443,21 R$ 10.800.000,00 13 R$ 28.543.603,69 R$ 570.872,07 R$ 10.800.000,00 14 R$ 18.314.475,76 R$ 366.289,52 R$ 10.800.000,00 15 R$ 7.880.765,28 R$ 157.615,31 R$ 8.038.380,58

c) Valores destinados para pagamento – Quirografários produtores

ANO Saldo Valor Correção Amortização

1 R$ 17.667.070,31 R$ 353.341,41 R$ 2.120.048,44 2 R$ 15.900.363,28 R$ 318.007,27 R$ 2.084.714,30 3 R$ 14.133.656,25 R$ 282.673,12 R$ 2.049.380,16 4 R$ 12.366.949,22 R$ 247.338,98 R$ 2.014.046,02 5 R$ 10.600.242,19 R$ 212.004,84 R$ 2.862.065,39 6 R$ 7.950.181,64 R$ 159.003,63 R$ 2.809.064,18 7 R$ 5.300.121,09 R$ 106.002,42 R$ 2.756.062,97 8 R$ 2.650.060,55 R$ 53.001,21 R$ 2.703.061,76

d) Valores destinados para pagamento – Extraconcursais

ANO Saldo Valor Correção Amortização

1 R$ 47.438.113,44 R$ 948.762,27 R$ 8.064.479,28 2 R$ 40.322.396,42 R$ 806.447,93 R$ 10.294.070,62 3 R$ 30.834.773,74 R$ 616.695,47 R$ 11.290.271,00 4 R$ 20.161.198,21 R$ 403.223,96 R$ 11.076.799,49 5 R$ 9.487.622,69 R$ 189.752,45 R$ 9.677.375,14

e) Resumo de pagamento de credores

Tipo de

Crédito Carência Forma de Pagamento Correção Deságio

Trabalhista Sem carência Imediato mediante arrecadação com alienação de bens não operacionais TR + 1% a.a. Sem deságio Garantia Real Sem carência 100% - pagamento fixo em 05 anos TR + 1% a.a. Sem deságio Quirografário Sem carência 15% - pagamento fixo em 15 anos TR + 1% a.a. deságio 85%

Credor

Produtor Rural Sem carência 100% - Pagamento fixo em 08 anos TR + 1% a.a. Sem deságio Credor

Extraconcursal Sem carência

70% para os credores fornecedores 35% para os credores instituições

financeiras TR + 1% a.a. Sem deságio

Referências

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