Balanço
Patrimonial
do Exercício
DIRETORIA EXECUTIVA
Dra. Maria de Lourdes C. de Araújo PRESIDENTE DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
Dr. Antônio José Barbosa da Cruz DIRETOR SECRETÁRIO
Dr. Divaldo Gomes Bezerra Filho DIRETOR TESOUREIRO
Recife, 5 de fevereiro de 2014
Aos
Cooperados da Unimed Recife Cooperativa de Trabalho Médico
COMUNICADO
Colocamos a disposição dos Srs. Cooperados o balanço do exercício de 2013, ao tempo em que ficam disponibilizados os seguintes profissionais para prestar quaisquer esclarecimentos sobre a matéria: Sra. Edjane Melo (Contadora da Unimed Recife - 3413.8086), Sr. Frederico Trindade (Superintendente Administrativo Financeiro - 3413.8082 / 9182.9994) e Sr. Rogério Marino (Auditor Independente - (11) 99278.3998)
Atenciosamente,
Dra. Maria de Lourdes C. de Araújo
Período 31/12/2013 31/12/2012 ATIVO CIRCULANTE 154.928.361 119.378.833 Disponível 5.481.309 4.613.426 Realizável 149.447.052 114.765.407 APLICAÇÕES 52.712.563 46.586.572 Aplicações Vinculadas a ANS 43.473.399 37.916.792
Itaú - Fundo Dedicado ANS 43.473.399 37.916.792
Aplicações Não Vinculadas a ANS 9.239.165 8.669.780
Banco Santander 455.188 416.153
Banco Itaú 7.805.525 7.170.025
Unicred Recife 974.868 871.892
Banco do Brasil 3.583 211.710
Créditos de Clientes e Outros Créditos 96.734.489 68.178.835
Cliente Pessoa Física 16.915.896 4.398.157
Cliente Pessoa Jurídica 9.047.163 9.285.136
Intercâmbio 61.509.460 39.591.033
Estoques 3.536.619 3.180.719
Outros Créditos 318.056 1.665.340
Títulos e Créditos a Receber 5.407.295 10.058.450
ATIVO
ATIVO
Período 31/12/2013 31/12/2012
ATIVO NÃO CIRCULANTE 223.867.118 222.059.798 Realizável a Longo Prazo 175.340.853 179.959.453
Depósitos Judiciais Usuários 1.102.385 883.929
Depósito Judicial Trabalhista 210.609 185.730
Passivo Tributário a Receber dos Cooperados 174.027.858 178.889.794
Investimentos 6.775.026 5.177.673
Quotas Unicred 2.731.707 2.532.254
Quotas Unimed Pernambucana, 943.383 943.383
Quotas Central Nacional 2.513.864 1.128.828
Quotas Unimeds 544.875 532.012
Ações Telpe 41.196 41.196
Incentivos Fiscais Finor 0 0
Imobilizado 41.135.715 36.229.906
Imóveis Hospitalares 9.338.311 9.013.500
Imóveis Não Hospitalares 1.501.618 931.731
Equipamentos Hospitalares 19.578.656 12.224.418
Equipamentos Não Hospitalares 643.142 135.231
Móveis e Utensílios Hospitalares 5.797.621 9.136.196
Móveis e Utensílios Não Hospitalares 1.498.052 1.128.664
Veículos Hospitalares 159.013 359.224
Veículos Não Hospitalares 105.137 131.705
Outras Imobilizações Hospitalares 2.679.655 2.916.460
Período 31/12/2013 31/12/2012 PASSIVO CIRCULANTE 162.967.978 130.943.965 Provisões Técnicas de Oper de Assist à Saúde 85.533.068 64.706.950
Provisão de Prêmios Não Ganhos 11.064.219 0
Provisão de Remissão 244.922 212.843
Provisão de Eventos a Liquidar 51.142.051 33.558.280
Provisão de Eventos Ocorridos e Não Avisados -
PEONA 23.081.875 30.751.283
Provisão de Eventos a Liquidar - Odonto 0 184.544
Débitos de Intercâmbio com Prestadores 32.664.401 31.553.508 Tributos a Recolher 18.022.418 15.439.193
Tributos e Contribuições 4.875.527 5.815.900
Retenções de Impostos e Contribuições 3.723.226 2.749.981
Parcelamentos de Tributos e Contribuições 9.423.665 6.873.313
Empréstimos e Financiamentos a Pagar 6.199.752 6.043.747
Empréstimos Bancários 2.711.444 2.537.341
Empréstimos Consignados 208.476 160.751
Leasings Equipamentos 3.279.831 3.345.654
Débitos Diversos 20.548.340 13.200.567
Obrigações com Pessoal 8.457.445 4.846.994
Fornecedores 12.090.895 8.353.573
Período 31/12/2013 31/12/2012
PASSIVO NÃO CIRCULANTE 181.132.011 195.717.652
Provisões de Remissão 407.862 282.800
Ressarcimento ao SUS 829.731 869.520
Parcelamento de Tributos e Contribuições 169.556.205 173.970.187
Empréstimos e Financiamentos 7.207.844 10.194.130
Débitos Diversos (Odonto) 0 9.400.000
Resultado Diferido 3.130.369 1.001.016
PATRIMÔNIO LÍQUIDO / PATRIMÔNIO SOCIAL 34.695.490 14.777.014
Capital Social 12.195.765 11.175.410
Reservas 3.405.823 3.160.404
Resultado do Período - FATES 9.275.633 441.200
Sobras do Período 9.818.269
TOTAL PASSIVO 378.795.479 341.438.631
OUTRAS RECEITAS 2013 2012 %
Ingressos / Dispêndios Financeiros 1.943.913 1.283.854 51
Receitas Patrimoniais 12.495.114 16.690.515 -25
Outros Ingressos Operacionais 4.318.633 3.750.185 15
TOTAL OUTRAS RECEITAS 18.757.661 21.724.554 -14 OUTRAS DESPESAS
Dispêndios Administrativos (40.150.239) (39.788.699) 1
Programa e Prev a Saúde e Outras Despesas (5.190.050)
Dispêndios Comerciais (11.328.752) (8.722.938) 30
Dispêndios Tributários (8.628.461) (5.469.971) 58
TOTAL OUTRAS DESPESAS (65.297.502) (53.981.608) 21 RESULTADO ANTES DO IR E CSLL 23.439.016 4.744.379 394
IR (3.188.584) (3.157.749)
CSLL (1.156.530) (1.145.430)
RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO 19.093.902 441.200 4.228
Resultados dos Atos Cooperativos 12.682.354 -
Resultados dos Atos Não Cooperativos 6.411.548 441.200
Distribuição das Sobras Estatutárias 19.093.902
-Fates 5% e Lei 5764 / 71 7.366.243 441.200
Fundo de Reserva 10% 1.909.390 -
-
SOBRAS / PERDAS A DISPOSIÇÃO
DA AGO 9.818.269 -
DEMONSTRATIVO DE RESULTADO
DO EXERCÍCIO 2013 2012 %
INGRESSOS OPERACIONAIS BRUTOS
Ingressos Cooperados 701.913.011 577.143.683 22
Ingressos Não Cooperados 4.908.775 4.478.860 10
TOTAL DOS INGRESSOS 706.821.785 581.622.543 22 DEDUÇÕES DOS INGRESSOS BRUTOS
Impostos Sobre Serviços (10.453.290) (15.640.449) -33
Vendas Canceladas (2.837.981) (3.085.833) -8
Variação Provisão Tecnica (157.140) (60.478) 160
( - ) Glosas e Abatimentos (27.932.976) (20.543.275) 36
TOTAL DAS DEDUÇÕES (41.381.387) (39.330.035) 5 INGRESSOS OPERACIONAIS LÍQUIDOS 665.440.398 542.292.508 23 CUSTOS DOS SERVIÇOS
Produção Médica (137.907.805) (112.736.939) 22
Custos dos Serviços Acessórios (194.963.522) (171.200.551) 14 Custos dos Serviços Próprios (157.650.271) (137.146.039) 15 Custos dos Atos Não Cooperativos (4.009.706) (3.680.094) 9 Custos dos Serviços Cooperados PJ (64.116.116) (45.337.496) 41
Intercâmbio (44.483.529) (24.275.996) 83
PEONA 7.669.407 (10.913.960) -170
TOTAL DOS CUSTOS (595.461.541) (505.291.075) 18
DEMONSTRATIVO DE RESULTADO
DEMONSTRATIVO DE RESULTADO
Unimed Recife Cooperativa de Trabalho Médico CNPJ - 11.214.624/0001 - 28
Centro Administrativo - Av. Lins Petit, 140 Ilha do Leite, Recife - PE
Tel. 81 3413.8079
