CORE/MG Conselho Regional dos Representantes Comerciais no Estado de Minas Gerais CNPJ: /

N. Emp.

N. Baixa Processo

Data Pgto Favorecido

Valor

Valor Liq.

Documento

Número

Conta

Relação de Pagamentos

Período: 01/08/2015 a 31/08/2015

03/08/2015 857 256 6.2.2.1.1.01.04.04.028 - Condomínios 23796 Boleto bancário 456,50 P 456,50 20.454.930/0001-22 - Condomínio do Edifício

Europa Central Tower 03/08/2015 858 34 6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 Diárias -Conselheiros 08/2015 Concessão de Diárias 900,00 P 900,00 111.111.111-11 - Diretores do CORE-MG 03/08/2015 907 22 6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes 08/2015 Solicitação de Suprimento Nº 500,00 P 500,00 999.999.999-99 - Marco Antônio Santos da Rocha

03/08/2015 906 262 6.2.2.1.1.01.04.04.027 - Locação de Bens Imóveis R00066853 Boleto bancário 731,37 P 731,37 17.709.692/0001-44 - Master Empreendimentos e Construçoes Ltda 03/08/2015 856 255 6.2.2.1.1.01.04.04.027 - Locação de Bens Imóveis 08/2015 recibo de aluguel 500,00 P 500,00 06.293.888/0001-84 - Agropecuária Padre Café

Ltda 05/08/2015 909 249 6.2.2.1.1.01.04.04.028 - Condomínios 509431 Boleto bancário 700,24 P 700,24 17.504.325/0001-04 - Centrais Abastecimento de Minas Gerais-Ceasa 05/08/2015 862 40 6.2.2.1.1.01.04.04.028 - Condomínios 04208 Boleto bancário 868,30 P 868,30 21.246.814/0001-80 - Condomínio do Edifício Executivo 05/08/2015 860 35 6.2.2.1.1.01.04.04.028 - Condomínios 00032500128 1 Boleto bancário 6.941,15 P 6.941,15 08.159.903/0001-21 - Condominio do Edificio Top

Hill Tower 05/08/2015 861 33 6.2.2.1.1.01.04.04.028 - Condomínios 717 Boleto bancário 272,36 P 272,36 02.615.127/0001-40 - Condomínio Edifício Fortaleza 05/08/2015 948 36 6.2.2.1.1.01.04.04.027 - Locação de Bens Imóveis 110800301 Boleto bancário 902,00 P 902,00 19.082.171/0001-35 - Imobiliária Samar Ltda

05/08/2015 314/2015 859 220 6.2.2.1.1.01.04.04.027 - Locação de Bens Imóveis 1116 Boleto bancário 250,00 P 250,00 65.251.571/0001-44 - João Menezes Imóveis Ltda

- Estacionamento 05/08/2015 863 221 6.2.2.1.1.01.01.03.007 - Diárias - Servidores da Entidade 08/2015 Concessão de Diárias 260,00 P 260,00 999.999.999-99 - Servidores do CORE-MG 05/08/2015 989 21 6.2.2.1.1.01.01.03.007 - Diárias - Servidores da Entidade 08/2015 Concessão de Diárias 370,00 P 370,00 999.999.999-99 - Servidores do CORE-MG 05/08/2015 990 289 6.2.2.1.1.01.01.03.002 - Vale Refeição 378668/69 NFSe 13.628,00 P 13.628,00 69.034.668/0001-56 - Sodexo Pass do Brasil

Serviços e Comercio S/A 05/08/2015

867 19

6.2.2.1.1.01.04.04.022 - Demais Serviços Profissionais 2015/23 NFSe 3.554,09 P 3.925,00 07.827.022/0001-79 - BBC Engenharia Ltda - ME 06/08/2015 309/2015 910 205 6.2.2.1.1.01.04.04.036 - Serviços de Telecomunicações 15/07/26001 243-5 NF-Serviços de Telecominicações 868,71 P 959,37 33.530.486/0138-83 - Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações 06/08/2015 864 51 6.2.2.1.1.01.04.04.036 - Serviços de Telecomunicações 173742242 NF-Serviços de Telecominicações 120,79 P 120,79 71.208.516/000174 Algar Telecom S/A

-Telecomunicação de Uberlândia 07/08/2015 865 53 6.2.2.1.1.01.04.04.037 - Serviços de Internet 173742242 NF-Serviços de Telecominicações 129,64 P 129,64 71.208.516/000174 Algar Telecom S/A

-Telecomunicação de Uberlândia 07/08/2015 866 56 6.2.2.1.1.01.04.04.039 - Assinaturas 173742242 NF-Serviços de Telecominicações 46,51 P 46,51 71.208.516/000174 Algar Telecom S/A

-Telecomunicação de Uberlândia 07/08/2015 1187 335 6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS 07/2015 Guia de FGTS 10.097,77 P 10.097,77 00.360.305/000104 Caixa Econômica Federal

-Instituição Financeira 07/08/2015 895 15 6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS 07/2015 Guia de FGTS 2.246,87 P 2.246,87 00.360.305/000104 Caixa Econômica Federal

-Instituição Financeira 07/08/2015 896 15 6.2.2.1.1.01.04.04.028 - Condomínios 403/018 Boleto bancário 176,49 P 176,49 02.860.871/0001-00 - Cond. Centro Empresarial

Faria da Costa 07/08/2015 947 39 6.2.2.1.1.01.04.04.034 - Postagem de Correspondência de Cobrança 4145 Extrato / Demonstrativo de Serviços 12.919,00 P 12.919,00 00.675.014/000105 Agência Gutierrez Ltda

-ACF Correios-B.H 10/08/2015 886 47 6.2.2.1.1.01.04.04.035 - Postagem de Correspondência Institucional 4143 Extrato / Demonstrativo de Serviços 806,00 P 806,00 00.675.014/000105 Agência Gutierrez Ltda

-ACF Correios-B.H 10/08/2015 887 48 6.2.2.1.1.01.04.04.028 - Condomínios 03-050019 Boleto bancário 74,50 P 74,50 21.246.814/0001-80 - Condomínio do Edifício Executivo 10/08/2015 870 35 6.2.2.1.1.01.04.04.028 - Condomínios 201507 Boleto bancário 172,95 P 172,95 10.960.167/0001-58 - Condomínio do Edifício Premier Center 10/08/2015 880 38 6.2.2.1.1.01.04.04.029 - Manutenção e Conservação Bens Móveis

2015262 NFSe 1.980,73 P 1.980,73 02.190.680/0001-89 - Mega Computadores e Periféricos Ltda 10/08/2015 881 180 6.2.2.1.1.01.04.04.037 - Serviços de Internet 267826 NF-Serviços de Telecominicações 211,17 P 211,17 00.108.786/0153-59 - NET Serviços de Comunicação S/A 10/08/2015 869 57 6.2.2.1.1.01.04.04.029 - Manutenção e Conservação Bens Móveis

2015/443 NFSe

388,00 P

388,00 42.818.922/0001-50 - Olimaq Serviços e Comércio

Ltda 10/08/2015 868 257 6.2.2.1.1.01.04.04.027 - Locação de Bens Imóveis 5 Boleto bancário 100,00 P 100,00 086.048.79625 Renan Tadeu Pereira

-Estacionamento 10/08/2015 879 204 6.2.2.1.1.01.04.04.036 - Serviços de Telecomunicações 0153005688 NF-Serviços de Telecominicações 87,90 P 87,90 02.558.157/0001-62 - Vivo Telefonica Brasil S/A

10/08/2015 878

54

6.2.2.1.1.01.08.01.001 - Cota Parte CONFERE 07/2015

TED 72.922,93 P

72.922,93 34.046.367/0001-68 - Conselho Federal dos

Representantes Comerciais 11/08/2015 908 1 6.2.2.1.1.01.04.04.037 - Serviços de Internet 2015275 NFSe 149,00 P 149,00 07.014.367/0001-03 - Consulte Web - Rogério

Rocha - Internet 11/08/2015

300/2015 882

6.2.2.1.1.01.04.04.043 - Despesas com Cobrança ( Impressão de boletos) 2015/995 NFSe 743,69 P 821,30 71.088.223/0001-09 - Engesoft Serviços de Informática Ltda 12/08/2015 309/2015 968 284 6.2.2.1.1.01.04.04.035 - Postagem de Correspondência Institucional 30645 Boleto bancário 120,10 P 120,10 42.919.340/0001-60 - Magnino Franquia e

Serviços Ltda - AGF Uberlândia 12/08/2015 884 79 6.2.2.1.1.01.01.03.007 - Diárias - Servidores da Entidade 08/2015 Concessão de Diárias 630,00 P 630,00 999.999.999-99 - Servidores do CORE-MG 12/08/2015 991 289 6.2.2.1.1.01.04.04.035 - Postagem de Correspondência Institucional 211184 Boleto bancário 236,20 P 236,20 42.933.416/0001-02 - Interurb Serviços Postais

Ltda - AGF Juiz de Fora 14/08/2015 885 78 6.2.2.1.1.01.04.04.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem 2015/119 NFSe 7.557,25 P 9.500,00 14.339.328/0001-41 - Atrativa Service Ltda - ME

17/08/2015 902 26 6.2.2.1.1.01.04.04.002 - Serviços de Assessoria e Consultoria (PJ) 2015/608 NFSe 2.200,00 P 2.200,00 65.150.401/0001-73 - Contagil Serviços Contábeis

Ltda 17/08/2015 911 202 6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 Diárias -Conselheiros 08/2015 Concessão de Diárias 900,00 P 900,00 111.111.111-11 - Diretores do CORE-MG 17/08/2015 946 22 6.2.2.1.1.01.04.03.001.015 - Gêneros de Alimentação 008038 Boleto bancário 422,59 P 422,59 08.235.745/0001-41 - Garibaldi Confeitos e Pães

Ltda 17/08/2015 891 80 6.2.2.1.1.01.04.04.037 - Serviços de Internet 02715493960 NF-Serviços de Telecominicações 212,95 P 212,95 03.420.926/005789 GVT Village Telecom S.A

-Vivo 17/08/2015 317/2015 901 261 6.2.2.1.1.01.04.04.005 - Serviços de Informática 2015/1070 NFSe 112,03 P 112,03 05.112.050/0001-84 - Infocenter Ltda - Me 17/08/2015 871 45 6.2.2.1.1.01.04.04.027 - Locação de Bens Imóveis C17686 Boleto bancário 55,62 P 55,62 20.808.044/0001-50 - Segurança Imóveis Ltda

17/08/2015 890 260 6.2.2.1.1.01.04.04.027 - Locação de Bens Imóveis C17686 Boleto bancário 353,84 P 353,84 20.808.044/0001-50 - Segurança Imóveis Ltda

17/08/2015 889 28 6.2.2.1.1.01.04.04.036 - Serviços de Telecomunicações 000.005.007-U NF-Serviços de Telecominicações 835,67 P 835,67 04.206.050/0079-40 - Tim Celular S.A

17/08/2015 888

52

6.2.2.1.1.01.04.04.011 - Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.

000000 NFSe 2.190,00 P 2.190,00 09.588.954/0001-31 - Aprimora Treinamentos Ltda - ME 18/08/2015 1048 259 6.2.2.1.1.01.04.04.029 - Manutenção e Conservação Bens Móveis

2015/295 NFSe 150,00 P 150,00 02.065.816/0001-29 - TWS Telecom World Systems Ltda 18/08/2015 892 41 6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas 08/2015 guia de recolhimento 193,21 P 193,21 05.452.786/0001-00 - Justiça Federal de Primeiro

Grau do Estado de Minas Gerais 19/08/2015 1046 299 6.2.2.1.1.01.01.03.007 - Diárias - Servidores da Entidade 08/2015 Concessão de Diárias 630,00 P 630,00 999.999.999-99 - Servidores do CORE-MG 19/08/2015 992 289 6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal 07/2015 Guia de Previdência Social - GPS 32.659,42 P 32.659,42 29.979.036/0001-40 - Instituto Nacional do Seguro Social 20/08/2015 897 14 6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal 07/2015 Guia de Previdência Social - GPS 4.084,06 P 4.084,06 29.979.036/0001-40 - Instituto Nacional do Seguro Social 20/08/2015 898 14

6.2.2.1.1.01.01.03.001 - Vale Transporte 3074614-0 Boleto bancário 937,48 P 937,48 04.398.505/0001-07 - Consorcio Operacional

Trans. Colet. Passag. ônibus de Belo Horizonte 21/08/2015 945 17 6.2.2.1.1.01.01.03.001 - Vale Transporte 1530719 Boleto bancário 500,55 P 500,55 10.426.715/0001-64 - Consórcio Ótimo de Bilhetagem Eletrônica 21/08/2015 944 18 6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 Diárias -Conselheiros 08 Concessão de Diárias 1.200,00 P 1.200,00 111.111.111-11 - Diretores do CORE-MG 21/08/2015 964 22 6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 Diárias -Conselheiros 08/2015 Concessão de Diárias 1.200,00 P 1.200,00 111.111.111-11 - Diretores do CORE-MG 21/08/2015 965 22 6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes complementa r Solicitação de Suprimento Nº 500,00 P 500,00 999.999.999-99 - Marco Antônio Santos da Rocha

21/08/2015 1047 300 6.2.2.1.1.01.01.03.007 - Diárias - Servidores da Entidade 08/2015 Concessão de Diárias 840,00 P 840,00 999.999.999-99 - Servidores do CORE-MG 21/08/2015 993 289 6.2.2.1.1.01.01.03.007 - Diárias - Servidores da Entidade 08/2015 Concessão de Diárias 1.680,00 P 1.680,00 999.999.999-99 - Servidores do CORE-MG 21/08/2015 994 289 6.2.2.1.1.01.04.04.032 - Serviços de Energia Elétrica Diversas NF. conta de Energia Elétrica 1.124,35 P 1.188,70 06.981.180/0001-16 - Cemig Distribuição S.A

24/08/2015 893 49 6.2.2.1.1.01.04.04.032 - Serviços de Energia Elétrica Diversas NF. conta de Energia Elétrica 673,37 P 709,49 06.981.180/0001-16 - Cemig Distribuição S.A

24/08/2015 894 49 6.2.2.1.1.01.04.04.034 - Postagem de Correspondência de Cobrança 4145 Extrato / Demonstrativo de Serviços 12.920,50 P 12.920,50 00.675.014/000105 Agência Gutierrez Ltda

-ACF Correios-B.H 25/08/2015 903 47 6.2.2.1.1.01.04.04.035 - Postagem de Correspondência Institucional 4143 Extrato / Demonstrativo de Serviços 806,45 P 806,45 00.675.014/000105 Agência Gutierrez Ltda

-ACF Correios-B.H 25/08/2015

904 48

6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento 07/2015 Darf 1.262,22 P 1.262,22 00.000.000/2160-11 - Banco do Brasil S/A

25/08/2015 899

16

6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento 07/2015 Darf 194,48 P 194,48 00.000.000/2160-11 - Banco do Brasil S/A

25/08/2015 900 16 6.2.2.1.1.01.04.04.028 - Condomínios 08/2015 Boleto bancário 400,00 P 400,00 08.058.140/0001-22 - Condomínio do Edifício Julia

Noemi 25/08/2015 905 37 6.2.2.1.1.01.01.01.013 - Férias 08/2015 recibo de férias 1.456,15 P 7.653,20 999.999.999-99 - Servidores do CORE-MG 25/08/2015 955 8 6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários 08/2015 Folha de Pagamento 79.883,67 P 116.222,92 999.999.999-99 - Servidores do CORE-MG 25/08/2015 949 3

6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Tempo de Serviço 08/2015 Folha de Pagamento 4.148,83 P 4.148,83 999.999.999-99 - Servidores do CORE-MG 25/08/2015 950 4 6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Cargo em Comissão 08/2015 Folha de Pagamento 945,93 P 945,93 999.999.999-99 - Servidores do CORE-MG 25/08/2015 951 5 6.2.2.1.1.01.01.01.010 - Substituições 08/2015 Folha de Pagamento 5.340,28 P 5.340,28 999.999.999-99 - Servidores do CORE-MG 25/08/2015 952 7

6.2.2.1.1.01.01.01.009 - Horas Extras 08/2015 Folha de Pagamento 1.313,42 P 1.313,42 999.999.999-99 - Servidores do CORE-MG 25/08/2015 953 11 6.2.2.1.1.01.01.01.008 - 1/3 de Férias - CF/88 08/2015 recibo de férias 2.567,72 P 2.567,72 999.999.999-99 - Servidores do CORE-MG 25/08/2015 956 9 6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Abono Pecuniário de Férias 08/2015 recibo de férias 5.135,46 P 5.135,46 999.999.999-99 - Servidores do CORE-MG 25/08/2015 957 10

6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Tempo de Serviço 08/2015 recibo de férias 180,95 P 180,95 999.999.999-99 - Servidores do CORE-MG 25/08/2015 958 4 6.2.2.1.1.01.01.01.010 - Substituições 08/2015 recibo de férias 59,07 P 59,07 999.999.999-99 - Servidores do CORE-MG 25/08/2015 959 7 6.2.2.1.1.01.01.01.009 - Horas Extras 08/2015 recibo de férias 13,30 P 13,30 999.999.999-99 - Servidores do CORE-MG 25/08/2015 960 11 6.2.2.1.1.01.01.01.014 - Descanso Semanal Remunerado 08/2015 recibo de férias 3,24 P 3,24 999.999.999-99 - Servidores do CORE-MG 25/08/2015 961 12 6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Outras Gratificações 08/2015 recibo de férias 70,94 P 70,94 999.999.999-99 - Servidores do CORE-MG 25/08/2015 962 13 6.2.2.1.1.01.01.01.014 - Descanso Semanal Remunerado 08/2015 Folha de Pagamento 252,58 P 252,58 999.999.999-99 - Servidores do CORE-MG 25/08/2015 954 12 6.2.2.1.1.01.01.03.007 - Diárias - Servidores da Entidade 08/2015 Concessão de Diárias 630,00 P 630,00 999.999.999-99 - Servidores do CORE-MG 26/08/2015 995 289 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Gratificação por Representação (Jeton) 08/2015 Recibo de Jetons 22.356,41 P 28.040,00 111.111.111-11 - Diretores do CORE-MG 28/08/2015 963 2 6.2.2.1.1.01.04.03.001.015 - Gêneros de Alimentação 75244 Danfe/NFe 1.171,50 P 1.171,50 10.319.375/0003-34 - Multi Formato Distribuidora

S/A - Super Nosso 28/08/2015 318/2015 966 285 6.2.2.1.1.01.01.03.003 - Plano de Saúde 2015/315212 NFSe 4.982,36 P 6.126,56 16.513.178/0001-76 - Unimed Belo Horizonte

Cooperativa de Trabalho Medico Ltda 28/08/2015

914 20

6.2.2.1.1.01.07.04 - Despesas com cobrança bancária 08/2015 Extrato de conta corrente 1.433,50 P 1.433,50 00.000.000/2160-11 - Banco do Brasil S/A

31/08/2015 969

199

6.2.2.1.1.01.07.04 - Despesas com cobrança bancária 08/2015 Extrato de conta corrente 37,50 P 37,50 00.000.000/2160-11 - Banco do Brasil S/A

31/08/2015 970

199

6.2.2.1.1.01.07.04 - Despesas com cobrança bancária 08/2015 Extrato de conta corrente 64,00 P 64,00 00.000.000/2160-11 - Banco do Brasil S/A

31/08/2015 971

199

6.2.2.1.1.01.07.03 - Tarifa sobre Serviços Bancários 08/2015 Extrato de conta corrente 204,00 P 204,00 00.000.000/2160-11 - Banco do Brasil S/A

31/08/2015 972

61

6.2.2.1.1.01.07.03 - Tarifa sobre Serviços Bancários 08/2015 Extrato de conta corrente 23,55 P 23,55 00.000.000/2160-11 - Banco do Brasil S/A

31/08/2015 973

61

6.2.2.1.1.01.07.03 - Tarifa sobre Serviços Bancários 08/2015 Extrato de conta corrente 42,80 P 42,80 00.360.305/000104 Caixa Econômica Federal

-Instituição Financeira 31/08/2015 974 286 6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Materiais de Expediente/Escritório 015.309 Danfe/NFe 45,00 P 45,00 23.874.365/0001-40 - Dac Comercial Ltda

31/08/2015 1085 311 6.2.2.1.1.01.04.03.009.006 - Estacionamento vale despesa conforme recibo 52,50 P 52,50 17.278.383/0001-67 - David Cohen Construções

Civis Ltda 31/08/2015

1087 23

6.2.2.1.1.01.04.03.009.006 - Estacionamento mês 08/2015 conforme recibo 121,00 P 121,00 17.314.360/0001-60 - Despesas com estacionamento 31/08/2015 1088 24 6.2.2.1.1.01.04.03.001.015 - Gêneros de Alimentação 100.000 Danfe/NFe 12,00 P 12,00 02.986.898/0001-44 - Distribuidora Água Viva

Ltda 31/08/2015 1071 114 6.2.2.1.1.01.04.03.001.015 - Gêneros de Alimentação 100.000 (restante) Danfe/NFe 36,00 P 36,00 02.986.898/0001-44 - Distribuidora Água Viva

Ltda 31/08/2015 1072 303 6.2.2.1.1.01.04.03.001.015 - Gêneros de Alimentação 000283 Nota Fiscal de vendas 10,00 P 10,00 21.174.532/000115 Distribuidora Âncora Eireli

-ME 31/08/2015 1081 308 6.2.2.1.1.01.04.04.035 - Postagem de Correspondência Institucional mês 08/2015 Comprovantes de Postagens 162,35 P 162,35 34.028.316/2827-61 - ECT - Empresa Bras.

Correios e Telégrafos - AC. Varginha 31/08/2015 1073 196 6.2.2.1.1.01.04.04.036 - Serviços de Telecomunicações 00022671 NF-Serviços de Telecominicações 26,13 P 26,13 33.530.486/0138-83 - Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações 31/08/2015 1086 51 6.2.2.1.1.01.04.03.001.020 - Gás e Outros Materiais Engarrafados 020041 Nota Fiscal de vendas 57,00 P 57,00 04.979.083/0001-63 - Eni Distribuidora de Gás Ltda 31/08/2015 1080 307 6.2.2.1.1.01.04.04.049 - Passagens Aéreas/Terrestres/Marítimas 03710/2015 Nota Fiscal de vendas 749,37 P 749,37 01.258.066/0001-49 - Europa Turismo Ltda

31/08/2015 976 287 6.2.2.1.1.01.04.03.002.002 - Peças e Acessórios 100.000 Danfe/NFe 225,00 P 225,00 00.000.000/0000-00 - EV Motores e Peças e

Serviços Automotivos Ltda 31/08/2015 1069 302 6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas e Aparelhos 000433 Danfe/NFe 99,90 P 99,90 47.508.411/0099-60 - Extra Cia Brasileira de

Distribuição 31/08/2015 1084 310 6.2.2.1.1.01.04.04.035 - Postagem de Correspondência Institucional mês 08/2015 Comprovantes de Postagens 105,85 P 105,85 11.517.707/0002-77 - Font e Souza Ltda - Epp

AGF Agência Franqueada São Benedito/MC 31/08/2015 1076 243 6.2.2.1.1.01.04.03.001.015 - Gêneros de Alimentação 009.335 Danfe/NFe 22,00 P 22,00 05.076.910/0001-71 - Freitas Magalhães

Distribuidora de Bebidas Ltda 31/08/2015 1075 245 6.2.2.1.1.01.04.04.046 - Cópia e Encadernação de Documentos 2015/6474 Nota Fiscal de Serviço 2,50 P 2,50 04.125.446/0001-01 - Futura Express Soluções

Digitais Ltda 31/08/2015 1089 312 6.2.2.1.1.01.04.04.005 - Serviços de Informática 018.753 Danfe/NFe 631,55 P 697,48 37.994.043/0001-40 - Implanta Informática Ltda

31/08/2015 975 46 6.2.2.1.1.01.04.03.001.008 - Materiais de Informática 100.000 Danfe/NFe 85,00 P 85,00 00.000.000/0000-00 - JM Informatica Ltda 31/08/2015 1074 304 6.2.2.1.1.01.04.04.027 - Locação de Bens Imóveis 08/2015 conforme recibo 180,00 P 180,00 18.010.644/0001-26 - LG Parking Estacionamento Ltda 31/08/2015 1068 279 6.2.2.1.1.01.04.03.001.015 - Gêneros de Alimentação 100.000 Danfe/NFe 38,00 P 38,00 01.633.224/0001-01 - Mina Dágua Distribuidora

Ltda 31/08/2015 1070 111 6.2.2.1.1.01.04.03.001.015 - Gêneros de Alimentação Diversas Danfe/NFe 112,52 P 112,52 10.319.375/0003-34 - Multi Formato Distribuidora

S/A - Super Nosso 31/08/2015 1082 309 6.2.2.1.1.01.04.03.001.015 - Gêneros de Alimentação Diversas Danfe/NFe 61,36 P 61,36 10.319.375/0003-34 - Multi Formato Distribuidora

S/A - Super Nosso 31/08/2015 1083 309 6.2.2.1.1.01.04.04.050 - Manutenção e Conservação de Veículos 569587 Cupom fiscal 10,00 P 10,00 06.042.596/0001-79 - Posto Via a Liberdade Ltda

31/08/2015 1078

6.2.2.1.1.01.04.03.001.015 - Gêneros de Alimentação 118.842 e 118846 Cupom fiscal 146,20 P 146,20 09.099.978/0001-27 - Prado Goncalves Churrascaria Ltda 31/08/2015 1077 63 6.2.2.1.1.02.01.03.004 - Utensílios de Copa e Cozinha 384.643 Danfe/NFe 16,68 P 16,68 17.359.233/0005-01 - Tambasa Atacadistas S/A

31/08/2015 1079 306 6.2.2.1.1.01.04.04.036 - Serviços de Telecomunicações Diversas NF-Serviços de Telecominicações 821,07 P 821,07 33.000.118/0001-79 - Telemar Norte Leste S.A

31/08/2015 977 50 6.2.2.1.1.01.04.04.037 - Serviços de Internet Diversas NF-Serviços de Telecominicações 642,13 P 642,13 33.000.118/0001-79 - Telemar Norte Leste S.A

31/08/2015 978 55

350.073,56

402.085,98

117

Total de pagamentos: