PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA PARA 2016 REUNIÃO DA DIRETORIA 02 DE DEZEMBRO DE 2015 PREMISSAS GERAIS

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PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA PARA 2016

REUNIÃO DA DIRETORIA

02 DE DEZEMBRO DE 2015

PREMISSAS GERAIS

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CENÁRIOS PARA 2016

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Projeções do PIB negativo para 2015 e crescimento nulo em 2016 (na melhor das hipóteses) poderá prejudicar a captação de patrocínios de grandes patrocinadores, o que exigirá concessão de maiores descontos e, consequentemente, redução na rentabilidade dos eventos, em especial do Congresso, que é responsável por grande parte do funding da Abrapp.

 Estabilidade do quadro associativo (260) e do número de funcionários (46). Reajuste parcial dos salários (4,5%).

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Perdas de receitas com aluguel da Sede e com repasses de gastos com Condomínio WTC pelo período de três meses para os trabalhos de reforma dos espaços (desocupação da Bloomberg previsto para dezembro de 2015).

 Pressão dos expositores pela redução dos valores dos patrocínios, principalmente de espaços para estandes, poderá levar a organização do Congresso a rever a formatação do Evento e adotar medidas de contingenciamento de custos.

 Os eventos deverão passar por plano de racionalização, tendo como premissa evitar concorrência predatória entre os mesmos.

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I – EVENTOS

CONGRESSO: Superávit de R$ 2.300 mil

1.1 Congresso Brasileiro dos Fundos de Pensão

Objetivo: Realizar o tradicional e maior evento do Sistema. Superávit: R$ 2.300 mil

OUTROS EVENTOS: Superávit líquido de R$ 49 mil

1.2 Encontros Regionais

Objetivo: Promover encontros com as associadas para discutir temas atuais e relevantes do Sistema, bem como oferecer oportunidade de acompanhamento das ações e dos projetos de maior relevância em curso e realizados pela Diretoria. Previsto uma edição do evento em cada regional.

Superávit: R$ 140 mil

1.3 Seminários para o Judiciário

Objetivo: Disseminar o conhecimento da previdência complementar junto à magistratura, visando aperfeiçoar os processos e qualidades das decisões de natureza jurídica, principalmente nos ajuizamentos dos tribunais superiores. Previsto apoio para realização de eventos promovidos pelo COPEDEM – Colégio Permanente de Diretores de Escolas da Magistratura, IDSJ - Instituto de Desenvolvimento de Sistemas Jurídicos, UNAFE – União dos Advogados Públicos Federais do Brasil, IBDP - Instituto Brasileiro de Direito Previdenciário e outras entidades e/ou centros de estudos congêneres.

Déficit (Investimento): R$ 110 mil

1.4 Seminário O Desafio da Gestão de Investimentos dos Fundos de Pensão

Objetivo: Debater a conjuntura econômica local e internacional e traçar estratégias de alocação de investimentos para fazer frente aos compromissos previdenciários.

Superávit: R$ 100 mil

1.5 Encontro Nacional dos Advogados das EFPCs

Objetivo: Reunir advogados para debater questões jurídicas atuais, visando unificar entendimentos e traçar estratégias comuns e ações coordenadas em defesa do Sistema. Superávit: R$ 60 mil

1.6 Eventos Previc/SPPC

Objetivo: Apoiar a realização de eventos promovidos pela Previc e SPPC que disseminem o conhecimento da previdência complementar fechada e fortaleçam o Sistema.

1.7 Dia do Aposentado

Objetivo: Homenagear aposentados indicados pelas associadas que revelam exemplos de compromissos cumpridos pelas EFPCs.

1.8 Programa de Treinamento para Jornalistas

Objetivo: Apresentar o sistema de previdência complementar fechado em todas as suas vertentes, enfatizando a crescente profissionalização do segmento, seu arcabouço legal e as práticas de governança adotadas pelas EFPCs. Promover o debate sobre a imagem dos fundos de pensão para reforçar as bases de uma agenda positiva. Previsto duas edições do evento.

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1.9 Workshops Cejuprev

Objetivo: Disseminar o conhecimento doutrinário que rege as EFPCs para consolidar o conceito e legitimar o contrato previdenciário, bem como apontar soluções para reduzir os conflitos judiciais envolvendo os fundos de pensão e aperfeiçoar a qualidade das decisões de primeira instância. Previsto 4 workshops ou mesas redondas.

1.10 Encontro Nacional de TI dos Fundos de Pensão

Objetivo: Promover debates sobre temas atuais e desafios relacionados à área de TI. Superávit: R$ 10 mil

1.11 Workshop de Integração das Comissões Técnicas Nacionais

Objetivo: Apresentar a visão da Abrapp sobre o atual cenário da previdência complementar, rever o programa de trabalho frente ao planejamento estratégico traçado pela Diretoria e promover a integração das CTNs visando à sinergia no desenvolvimento de atividades conjuntas em prol do Sistema. Previsto evento em formato de Webinar.

1.12 Encontro Nacional de Comunicação e Relacionamento dos Fundos de Pensão

Objetivo: Propiciar fórum de debates para dirigentes e profissionais das EFPCs sobre temas atuais e desafios da área de comunicação e atendimento ao participante.

Resultado: auto-custeio

1.13 Workshop de Empréstimos e Financiamentos

Objetivo: Discutir as melhores práticas sobre gestão de empréstimos e financiamentos a participantes e assistidos.

Resultado: auto-custeio

II - PROJETOS ESPECIAIS: R$ 1.196 mil

2.1 Assessoria Parlamentar Brasília

Objetivo: Acompanhar os trabalhos das Comissões Parlamentares da Câmara dos Deputados e no Senado Federal e a tramitação de projetos nas duas Casas em assuntos de interesse do regime fechado de previdência complementar. Atuar também nos Poderes Judiciário e Executivo viabilizando agendas e acompanhando temas específicos a pedido da Abrapp. Elaborar agenda entre os parlamentares e representantes do Sistema, distribuir informações de natureza técnica e interagir com assessorias parlamentares de associadas e suas patrocinadoras em pontos comuns de interesse do Sistema. Previstos honorários de consultoria para Tarciana Xavier, contratação de advogado especializado para atuar junto aos assessores parlamentares e gastos com viagens.

Investimento: R$ 321 mil

2.2 TV Abrapp

Objetivo: Manutenção de um canal web de vídeos com entrevistas com personalidades, autoridades, formadores de opinião e profissionais especializados discorrendo sobre temas de interesse do Sistema. Previstos honorários de consultoria para Eliane Miraglia (cobertura dos eventos), de locação de equipamentos para Pulse Eventos (gravação e produção de vídeos) e de gastos com viagens.

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Objetivo: Desenvolver projetos e ações visando elevar o nível de conhecimento previdenciário junto ao Poder Judiciário e apontar soluções para reduzir os conflitos judiciais envolvendo os fundos de pensão, atuando, principalmente, no aperfeiçoamento e qualidade das decisões de primeira instância. Promover maior integração entre os assessores jurídicos das associadas para uniformização doutrinária e ampliar a percepção de autoridades e formadores de opinião sobre a importância da defesa do contrato previdenciário como fator fundamental para a sustentabilidade da previdência complementar. Previstos honorários de coordenação para JS Mendonça e gastos com viagens.

2.4 Sistema de Gerenciamento de Cadastro e Atendimento (CRM)

Objetivo: Manutenção do banco de dados e desenvolvimento de customizações e novas aplicações visando atender aos parâmetros do Abrapp Atende. Previstos honorários de consultoria para Inove Live.

2.5 Processo Eleitoral Abrapp

Objetivo: Realizar eleições “online” da Diretoria e dos Conselhos Fiscal e Deliberativo para o triênio 2017/2019. Previstos honorários com auditoria independente, votação eletrônica e assessoria jurídica para revisão das Normas Gerais do Processo Eleitoral. Previsto, ainda, gastos com viagens e correios para envio de senhas.

2.6 Consultoria Jurídica CRPC

Objetivo: Produzir relatórios de votos para assessorar os representantes da Abrapp nas sessões da CRPC. Previstos honorários advocatícios para Martins e Brum Advogados e Sidnei Cardoso Advogados e gastos com viagens.

2.7 Defesa de Imagem

Objetivo: Contratar assessoria jurídica para acompanhamento dos trabalhos da CPI da Câmara dos Deputados, prorrogados por mais 60 dias, visando fortalecer o papel institucional dos fundos de pensão. Previstos honorários de Martins e Brum Advogados. Investimento: R$ 66 mil

2.8 IGI - Indicadores de Gestão de Investimentos

Objetivo: Disponibilizar relatórios ao quadro associativo para acompanhamento da rentabilidade dos investimentos em renda fixa por plano de benefícios. Previstos honorários de consultoria para Towers Watson para produção de dois relatórios e gastos com workshops para divulgação dos resultados e avaliação geral do produto.

2.9 Calendário de Obrigações

Objetivo: Desenvolver novas aplicações e dar manutenção às funcionalidades já existentes. Previstos honorários de consultoria para Inove Live, XRM Tecnologia e Sidnei Cardoso Advogados (atualização da legislação previdenciária).

2.10 Código de Autorregulação

Objetivo: Apoiar Comissão Mista formada pela Abrapp e Sindapp na elaboração de um Código de Autorregulação para o Sistema. Previsto contratação de consultoria especializada para apoio aos trabalhos da Comissão.

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2.11 Revista Fundos de Pensão - Versão Inglês

Objetivo: Disponibilizar a Revista Fundos de Pensão na versão em inglês e no formato digital em duas edições. Previstos honorários de consultoria para tradução de textos e edição e diagramação.

2.12 Publicações de Títulos Abrapp

Objetivo: Revisão e reedição de livros publicados pela Abrapp, bem como manuais, guias, cartilhas e outros materiais produzidos pelas CTNs. Previsto gastos com impressão (edição e diagramação serão feitos internamente).

2.13 IDG - Indicadores de Desempenho de Gestão

Objetivo: Desenvolver novos indicadores e dar manutenção nos atuais. Promover workshops para divulgação, treinamento e avaliação geral do produto. Previstos honorários de consultoria para Planeta Acqua e gastos com workshops e viagens.

2.14 Prêmio Abrapp de Jornalismo

Objetivo: Premiar trabalho jornalístico que contribuiu para uma agenda positiva do Sistema. Previsto prêmios em dinheiro, troféu e gastos com folders e viagens.

2.15 Banco de Talentos

Objetivo: Desenvolver novas aplicações e dar manutenção ao banco de currículos de profissionais das EFPCs, o qual é acessado pelas associadas e pelo público em geral para preenchimento de posições em aberto e outros contatos. Previstos honorários de consultoria para Inove Live e XRM Tecnologia.

III - OUTRAS PREMISSAS

3.1 INPC projetado para 2015 (utilizado para reajustar em 2016 contratos indexados pelo

INPC): 9,9%; salários reajustados em 4,5%

RECEITAS OPERACIONAIS: R$ 10.165 mil

3.2 Contribuições associativas (260 associadas): reajustadas pelo INPC de julho/14 a

junho/15 (9,31%), conforme metodologia aprovada em AGE: R$ 7.969 mil

3.3 Adesões da Rede de Credenciados: atualizadas pelo INPC 2015: R$ 953 mil

3.4 Receitas financeiras: projetadas com base no fluxo de caixa (0,86% a.m.): R$ 662 mil 3.5 Aluguel da Sede: reajustadas pelo contrato (IGP-DI): R$ 393 mil

3.6 Créditos de inscrições: R$ 97 mil

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3.8 Pessoal (46 funcionários): R$ 9.051 mil

Salários, encargos sociais e benefícios (inclui horas extras): R$ 8.446 mil Prêmio por desempenho (bônus): R$ 547 mil

Treinamento (cursos de inglês, pós-graduação e cursos técnicos): R$ 58 mil Reajuste salarial pelo INPC (4,5%): Todos

Anuênio de 1%: Todos admitidos há mais de 1 ano Aumento de headcount: 0 casos

Promoções: 0 casos

3.9 Serviços de terceiros: R$ 1.666 mil

Assessoria de imprensa (Tamer): R$ 312 mil Manutenção de sistemas de TI: R$ 284 mil

 Melhorias e novas rotinas de aplicativos (Inove e XRM): R$ 55 mil

 Melhorias e novas rotinas do sistema contábil e tesouraria (Totvs): R$ 70 mil

 Atualizações de licenças de softwares: R$ 61 mil

 Melhorias e novas aplicações formulário de inscrições no Sharepoint (Inove): R$ 40 mil

 Serviços de back-up externo: R$ 26 mil

 Outras manutenções: R$ 32 mil

Edição Revista Fundos de Pensão e matérias jornalísticas (Wiser e free lancers): R$ 263 mil Edição Diário Fundos de Pensão e Sintonia (Jorge Wahl/Martha Corazza): R$ 257 mil Assessoria jurídico-tributária (Linhares e Castro Advogados): R$ 87 mil

Comissão sobre adesões Rede de Credenciados (C8 Marketing): R$ 76 mil Limpeza e conservação (Top Service): R$ 62 mil

Manutenção da Sede: R$ 40 mil

Desenvolvimento de novas aplicações de TI (Inove): R$ 35 mil Manutenção do Portal dos Fundos de Pensão (Inove): R$ 31 mil Auditoria contábil (PwC): R$ 30 mil

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Sistema de folha de pagamento (ADP): R$ 16 mil

Assessoria jurídico-trabalhista (Cavezzale Advogados): R$ 15 mil Consultoria UTM Appliance Firewall: R$ 15 mil

Serviços temporários (Vero RH): R$ 14 mil

Assessoria jurídico-administrativa (Pagliarini e Morales Advogados): R$ 13 mil

Atualização legislação previdenciária Portal Fundos (Sidnei Cardoso Advogados): R$ 13 mil Manuseio da Revista Fundos de Pensão (Quick Service): R$ 12 mil

Locação de copiadora (Solution Automação): R$ 11 mil Outros serviços de terceiros: R$ 45 mil

3.10 Viagens: R$ 757 mil

Diretoria: reuniões bimestrais e viagens de representação (presenças em eventos, seminários, reuniões com CTNs, encontros com autoridades Previc, SPPC, CNPC etc.). Inclui, ainda, participações da Presidência em seminário internacional promovido pela UniAbrapp: R$ 507 mil

Conselhos Deliberativo e Fiscal: reuniões trimestrais e viagens de representação (presenças eventos, seminários e encontros autoridades Previc, SPPC etc.): R$ 200 mil

Gerências: participação em eventos: R$ 50 mil

3.11 Despesas gerais: R$ 770 mil

Impressos em geral: R$ 230 mil

Correios e telecomunicações: R$ 154 mil Material de escritório: R$ 65 mil

Outros gastos com refeições e transporte: R$ 53 mil Refeições e transporte da Diretoria: R$ 48 mil Refeições das CTNs e CTRs: R$ 43 mil

Cestas de Natal e confraternização de funcionários: R$ 41 mil Copa: R$ 33 mil

Cofins sobre receitas de aluguel: R$ 30 mil

Assinatura de livros, revistas e periódicos: R$ 20 mil Despesas bancárias: R$ 18 mil

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Outros gastos (“miscellaneous”): R$ 11 mil

3.12 Ocupação: R$ 565 mil

Taxa de condomínio WTC (líquido de repasses): R$ 412 mil Energia elétrica (líquido de repasses): R$ 128 mil

Aluguel de sala do Condomínio WTC (expansão do Almoxarifado): R$ 25 mil

3.13 Repasses (recuperação) de despesas administrativas: R$ (1.684) mil

Repasses para a UniAbrapp: R$ (891) mil Repasses para o ICSS: R$ (424) mil Repasses para o Sindapp: R$ (369) mil

IV – ATIVO FIXO: R$ 67 mil

4.1 Notebooks para superintendentes (exceto SG) e gerentes (6 unidades): R$ 20 mil 4.2 Software Microsoft Visual Studio Professional: R$ 6 mil

4.3 Notebooks para CDI Itinerante e salas de reuniões (2 unidades): R$ 5 mil 4.4 Computador desktop para desenvolvimento: R$ 5 mil

4.5 Projetores para salas de reuniões (2 unidades): R$ 5 mil

4.6 Aparelho telefônico Polycom Soundstation (áudio-conferência): R$ 5 mil 4.7 Scanner de mesa para Secretaria Geral: R$ 5 mil

4.8 Antena de wireless: R$ 3 mil

4.9 Sofá para hall de elevadores: R$ 3 mil

4.10 Poltronas para Área de Recepção (2 unidades): R$ 3 mil

4.11 AirPort Time Capsule (periférico para backup e armazenamento de mídias): R$ 3 mil 4.12 Nobrake 3 KVA redundante para impressora: R$ 3 mil