CONTRATAÇÃO DE CAPITAL DE GIRO

CONTRATAÇÃO DE CAPITAL DE

GIRO – 2014-2015

I. Condições de Contratação e Dívida Consolidada.

I. Dívida Consolidada em Dez/2013...05 II. Condições de Contratação da Operação de Capital de Giro...06 III. Dívida Consolidada (Projeção) em Dez/2015...07 II. Premissas utilizadas no Planejamentos Financeiro – 2014/15

a) Demonstração da Aplicação dos recursos...09 a 22 b) Sustentação da aplicação dos Recursos...09 a 22 c) Resumo da Aplicação dos Recursos...23 III. Assuntos gerais...25 a 26 I. Receitas de atividades arrecadadoras...26

CONTRATAÇÃO DE CAPITAL DE GIRO – 2014/15

ÍNDICE

São Carlos, 02 de maio de 2014.

Para a continuidade da implementação do Planejamento Financeiro para o Biênio 2014/15 (Proposta Orçamentária e Fluxos de Caixa projetados), aprovado pelos membros do Conselho Deliberativo, a Diretoria Executiva vem submeter à análise, as condições de contratação de operação de Capital de Giro junto a instituições financeiras. Visando facilitar o entendimento, nos colocamos a inteira disposição para quaisquer esclarecimentos, no momento em que o Planejamento for colocado em discussão por esse Órgão Diretor.

O Plano de Contratação e Aplicação dos Recursos, demonstra:

a) Condições de Contratação e Dívida consolidada:

 Dívida consolidada anterior;

 Condições para contratação das operações de Capital de Giro;  Dívida consolidada ao final da Gestão.

b) Aplicação dos recursos contratados.

 Demonstração dos valores aplicados;

 Sustentação dos benefícios na aplicação dos recursos;  Resumo da aplicação dos recursos.

c) Assuntos gerais.

 Receitas de atividades arrecadadoras;

Nos termos do Estatuto Social, a Diretoria Executiva do São Carlos Country Club

encaminhará quadrimestralmente os comparativos do Planejamento Financeiro, com o que for efetivamente realizado, para o acompanhamento de todas as situações planejadas.

Hugo Ferrari Junior Luiz Antonio Nunes Presidente Diretor Financeiro

PLANEJAMENTO FINANCEIRO – 2014/15

APRESENTAÇÃO

1. CONDIÇÕES DA CONTRATAÇÃO E DÍVIDA CONSOLIDADA:

a. DÍVIDA CONSOLIDADA DEZ/2013

b. CONDIÇÕES DA OPERAÇÃO DE CAPITAL DE GIRO

c. DÍVIDA CONSOLIDADA PROJETADA DEZ/2015

DÍVIDA CONSOLIDADA

– DEZ/2013

BIÊNIO 2014/15

5

DESCRIÇÃO TOTAL – R$ CUSTO VENCIMENTO

VALOR DE CONTA GARANTIDA – BRADESCO 52.447,08 6,03% AO MÊS -CAPITAL DE GIRO – SANTANDER 157.315,34 1,40% AO MÊS 01/02/2015 CAPITAL DE GIRO – SANTANDER 46.534,08 2,92% AO MÊS 26/12/2015

TOTAL DÍVIDA BANCÁRIA 256.296,50

PARCELAMENTOS INSS – ENTIDADE 78.733,24 SELIC 28/02/2017

INSS ENTIDADE EM ATRASO 117.992,30 20% + SELIC

-TOTAL DÍVIDA FISCAL 196.725,54 TOTAL DÍVIDA – BANCÁRIA + FISCAL 453.022,04

OS VALORES FORAM EXTRAÍDOS DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS REFERENTE AO ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO FISCAL DE 2013, APRESENTADAS E APROVADAS EM ASSEMBLÉIA.

CONDIÇÕES PARA CONTRATAÇÃO DE CAPITAL

DE GIRO (BANCO SANTANDER) – 2014/15

6

DESCRIÇÃO K GIRO 1 – R$ KGIRO 2 – R$ TOTAL – R$

VALOR LÍQUIDO DO CRÉDITO 163.000,00 100.000,00 263.000,00

VALOR DAS PARCELAS MENSAIS (36 PARCELAS) 6.903,67 4.242,73 11.146,40

TAXA DE JUROS – CONTRATO 2,32% AO MÊS 2,32% AO MÊS 2,32% AO MÊS

TAXA DE JUROS – EFETIVA 2,4851% 2,4963% 2,4894%

GARANTIA AVAL COBRANÇA

REGISTRADA (*)

-(-) DESCONTO PONTUALIDADE 4 PARCELAS 4 PARCELAS 4 PARCELAS

TAXA EFETIVA DE JUROS COM PONTUALIDADE 1,9585% 1,9704% 1,9630%

CUSTO ATUAL COM A EMISSÃO DE BOLETOS: 1. R$ 0,43 NO ENVIO (POR BOLETO);

2. R$ 1,35 NO RECEBIMENTO (POR BOLETO); 3. TOTALIZANDO R$ 1,78 POR BOLETO.

COM O REGISTRO DA COBRANÇA BANCÁRIA, HAVERÁ O PAGAMENTO DE R$ 1,64 POR BOLETO NO ENVIO DOS TÍTULOS AO BANCO SANTANDER. PARA BOLETOS COM COBRANÇA CANCELADA,

DÍVIDA CONSOLIDADA (PROJEÇÃO) – DEZ/2015

BIÊNIO 2014/15

7

DESCRIÇÃO TOTAL – R$ CUSTO VENCIMENTO

VALOR DE CONTA GARANTIDA – BRADESCO - 6,03% AO ANO

-CAPITAL DE GIRO – SANTANDER 178.342,40 2,32% AO MÊS 15/04/2017

CAPITAL DE GIRO – SANTANDER - 2,92% AO MÊS

-TOTAL DÍVIDA BANCÁRIA 178.342,40

PARCELAMENTOS INSS – ENTIDADE 194.406,00 SELIC 28/02/2017

INSS ENTIDADE EM ATRASO - 20% + SELIC

-TOTAL DÍVIDA FISCAL 194.406,00 TOTAL DÍVIDA – BANCÁRIA + FISCAL 372.749,28

OS VALORES FORAM EXTRAÍDOS DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS REFERENTE AO ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO FISCAL DE 2013, APRESENTADAS E APROVADAS EM ASSEMBLÉIA.

1. APLICAÇÃO DOS RECURSOS CONTRATADOS:

a. DEMONSTRAÇÃO DOS VALORES APLICADOS;

b. BENEFÍCIOS DA APLICAÇÃO DOS RECURSOS;

c. RESUMO DA APLICAÇÃO DOS RECURSOS.

DEMONSTRAÇÃO DA APLICAÇÃO DOS

RECURSOS – 2014/15

9

REESTRUTURAÇÃO DO PARQUE AQUÁTICO COM A MANUTENÇÃO

DO TOBOÁGUA.

DEMONSTRAÇÃO DA APLICAÇÃO DOS

RECURSOS – 2014/15

10

REVITALIZAÇÃO DA ESTRUTURA FÍSICA/CIVIL DO CLUBE – MÃO DE

OBRA E MATERIAL PARA PINTURA.

DEMONSTRAÇÃO DA APLICAÇÃO DOS

RECURSOS – 2014/15

11

IMPLEMENTAÇÃO DE MELHORIAS NO PROJETO DE ILUMINAÇÃO DAS

DEPENDÊNCIAS DO CLUBE.

DEMONSTRAÇÃO DA APLICAÇÃO DOS

RECURSOS – 2014/15

12

IMPLEMENTAÇÃO DE MELHORIAS NO PROJETO DE PAISAGISMO DAS

DEPENDÊNCIAS DO CLUBE.

13

DEMONSTRAÇÃO DA APLICAÇÃO DOS

RECURSOS – 2014/15

CONSTRUÇÃO DE DUAS NOVAS QUADRAS DE TÊNIS.

R$ 80.000,00

O PLANO DIRETOR DE

2008-2012 JÁ

CONTEMPLAVA EM SUAS

PRIORIDADES A

CONSTRUÇÃO DE DUAS

NOVAS QUADRAS,

CONSIDERANDO A

NECESSIDADE.

1. APLICAÇÃO DOS RECURSOS CONTRATADOS:

a. BENEFÍCIOS DA APLICAÇÃO DOS RECURSOS NA

CONSTRUÇÃO DAS QUADRAS DE TÊNIS;

DEPARTAMENTO DE TÊNIS DO SÃO

CARLOS COUNTRY CLUB – 2014/15

15

COMISSÃO ORGANIZADORA COM 16 ASSOCIADOS.

DESCRIÇÃO

QTDE. TÍTULOS – FREQUÊNCIA EXCLUSIVA

PARA TÊNIS (UN.) 89

QTDE. TÍTULOS – FREQUÊNCIA PARA TÊNIS

(UN.) 198

RECEITA ANUAL MENSALIDADE – R$ 207.192,00 RECEITA ANUAL COM AULAS – R$ 54.000,00 RECEITA TOTAL PROJETADA – 7º ABERTO 45.000,00

RECEITA ANUAL 306.192,00

OS NÚMEROS VEM

CRESCENDO DE FORMA

SIGNIFICATIVA A CADA

ANO.

DEPARTAMENTO DE TÊNIS DO SÃO

CARLOS COUNTRY CLUB – 2014/15

16

EQUIPE DE COMPETIÇÃO (SOMENTE COM

ASSOCIADOS) REPRESENTANDO O CLUBE EM TORNEIOS

ORGANIZADOS PELA FEDERAÇÃO PAULISTA DE TÊNIS.

ATLETAS DO SCCC VENCERAM ATLETAS DE CLUBES

NACIONALMENTE TRADICIONAIS NO TÊNIS.

ATLETA CLASSIFICADO ENTRE OS 8 MELHORES

DO ESTADO NA CATEGORIA 14M.

17

DEPARTAMENTO DE TÊNIS DO SÃO

CARLOS COUNTRY CLUB – 2014/15

O TORNEIO ABERTO DE TÊNIS

MAIS TRADICIONAL E ESPERADO

DA REGIÃO, COM ORÇAMENTO

PARA 2014 DE R$ 45 MIL REAIS, E

VIABILIZADO FINANCEIRAMENTE

POR PATROCINADORES E ATLETAS.

18

DEPARTAMENTO DE TÊNIS DO SÃO

CARLOS COUNTRY CLUB – 2014/15

O 7º TORNEIO ABERTO DE TÊNIS DO SÃO CARLOS

COUNTRY CLUB REALIZARÁ ETAPA PREMIADA, COM

DISTRIBUIÇÃO DE R$ 10.000,00 EM PRÊMIOS AOS

PARTICIPANTES. TEREMOS A PARTICIPAÇÃO DE

ATLETAS PROFISSIONAIS, INCLUINDO NOMES QUE

FIGURARAM ENTRE OS 50 MELHORES TENITAS DO

MUNDO NO RANKING DA ATP.

19

DEPARTAMENTO DE TÊNIS DO SÃO

CARLOS COUNTRY CLUB – 2014/15

SÃO CARLOS

COUNTRY CLUB

INCLUIU A CIDADE

DE SÃO CARLOS E

O CLUBE NO

CENÁRIO

NACIONAL DO

TÊNIS, JÁ

FIGURANDO NA

CBT

(CONFEREDAÇÃO

BRASILEIRA DE

TÊNIS).

20

EVENTO MANTIDO FINANCEIRAMENTE PELA PRÓPRIA CBT, CABENDO AO

CLUBE APENAS A CESSÃO DO ESPAÇO.

DEPARTAMENTO DE TÊNIS DO SÃO

CARLOS COUNTRY CLUB – 2014/15

21

EXPECTATIVA DE RESULTADOS FINANCEIROS

DEPARTAMENTO DE TÊNIS DO SÃO CARLOS

COUNTRY CLUB – 2014/15

RECEITA ESTIMADA – EM R$ (INSCRIÇÕES) _{11.250,00 11.250,00 9.000,00 16.500,00 48.000,00} RECEITA ESTIMADA – EM R$ (PATROCÍNIOS) _{- - - 28.500,00 28.500,00} RECEITA ESTIMADA – EM R$ (REFEIÇÕES) _{3.500,00 3.500,00 - - 7.000,00}

RECEITA TOTAL ESTIMADA – EM R$ 14.750,00 14.750,00 9.000,00 45.000,00 83.500,00 (-) CUSTOS ESTIMADOS – EM R$ (6.487,50) (6.487,50) (5.350,00) (35.850,00) (54.175,00) = RESULTADO LÍQUIDO NOS EVENTOS 8.262,50 8.262,50 3.650,00 9.150,00 29.325,00

COM OS VALORES ESTIMADOS, O INVESTIMENTO DE R$ 80.000,00, SE APLICADO NA

CONSTRUÇÃO DE DUAS NOVAS QUADRAS, SERÁ RETORNADO EM

2 ANOS E 9

MESES (PAYBACK)

. VALE RESSALTAR QUE AS ESTIMATIVAS LEVAM EM

CONSIDERAÇÃO A ESTRUTURA JÁ AMPLIADA (OBS: NÃO CONSIDERAMOS O

AUMENTO NO QUADRO DE ASSOCIADOS E NA RECEITA DE AULAS).

22

DEPARTAMENTO DE TÊNIS DO SÃO

CARLOS COUNTRY CLUB – 2014/15

ATRAVÉS DE COTAS

PATROCÍNIO,

CONFECCIONAMOS 120

CAMISAS PARA OS

TENISTAS. ESTAS CAMISAS

SERÃO VENDIDAS NA

SECRETARIA, GERANDO

RECEITA ADICIONAL DE R$

2.400,00.

23

DESCRIÇÃO

VALOR EM R$

LIBERAÇÃO LÍQUIDA

263.000,00

(-) REESTRUTURAÇÃO PARQUE AQUÁTICO (TOBOÁGUA)

(20.000,00)

(-) MÃO DE OBRA/MATERIAL PINTURA (REVITALIZAÇÃO)

(60.000,00)

(-) PROJETO DE ILUMINAÇÃO

(25.000,00)

(-) PROJETO DE PAISAGISMO (REVITALIZAÇÃO)

(15.000,00)

(-) CONSTRUÇÃO DE DUAS QUADRAS DE TÊNIS

(80.000,00)

= CAPITAL DE GIRO/SOBRA DE CAIXA

_63.000,00

OS VALORES ACIMA DEMONSTRAM ESTIMATIVAS DE APLICAÇÃO E

DIRECIONAMENTO DOS RECURSOS CAPTADOS NA OPERAÇÃO DE

CONTRATAÇÃO DE CAPITAL DE GIRO JUNTO AO BANCO SANTANDER.

DEMONSTRAÇÃO DA APLICAÇÃO DOS

RECURSOS (RESUMO) – 2014/15

1. ASSUNTOS GERAIS:

ASSUNTOS GERAIS – RECEITAS DAS

ATIVIDADES ARRECADADORAS – 2014/15

ASSUNTOS GERAIS – RECEITAS DAS

ATIVIDADES ARRECADADORAS – 2014/15

ACADEMIA DE FUTEBOL (INFANTO/JUVENIL) 45 900,00 11,24%

AULAS DE DANÇA ÁRABE 14 140,00 1,74%

AULAS DE MUAY THAI 19 335,00 4,18%

AULAS DE TÊNIS 120 4.455,00 55,65%

AULAS DE BALLET 9 140,00 1,75%

AULAS DE JIU JITSU 9 135,00 1,69%

AULAS DE ZUMBA 45 675,00 8,44%

AULAS DE KUNG FU 25 200,00 2,50%

AULAS DE PILATES 34 850,00 10,62%

AULAS DE VIOLÃO 15 175,00 2,19%