Conta Descricao Saldo anterior Debito Credito Saldo atual
1 ATIVO 14.164.908,68 D 33.537.001,29 34.202.672,66 13.499.237,31 D
11 ATIVO CIRCULANTE 12.268.257,37 D 33.344.093,75 34.200.745,76 11.411.605,36 D
111 DISPONIVEL 821.579,05 D 32.143.206,92 32.207.832,81 756.953,16 D
11101 CAIXA GERAL 0,00 2.500,00 2.500,00 0,00
2028 CAIXA CENTAL DE CONVENIOS ADM 0,00 1.500,00 1.500,00 0,00 2543 CAIXA C.CONV ADM V SA 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00
11102 BANCO CONTA MOVIMENTO 13.480,34 D 21.394.230,88 21.356.338,10 51.373,12 D
2070 SANTANDER 6993-1 C CONV ADM 288,04 D 14.729.619,98 14.729.839,63 68,39 D 2286 CEF 79000-7 C CONV SA 13.000,00 D 0,00 0,00 13.000,00 D 2429 CEF 61000-9 C CONV ADM 151,80 D 270,98 270,98 151,80 D 2432 SANTANDER 8667-5 C.CONV ADM 30,00 D 112.397,43 74.285,00 38.142,43 D 2441 SANTANDER 6287-4 C.CONV ADM 0,00 70.649,00 70.649,00 0,00 2466 SANTANDER 71066-0 C.CONV ADM 0,50 D 6.177.495,75 6.177.495,75 0,50 D 2467 SANTANDER 71067-9 C.CONV ADM 10,00 D 303.797,74 303.797,74 10,00 D
11103 BANCO CONTA MOVIMENTO II 461,85 D 445.033,76 445.033,76 461,85 D
2022 SANTANDER 2183-4 C CONV ADM 14,50 D 445.033,76 445.033,76 14,50 D 2056 BANCO BRASIL - 8500-5 C.C 447,35 D 0,00 0,00 447,35 D
11104 APLICACOES FINANCEIRAS 807.636,86 D 699.061,62 801.580,29 705.118,19 D
2055 APLIC RESGATE AUTOMATICO 716.954,04 D 698.956,06 801.490,39 614.419,71 D 2066 APLICAÇÃO POUPANÇA 90.682,82 D 105,56 89,90 90.698,48 D
11109 BANCO CONTA TRANSITORIA 0,00 9.602.380,66 9.602.380,66 0,00
2437 SANTANDER TRANSITORIA 0,00 9.602.380,66 9.602.380,66 0,00
112 CREDITOS 11.446.678,32 D 1.200.886,83 1.992.912,95 10.654.652,20 D
11207 OUTROS CREDITOS 11.446.678,32 D 1.200.886,83 1.992.912,95 10.654.652,20 D
3043 TRANSF. INTERNAS A REC 250.849,46 D 0,00 0,00 250.849,46 D 3042 DESPESAS A RECUPERAR 388,90 D 0,00 0,00 388,90 D 3099 TRANSF.A RECEBER MANTIDAS 4.445.828,98 D 1.200.826,83 1.038.371,05 4.608.284,76 D 3063 TRANSF.INTERNAS C.C A RECEBER 6.712.826,57 D 60,00 954.541,90 5.758.344,67 D 3071 REEMBOLSO BLOQUEIO JUDICIAL A RECEBER 36.784,41 D 0,00 0,00 36.784,41 D
12 ATIVO NÃO CIRCULANTE 1.896.651,31 D 192.907,54 1.926,90 2.087.631,95 D
121 REALIZÁVEL A LONGO PRAZO 1.197.437,15 D 192.907,54 0,00 1.390.344,69 D
12105 OUTROS CRÉDITOS 1.197.437,15 D 192.907,54 0,00 1.390.344,69 D
2913 BLOQUEIO JUDICIAL 1.197.437,15 D 192.907,54 0,00 1.390.344,69 D
123 IMOBILIZADO 699.214,16 D 0,00 1.926,90 697.287,26 D
12303 MOVÉIS / EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES 699.214,16 D 0,00 1.926,90 697.287,26 D
4411 MÓVEIS E UTENSÍLIOS 1.070.774,86 D 0,00 0,00 1.070.774,86 D 4412 EQUIPAMENTOS HOSPITALARES 40.579,10 D 0,00 0,00 40.579,10 D 4413 MÁQUINAS E FERRAMENTAS 14.634,82 D 0,00 0,00 14.634,82 D 4414 APARELHOS E INSTRUMENTOS 564.850,56 D 0,00 0,00 564.850,56 D 4421 EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES 191.820,54 D 0,00 0,00 191.820,54 D 4422 SOFTWARE INFORMÁTICA 16.282,20 D 0,00 0,00 16.282,20 D 4423 APARELHOS E LINHAS TELEFONICAS 3.688,70 D 0,00 0,00 3.688,70 D 4415 EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA 450.340,53 D 0,00 0,00 450.340,53 D 4498 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA 1.653.757,15 C 0,00 1.926,90 1.655.684,05 C
Conta Descricao Saldo anterior Debito Credito Saldo atual
2 PASSIVO 14.115.560,77 C 6.116.695,98 5.330.824,66 13.329.689,45 C
21 PASSIVO CIRCULANTE 10.241.879,47 C 5.196.745,55 5.330.824,66 10.375.958,58 C
211 EXIGIVEL A CURTO PRAZO 10.241.879,47 C 5.196.745,55 5.330.824,66 10.375.958,58 C
21102 OBRIGAÇÕES C/FORNECEDORES 161.890,96 C 181.519,99 224.606,39 204.977,36 C
5086 FORNECEDOR / PREST.SERVICOS 161.890,96 C 181.519,99 224.606,39 204.977,36 C
21104 OBRIGAÇÕES COM PESSOAL 2.059.330,03 C 4.498.904,04 4.441.476,22 2.001.902,21 C
5002 SALARIOS A PAGAR 605.898,65 C 939.569,18 879.131,15 545.460,62 C 5035 ASSOC FUNCIONARIOS A PAGAR 1.666,81 C 1.666,81 1.693,46 1.693,46 C 5037 PENSÃO ALIMENTICIA A PAGAR 11,32 C 11,32 2.362,93 2.362,93 C 5040 VALE MEDICAMENTO A PAGAR 1.792,35 C 1.792,35 1.815,12 1.815,12 C 5044 EMPRESTIMOS BANCARIOS A PAGAR 43.323,96 C 3.369.037,72 3.364.383,77 38.670,01 C 5064 RESCISAO DE CONTRATO A PAGAR 31.483,65 C 34.200,65 12.402,03 9.685,03 C 5022 PROVISAO DE FERIAS 1.175.976,99 C 121.244,32 89.809,07 1.144.541,74 C 5026 PROVISAO 13° SALARIO 199.176,30 C 31.381,69 89.878,69 257.673,30 C
21105 OBRIGAÇÕES SOCIAIS C/PESSOAL 179.873,54 C 179.873,54 160.051,74 160.051,74 C
5054 IRRF S/FOLHA A RECOLHER 108.212,54 C 108.212,54 99.883,74 99.883,74 C 5080 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER 69,49 C 69,49 33,32 33,32 C 5039 INSS S/FOLHA A RECOLHER 71.591,51 C 71.591,51 60.134,68 60.134,68 C
21106 ENCARGOS COM PESSOAL 92.267,30 C 97.088,73 72.418,46 67.597,03 C
5001 FGTS S/FOLHA A RECOLHER 74.928,36 C 74.928,36 63.639,60 63.639,60 C 5065 FGTS S/RESCISAO DE CONTRATO A RECOLHER 17.338,94 C 22.160,37 8.778,86 3.957,43 C
21199 OBRIGAÇÕES DIVERSAS 7.748.517,64 C 239.359,25 432.271,85 7.941.430,24 C
5053 CONVENIOS/CONTRATOS A PAGAR 210.464,58 C 0,00 0,00 210.464,58 C 5032 TRANSF INTERNAS A PAGAR 1.943.934,93 C 219.119,23 412.000,00 2.136.815,70 C 5083 TRANSF.INTERNAS C.C A PAGAR 912.752,00 C 20.240,02 20.271,85 912.783,83 C 5010 REEMBOLSO BLOQUEIO JUDICIAL A PAGAR 4.681.366,13 C 0,00 0,00 4.681.366,13 C
22 PASSIVO NÃO CIRCULANTE 13.886,84 C 0,00 0,00 13.886,84 C
221 EXIGIVEL A LONGO PRAZO 13.886,84 C 0,00 0,00 13.886,84 C
22199 PROVISÃO P/PROCESSOS 13.886,84 C 0,00 0,00 13.886,84 C
5089 PROVISAO P/PROC TRABALHISTA 13.886,84 C 0,00 0,00 13.886,84 C
28 PATRIMONIO LIQUIDO 3.859.794,46 C 919.950,43 0,00 2.939.844,03 C
281 PATRIMONIO LIQUIDO 3.859.794,46 C 919.950,43 0,00 2.939.844,03 C
28101 PATRIMONIO LIQUIDO 3.859.794,46 C 919.950,43 0,00 2.939.844,03 C
9900 PATRIMONIO SOCIAL 5.859.668,26 C 0,00 0,00 5.859.668,26 C 9911 AJUSTE EXERC ANTERIORES 8.075,51 C 918.023,53 0,00 909.948,02 D 9916 AMORTIZACAO IMOBILIZADO 2.007.949,31 D 1.926,90 0,00 2.009.876,21 D
Conta Descricao Saldo anterior Debito Credito Saldo atual 3 RECEITAS 4.345.807,29 C 784.651,72 2.065.277,87 5.626.433,44 C 32 RECEITAS DE SAUDE 142.712,03 C 70.580,00 108.391,67 180.523,70 C 321 ATENDIMENTOS PARTICULARES 142.712,03 C 70.580,00 108.391,67 180.523,70 C 32101 ASSISTENCIAIS 142.712,03 C 70.580,00 108.391,67 180.523,70 C 6005 OUTROS CONVÊNIOS 142.712,03 C 70.580,00 108.391,67 180.523,70 C 33 RECEITAS FINANCEIRAS 942,68 C 0,00 428,01 1.370,69 C 331 APLICAÇÕES FINANCEIRAS 942,68 C 0,00 428,01 1.370,69 C 33101 JUROS DE APLICAÇÃO 942,68 C 0,00 428,01 1.370,69 C 6054 JUROS DE APLICACAO 942,68 C 0,00 428,01 1.370,69 C
34 RECEITAS NÃO OPERACIONAIS 4.202.152,58 C 714.071,72 1.956.458,19 5.444.539,05 C
341 REC NÃO ASSISTENCIAIS 4.202.152,58 C 714.071,72 1.956.458,19 5.444.539,05 C
34199 OUTRAS RECEITAS 4.202.152,58 C 714.071,72 1.956.458,19 5.444.539,05 C
6004 RECEITAS DIVERSAS 163.521,98 C 714.071,72 755.631,36 205.081,62 C 6098 RATEIO DE GASTOS DA FUABC C.C 4.038.630,60 C 0,00 1.200.826,83 5.239.457,43 C
Conta Descricao Saldo anterior Debito Credito Saldo atual
4 CUSTOS 4.296.459,38 D 5.490.951,77 4.330.525,57 5.456.885,58 D
41 DESPESAS OPERACIONAIS 4.296.459,38 D 5.490.951,77 4.330.525,57 5.456.885,58 D
411 DESPESAS COM MATERIAIS 34.943,67 D 26.904,99 368,40 61.480,26 D
41101 MATERIAL HOSPIT/AMBULAT 465,00 D 884,94 0,00 1.349,94 D
7009 MAT DE LIMPEZA E HIGIENE 0,00 143,76 0,00 143,76 D 7033 MAT MEDICO HOSPITALAR 465,00 D 741,18 0,00 1.206,18 D
41102 MATERIAL CONSUMO ADMINISTRATIVO 34.478,67 D 26.020,05 368,40 60.130,32 D
7002 GENEROS ALIMENTICIOS 774,39 D 216,13 0,00 990,52 D 7007 MATERIAL EXPEDIENTES E ESCRITORIOS 17.099,01 D 23.474,72 368,40 40.205,33 D 7012 UTENSILIOS DE COPA 189,84 D 19,95 0,00 209,79 D 7016 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES 13.967,11 D 2.261,85 0,00 16.228,96 D 7020 MAT PARA INFORMATICA 523,51 D 47,40 0,00 570,91 D 8003 CONSERVAÇÃO E REPAROS 1.924,81 D 0,00 0,00 1.924,81 D
412 PRESTADORES DE SERVIÇOS 247.555,06 D 121.015,88 2.622,20 365.948,74 D
41201 MANUT/PREVENÇÃO /INSTAL 40,00 D 0,00 0,00 40,00 D
7677 SERV CONSERVACAO E REPAROS 40,00 D 0,00 0,00 40,00 D
41202 SERVICOS HOSPIT/AMBULAT 20.105,03 D 9.271,48 0,00 29.376,51 D
7589 SERV SEGURANÇA TRABALHO 19.327,03 D 9.271,48 0,00 28.598,51 D 7578 SERV NEUROLOGIA 778,00 D 0,00 0,00 778,00 D
41203 APOIO TECNICO 62.832,88 D 23.655,60 2.622,20 83.866,28 D
7583 SERV MANUTENÇÃO PREDIAL 1.700,00 D 0,00 0,00 1.700,00 D 7588 SERV MOTORISTA 37.800,00 D 12.760,00 0,00 50.560,00 D
7594 SERV REFEITORIO 0,00 2.622,20 2.622,20 0,00
7640 SERV LOCAÇÃO EQUIP.INFORMATICA 23.025,00 D 7.675,00 0,00 30.700,00 D 7652 SERV LOCACAO APARELHOS / EQUIPAMENTOS 307,88 D 598,40 0,00 906,28 D
41204 SERV ADMINISTRATIVOS 164.577,15 D 88.088,80 0,00 252.665,95 D
7519 REPROGRAFIA /ENCARDENAÇÃO 8.801,55 D 3.028,59 0,00 11.830,14 D 7598 DESPESAS COM ALUGUEIS 1.200,00 D 0,00 0,00 1.200,00 D 7558 SERV INFORMAT/PROC. DADOS 152.140,43 D 84.410,02 0,00 236.550,45 D 8001 DESPESAS COM CONDUÇÃO 355,17 D 650,19 0,00 1.005,36 D 7530 SERV TEC ADMINISTRATIVA 2.080,00 D 0,00 0,00 2.080,00 D
413 DESPESAS COM PESSOAL 3.497.924,04 D 5.030.721,21 4.050.162,26 4.478.482,99 D
41301 DESPESAS COM FOLHA DE PAGTO 2.370.218,66 D 901.233,34 171.305,72 3.100.146,28 D
8521 DESPESAS COM SALARIOS 2.314.105,31 D 888.831,31 171.305,72 3.031.630,90 D 8534 DESPESA S/ RESCISAO DE CONTRATO 56.113,35 D 12.402,03 0,00 68.515,38 D
41302 ENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENTO 694.951,45 D 4.062.273,71 3.878.796,54 878.428,62 D
8523 DESPESAS COM FERIAS 249.584,77 D 52.558,99 0,00 302.143,76 D 9024 FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO 220.794,19 D 3.789.812,85 3.726.170,52 284.436,52 D 8524 PROVISAO DE FERIAS 0,00 121.244,32 121.244,32 0,00 8525 PROVISAO 13° SALARIO 199.176,30 D 89.878,69 31.381,69 257.673,30 D 8535 FGTS S/ RESCISAO DE CONTRATO 25.396,19 D 8.778,86 0,01 34.175,04 D
41303 BENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMENTO 432.753,93 D 67.214,16 60,00 499.908,09 D
7560 CONVENIO MEDICO 107.755,66 D 34.648,62 0,00 142.404,28 D 8510 VALE TRANSPORTE 20.572,61 D 5.235,45 0,00 25.808,06 D 8515 VALE ALIMENTAÇÃO 297.427,78 D 25.484,21 60,00 322.851,99 D 8511 CONVENIO ODONTOLOGICO 6.997,88 D 1.845,88 0,00 8.843,76 D
415 UTILIDADE PUBLICA 43.467,32 D 16.405,46 13.077,77 46.795,01 D
41501 DESPESA C/UTILIDADE PUBLICA 43.467,32 D 16.405,46 13.077,77 46.795,01 D
7511 CORREIOS E TELEGRAFOS 6.846,07 D 1.320,22 0,00 8.166,29 D 7524 TELEFONES 36.621,25 D 15.085,24 13.077,77 38.628,72 D 417 DESPESAS FINANCEIRAS 8.452,44 D 9.144,07 69,00 17.527,51 D 41701 SERVIÇOS BANCARIOS 8.452,44 D 9.144,07 69,00 17.527,51 D 7529 DESPESAS BANCARIAS 1.942,79 D 513,75 69,00 2.387,54 D 8011 JUROS E MULTAS 6.473,36 D 8.630,32 0,00 15.103,68 D 8012 JUROS BANCARIOS 36,29 D 0,00 0,00 36,29 D
Conta Descricao Saldo anterior Debito Credito Saldo atual 41801 OUTRAS DESPESAS 464.116,85 D 286.760,16 264.225,94 486.651,07 D
8004 CUSTAS E DESP JUDICIAIS 3.551,95 D 44.209,06 41.709,06 6.051,95 D 8013 LEGALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS 260,40 D 34,22 0,00 294,62 D 9524 DESPESAS GERAIS 460.304,50 D 242.516,88 222.516,88 480.304,50 D T O T A I S D O P E R I O D O:
45.929.300,76 45.929.300,76
