Taxas Indicativas Equipe de Renda Fixa. 13 de julho de 2021

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Taxas Indicativas

Equipe de Renda Fixa

13 de julho de 2021

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Garantia do FGC ¹ Isento de IR Investidor Qualificado

Ativo Rating 6 meses 1 ano 2 anos 3 anos 4 anos 5 anos 6 anos 7 anos

CDB Agibank BBB Fitch 109% 120% 121% 126,2% 121% 121%

CDB Banco da China AAA 101% 102% 106%

CDB Banco Industrial Aa3 Moody´s 108% 111% 114% 115% 115% 116% 116%

CDB Banco Rendimento 118% 123%

CDB Banco Rodobens - 92% 110% 125%

CDB Banco Triangulo - 123% 123% 123% 123%

CDB BBM AAA Fitch 99% 103%

CDB BMG A Fitch 111% 113% 121% 121% 121% 122% 123%

CDB BR Partners - 117%

CDB BS2 BBB Fitch 108% 119%

CDB C6 Bank - 106% 113% 116% 115% 115% 115%

CDB Crediare 118,55%

CDB Daycoval AA+ 106% 107% 107% 107% 107% 107%

CDB Digimais - 107% 115% 130% 130%

CDB GMAC AAA Fitch 107,35% 112,6% 114,6% 115,35%

CDB ICBC Aa3 Moody´s 102%

CDB Mercado Livre - 111% 114% 115%

CDB Omni A 108% 119% 125% 126% 126% 126%

CDB Original BBB Fitch 114% 126,5% 127%

CDB Pan A Fitch 108% 109% 110% 111% 113%

CDB Paraná Banco AA+ 109% 118% 117% 119%

CDB Pernambucanas - 130% 132% 135%

CDB Pine BBB- 103% 107% 113% 120% 119% 119% 115% 117%

CDB Sofisa A+ Fitch 111,5% 117,5% 119%

CDB Topazio - 110% 114%

LC Via Certa - 122% 132%

LCA ABC Brasil AAA 98% 100%

LCA Banco da China AAA 97% 98% 101%

LCA Banco Rodobens - 96% 101%

LCA BBM AAA Fitch 100% 101% 104% 98%

LCA BRP - 106%

LCA Daycoval AA+ 106% 106%

Código Rating Emissão Vencimento Duration² Juros Amortização Taxa

18K0000201 AA+ 9-nov-18 20-nov-23 1,94 Semestral Anual 109%

17K0231156 AAA (Fitch) 21-nov-17 21-nov-32 3,00 Anual Anual 119%

AA Fitch - 13-jul-23 2,00 Vencimento Vencimento

AA Fitch - 30-dez-23 2,47 Vencimento Vencimento

AA+ - 12-jul-24 3,00 Vencimento Vencimento

LFSN1800DGA AAA Fitch - 4-ago-25 4,06 Vencimento Vencimento 119%

LF Daycoval LF Daycoval LFSN Bradesco LF Alfa LF Alfa LF Alfa LF Alfa LF Daycoval LF Daycoval Ativo CRI BR Properties CRI Localiza

Letras Financeiras Ativo LF Alfa

%CDI

A rentabilidade acompanha à taxa de juros interbáncaria (CDI).

CDB / LC

LCA / LCI

Crédito Privado

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Ativo Código Rating Emissão Vencimento Duration² Juros Amortização Taxa

CRA019006C8 Sem Rating 14-nov-19 14-nov-24 1,65 2,3%

16I0965158 AAA (Fitch) 14-set-16 30-set-21 0,59 Mensal Vencimento 0,1%

CRA Vertsec Bem Brasil 1ª/42ª CRI Aliansce (Shop. Bangu)

CDI+

Seu rendimento é composto por duas parcelas: a taxa de juros interbancária (CDI) e uma taxa pré-

fixada.

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CDB Agibank BBB Fitch 5,05% 5,3% 5,45% 5,6%

CDB Banco XP AA Fitch 2,7% 3,3% 3,6% 3,8%

CDB BMG A Fitch 3,65% 4,3% 4,55% 4,5% 4,65% 4,8%

CDB Fibra BBB- 4,55% 4,7% 4,9% 5,05% 4,95%

CDB Indusval/Voiter - 3,1% 4,25%

CDB Original BBB Fitch 3,6% 4,2%

CDB Pan A Fitch 2,95% 4% 4%

CDB Pine BBB- 1,45% 3,4%

CRA0190066O AAA 27-nov-27 17-nov-27 5,32 Anual Vencimento 4,35%

CRA020002H1 AA+ (Fitch) 14-jul-20 15-jul-30 6,57 Semestral Anual( inicio 2028) 3,95%

CRA01800591 Aaa (Moody's) 15-dez-18 15-dez-25 4,20 Anual Vencimento 3,45%

CRA02100002 15-fev-21 15-fev-28 4,66 3,95%

CRA020001E4 AAA 22-mai-20 15-mai-25 3,22 3,6%

CRA019003V3 AAA (Fitch) 15-jul-19 16-jul-29 6,18 Anual Anual 3,75%

CRA020003KB AAA (Fitch) 16-nov-20 18-nov-30 6,88 Semestral Anual (Inicio 2028) 4,3%

CRA021000GU AAA (Fitch) 15-abr-21 15-abr-31 6,95 4,35%

CRA021000M9 AA- 22-mar-21 16-mar-26 4,22 4,65%

CRA0210012Z AA 15-mai-21 15-mai-28 5,26 4,55%

CRA02100130 AA 17-mai-21 15-mai-31 6,81 4,95%

CBAN32 AAA (Fitch) 15-nov-19 15-jul-34 8,00 4,5%

SDMH11 AA(bra) (Fitch) 15-dez-35 6,79 5,1%

EQUA11 AA+(bra) (Fitch) 15-mar-21 15-mar-36 6,89 4,45%

CAEC21 AA-(bra) (Fitch) 15-mar-21 15-mar-29 5,18 4,6%

TAEE17 Aaa (Moody's) 15-set-19 15-set-44 11,77 Semestral Semestral 4,35%

LAMEA6 AAA(bra) (Fitch) 15-set-20 15-out-30 6,60 Semestral Vencimento 5,15%

LORTA7 AAA 15-mar-21 15-mar-31 6,92 Semestral Semestral 5,15%

BTOW15 AAA(bra) (Fitch) 15-nov-20 15-dez-30 6,60 5,15%

BLMN12 AAA (Fitch) 15-nov-17 15-dez-31 4,99 Semestral Semestral 4%

ECOV22 AAA 15-abr-13 15-abr-24 1,96 Anual Anual 2,55%

EDPT11 Sem Rating 15-mai-18 15-mai-33 4,28 Semestral Semestral 3,95%

ENTV12 AA- (Fitch) 15-fev-18 15-dez-30 5,99 Anual Anual 4,3%

EQSP11 AA+ 15-jan-19 15-jan-33 5,98 Semestral Semestral 4,1%

IGSN15 AA 15-jul-20 15-jul-34 6,72 Semestral Semestral (Inicio 2023) 4,6%

JTEE12 Aaa (Moody's) 15-dez-19 15-dez-44 10,76 Semestral Semestral (inicio 2025) 4,42%

LIGHA3 AA+ 15-out-17 15-out-22 1,55 Anual Vencimento 1,3%

LIGHA5 AA+ 15-out-18 15-out-25 3,50 Semestral Anual 3,4%

MTRJ19 AA 15-jan-21 15-dez-31 5,80 Semestral (inicio 2023) Semestral (inicio 2023) 5,95%

PASN12 AA 15-jul-20 15-jul-30 3,90 Semestral Semestral 4,6%

PETR27 AAA 15-ago-19 15-set-34 10,01 Semestral Vencimento 4%

PETR26 AA (Fitch) 15-jan-19 15-jan-29 6,52 Semestral Vencimento 3,75%

SAIP11 AAA (Fitch) 15-mar-15 15-out-24 1,99 Anual Anual 3,15%

LTTE15 AAA (Fitch) 15-out-20 15-out-38 7,55 Anual Anual (Inicio 2022) 4,65%

TCPA31 AAA 15-out-16 15-out-22 1,28 Anual Anual 1,45%

LFSN1800E11 AAA - 25-set-25 4,21 Vencimento Vencimento 4,6%

LF0021007RJ 46554 5,928767123

Letras Financeiras Ativo LFSN ABC Brasil DEB Paranagua Saneamento DEB Petrobras

DEB Petrobras DEB Salus

DEB Taubaté Transmissora DEB TCP

DEB Equatorial Transmissora DEB Igua Saneamento DEB Janauba Transmissora DEB Light Energia S.A.

DEB Light Energia S.A.

DEB MetrôRio DEB Anual (inicio 2030) DEB B2W DEB Belo Monte DEB Ecovias DEB EDP Transmissão DEB Entrevias DEB DEB DEB DEB DEB Taesa DEB [ CRA Raízen CRA020003KB CRA021000GU CRA021000M9 CRA0210012Z CRA02100130 Ativo CRA Adecoagro CRA BRF CRA Ipiranga CRA Isec Cocal 2ª/23ª CRA Minerva

IPCA+

Seu rendimento é composto por duas parcelas: uma taxa de juros prefixada e a variação da inflação (IPCA).

CDB / LC

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CRA021000MA Sem Rating

CDB Agibank BBB Fitch 7,72% 9,29% 10,22% 10,52% 10,75% 10,93%

CDB Banco BV AAA 9,4% 9,8%

CDB Banco da China AAA 4,96% 7,02% 8,27%

CDB Banco Rendimento 7,3%

CDB Banco Rodobens - 9,3% 9,95% 10,35% 10,45%

CDB Banco XP AA Fitch 5,15% 7,35% 8% 8,8% 8,9% 9%

CDB BBM AAA Fitch 4,5% 6,66%

CDB BMG A Fitch 6,43% 9,16% 9,75% 10,27% 10,54% 10,33% 10,5%

CDB BS2 BBB Fitch 5,66%

CDB C6 Bank - 6,1% 7,4% 8,7% 9,3% 9,6% 9,75%

CDB Daycoval AA+ 5,12% 7,37% 8,34% 9,14% 9,35%

CDB Digimais - 7,26% 8,88% 10,47% 10,81%

CDB Fibra BBB- 7,85% 9,15% 9,55% 10,1% 10,35% 10,55% 10,5%

CDB Indusval/Voiter - 6,45% 8,4% 9,3%

CDB Omni A 8,35% 9,55%

CDB Original BBB Fitch 9,82% 9,94% 10,72% 11,14%

CDB Pan A Fitch 5,3% 7,5% 8,55% 9,1% 9,1%

CDB Pine BBB- 5,94% 7,4% 9,01% 9,72% 9,9% 10,15% 10,05% 10,4%

CDB Sofisa A+ Fitch 9,2% 9,9%

LC Via Certa - 8,9%

LCA ABC Brasil AAA 6,77%

LCA Banco da China AAA 4,86% 6,8% 7,95%

LCA BBM AAA Fitch 4,39% 6,65% 7,59% 8,06% 8,26%

LF0019007D2 AAA - 30-abr-26 4,80 Vencimento Vencimento 10,1%

LCA / LCI

Letras Financeiras Ativo LF ABC Brasil

Prefixado

Você sabe exatamente a rentabilidade que irá receber se mantiver o título até a data de vencimento.

CDB / LC

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Moody's S&P Fitch

Aaa AAA AAA

Aa1 AA+ AA+

Aa2 AA AA

Aa3 AA- AA-

A1 A+ A+

A2 A A

A3 A- A-

Baa1 BBB+ BBB+

Baa2 BBB BBB

Baa3 BBB- BBB-

Ba1 BB+ BB+

Ba2 BB BB

Ba3 BB- BB-

B1 B+ B+

B2 B B

B3 B- B-

Caa1 CCC+

Caa2 CCC

Caa3 CCC-

CC C

DDD DD D Esta instituição é aderente ao Código ANBIMA de Regulação e Melhores Práticas para Atividade de

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