COMPOSICAO CONTABIL CONTA ORDINARIA/ APLICACAO

(1)

Crédito Débito

365.959,92 SALDO ANTERIOR DEVEDOR 30/11/2016

145.347,79 COTAS EM ATRASO 447.682,88 EMISSAO DO PERIODO 599,30 RENDIMENTOS DE APLICACAO 2.242,43 CREDITO DE ALUGUEL 3.219,88 VALORES A CLASSIFICAR 4,63 QUEBRA DE CAIXA 1.945,14 HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS 40.263,21 CONSUMO DE ÁGUA 27.238,04 ADJUDICACAO - BAIXA DE COTAS

120.000,00 VENDA DE UNID. ADJUDICADA

22.726,50 ACORDO SABESP

4,37 RECEBIMENTO COTA COND A MAIOR

0,60 RECEBIMENTO COTA COND A MENOR

861,44 ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA 1.514,14 MULTAS 115.667,41 ANTECIPAÇÕES 26,45 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS

227.755,43 PESSOAL 120.826,29 ENCARGOS SOCIAIS 107.367,18 CONSUMO 54.641,14 MANUTENCAO 137.213,31 CONSERV/REPAROS/AQUIS/SERVICOS 49.892,44 IMPOSTOS E TAXAS 187.373,53 ADMINISTRATIVO 11.413,45 OUTROS 1.292.901,21 898.885,69 TOTAIS 394.015,52 SALDO ATUAL DEVEDOR

COMPOSICAO CONTABIL CONTA ORDINARIA/ APLICACAO

SALDO CONTABIL CONTA ORDINARIA EM 31/12/2016 -394.015,52

SALDO APLICADO EM FUNDO COMPROMISSADA DI ITAU EM 30/11/2016 156.395,13

RENDIMENTO DO PERIODO 1.685,16

SALDO BRUTO EM 30/12/2016 158.080,29

SALDO CONTA ORDINARIA + APLICACAO 30/12/2016 -235.935,23

FUNDO 13º SALARIO

Posição Financeira

13,40 SALDO ANTERIOR DEVEDOR 30/11/2016

414,45 COTAS EM ATRASO

374,60 ADJUDICACAO - BAIXA DE COTAS

26,45 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS

414,45 414,45 TOTAIS

0,00 SALDO ATUAL

COMPOSICAO CONTABIL 13º SALARIO/ APLICACAO

SALDO CONTABIL FDO 13º SALARIO EM 30/12/2016 0,00

SALDO APLICADO EM CDB-DI/ITAU EM 30/11/2016 907,86

RENDIMENTO DO PERIODO 9,12

SALDO BRUTO EM 30/12/2016 916,98

SALDO CONTA FDO 13º SALARIO + APLICACAO EM 30/12/2016 916,98

FUNDO DE RESERVA

968.562,82 SALDO ANTERIOR CREDOR 30/11/2016

19.581,72 COTAS EM ATRASO

65.087,80 EMISSAO DO PERIODO

3.772,60 ADJUDICACAO - BAIXA DE COTAS

194,69 MULTAS 14.742,27 ANTECIPAÇÕES 3.772,60 1.068.169,30 TOTAIS 1.064.396,70 SALDO ATUAL CREDOR

NUMERARIO EM PODER CONDOMINIO

(2)

2.000,00 REEMB FUNDO DE CAIXA

2.000,00 FUNDO DE CAIXA 2.000,00 2.000,00 TOTAIS 0,00 SALDO ATUAL

CREDITO A IDENT/CHEQUES A COMP

11.795,00 CHEQUES A COMPENSAR 8.305,00 CHEQUES COMPENSADOS 8.305,00 20.100,00 TOTAIS 11.795,00 SALDO ATUAL CREDOR

CONSUMO GAS LOJAS

148,29 COTAS EM ABERTO 3.896,54 EMISSAO DO PERIODO 4.633,76 CONSUMO GAS 4.633,76 10.168,07 TOTAIS 5.534,31 SALDO ATUAL CREDOR

Resumo Financeiro Contábil

Saldo Anterior Créditos Débitos Saldo Atual

ORDINARIA -365.959,92 868.427,17 896.482,77 -394.015,52

FUNDO 13º SALARIO -13,40 39,85 26,45 0,00

FUNDO DE RESERVA 968.562,82 95.833,88 0,00 1.064.396,70

NUMERARIO EM PODER CONDOMINIO 0,00 2.000,00 2.000,00 0,00

CREDITO A IDENT/CHEQUES A COMP 8.305,00 11.795,00 8.305,00 11.795,00

CONSUMO GAS LOJAS 6.123,24 4.044,83 4.633,76 5.534,31

617.017,74 982.140,73 911.447,98 687.710,49 TOTAL Realizado Previsto

Resumo de Emissões

COTAS EM ATRASO EM 30/11/2016 15.325.814,13 ORDINARIA 145.347,79 EMISSAO DO PERIODO 822.800,00 447.682,88 CONSUMO DE ÁGUA 74.000,00 40.263,21 ACORDO SABESP 41.769,14 22.726,50 ANTECIPAÇÕES -34.209,92 0,00 COTAS EM ATRASO EM 30/11/2016 141.369,55 FUNDO 13º SALARIO 414,45 COTAS EM ATRASO EM 30/11/2016 1.926.586,23 FUNDO DE RESERVA 19.581,72 EMISSAO DO PERIODO 119.625,47 65.087,80 ANTECIPAÇÕES -4.360,18 0,00 COTAS EM ABERTO EM 30/11/2016 1.568,45

CONSUMO GAS LOJAS 148,29

EMISSAO DO PERIODO 4.224,22 3.896,54 745.149,18 18.419.187,09

COTAS EM ATRASO EM 31/12/2016

17.674.037,91

Posição de Devedores

Total Recebido Total Anterior

Conta Devedores do Mês Total Atrasados

ORDINARIA 15.325.814,13 145.347,79 393.686,63 15.574.152,97

FUNDO 13º SALARIO 141.369,55 414,45 0,00 140.955,10

FUNDO DE RESERVA 1.926.586,23 19.581,72 50.177,49 1.957.182,00

CONSUMO GAS LOJAS 1.568,45 148,29 327,68 1.747,84

(3)

ORDINARIA PESSOAL

SALARIOS

2.111,72 DEB C/C ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL

PROFISSIONALIZANTE NF 137794 - NOVEMBRO/16 01/12/2016

3.938,18 DEB C/C ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL

PROFISSIONALIZANTE NF 137793 - NOVEMBRO/16 01/12/2016

72.454,00 FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/16

05/12/2016

12,74% 114.173,90

35.670,00 ADIANTAMENTO SALARIAL - DEZEMBRO/16

19/12/2016 13º SALARIO

5,54% 49.646,00

49.646,00 13º SALÁRIO/2016 - PARCELA FINAL

19/12/2016

RETENCAO - FOLHA

97,61 DEB C/C IRRF S/FERIAS DE GILBERTO MACARIO DE LIMA E

VALMI PEREIRA LIMA 20/12/2016

4.784,85 DEB C/C IRRF S/FOLHA - OUTUBRO/16

20/12/2016

0,81% 7.296,86

2.414,40 DEB C/C IRRF S/ADIANTAMENTO SALARIAL -

NOVEMBRO/16 20/12/2016

FERIAS

3.575,34 CH 15847 JOSE ANTUNES DE SOUSA - PERIODO

AQUISITIVO 16/10/15 A 15/10/16 09/12/2016

5.197,94 CH 15848 JOSE LAFAETE DE MACEDO - PERIODO

AQUISITIVO 14/02/15 A 13/02/16 09/12/2016

1.668,80 CH 15849 MARCELA MACEDO ARAUJO - PERIODO

AQUISITIVO 14/05/15 A 13/05/16 09/12/2016

1,31% 11.725,08

1.283,00 CH 15850 VALDI ALVES ROCHA - PERIODO AQUISITIVO

11/09/15 A 10/09/16 09/12/2016

PENSAO ALIMENTICIA

247,00 CH 15837 RAFAELA TADEUSA ARRIVABENE - S/SALARIO

NOVEMBRO/16 - FUNC EDNA MARIA DA SILVA 05/12/2016

459,00 CH 15838 GECIVANE ALVES TRINDADE - S/SALARIO

NOVEMBRO/16 - FUNC DEUSDETE CAMPOS 05/12/2016

490,00 CH 15878 GECIVANE ALVES TRINDADE - S/13º SALARIO DE

DEZEMBRO/16 - FUNC DEUSDETE CAMPOS 20/12/2016

0,16% 1.468,00

272,00 CH 15879 RAFAELA TADEUSA ARRIVABENE - S/13º

SALARIO DE DEZEMBRO/16 - FUNC EDNA MARIA DA SILVA 21/12/2016

PROCESSO TRABALHISTA

0,22% 2.000,70

2.000,70 CH 15859 JOEDSON PIMEMTEL LIMA - PROC N°

0001913-97.2015.5.02.0070 - PARC 03/04 12/12/2016 TRANSPORTE 1,36% 12.228,20 12.228,20 DEB. C/C VB SERVICOS COMERCIO E ADMINISTRACAO

LTDA - NFS 413698/415868 02/12/2016 CESTA BASICA 1,46% 13.085,96 13.085,96 DEB.C/C CVS COMERCIO ALIMENTOS E SERVICOS DE

CARTOES EIRELI - NF 650952 15/12/2016 CESTA DE NATAL 0,23% 2.080,78 2.080,78 CH 15884 BOM BAIANO DISTRIBUIDORA DE DOCES LTDA -

NF 173746 20/12/2016 ALIMENTACAO 1,11% 9.917,15 9.917,15 DEB. C/C VB SERVICOS COMERCIO E ADMINISTRACAO

LTDA - NFS 440691/442913 26/12/2016 SEGURO FUNCIONARIOS 0,19% 1.717,12 1.717,12 DEB C/C VILA VELHA SERVICOS LTDA - NOVEMBRO/16

(metlife) 15/12/2016 ASSISTENCIA MEDICA 0,18% 1.650,00 1.650,00 CH 15869 DRA THERESINHA AP. ALVES SANTOS -

DEZEMBRO/16 16/12/2016 VESTUARIOS/UNIFORMES E EPI 0,01% 101,80 101,80 CH 15831 PIEROTTI UNIFORMES LTDA - NF 19244

08/12/2016

EMPRESTIMO FUNCIONARIO

326,62 DEB C/C RPW EMPRESTA CAPITAL MICROFINANCAS - FUNC

CESANILDO DOS SANTOS - PARC 03/18 12/12/2016

0,07% 663,88

337,26 DEB C/C RPW EMPRESTA CAPITAL MICROFINANCAS - FUNC

RENATA DE OLIVEIRA SOUZA - PARC 03/18 12/12/2016

25,41% 227.755,43

TOTAL DA CONTA PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS

(4)

791,12 DEB C/C CONTRIBUICAO CONFEDERATIVA -

NOVEMBRO/16 05/12/2016

17.057,82 DEB C/C FGTS S/FOLHA - NOVEMBRO/16

07/12/2016

53.620,80 DEB C/C INSS S/FOLHA - NOVEMBRO/16

20/12/2016

47.862,47 DEB C/C INSS S/13º SALARIO - DEZEMBRO/16

20/12/2016

1.441,75 DEB C/C PIS S/FOLHA - NOVEMBRO/16

23/12/2016

13,48% 120.826,29

52,33 DEB C/C CONTRIBUICAO SINDICAL URBANA -

EXERCICIO/16 29/12/2016

CONSUMO

ENERGIA ELETRICA

32.991,35 DEB C/C AES ELETROPAULO NOVEMBRO/16 - 61950,40

KWH 14/12/2016

3,69% 33.076,34

84,99 DEB. C/C AES ELETROPAULO DEZEMBRO/16 - 100,00 KWH

27/12/2016

AGUA E ESGOTO - PARCELAMENTO

4,57% 40.970,19

40.970,19 DEB C/C SABESP JANEIRO/15 - PARC 21/72

20/12/2016

AGUA E ESGOTO

968,82 DEB. C/C SABESP DEZEMBRO/16 - 41 M³

16/12/2016

3,21% 28.741,38

27.772,56 DEB. C/C SABESP DEZEMBRO/16 - 1591 M³

16/12/2016 TELEFONE

954,00 VIVO - TELEFONICA BRASIL S/A - NOVEMBRO/16

06/12/2016

483,82 DEB C/C VIVO - TELEFONICA BRASIL S/A - DEZEMBRO/16

12/12/2016

270,76 DEB C/C TELEFONICA BRASIL S/A - DOC Nº V83017452

12/12/2016

23,00 DEB C/C TELEFONICA BRASIL S/A - DOC Nº TR1251882

12/12/2016

191,65 DEB C/C TELEFONICA DATA S/A - DOC Nº U1A714848

12/12/2016

1.749,29 DEB C/C NEXTEL TELECOMUNICACOES LTDA - PERIODO

06/11/16 A 05/12/16 26/12/2016

309,92 DEB C/C NEXTEL TELECOMUNICACOES LTDA - PERIODO

06/11/16 A 05/12/16 26/12/2016

284,11 DEB. C/C NEXTEL TELECOMUNICACOES LTDA - PERIODO

06/11/16 A 05/12/16 26/12/2016

0,51% 4.579,27

312,72 DEB. C/C NEXTEL TELECOMUNICACOES LTDA - PERIODO

06/11/16 A 05/12/16 26/12/2016

11,98% 107.367,18

TOTAL DA CONTA CONSUMO MANUTENCAO

ELEVADORES - CONTRATO

1.025,17 DEB C/C ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A NF 120011 -

NOVEMBRO/16 05/12/2016

11.161,84 DEB. C/C ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A NF 84095 -

NOVEMBRO/16 05/12/2016

2,49% 22.308,86

NOVEMBRO/16 05/12/2016 BOMBAS - CONTRATO 0,07% 610,00 610,00 DEB C/C COBAL CONSERVADORA DE BOMBAS S/C LTDA NF

10482 - NOVEMBRO/16 12/12/2016

SISTEMA SEGURANCA - CONTRATO

9.480,00 CH 15865 FEV SERVICOS DE MANUTENCAO EM PORTAS

CORTA FOGO LTDA - NF 403 12/12/2016

2.392,05 DEB. C/C PANAM TEC SISTEMAS LTDA NF 6248 -

NOVEMBRO/16 (ref sistema de cerca eletrica, alarme, luz de emergencia, porta automatica, circuito fechado tv)

12/12/2016

1,40% 12.547,77

675,72 DEB C/C PANAM TEC SISTEMAS LTDA NF 6324 -

AGOSTO/15 A OUTUBRO/16 (ref sistema de cerca eletrica, alarme, luz de emergencia,porta automatica, circuito fechado tv 15/12/2016

ELEVADORES - PECAS

524,42 DEB. C/C ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A NF 79623 -

PARC 03 05/12/2016

8,28 DEB C/ ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A - NF 83171

05/12/2016

PARC 11 15/12/2016

PARC 09 15/12/2016

PARC 12 19/12/2016

(5)

524,42 DEB. C/C ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A NF 83948 -

PARC 05 26/12/2016

0,94% 8.427,67

PARC 06 26/12/2016

SISTEMA SEGURANCA - PECAS

0,59% 5.280,00

5.280,00 DEB C/C PANAM TEC SISTEMA LTDA - NF 2216

15/12/2016

POCO ARTESIANO - CONTRATO

1.037,42 DEB. C/C HIDROMAPPER ASSESSORIA EM RECURSOS

HIDRICOS E MEIO AMBIENTE LTDA - NF 2556 (ref monitoramento do sistema alternativo de abastecimento) 19/12/2016

0,40% 3.592,45

2.555,03 DEB C/C UNISONDAS POCOS ARTESIANOS LTDA ME NF

2930 - PARC 07/12 20/12/2016

ENCARGOS/IMPOSTOS - RETENCAO

49,97 DEB. C/C ISS S/NF 2491 - HIDROMAPPER

12/12/2016

25,58 DEB. C/C CSLL/COFINS/PIS NF 79622 - ATLAS

20/12/2016

118,52 DEB. C/C CSLL/COFINS/PIS NF 6166 - PANAM

20/12/2016

124,60 DEB. C/C CSLL/COFINS/PIS NF 2875 - UNISONDAS

20/12/2016

38,23 DEB. C/C IRRF S/NF 6248 - PANAM

20/12/2016

0,21% 1.874,39

20/12/2016

6,10% 54.641,14

TOTAL DA CONTA MANUTENCAO

CONSERV/REPAROS/AQUIS/SERVICOS MANUTENCAO PREDIAL

3.244,20 DEB C/C MATVALE TINTAS E MATERIAIS PARA

CONSTRUCAO LTDA - NF 3059 02/12/2016

3.652,73 DEB. C/C SAYEGH MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA -

NF 15342 07/12/2016

28.350,00 CH 15851 IBIRAPUERA MULTI SERVICE S/C LTDA - NF 356

08/12/2016

25.481,06 CH 15852 IBIRAPUERA MULTI SERVICE S/C LTDA NF 357 -

PARC 02/12 09/12/2016

27.405,00 CH 15853 IBIRAPUERA MULTI SERVICE S/C LTDA NF 358 -

PARC 01/06 09/12/2016

1.920,00 CH 15867 FARIAS COMERCIO DE MATERIAIS DE PINTURAS

LTDA - NF 188 13/12/2016

6.840,00 DEB C/C TECNIK ELETRONICA LTDA - ORCAMENTO Nº 3129

(ref fornecimento e instalacao de portas, escadas, plataforma, para peitos)

14/12/2016

3.950,00 CH 15870 ROSEMEIRE MOLINA DE LIMA - NF 45

14/12/2016

17.000,00 DEB C/C COBAL CONSERVADORA DE BOMBAS S/C LTDA NF

10706 - PARC 02/03 (ref troca de tubulacao caixa d'agua do 17º andar)

15/12/2016

2.380,00 CH 15875 FARIAS COMERCIO DE MATERIAIS DE PINTURAS

LTDA - NF 190 20/12/2016

860,00 CH 15887 JOSE REGINALDO DA SILVA SANTOS - NF 58

21/12/2016

2.800,00 CH 15886 ROBERTO CARLOS DE OLIVEIRA - NF 16

22/12/2016

13,83% 124.002,99

120,00 GERALDO CESAR RIBEIRO PEREIRA - RECIBO Nº 11 (ref

reparos maquina de escrever Olivetti) 29/12/2016

MANUTENCAO ELETRICA

842,70 DEB C/C PAULISTA LAMPADAS ESPECIAIS LTDA - NF 12728

06/12/2016

0,17% 1.489,00

646,30 DEB C/C PAULISTA LAMPADAS ESPECIAIS LTDA - NF 12927

26/12/2016

106,02 DEB C/C ISS S/NF 533 - 1 NOVA SAO JOSE

12/12/2016

1.650,00 DEB C/C INSS S/NF 352 - IBIRAPUERA

20/12/2016

88,35 DEB. C/C CSLL/COFINS/PIS DOC Nº 4212 - FILGUEIRAS

20/12/2016

28,50 DEB. C/C IRRF DOC Nº 4212 - FILGUEIRAS

20/12/2016

532,90 DEB C/C INSS S/NF 355 - IBIRAPUERA

20/12/2016

28,50 DEB. C/C IRRF DOC Nº 4212 - FILGUEIRAS

(6)

0,63% 5.683,14

88,35 DEB. C/C CSLL/COFINS/PIS DOC Nº 4212 - FILGUEIRAS

20/12/2016

COLETA SELETIVA

0,41% 3.693,98

3.693,98 DEB C/C 1 NOVA SÃO JOSÉ RESIDUOS EIRELI ME - NF 630

(ref coleta de residuos Novembro/16) 15/12/2016

SINALIZACAO

0,04% 400,00

400,00 GARBOPLAK PLACAS E CARIMBOS NF 3006

29/12/2016 COPA

0,06% 569,00

569,00 PADARIA TRIGO REAL (ref fornecimento de leite p/funcionarios)

29/12/2016

SERVICOSTECNICOS/PROFISSIONAIS

0,10% 905,82

905,82 DEB C/C SANCHES LUCCHESI ASSESSORIA E

CONSULTORIA TECNICA SS - DOC Nº 131/16 26/12/2016

LOCACAO DE EQUIPAMENTOS

0,05% 469,38

469,38 DEB. C/C ALSCO TOALHEIRO BRASIL LTDA NF 429204 -

DEZEMBRO/16 29/12/2016

15,31% 137.213,31

TOTAL DA CONTA CONSERV/REPAROS/AQUIS/SERVICOS IMPOSTOS E TAXAS

IPTU - IMPOSTO PREDIAL

2.309,17 CH 15843 IPTU/TAXAS- EXERCICIO 2013/2014/2015 - UNID 2607 05/12/2016 9.497,94 CH 15844 IPTU/TAXAS - EXERCICIO 2007/2008/2009/2010/11/12/13/14/15 - UNID 204 05/12/2016 69,19 CH 15844 IPTU/16 - PARC 01 - UNID 204

05/12/2016

68,01 CH 15844 IPTU/16 - PARC 02 - UNID 204

05/12/2016

67,12 CH 15844 IPTU/16 - PARC 03 - UNID 204

05/12/2016

66,05 CH 15844 IPTU/16 - PARC 04 - UNID 204

05/12/2016

64,97 CH 15844 IPTU/16 - PARC 05 - UNID 204

05/12/2016

64,15 CH 15844 IPTU/16 - PARC 06 - UNID 204

05/12/2016

63,18 CH 15844 IPTU/16 - PARC 07 - UNID 204

05/12/2016

62,31 CH 15844 IPTU/16 - PARC 08 - UNID 204

05/12/2016

59,73 CH 15844 IPTU/16 - PARC 09 - UNID 204

05/12/2016

53,99 CH 15844 IPTU/16 - PARC 10 - UNID 204

05/12/2016

283,47 CH 15885 IPTU/PPI/2015 - PARC 13/120 - UNID 401

20/12/2016

30.330,95 CH 15885 IPTU/PPI/2016 - UNID 401

20/12/2016

27/12/2016

27/12/2016 154,27 CH 15877 IPTU/TAXAS - EXERCICIO 2003/2004/2005 - PARC 07/36 - UNID 2615 27/12/2016 229,20 CH 15877 IPTU/PPI/2016 - PARC 13/26 - UNID 1624

27/12/2016

27/12/2016 145,01 CH 15877 IPTU/TAXAS - EXERCICIO 2003/2004/2005/2015 - PARC 07/36 - UNID 3122 27/12/2016 5,49% 49.200,44 234,12 CH 15877 IPTU/PPI/2016 - PARC 13/30 - UNID 3123

27/12/2016

OBRIGACOES TRIBUTARIAS/FISCAIS

612,00 CH 15855 REF 34 PROCEDIMENTOS P/ RETENCAO DE

IMPOSTOS NOVEMBRO/16 - NF 17375 09/12/2016

0,08% 692,00

80,00 DEB. C/C ELABORACAO E ENTREGA MENSAL DA NFTS

NOVEMBRO/16 - DOC Nº 17949 27/12/2016

(7)

5,57% 49.892,44

TOTAL DA CONTA IMPOSTOS E TAXAS ADMINISTRATIVO

TAXA ADMINISTRATIVA

5.754,37 CH 15854 TAXA ADMINISTRATIVA NOVEMBRO/16 - NF

15541 09/12/2016

1,98% 17.771,37

12.017,00 CH 15855 SERVICOS PRESTADOS NOVEMBRO/16 - NF

17333 09/12/2016

AJUDA DE CUSTO

4.000,00 CH 15836 MARCIO RODRIGUES DE CARVALHO BARROS -

DEZEMBRO/16 01/12/2016

1.157,00 CH 15861 JOSE CARLOS GASPAR - NOVEMBRO/16

13/12/2016

1.157,00 CH 15862 MARIO LUIS DUARTE - NOVEMBRO/16

14/12/2016

1.157,00 CH 15860 ORLANDO DELFINO - NOVEMBRO/16

15/12/2016

1.157,00 CH 15863 MILTON MATTANI - NOVEMBRO/16

16/12/2016

1,11% 9.928,00

1.300,00 CH 15864 MIGUEL SANTO CARAM - NOVEMBRO/16

16/12/2016 HONORARIOS

9.535,00 CH 15839 MARIO DUARTE ADVOGADOS ASSOCIADOS -

UNID 204 02/12/2016

UNID 4031 02/12/2016

UNID 728 02/12/2016

2.870,93 MARIO DUARTE ADVOGADOS ASSOCIADOS -

S/PRESTACAO DE CONTAS EM 31/10/16 - UNIDS 702, 805 E 3604

02/12/2016

95.350,00 DEB. C/C MARIO DUARTE ADVOGADOS ASSOCIADOS (ref

recuperacao de creditos representados pela adjudicacao de 43 unidades)

07/12/2016

12,78% 114.591,33

2.640,00 CH 15828 FRAGETI ADVOGADOS ASSOCIADOS -

OUTUBRO/16 08/12/2016 SEGUROS 2,76% 24.724,04 24.724,04 DEB. C/C YASUDA MARITIMA SEGUROS S/A - PARC 08/10

29/12/2016

XEROX/IMPRESSOS

231,40 CH 15842 MARIO DUARTE ADVOGADOS ASSOCIADOS -

(reembolso xerox) 02/12/2016

75,90 DEB. C/C REPRODUCAO DE COPIAS SIMPLES

DEZEMBRO/16 - DOC Nº 027113 27/12/2016

0,06% 546,85

239,55 DEB C/C REPRODUCAO DE COPIAS SIMPLES DEZEMBRO/16

- DOC Nº 027565 (ref relacao de devedores analitico) 27/12/2016

IMPRESSAO DE RECIBOS/BOLETOS

1.043,00 DEB. C/C IMPRESSAO RECIBOS/BOLETOS DEZEMBRO/16 -

NF 18112 27/12/2016

0,13% 1.197,00

154,00 DEB. C/C IMPRESSAO RECIBOS/HOLERITES DEZEMBRO/16 -

NF 18025 27/12/2016

MATERIAL DE ESCRITORIO

189,10 DEB C/C IRENE DE FATIMA PAES LOURENCO ME - NF 1981

14/12/2016

600,00 DEB. C/C SIRLEA RIBEIRO NOGUEIRA - NF 119

19/12/2016

220,00 DEB. C/C SIRLEA RIBEIRO NOGUEIRA - NF 118

22/12/2016

272,50 DEB C/C KALUNGA COMERCIO E INDUSTRIA GRAFICA LTDA

- NF 095637 27/12/2016

0,18% 1.592,20

115,00 PEDRO DE CAMARGO JUNIOR - NF 249 (toner)

29/12/2016

DESPESAS POSTAIS

11,85 DEB. C/C ECT-EMPR. BRAS. CORREIOS E TELEGRAFOS - EM -

08/11/2016 27/12/2016

01/11/2016 27/12/2016

22/11/2016 27/12/2016

28/11/2016 27/12/2016

1.728,00 DEB. C/C ECT-EMPR. BRAS. CORREIOS E TELEGRAFOS - EM -

22/11/2016 27/12/2016

0,27% 2.418,25

22/11/2016 27/12/2016

DESPESA BANCARIA

511,21 TAR CONTA CERTA 11/16

(8)

51,04 TAR CTA CERTA EXCED 11/16

05/12/2016

24,60 TAR CH VALOR SUP 015854

12/12/2016

0,07% 611,45

24,60 TAR CH VALOR SUP 015855

12/12/2016

DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS

4.176,10 CH 15842 MARIO DUARTE ADVOGADOS ASSOCIADOS (ref

reembolso custas judiciais) 02/12/2016

1.303,19 CH 15842 MARIO DUARTE ADVOGADOS ASSOCIADOS (ref

reembolso cartorios) 02/12/2016

1.533,94 CH 15868 5º OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS DE SAO

PAULO - UNID 1812 15/12/2016

45,55 5º OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS DE SAO PAULO -

CERTIDAO Nº 563280 - UNID 409 29/12/2016

222,98 CDT DOC Nº 16.523.224 (ref registro de ata)

29/12/2016

171,55 8º TABELIAO DE NOTAS DE SAO PAULO - RECIBO Nº

345338 (ref xerox autenticada ata) 29/12/2016

5,35 7º TABELIAO DE NOTAS DA CAPITAL-SP - PEDIDO Nº

864955 29/12/2016

0,83% 7.466,81

8,15 21º TABELIAO DE NOTAS - SP - DOC Nº 499176

(reconhecimento de firma) 29/12/2016

CONDUCAO/TRANSPORTE/FRETE

28,00 REF SERVICOS EXTERNOS FUNC JOSEDECK

29/12/2016 13,00 PONTO DE TAXI EM 12/12/16 29/12/2016 0,01% 56,00 15,00 COOPERTAX - SERVICOS COMUMRADIO TAXI- RECIBO Nº

237756 29/12/2016

DIVERSOS

106,20 CH 15842 MARIO DUARTE ADVOGADOS ASSOCIADOS (ref

reembolso pequenas despesas) 02/12/2016

26,30 POSTO DE SERVICOS FOTOGRAFICOS LUSTRES

ARTISTICOS LTDA-ME CF 016009 (ref fotos servicos executados)

29/12/2016

0,04% 397,25

29/12/2016

DESPESA BANCARIA C/ COBRANCA

24,86 DESP. C/ RECBTO COTA CONDOMINIAL DEZEMBRO/16

01/12/2016

02/12/2016

05/12/2016

06/12/2016

07/12/2016

08/12/2016

09/12/2016

12/12/2016

13/12/2016

14/12/2016

15/12/2016

16/12/2016

19/12/2016

(9)

21/12/2016

22/12/2016

23/12/2016

26/12/2016

27/12/2016

28/12/2016

29/12/2016

0,16% 1.417,02

30/12/2016

HONORARIOS PERITO

1.250,00 CH 15856 TRIBUNAL DE JUSTUCA DO ESTADO DE SAO

PAULO - PARC 01/02 - UNID 3418 14/12/2016

0,31% 2.750,00

1.500,00 CH 15866 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SAO

PAULO - PARC 01/02 - UNID 3111 14/12/2016

280,63 DEB. C/C CSLL/COFINS/PIS S/NF 15273 - TAXA ADM

20/12/2016

81,84 DEB C/C CSLL/COFINS/PIS UNID 1728 - MARIO DUARTE

20/12/2016

81,84 DEB. C/C CSLL/COFINS/PIS UNID 728 - MARIO DUARTE

20/12/2016

74,80 DEB. C/C CSLL/COFINS/PIS DOC Nº 942016 - MARIO

DUARTE 20/12/2016

44,18 DEB. C/C CSLL/COFINS/PIS DOC Nº 1192016 - SANCHES

20/12/2016

DUARTE 20/12/2016

20/12/2016

0,21% 1.905,96

263,87 DEB C/C IRRF S/MARCIO RODRIGUES CARVALHO BARROS -

NOVEMBRO/16 20/12/2016

20,90% 187.373,53

TOTAL DA CONTA ADMINISTRATIVO OUTROS

ANUNCIOS E PUBLICACOES

0,09% 780,00

780,00 CH 15842 MARIO DUARTE ADVOGADOS ASSOCIADOS (ref

reembolso Agencia Fenix de Publicidade Ltda - Fatura nº 15481) 02/12/2016

CURSOS E TREINAMENTOS

0,28% 2.500,00

2.500,00 CH 15873 AMARO ADRIANO DE OLIVEIRA - NF 48 (ref cipa e

brigada de incendio) 22/12/2016

ASSISTENCIA/SUPORTE TECNICO

198,45 DEB. C/C CONTROLID IND COM DE HADWARE E SERV DE

TECNOLOGIA LTDA - NF 90927 20/12/2016

0,03% 238,45

40,00 DEB. C/C CONTROLID IND COM DE HADWARE E SERV DE

TECNOLOGIA LTDA - NF 90636 (ref licenca mensal uso software sas rid)

20/12/2016

INFORMATICA

1.000,00 DEB. C/C MOBLUES SERVICOS MOBILE LTDA ME - NF 458

12/12/2016

0,20% 1.800,00

800,00 CH 15874 CARLOS EDUARDO DA SILVA - NF. 67

27/12/2016

ASSESSORIA - SABESP

0,68% 6.095,00

6.095,00 DEB C/C ADAPLAN ADMINISTRACAO ASSESSORIA E

PLANEJAMENTO LTDA - PARC 21/24 (ref assessoria sabesp) 12/12/2016

1,27% 11.413,45

TOTAL DA CONTA OUTROS

896.482,77

TOTAL DA CONTA ORDINARIA 100,00%

NUMERARIO EM PODER CONDOMINIO FUNDO DE CAIXA FUNDO DE CAIXA 100,00% 2.000,00 2.000,00 CH 15858 - DESPESAS DE CAIXINHA 09/12/2016 2.000,00

TOTAL DA CONTA NUMERARIO EM PODER CONDOMINIO 100,00%

CREDITO A IDENT/CHEQUES A COMP CHEQUES COMPENSADOS

CHEQUES COMPENSADOS

1.956,00 REGULARIZACAO DO CH 15822 (adiantamento salarial

Novembro/16 06/12/2016

100,00% 8.305,00

6.349,00 REGULARIZACAO DO CH 15834 (1º parcela - 13º salario)

(10)

8.305,00

TOTAL DA CONTA CREDITO A IDENT/CHEQUES A COMP 100,00%

CONSUMO GAS LOJAS CONSUMO GAS

CONSUMO GAS

100,00% 4.633,76

4.633,76 DEB C/C COMGAS DEZEMBRO/16 - 1.348,72 M³

19/12/2016

4.633,76

TOTAL DA CONTA CONSUMO GAS LOJAS 100,00%

911.421,53 TOTAL DAS DESPESAS

(11)

ORDINARIA

COTAS EM ATRASO

EMISSAO DO PERIODO

0 000110 19604523 03/09/2016 590,77

05/12/2016 COTA COND. setembro/2016

0 000110 19616883 03/10/2016 590,77

05/12/2016 COTA COND. outubro/2016

0 000110 19636631 03/11/2016 590,77

05/12/2016 COTA COND. novembro/2016

0 000115 19616888 03/10/2016 596,53

0 000213 19616914 03/10/2016 752,87

0 000213 19636662 03/11/2016 752,87

0 000215 19616916 03/10/2016 766,85

0 000215 19636664 03/11/2016 766,85

0 000305 19616930 03/10/2016 766,85

0 000305 19636678 03/11/2016 766,85

0 000309 19636682 03/11/2016 752,87

0 000312 19636685 03/11/2016 779,20

0 000315 19636688 03/11/2016 766,85

0 000318 19636691 03/11/2016 743,81

0 000322 19636695 03/11/2016 743,81

0 000324 19616949 03/10/2016 406,47

0 000401 19389401 03/08/2015 1.112,10

31/12/2016 COTA COND. agosto/2015

0 000401 19406233 03/09/2015 1.112,10

0 000401 19417578 03/10/2015 1.112,10

31/12/2016 COTA COND. OUTUBRO/2015

0 000401 19437836 03/11/2015 1.112,10

0 000401 19456593 03/12/2015 1.112,10

31/12/2016 COTA COND. dezembro/2015

0 000401 19457622 03/01/2016 1.112,10

31/12/2016 COTA COND. janeiro/2016

0 000401 19474022 03/02/2016 1.112,10

31/12/2016 COTA COND. fevereiro/2016

0 000401 19497965 03/03/2016 1.112,10

31/12/2016 COTA COND. março/2016

0 000401 19518268 03/04/2016 1.541,11

31/12/2016 COTA COND. abril/2016

0 000401 19534407 03/05/2016 1.541,11

31/12/2016 COTA COND. maio/2016

0 000401 19535436 03/06/2016 1.541,11

31/12/2016 COTA COND. junho/2016

0 000401 19562946 03/07/2016 1.541,11

31/12/2016 COTA COND. julho/2016

0 000401 19582863 03/08/2016 1.541,11

0 000401 19604590 03/09/2016 1.541,11

0 000401 19616950 03/10/2016 1.541,11

0 000401 19636698 03/11/2016 1.541,11

0 000411 19497975 03/03/2016 562,28

0 000411 19518278 03/04/2016 779,20

0 000412 19616961 03/10/2016 779,20

0 000425 19562970 03/07/2016 266,59

0 000425 19582887 03/08/2016 266,59

0 000425 19604614 03/09/2016 266,59

0 000425 19616974 03/10/2016 266,59

0 000425 19636722 03/11/2016 266,59

0 000510 19604629 03/09/2016 752,87

0 000521 19636748 03/11/2016 495,33

0 000701 19617010 03/10/2016 655,77

0 000702 19360674 03/06/2015 473,22

02/12/2016 COTA COND. JUNHO/2015

0 000702 19370044 03/07/2015 473,22

02/12/2016 COTA COND. JULHO/2015

0 000725 19636782 03/11/2016 655,77

0 000727 19636784 03/11/2016 655,77

0 000805 19474114 03/02/2016 473,22

0 000805 19518360 03/04/2016 655,77

0 000805 19534499 03/05/2016 655,77

02/12/2016 COTA COND. maio/2016

0 000805 19535528 03/06/2016 655,77

0 000805 19563038 03/07/2016 655,77

0 000805 19582955 03/08/2016 655,77

0 000805 19604682 03/09/2016 655,77

0 000805 19617042 03/10/2016 655,77

0 000807 19518362 03/04/2016 655,77

0 000807 19534501 03/05/2016 655,77

23/12/2016 COTA COND. maio/2016

0 000809 19518364 03/04/2016 655,77

0 000809 19534503 03/05/2016 655,77

23/12/2016 COTA COND. maio/2016

0 000815 19636800 03/11/2016 655,77

0 000908 19636821 03/11/2016 655,77

0 000920 19636833 03/11/2016 655,77

0 001107 19563124 03/07/2016 655,77

0 001107 19636876 03/11/2016 655,77

0 001108 19583042 03/08/2016 655,77

0 001110 19583044 03/08/2016 655,77

0 001307 19457856 03/01/2016 473,22

0 001307 19474256 03/02/2016 473,22

(12)

0 001307 19498199 03/03/2016 473,22

0 001307 19518502 03/04/2016 655,77

0 001307 19534641 03/05/2016 655,77

28/12/2016 COTA COND. maio/2016

0 001307 19535670 03/06/2016 655,77

0 001307 19563180 03/07/2016 655,77

0 001307 19583097 03/08/2016 655,77

0 001307 19604824 03/09/2016 655,77

0 001307 19617184 03/10/2016 655,77

0 001307 19636932 03/11/2016 655,77

0 001319 19617196 03/10/2016 655,77

0 001320 19617197 03/10/2016 655,77

0 001418 19604863 03/09/2016 655,77

0 001424 19604869 03/09/2016 655,77

0 001706 19617295 03/10/2016 655,77

0 001706 19637043 03/11/2016 655,77

0 001718 19563303 03/07/2016 655,77

0 001718 19583220 03/08/2016 655,77

0 001718 19604947 03/09/2016 655,77

0 001718 19617307 03/10/2016 655,77

0 001718 19637055 03/11/2016 655,77

0 001804 19474393 03/02/2016 473,22

0 001811 19637076 03/11/2016 655,77

0 001813 19637078 03/11/2016 655,77

0 001912 19637105 03/11/2016 655,77

0 001915 19583273 03/08/2016 655,77

0 001915 19605000 03/09/2016 655,77

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0 001915 19637108 03/11/2016 655,77

0 001924 19637117 03/11/2016 655,77

0 001926 19617371 03/10/2016 655,77

0 002010 19637131 03/11/2016 655,77

0 002206 19605075 03/09/2016 655,77

0 002206 19617435 03/10/2016 655,77

0 002208 19605077 03/09/2016 655,77

0 002208 19617437 03/10/2016 655,77

0 002210 19605079 03/09/2016 655,77

0 002210 19617439 03/10/2016 655,77

0 002319 19605116 03/09/2016 655,77

0 002513 19637274 03/11/2016 655,77

0 002618 19637307 03/11/2016 655,77

0 002710 19637327 03/11/2016 655,77

0 002719 19563584 03/07/2016 655,77

0 002719 19583501 03/08/2016 655,77

0 002719 19605228 03/09/2016 655,77

0 002720 19617589 03/10/2016 655,77

0 002720 19637337 03/11/2016 655,77

0 002722 19535048 03/05/2016 655,77

20/12/2016 COTA COND. maio/2016

0 002725 19637342 03/11/2016 655,77

0 002810 19498622 03/03/2016 473,22

0 002812 19498624 03/03/2016 473,22

0 002914 19563635 03/07/2016 655,77

0 002921 19605286 03/09/2016 655,77

0 002921 19617646 03/10/2016 655,77

0 002921 19637394 03/11/2016 655,77

0 003002 19498670 03/03/2016 473,22

0 003113 19637442 03/11/2016 655,77

0 003125 19617706 03/10/2016 655,77

0 003125 19637454 03/11/2016 655,77

0 003211 19345379 03/05/2015 473,22

19/12/2016 COTA COND. maio/2015

0 003314 19637499 03/11/2016 655,77

0 003324 19637509 03/11/2016 655,77

0 003326 19637511 03/11/2016 655,77

0 003508 19583714 03/08/2016 655,77

0 003510 19457446 03/12/2015 473,22

0 003510 19605443 03/09/2016 655,77

0 003511 19617804 03/10/2016 655,77

0 003528 19536307 03/06/2016 655,77

0 003604 18965938 03/12/2012 886,86

0 003604 18978291 03/01/2013 886,86

0 003604 18993342 03/02/2013 886,86

0 003604 19004588 03/03/2013 886,86

(13)

0 003604 19017298 03/04/2013 886,86

0 003604 19018397 03/05/2013 886,86

02/12/2016 COTA COND. maio/2013

0 003604 19048694 03/06/2013 886,86

0 003604 19049726 03/07/2013 886,86

0 003604 19071239 03/08/2013 886,86

0 003604 19072271 03/09/2013 886,86

0 004201 19637612 03/11/2016 3.010,64

0 004202 19637613 03/11/2016 2.683,99

0 004203 19637614 03/11/2016 2.011,76

0 004204 19637615 03/11/2016 1.341,99

0 004205 19637616 03/11/2016 2.011,76

0 004206 19637617 03/11/2016 1.341,99

0 004207 19498885 03/03/2016 4.346,27

0 004207 19637618 03/11/2016 6.022,93

127.498,44 OUTRAS PREVISOES 0 003604 19071239 03/08/2013 81,55 02/12/2016 1/5 - 13º SALARIO E ENCARGOS 0 003604 19072271 03/09/2013 81,55 02/12/2016 2/5 - 13º SALARIO E ENCARGOS 163,10 PROVISAO 13º SALARIO 0 003604 18965938 03/12/2012 81,55 02/12/2016 5/5 - 13º SALARIO / ENCARGOS 81,55 CONSUMO DE ÁGUA 0 000110 19604523 03/09/2016 53,13

05/12/2016 AGUA E ESGOTO SABESP

0 000110 19616883 03/10/2016 53,13

0 000110 19636631 03/11/2016 53,13

0 000115 19616888 03/10/2016 53,65

0 000213 19616914 03/10/2016 67,71

0 000213 19636662 03/11/2016 67,71

0 000215 19616916 03/10/2016 68,96

0 000215 19636664 03/11/2016 68,96

0 000305 19616930 03/10/2016 68,96

0 000305 19636678 03/11/2016 68,96

0 000309 19636682 03/11/2016 67,71

0 000312 19636685 03/11/2016 70,07

0 000315 19636688 03/11/2016 68,96

0 000318 19636691 03/11/2016 66,89

0 000322 19636695 03/11/2016 66,89

0 000324 19616949 03/10/2016 36,55

0 000401 19389401 03/08/2015 138,60

0 000401 19406233 03/09/2015 138,60

0 000401 19417578 03/10/2015 138,60

0 000401 19437836 03/11/2015 138,60

0 000401 19456593 03/12/2015 138,60

0 000401 19457622 03/01/2016 138,60

0 000401 19474022 03/02/2016 138,60

0 000401 19497965 03/03/2016 138,60

0 000401 19518268 03/04/2016 138,60

0 000401 19534407 03/05/2016 138,60

0 000401 19535436 03/06/2016 138,60

0 000401 19562946 03/07/2016 138,60

0 000401 19582863 03/08/2016 138,60

0 000401 19604590 03/09/2016 138,60

0 000401 19616950 03/10/2016 138,60

0 000401 19636698 03/11/2016 138,60

0 000411 19497975 03/03/2016 70,08

0 000411 19518278 03/04/2016 70,07

0 000412 19616961 03/10/2016 70,07

0 000425 19562970 03/07/2016 23,97

0 000425 19582887 03/08/2016 23,97

0 000425 19604614 03/09/2016 23,97

0 000425 19616974 03/10/2016 23,97

0 000425 19636722 03/11/2016 23,97

0 000510 19604629 03/09/2016 67,71

0 000521 19636748 03/11/2016 44,55

0 000701 19617010 03/10/2016 58,98

0 000702 19360674 03/06/2015 58,98

0 000702 19370044 03/07/2015 58,98

0 000725 19636782 03/11/2016 58,98

0 000727 19636784 03/11/2016 58,98

(14)

0 000805 19474114 03/02/2016 58,98

0 000805 19518360 03/04/2016 58,98

0 000805 19534499 03/05/2016 58,98

0 000805 19535528 03/06/2016 58,98

0 000805 19563038 03/07/2016 58,98

0 000805 19582955 03/08/2016 58,98

0 000805 19604682 03/09/2016 58,98

0 000805 19617042 03/10/2016 58,98

0 000807 19518362 03/04/2016 58,98

0 000807 19534501 03/05/2016 58,98

0 000809 19518364 03/04/2016 58,98

0 000809 19534503 03/05/2016 58,98

0 000815 19636800 03/11/2016 58,98

0 000908 19636821 03/11/2016 58,98

0 000920 19636833 03/11/2016 58,98

0 001107 19563124 03/07/2016 58,98

0 001107 19636876 03/11/2016 58,98

0 001108 19583042 03/08/2016 58,98

0 001110 19583044 03/08/2016 58,98

0 001307 19457856 03/01/2016 58,98

0 001307 19474256 03/02/2016 58,98

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0 001307 19636932 03/11/2016 58,98

0 001319 19617196 03/10/2016 58,98

0 001320 19617197 03/10/2016 58,98

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0 001804 19474393 03/02/2016 58,98

0 001811 19637076 03/11/2016 58,98

0 001813 19637078 03/11/2016 58,98

0 001912 19637105 03/11/2016 58,98

0 001915 19583273 03/08/2016 58,98

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0 001915 19637108 03/11/2016 58,98

0 001924 19637117 03/11/2016 58,98

0 001926 19617371 03/10/2016 58,98

0 002010 19637131 03/11/2016 58,98

0 002206 19605075 03/09/2016 58,98

0 002206 19617435 03/10/2016 58,98

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0 002208 19617437 03/10/2016 58,98

0 002210 19605079 03/09/2016 58,98

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0 002618 19637307 03/11/2016 58,98

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0 002812 19498624 03/03/2016 58,98

(15)

0 002914 19563635 03/07/2016 58,98

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0 002921 19617646 03/10/2016 58,98

0 002921 19637394 03/11/2016 58,98

0 003002 19498670 03/03/2016 58,98

0 003113 19637442 03/11/2016 58,98

0 003125 19617706 03/10/2016 58,98

0 003125 19637454 03/11/2016 58,98

0 003211 19345379 03/05/2015 58,98

0 003314 19637499 03/11/2016 58,98

0 003324 19637509 03/11/2016 58,98

0 003326 19637511 03/11/2016 58,98

0 003508 19583714 03/08/2016 58,98

0 003510 19457446 03/12/2015 58,98

0 003510 19605443 03/09/2016 58,98

0 003511 19617804 03/10/2016 58,98

0 003528 19536307 03/06/2016 58,98

0 003604 18965938 03/12/2012 5,89

02/12/2016 AGUA/ESGOTO (SABESP)

0 003604 18978291 03/01/2013 6,02

02/12/2016 AGUA/ESGOTO (SABESP)

0 003604 18993342 03/02/2013 5,00

02/12/2016 AGUA/ESGOTO DEZ/12 (SABESP)

0 003604 19004588 03/03/2013 4,56

02/12/2016 AGUA/ESGOTO JAN/13 (SABESP)

0 003604 19017298 03/04/2013 5,04

02/12/2016 AGUA/ESGOTO FEV/13 (SABESP)

0 003604 19018397 03/05/2013 5,04

02/12/2016 AGUA/ESGOTO MAR/13 (SABESP)

0 003604 19048694 03/06/2013 5,16

02/12/2016 AGUA/ESGOTO ABR/13 (SABESP)

0 003604 19049726 03/07/2013 5,16

02/12/2016 AGUA/ESGOTO MAI/13 (SABESP)

0 003604 19071239 03/08/2013 5,16

02/12/2016 AGUA/ESGOTO JUN/13 (SABESP)

0 003604 19072271 03/09/2013 5,16

02/12/2016 AGUA/ESGOTO JUL/13 (SABESP)

0 004201 19637612 03/11/2016 270,75

0 004202 19637613 03/11/2016 241,38

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0 004206 19637617 03/11/2016 120,69

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0 004207 19637618 03/11/2016 541,65

11.397,31 ACORDO SABESP 0 000110 19604523 03/09/2016 29,99 05/12/2016 18/72 - ACORDO SABESP 0 000110 19616883 03/10/2016 29,99 05/12/2016 19/72 - ACORDO SABESP 0 000110 19636631 03/11/2016 29,99 05/12/2016 20/72 - ACORDO SABESP 0 000115 19616888 03/10/2016 30,28 21/12/2016 19/72 - ACORDO SABESP 0 000213 19616914 03/10/2016 38,22 02/12/2016 19/72 - ACORDO SABESP 0 000213 19636662 03/11/2016 38,22 22/12/2016 20/72 - ACORDO SABESP 0 000215 19616916 03/10/2016 38,93 02/12/2016 19/72 - ACORDO SABESP 0 000215 19636664 03/11/2016 38,93 22/12/2016 20/72 - ACORDO SABESP 0 000305 19616930 03/10/2016 38,93 20/12/2016 19/72 - ACORDO SABESP 0 000305 19636678 03/11/2016 38,93 20/12/2016 20/72 - ACORDO SABESP 0 000309 19636682 03/11/2016 38,22 19/12/2016 20/72 - ACORDO SABESP 0 000312 19636685 03/11/2016 39,56 02/12/2016 20/72 - ACORDO SABESP 0 000315 19636688 03/11/2016 38,93 01/12/2016 20/72 - ACORDO SABESP 0 000318 19636691 03/11/2016 37,76 02/12/2016 20/72 - ACORDO SABESP 0 000322 19636695 03/11/2016 37,76 07/12/2016 20/72 - ACORDO SABESP 0 000324 19616949 03/10/2016 20,63 19/12/2016 19/72 - ACORDO SABESP 0 000401 19389401 03/08/2015 67,03 31/12/2016 05/72 ACORDO SABESP 0 000401 19406233 03/09/2015 67,03 31/12/2016 06/72 ACORDO SABESP 0 000401 19417578 03/10/2015 67,03 31/12/2016 07/72 ACORDO SABESP 0 000401 19437836 03/11/2015 67,03 31/12/2016 08/72 ACORDO SABESP 0 000401 19456593 03/12/2015 67,03 31/12/2016 09/72 ACORDO SABESP 0 000401 19457622 03/01/2016 67,03 31/12/2016 10/72 ACORDO SABESP 0 000401 19474022 03/02/2016 67,03 31/12/2016 11/72 ACORDO SABESP 0 000401 19497965 03/03/2016 67,03 31/12/2016 12/72 - ACORDO SABESP 0 000401 19518268 03/04/2016 78,23 31/12/2016 13/72 - ACORDO SABESP 0 000401 19534407 03/05/2016 78,23 31/12/2016 14/72 - ACORDO SABESP 0 000401 19535436 03/06/2016 78,23 31/12/2016 15/72 - ACORDO SABESP 0 000401 19562946 03/07/2016 78,23 31/12/2016 16/72 - ACORDO SABESP 0 000401 19582863 03/08/2016 78,23 31/12/2016 17/72 - ACORDO SABESP 0 000401 19604590 03/09/2016 78,23 31/12/2016 18/72 - ACORDO SABESP 0 000401 19616950 03/10/2016 78,23 31/12/2016 19/72 - ACORDO SABESP 0 000401 19636698 03/11/2016 78,23 31/12/2016 20/72 - ACORDO SABESP 0 000411 19497975 03/03/2016 33,89 21/12/2016 12/72 - ACORDO SABESP 0 000411 19518278 03/04/2016 39,56 21/12/2016 13/72 - ACORDO SABESP

(16)

0 000412 19616961 03/10/2016 39,56 19/12/2016 19/72 - ACORDO SABESP 0 000425 19562970 03/07/2016 13,53 14/12/2016 16/72 - ACORDO SABESP 0 000425 19582887 03/08/2016 13,53 14/12/2016 17/72 - ACORDO SABESP 0 000425 19604614 03/09/2016 13,53 14/12/2016 18/72 - ACORDO SABESP 0 000425 19616974 03/10/2016 13,53 14/12/2016 19/72 - ACORDO SABESP 0 000425 19636722 03/11/2016 13,53 14/12/2016 20/72 - ACORDO SABESP 0 000510 19604629 03/09/2016 38,22 02/12/2016 18/72 - ACORDO SABESP 0 000521 19636748 03/11/2016 25,14 06/12/2016 20/72 - ACORDO SABESP 0 000701 19617010 03/10/2016 33,29 07/12/2016 19/72 - ACORDO SABESP 0 000702 19360674 03/06/2015 28,52 02/12/2016 03/72 ACORDO SABESP 0 000702 19370044 03/07/2015 28,52 02/12/2016 04/72 ACORDO SABESP 0 000725 19636782 03/11/2016 33,29 02/12/2016 20/72 - ACORDO SABESP 0 000727 19636784 03/11/2016 33,29 02/12/2016 20/72 - ACORDO SABESP 0 000805 19474114 03/02/2016 28,52 02/12/2016 11/72 ACORDO SABESP 0 000805 19518360 03/04/2016 33,29 02/12/2016 13/72 - ACORDO SABESP 0 000805 19534499 03/05/2016 33,29 02/12/2016 14/72 - ACORDO SABESP 0 000805 19535528 03/06/2016 33,29 02/12/2016 15/72 - ACORDO SABESP 0 000805 19563038 03/07/2016 33,29 02/12/2016 16/72 - ACORDO SABESP 0 000805 19582955 03/08/2016 33,29 02/12/2016 17/72 - ACORDO SABESP 0 000805 19604682 03/09/2016 33,29 02/12/2016 18/72 - ACORDO SABESP 0 000805 19617042 03/10/2016 33,29 02/12/2016 19/72 - ACORDO SABESP 0 000807 19518362 03/04/2016 33,29 07/12/2016 13/72 - ACORDO SABESP 0 000807 19534501 03/05/2016 33,29 23/12/2016 14/72 - ACORDO SABESP 0 000809 19518364 03/04/2016 33,29 07/12/2016 13/72 - ACORDO SABESP 0 000809 19534503 03/05/2016 33,29 23/12/2016 14/72 - ACORDO SABESP 0 000815 19636800 03/11/2016 33,29 16/12/2016 20/72 - ACORDO SABESP 0 000908 19636821 03/11/2016 33,29 02/12/2016 20/72 - ACORDO SABESP 0 000920 19636833 03/11/2016 33,29 23/12/2016 20/72 - ACORDO SABESP 0 001107 19563124 03/07/2016 33,29 19/12/2016 16/72 - ACORDO SABESP 0 001107 19636876 03/11/2016 33,29 19/12/2016 20/72 - ACORDO SABESP 0 001108 19583042 03/08/2016 33,29 21/12/2016 17/72 - ACORDO SABESP 0 001110 19583044 03/08/2016 33,29 21/12/2016 17/72 - ACORDO SABESP 0 001307 19457856 03/01/2016 28,52 28/12/2016 10/72 ACORDO SABESP 0 001307 19474256 03/02/2016 28,52 28/12/2016 11/72 ACORDO SABESP 0 001307 19498199 03/03/2016 28,52 28/12/2016 12/72 - ACORDO SABESP 0 001307 19518502 03/04/2016 33,29 28/12/2016 13/72 - ACORDO SABESP 0 001307 19534641 03/05/2016 33,29 28/12/2016 14/72 - ACORDO SABESP 0 001307 19535670 03/06/2016 33,29 28/12/2016 15/72 - ACORDO SABESP 0 001307 19563180 03/07/2016 33,29 28/12/2016 16/72 - ACORDO SABESP 0 001307 19583097 03/08/2016 33,29 28/12/2016 17/72 - ACORDO SABESP 0 001307 19604824 03/09/2016 33,29 28/12/2016 18/72 - ACORDO SABESP 0 001307 19617184 03/10/2016 33,29 28/12/2016 19/72 - ACORDO SABESP 0 001307 19636932 03/11/2016 33,29 28/12/2016 20/72 - ACORDO SABESP 0 001319 19617196 03/10/2016 33,29 05/12/2016 19/72 - ACORDO SABESP 0 001320 19617197 03/10/2016 33,29 05/12/2016 19/72 - ACORDO SABESP 0 001418 19604863 03/09/2016 33,29 05/12/2016 18/72 - ACORDO SABESP 0 001424 19604869 03/09/2016 33,29 05/12/2016 18/72 - ACORDO SABESP 0 001706 19617295 03/10/2016 33,29 07/12/2016 19/72 - ACORDO SABESP 0 001706 19637043 03/11/2016 33,29 07/12/2016 20/72 - ACORDO SABESP 0 001718 19563303 03/07/2016 33,29 07/12/2016 16/72 - ACORDO SABESP 0 001718 19583220 03/08/2016 33,29 07/12/2016 17/72 - ACORDO SABESP 0 001718 19604947 03/09/2016 33,29 07/12/2016 18/72 - ACORDO SABESP 0 001718 19617307 03/10/2016 33,29 07/12/2016 19/72 - ACORDO SABESP 0 001718 19637055 03/11/2016 33,29 07/12/2016 20/72 - ACORDO SABESP 0 001804 19474393 03/02/2016 28,52 02/12/2016 11/72 ACORDO SABESP 0 001811 19637076 03/11/2016 33,29 07/12/2016 20/72 - ACORDO SABESP 0 001813 19637078 03/11/2016 33,29 16/12/2016 20/72 - ACORDO SABESP 0 001912 19637105 03/11/2016 33,29 14/12/2016 20/72 - ACORDO SABESP 0 001915 19583273 03/08/2016 33,29 12/12/2016 17/72 - ACORDO SABESP 0 001915 19605000 03/09/2016 33,29 12/12/2016 18/72 - ACORDO SABESP 0 001915 19617360 03/10/2016 33,29 12/12/2016 19/72 - ACORDO SABESP 0 001915 19637108 03/11/2016 33,29 12/12/2016 20/72 - ACORDO SABESP 0 001924 19637117 03/11/2016 33,29 20/12/2016 20/72 - ACORDO SABESP 0 001926 19617371 03/10/2016 33,29 19/12/2016 19/72 - ACORDO SABESP 0 002010 19637131 03/11/2016 33,29 29/12/2016 20/72 - ACORDO SABESP 0 002206 19605075 03/09/2016 33,29 21/12/2016 18/72 - ACORDO SABESP 0 002206 19617435 03/10/2016 33,29 21/12/2016 19/72 - ACORDO SABESP 0 002208 19605077 03/09/2016 33,29 21/12/2016 18/72 - ACORDO SABESP 0 002208 19617437 03/10/2016 33,29 21/12/2016 19/72 - ACORDO SABESP 0 002210 19605079 03/09/2016 33,29 21/12/2016 18/72 - ACORDO SABESP 0 002210 19617439 03/10/2016 33,29 21/12/2016 19/72 - ACORDO SABESP

(17)

0 002319 19605116 03/09/2016 33,29 07/12/2016 18/72 - ACORDO SABESP 0 002513 19637274 03/11/2016 33,29 23/12/2016 20/72 - ACORDO SABESP 0 002618 19637307 03/11/2016 33,29 07/12/2016 20/72 - ACORDO SABESP 0 002710 19637327 03/11/2016 33,29 07/12/2016 20/72 - ACORDO SABESP 0 002719 19563584 03/07/2016 33,29 16/12/2016 16/72 - ACORDO SABESP 0 002719 19583501 03/08/2016 33,29 16/12/2016 17/72 - ACORDO SABESP 0 002719 19605228 03/09/2016 33,29 16/12/2016 18/72 - ACORDO SABESP 0 002720 19617589 03/10/2016 33,29 05/12/2016 19/72 - ACORDO SABESP 0 002720 19637337 03/11/2016 33,29 05/12/2016 20/72 - ACORDO SABESP 0 002722 19535048 03/05/2016 33,29 20/12/2016 14/72 - ACORDO SABESP 0 002725 19637342 03/11/2016 33,29 14/12/2016 20/72 - ACORDO SABESP 0 002810 19498622 03/03/2016 28,52 19/12/2016 12/72 - ACORDO SABESP 0 002812 19498624 03/03/2016 28,52 19/12/2016 12/72 - ACORDO SABESP 0 002914 19563635 03/07/2016 33,29 22/12/2016 16/72 - ACORDO SABESP 0 002921 19605286 03/09/2016 33,29 07/12/2016 18/72 - ACORDO SABESP 0 002921 19617646 03/10/2016 33,29 07/12/2016 19/72 - ACORDO SABESP 0 002921 19637394 03/11/2016 33,29 07/12/2016 20/72 - ACORDO SABESP 0 003002 19498670 03/03/2016 28,52 19/12/2016 12/72 - ACORDO SABESP 0 003113 19637442 03/11/2016 33,29 02/12/2016 20/72 - ACORDO SABESP 0 003125 19617706 03/10/2016 33,29 09/12/2016 19/72 - ACORDO SABESP 0 003125 19637454 03/11/2016 33,29 09/12/2016 20/72 - ACORDO SABESP 0 003211 19345379 03/05/2015 28,52 19/12/2016 02/72 ACORDO SABESP 0 003314 19637499 03/11/2016 33,29 19/12/2016 20/72 - ACORDO SABESP 0 003324 19637509 03/11/2016 33,29 02/12/2016 20/72 - ACORDO SABESP 0 003326 19637511 03/11/2016 33,29 14/12/2016 20/72 - ACORDO SABESP 0 003508 19583714 03/08/2016 33,29 01/12/2016 17/72 - ACORDO SABESP 0 003510 19457446 03/12/2015 28,52 05/12/2016 09/72 ACORDO SABESP 0 003510 19605443 03/09/2016 33,29 05/12/2016 18/72 - ACORDO SABESP 0 003511 19617804 03/10/2016 33,29 07/12/2016 19/72 - ACORDO SABESP 0 003528 19536307 03/06/2016 33,29 07/12/2016 15/72 - ACORDO SABESP 0 004201 19637612 03/11/2016 152,83 07/12/2016 20/72 - ACORDO SABESP 0 004202 19637613 03/11/2016 136,25 07/12/2016 20/72 - ACORDO SABESP 0 004203 19637614 03/11/2016 102,12 07/12/2016 20/72 - ACORDO SABESP 0 004204 19637615 03/11/2016 68,13 07/12/2016 20/72 - ACORDO SABESP 0 004205 19637616 03/11/2016 102,12 07/12/2016 20/72 - ACORDO SABESP 0 004206 19637617 03/11/2016 68,13 07/12/2016 20/72 - ACORDO SABESP 0 004207 19498885 03/03/2016 261,96 07/12/2016 12/72 - ACORDO SABESP 0 004207 19637618 03/11/2016 305,75 07/12/2016 20/72 - ACORDO SABESP 6.207,39 145.347,79 TOTAL COTAS EM ATRASO

EMISSAO DO PERIODO

0 000046 19654755 03/12/2016 896,86

0 000050 19654756 03/12/2016 1.332,12

0 000101 19654757 03/12/2016 692,80

0 000102 19654758 03/12/2016 692,80

0 000103 19654759 03/12/2016 596,53

0 000104 19654760 03/12/2016 596,53

0 000105 19654761 03/12/2016 596,53

0 000106 19654762 03/12/2016 596,53

0 000107 19654763 03/12/2016 596,53

0 000108 19654764 03/12/2016 596,53

0 000109 19654765 03/12/2016 590,77

0 000112 19654768 03/12/2016 610,52

0 000113 19654769 03/12/2016 590,77

0 000114 19654770 03/12/2016 601,47

0 000116 19654772 03/12/2016 612,99

0 000117 19654773 03/12/2016 596,53

0 000120 19654776 03/12/2016 612,99

0 000121 19654777 03/12/2016 495,33

0 000125 19654781 03/12/2016 266,59

0 000127 19654782 03/12/2016 220,51

0 000131 19654784 03/12/2016 528,24

0 000202 19654786 03/12/2016 1.541,11

0 000204 19654788 03/12/2016 766,85

0 000205 19654789 03/12/2016 766,85

0 000207 19654791 03/12/2016 766,85

0 000208 19654792 03/12/2016 766,85

0 000210 19654794 03/12/2016 752,87

0 000211 19654795 03/12/2016 779,20

0 000212 19654796 03/12/2016 779,20

0 000213 19654797 03/12/2016 752,87

**COMPOSICAO CONTABIL CONTA ORDINARIA/ APLICACAO**

**COMPOSICAO CONTABIL CONTA ORDINARIA/ APLICACAO**

** COMPOSICAO CONTABIL 13º SALARIO/ APLICACAO **

Resumo Financeiro Contábil

Resumo de Emissões

COTAS EM ATRASO EM 31/12/2016

Posição de Devedores

COMPOSICAO CONTABIL CONTA ORDINARIA/ APLICACAO

COMPOSICAO CONTABIL CONTA ORDINARIA/ APLICACAO

COMPOSICAO CONTABIL 13º SALARIO/ APLICACAO