Fluxo de Caixa. CDL Araripina. Emitido por: Wagner Pereira Conta: Conta Principal (P) Período: 01/01/2016 à 31/01/2016.

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Fluxo de Caixa

CDL Araripina

Emitido por: Wagner Pereira Conta: Conta Principal (P) Período: 01/01/2016 à 31/01/2016 Recebimentos

Data Descrição Categoria Valor

05/01/2016 Emissão de boleto para BAR DO PANSA (de BAR DO PANSA) Vendas Certificados R$ 190,00 06/01/2016 TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 11022795000155 (de

CDL Recife) Repasse outras CDL R$ 1.405,53

06/01/2016 Emissão de boleto para AGROPLAN SERVIÇOS

AGRONOMICOS (de AGROPLAN SERVIÇOS AGRONOMICOS) Boleto R$ 52,00

07/01/2016 Emissão de 2 Cerificados PF A 3 (de CAMARA MUNICIPAL DE

CURRAL NOVO DO PIAUI ) Vendas Certificados R$ 460,00

07/01/2016 Emissão de boleto para Eletromarlon (de Eletromarlon) Boleto R$ 73,67

07/01/2016 Emissão de boleto para Bazar das Novidades (de Bazar das

Novidades) Boleto R$ 47,57

08/01/2016 Emissão de boleto para Só Embalagéns (de Só Embalagéns) Boleto R$ 52,00

08/01/2016 Emissão de boleto para Posto BR (de Posto BR) Boleto R$ 46,07

08/01/2016 Emissão de boleto para Calçacos e Cia (de Calçacos e Cia) Boleto R$ 96,07 08/01/2016 Emissão de boleto para Otica Santa Luzia (de Otica Santa Luzia) Boleto R$ 74,07 08/01/2016 Emissão de boleto para Aliança Motos (de Aliança Motos) Boleto R$ 697,02

08/01/2016 Emissão de boleto para Posto BR (de Posto BR) Boleto R$ 46,07

11/01/2016 Consulta Completa (de Valdemiro da Costa Araujo Junior) Consumidor R$ 10,00

11/01/2016 Consulta Balcão (de Josival do Nascimento Alves) Consumidor R$ 3,00 11/01/2016 Emissão de boleto para Universal Motos (de Universal Motos) Boleto R$ 100,07

11/01/2016 Emissão de boleto para Ultragas (de Ultragas) Boleto R$ 56,07

11/01/2016 Emissão de boleto para Papelaria Popy (de Papelaria Popy) Boleto R$ 46,07 11/01/2016 Emissão de boleto para Laboratorio de Analises Clinicas Nossa Senhora das Graças Boleto R$ 52,00 11/01/2016 Emissão de boleto para LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS N. S. DAS GRACAS (de LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS N. S. DAS GRACAS) Boleto R$ 52,00

11/01/2016 Consulta Balcão (de Francisca Lenita da Conceição Muniz) Consumidor R$ 3,00

11/01/2016 Emissão de boleto para Bodega da Serra (de Bodega da Serra) Boleto R$ 52,00

11/01/2016 Consulta Balcão (de Francisca Marcieli Sousa Feitosa) Consumidor R$ 3,00

11/01/2016 Consulta Balcão (de Dirceu Muniz de Souza) Consumidor R$ 3,00

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11/01/2016 Consulta Completa (de Valdemir Modesto Filho) Consumidor R$ 10,00 11/01/2016 Consulta Completa (de Rede Superar Comercio Atacadista LTDA ME) Consumidor R$ 10,00

11/01/2016 Consulta Completa (de Josevania Caetano Laurentino Modesto) Consumidor R$ 10,00 11/01/2016 Consulta Completa (de Wilson Barbosa da Silva) Consumidor R$ 10,00 11/01/2016 Consulta Completa (de Irailton Oliveira dos Santos) Consumidor R$ 10,00 11/01/2016 Emissão de boleto para A Credinorte (de A Credinorte) Boleto R$ 53,57 11/01/2016 Emissão de boleto para Drogaria Novo Conceito (de Drogaria

Novo Conceito) Boleto R$ 46,07

12/01/2016 Emissão de boleto para Otica Riveliny (de Otica Riveliny) Boleto R$ 104,07 12/01/2016 Emissão de boleto para O Boticario (de O Boticario) Boleto R$ 53,07 12/01/2016 Emissão de boleto para Neto Moto Peças (de Neto Moto Peças) Boleto R$ 48,57

12/01/2016 Emissão de boleto para MP Gesso (de MPGesso) Boleto R$ 46,07

12/01/2016 Emissão de boleto para Otica Estrela (de Otica Estrela) Boleto R$ 399,15 12/01/2016 Emissão de boleto para Moto Carlos (de Moto Carlos) Boleto R$ 41,07 12/01/2016 Emissão de boleto para Mocinha Center (de Mocinha Center) Boleto R$ 33,57 12/01/2016 Emissão de boleto para Mercantil Brigida (de Mercantil Brigida) Boleto R$ 33,00 12/01/2016 Emissão de boleto para Mercadinho Aparecida (de Mercadinho Aparecida) Boleto R$ 52,00 12/01/2016 Emissão de boleto para Madeireira Modesto (de Madeireira Modesto) Boleto R$ 53,07 12/01/2016 Emissão de boleto para Luiz Correia de Melo (de Luiz Correia de Melo) Boleto R$ 58,07

12/01/2016 Emissão de boleto para Moda Brasil (de Moda Brasil) Boleto R$ 151,57 12/01/2016 Emissão de boleto para Loja Marvil (de Loja Marvil) Boleto R$ 51,57

12/01/2016 Emissão de boleto para Papelaria Lider (de Papelaria Lider) Boleto R$ 61,07

12/01/2016 Emissão de boleto para Pereqte (de Pereqte) Boleto R$ 31,07

12/01/2016 Emissão de boleto para TREVO TRANSPORTES (de TREVO TRANSPORTES) Boleto R$ 42,00 12/01/2016 Emissão de boleto para TONY MAQUINAS E MATERIAL DE CONSTRUCOES (de TONY MAQUINAS E MATERIAL DE CONSTRUCOES) Boleto R$ 46,07

12/01/2016 Emissão de boleto para Telhas Pantanal (de Telhas Pantanal) Boleto R$ 52,00 12/01/2016 Emissão de boleto para Softagon Inovação (de Softagon Inovação) Boleto R$ 52,00 12/01/2016 Emissão de boleto para Sertão Motos (de Sertão Motos) Boleto R$ 106,07

12/01/2016 Emissão de boleto para REIS DE ALENCAR (de REIS DE

ALENCAR ) Boleto R$ 52,00

12/01/2016 Emissão de boleto para Recmatel (de Recmatel) Boleto R$ 52,00

12/01/2016 Emissão de boleto para Radio Grande Serra (de Radio Grande

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12/01/2016 Emissão de boleto para Supermercado de Peça Santa Rita (de

Supermercado de Peça Santa Rita) Boleto R$ 46,07

12/01/2016 Emissão de boleto para Posto BH (de Posto BH) Boleto R$ 46,07

12/01/2016 Emissão de boleto para Popular Moveis (de Popular Moveis) Boleto R$ 52,00 12/01/2016 Emissão de boleto para Popular Moveis - Cesar (de Popular

Moveis - Cesar) Boleto R$ 413,30

12/01/2016 Emissão de boleto para Ponto 3 Moda Intima (de Ponto 3 Moda

Intima) Boleto R$ 99,14

12/01/2016 Emissão de boleto para Yuri Baby (de Yuri Baby) Boleto R$ 94,07

12/01/2016 Emissão de boleto para A Cearense (de A Cearense) Boleto R$ 147,57

12/01/2016 Emissão de boleto para Eletromoveis Araripe (de Eletromoveis

Araripe) Boleto R$ 171,07

12/01/2016 Emissão de boleto para Comercial São Matheus (de Comercial

São Matheus) Boleto R$ 46,07

12/01/2016 Emissão de boleto para Construmais (de Construmais) Boleto R$ 120,57 12/01/2016 Emissão de boleto para Credtorres 2 (de Credtorres 2) Boleto R$ 69,00 12/01/2016 Emissão de boleto para Credtorres (de Credtorres ) Boleto R$ 157,57

12/01/2016 Emissão de boleto para Deposito São José (de Deposito São José) Boleto R$ 586,57

12/01/2016 Emissão de boleto para Educar Serviços (de Educar Serviços) Boleto R$ 69,00 12/01/2016 Emissão de boleto para F e J Magneticos (de F e J Magneticos) Boleto R$ 41,07 12/01/2016 Emissão de boleto para Clic Modas (de Clic Modas) Boleto R$ 90,57 12/01/2016 Emissão de boleto para Casa Nova Auto Peças (de Casa Nova

Auto Peças) Boleto R$ 46,07

12/01/2016 Emissão de boleto para Araripina Palace (de Araripina Palace) Boleto R$ 46,07 12/01/2016 Emissão de boleto para Areca Couro Fashion (de Areca Couro

Fashion) Boleto R$ 37,57

12/01/2016 Emissão de boleto para Aço Nobre (de Aço Nobre) Boleto R$ 101,07

12/01/2016 Emissão de boleto para BH Frios (de BH Frios) Boleto R$ 59,00

12/01/2016 Emissão de boleto para Blackout Store (de Blackout Store) Boleto R$ 52,00 12/01/2016 Emissão de boleto para Casa das Bebidas (de Casa das Bebidas) Boleto R$ 52,00 12/01/2016 Emissão de boleto para Casa Neto Construções (de Casa Neto

Construções) Boleto R$ 46,07

12/01/2016 Emissão de boleto para Casa Neto Pneus (de Casa Neto Pneus) Boleto R$ 134,07

12/01/2016 Emissão de boleto para SX Ezion (de SX Ezion) Boleto R$ 60,07

12/01/2016 Emissão de boleto para Garbus Presentes (de Garbus Presentes) Boleto R$ 52,00 12/01/2016 Emissão de boleto para HTNet Online (de HTNet Online) Boleto R$ 46,07

12/01/2016 Emissão de boleto para HW Gesso (de H W Gesso) Boleto R$ 46,07 12/01/2016 Emissão de boleto para Eletrosom Andrade (de Eletrosom Andrade) Boleto R$ 25,00

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12/01/2016 Emissão de boleto para Glefson Auto Peças (de Glefson Auto

Peças) Boleto R$ 52,00

12/01/2016 Emissão de boleto para Gesso Torres (de Gesso Torres) Boleto R$ 52,00 12/01/2016 Emissão de boleto para High Tech (de High Tech) Boleto R$ 52,07 12/01/2016 Emissão de boleto para Interativa Comunicação Visual (de

Interativa Comunicação Visual) Boleto R$ 52,00

12/01/2016 Emissão de boleto para Geomotos (de Geomotos) Boleto R$ 141,21 12/01/2016 Emissão de boleto para Isabella's Modas (de Isabella's

Modas) Boleto R$ 49,57

12/01/2016 Emissão de boleto para Genilson Moveis (de Genilson Moveis) Boleto R$ 528,57

12/01/2016 Emissão de boleto para Genilson Moveis - Marcolandia (de

Genilson Moveis - Marcolandia) Boleto R$ 88,00

13/01/2016 Emissão de boleto para Posto Boa Viagem (de Posto Boa Viagem) Vendas Certificados R$ 320,00

13/01/2016 Emissão de boleto para OPCAO CONTABILIDADE (de OPCAO

CONTABILIDADE) Vendas Certificados R$ 320,00

14/01/2016 Emissão de boleto para Helio Moto Peças (de Helio Moto Peças) Boleto R$ 47,07 14/01/2016 Emissão de boleto para Casa das Rações (de Casa das Rações) Boleto R$ 31,07

14/01/2016 Emissão de boleto para J. F. TINTAS (de J. F. TINTAS) Vendas Certificados R$ 320,00

14/01/2016 Emissão de boleto para Eduardo Moveis (de Eduardo Moveis) Boleto R$ 58,07 14/01/2016 Emissão de boleto para TM Moto Peças (de TM Moto Peças) Boleto R$ 52,00 14/01/2016 Emissão de boleto para Casa das Rações (de Casa das Rações) Boleto R$ 31,07 14/01/2016 Emissão de boleto para Setão Factoring (de Sertão Factoring) Boleto R$ 237,07 14/01/2016 Emissão de boleto para Posto BR (de Posto BR) Locação auditório R$ 150,00

15/01/2016 Consulta Completa (de Ruthclaya Araujo Magalhaes) Consumidor R$ 10,00 15/01/2016 Consulta Balcão (de Francisco Lindomar da Cruz) Consumidor R$ 3,00 15/01/2016 Consulta Balcão (de Francisco Alves de Alencar) Consumidor R$ 3,00 15/01/2016 Consulta Balcão (de Carla Francisca Teixeira) Consumidor R$ 3,00

15/01/2016 Consulta Balcão (de JOAO LEOCADIO LEITE) Consumidor R$ 3,00

15/01/2016 Consulta Balcão (de João da Silva) Consumidor R$ 3,00

15/01/2016 Consulta Balcão (de Pedro Jose Rodrigues Leal Batista) Consumidor R$ 3,00 15/01/2016 Consulta Balcão (de Pedro de Andrade Aquino) Consumidor R$ 3,00

15/01/2016 Consulta Balcão (de Francisco Fabio) Consumidor R$ 3,00

15/01/2016 Consulta Balcão (de Ruthclaya Araujo Magalhaes) Consumidor R$ 3,00

15/01/2016 Consulta Balcão (de Severino Barbosa) Consumidor R$ 3,00

15/01/2016 Emissão de boleto para Posto Chapada (de Posto Chapada) Boleto R$ 276,00 15/01/2016 Emissão de boleto para FRANCISCA ANTONIA GOMES

PEREIRA MODESTO (de FRANCISCA ANTONIA GOMES PEREIRA MODESTO)

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15/01/2016 Emissão de boleto para TM Moto Peças (de TM Moto Peças) Boleto R$ 52,00 15/01/2016 Emissão de boleto para Mariano Moveis (de Mariano Moveis) Boleto R$ 209,07

15/01/2016 Emissão de boleto para Central da Construção (de Central da

Construção) Boleto R$ 81,57

15/01/2016 Emissão de boleto para SOS Autocentro (de SOS Autocentro) Boleto R$ 72,57 15/01/2016 Emissão de boleto para Hotel Recanto da Serra (de Hotel Recanto

da Serra) Boleto R$ 52,00

18/01/2016 Emissão de boleto para LC Moveis (de LC Moveis) Boleto R$ 251,39 18/01/2016 Emissão de boleto para Posto São Sebastião (de Posto São

Sebastião) Boleto R$ 46,07

18/01/2016 Emissão de boleto para Construpeças LM (de Construpeças LM) Boleto R$ 69,00 18/01/2016 Emissão de boleto para GESSO PROGRESSO (de GESSO

PROGRESSO) Boleto R$ 52,00

18/01/2016 Emissão de boleto para Castro Construções (de Castro

Construções) Boleto R$ 78,11

18/01/2016 Emissão de boleto para Trindade Moveis (de Trindade Moveis) Boleto R$ 84,57 18/01/2016 Emissão de boleto para W & D GESSO IDEAL (de W & D

GESSO IDEAL) Boleto R$ 52,00

18/01/2016 Emissão de boleto para Andrade Moveis (de Andrade Moveis) Boleto R$ 122,07 18/01/2016 Emissão de boleto para Jota Auto Posto (de Jota Auto Posto) Boleto R$ 33,00 19/01/2016 Parte do pagamento da magazine popular (de Magazine Popular) Mensalidade de

Associados SPC Brasil R$ 700,00 19/01/2016 Emissão de boleto para Geomotos (de Geomotos) Boleto R$ 130,14 19/01/2016 Emissão de boleto para Samaritana (de Samaritana) Boleto R$ 52,00 19/01/2016 Emissão de boleto para Oticas Carol (de Oticas Carol) Boleto R$ 715,73

20/01/2016 Consulta Completa (de M R Alencar) Consumidor R$ 10,00

20/01/2016 Consulta Balcão (de Maria Auzivan) Consumidor R$ 3,00

20/01/2016 Consulta Balcão (de Marineide da Silva) Consumidor R$ 2,00

20/01/2016 Consulta Completa (de M R ALENCAR SOUSA) Consumidor R$ 10,00

21/01/2016 Emissão de boleto para Genilson Moveis - Marcolandia (de

Genilson Moveis - Marcolandia) Boleto R$ 176,00

21/01/2016 Emissão de boleto para Genilson Moveis (de Genilson Moveis) Boleto R$ 526,14 21/01/2016 Emissão de boleto para A Vencedora (de A Vencedora) Boleto R$ 31,07 21/01/2016 Emissão de boleto para Avel Veiculos (de Avel Veiculos) Boleto R$ 46,07 21/01/2016 Emissão de boleto para Marielena Boutique (de Marielena Boutique) Boleto R$ 35,57 25/01/2016 Emissão de boleto para MS Madeira (de MS Madeira) Boleto R$ 91,31

25/01/2016 Emissão de boleto para IVANILDO A DA SILVA (de IVANILDO A

DA SILVA) Boleto R$ 320,00

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29/01/2016 Consulta Balcão (de Lourival Romão Silva) Consumidor R$ 3,00

29/01/2016 Consulta Balcão (de Bruna Pereira) Consumidor R$ 3,00

29/01/2016 Consulta Balcão (de Antonio Marcos Barbosa) Consumidor R$ 3,00 29/01/2016 Consulta Balcão (de Francisco Riolino de Lima) Consumidor R$ 3,00 29/01/2016 Consulta Balcão (de Paulo Jose Gomes Coelho) Consumidor R$ 3,00 29/01/2016 Consulta Balcão (de Francisco de Assis Cordeir) Consumidor R$ 3,00 29/01/2016 Consulta Balcão (de Claudivan Carlos Oliveira) Consumidor R$ 2,00

29/01/2016 Emissão de boleto para Nippobio (de Nippobio) Locação auditório R$ 135,00

Total de Recebimentos R$ 16.205,18

Despesas fixas

05/01/2016 TARIFA LIQ COBRANCA SEM REGISTRO (a Debito em Conta) Tarifas Santander R$ 3,45

06/01/2016 Internet HTNET (a HTNet Online) Internet R$ 99,90

06/01/2016 TAR RENOVACAO AUTOMATICA CONVENIO 04/01/2016 (a

Debito em Conta) Tarifas Santander R$ 5,00

06/01/2016 TARIFA LIQ COBRANCA SEM REGISTRO (a Debito em Conta) Tarifas Santander R$ 3,45 07/01/2016 TARIFA LIQ COBRANCA SEM REGISTRO (a Debito em Conta) Tarifas Santander R$ 6,90 08/01/2016 TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS DEZEMBRO /

2015 (a Debito em Conta) Tarifas Santander R$ 30,00

08/01/2016 TARIFA LIQ COBRANCA SEM REGISTRO (a Debito em Conta) Tarifas Santander R$ 20,70 11/01/2016 TARIFA LIQ COBRANCA SEM REGISTRO (a Debito em Conta) Tarifas Santander R$ 27,60 12/01/2016 Contador (Nº DO CHEQUE 000562) (a José Vanderley da Silva) Contabilidade R$ 60,00 12/01/2016 TARIFA LIQ COBRANCA SEM REGISTRO (a Debito em Conta) Tarifas Santander R$ 210,45

13/01/2016 TARIFA LIQ COBRANCA SEM REGISTRO (a Debito em Conta) Tarifas Santander R$ 6,90

14/01/2016 TARIFA LIQ COBRANCA SEM REGISTRO (a Debito em Conta) Tarifas Santander R$ 27,60 15/01/2016 TARIFA LIQ COBRANCA SEM REGISTRO (a Debito em Conta) Tarifas Santander R$ 24,15 18/01/2016 CONTRATO DE PRESTAÇÃO AUTÔNOMA DE SERVIÇOS

PROFISSIONAIS ADVOCATÍCIOS, (Nº 000566) (a Luiz Augusto Barros Junior)

Uso/Consumo R$ 880,00

18/01/2016 Telefone Fixo (a Companhia de Telefone) Telefone R$ 128,44

18/01/2016 TARIFA LIQ COBRANCA SEM REGISTRO (a Debito em Conta) Tarifas Santander R$ 31,05 19/01/2016 TARIFA LIQ COBRANCA SEM REGISTRO (a Debito em Conta) Tarifas Santander R$ 10,35 20/01/2016 FATURA DO SPC BRASIL + as Contrubuições da FCDL (a SPC

Brasil) Consultas SPC Brasil R$ 10.258,32

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25/01/2016 TARIFA LIQ COBRANCA SEM REGISTRO (a Debito em Conta) Tarifas Santander R$ 6,90 26/01/2016 USO DE RESERVA BANCARIA-SRB PERIODO: 01/01 A

25/01/16 (a Debito em Conta) Tarifas Santander R$ 0,19

27/01/2016 TARIFA EXTRATO INTELIGENTE 25/01/2016 (a Debito em

Conta) Tarifas Santander R$ 6,00

27/01/2016 TARIFA LIQ COBRANCA SEM REGISTRO (a Debito em Conta) Tarifas Santander R$ 3,45 29/01/2016 TARIFA LIQ COBRANCA SEM REGISTRO (a Debito em Conta) Tarifas Santander R$ 3,45

Total de Despesas fixas R$ 11.871,50

Despesas variáveis

14/01/2016 Confraternização da CDL (Nº do Cheque 000565) (a Bode Assado

do Zé Pelado) Despesasuso/consumo R$ 653,50 15/01/2016 PGTO TITULO OUTRO BCO - DOMINIO (a NIC.BR - CNPJ

05.506.560/0001-36) Despesasuso/consumo R$ 30,00

20/01/2016 Compra de pastas suspensas e com classificador duplo para a

CDL e para O Contador (a Papelaria Popy) Despesasuso/consumo R$ 25,00 29/01/2016 Compra de Benzocreol, para colocar no auditório da CDL para

tentar diminuir com os morcegos (a Agrovet) Despesasuso/consumo R$ 20,00

Total de Despesas variáveis R$ 728,50

Pessoas

12/01/2016 Salario Colaborador (Nº DO CHEQUE 000564) (a Marcio Rangel Lacerda de Souza) Salários CDL R$ 1.237,44 12/01/2016 Salario Colaborador (Nº DO CHEQUE 000561) (a Wagner José Pereira) Salários CDL R$ 1.434,16 29/01/2016 Referente a uma parte das ferias do funcionário Wagner (a Wagner José Pereira) Férias R$ 500,00 Total de Pessoas R$ 3.171,60 Impostos

06/01/2016 FGTS (a Governo) FGTS R$ 330,96 25/01/2016 GPS mês 12/2015 (a Governo) INSS R$ 991,63 Total de Impostos R$ 1.322,59 Total de Despesas R$ 17.094,19 Saldo Anterior R$ 1.157,24 Total de Recebimentos no Período R$ 16.205,18 Total de Despesas no Período – R$ 17.094,19 Balanço no Período – R$ 889,01

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