A P R E S E N T A Ç Ã O R E A L I N V E S T O R F I A
Investir para
Transformar o Futuro
Alguém está sentado na sombra hoje porque
alguém plantou uma árvore tempos atrás.
Dizem que bons investimentos são necessários para construir e melhorar
nosso futuro. Porém, os desafios para atingir os resultados almejados não são
facilmente superáveis; é necessário ter muito preparo e dedicação.
E contar com o apoio de especialistas.
Nós, da Real Investor, acreditamos que, com foco no longo prazo; uma
filosofia de investimento vencedora; uma constante busca pela excelência
e parceiros alinhados, é possível alcançar resultados superiores.
Por isso, queremos apresentar nossa empresa a você e nos colocar à
disposição para ser seu parceiro de confiança nos investimentos que farão
diferença em seu futuro.
• A Real Investor é uma gestora de recursos independente, fundada
com o objetivo de fazer bons investimentos para nossos investidores.
Iniciamos nossas atividades em 2008, na cidade de Londrina, onde
constituímos a primeira gestora independente do norte do Paraná.
• Gerimos o Real Investor FIA, fundo de investimento em ações que
apresenta, até o momento, uma rentabilidade acumulada de 532%,
enquanto o índice Ibovespa rendeu 88%. O ganho anual médio do
fundo é de 23,7% a.a. contra 7,5% do Ibovespa, desde dezembro de
2008.
• Atualmente possuímos mais de R$ 200 milhões sob gestão, e contamos
com mais de 180 investidores.
Nosso Propósito
Realizar Investimentos
Inteligentes
Investir em ativos nos quais as perspectivas de ganho são altas e as probabilidades favoráveis, focando na entrega de retornos superiores, com baixo risco de perda permanente de capital.
Excelência e
Melhoria Contínua
Queremos estar e nos manter entre as melhores gestoras de recursos. “O bom é
inimigo do ótimo”, não vamos nos
acomodar!
Ética e alinhamento de
Interesses
Mais importante do que alcançar o sucesso, é como chegar a ele. Não vamos pegar atalhos e nunca perder nossa essência, que é trabalhar para nossos investidores de maneira alinhada e sem conflito de interesses.
Cultura de Partnership
Vamos criar, desenvolver e manter uma equipe competente, íntegra e apaixonada, que trabalhe e seja remunerada de maneira condizente com os objetivos dos nossos investidores.
Uma operação de investimento é aquela que, por meio da análise
diligente, promete segurança para o principal e um retorno adequado. As
operações que não vão ao encontro dessas exigências são especulativas.
Nossa Filosofia
De Investimento
Buscamos oportunidades, nas quais o preço de um ativo seja bastante inferior ao seu real valor.
Investimos majoritariamente em ativos de qualidade, cujo valor cresça a taxas acima da média ao longo do tempo.
Nosso foco está em oportunidades de médio e longo prazo. Acreditamos que, com o mercado cada vez mais imediatista, muitas oportunidades interessantes estão
Análise e Pensamento Independentes
Muitas vezes, as melhores oportunidades estão em investimentos pouco óbvios. Muitas vezes, somos contrários ao senso comum.
Tão importante quanto o upside (potencial de ganho) de um ativo, é o downside (risco de perda). Sempre estamos controlando os riscos, de forma a obter um retorno
absoluto superior e minimizando a perda permanente de capital.
Diversificação Adequada
Focamos nas nossas melhores ideias de investimento, mas sem uma concentração excessiva. Geralmente,
procuramos investir em oito a quinze ativos diferentes.
Nossa Filosofia
De Investimento
-2 23 preço valor $ Tempo Investimento Desinvestimento preço Mar g e m d e Seg u ra n ç a Reconhecimento do Mercado valor
“O mercado é cheio de pessoas que sabem o preço
de tudo, mas não sabem o valor de nada.”
[ Philip Fisher ]
Resumindo, nossa
FILOSOFIA
É a busca por investir em boas empresas a preços interessantes. Assim, encontramos uma boa margem de segurança e um bom potencial de retorno.
Busca Sistemática
Dos Ativos para Investimento
Acompanhamento
Disciplinado e Contínuo
Das Empresas em que Investimos
QUE TIPO DE EMPRESA BUSCAMOS
PARA O NOSSO FUNDO:
Investidores devem sempre ter em mente que a métrica mais importante
não é o seu retorno, mas os retornos recebidos contra o risco que correram.
Ultimamente, nada deve ser mais importante para os investidores do que a
habilidade de dormir bem à noite.
PRECAUÇÕES
• Investir apenas se tiver margem de segurança.
• Monitorar constantemente ativos e riscos inerentes.
• Sempre refletir e questionar sobre o que pode dar errado, com humildade. • Diversificar investimentos adequadamente.
• Manter liquidez média suficiente: “possibilidade de abandonar o barco”, quando necessário.
• Estar atento especialmente aos nossos vieses comportamentais, de modo a entendê-los e a evitá-los.
• Utilizar derivativos com a finalidade de Hedge (proteção), quando julgarmos adequado.
• Estar sempre atento e aprendendo com os erros dos outros: é sempre mais barato.
Entender, controlar e minimizar os riscos aos quais estamos sujeitos é fator primordial para o sucesso de nossos investimentos a longo prazo.
Estamos sempre trabalhando para mitigar os riscos inerentes aos quais estamos expostos.
RISCOS
“Regra número 1: Nunca perca dinheiro.
Regra número 2: Nunca esqueça a regra número 1.”
Conheça os Resultados Alcançados
Real Investor FIA - Resultados
* O Clube Real Investor teve início em 04/12/2008 e, em 28/02/2012, foi transformado no Real Investor FIA. ** Valores divulgados são líquidos de taxas de administração e performance.
0% 50% 100% 150% 200% 250% 300% 350% 400% 450% 500% 550% de z-08 mar -0 9 ju n-09 se t-0 9 de z-09 mar -1 0 ju n-10 se t-1 0 de z-10 mar -1 1 ju n-11 se t-1 1 de z-11 mar -1 2 ju n-12 se t-1 2 de z-12 mar -1 3 ju n-13 se t-1 3 de z-13 mar -1 4 ju n-14 se t-1 4 de z-14 mar -1 5 ju n-15 se t-1 5 de z-15 mar -1 6 ju n-16 se t-1 6 de z-16 mar -1 7 ju n-17
Real Investor FIA Ibovespa
CDI
532,5%
142,3%
Real Investor FIA - Resultados
JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ ANO
7,39 6,25 1,12 2,84 2,59 0,76 7,32 31,63 7,38 3,08 -2,52 0,64 -4,12 0,30 4,80 9,45 -3,42 8,00 18,55 9,26 0,60 7,76 6,43 0,59 0,03 3,79 -0,82 -1,75 58,61 -6,79 5,91 16,97 7,70 -10,09 6,30 11,22 1,03 0,80 11,23 -4,65 -2,71 38,94 -12,36 2,42 4,02 3,56 3,61 -1,35 -4,17 -11,85 0,05 1,94 -4,43 4,10 -15,29 -6,20 9,97 -0,84 9,93 -6,17 0,61 -4,17 -8,33 -3,36 1,80 -1,63 -3,93 -13,31 -9,03 -0,47 4,76 1,80 -2,16 2,07 -2,64 3,93 -9,11 -3,34 -0,66 -4,94 -19,04 -7,51 -1,14 7,05 2,40 -0,75 3,76 5,00 9,78 -11,70 0,95 0,07 -8,62 -2,91 0,40 1,20 2,00 0,80 -0,40 -6,10 -2,00 0,20 5,80 4,10 -3,20 -2,20 0,00 -2,00 -3,90 -1,90 -0,80 -4,30 -11,30 1,60 3,70 4,70 3,70 -3,30 -1,90 -15,50 6,07 7,32 3,19 -0,90 -2,50 1,36 4,85 4,78 3,15 -1,54 1,65 6,00 38,31 11,13 4,34 -1,98 -4,17 -11,86 -0,25 3,21 1,72 3,70 -3,56 0,71 6,05 7,40 -2,27 0,28 2,42 1,55 -2,15 -1,55 -6,75 -5,96 -6,05 8,38 0,19 2,30 -10,13 -3,94 1,22 1,79 -3,58 -2,29 -3,43 -5,74 -3,96 -7,38 11,49 -2,51 -0,21 -18,11 2012 2017 Fundo Ibovespa Fundo Fundo Ibovespa Ibovespa 2016 Fundo Ibovespa 2015 Fundo Ibovespa 2014 Fundo Ibovespa 2013 Fundo Ibovespa 2011 -2,12 0,60 0,37 -0,21 -3,89 4,14 5,99 4,52 4,79 3,80 0,98 4,75 25,84 Fundo 2010 -4,65 1,68 5,82 -4,04 -6,64 -3,35 10,80 -3,51 6,58 1,79 -4,20 2,36 1,04 4,69 1,70 4,27 27,22 16,68 8,79 15,63 8,66 4,34 1,34 3,94 4,71 159,22 4,66 -2,84 7,18 15,55 12,49 -3,26 6,41 3,15 8,90 0,05 8,93 2,30 82,66 8,94 8,94 6,90 6,90 Ibovespa 2008 Fundo
* O Clube Real Investor teve início em 04/12/2008 e, em 28/02/2012, foi transformado no Real Investor FIA.
Ibovespa Fundo Ibovespa
2010
** Valores divulgados são líquidos de taxas de administração e performance.
Retorno x Volatilidade
0% 50% 100% 150% 200% 250% 300% 350% 400% 450% 500% 550% 10,0% 12,5% 15,0% 17,5% 20,0% 22,5% 25,0% R et or no VolatilidadeReal Investor FIA
Ibovespa
Período: dez/2008 - jul/2017
88%
532%
12,5% 21,8%
Retorno: Melhor que 97,62% dos fundos de ações Volatilidade: Menor que 95,24 % dos fundos de ações
Real Investor FIA - Alocação
Diversificação Setorial 0% 20% 40% 60% 80% 100%Líq. Diária Média Valor de Mercado Governança Concentração Exposição da Carteira 5 maiores Novo mercado Abaixo de R$ 1 bilhão Menor que R$ 1 milhão Entre R$ 1 bilhão e R$ 5 bilhões Outras Nível 1 Maior que R$ 5 milhões Caixa Tradicional Acima de R$ 5 bilhões Entre R$ 1 milhão e R$ 5 milhões BANCOS 14,0% VAREJO 8,6% AGRONEGÓCIOS 7,9% IND. QUÍMICA 7,2% SERVIÇOS 6,8% SHOPPING CENTERS 6,6% OUTROS 6,3% CONSTRUÇÃO CIVIL 5,8% SEGUROS 4,0% ENTRETENIMENTO 2,9% IND. AUTOMOTIVA 2,7% RENDA FIXA 27,3%
Real Investor na Mídia
Revista Isto É Dinheiro - 23/12/2016
• 1º lugar no ranking de fundos de ações do tipo livre, segundo estudo da
própria revista.
Revista Exame - 07/12/2016
• 3º lugar no ranking de fundos de ações, segundo estudo do Centro de Estudos em Finanças da FGV.
Folha de São Paulo - 31/07/2017 • 2º lugar no ranking de fundos de
ações, segundo estudo da própria instituição.
Núcleo de Economia Financeira da USP - 12/2016
• 1º lugar no ranking de fundos de ações, segundo estudo do próprio Núcleo.
Gestor
Administrador
Banco Custodiante
Auditoria Independente
Certificação de Melhores Práticas em
Fundos de Investimento
Real Investor FIA – Características Operacionais
Razão Social
CNPJ
Taxa de Administração
Taxa de Performance
Aplicação Inicial Mín.
Resgate – Cotização
Resgate – Pagamento
Tributação (IR)
Real Investor Fundo de Investimento em Ações
10.500.884/0001-05
2,17% a.a.
15% s/ exceder o Ibovespa (com marca d’água)
R$ 30.000,00
D + 27 corridos
D + 3 úteis
43 3025-2191
[email protected]
Av. Ayrton Senna da Silva, 200
Ed. Palhano Business Center, Torre 2 13º andar – Sala 1305
86050-460 – Gleba Palhano – Londrina | PR
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Disclaimer
Este material tem o único propósito de divulgar informações e dar transparência à gestão executada pela Real Investor Gestão de Recursos, não deve ser considerado como oferta de venda de cotas de fundos de Investimento ou de qualquer título ou valor mobiliário e não pretende substituir o regulamento e/ou prospecto do fundo e tem caráter meramente informativo. Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do prospecto e do regulamento do fundo de investimento ao aplicar os seus recursos. Os fundos de ações com renda variável podem estar expostos à significativa concentração em ativos de poucos emissores, com os riscos daí decorrentes. O fundo pode utilizar estratégias com derivativos como parte de sua política de investimento, que podem resultar em perdas patrimoniais para seus cotistas. Fundos de investimento não contam com a garantia do administrador do fundo, do gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do Fundo Garantidor de Crédito – FGC. A rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. As rentabilidades divulgadas não são líquidas de impostos. Para avaliação de performance do fundo de investimento, é recomendável uma análise de período de, no mínimo, 12 (doze) meses.