RGF-Anexo 01 | Tabela 1.0 - Demonstrativo da Despesa com Pessoal
Despesa com Pessoal
Despesa Executada com Pessoal DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses) LIQUIDADAS
INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b) <MR-11> <MR-10> <MR-9> <MR-8> <MR-7> <MR-6> <MR-5> <MR-4> <MR-3> <MR-2> <MR-1> <MR> TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) (a)
Despesa com Pessoal (Últimos 12 Meses) - - - - - - - - - - - - -
-DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I) 11.803.430,34 11.705.930,40 12.080.519,11 12.428.039,60 12.150.622,84 11.482.565,04 11.970.356,62 17.017.218,35 12.379.200,52 11.027.904,96 12.581.382,64 12.939.833,95 149.567.004,37
Pessoal Ativo 8.877.248,42 8.750.922,17 9.112.624,14 9.197.274,65 9.166.097,46 8.466.402,35 9.136.959,28 11.126.065,92 9.324.628,85 7.964.794,37 9.258.770,71 9.704.277,17 110.086.065,49
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis 7.433.388,36 7.315.949,96 7.682.562,02 7.760.816,44 7.835.765,90 7.024.750,32 7.727.086,32 8.722.483,08 8.053.308,23 6.708.050,03 7.714.785,09 8.258.623,46 92.237.569,21
Obrigações Patronais 1.443.860,06 1.434.972,21 1.430.062,12 1.436.458,21 1.330.331,56 1.441.652,03 1.409.872,96 2.403.582,84 1.271.320,62 1.256.744,34 1.543.985,62 1.445.653,71 17.848.496,28
Benefícios Previdenciários 0,00
Pessoal Inativo e Pensionistas 2.926.181,92 2.955.008,23 2.967.894,97 3.230.764,95 2.984.525,38 3.016.162,69 2.833.397,34 5.891.152,43 3.054.571,67 3.063.110,59 3.322.611,93 3.235.556,78 39.480.938,88
Aposentadorias, Reserva e Reformas 2.563.226,17 2.596.127,55 2.608.216,66 2.656.525,42 2.625.103,41 2.653.137,43 2.668.873,30 5.192.158,84 2.681.445,08 2.696.148,81 2.928.168,56 2.850.513,25 34.719.644,48
Pensões 332.706,50 330.866,25 329.907,10 549.192,23 336.914,67 336.580,34 132.266,03 661.349,76 343.762,20 342.728,16 373.331,62 363.344,99 4.432.949,85
Outros Benefícios Previdenciários 30.249,25 28.014,43 29.771,21 25.047,30 22.507,30 26.444,92 32.258,01 37.643,83 29.364,39 24.233,62 21.111,75 21.698,54 328.344,55
Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização ou de contratação de forma
indireta (§ 1º do art. 18 da LRF) 0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II) 2.948.537,66 2.926.993,80 2.965.505,90 3.233.163,69 3.007.136,17 3.022.953,12 2.837.678,08 6.237.584,51 3.091.398,86 3.190.710,19 3.205.679,13 1.027.931,90 37.695.273,01
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária 41.292,11 21.610,20 27.446,04 45.118,09 31.430,70 34.844,67 56.239,46 146.665,87 237.438,28 9.667,84 610.310,00 1.262.063,26
Decorrentes de Decisão Judicial de Período Anterior ao da Apuração 11.312,88 5.771,94 1.804,65 1.694,08 2.609,80 3.042,29 26.235,64
Despesas de Exercícios Anteriores de Período Anterior ao da Apuração 0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados 2.895.932,67 2.926.993,80 2.938.123,76 3.205.717,65 2.962.018,08 2.989.717,77 2.801.139,33 6.178.735,25 2.944.732,99 2.953.271,91 3.196.011,29 414.579,61 36.406.974,11
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RGF-Anexo 01 | Tabela 1.0 - Demonstrativo da Despesa com Pessoal
DTP e Apuração do Cumprimento do Limite Legal DTP e Apuração do Cumprimento do Limite Legal Valor % sobre a RCL Ajustada
DTP e Apuração do Cumprimento do Limite Legal -
-RECEITA CORRENTE LIQUIDA - RCL (IV) 270.601.524,10
(-) Transferências Obrigatórias da União Relativas às Emendas Individuais (V) (§13º, art. 166 da CF) 0,00
= RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA (VI) 270.601.524,10
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VII) = (IIIa + IIIb) 111.871.731,36 41,34
LIMITE MÁXIMO (VIII) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) 146.124.823,01 54,00
LIMITE PRUDENCIAL (IX) = (0,95 x VIII) (parágrafo único do art. 22 da LRF) 138.818.581,86 51,30
LIMITE DE ALERTA (X) = (0,90 x VIII) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) 131.512.340,71 48,60
RGF-Anexo 01 | Tabela 1.0 - Demonstrativo da Despesa com Pessoal
Notas Explicativas Valores
30/04/2019
Notas Explicativas
RGF-Anexo 01 | Tabela 1.2 - Trajetória de Retorno ao Limite da Despesa Total com Pessoal
Trajetória de Retorno ao Limite da Despesa Total com Pessoal
Apuração da Trajetória de Retorno ao Limite da DTP
Exercício de Descumprimento do Limite Exercício do Primeiro Período Seguinte Exercício do Segundo Período Seguinte No Quadrimestre/Semestre Primeiro Período Seguinte Segundo Período Seguinte
Limite Máximo (a) % DTP (b) % Excedente (c) = (b-a) Redutor Mínimo de 1/3 do Excedente (d) = (1/3*c) Limite (e) = (b-d) % DTP (f) Redutor Residual (g) = (f-a) Limite (h) = (a) % DTP (i)
Trajetória de Retorno ao Limite da Despesa Total com Pessoal - - - - - - - -
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RGF-Anexo 01 | Tabela 1.2 - Trajetória de Retorno ao Limite da Despesa Total com Pessoal
Notas Explicativas Valores
30/04/2019
Notas Explicativas
-Identificação do Quadrimestre em que Excedeu o Limite e dos Períodos de Retorno Notas Explicativas
RGF-Anexo 01 | Tabela 1.2 - Trajetória de Retorno ao Limite da Despesa Total com Pessoal
Notas Explicativas Valores
30/04/2019
Notas Explicativas
-Identificação do Quadrimestre em que Excedeu o Limite e dos Períodos de Retorno Notas Explicativas
RGF-Anexo 01 | Tabela 1.4 - Demonstrativo da Despesa com Pessoal - Ente Consorciado
Notas Explicativas Valores
30/04/2019
Notas Explicativas
RGF-Anexo 02 | Tabela 2.0 - Demonstrativo da Dívida Consolidada Líquida - Estados, DF e Municípios
Tabela 2.0 - Demonstrativo da Dívida Consolidada Líquida
Cálculo da Dívida Consolidada Líquida
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR
SALDO DO EXERCÍCIO DE 2019
Até o 1º Quadrimestre
Até o 2º Quadrimestre
Até o 3º Quadrimestre
Dívida Consolidada
-
-
-
-DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)
12.951.491,24
12.626.333,44
0,00
0,00
Dívida Mobiliária
0,00
0,00
0,00
0,00
Dívida Contratual
12.951.491,24
12.626.333,44
0,00
0,00
Empréstimos
12.227.907,14
11.914.815,87
0,00
0,00
Internos
12.227.907,14
11.914.815,87
0,00
0,00
Externos
0,00
0,00
0,00
0,00
Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios
0,00
0,00
0,00
0,00
Financiamentos
0,00
0,00
0,00
0,00
Internos
0,00
0,00
0,00
0,00
Externos
0,00
0,00
0,00
0,00
Parcelamento e Renegociação de Dívidas
0,00
0,00
0,00
0,00
De Tributos
De Contribuições Previdenciárias
De Demais Contribuições Sociais
Do FGTS
Com Instituição Não Financeira
Demais Dívidas Contratuais
723.584,10
711.517,57
0,00
0,00
Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (inclusive) Vencidos e Não Pagos
0,00
0,00
0,00
0,00
Outras Dívidas
0,00
0,00
0,00
0,00
DEDUÇÕES (II)
26.341.523,60
59.689.797,37
0,00
0,00
Disponibilidade de Caixa
22.010.149,57
48.198.030,26
Disponibilidade de Caixa Bruta
31.979.277,22
48.488.867,40
(-) Restos a Pagar Processados
9.969.127,65
290.837,14
Demais Haveres Financeiros
4.331.374,03
11.491.767,11
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I - II)
-13.390.032,36
-47.063.463,93
0,00
0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL
266.392.935,35
270.601.524,10
0,00
0,00
% da DC sobre a RCL (I/RCL)
4,86
4,67
% da DCL sobre a RCL (III/RCL)
-5,03
-17,39
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL
319.671.522,42
324.721.828,92
0,00
0,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF)
287.704.370,18
292.249.646,03
0,00
0,00
Outros Valores Não Integrantes da DC
-
-
-
-Precatórios Anteriores a 05/05/2000
0,00
0,00
0,00
0,00
Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (Não incluídos na DC)
19.874.433,11
18.549.470,91
0,00
0,00
Passivo Atuarial
Insuficiência Financeira
Depósitos e Consignações Sem Contrapartida
RP Não-Processados
5.920.888,62
1.789.605,79
0,00
0,00
Antecipações de Receita Orçamentária - ARO
0,00
0,00
Dívida Contratual de PPP
RGF-Anexo 02 | Tabela 2.0 - Demonstrativo da Dívida Consolidada Líquida - Estados, DF e Municípios
Notas Explicativas Valores
30/04/2019
Notas Explicativas
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RGF-Anexo 02 | Tabela 2.1 - Trajetória de Retorno ao Limite da Dívida Consolidada Líquida - Estados, DF e Municípios
Tabela 2.1 - Trajetória de Retorno ao Limite da Dívida Consolidada Líquida
Trajetória de Retorno ao Limite da Dívida Consolidada Líquida
Exercício em que Excedeu o Limite Exercício do primeiro período seguinte Exercício do segundo período seguinte Exercício do terceiro período seguinte Quadrimestre em que Excedeu o Limite Primeiro período seguinte Segundo período seguinte Terceiro período seguinte
Limite Máximo (a) % DCL (b) % Excedente (c) = (b-a) Redutor mínimo de 25% do Excedente (d) = (0,25*c) Limite (e) = (b-d) % DCL (f) Redutor Residual (g) = (f-a) Limite (h) = (e) % DCL (i) Redutor Residual (j) = (i-a) Limite (k) = (a) % DCL (l)
Trajetória de Retorno ao Limite da Dívida Consolidada Líquida - - - - - - - - - - -
RGF-Anexo 02 | Tabela 2.1 - Trajetória de Retorno ao Limite da Dívida Consolidada Líquida - Estados, DF e Municípios
Notas Explicativas Valores
30/04/2019
Notas Explicativas
-Notas Explicativas
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RGF-Anexo 03 | Tabela 3.0 - Demonstrativo das Garantias e Contragarantias de Valores
Garantias Concedidas e Contragarantias Recebidas
Saldos das Garantias Concedidas e Contragarantias Recebidas
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR
SALDO DO EXERCÍCIO DE 2019
Até o 1º Quadrimestre
Até o 2º Quadrimestre
Até o 3º Quadrimestre
Garantias Concedidas
-
-
-
-Garantias Concedidas
-
-
-
-AOS ESTADOS (I)
0,00
0,00
0,00
0,00
Em Operações de Crédito Externas
Em Operações de Crédito Internas
AOS MUNICÍPIOS (II)
0,00
0,00
0,00
0,00
Em Operações de Crédito Externas
Em Operações de Crédito Internas
ÀS ENTIDADES CONTROLADAS (III)
0,00
0,00
0,00
0,00
Em Operações de Crédito Externas
Em Operações de Crédito Internas
POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (IV)
TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (V) = (I + II + III + IV)
0,00
0,00
0,00
0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (VI)
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL (V/VI)
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL
LIMITE DE ALERTA (inciso III § 1º do art. 59 da LRF)
Contragarantias Recebidas
-
-
-
-Contragarantias Recebidas
-
-
-
-DOS ESTA-DOS (VII)
0,00
0,00
0,00
0,00
Em Garantia às Operações de Crédito Externas
Em Garantia às Operações de Crédito Internas
DOS MUNICÍPIOS (VIII)
0,00
0,00
0,00
0,00
Em Garantia às Operações de Crédito Externas
Em Garantia às Operações de Crédito Internas
DAS ENTIDADES CONTROLADAS (IX)
0,00
0,00
0,00
0,00
Em Garantia às Operações de Crédito Externas
Em Garantia às Operações de Crédito Internas
EM GARANTIAS POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (X)
RGF-Anexo 03 | Tabela 3.0 - Demonstrativo das Garantias e Contragarantias de Valores
Notas Explicativas Valores
30/04/2019
Notas Explicativas
-Notas Explicativas
RGF-Anexo 04 | Tabela 4.0 - Demonstrativo das Operações de Crédito - Estados, DF e Municípios
Operações de Crédito
Valor Realizado no Período VALOR REALIZADO
No Quadrimestre de Referência Até o Quadrimestre de Referência (a)
Operações de Crédito - -Mobiliária 0,00 0,00 Interna Externa Contratual 231.319,11 231.319,11 Interna 231.319,11 231.319,11 Empréstimos 231.319,11 231.319,11
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro 0,00 0,00
Antecipação de Receita pela Venda a Termo de Bens e Serviços 0,00 0,00
Assunção Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º) 0,00 0,00
Operações de Crédito não sujeitas ao limite para fins de contratação (I) 0,00 0,00
Externa 0,00 0,00
Empréstimos 0,00 0,00
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro 0,00 0,00
Antecipações de Receitas pela Venda a Termo de Bens e Serviços 0,00 0,00
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º) 0,00 0,00
Operações de crédito não sujeitas ao limite para fins de contratação (II) 0,00 0,00
TOTAL (III) 231.319,11 231.319,11
RGF-Anexo 04 | Tabela 4.0 - Demonstrativo das Operações de Crédito - Estados, DF e Municípios
Apuração do Cumprimento dos Limites Apuração do Cumprimento dos Limites
VALOR % SOBRE A RCL
Apuração do Cumprimento dos Limites -
-Receita Corrente Líquida - RCL (IV) 270.601.524,10
Operações Vedadas (V) 0,00 0,00
Total Considerado para Fins da Apuração do Cumprimento do Limite (VI) = (IIIa + V - Ia - IIa) 231.319,11 0,09
Limite Geral Definido por Resolução do Senado Federal para as Operações de Crédito Internas e Externas 43.296.243,86 16,00
Limite de Alerta(inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) 38.966.619,47 14,40
Operações de Crédito por Antecipação da Receita Orçamentária
Limite Definido por Resolução do Senado Federal para as Operações de Crédito por Antecipação da Receita
Orçamentária 18.942.106,69 7,00
RGF-Anexo 04 | Tabela 4.0 - Demonstrativo das Operações de Crédito - Estados, DF e Municípios
Outras Operações Que Integram a Dívida Consolidada
Valor Realizado no Período VALOR REALIZADO
No Quadrimestre de Referência Até o Quadrimestre de Referência (a)
Outras Operações Que Integram a Dívida Consolidada -
-Parcelamentos de Dívidas 0,00 0,00
Tributos
Contribuições Previdenciárias FGTS
Operações de Reestruturação e Recomposição do Principal de Dívidas
RGF-Anexo 04 | Tabela 4.0 - Demonstrativo das Operações de Crédito - Estados, DF e Municípios
Notas Explicativas Valores
30/04/2019
Notas Explicativas
-Notas Explicativas
RGF-Anexo 06 | Tabela 6.0 - Demonstrativo Simplificado do Relatório de Gestão Fiscal
Receita Corrente Líquida Valor Até o Quadrimestre
Valor Até o Quadrimestre
Receita Corrente Líquida
-Receita Corrente Líquida 270.601.524,10
Receita Corrente Líquida Ajustada 270.601.524,10
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Despesa com Pessoal Valor Realizado no Período
VALOR % SOBRE A RCL AJUSTADA
Despesa com Pessoal -
-Despesa Total com Pessoal - DTP 111.871.731,36 41,34
Limite Máximo (incisos I, II e III art. 20 da LRF) - <%> 146.124.823,01 54,00
Limite Prudencial (parágrafo único art. 22 da LRF) - <%> 138.818.581,86 51,30
Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - <%> 131.512.340,71 48,60
RGF-Anexo 06 | Tabela 6.0 - Demonstrativo Simplificado do Relatório de Gestão Fiscal
Dívida Consolidada Comparativo do Saldo da Dívida
VALOR % SOBRE A RCL
Dívida Consolidada -
-Dívida Consolidada Líquida -47.063.463,93 -17,39
Limite Definido por Resolução do Senado Federal 324.721.828,92 120,00
RGF-Anexo 06 | Tabela 6.0 - Demonstrativo Simplificado do Relatório de Gestão Fiscal
Garantias de Valores Comparativo do Saldo de Garantia
VALOR % SOBRE A RCL
Garantias de Valores -
-Total das Garantias Concedidas
Limite Definido por Resolução do Senado Federal
RGF-Anexo 06 | Tabela 6.0 - Demonstrativo Simplificado do Relatório de Gestão Fiscal
Operações de Crédito Valor Realizado no Período
VALOR % SOBRE A RCL
Operações de Crédito -
-Operações de Crédito Internas e Externas 231.319,11 0,09
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas Operações de Crédito por Antecipação da Receita
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita
RGF-Anexo 06 | Tabela 6.0 - Demonstrativo Simplificado do Relatório de Gestão Fiscal
Restos a Pagar
Restos a Pagar e Disponibilidade de Caixa RESTOS A PAGAR
EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO
DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
DO EXERCÍCIO)
Restos a Pagar -
-Valor Total
RGF-Anexo 06 | Tabela 6.0 - Demonstrativo Simplificado do Relatório de Gestão Fiscal
Notas Explicativas Valores
30/04/2019
Notas Explicativas