RGF-Anexo 01 Tabela Demonstrativo da Despesa com Pessoal

(1)

RGF-Anexo 01 | Tabela 1.0 - Demonstrativo da Despesa com Pessoal

Despesa com Pessoal

Despesa Executada com Pessoal DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses) LIQUIDADAS

INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b) <MR-11> <MR-10> <MR-9> <MR-8> <MR-7> <MR-6> <MR-5> <MR-4> <MR-3> <MR-2> <MR-1> <MR> TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) (a)

Despesa com Pessoal (Últimos 12 Meses) - - - - - - - - - - - - -

-DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I) 11.803.430,34 11.705.930,40 12.080.519,11 12.428.039,60 12.150.622,84 11.482.565,04 11.970.356,62 17.017.218,35 12.379.200,52 11.027.904,96 12.581.382,64 12.939.833,95 149.567.004,37

Pessoal Ativo 8.877.248,42 8.750.922,17 9.112.624,14 9.197.274,65 9.166.097,46 8.466.402,35 9.136.959,28 11.126.065,92 9.324.628,85 7.964.794,37 9.258.770,71 9.704.277,17 110.086.065,49

Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis 7.433.388,36 7.315.949,96 7.682.562,02 7.760.816,44 7.835.765,90 7.024.750,32 7.727.086,32 8.722.483,08 8.053.308,23 6.708.050,03 7.714.785,09 8.258.623,46 92.237.569,21

Obrigações Patronais 1.443.860,06 1.434.972,21 1.430.062,12 1.436.458,21 1.330.331,56 1.441.652,03 1.409.872,96 2.403.582,84 1.271.320,62 1.256.744,34 1.543.985,62 1.445.653,71 17.848.496,28

Benefícios Previdenciários 0,00

Pessoal Inativo e Pensionistas 2.926.181,92 2.955.008,23 2.967.894,97 3.230.764,95 2.984.525,38 3.016.162,69 2.833.397,34 5.891.152,43 3.054.571,67 3.063.110,59 3.322.611,93 3.235.556,78 39.480.938,88

Aposentadorias, Reserva e Reformas 2.563.226,17 2.596.127,55 2.608.216,66 2.656.525,42 2.625.103,41 2.653.137,43 2.668.873,30 5.192.158,84 2.681.445,08 2.696.148,81 2.928.168,56 2.850.513,25 34.719.644,48

Pensões 332.706,50 330.866,25 329.907,10 549.192,23 336.914,67 336.580,34 132.266,03 661.349,76 343.762,20 342.728,16 373.331,62 363.344,99 4.432.949,85

Outros Benefícios Previdenciários 30.249,25 28.014,43 29.771,21 25.047,30 22.507,30 26.444,92 32.258,01 37.643,83 29.364,39 24.233,62 21.111,75 21.698,54 328.344,55

Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização ou de contratação de forma

indireta (§ 1º do art. 18 da LRF) 0,00

DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II) 2.948.537,66 2.926.993,80 2.965.505,90 3.233.163,69 3.007.136,17 3.022.953,12 2.837.678,08 6.237.584,51 3.091.398,86 3.190.710,19 3.205.679,13 1.027.931,90 37.695.273,01

Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária 41.292,11 21.610,20 27.446,04 45.118,09 31.430,70 34.844,67 56.239,46 146.665,87 237.438,28 9.667,84 610.310,00 1.262.063,26

Decorrentes de Decisão Judicial de Período Anterior ao da Apuração 11.312,88 5.771,94 1.804,65 1.694,08 2.609,80 3.042,29 26.235,64

Despesas de Exercícios Anteriores de Período Anterior ao da Apuração 0,00

Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados 2.895.932,67 2.926.993,80 2.938.123,76 3.205.717,65 2.962.018,08 2.989.717,77 2.801.139,33 6.178.735,25 2.944.732,99 2.953.271,91 3.196.011,29 414.579,61 36.406.974,11

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12 RGF-Anexo 01 | Tabela 1.0 - Demonstrativo da Despesa com Pessoal

DTP e Apuração do Cumprimento do Limite Legal DTP e Apuração do Cumprimento do Limite Legal Valor % sobre a RCL Ajustada

DTP e Apuração do Cumprimento do Limite Legal -

-RECEITA CORRENTE LIQUIDA - RCL (IV) 270.601.524,10

(-) Transferências Obrigatórias da União Relativas às Emendas Individuais (V) (§13º, art. 166 da CF) 0,00

= RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA (VI) 270.601.524,10

DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VII) = (IIIa + IIIb) 111.871.731,36 41,34

LIMITE MÁXIMO (VIII) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) 146.124.823,01 54,00

LIMITE PRUDENCIAL (IX) = (0,95 x VIII) (parágrafo único do art. 22 da LRF) 138.818.581,86 51,30

LIMITE DE ALERTA (X) = (0,90 x VIII) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) 131.512.340,71 48,60

RGF-Anexo 01 | Tabela 1.0 - Demonstrativo da Despesa com Pessoal

Notas Explicativas Valores

30/04/2019

Notas Explicativas

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RGF-Anexo 01 | Tabela 1.2 - Trajetória de Retorno ao Limite da Despesa Total com Pessoal

Trajetória de Retorno ao Limite da Despesa Total com Pessoal

Apuração da Trajetória de Retorno ao Limite da DTP

Exercício de Descumprimento do Limite Exercício do Primeiro Período Seguinte Exercício do Segundo Período Seguinte No Quadrimestre/Semestre Primeiro Período Seguinte Segundo Período Seguinte

Limite Máximo (a) % DTP (b) % Excedente (c) = (b-a) Redutor Mínimo de 1/3 do Excedente (d) = (1/3*c) Limite (e) = (b-d) % DTP (f) Redutor Residual (g) = (f-a) Limite (h) = (a) % DTP (i)

Trajetória de Retorno ao Limite da Despesa Total com Pessoal - - - - - - - -

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12 RGF-Anexo 01 | Tabela 1.2 - Trajetória de Retorno ao Limite da Despesa Total com Pessoal

30/04/2019

-Identificação do Quadrimestre em que Excedeu o Limite e dos Períodos de Retorno Notas Explicativas

RGF-Anexo 01 | Tabela 1.2 - Trajetória de Retorno ao Limite da Despesa Total com Pessoal

30/04/2019

-Identificação do Quadrimestre em que Excedeu o Limite e dos Períodos de Retorno Notas Explicativas

RGF-Anexo 01 | Tabela 1.4 - Demonstrativo da Despesa com Pessoal - Ente Consorciado

30/04/2019

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RGF-Anexo 02 | Tabela 2.0 - Demonstrativo da Dívida Consolidada Líquida - Estados, DF e Municípios

Tabela 2.0 - Demonstrativo da Dívida Consolidada Líquida

Cálculo da Dívida Consolidada Líquida

SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR

SALDO DO EXERCÍCIO DE 2019

Até o 1º Quadrimestre

Até o 2º Quadrimestre

Até o 3º Quadrimestre

Dívida Consolidada

-

-DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)

12.951.491,24

12.626.333,44

0,00

Dívida Mobiliária

0,00

Dívida Contratual

12.951.491,24

12.626.333,44

0,00

Empréstimos

12.227.907,14

11.914.815,87

0,00

Internos

12.227.907,14

11.914.815,87

0,00

Externos

0,00

Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios

0,00

Financiamentos

0,00

Internos

0,00

Externos

0,00

Parcelamento e Renegociação de Dívidas

0,00

De Tributos

De Contribuições Previdenciárias

De Demais Contribuições Sociais

Do FGTS

Com Instituição Não Financeira

Demais Dívidas Contratuais

723.584,10

711.517,57

0,00

Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (inclusive) Vencidos e Não Pagos

0,00

Outras Dívidas

0,00

DEDUÇÕES (II)

26.341.523,60

59.689.797,37

0,00

Disponibilidade de Caixa

22.010.149,57

48.198.030,26

Disponibilidade de Caixa Bruta

31.979.277,22

48.488.867,40

(-) Restos a Pagar Processados

9.969.127,65

290.837,14

Demais Haveres Financeiros

4.331.374,03

11.491.767,11

DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I - II)

-13.390.032,36

-47.063.463,93

0,00

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL

266.392.935,35

270.601.524,10

0,00

% da DC sobre a RCL (I/RCL)

4,86

4,67

% da DCL sobre a RCL (III/RCL)

-5,03

-17,39

LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL

319.671.522,42

324.721.828,92

0,00

LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF)

287.704.370,18

292.249.646,03

0,00

Outros Valores Não Integrantes da DC

-

-Precatórios Anteriores a 05/05/2000

0,00

Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (Não incluídos na DC)

19.874.433,11

18.549.470,91

0,00

Passivo Atuarial

Insuficiência Financeira

Depósitos e Consignações Sem Contrapartida

RP Não-Processados

5.920.888,62

1.789.605,79

0,00

Antecipações de Receita Orçamentária - ARO

0,00

Dívida Contratual de PPP

(6)

(7)

RGF-Anexo 02 | Tabela 2.0 - Demonstrativo da Dívida Consolidada Líquida - Estados, DF e Municípios

30/04/2019

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12 RGF-Anexo 02 | Tabela 2.1 - Trajetória de Retorno ao Limite da Dívida Consolidada Líquida - Estados, DF e Municípios

Tabela 2.1 - Trajetória de Retorno ao Limite da Dívida Consolidada Líquida

Trajetória de Retorno ao Limite da Dívida Consolidada Líquida

Exercício em que Excedeu o Limite Exercício do primeiro período seguinte Exercício do segundo período seguinte Exercício do terceiro período seguinte Quadrimestre em que Excedeu o Limite Primeiro período seguinte Segundo período seguinte Terceiro período seguinte

Limite Máximo (a) % DCL (b) % Excedente (c) = (b-a) Redutor mínimo de 25% do Excedente (d) = (0,25*c) Limite (e) = (b-d) % DCL (f) Redutor Residual (g) = (f-a) Limite (h) = (e) % DCL (i) Redutor Residual (j) = (i-a) Limite (k) = (a) % DCL (l)

Trajetória de Retorno ao Limite da Dívida Consolidada Líquida - - - - - - - - - - -

(9)

RGF-Anexo 02 | Tabela 2.1 - Trajetória de Retorno ao Limite da Dívida Consolidada Líquida - Estados, DF e Municípios

30/04/2019

-Notas Explicativas

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12 RGF-Anexo 03 | Tabela 3.0 - Demonstrativo das Garantias e Contragarantias de Valores

Garantias Concedidas e Contragarantias Recebidas

Saldos das Garantias Concedidas e Contragarantias Recebidas

SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR

SALDO DO EXERCÍCIO DE 2019

Até o 1º Quadrimestre

Até o 2º Quadrimestre

Até o 3º Quadrimestre

Garantias Concedidas

-

-Garantias Concedidas

-

-AOS ESTADOS (I)

0,00

Em Operações de Crédito Externas

Em Operações de Crédito Internas

AOS MUNICÍPIOS (II)

0,00

Em Operações de Crédito Externas

Em Operações de Crédito Internas

ÀS ENTIDADES CONTROLADAS (III)

0,00

Em Operações de Crédito Externas

Em Operações de Crédito Internas

POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (IV)

TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (V) = (I + II + III + IV)

0,00

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (VI)

% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL (V/VI)

LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL

LIMITE DE ALERTA (inciso III § 1º do art. 59 da LRF)

Contragarantias Recebidas

-

-Contragarantias Recebidas

-

-DOS ESTA-DOS (VII)

0,00

Em Garantia às Operações de Crédito Externas

Em Garantia às Operações de Crédito Internas

DOS MUNICÍPIOS (VIII)

0,00

Em Garantia às Operações de Crédito Externas

Em Garantia às Operações de Crédito Internas

DAS ENTIDADES CONTROLADAS (IX)

0,00

Em Garantia às Operações de Crédito Externas

Em Garantia às Operações de Crédito Internas

EM GARANTIAS POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (X)

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RGF-Anexo 03 | Tabela 3.0 - Demonstrativo das Garantias e Contragarantias de Valores

30/04/2019

-Notas Explicativas

RGF-Anexo 04 | Tabela 4.0 - Demonstrativo das Operações de Crédito - Estados, DF e Municípios

Operações de Crédito

Valor Realizado no Período VALOR REALIZADO

No Quadrimestre de Referência Até o Quadrimestre de Referência (a)

Operações de Crédito - -Mobiliária 0,00 0,00 Interna Externa Contratual 231.319,11 231.319,11 Interna 231.319,11 231.319,11 Empréstimos 231.319,11 231.319,11

Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro 0,00 0,00

Antecipação de Receita pela Venda a Termo de Bens e Serviços 0,00 0,00

Assunção Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º) 0,00 0,00

Operações de Crédito não sujeitas ao limite para fins de contratação (I) 0,00 0,00

Externa 0,00 0,00

Empréstimos 0,00 0,00

Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro 0,00 0,00

Antecipações de Receitas pela Venda a Termo de Bens e Serviços 0,00 0,00

Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º) 0,00 0,00

Operações de crédito não sujeitas ao limite para fins de contratação (II) 0,00 0,00

TOTAL (III) 231.319,11 231.319,11

RGF-Anexo 04 | Tabela 4.0 - Demonstrativo das Operações de Crédito - Estados, DF e Municípios

Apuração do Cumprimento dos Limites Apuração do Cumprimento dos Limites

VALOR % SOBRE A RCL

Apuração do Cumprimento dos Limites -

-Receita Corrente Líquida - RCL (IV) 270.601.524,10

Operações Vedadas (V) 0,00 0,00

Total Considerado para Fins da Apuração do Cumprimento do Limite (VI) = (IIIa + V - Ia - IIa) 231.319,11 0,09

Limite Geral Definido por Resolução do Senado Federal para as Operações de Crédito Internas e Externas 43.296.243,86 16,00

Limite de Alerta(inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) 38.966.619,47 14,40

Operações de Crédito por Antecipação da Receita Orçamentária

Limite Definido por Resolução do Senado Federal para as Operações de Crédito por Antecipação da Receita

Orçamentária 18.942.106,69 7,00

RGF-Anexo 04 | Tabela 4.0 - Demonstrativo das Operações de Crédito - Estados, DF e Municípios

Outras Operações Que Integram a Dívida Consolidada

Valor Realizado no Período VALOR REALIZADO

No Quadrimestre de Referência Até o Quadrimestre de Referência (a)

Outras Operações Que Integram a Dívida Consolidada -

-Parcelamentos de Dívidas 0,00 0,00

Tributos

Contribuições Previdenciárias FGTS

Operações de Reestruturação e Recomposição do Principal de Dívidas

RGF-Anexo 04 | Tabela 4.0 - Demonstrativo das Operações de Crédito - Estados, DF e Municípios

30/04/2019

-Notas Explicativas

RGF-Anexo 06 | Tabela 6.0 - Demonstrativo Simplificado do Relatório de Gestão Fiscal

Receita Corrente Líquida Valor Até o Quadrimestre

Valor Até o Quadrimestre

Receita Corrente Líquida

-Receita Corrente Líquida 270.601.524,10

Receita Corrente Líquida Ajustada 270.601.524,10

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Despesa com Pessoal Valor Realizado no Período

VALOR % SOBRE A RCL AJUSTADA

Despesa com Pessoal -

-Despesa Total com Pessoal - DTP 111.871.731,36 41,34

Limite Máximo (incisos I, II e III art. 20 da LRF) - <%> 146.124.823,01 54,00

Limite Prudencial (parágrafo único art. 22 da LRF) - <%> 138.818.581,86 51,30

Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - <%> 131.512.340,71 48,60

RGF-Anexo 06 | Tabela 6.0 - Demonstrativo Simplificado do Relatório de Gestão Fiscal

Dívida Consolidada Comparativo do Saldo da Dívida

Dívida Consolidada -

-Dívida Consolidada Líquida -47.063.463,93 -17,39

Limite Definido por Resolução do Senado Federal 324.721.828,92 120,00

RGF-Anexo 06 | Tabela 6.0 - Demonstrativo Simplificado do Relatório de Gestão Fiscal

Garantias de Valores Comparativo do Saldo de Garantia

Garantias de Valores -

-Total das Garantias Concedidas

Limite Definido por Resolução do Senado Federal

RGF-Anexo 06 | Tabela 6.0 - Demonstrativo Simplificado do Relatório de Gestão Fiscal

Operações de Crédito Valor Realizado no Período

Operações de Crédito -

-Operações de Crédito Internas e Externas 231.319,11 0,09

Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas Operações de Crédito por Antecipação da Receita

Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita

RGF-Anexo 06 | Tabela 6.0 - Demonstrativo Simplificado do Relatório de Gestão Fiscal

Restos a Pagar

Restos a Pagar e Disponibilidade de Caixa RESTOS A PAGAR

EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO

DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

DO EXERCÍCIO)

Restos a Pagar -

-Valor Total

RGF-Anexo 06 | Tabela 6.0 - Demonstrativo Simplificado do Relatório de Gestão Fiscal

30/04/2019

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