Descrição Saída (-) Entrada (+) 1-Feb Nhonho magalhães - Pagamento do condomínio e fundo de
reserva R$ 1,859.98
1-Feb Marcos Vinicius P. Borba - Pagamento referente as férias
do auxiliar de escritório Jr. Da Apadep R$ 1,638.14
1-Feb Vivo - Internet R$ 265.23
3-Feb Caixinha para gastos de pequena monta R$ 600.00 3-Feb Staples - Pagamento referente a compra de materiais de
escritório para Apadep R$ 586.28 3-Feb Adccont - Pagamento mensal da empresa que presta
serviço contábil para a Apadep R$ 1,825.38 3-Feb Sante Fasanella Filho - Pagamento do assessor legislativo -
Renovação de contrato 2/6 R$ 6,000.00 6-Feb
(ADPM) Associação Desportiva Policia Militar do Estado de SP - Pagamento referente a 3 horas de locação de quadra e
espaço de confraternização para o II torneio de verão
R$ 1,250.00
7-Feb Mensalidades RH R$ 154,703.83
7-Feb Tributo - Recolhimento do FGTS dos funcionários da
Apadep R$ 753.57
8-Feb Mensalidade Boleto R$ 211.96
8-Feb Mensalidade Boleto R$ 211.96
8-Feb
Elisabeth Ramos Lourenço Buffet Me - Pagamento referente a prestação de serviço de buffet, durante o II
torneio de verão em Santos
R$ 3,820.00 8-Feb Caixinha para gastos de pequena monta R$ 600.00
9-Feb Mensalidade Boleto R$ 211.96
9-Feb Pró-labore Bradesco/Demais Benefícios R$ 5,171.80
9-Feb Marcos Antonio Nogueira - Pagamento referente o serviço
de arbitragem no II torneio de verão em Santos R$ 600.00 9-Feb Innocenti Advogados - Pagamento referente honorários
advocatícios R$ 1,877.00
10-Feb Mensalidades Boleto R$ 847.84
10-Feb Mensalidades Boleto R$ 2,835.06
10-Feb Nestlé Brasil Ltda - Pagamento referente a compra de
capsulas de café para a sala do defensor R$ 113.16 Fluxo de Caixa - Fevereiro 2017
10-Feb
Kleber Estacionamento Ltda Me - Pagamento da mensalidade de estacionamento do diretor financeiro da
Apadep
R$ 370.00
10-Feb
Kleber Estacionamento Ltda Me - Pagamento da mensalidade de estacionamento do diretor administrativo da
Apadep
R$ 370.00 10-Feb Rotação máxima T E Ltda - Pagamento da empresa de
motoboy que presta serviços à Apadep R$ 225.00 10-Feb
Franco Montoro e Peixoto Advogados - Pagamento do escritório que atua na defesa dos autos da ação declaratória de nulidade proposta pelo estado de São Paulo
- Pró-labore mensal.
R$ 703.87
10-Feb Marques de Almeida - Pagamento do escritório que presta
serviços de assessoria juridica a Apadep R$ 1,760.00 10-Feb
Arbex e Navarro Serviços de Informações - Reembolso de despesas a empresa que presta serviços de assessoria de
comunicação a Apadep
R$ 105.05 10-Feb Tributo ISS - Encargos de notas fiscais R$ 445.75 10-Feb Karina Ferreira Soares - Pagamento referente o
adiantamento salarial da gerente administrativa da Apadep R$ 1,519.36
13-Feb Mensalidades Boleto R$ 254.35
13-Feb
Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais - Pagamento referente a renovação de apólice de seguro incêndio da
Apadep
R$ 385.34 13-Feb Mapfre - Pagamento do seguro de vida dos associados R$ 564.39 13-Feb Mapfre - Pagamento do seguro de vida dos associados R$ 972.98 13-Feb Mapfre - Pagamento do seguro de vida dos associados R$ 1,317.69 13-Feb Mapfre - Pagamento do seguro de vida dos associados R$ 9,655.44
15-Feb Pró-labore Mapfre/Est Magna R$ 1,669.10
15-Feb Waldir Bernardo/Tropféus Globo - Pagamento referente a
compra do troféu para o II torneio de verão R$ 96.00
15-Feb Vivo - fixo R$ 428.85
15-Feb Innocenti Advogados Associados - Pagamento mensal ao
escritório de advocacia que presta serviços a Apadep. R$ 14,077.50 15-Feb UOL - Provedor de internet da Associação R$ 75.23
16-Feb Déposito do Defensor do VII Concurso participante do II
torneio de verão R$ 30.00
16-Feb Caixinha para gastos de pequena monta R$ 600.00 16-Feb Claro - Pagamento da conta dos celulares, utilizado pelo
presidente, diretores e funcionárias da Apadep R$ 863.39 16-Feb
Submarino.com - B2W Companhia Digital - Pagamento referente a compra de 4 celulares novos para os Diretores
e funcionárias da Apadep
R$ 2,946.54 17-Feb Nhonho magalhães - Pagamento referente o fundo de
manutenção 22/24 R$ 398.81
17-Feb Bradesco saúde S/A - Pagamento do plano de saúde dos
funcionários da Apadep R$ 1,099.97 17-Feb Anadep - Pagamento referente a contribuição associativa R$ 14,074.14 20-Feb
Volta Viagens - Pagamento das passagens aéreas ao Diretor administrativo e legislativo para realização de
atividades legislativas em Brasília
R$ 933.27
20-Feb Tributo - Darf 1708 Adccont R$ 29.18
20-Feb Tributo - Darf 0588 - Adccont R$ 1,233.29
20-Feb Tributo - Darf 8301 - Adccont R$ 94.20 20-Feb Tributo - Darf 5952 - Franco Montoro R$ 34.88 20-Feb Tributo - Darf 1708 - Franco Montoro R$ 11.25 20-Feb Tributo - Darf 5952- Innocenti R$ 697.50 20-Feb Tributo - Darf 1708 - Innocenti R$ 225.00 20-Feb Tributo - Darf 3208 - Fernando A. Esboriol R$ 664.71
20-Feb Tributo - Guia GPS 01/2017 R$ 6,062.12
20-Feb IPTU - Parcela 1/10 R$ 282.10
20-Feb
Fabio Ottoni Nascimento Me - Pagamento referente a criação de uma nova página de notícias no website da
Apadep
R$ 600.00 20-Feb Fernando Alexandre Esboriol - Pagamento referente o
aluguel/sede da Apadep R$ 4,913.70 20-Feb
Studio do Sabor - Pagamento referente o curso de culinária que será sorteado entre os defensores associados - Parcela
1/2
R$ 990.00
21-Feb Mensalidades Boleto R$ 635.88
21-Feb Eletropaulo - Pagamento da conta de luz R$ 307.53
22-Feb S.A O Estadão de S.Paulo - Pagamento referente a
assinatura do jornal R$ 742.56 22-Feb Cia Brasileira Soluções e Serviços - Pagamento referente o
vale refeição dos funcionários da Apadep R$ 1,752.53 23-Feb Caixinha para gastos de pequena monta R$ 600.00 23-Feb Adccont - Reembolso de despesas a empresa que presta
serviço contabil a Apadep R$ 98.20 23-Feb São Paulo Transporte S/A - Pagamento do vale transporte
dos funcionários da Apadep R$ 341.45 23-Feb Rw Administradora - Pagamento do aluguel do box da
Apadep R$ 238.71
23-Feb Innocenti Advogados Associados - Pagamento referente as
custas judiciais do Dr. Fabricio Keidy R$ 68.68 23-Feb Tributo Darf 5856 - Cofins 01/2017 R$ 565.75
24-Feb Pró-labore Qualicorp R$ 29.07
24-Feb Juliana Rodrigues - Pagamento referente o salário da
assistente administrativa da Apadep R$ 2,225.72 24-Feb
Arbex e Navarro Serviços de Informações - Pagamento mensal a empresa que presta serviços de assessoria de
comunicação a Apadep
R$ 16,000.00
24-Feb Marcos Vinicius P. Borba - Pagamento referente dias
trabalhados do auxiliar de escritório Jr. Da Apadep R$ 322.08 24-Feb karina Ferreira Soares - Pagamento referente o salário da
gerente administrativa da Apadep R$ 2,964.28
TARIFAS R$ 409.60
TOTAL R$ 118,252.33 R$ 166,812.81
SALDO R$ 48,560.48
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