Composição da Carteira de Aplicações em 31/12/2012
DESIGNAÇÃO PREÇO QUANTIDADE VALOR JUROS
UNITARIO ( € ) GLOBAL DECORRIDOS
1 - Valores Mobiliários Cotados
1.1 - Mercado de cotações oficiais de bolsa de valores portuguesa e outros mercados regulamentados nacionais 1.1.1. Títulos de dívida pública
1.1.2. Títulos de outros emissores publicos
PARPUB 3 1/2 07/13 98,75 557,00 550,04 9,40
PARPUB 5 1/4 09/28/17 103,88 899,00 933,85 12,15
1.1.3. Títulos de outros emissores
1.2. Mercado de cotações oficiais de bolsa de valores de outros Estados-membro da União Europeia e outros mercados regulamentados de países da União Europeia 1.2.1. Títulos de dívida pública
BKO 0 1/4 12/13/13 100,22 126.000,00 126.278,46 15,53
BKO 1 3/4 06/14/13 100,76 50.000,00 50.379,00 479,45
BTNS 0 3/4 09/25/14 101,17 35.677,00 36.096,20 71,11
BTNS 1 3/4 02/25/17 105,10 163.943,00 172.304,09 2.430,03
BTNS 2 07/12/15 104,61 436.390,00 456.520,67 4.112,83
1.2.3. Títulos de outros emissores
AEMSPA 4 1/2 11/02/16 104,75 282,00 295,39 2,05
BACR 0 01/28/13 100,05 554,00 554,30 0,97
BBVASM 0 01/22/13 99,95 3.056,00 3.054,62 3,71
BBVASM 3 7/8 08/06/15 101,22 148.487,00 150.297,06 2.317,31
BCPPL 0 02/28/13 99,50 1.026,00 1.020,87 1,02
BCPPL 5 5/8 04/23/14 100,62 1.013,00 1.019,33 39,34
BESPL 5 5/8 06/14 101,13 1.047,00 1.058,78 33,72
BESPL 1 5/8 04/15/13 101,22 2.230,56 2.257,73 7,55
BRADES 5.9 01/21 108,87 711,69 774,83 19,13
BRASKM 7 05/07/20 112,58 1.222,52 1.376,33 12,60
BRCORO 4.797 09/26/13 101,00 21.468,00 21.682,68 270,86
BRIPL 4 1/2 12/05/16 100,75 2.859,00 2.880,44 9,16
BRITEL 6 1/8 07/14 107,85 500.000,00 539.230,00 14.515,41
CARLB 2 5/8 11/15/22 100,11 55.000,00 55.057,75 181,95
CARLB 6 05/28/14 107,19 450.000,00 482.350,50 16.052,05
CRHID 7.375 05/28/14 108,92 150,00 163,38 6,58
CXGD 4 3/8 05/13/13 100,12 394,00 394,49 10,96
CXGD 4.57 04/28/14 96,00 24.557,00 23.574,72 748,17
EDF 5 02/05/18 117,72 200.000,00 235.440,00 9.016,39
ELEPOR 4 3/4 09/26/16 103,25 300.000,00 309.750,00 3.747,95
ELEPOR 3 1/4 03/16/15 100,00 3.967,00 3.967,00 102,44
ENIIM 4 7/8 10/11/17 111,74 1.489,00 1.663,87 16,11
FGACAP 4 03/28/13 100,20 848,00 849,70 25,83
GASSM 5 1/4 07/09/14 105,42 1.093,00 1.152,22 27,51
HEIGR 8 01/31/17 117,37 518,00 608,00 17,27
HSBC 0 10/28/13 99,91 1.186,00 1.184,96 0,92
LLoyds 0 01/18/13 100,06 1.062,00 1.062,59 3,73
LTOIM 5 3/8 12/05/16 109,75 864,00 948,28 3,31
LUKOIL 6 3/8 11/14 107,83 291,05 313,82 2,83
MEOGR 3 3/8 03/01/19 106,19 788,00 836,76 22,22
MTNA 4 5/8 11/17/17 107,61 119,00 128,05 0,84
UCGIM 3 3/8 01/11/18 100,89 217.000,00 218.926,96 401,30
PEMEX 5 1/2 01/17 113,84 484,00 551,00 25,97
PETBRA 5 3/4 01/20/20 113,83 215,25 245,01 5,50
PORTEL 4 3/8 03/24/17 101,13 10.366,00 10.482,62 350,38
PORTEL 5 11/04/19 100,00 720,00 720,00 5,62
PORTEL 6 04/30/13 101,13 178,00 180,00 7,17
PPR Futuro / PPR Plano PASSIVOS FINANCEIROS DA COMPONENTE DE DEPÓSITO DE CONTRATOS DE SEGURO
Contratos de Investimento - PPR - Produto Continuado
Sede: Av. França, 316 2º, Edifício Capitólio - 4050-276 PORTO Capital social : € 15.000.000
Matriculada na Conservatória do Registo Comercial do Porto sob o nº 1345
Pessoa Colectiva nº 502 245 140
Composição da Carteira de Aplicações em 31/12/2012
DESIGNAÇÃO PREÇO QUANTIDADE VALOR JUROS
UNITARIO ( € ) GLOBAL DECORRIDOS
PPR Futuro / PPR Plano
RDSALN 4 3/8 05/14/18 117,19 200.000,00 234.378,00 5.537,67
REFER 4 03/16/15 93,62 550.000,00 514.904,92 17.479,45
RENEPL 7 7/8 12/10/13 104,12 451.305,00 469.921,33 2.044,78
REPSM 6 1/2 03/27/14 105,88 500.000,00 529.375,00 24.842,47
RIFP 7 01/15/15 111,77 217,00 242,54 14,57
SANTAN 3 1/2 08/12/14 101,08 149.706,00 151.324,32 2.024,11
SANTAN 4 1/4 04/07/14 101,89 985,00 1.003,62 30,74
SEMPL 0 04/20/16 84,00 271.954,00 228.441,36 955,10
TELEFO 3.661 09/18/17 104,07 257,00 267,47 2,68
TELEFO 4.693 11/11/19 108,81 419,00 455,92 2,69
VALEBZ 4.375 03/18 110,72 507.256,00 561.633,84 17.145,95
VOD 0 06/06/14 100,18 554,00 555,00 0,21
VOTORA 5 1/4 04/28/17 109,03 118,00 128,66 4,19
Sub-Total 5.614.026,03 125.232,71
2 - Unidades de Participação de Instituições de Investimento Colectivo 2.1. Fundos harmonizados
The Fine Art Fund II, L.P. 0,67 2.461,00 1.650,10
The Fine Art Fund, L.P. 0,91 1.223,00 1.111,54
AEIF 1 L.P. 0,51 3.705,15 1.905,89
Sub-Total 4.667,53 0,00
3 - Liquidez 3.1 - À Vista Numerário
Depósitos à Ordem 7.488,70
3.2 - A Prazo
Depósitos com Pré-aviso e a Prazo
Sub-Total 7.488,70 0,00
4 - Outros Valores a Regularizar 4.1 - Valores Activos
4.2 - Valores Passivos
Sub-Total 0,00
5.626.182,26 125.232,71
Valor Líquido do Fundo 5.751.414,97
Porto, 19 de Junho de 2012
Composição da Carteira de Aplicações em 31/12/2012
DESIGNAÇÃO PREÇO QUANTIDADE VALOR JUROS
UNITARIO ( € ) GLOBAL DECORRIDOS
1 - Valores Mobiliários Cotados
1.2. Mercado de cotações oficiais de bolsa de valores de outros Estados-membro da União Europeia e outros mercados regulamentados de países da União Europeia 1.2.1. Títulos de dívida pública
BKO 1 3/4 06/14/13 100,76 325.000 327.463,50 3.116,44
BTNS 1 3/4 02/25/17 105,10 23.183 24.365,33 343,63
1.2.3. Títulos de outros emissores
BRCORO 4.797 09/26/13 101,00 85.613 86.469,13 1.080,16
PORTEL 6 04/30/13 101,13 5.499.383 5.561.251,06 221.482,00
Sub-Total 5.999.549,02 226.022,23
3 - Liquidez 3.1 - À Vista
Depósitos à Ordem 2.733,85
Sub-Total 2.733,85
6.002.282,87 226.022,23
Valor Líquido do Fundo 6.228.305,10
DESIGNAÇÃO PREÇO QUANTIDADE VALOR JUROS
UNITARIO ( € ) GLOBAL DECORRIDOS
1 - Valores Mobiliários Cotados
1.2. Mercado de cotações oficiais de bolsa de valores de outros Estados-membro da União Europeia e outros mercados regulamentados de países da União Europeia 1.2.1. Títulos de dívida pública
BKO 1 3/4 06/14/13 100,76 110.000 110.833,80 1.054,79
BTNS 1 3/4 02/25/17 105,10 35.623 37.439,77 528,02
LGB 3 3/4 12/04/13 103,26 95.000 98.100,80 263,53
1.2.3. Títulos de outros emissores
BCPPL 5 5/8 04/23/14 92,71 1.209.873 1.121.727,97 46.986,16
BESPL 5 5/8 06/14 101,13 768.512 777.157,76 24.752,93
Sub-Total 2.145.260,10 73.585,43
3 - Liquidez 3.1 - À Vista
Depósitos à Ordem -1.318,97
Sub-Total -1.318,97
2.143.941,13 73.585,43
Valor Líquido do Fundo 2.217.526,56
DESIGNAÇÃO PREÇO QUANTIDADE VALOR JUROS
UNITARIO ( € ) GLOBAL DECORRIDOS
1 - Valores Mobiliários Cotados
1.2. Mercado de cotações oficiais de bolsa de valores de outros Estados-membro da União Europeia e outros mercados regulamentados de países da União Europeia 1.2.3. Títulos de outros emissores
Sede: Av. França, 316 2º, Edifício Capitólio - 4050-276 PORTO Capital social : € 15.000.000
Matriculada na Conservatória do Registo Comercial do Porto sob o nº 1345
Pessoa Colectiva nº 502 245 140
PASSIVOS FINANCEIROS DA COMPONENTE DE DEPÓSITO DE CONTRATOS DE SEGURO
Contratos de Investimento - PPR - Produtos de Campanha
PPR Privilégio 55 / PPR Sénior / PPR Único (IV)
PPR Privilégio 55 (II) / PPR Sénior (II)
PPR Privilégio 55 (III)
Composição da Carteira de Aplicações em 31/12/2012
Sub-Total 2.925.000,00 109.579,92
3 - Liquidez 3.1 - À Vista
Depósitos à Ordem 3.796,90
Sub-Total 3.796,90 0,00
2.928.796,90 109.579,92
Valor Líquido do Fundo 3.038.376,82
DESIGNAÇÃO PREÇO QUANTIDADE VALOR JUROS
UNITARIO ( € ) GLOBAL DECORRIDOS
1 - Valores Mobiliários Cotados
1.2. Mercado de cotações oficiais de bolsa de valores de outros Estados-membro da União Europeia e outros mercados regulamentados de países da União Europeia 1.2.1. Títulos de dívida pública
BKO 1 3/4 06/14/13 100,76 60.000 60454,8 575,34
1.2.3. Títulos de outros emissores
BCPPL 5 5/8 04/23/14 92,39 862.815 797.149,71 33.507,95
BESPL 5 5/8 06/14 101,13 368.990 373.141,14 11.884,76
Sub-Total 1.230.745,65 45.968,05
3 - Liquidez 3.1 - À Vista
Depósitos à Ordem 6.291,66
Sub-Total 6.291,66 0,00
1.237.037,31 45.968,05
Valor Líquido do Fundo 1.283.005,36
DESIGNAÇÃO PREÇO QUANTIDADE VALOR JUROS
UNITARIO ( € ) GLOBAL DECORRIDOS
1 - Valores Mobiliários Cotados
1.1 - Mercado de cotações oficiais de bolsa de valores portuguesa e outros mercados regulamentados nacionais 1.1.1. Títulos de dívida pública
PGB 4.8 06/15/20 99,88 4.910.980 4.904.995,87 143.934,25
1.2. Mercado de cotações oficiais de bolsa de valores de outros Estados-membro da União Europeia e outros mercados regulamentados de países da União Europeia 1.2.1. Títulos de dívida pública
LGB 3 3/4 12/04/13 103,26 450.000 464.688,00 1.248,29
Sub-Total 5.369.683,87 145.182,54
3 - Liquidez 3.1 - À Vista
Depósitos à Ordem 23.418,24
Sub-Total 23.418,24 0,00
5.393.102,11 145.182,54
Valor Líquido do Fundo 5.538.284,65
PPR Único / PPR Único (II) / PPR Único (V)
PPR Privilégio / PPR Único (III)
Composição da Carteira de Aplicações em 31/12/2012
Sede: Av. França, 316 2º, Edifício Capitólio - 4050-276 PORTO Capital social : € 15.000.000
Matriculada na Conservatória do Registo Comercial do Porto sob o nº 1345
Pessoa Colectiva nº 502 245 140
PASSIVOS FINANCEIROS DA COMPONENTE DE DEPÓSITO DE CONTRATOS DE SEGURO
Contratos de Investimento - PPR - Produtos de Campanha
DESIGNAÇÃO PREÇO QUANTIDADE VALOR JUROS
UNITARIO ( € ) GLOBAL DECORRIDOS
1 - Valores Mobiliários Cotados
1.2. Mercado de cotações oficiais de bolsa de valores de outros Estados-membro da União Europeia e outros mercados regulamentados de países da União Europeia 1.2.3. Títulos de outros emissores
BPIPL 3 1/4 01/15/15 97,91 1.100.000 1.076.988,00 34.284,83
Sub-Total 1.076.988,00 34.284,83
3 - Liquidez 3.1 - À Vista
Depósitos à Ordem 2.839,98
Sub-Total 2.839,98 0,00
1.079.827,98 34.284,83
Valor Líquido do Fundo 1.114.112,81
DESIGNAÇÃO PREÇO QUANTIDADE VALOR JUROS
UNITARIO ( € ) GLOBAL DECORRIDOS
1 - Valores Mobiliários Cotados
1.1 - Mercado de cotações oficiais de bolsa de valores portuguesa e outros mercados regulamentados nacionais 1.1.2. Títulos de outros emissores publicos
CXGD 5 1/8 02/19/14 99,97 1.500.000,00 1.499.617,06 66.372,95
Sub-Total 1.499.617,06 66.372,95
3 - Liquidez 3.1 - À Vista
Depósitos à Ordem 6.875,00
Sub-Total 6.875,00 0,00
1.506.492,06 66.372,95
Valor Líquido do Fundo 1.572.865,01
DESIGNAÇÃO PREÇO QUANTIDADE VALOR JUROS
UNITARIO ( € ) GLOBAL DECORRIDOS
1 - Valores Mobiliários Cotados
1.2. Mercado de cotações oficiais de bolsa de valores de outros Estados-membro da União Europeia e outros mercados regulamentados de países da União Europeia 1.2.1. Títulos de dívida pública
BTNS 1 3/4 02/25/17 105,10 46.619,00 48.996,57 691,01
1.2.3. Títulos de outros emissores
ELEPOR 3 3/4 06/22/15 101,00 1.100.000,00 1.111.000,00 21.698,63
ELEPOR 5 7/8 02/01/16 105,88 1.000.000,00 1.058.750,00 53.613,39
Sub-Total 2.218.746,57 76.003,03
3 - Liquidez 3.1 - À Vista
Depósitos à Ordem 68,78
Sub-Total 68,78 0,00
PPR Exclusivo
PPR Plano Mais / PPR Futuro Mais I /PPR Futuro
PPR Único (VI)
Composição da Carteira de Aplicações em 31/12/2012
2.218.815,35 76.003,03
Valor Líquido do Fundo 2.294.818,38
DESIGNAÇÃO PREÇO QUANTIDADE VALOR JUROS
UNITARIO ( € ) GLOBAL DECORRIDOS
1 - Valores Mobiliários Cotados
1.2. Mercado de cotações oficiais de bolsa de valores de outros Estados-membro da União Europeia e outros mercados regulamentados de países da União Europeia 1.2.3. Títulos de outros emissores
BRCORO 6 7/8 04/02/18 105,00 1.490.000,00 1.564.500,00 25.258,56
Sub-Total 1.564.500,00 25.258,56
3 - Liquidez 3.1 - À Vista
Depósitos à Ordem 13.411,73
Sub-Total 13.411,73 0,00
1.577.911,73 25.258,56
Valor Líquido do Fundo 1.603.170,29
DESIGNAÇÃO PREÇO QUANTIDADE VALOR JUROS
UNITARIO ( € ) GLOBAL DECORRIDOS
1 - Valores Mobiliários Cotados
1.2. Mercado de cotações oficiais de bolsa de valores de outros Estados-membro da União Europeia e outros mercados regulamentados de países da União Europeia 1.2.3. Títulos de outros emissores
BRCORO 6 7/8 04/02/18 105,00 1.500.000,00 1575000 25428,08
Sub-Total 1.575.000,00 25.428,08
3 - Liquidez 3.1 - À Vista
Numerário 120.000,00
Depósitos à Ordem 15.578,31
Sub-Total 135.578,31 0,00
1.710.578,31 25.428,08
Valor Líquido do Fundo 1.736.006,39
Porto, 19 de Junho de 2012
PPR Único (VII)
PPR Único (VIII)
