ESTADO DO CEARÁ. mala Aid. Tribunal de Contas dos Municípios

(1)

TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICIPIOS WO.PROTOCOLO: 31823/12

PROCESSm:2012.TCM.EMP.31023/12 EMPENHO AUTONOMO 2012

ENTRADA: 10/12/2012 FLS: 1 TCM - TCM

jrnE DE AMARAL ARAUM FERRAGENS - ME

ESTADO DO CEARÁ

„mala Aid

Tribunal de Contas dos Municípios

Etiqueta 3

(2)

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1,STXDO DO CHARÁ

1121BUNAT DE CONTAS 1)05 MCNICiPIOS CERINCI \ Dl . MANU I FNICAO 1-; CONSERVAÇÃO

DESPACHO DE GEMAC

PARA CAGER

INTERESSADO JOSÉ DE AMARAL ARAUJO FERRAGENS-ME Sr. Coordenador.

Considerando a Lei de responsabilidade Fiscal e a resolução do COGERF n° 05/2012, artigo 2° parágrafo 3° em anexo;

Considerando o contrato 110 05/12. firmado entre esta Corte de Contas e a empresa José de Amaral Araújo Ferragens — Me.

Diante da consideração acima, sugiro encaminhar à Gerência de Pagamentos para a confecção da nora de empenho estimado e posterior liquidação no valor de RS 200.00 (duzentos reais).

Sendo:

Valor de serviços RS 50,00;

Valor de material RS 150,00;

Serviço Valor global aditado Valor utilizado Saldo Chaveiro R$ 3.000,00 R$ 2.015,50 R$ 984,50 Vigência do contrato até 31/12/2012

Fortaleza, 10 de dezembro de 2012.

GECON

:ARA PROVIDENCIAR A

,',ITINCÈNCIA DA DESPESA f 5)

r(ifj:

Rua Osvaldo Cruz_ 1024 — A ldeora — Cl 60.125-150 hortalczn4 www.reni.ce.gov.br

(3)

ESTADO oo

RESOLUÇÃO COGERF N° ')/ 2012.

ESTABELECE PROCEDIMENTOS A SEREM ADOTADOS PELOS ÓRGÃOS E ENTIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA ESTADUAL.

PARA O ENCERRAMENTO DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2012. LEI COMPLEMENTAR FEDERAL IV 101, DE 04 DE MAIO DE 2000 OS SECRETÁRIOS DE ESTADO INTEGRANTES DO COMITE DE GESTÃO POR RESULTADOS E DE GESTÃO FISCAL - COGERE, instituido pelo Decreto n° 30A57, de 02 de março de 2011. no uso de suas atribuições que lhes foram conferidas pelo art. 2" do mencionado Decreto, e.

CONSIDERANDO a Lei Complementar Federal n" 101. de 4 de maio de 2000;

CONSIDERANDO o disposto no An. 1° da Lei Federal n" 4.320. de 17 de março de 1964,

CONSIDERANDO o disposto no Art. 1' da Lei Estadual n" 9.809. de 18 de dezembro de 1973, combinado com o inciso II do Ari 50 da Lei Complementar Federal n° 101 de 4 de maio de 2000,

CONSIDERANDO a programação financeira e o cronograma de execução mensal de desembolso dos recursos orçamentários para o exercei° de 2012.

CONSIDERANDO que o encerramento do exercício financeiro e o consequente encerramento do Balanço Geral do Estado constituem providências que devem ser, previa e adequadamente ordenadas, sendo que os procedimentos a elas pertinentes devem ser cumpridos de maneira uniforme e rigorosamente de acordo com os prazos fixados, RESOLVEM.

Ad. 1" Fica estabelecido o dia 07 de dezembro de 2012 para os oroans e entidades da administração pública estadual registrarem na Secretaria do Planejamento e Gestão - SEPLAG os processos de alteração orçamentaria

Parágrafo único Após esta data os saldos dos créditos oiçamentarios não comprometidos serão contidos para viabilizar o atendimento de outras despesas.

Art. 2 ! Fixar a data de 19 de dezembro de 2012 para o último dia para empenho das despesas dos orgãos da Administração PUblica Estadual integrantes dos Orçamentos Fiscal, Seguridade Social o a dela de 26 de dezembro de 2012 o último dia para pagamentos.

s 1" Não se aplica ao disposto no caput as segoinies 5D:serões

— Execução de despesas dos grupos de natureza: 1 -- Pessoal e Encargos Social 2 — Juros e outros encargos da divida, 6 — Amortização da Divida:

II — Execução de despesas provenientes de condamos federais, operações de credito e suas respectivas contrapartidas,

(4)

ESTA DO ^DOCEA

III — Execução de despesas de obrigações constitucionais e legais, bem como as deferminacões Judiciais,

§ 2° O COGERF mediante apresentação de justificativa fundamemada do dirigenle máximo do órgão, poderá deliberar a excepcionalizaçáo de outras despesas e fixar outros prazos lecnicamente necessários ao encerramento do exerciolo,

§ 3° As despesas com água, energia, telefonia. terceirização e obrigações legais deverão ser empenhadas por eslimaliva, dentro do exercício, caso não se lenha o valor exato da despesa.

Art. 3' As conciliações bancárias das contas correntes e aplicações financeiras deverão ser enviadas pelos dirigentes eus órgãos a contadoria da SEFAZ nas seguintes datas

— Administração Direta' até o dia 15/02/2013 II — Administração lndirela - até o dia 13/01/2013

Art. 4' Serão consideradas prioritárias, para efeito de pagamento em qualquer fonte, as despesas com pessoal e encargos sociais, o serviço da divida pública. as transferências constitucionais a municípios, os débitos decorrentes de sentenças judiciais e outras despesas obrigatórias decorrentes de imperativo constitucional ou legal.

Art. 5° Os órgãos e entidades que concederem créditos orçamentários através de descentralizarão, em 2012, deverão solicitar a sua devolução no Sistema de Gestão Governamental por Resultados — S2GPR, no Movimento 19. até 21/12/2012.

Art 6° As empresas pUblicas e. sociedades de economia mista deverão enviar para Contadoria da Administração Indireta da SEFAZ, até o dia 15/02/2013, as demonstrações Contábeis do exercício de 2012 de acordo com a Lei Federal n" 11 638, de 28 de dezembro de 2007. que altera e revooa dispositivos da Lei n' 6.404, de 15 de dezembro de 1976. e da Lei n"

6.385, de 7 de dezembro de 1976, e estende as sociedades de grande porte disposições relativas a elaboração e divulgação de demonstrações financeiras.

Art. 7° Os saldos de Restos a Pagar não processados inscritos no exercicio de 2011. dos quais a liquidação de cada Empenho não tenha sido efetivamente consolidada até a data de publicação desta, poderão ser cancelados até 11/12'2012, com autorização expressa do órgão ou entidade responsável.

Art. 8° Para fins de cumprimento dos prazos e normas estadelecielos nasa,:

Resolução compele ao COGERF determinai o bloqueio dos sistemas de execução orçamentária e financeira do Estado, bern como definir as excecdes cabíveis.

AH. 9° O disposto neste Resolução aplica-se no que couber. aos poderes Legislativo, Judiciário e ao Ministério Público em conformidade com o que dispõe o ara 102 da Lei n° 9.809/73

Art 10. Os precatórios a serem reconhecidos como divida fundada e os valores papos, em 2012, deverão ser encamtnhados à Célula Contadoria da Administração Direta até 15 02 2013. para os deu dos lancamentos contábeis_

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a Chaveiro Araújo Ltda, aluse-o x prestacio de serviços ele (Au. (Aro. a serem realizados eltunnte o mês de dezembro de 2012, conforme coral n n" 05/20 L2, Resoluçan COGERF n° 05/2012 e deludir) anexo.

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(6)

JOSÉ HA GcrenVe da.

Z _RRA JUNIOR c Consen..Lcio

1i.S1ADO DO CIARÁ

RE3UNAL 1)1: CONTAS DOS MI/NICIIMOS GERI:NOA Dlt. MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO

DATA_ 18/12/2012 N RO 436 COMUNICAÇÃO INTERNA

DI Glt)1, ). C Gdipiw,

Sra. Gerente;

Considerando O processo 31823/12, cujo teor trata de sobiciraçáo ele empenho estimado, cm favor de Jose. de Amuai Araújo [aragens Mc, no valor de 115 50,00 para ser iço e 125 150,00 cie material.

Considerando os serviços prestados, solicitamos:

Pagamento do calor de R$ 50,00, referente a serviços;

Pagamento do valor de lt$ 127,00 referente a Ma tenni;

tenciosamente.

Cal.Afonso lbuqueniu 1 ima, 130 — cambebit — Cl :1' 60.822-323— t wn temce.gov. br

(7)

Exercício 2012 Emissão: 14/12/2012 08.28:26

Número: 00001392

N° Proposta: 00001 400

NOTA DE EMPENHO DA HES ESA(NED)

GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ

z 030001-TRIBUNAL DE CONTAS DOS M NICIP105 CNPJ 06.750.319/0001-10 CGF:

Razão social CNPJ CGF

00163789-C11A11E1RO ARAUJO LTDA ME 04 330 438/0001-99

Endereço

RUA JORGE DUMAR N° 2073, BAIRRO. I RDIM AMÉRICA, DISTRITO: JORGE DUMAR, MUNICIPIO: FORTALEZA UF. CE, CEP 60.410-426

N‘) ANTO6'1 AES COSTA 383.4 .023-53

Respons' el p/ Emissão

Motivo Efeito Natureza

AQUISIÇÃO DE MATERIAL_ OU SERVIÇO DESEMBOLSO ORDINÁRIA

— Valor (RS)

50,00 - CINQUENTA REAIS

—Classificação da Despesa

UU LU SFL FR AÇA° LG ND 03100001 . 01 122 500 28215 2200000 . 33903900 .

FR ID 00 . O .

TD 1 C. RecluzGlo

20 135

Item de Despesa

3390390099-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA

Contrato Tipo Aquisição Mod. sem Licitação Dispositivo Legal

SERVICOS DISPENSA

Convênio NPF Qtd Benef. Pagto. Projeto

ART 24, INCISO H

N° Pimc. 5ist. R otticolo

00000193 ÚNICO

Programação Financeira Saldo Anterior(RS) 89.126,18

Saldo Artial(R1) 89.076,18

— Dotação Orçamentária Saldo Antecca (RS)

68.820,48

Saldo Alua 814S) 68.770,48

Especificação Geral

EMPENHO CONF PROC. 31823/12 PARA PAGAMENTO DO SERVIÇO DE CHAVEIRO NO MES DE DEZEMBRO/201'2 DE ACORDO COMO CONTRATO 0512012

Itens de Aquisição 'Serviços

SERVIÇO DE CHAVEIRO ,00 50,00

Valor Total dos Itens (RS)

50,00 50,00 Previsão de Desembolso

13/12/2012 50,00

Previsão de Desembolso Total: 50,00

LUIS EDUARDO DE MENEZES LIMA 213.555.843-53

Oidenador de Despesa

Eu,

atesto o recebimento em 11P ^/ ft/ Mil,

matricula:

Página 1 de

(8)

Ordenador de Despesa ANTON GU MARAES COSTA

383.4 .023-53 R esponsaÁel p/ Emissão

GOVERNO DO ESTADO DO CEARA

030001-TRIBUNAL DE CONTAS DOS MIJNIC1PIOS CNPJ: 06.750 319/0001-10 CGF:

Exercício: 2012

Emissão: 11/12/2012 14 27.15

Número 00001363

N° Proposta: 00001381

NOTA DE EMPENHO DA PESA (NED)

—Credor Razão social

00163789-CHAVEIRO ARAÚJO LTDA ME Endereço

RUA JORGE DUMAR N° 2073, BAIRRO. JARDIM AMÉRICA, DISTRITO' JORGE DUMAR, MUNICIPIO. FORTALEZA, UP: CE, CEP: 60.410-426

CNPJ CGF

04.330.438/0001-99

Motivo Efeito Natureza

AQUISIÇÃO DE MATERIAL OU SERVIÇO DESEMBOLSO ORDINÁRIA

—Valor (RS)

150,00 - CENTO E CINQUENTA REAIS

Classificação da Despesa

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U0 FU SPU PC AÇÃO LO ND FR ID 1D 1 C. Redu? ido 03100001 01 122.500 28215.2200000.33903000 00 O 20 129 Item de Despesa

3390300099-OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Contrato pipo Aquisição Mod. sem Licitação Dispositivo Legal

MATERIAIS DISPENSA ART 24, INCISO II

Convenio NPF Qtd Benef. Pagtu. Projeto N° Proc. Sist Proiocolo

00000193 ÚNICO

—Programação Financeira Saldo Antenor(RS) 44.882,38

Saldo A Um ORS) 44 732,38 Dotação Orçamentária

Saldo Anterior(RS) 39.960,03

Saldo Atual(RS) 39 810,03

Especificação Geral

EMPENHO CONFORME PROCESSO N 31823/12, ALUSIVOS AO MATERIAL UTILIZADOS DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2012, EM CONFORMIDADE COMO CONTRATO N. 05/12.

Itens de Aquisição / Sen iços CHAVES

"Pl"l Vágo,

01 1,00 150,00

Valor Total dos Itens (RS):

150,00 150,00

Previsão de Desembolso

150,0(

Previsão de Desembolso total. 150,00

Eu,

atesto o recebimento em ir ^/

matrícula I1T212 [--%-

Página 1 de I

(9)

Ordenador de Despesa w. ,471

ANTONIO MARAES COSTA 383.467.023-53

Responsas 1 p/ Emissão

GOVERNO DO ESTADO DO CEARA

030001-TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICIPIOS CNPJ. 06.750.319/0001-10 CGF.

Exercício 2012

Emissão. 8/12/2012 10:28.37

Número: 00001414

N° Proposta: 00001433

NOTA DE EMPENHO DA D ES A (NED)

m Credor Ratão social

00163789-CHAVEIRO ARAUJO LTDA ME Endereço

RUA JORGE DUMAR N ° 2073, BAIRRO: JARDIM AMÉRICA, DISTRITO: JORGE DUMAR, MUNICÍPIO'. FORTALEZA, UF. CE, CEP. 60.410-426

CNPJ

04.330.438/0001-99

CGF

Motivo Efeito Na [ui eza NED Ordinária

AQUISIÇÃO DE MATERIAL OU SERVIÇO DESEMBOLSO ANULAÇÃO 00001363

—Valor (R$)

23,00 - VINTE E 'I RÈS REAIS

Ur) FU SEU PC AÇA() LG 50 FR ID TD 1 C Reduzido 03100001 . 01 . 122 . 500 28215 2200000 33903000 00 . 0 . 20 129

Item de Despesa

3390300099-OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Central()

Convênio

Tipo Aquisição MATERIAIS

NPF 00000193

Mod. sem Licitação DISPENSA

Qtd Benef. Pagto.

ÚNICO

PI capelo

Dispositivo Legal ART 24, INCISO II

N ° Proc. Sist. Protocolo

Programação Einancen a Saldo Antecior(R$) 25 801,92

Saldo Atual(RS) 25.824,92

—Dorna° Orçamentária Saldo AnternA(RS)

14.643,20

Saldo Atual(RS) 14 666,20

Especificação Gera

ANULAÇÃO PARCIAL DA NE N. 1363/12, CONFORME COMUNICAÇÃO INTERNA N. 436/12 DA GEMAC

Itens de Aquisição /Serv. os ergrmn,t,

1 ANULAÇÃO PARCIAL Ol 1,00 23.00 23,00

Valor Total dos Itens (R$). 23,00

Eu, matricula

atesto o recebimento em /

Página 1 dei

(10)

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA'

SECRETARIA DE FINANÇAS i.ì L NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e

Número da NFS-e

598

Data e Hora da Emissão 17/12/201212:07.40 Competência 12/2012 Cediga de Verificação

518711886

Número do RPS No. da NFS-e substauida

Local da Prestação FORTALEZA - CE

Dados do Prestador de Serviços

Razão Social/Nome CHAVEIRO ARAUJO LIDA - ME Nome Fantasia CHAVEIRO ARAUJO

CNPJ/CPF 04.330.438/0001-99 Inscrição Municipal 167534 Municipio FORTALEZA-CE Endereço e Cep RUA JORGE DOMAR 2073 JARDIM AMERICA CEP: 60410-426

Complemento: Telefone- (85)3494-1597 e-mail: chaverroarujo24horas@bol com.br

Dados do Tomador de Serviços

Razão Social/Nome TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICIPIOS

CNPJ/CPF 06 750 319/0001-10 Inscrição Municipal 605658 Municipio FORTALEZA-CE Endereço e CEP RUA OSVALDO CRUZ 1024 - ALDEOTA CEP. 60125-150

Complemento- • ATE 2039/2040 Telefone (85)3433-5144 e-mail: finaricas©tcm ce.gov.br

Discriminação dos Serviços

02 confecção de chave pela peça (bini.armario) R$ 15,00 TOTAL R$ 30,00 31- abertura de porta R$ 20,00

ri.

Código da Serviçal Atividade

14.01 / 331471000 - MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA USO GERAL NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE

Detalhamento ESp ti a Construção Civil

Codigo da Obra Código ART

Tributos Federais

PIS COFINS IR(R$) INSS(RS) CSLL(R$)

Detalhamento de Valores Firestadot dos Serviços OUttet Re afições Cálculo. do ISSON devido no Municlpio

Valor dos Serviços R$ 50,00 Natureza Operação Valor dos Serviços R$ 50,00

(-) Desconto Incondicionado 1-Tributação no município (-) Deduções permitidas em lei (-) Desconto Condicionado Regime especial Tributação (-) Desconto Incondicionado

(-) Retenções Federais 0,00 0-Nenhum Base de Calculo 50,00

Outras Retenções Opção Simples Nacional (x) Aliquota % 2,00

(..) ISS Retido 1,00 1 • sim

155 a reter (X) Sim ()Nd°

(E) Valor Liquido R$ 49.00

Incenlivador Cultura

(- ) Valor do 155: R$ 1,00

2-Não

Avisos

1- Uma via desta No 2-A autenticidade desta 3 - Documento emitido

a Fiscal serà enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador dos Serviços.

Nota Fiscal podera ser verificada no sHe, nise.ginfes com.br com a utilização do Código de Verificação.

por ME ou EPP optai,' pelo Simples Nacional.Não gera direito a credito fiscal de ISS e IPI.

(11)

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CHAVEIRO ARAUJO LTDA ME

111. X J014(.1 01311614, 2071- - N102111- SP. Forialex 2. CF CF P

60410300- Fone/142a. 8534941597

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TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICIPIOS DO ESTADO DO CEARA

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(12)

Exercício. 2012 Em issào: 18/12/2012 00.00.00

Nu mero 00003058

030001-TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICIPIOS CNPJ: 06.750.319/0001-10 CGF.

NOTA DE PAGAMENTO DA . SPESA(NPD)

N° NLD Tipo Proc. Despesa Efeiro

00001446 ORÇAMENTARIO DESEMBOLSO

Natureza ORDINÁRIA Álã NED

00001363

1- ^{A Debitar}

Banco Agência

104 0919

Conca Corrente 0060700300-0 ene ICIario

Nome

00163789-CHAVEIRO ARAUJO

CPF

04 330.438/0001-99

Banco Pgto. Serviço Bancaria

237-Banco Bradesco S.A. Cred iro em Conta Corrente mesmo Banco Creditar

Banco Agência Conta Concite

237 1379 0000032380-2

V atar (R

127,00 - CENTO E VINTE E SETE REAIS

UO FU SFU PC AÇÃO LG ND FR 1D 1D 1 C. Redundo

03100001 . 01 . 122 500. 28215 2200000 33903000 00 . 0 20 129

(13)

GOVERNO DO ESTADO DO GEARA Exercício: 2012 030001-TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICIP1OS Em issào' 18/12201 2 DO GO' 00

CNPJ 06.750.319/0001-10 CGF: Nunneur 00003057

NOTA DE PAGAMENTO DA .D E S A (NPD)

N° NED 00001392

N° NLD Tipo Proc. Despesa Efeito

00001447 ORÇAMENTARIO DESEMBOLSO

Natureza ORDINÁRIA

—B ene lieiario Nome

00163789-CHAVEIRO ARAUJO

CPE

04 330.438/0001-99

Boato Pgto Serviço Bancário

237-Banco Bradesco S.A. Crédito em Conta Corrente mesmo Banco e Par

Banco Agencia Conta Corrente

104 0919 0060700300-0

Banco Agência Conta Corrente

237 1379 0000032380-2

Valor (R$)

F19,00 - QUARENTA E NOVE REAIS -Classificação da Despesa

UO FU SEU ec. AÇA() LG ND FR ID lD 1 C. Reduzido 03100001 . 01 122 . 500 . 28215 2200000 . 33903900 00 . . 20 135

Página 2 dei

(14)

N° NLD Tipo Proc Despesa Efeito

00001447 ORÇAMENTA RIO DESEMBOLSO

Natureza ORDINARIA N° NED

00001392

Clssiheaçào da Despesa

r ^U0 FU NAU PC AÇÃO LC ND FR 1D TD 1 C. Reduzido 03100001 . 01 122 500. 28215. 2200000. 33903900 00 0.20 135

030001-TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICIPIOS CNPJ 06.750.31910001-10 CGF:

Exercício 2012

Emissão 18/12/2012 00.00:00

Número: 00003062

NOTA DE PAGAMENTO DA SPESA(NPD)

— ene iciano Nome

00004600-PREF MUN1C DE FORTALEZA

CITE

07 954 605/0001-60

Banco Pglo. Serviço Bancaria

104-Caixa Econômica Federal A menticaçan Bancaria

—A Creduar Banco Agencia Coma Correrne

104 0919 0060700300-0

Banco Agência Conta Caileme

104 0919 0060000180-0

1,00 - UM REAL

(15)

07 -DATA DE EMISSAO4CALCULO 10 - UNIDADE DE VALOR

GISS ONLINE - GUIA DE RETENÇÃO - ISSCIN

02 • NOME DO CONTRIBUINTE OU RESPONSÁVEL

04-REFERENCIA O5-EMITENTE

09 - VALOR FATURADO 12- OUTRAS INFORMAÇÕES

Rei. CPFACIRAU 0330438000199 905 n ° 590 Em. 167124 RARA° SOCIAL CRAVEIRO ARAUJO

e■ ^{17 OA A}

N° DA GUIA: 1122 "9

01 - INSCRICAO MUNICIPAL 03 • ALIOUCTA

05 - COMPETÊNCIA 08 - VENCIMENTO

11 - VALOR DO TRIBUTO 13- CORREDA0 MONETARIA 14- MULTA

15- JUROS

16 • DESCONTO PM 1 e • TOTAL A PAGAR

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11 -ALITENTICÁÇ AO PelECAN/CA

1.0M1?14