RECEITAS - DEZEMBRO/2007
Valor - R$ Valor - R$ AcumuladoDISCRIMINAÇÃO
149.650,18 1.906.077,801 Rendas Ordinárias
131.381,82 1.671.641,84 1.1 Contribuição Sindical 83,57 11.666,62 1.2 Contribuição SDA 106.244,25 1.367.032,50 1.3 Mensalidades 11.625,00 138.825,00 1.4 Aluguel de Imóveis 13.429,00 153.991,00 1.5 Dividendos e Bonificações 0,00 126,722 Rendas Financeiras
656,51 8.040,58 2.1 Operações Financeiras 656,51 8.040,583 Recuperação de Despesas
17.611,85 226.395,383.1 Do Edifício Jorge Amaral 13.755,12 177.380,88
3.1.1 Pessoal 3.599,20 44.345,76 3.1.1.1 Salários 2.031,68 23.546,11 3.1.1.2 13º Salário 169,33 1.962,10 3.1.1.3 Férias 0,00 3.176,04 3.1.1.4 INSS 518,07 6.004,32 3.1.1.5 FGTS 162,54 1.883,63 3.1.1.6 PIS 20,30 235,41 3.1.1.7 Vale Transporte 425,04 4.358,83 3.1.1.8 Vale Alimentação 272,23 3.179,26
3.1.1.9 Demais Encargos de Pessoal 0,01 0,06
3.1.2 Serviços/impostos/manutenção 10.155,92 133.035,12 3.1.2.1 Luz e Força 8.326,03 89.016,86 3.1.2.2 Água e esgoto 769,81 6.940,63 3.1.2.3 Conserto e Conservação 1.060,08 12.824,28 3.1.2.4 Taxa de Incêndio 0,00 938,95 3.1.2.5 Materiais higiene/limpeza 0,00 0,00 3.1.2.6 Seguro predial 0,00 2.785,90 3.1.2.7 IPTU 0,00 20.528,50 3.2 De Funcionários 0,00 360,50 3.2.1 Vale Transporte 0,00 0,00 3.2.2 Seguro de Vida/Embraf 0,00 360,50 3.3 De Associados 3.810,92 46.356,24 3.3.1 Plano de Saúde 1.288,05 16.616,78 3.3.2 Seguro de Vida/Embraf 2.522,87 29.739,46 3.3.3 Telefone/fax/xerox 0,00 0,00 3.4 Despesas Bancárias 30,00 424,50 3.4.1 Cpmf 0,00 0,00 3.4.2 Doc 0,00 0,00 3.4.3 Pagfor 0,00 76,50 3.4.4 Outras Tarifas 30,00 348,00 3.5 De Terceiros 15,81 1.873,26 3.5.1 Diversos 15,81 1.873,26
DESPESAS - DEZEMBRO/2007
Valor - R$ Valor - R$ AcumuladoDISCRIMINAÇÃO
170.099,56 1.728.128,701 Edifício Jorge Amaral
31.073,40 346.530,441.1 Pessoal 11.882,35 122.365,13 1.1.1 Salários 4.152,79 45.684,47 1.1.2 13º Salário 861,58 6.984,06 1.1.3 Férias 825,24 4.632,51 1.1.4 INSS 1.332,18 16.688,55 1.1.5 FGTS 417,93 5.415,49 1.1.6 PIS 82,19 721,14 1.1.7 Vale Transporte 1.092,94 11.124,67 1.1.8 Vale Alimentação 1.420,00 8.910,00
1.1.9 Santa Casa Card 38,50 462,00
1.1.10 Memorial 558,04 6.439,76
1.1.11 Adicional de Manuseio de Lixo 76,00 820,53
1.1.12 Diploma do Porteiro-Chefe 242,79 2.703,58
1.1.13 Uniforme 0,00 58,00
1.1.14 Hora Extra 51,72 3.372,05
1.1.15 Triênios/quinquênios 465,93 4.949,20
1.1.16 Demais Encargos de Pessoal 264,52 3.399,12
1.2 Serviços/impostos/manutenção 19.191,05 224.165,31 1.2.1 Luz e Força 9.114,73 120.242,00 1.2.2 Água e esgoto 1.154,78 10.823,77 1.2.3 Iptu 0,00 33.354,47 1.2.4 Taxa de Incêndio 0,00 6.400,60 1.2.5 Materiais higiene/limpeza 1.205,04 2.155,26 1.2.6 Seguro predial/incêndio 0,00 6.363,80 1.2.7 Conserto e Conservação 7.716,50 44.825,41
2 Administração do Sindicato
65.495,00 630.747,51 2.1 Pessoal 26.138,01 252.117,23 2.1.1 Salários 8.664,74 87.780,85 2.1.2 13º Salário 1.273,63 10.503,65 2.1.3 Férias 1.219,92 6.492,59 2.1.4 INSS 3.033,40 34.754,18 2.1.5 FGTS 769,76 8.866,20 2.1.6 PIS 145,11 1.175,86 2.1.7 Vale Transporte 388,72 6.770,79 2.1.8 Vale Alimentação 1.991,80 9.231,802.1.9 Santa Casa Card 38,50 429,00
2.1.10 Memorial 1.222,53 14.086,71
2.1.11 Garantia Saúde 3.244,67 37.562,47
2.1.12 Hora Extra 221,16 371,02
2.1.13 Demais Encargos de Pessoal 2.737,52 27.791,90
2.1.14 Gratificação 660,00 4.726,35
2.2 Serviços de Terceiros 18.138,96 186.249,66
2.2.1 Contabilidade 8.214,32 62.396,66
2.2.1.1 Locação de Pessoal Administrativo - 0,00
2.2.2 Auditoria 0,00 20.400,00 2.2.3 Assessoria Jurídica 1.560,00 18.720,00 2.2.4 Processamento de dados 6.452,64 72.039,49 2.2.5 Site-Manutenção/Design 32,00 416,02 2.2.6 Serviços Temporários 1.880,00 12.277,49 2.3 Manutenção de Equipamentos 843,00 10.237,06 2.3.1 Xerox 300,00 3.400,00 2.3.2 Máquinas de Escritório 0,00 1.540,21 2.3.3 Computadores/periféricos 120,00 172,00 2.3.4 Ar-condicionado 0,00 2.873,00 2.3.5 Telefonia/fax 243,00 1.764,00 2.3.6 Rede 180,00 487,85 2.4 Material de Consumo 1.136,82 13.110,40 2.4.1 Papelaria/Escritório 323,84 4.454,53 2.4.2 Gráficas/Impressos 450,00 2.703,40 2.4.3 Higiene/Limpeza 0,00 1.966,97 2.4.4 Copa/Cozinha 362,98 3.985,50 2.5 Serviços de Consumo 2.384,60 22.046,43 2.5.1 Luz/força 0,00 0,00 2.5.2 Água/esgoto 0,00 0,00 2.5.3 Telefone 1.887,20 19.084,12 2.5.4 Correios e Telégrafos 209,90 947,08 2.5.5 Assinaturas/Publicações 287,50 2.015,23 2.6 Despesas bancárias 8.393,19 95.238,68 2.6.1 CPMF 5.424,38 59.068,87 2.6.2 IOF 0,00 7,58 2.6.3 Tarifas diversas 2.966,75 35.977,64 2.6.4 Multas/Juros 2,06 184,59
2.7 Propaganda, Marketing e Imprensa 8.394,42 51.129,05
2.7.1 Marketing 6.700,00 45.316,00
2.7.2 Despesas com o Setor de Marketing 1.694,42 5.813,05
3 Benefícios Associados
55.802,95 670.124,71 3.1 Departamento Médico 17.904,32 188.158,243.1.1
Pessoal
16.789,16 177.956,36 3.1.1.1 Salários 5.111,82 64.131,54 3.1.1.2 13º Salário 1.610,77 13.272,47 3.1.1.3 Férias 1.542,86 10.428,06 3.1.1.4 INSS 3.483,79 32.664,76 3.1.1.5 FGTS 659,51 9.719,50 3.1.1.6 PIS 130,25 1.262,75 3.1.1.7 Vale Transporte 246,22 3.044,77 3.1.1.8 Vale Alimentação 0,00 920,00 3.1.1.9 Gratificação de Função 1.081,96 14.890,95 3.1.1.10 Adicional de periculosidade 1.548,58 19.144,183.1.1.11 Demais Encargos de Pessoal 745,94 1.172,70
3.1.1.12 Seguro de Vida 0,00 20,04
3.1.1.13 Santa Casa Card 22,00 264,00
3.1.1.14 Memorial 494,36 5.723,68 3.1.1.15 Garantia Saúde 111,10 1.296,96 3.1.2 Manutenção/Utilização 1.115,16 10.201,88 3.1.2.1 Medicamentos 1,00 57,90 3.1.2.2 Material Odontológico 751,16 5.117,38 3.1.2.3 Lixo Hospitalar 88,00 1.040,60 3.1.2.4 Lavanderia 275,00 1.595,00
3.1.2.5 Material higiene e limpeza 0,00 18,80
3.1.2.6 Serviços de Consumo(luz,água) 0,00 0,00 3.1.2.7 Manutenção de equipamentos 0,00 2.372,20
3.2
Planos de Saúde
36.337,03 436.199,15 3.2.1 Memorial Saúde 6.255,72 77.714,20 3.2.2 Outros 30.081,31 358.484,953.3
Outros
1.561,60 45.767,32 3.3.1 Pecúlios 0,00 19.931,523.3.2 Santa Casa Card 1.561,60 19.191,20
3.3.3 Seguro de Vida 0,00 6.644,60
4 Representação do Sindicato
14.578,88 63.421,44 4.1 Viagens e Hospedagem 1.742,80 18.895,35 4.2 Transportes 0,00 774,00 4.3 Participação em Eventos 0,00 540,00 4.4 Folders/Banners/Informativos 442,80 442,80 4.5 Confraternização Anual 1.600,00 1.600,00 4.6 Eventos/Assembléias 1.028,20 1.228,20 4.7 Mensalidades de Associações 9.765,08 39.941,09 4.7.1 AEB 150,00 1.800,00 4.2.2 FNDA 9.615,08 38.141,095 Despesas Gerais
3.149,33 17.304,605.1 Custas e Preparos Judiciais 478,23 1.865,77
INVESTIMENTOS/ RESERVAS TÉCNICAS - NOVEMBRO/2007 Valor - R$ Valor - R$ Acumulado
DISCRIMINAÇÃO
(31.835,60) 7.236,036 Investimentos/Patrimônio/Tecnologia/ Reservas Técnicas
(31.835,60) 7.236,036.1 Computadores e periféricos 0,00 0,00 6.2 Móveis/máquinas/utensílios 11.164,40 11.164,40 6.3 Programas/informatização 0,00 0,00 6.4 Reforma 6º andar 0,00 0,00 6.5 Manutenção/recuperação predial 0,00 4.991,00 6.6 Equipamentos de segurança 0,00 0,00 6.7 Organização da Documentação/Biblioteca 0,00 0,00 6.8 Equipamentos Médicos/Odontológicos 0,00 0,00 6.9 Contingências 0,00 0,00 7.0 Reservas Técnicas (43.000,00) (8.919,37)
TOTAL GERAL DAS DESPESAS / INVESTIMENTOS E RESERVAS
138.263,96
1.735.364,73
RESULTADO DO PERÍODO - DÉFICIT
11.386,22
170.713,07
Presidente: João Carlos Sampaio Corrêa Genescá
Contador: Critério Assessoria Empresarial Ltda CRC/RJ - 2633/O-2Diretor Financeiro: Henrique de Paiva Magalhães Calvet
Responsável Técnico: João A S Cardoso
