DOTAÇÃO ORDEM.PG. EMPENHO SUBEMP. CÓD.FINANC CH/REF/TL VALOR

(1)

Maranhão MOVIMENTOS DE PAGAMENTO PMSJR Governo Municipal de São José de Ribamar 12/07/2018 a 12/07/2018 Página : 0001 Prefeitura Municipal de São José de Ribamar

———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— DOTAÇÃO ORDEM.PG. EMPENHO SUBEMP. CÓD.FINANC CH/REF/TL VALOR ————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

03 01.

04 122 0099 2.112 Encargos Administrativos do Município PMSJR 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica

010000 Recursos Ordinários

12/07/2018 BANCO DO BRASIL S/A 12070073 01060007 est 12070012 MOVIMENTO R$ 9.652,77 Referente: tarifas bancárias neste exercício, conforme Contrato de Prestação de Serviços

nº 2018/001 e Processo Administrativo nº 272/2018 - SEMPAF.

SUB TOTAL_________________R$ 9.652,77

3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas 010000 Recursos Ordinários

12/07/2018 MINISTERIO DA FAZENDA/RECEITA FE 12070085 02010006 est 12070018 CFM R$ 21,30 Referente: as contribuições ao PASEP da Prefeitura Municipal, relativas ao Exercicio

Vigente, conforme Processo Administrativo nº 007/2018 - SEMPAF.

SUB TOTAL_________________R$ 21,30

03 01.

28 843 0090 2.111 Amortização e Encargos da Dívida Municipal PMSJR 4.6.90.71.00 Principal da dívida contratual resgatado

12/07/2018 CEMAR - COMPANHIA ENERGETICA DO 12070066 22060001 est 12070008 MOVIMENTO 058572 R$ 11.766,24 Referente: a complementação a NE nº 02050020 para pagamento do parcelamento da dívida

junto a Cemar conforme processo administrativo 544/2017-SEMPAF

12/07/2018 CEMAR - COMPANHIA ENERGETICA DO 12070067 02050020 est 12070009 MOVIMENTO 058573 R$ 2.927,91 Referente: Termo de Confissão e Parcelamento de divida, junto a entidade acima citada, em

São José de Ribamar, conforme Processo Administrativo nº 544/2017 - SEMPAF.

SUB TOTAL_________________R$ 14.694,15

4.6.91.71.00 Principal da dívida contratual resgatado 010000 Recursos Ordinários

12/07/2018 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE SÃO 12070091 02010378 glo 12070021 MOVIMENTO 058583 R$ 54.411,75 Referente: parcelamento de dívida referente ao acordo nº 00173/2017, conforme Processo

Administrativo nº 019/2018- SEMPAF.

SUB TOTAL_________________R$ 54.411,75

———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— TOTAL GERAL ÓRGÃO 03______R$ 78.779,97 ————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

04 01.

15 122 0099 2.103 Manutenção da Secretaria Municipal de Obras, Habitação ,Serv. Pub. e Urb. PMSJR 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica

12/07/2018 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 12070069 02050042 est 12070011 CEF MOVT R$ 5.506,00 Referente: o pagamento de tarifas solicitada pela entidade acima citada, referente aos

Contratos de repasse, conforme Processo Administrativo nø 317/2018 - SEMOSP.

SUB TOTAL_________________R$ 5.506,00

04 01.

15 451 0012 1.025 Pavimentação de Vias Urbanas e Rurais PMSJR 4.4.90.51.00 Obras e instalações

012455 Trans. de Conv. Estados Vinc. à Outros

(2)

———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— DOTAÇÃO ORDEM.PG. EMPENHO SUBEMP. CÓD.FINANC CH/REF/TL VALOR ———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— INSS 12070004 R$ 6.395,90 IRRF 12070005 R$ 5.233,07 ISSQN 12070006 R$ 17.443,36 Referente: a complementação da NE 24010002 e 24010003, referente a execução de obras e

serviços de engenharia de Pavimentação, Drenagem e Urbanização nos Bairros Jardim Tropical, Vila Flamengo, Vila São Luís, Vila Kiola, Vila J. Lima e Vila Sarney Filho, conforme Concorrência nº 019/2017, Convênio nº 004/2017 - UGCC/SINFRA e Processo Administrativo nº 230/2017 - SEMOSP.

SUB TOTAL_________________R$ 581.445,28

05 03.

12 361 0005 2.017 Coordenação da Política Educacional do Município PMSJR 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica

010100 Receitas de Imposto e trans. vinc. Educ.

12/07/2018 BANCO DO BRASIL S/A 12070074 01060008 est 12070013 MDE R$ 19.900,00 Referente: tarifas bancárias neste exercício, conforme Contrato Prestação de Serviços nº

2018/001 e Processo Administrativo nº 272/2018 - SEMPAF.

SUB TOTAL_________________R$ 19.900,00

11 01.

04 122 0099 2.108 Manutenção da Secretaria Municipal da Receita PMSJR 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica

12/07/2018 CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE 12070092 04060017 est 12070022 MOVIMENTO 058584 R$ 1.376,00 Referente: a prestação de serviços continuados de inclusão de registro de pessoa física

e/ou pessoa jurídica, no serviço de proteção ao crédito - SPC, para atender a demanda da Secretaria Municipal da Receita e Fiscalização Urbanística, em São José de Ribamar, conforme Contrato nº 512/2017 e Processo Administrativo nº 017/2018 - SEMREC.

SUB TOTAL_________________R$ 1.376,00

20 01.

04 122 0099 2.130 Manutenção do Gabinete do Prefeito PMSJR 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica

12/07/2018 IMPRENSA NACIONAL 12070053 17010005 est 12070004 MOVIMENTO 058567 R$ 231,28 Referente: as públicações no Jornal Diario Oficial da União durante o Exercicio vigente,

conforme Processo Administrativo nº 003/2018 - GABINETE.

SUB TOTAL_________________R$ 231,28

(3)

———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— DOTAÇÃO ORDEM.PG. EMPENHO SUBEMP. CÓD.FINANC CH/REF/TL VALOR ———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— ———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— TOTAL UNIDADE GESTORA_____R$ 687.238,53 ————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

(4)

Maranhão MOVIMENTOS DE PAGAMENTO PMSJR Governo Municipal de São José de Ribamar 12/07/2018 a 12/07/2018 Página : 0001 Fundo Municipal de Saúde

09 02.

10 122 0023 2.004 Coordenação da Política de Saúde Pública FMS 3.1.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores

010200 Receitas de Imposto e trans. vinc. Saúde

12/07/2018 SERGIA LEDA ARAUJO SANTANA 12070070 04070032 ord CONTRAPART 058574 R$ 466,27 IPSJR 12070007 R$ 57,63 Referente: o pagamento da 2ª parcela do 13º salário de 2017, a servidora acima citada,

conforme Processo Administrativo nº 4138/2017 - SEMUS.

SUB TOTAL_________________R$ 523,90

3.1.91.92.00 Despesas de exercícios anteriores 010200 Receitas de Imposto e trans. vinc. Saúde

12/07/2018 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE SÃO 12070072 04070034 ord CONTRAPART 058575 R$ 57,63 Referente: as contribuições patronais ao Instituto de Previdência de São José de Ribamar

- IPSJR, referente a 2ª parcela do 13º salário da servidora Sergia Leda Araujo Santana, conforme Processo Administrativo nº 4138/2017 - SEMUS.

SUB TOTAL_________________R$ 57,63

3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica 010200 Receitas de Imposto e trans. vinc. Saúde

12/07/2018 CEMAR - COMPANHIA ENERGETICA DO 12070065 30050011 est 12070007 CONTRAPART 058572 R$ 51.690,26 Referente: a complementação da NE 23020007, as tarifas de energia elétrica da Secretaria

Municipal de Saúde de São José de Ribamar, durante o Exercício Vigente, conforme Processo Administrativo nº 48/2018 - SEMUS.

12/07/2018 CEMAR - COMPANHIA ENERGETICA DO 12070068 24040003 est 12070010 CONTRAPART 058573 R$ 20.048,36 Referente: a complementação da NE 02010266, referente as tarifas de energia elétrica da

Secretaria Municipal de Saúde de São José de Ribamar, durante o Exercício Vigente, conforme Processo Administrativo nº 48/2018 - SEMUS.

12/07/2018 MAIA COSTA CONSTRUÇÕES E SERVIÇO 12070081 13030005 est 12070017 CONTRAPART 058578 R$ 28.437,10 IRRF 12070011 R$ 386,46 ISSQN 12070012 R$ 1.610,26 INSS 12070013 R$ 1.771,28 Referente: a complemtanção da NE 02010346,referente os serviços de manutenção predial

para atender a demanda da Secretaria Municipal de Saúde de São José de Ribamar, conforme Concorrência nº 008/2017, Contrato nº 704/2017 e Processo Administrativo nº 078/2018 - SEMUS.

SUB TOTAL_________________R$ 103.943,72

3.3.90.48.00 Outros aux. finan. a pessoas físicas 010200 Receitas de Imposto e trans. vinc. Saúde

12/07/2018 MARCIO RONY DA CRUZ NUNES 12070075 04070004 ord CONTRAPART 058576 R$ 300,00 Referente: a ajuda de custo ao paciente Marcio Rony da Cruz Nunes, que encontra se em

tratamento, bem como consultas de rotina, previamente agendada no periodo de 26/07/2018, para que sejam feitos os devidos procedimentos médicos no Pronto Socorro, para avaliação de queimadura, conforme Processo Administrativo nº 1399/2018 - SEMUS.

SUB TOTAL_________________R$ 300,00

09 02.

10 301 0003 2.007 Manutenção das Ações de Atenção Básica à Saúde FMS 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica

(5)

Maranhão MOVIMENTOS DE PAGAMENTO PMSJR Governo Municipal de São José de Ribamar 12/07/2018 a 12/07/2018 Página : 0002 Fundo Municipal de Saúde

———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— DOTAÇÃO ORDEM.PG. EMPENHO SUBEMP. CÓD.FINANC CH/REF/TL VALOR ———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— INSS 12070008 R$ 9.430,63 IRRF 12070009 R$ 2.057,59 ISSQN 12070010 R$ 8.573,30 Referente: a complementação da NE 02010347, referente aos serviços de manutenção predial

para atender a demanda das Unidades Básicas de Saúde de São José de Ribamar, conforme Concorrência nº 008/2017, Contrato nº 704/2017 e Processo Administrativo nº 078/2018 - SEMUS.

SUB TOTAL_________________R$ 171.466,00

09 02.

10 302 0003 2.086 Manutenção da Media a Alta Complexidade - MAC FMS 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica

010200 Receitas de Imposto e trans. vinc. Saúde

12/07/2018 INSTITUTO UNIR SAUDE - UNIR 12070062 02010365 est 12070005 CONTRAPART 058568 R$ 350.993,21 Faltas/ded 12070003 R$ 229.498,07 Referente: a contratação de organização Social para o gerenciamento e a execução de

atividades, ações e serviços de Saúde no Hospital e Maternidade de São José de Ribamar, conforme Contrato nº 001/2017 e Convocação Pública nº 001/2017 e Processo Administrativo nº 841/2018 - SEMUS.

SUB TOTAL_________________R$ 580.491,28

———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— TOTAL GERAL ÓRGÃO 09______R$ 856.782,53 ———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— ———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— TOTAL UNIDADE GESTORA_____R$ 856.782,53 ————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

(6)

Maranhão MOVIMENTOS DE PAGAMENTO PMSJR Governo Municipal de São José de Ribamar 12/07/2018 a 12/07/2018 Página : 0001 Fundo Municipal de Assistência Social

07 02.

08 243 0008 2.029 Proteção Social Básica à Família FMAS 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica

012900 Transferências do FNAS

12/07/2018 CRISBELL LOCADORA DE VEÍCULOS, T 12070002 31010007 est 12070002 BPSB FNAS 058560 R$ 8.526,00 Referente: serviços de locação de veiculo, tipo "ônibus Executivo", com minimo 42

(quarenta e dois) passageiros sentados, em São José de Ribamar, conforme Ata de Registro de Preços nº 061/2017 do Pregão Presencial nº 045/2017 e Processo Administrativo nº 227/2017 - SEMPAF.

12/07/2018 CRISBELL LOCADORA DE VEÍCULOS, T 12070002 31010007 est 12070003 BPSB FNAS 058560 R$ 3.160,71 INSS 12070001 R$ 401,94 ISSQN 12070002 R$ 91,35 Referente: serviços de locação de veiculo, tipo "ônibus Executivo", com minimo 42

(quarenta e dois) passageiros sentados, em São José de Ribamar, conforme Ata de Registro de Preços nº 061/2017 do Pregão Presencial nº 045/2017 e Processo Administrativo nº 227/2017 - SEMPAF.

SUB TOTAL_________________R$ 12.180,00

07 02.

08 244 0008 2.076 Apoio a Gestão Descentralizada FMAS 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica

012900 Transferências do FNAS

12/07/2018 LOCADORA CONTE EIRELI - ME 12070076 24010005 glo 12070014 BLGBF FNAS 058577 R$ 1.950,00 Referente: a locação de 03 (três) veículos para realização das atividades dos programas

Socioassistencias do Município de São José de Ribamar, conforme Ata de Registro de Preços nº 029/2017, Pregão Presencial nº 021/2017, Contrato nº 456/2017 e Processo Administrativo nº 059/2018- SEMAS.

12/07/2018 LOCADORA CONTE EIRELI - ME 12070076 24010005 glo 12070015 BLGBF FNAS 058577 R$ 1.950,00 Referente: a locação de 03 (três) veículos para realização das atividades dos programas

Socioassistencias do Município de São José de Ribamar, conforme Ata de Registro de Preços nº 029/2017, Pregão Presencial nº 021/2017, Contrato nº 456/2017 e Processo Administrativo nº 059/2018- SEMAS.

SUB TOTAL_________________R$ 3.900,00

———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— TOTAL GERAL ÓRGÃO 07______R$ 16.080,00 ———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— ————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————