Taxas Indicativas Equipe de Renda Fixa. 30 de dezembro de 2020

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Taxas

Indicativas

Equipe de Renda Fixa

30 de dezembro de 2020

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Garantia do FGC ¹ Isento de IR Investidor Qualificado

Ativo Rating 6 meses 1 ano 2 anos 3 anos 4 anos 5 anos 6 anos 7 anos

CDB ABC Brasil AAA S&P 100%

CDB Agibank BBB Fitch 122% 124%

CDB Arbi - 132% 138%

CDB Banco da China AAA S&P 107%

CDB Banco Industrial Aa3 Moody´s 103% 115% 118% 121% 122% 125%

CDB Banco Rendimento 120% 125% CDB Banco Triangulo - 125% 127% 129% 130% CDB Banco XP AA Fitch 120% 124% CDB BancoSeguro - 160% CDB BBM AAA Fitch 105% 111% CDB BR Partners - 125% CDB Crediare 119% CDB Fibra BBB- S&P 127% 127%

CDB GMAC AAA Fitch 109% 114% 119% 124%

CDB ICBC Aa3 Moody´s 102%

CDB Omni BBB Fitch 125% 126% 125% 127%

CDB Pan A Fitch 133% 131% 130%

CDB Paraná AA+ S&P 129% 133%

CDB SAX Financeira - 132%

CDB Sorocred - 129% 131%

CDB Topazio - 120% 125%

LCA BBM AAA Fitch 118%

LCI ABC Brasil AAA S&P 99% 103% 106%

Código Rating Emissão Vencimento Duration² Juros Amortização Taxa

CRA0170099F AAA S&P 17-dez-17 20-dez-21 0,98 Semestral Vencimento 118%

CRA019000RT AAA S&P 20-mar-19 15-abr-26 4,46 Anual Anual 128%

CRA017000B5 AAA Fitch 6-mar-17 24-fev-22 1,84 Semestral Anual 123%

18K0000201 AA+ S&P 9-nov-18 20-nov-23 2,85 Semestral Anual 130%

18E0907339 Aa3 Moodys 9-mai-18 9-jun-22 1,20 Semestral Anual 129%

LFSN18008HP AAA S&P - 7-abr-25 4,27 Vencimento Vencimento 136%

LFSN15000BG AAA Fitch - 17-nov-22 1,88 Vencimento Vencimento 120%

LFSN1800DIG AAA Fitch - 3-ago-26 5,59 Vencimento Vencimento 126%

Letras Financeiras Ativo LFSN ABC Brasil LFSN Bradesco LFSN Bradesco Ativo CRA Camil CRA São Martinho CRA VLI CRI BR Properties CRI Cyrela

%CDI

A rentabilidade acompanha à taxa de juros interbáncaria (CDI).

CDB / LC

LCA / LCI

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Ativo Código Rating Emissão Vencimento Duration² Juros Amortização Taxa

SBSPC5 Sem Rating 15-abr-20 15-out-21 1,29 Vencimento Vencimento 0,8%

Seu rendimento é composto por duas parcelas: a taxa de juros interbancária (CDI) e uma taxa pré-fixada.

Crédito Privado

DEB SABESP

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Ativo Rating 6 meses 1 ano 2 anos 3 anos 4 anos 5 anos 6 anos 7 anos CDB Agibank BBB Fitch 1,65% 2,05% CDB Banco C6 Consignado - 3,25% 3,65% CDB BMG A Fitch 1,6% 2,75% 3% 3,2% 3,6% CDB Fibra BBB- S&P 2,1% 2,5% 2,95% 3,6% CDB Pan A Fitch 3,2% 3,75% 4%

CDB Paraná AA+ S&P 0,9% 2,15%

CDB Pine BBB- S&P 2,7% 3,25% 3,7% 3,65%

CRA0190066O AAA S&P 27-nov-27 17-nov-27 6,35 Anual Vencimento 3,45%

CRA020002H1 AA+ Fitch 14-jul-20 15-jul-30 6,90 Semestral Anual( inicio 2028) 3,45%

CRA02000005 AA+ S&P 14-fev-20 19-fev-26 4,71 3,4%

CRA020001P8 AAA Fitch 15-jun-20 17-jun-30 6,89 Semestral Anual ( inicio 2028) 3,04%

CRA020003KB 16-nov-20 18-nov-30 7,24 Semestral Anual (Inicio 2028) 3,71%

EQTR11 AA+ S&P 15-abr-19 15-abr-39 9,88 3,8%

TAEE17 Aaa Moodys 15-set-19 15-set-44 13,13 Semestral Semestral 3,91%

CEAD11 Aa2 Moodys 15-abr-18 15-jun-30 4,81 Semestral Semestral 3,6%

CBAN12 AAA Fitch 15-nov-19 15-jul-34 9,15 Semestral Semestral 3,75%

ETBA12 AAA Fitch 15-dez-18 15-fev-29 5,88 Semestral Semestral 3,1%

ESAM14 AA Fitch 15-ago-18 15-jun-33 5,11 Semestral Vencimento 3,8%

ENEV26 Sem Rating 15-set-20 15-set-35 10,22 Semestral Anual (Inico 33)] 3,75%

ENTV12 AA- Fitch 15-fev-18 15-dez-30 6,09 Anual Anual 3,7%

EQTN11 AA+ S&P 15-jan-19 15-jan-33 6,19 Semestral Semestral 3,2%

EXTZ11 AA Fitch 15-jan-17 15-jan-29 4,19 Semestral Semestral 3,25%

IGSN15 AA S&P 15-jul-20 15-jul-34 6,94 Semestral Semestral (Inicio 2023) 4,06%

LIGHA5 AA+ S&P 15-out-18 15-out-25 3,89 Semestral Anual 2,96%

NEOE16 AA+ S&P 15-jun-19 15-jun-29 6,68 Anual Anual 3,05%

PETR27 AAA S&P 15-ago-19 15-set-34 11,03 Semestral Vencimento 3,41%

RUMOA4 AAA Fitch 15-abr-20 15-abr-30 6,72 Semestral Anual ( Inicio 2028) 2,89%

STEN23 BBB- Fitch 15-abr-14 15-abr-24 2,36 Anual Anual 4,4%

TCPA31 AA- Fitch 15-out-16 15-out-22 1,68 Anual Anual 1,25%

VRDN12 AA- Fitch 15-fev-20 15-dez-34 7,35 Semestral Semestral 4,44%

CRA020003K0 46342 4,405057469

DEB Via Rondon DEB Light Energia S.A. DEB Neoenergia DEB Petrobras DEB Rumo

DEB Santo Antonio Energia DEB TCP

DEB Energia São Manoel DEB Eneva DEB Entrevias

DEB Equatorial Transmissora DEB Extremoz

DEB Igua Saneamento CRA020003KB DEB DEB Taesa DEB CER Energia

DEB Concessionaria Rota das Bandeiras DEB Empresa de Transmissão Baiana

Crédito Privado

Ativo

CRA Adecoagro CRA BRF

CRA Ecoagro Jalles Machado 1ª/21ª CRA Raízen

IPCA+

Seu rendimento é composto por duas parcelas: uma taxa de juros prefixada e a variação da inflação (IPCA).

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CDB Agibank BBB Fitch 4,9% 6,4% 7,2% 7,75% 7,5%

CDB Banco C6 Consignado - 6,95% 7,65% 8,05%

CDB Banco Industrial Aa3 Moody´s 6,15% 6,95% 7,55%

CDB BMG A Fitch 4,05% 5,8% 7,1% 7% 7,25%

CDB Digimais - 6,65% 8,1%

CDB Fibra BBB- S&P 4,75% 6,1% 6,6% 7,15% 7,85%

CDB Omni BBB Fitch 5,2% 6,55%

CDB Pan A Fitch 7,45% 8,05% 8,4%

CDB Paraná AA+ S&P 5% 6,25%

CDB Pine BBB- S&P 2,55% 6,85% 7,45% 7,9% 8,2%

LCI ABC Brasil AAA S&P 2,55% 4,15%

CRA01900749 AA- Fitch 16-nov-26 3,48 6,4%

PRE Letras FinanceirasPRE 500,00%

Código Rating Emissão Vencimento Duration² Juros Amortização Taxa

LF0020008TP AAA S&P - 28-jul-25 4,58 Vencimento Vencimento 8%

Ativo LF Banco BV Ativo Letras Financeiras Ativo LF Banco BV Letras Financeiras

Prefixado

Você sabe exatamente a rentabilidade que irá receber se mantiver o título até a data de vencimento.

CDB / LC

LCA / LCI

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Moody's S&P Fitch

Aaa AAA AAA

Aa1 AA+ AA+

Aa2 AA AA

Aa3 AA-

AA-A1 A+ A+ A2 A A A3 A- A-Baa1 BBB+ BBB+ Baa2 BBB BBB Baa3 BBB- BBB-Ba1 BB+ BB+ Ba2 BB BB Ba3 BB- BB-B1 B+ B+ B2 B B B3 B- B-Caa1 CCC+ Caa2 CCC Caa3 CCC-CC C DDD DD D

Disclaimer / Glossário

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CCC Ca

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