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DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

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Academic year: 2021

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(-) RESULTADO LIQUIDO DO PERIODO R$ (1.530.403,65)

(-) RESULTADO OPERACIONAL R$ (2.277.862,58)

RECEITA OPERACIONAL R$ 14.478.475,92

RECEITA BRUTA R$ 16.039.707,46

RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO R$ 7.649.244,47

SERVIÇOS PRESTADOS R$ 7.649.244,47

RECEITA DE LOCAÇÃO R$ 8.390.462,99

RECEITA DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO R$ 8.360.462,99

RECEITA DE LOCAÇÃO DE IMOVEIS R$ 30.000,00

(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA R$ (1.561.231,54)

(-) VENDAS

CANCELADAS/DEVOLUÇÕES/ABATIMENTOS/DESCONTOS R$ (16.759,81)

(-) DESCONTOS INCONDICIONAIS R$ (16.759,81)

(-) IMPOSTOS INCIDENTES SOBRE VENDAS E

SERVIÇOS R$ (1.544.471,73)

(-) PIS S/SERVIÇOS R$ (49.720,02)

(-) PIS S/LOCAÇÃO R$ (137.947,68)

(-) COFINS S/SERVIÇOS R$ (230.615,68)

(-) COFINS S/LOCAÇÃO R$ (636.102,41)

(-) ISS S/SERVIÇO E LOCAÇÃO R$ (490.085,94)

(-) CUSTO DOS BENS E SERVIÇOS PRESTADOS R$ (13.180.346,09)

(-) CUSTO DE PESSOAL/ENCARGOS SOCIAIS/BENEFICIOS R$ (6.954.590,49) (-) CUSTO DE PESSOAL R$ (4.293.543,45) (-) SALARIO R$ (3.108.938,01) (-) ADICIONAL NOTURNO R$ (2.063,65) (-) ADICIONAL DE PERICULOSIDADE R$ (176.463,30) (-) GRATIFICAÇÕES R$ (57.444,82) (-) HORAS EXTRAS R$ (398.469,55) (-) 13º SALARIO R$ (398.172,23) (-) FERIAS R$ (151.991,89) (-) ENCARGOS SOCIAIS R$ (1.605.655,31) (-) INSS R$ (1.220.196,27) (-) FGTS R$ (385.459,04) (-) BENEFICIOS R$ (1.055.391,73) (-) PLANO DE SAUDE R$ (331.457,36) (-) ALIMENTAÇÃO R$ (256.201,87) (-) VALE TRANSPORTE/CONDUÇÃO R$ (35.813,93)

(2)

(-) UNIFORMES/EPI R$ (52.206,04) (-) EXAMES MEDICOS R$ (104.914,08) ARTIGOS FARMACEUTICOS R$ 15.542,92 (-) TREINAMENTO R$ (8.082,51) (-) SEGURO DE VIDA R$ (38.440,42) (-) PLANO ODONTOLOGICO R$ (34.772,63) (-) CESTA BASICA R$ (209.045,81) (-) INSUMO / LOCAÇÃO R$ (2.405.543,13) (-) CUSTO DE PEÇAS/SERVIÇOS R$ (963.998,41) (-) ACESSORIOS R$ (147.025,27) (-) BORRACHARIA R$ (20.989,73) (-) FERRAMENTA DE PENETRAÇÃO R$ (60.594,81) (-) FILTROS R$ (81.445,31) (-) LANTERNAGEM/PINTURA R$ (26.414,75) (-) MATERIAL RODANTE R$ (23.361,65) (-) PEÇAS DE MOTOR R$ (34.786,03) (-) PNEUS E CAMARAS R$ (112.407,31) (-) RECAUCHUTAGEM R$ (78.857,39) (-) SISTEMA DE FREIO R$ (4.523,97) (-) SISTEMA DIESEL R$ (17.119,45) (-) SISTEMA DIREÇÃO R$ (5.142,86) (-) SISTEMA ELETRICO R$ (62.576,48) (-) SISTEMA HIDRAULICO R$ (82.413,20) (-) SISTEMA DE TRANSMISSAO R$ (27.842,33) (-) SUSPENSÃO R$ (35.965,73)

(-) OUTROS CUSTOS E SERVIÇOS R$ (142.532,14)

(-) CUSTOS COMBUSTIVEIS ELUBRIFICANTES R$ (668.009,89)

(-) ALCOOL R$ (4.119,11) (-) GASOLINA R$ (139.854,61) (-) GRAXA R$ (11.467,25) (-) OLEO DIESEL R$ (462.507,26) (-) OLEO LUBRIFICANTE R$ (50.061,66) (-) CUSTO MANUTENÇÃO R$ (39.045,30) (-) FERRAMENTAS R$ (34.691,01) (-) MATERIAL DE OFICINA R$ (25.519,94) CALDERARIA E USINAGEM R$ 21.165,65

(3)

(-) LOCAÇÃO EXTERNA R$ (734.489,53) (-) CAMINHAO BASCULANTE R$ (77.269,18) (-) CARREGADEIRA FRONTAL R$ (64.392,50) (-) ESCAVADEIRA HIDRAULICA R$ (351.751,10) (-) MINIESCAVADEIRA R$ (23.579,00) (-) MOTONIVELADORA R$ (52.922,05) (-) RETRO ESCAVADEIRA R$ (129.854,88) (-) ROLO COMPACTADOR R$ (72.331,00) (-) TRATOR DE ESTEIRA R$ (54.462,90) (-) OUTRAS LOCAÇÕES R$ (2.587,40) (-) CARRETA PRANCHA R$ (191.645,33) (-) MANIPULADOR TELESCÓPIO R$ (70.158,76)

CREDITO PIS / COFINS LEI 10833 R$ 356.464,57

(-) INSUMOS/OBRA R$ (692.160,56)

(-) CUSTO DE MATERIAL CIVIL GRANEL R$ (212.674,60)

(-) AREIA R$ (2.576,00) (-) ARGILA R$ (336,00) (-) ASFALTO R$ (12.329,20) (-) BRITA 1 R$ (1.360,00) (-) BRITA CORRIDA/GRADUADA R$ (195.473,40) (-) BRITA 2 R$ (600,00)

(-) CUSTO DE MATERIAL PRIMARIO R$ (93.825,38)

(-) ARGAMASSA R$ (4.464,83) (-) CAL R$ (3.403,20) (-) CIMENTO R$ (8.243,06) (-) FERRAGENS R$ (35.488,11) (-) MADEIRA R$ (4.868,22) (-) TELHA R$ (16.509,96) (-) TIJOLO/BLOCO R$ (4.671,00) (-) ISOPOR R$ (190,00) (-) MANTA GEOTEXTIL R$ (943,00) (-) CALHA DE CONCRETO R$ (13.928,00)

(-) CABO AÇO OU SIMILAR R$ (1.116,00)

(-) MATERIAL DE ACABAMENTO R$ (55.752,23)

(-) GRANITO/MARMORE/OUTRAS PEDRAS R$ (5.760,00)

(4)

(-) MATERIAL ELETRICO R$ (28.965,20)

(-) MATERIAL HIDRAULICO R$ (10.229,66)

(-) PEÇAS DE FERRO FUNDIDO R$ (198,00)

(-) PISOS E CERAMICAS R$ (582,36)

(-) PORCAS PARAFUSOS E ARRUELAS R$ (5.502,16)

(-) PORTAS E JANELAS R$ (1.723,57) (-) REJUNTE R$ (7,68) (-) VIDRO/ESPELHO R$ (20,00) (-) PAISAGISMO R$ (8.255,50) (-) FERTILIZANTES R$ (615,50) (-) GRAMA R$ (4.565,50)

(-) PEÇAS E SERVIÇOS DE ROÇADEIRA COSTAL R$ (3.074,50)

(-) LOCAÇÃO/OBRA R$ (307.607,14) (-) ANDAIME R$ (980,36) (-) BANHEIRO QUIMICO R$ (6.657,49) (-) BOMBA D'AGUA R$ (750,00) (-) COMPACTADOR MANUAL R$ (5.480,00) (-) CONTAINER R$ (14.191,90) (-) CORTADORA DE ASFALTO R$ (250,00) (-) MARTELETE ELETRICO R$ (21,45) (-) VIBRADOR ELETRICO R$ (600,00) (-) CAMINHAO MUNK R$ (4.021,31) (-) VEICULO DE PASSEIO R$ (274.654,63) (-) MATERIAL SMS R$ (14.045,71) (-) MATERIAL DE IDENTIFICAÇÃO R$ (2.333,37) (-) MATERIAL ISOLANTE R$ (2.650,86)

(-) MATERIAL PROTEÇÃO COLETIVA R$ (2.223,38)

(-) OUTROS MATERIAIS R$ (6.838,10)

(-) SERVIÇOS PROFISSIONAIS TECNICOS R$ (214.081,18)

(-) SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA R$ (112.672,52)

(-) TOPOGRAFIA R$ (7.181,82)

(-) MÃO DE OBRA PARA SERVIÇOS DIVERSOS R$ (64.976,92)

(-) PLANTAS E PROJETOS R$ (3.357,90)

(-) TRANSPORTE R$ (37.155,88)

(-) SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA R$ (101.408,66)

(5)

(-) MÃO DE OBRA SERVIÇOS DIVERSOS R$ (65.513,68)

(-) TRANSPORTE R$ (25.294,98)

(-) DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO R$ (2.913.970,73)

(-) DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO R$ (2.913.970,73)

(-) DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO R$ (2.913.970,73)

(-) DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS R$ (2.691.026,00)

(-) DESPESA DE PESSOAL/ENCARGOS SOCIAIS/BENEFICIOS R$ (1.590.653,67) (-) DESPESA DE PESSOAL R$ (1.251.650,73) (-) SALARIO R$ (767.892,08) (-) PRO-LABORE R$ (192.024,71) (-) ADICIONAL NOTURNO R$ (416,39) (-) ADICIONAL DE PERICULOSIDADE R$ (3.951,01) (-) GRATIFICAÇÕES R$ (108.724,22) (-) HORA EXTRA R$ (13.773,26) (-) PLR - PARTICIPAÇÃO NO LUCRO R$ (115.825,14) (-) 13º SALARIO R$ (23.727,38) (-) FERIAS R$ (25.316,54) (-) ENCARGOS SOCIAIS R$ (370.383,14) (-) INSS R$ (298.465,13) (-) FGTS R$ (71.918,01) PROVISÕES R$ 152.202,52

PROVISÕES PARA FERIAS R$ 152.684,80

(-) PROVISOES PARA 13º SALARIO R$ (482,28)

(-) BENEFICIOS R$ (120.822,32) (-) PLANO DE SAUDE R$ (64.104,20) (-) ALIMENTAÇÃO R$ (10.435,78) (-) VALETRANSPORTE /CONDUÇÃO R$ (5.590,16) (-) UNIFORMES/EPI R$ (6.185,25) (-) EXAMES MEDICOS R$ (4.993,40) (-) ARTIGOS FARMACEUTICOS R$ (276,96) (-) TREINAMENTOS R$ (17.752,00) (-) PLANO ODONTOLOGICO R$ (11.484,57) (-) SERVIÇOS DE TERCEIROS R$ (389.564,03)

(-) SERVIÇOS PRESTADO POR PESSOA FISICA R$ (129.728,58)

(-) ASSESSORIA CONTABIL R$ (84.195,56)

(6)

(-) ASSESSORIA DE QUALIDADE R$ (2.947,52)

(-) DESPACHANTE R$ (40,00)

(-) ASSESSORIA AMBIENTAL - SMS R$ (2.588,80)

(-) SERVIÇOS PRETADOS POR PESSOA JURIDICA R$ (259.835,45)

(-) DESPACHANTE R$ (300,00) (-) LICENÇAS/MANUTENÇAO DE SISTEMAS OPERACIONAIS R$ (259.535,45) (-) DESPESAS GERAIS R$ (710.808,30) (-) DESPESAS GERAIS R$ (593.343,28) (-) CORREIOS E MALOTES R$ (2.422,61) (-) CARTORIO R$ (2.754,86) (-) INFORMATICA R$ (49.106,61) (-) JORNAIS/REVISTAS/PERIODICOS R$ (334,81) (-) MATERIAL DE ESCRITORIO R$ (27.991,99) (-) TELEFONE R$ (120.216,93) (-) PROPAGANDA E PUBLICIDADE R$ (609,84) (-) ENCADERNAÇÃO DE LIVROS R$ (2.773,49) (-) ALUGUEL R$ (148.259,90)

(-) BENS DE PEQUENO VALOR R$ (5.183,99)

(-) BRINDES/DOAÇÕES R$ (9.024,00) (-) ENERGIA ELETRICA R$ (45.612,56) (-) MATERIAL DE LIMPEZA R$ (11.052,76) (-) MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO R$ (27.084,97) (-) AGUA E ESGOTO R$ (2.039,79) (-) VIAGENS E ESTADIA R$ (98.723,48) (-) PEQUENAS DESPESAS R$ (40.150,69) (-) TRIBUTOS R$ (111.776,45)

(-) CONTRIBUIÇÃO SINDICAL PATRONAL R$ (1.985,53)

(-) TAXAS, LICENÇAS E ALVARA R$ (35.042,33)

(-) IPVA/IPTU R$ (58.951,68)

(-) MULTAS SOBRE IMPOSTOS R$ (1.398,04)

(-) MULTA DE TRANSITO R$ (1.881,93)

(-) DESPESAS TRIBUTARIAS DIVERSAS R$ (8.011,48)

(-) CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES DE CLASSE R$ (4.505,46)

(-) DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO R$ (5.688,57)

(-) DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO R$ (5.688,57)

(7)

(-) DESPESAS/RECEITAS FINANCEIRA R$ (884.966,41)

RECEITAS FINANCEIRA R$ 92.431,70

RECEITAS DESCONTOS OBTIDOS R$ 4.136,23

RECEITA DE APLICAÇÃO R$ 1.580,79

RECEITA DE JUROS RECEBIDOS R$ 86.714,68

(-) DESPESAS FINANCEIRAS R$ (977.398,11)

(-) DESCONTOS CONCEDIDOS R$ (1.000,00)

(-) DESPESAS BANCARIAS (TARIFAS E TAXAS) R$ (104.849,49)

(-) JUROS FINANCIAMENTO CAPITAL DE GIRO R$ (403.330,68)

(-) JUROS S/FINANCIAMENTO ATIVO IMOBILIZADO R$ (353.988,99)

(-) JUROS S/IMPOSTOS R$ (66.637,98)

(-) JUROS S/DUPLICATAS R$ (36.587,54)

(-) DESPESAS FINANCEIRAS DIVERSAS R$ (11.003,43)

RESULTADO NÃO OPERACIONAL R$ 747.458,93

RECEITA E DESPESAS NÃO OPERACIONAIS R$ 747.458,93

RECEITA NÃO OPERACIONAL R$ 1.810.801,82

RECEITA NÃO OPERACIONAL R$ 1.810.801,82

RECEITA NA ALIENAÇÃO DE BENS E DIREITO DO

ATIVO IMOB R$ 1.810.000,00

OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS R$ 801,82

(-) DESPESAS NÃO OPERACIONAL R$ (1.063.342,89)

(-) DESPESAS NÃO OPERACINAL R$ (1.063.342,89)

(-) (-) VALOR CONTABIL DOS BENS E DIREITOS

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