Retenção INSS em Pagamento Antecipado (PA)

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Retenção INSS em Pagamento Antecipado (PA)

Produto : Microsiga Protheus® Financeiro Versão 11

Chamado/Requisito : TFJFXP Data da publicação : 03/12/12 País(es) : Brasil Banco(s) de Dados : Todos

Implementada melhoria na rotina de Contas a Pagar (FINA050) referente à inclusão de um Pagamento Antecipado (PA), sendo possível reter o INSS gerando um título do tipo INA para o pagamento do imposto. O pacote completo envolve algumas rotinas, entre elas: Inclusão de títulos no Contas a Pagar (FINA050), Borderô de Pagamentos (FINA240), Borderô de Pagamento com Impostos (FINA241), Baixa Manual (FINA080) e Automática (FINA090) e Compensação do Contas a Pagar (FINA340).

PROCEDIMENTOS PARA IMPLEMENTAÇÃO

Para viabilizar essa melhoria, é imperativo aplicar previamente o pacote de atualizações (Patch) deste chamado.

Antes de executar o compatibilizador UPDFIN é imprescindível:

a) Realizar o backup da base de dados do produto que será executado o compatibilizador (diretório \PROTHEUS11_DATA\ DATA) e dos dicionários de dados SXs (diretório \PROTHEUS11_DATA\ SYSTEM).

b) Os diretórios acima mencionados correspondem à instalação padrão do Protheus®, portanto, devem ser alterados conforme o produto instalado na empresa.

c) Essa rotina deve ser executada em modo exclusivo, ou seja, nenhum usuário deve estar utilizando o sistema. d) Se os dicionários de dados possuírem índices personalizados (criados pelo usuário), antes de executar o

compatibilizador, certifique-se de que estão identificados pelo nickname. Caso o compatibilizador necessite criar índices, irá adicioná-los a partir da ordem original instalada pelo Protheus®, o que poderá sobrescrever índices personalizados, caso não estejam identificados pelo nickname.

e) O compatibilizador deve ser executado com a Integridade Referencial desativada*.

Esta melhoria depende de execução do update de base

UPDFIN

, conforme Procedimentos para Implementação.

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O procedimento a seguir deve ser realizado por um profissional qualificado como Administrador de Banco de Dados (DBA) ou equivalente!

A ativação indevida da Integridade Referencial pode alterar drasticamente o relacionamento entre tabelas no banco de dados. Portanto, antes de utilizá-la, observe atentamente os procedimentos a seguir:

i. No Configurador (SIGACFG), veja se a empresa utiliza Integridade Referencial, selecionando a opção Integridade/Verificação (APCFG60A).

ii. Se não há Integridade Referencial ativa, são relacionadas em uma nova janela todas as empresas e filiais cadastradas para o sistema e nenhuma delas estará selecionada. Neste caso, E SOMENTE NESTE, não é necessário qualquer outro procedimento de ativação ou desativação de integridade, basta finalizar a verificação e aplicar normalmente o compatibilizador, conforme instruções.

iii. Se há Integridade Referencial ativa em todas as empresas e filiais, é exibida uma mensagem na janela Verificação de relacionamento entre tabelas. Confirme a mensagem para que a verificação seja concluída, ou; iv. Se há Integridade Referencial ativa em uma ou mais empresas, que não na sua totalidade, são relacionadas

em uma nova janela todas as empresas e filiais cadastradas para o sistema e, somente, a(s) que possui(em) integridade estará(rão) selecionada(s). Anote qual(is) empresa(s) e/ou filial(is) possui(em) a integridade ativada e reserve esta anotação para posterior consulta na reativação (ou ainda, contate nosso Help Desk Framework para informações quanto a um arquivo que contém essa informação).

v. Nestes casos descritos nos itens iii ou iv, E SOMENTE NESTES CASOS, é necessário desativar tal integridade, selecionando a opção Integridade/Desativar (APCFG60D).

vi. Quando desativada a Integridade Referencial, execute o compatibilizador, conforme instruções.

vii. Aplicado o compatibilizador, a Integridade Referencial deve ser reativada, SE E SOMENTE SE tiver sido desativada, através da opção Integridade/Ativar (APCFG60). Para isso, tenha em mãos as informações da(s) empresa(s) e/ou filial(is) que possuía(m) ativação da integridade, selecione-a(s) novamente e confirme a ativação.

Contate o Help Desk Framework EM CASO DE DÚVIDAS!

1. Em Microsiga Protheus® Smart Client, digite U_UPDFIN no campo Programa Inicial.

Para a devida atualização do dicionário de dados, certifique-se que a data do compatibilizador seja igual ou superior a 18/07/12.

2. Clique em Ok para continuar.

3. Ao confirmar é exibida uma mensagem de advertência sobre o backup e a necessidade de sua execução em modo exclusivo.

Confirme para dar início ao processamento. O primeiro passo da execução é a preparação dos arquivos, conforme mensagem explicativa apresentada na tela.

4. Em seguida, é exibida a janela Atualização concluída com o histórico (log) de todas as atualizações processadas. Nesse log de atualização são apresentados somente os campos atualizados pelo programa. O compatibilizador cria os campos que ainda não existem no dicionário de dados.

5. Clique em Gravar para salvar o histórico (log) apresentado. 6. Clique em Ok para encerrar o processamento.

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ATUALIZAÇÕES DO COMPATIBILIZADOR

1. Criação de Campos no arquivo SX3 – Campos:

 Tabela SED – Naturezas

Campo ED_RINSSPA Tipo C Tamanho 1 Decimal 0 Formato @! Título RT INSS PA

Descrição Retém INSS PA

Nível 1

Usado Sim

Obrigatório Não

Browse Não

Opções 1=Sim; 2=Não

Relação ‘2’

Val. Sistema Pertence(“12”)

Help Informe ‘Sim’ se a natureza financeira retém INSS sobre Pagamento

Antecipado, caso contrário ‘Não’.

O tamanho dos campos que possuem grupo pode variar conforme ambiente em uso.

2. Criação de Parâmetros no arquivo SX6 – Parâmetros:

Nome da Variável MV_BXINSAU

Tipo Caracter

Descrição Baixa os títulos de INSS retidos no Pagamento Antecipado (PA) 1= Sim ou 2 = Não

Valor Padrão 2

Nome da Variável MV_PAPRIME

Tipo Caracter

Descrição Habilita a retenção de INSS no Pagamento Antecipado, 1= Sim ou 2 = Não Valor Padrão 2

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PROCEDIMENTOS PARA UTILIZAÇÃO

1. No Configurador (SIGACFG) acesse Ambiente/Cadastro/Parâmetros (CFGX017).

2. Altere o conteúdo dos parâmetros, conforme abaixo:

 MV_PAPRIME: 1 – Sim – Retenção de INSS sobre Pagamento Antecipado (PA) habilitado

 MV_BXINSAU: 1 – Sim – Compensação automática dos títulos de INSS no Pagamento Antecipado (PA) habilitado  MV_PABRUTO: 2 – Não – No cálculo de impostos no PA o mesmo fica com o valor líquido.

3. No Financeiro (SIGAFIN) acesse Atualizações/Cadastro/Naturezas (FINA010).

4. Posicione o cursor na Natureza cadastrada para reter INSS em Pagamento Antecipado (PA) e clique em Alterar.

5. Localize o campo RT INSS PA e altere para Sim.

6. Confira os dados e confirme.

Verifique a pré-existência do cadastro de uma Natureza e de um Fornecedor que calculem INSS. 7. Acesse Atualizações/Contas a Pagar/Contas a Pagar (FINA050).

8. Clique em Incluir e informe um título do tipo PA utilizando uma Natureza que retém INSS no PA e um fornecedor com o campo Calcula INSS com o conteúdo Sim.

Exemplo:

PREF. NUM. PARC. FORN. LOJA NATUR. DATA TIPO VALOR INSS VAL. LIQ. CMP 0001 FORN001 01 NAT001 08/05/2012 PA 10.000,00 1.100,00 8.900,00 CMP 0001 01 INPS 00 INSS 08/05/2012 INA 1.100,00 0,00 1.100,00 A inclusão do título principal de PA gerou o título de imposto INA com os valores corretos.

10. Acesse Relatórios/Contas a Pagar/Emissão de GPS (FINRGPS).

11. Informe os dados do título a imprimir e clique em OK.

12. O sistema calcula o valor líquido para a emissão da GPS. Se existirem títulos INA e INS de um mesmo fornecedor, os valores são compensados no momento da impressão para que não gerem pagamentos em duplicidade. Os status dos títulos não são alterados, sendo necessário efetuar a compensação pelo item Compensação CP.

13. Confira os dados e imprima.

Exemplo:

A impressão da GPS relativa ao titulo INA do fornecedor FORN001.

PREF. NUM. PARC. FORN. LOJA NATUR. DATA TIPO VALOR INSS VAL. LIQ. CMP 0001 01 INPS 00 INSS 08/05/2012 INA 1.100,00 0,00 1.100,00

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14. Acesse Atualizações/Contas a Pagar/Borderô Pagamentos (FINA240).

15. Clique em Borderô e preencha os dados solicitados orientando-se pelo título INA desejado.

16. Confirme a tela de seleção.

17. Confira os títulos selecionados e confirme.

Exemplo:

A criação do borderô com o titulo INA do fornecedor FORN001.

18. Acesse Atualizações/Contas a Pagar/Baixas Pagar Man (FINA080).

19. Posicione o cursor no título INA que deseja baixar e clique em Baixar.

20. Preencha os dados bancários da baixa e clique em OK.

21. O sistema gera a movimentação bancária e bloqueia o título para novas baixas, mantendo o saldo para a posterior compensação com o titulo de INSS gerado na inclusão do título a Pagar ou da Nota Fiscal de Entrada.

Exemplo:

Gerar pela baixa, a movimentação bancária, sem alterar o saldo do titulo INA, que ficará em aberto para a compensação.

22. Acesse Atualizações/Contas a Pagar/Baixas Pagar Aut (FINA090).

23. Clique em Automática.

24. Preencha os dados de seleção dos títulos e bancários para a baixa e clique em OK.

25. O sistema gera a movimentação bancária e bloqueia o título para novas baixas, mantendo o saldo para a posterior compensação com o titulo de INSS gerado na inclusão do título a Pagar ou da Nota Fiscal de Entrada.

Exemplo:

Gerar a movimentação bancária pela baixa, sem alterar o saldo do título INA, que ficará em aberto para a compensação.

26. Acesse Atualizações/Contas a Pagar/Contas a Pagar (FINA050).

Verifique a pré-existência do cadastro de uma Natureza e de um Fornecedor que calculem INSS. 27. Clique em Incluir.

PREF. NUM. PARC. FORN. LOJA NATUR. DATA TIPO VALOR INSS VAL. LIQ. CMP 0001 01 INPS 00 INSS 08/05/2012 INA 1.100,00 0,00 1.100,00

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28. Inclua um título do tipo NF utilizando uma Natureza que retém INSS e um fornecedor com o campo Calcula INSS com o conteúdo Sim.

Exemplo:

PREF. NUM. PARC. FORN. LOJA NATUR. DATA TIPO VALOR INSS VAL. LIQ. CMP 0002 FORN001 01 NAT001 08/05/2012 NF 10.000,00 1.100,00 8.900,00 CMP 0002 01 INPS 00 INSS 08/05/2012 INS 1.100,00 0,00 1.100,00 A inclusão do título principal de NF gerou o título de imposto INS com os valores corretos.

26. Acesse Atualizações/Contas a Pagar/Compensação CP (FINA340).

27. Pressione [F12] e informe na pergunta Compensa Títulos, o conteúdo Impostos.

28. Posicione o cursor no título INS que deseja compensar e clique em Compensar.

29. Verifique os dados da tela e clique em OK.

30. Selecione o título INA que desejar compensar e clique em OK.

31. O sistema gera a movimentação de compensação baixando os dois títulos.

Exemplo:

A compensação baixa os dois títulos, gerando a movimentação na tabela SE5.

O título do tipo INA só pode ser compensado após seu pagamento.

32. Pressione [F12] e informe na pergunta Compensa Títulos, o conteúdo Normais.

33. Acesse Atualizações/Contas a Pagar/Compensação CP (FINA340).

34. Posicione o cursor no título que deseja compensar e clique em Compensar.

35. Verifique os dados da tela e clique em OK.

36. Selecione o título PA que deseja compensar e clique em OK.

37. O sistema gera a movimentação de compensação, baixando os títulos PA com NF e, INA com INS, desde que o INA já esteja baixado ou pago.

Exemplo:

PREF. NUM. PARC. FORN. LOJA NATUR. DATA TIPO VALOR INSS VAL. LIQ. CMP 0002 01 INPS 00 INSS 08/05/2012 INS 1.100,00 0,00 1.100,00 CMP 0001 01 INPS 00 INSS 08/05/2012 INA 1.100,00 0,00 1.100,00

PREF. NUM. PARC. FORN. LOJA NATUR. DATA TIPO VALOR INSS VAL. LIQ. CMP 0002 01 INPS 00 INSS 08/05/2012 INS 1.100,00 0,00 1.100,00

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A compensação baixa os títulos, gerando a movimentação na tabela SE5.

INFORMAÇÕES TÉCNICAS

Tabelas Utilizadas

SE2 – Títulos a Pagar SE5 – Movimento Bancário SA2 – Fornecedores SED – Naturezas

Funções Envolvidas

FIN – Atualizador das Tabelas SXs FINA050 – Contas a Pagar FINA340 – Compensação CP FINA080 – Baixa a Pagar Manual FINA090 – Baixa a Pagar Automática

FINA241 – Borderô de Pagamento com Impostos FINRGPS – Impressão da GPS

FINA260 – Conciliação DDA

FINR855 – Relatório Contas a Pagar com Impostos FINXAPI – Diversas

FINXATU – Diversas FINXFUN – Diversas MATXATU – Diversas Sistemas Operacionais Windows®/Linux®

CMP 0001 01 INPS 00 INSS 08/05/2012 INA 1.100,00 0,00 1.100,00 CMP 0002 FORN001 01 NAT001 08/05/2012 NF 10.000,00 1.100,00 8.900,00 CMP 0001 FORN001 01 NAT001 08/05/2012 PA 10.000,00 1.100,00 8.900,00