Prefeitura Municipal de Aurelino Leal publica:

(1)

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Prefeitura Municipal de

Aurelino Leal publica:

(2)

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL - CONSOLIDADO

RGF - ANEXO 1 (LRF, Art. 55, inciso I, alínea "a")

LIQUIDADAS

DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 meses)

R$ 1,00

INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS¹

3º QUADRIMESTRE DE 2017 - SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2017

DESPESA COM PESSOAL

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

MUNICÍPIO DE AURELINO LEAL - BA - CONSOLIDADO

(a) _(b)

DESPESA BRUTA COM PESSOAL(I) 19.434.902,09 403.770,72

Pessoal Ativo 19.434.902,09 403.770,72

Pessoal Inativos e Pencionista

Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização (§ 1º do Art. 18 da LRF)

DESPESAS NÃO COMPUTADAS(§ 1º do Art. 19 da LRF) (II) 21.064,60

Indenização Por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração

Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração 21.064,60

Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados

DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II) 19.413.837,49 403.770,72

VALOR

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL

% SOBRE A RCL

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV) 28.607.764,63

(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (V) (§ 13, art. 166 da

= RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA (VI) 28.607.764,63

DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (V) = (III a + III b) 19.817.608,21 69,27

LIMITE MÁXIMO (VI) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) 17.164.658,78 60,00

LIMITE PRUDENCIAL (VII) = (0,95 x VI) (parágrafo único, art. 22 da LRF) 16.306.425,84 57,00

LIMITE DE ALERTA (VIII) = (0,90 x VI) (inciso II do §1º do art.59 da LRF) 15.448.192,90 54,00

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Gabinete Do Prefeito, Emissão: 02/05/2018 , às 16:02:17

Sistema de Administração de Finanças Públicas

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Relatório de Gestão Fiscal

(3)

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL

RGF - ANEXO 1 (LRF, Art. 55, inciso I, alínea "a")

LIQUIDADAS

DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 meses) R$ 1,00 INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS¹

3º QUADRIMESTRE DE 2017 - SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2017

DESPESA COM PESSOAL

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

MUNICÍPIO DE AURELINO LEAL - BA - CONSOLIDADO

(a) _(b)

DESPESA BRUTA COM PESSOAL(I) 19.434.902,09 403.770,72

Pessoal Ativo 19.434.902,09 403.770,72

Pessoal Inativos e Pencionista

Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização (§ 1º do Art. 18 da LRF)

DESPESAS NÃO COMPUTADAS(§ 1º do Art. 19 da LRF) (II) 21.064,60 Indenização Por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária

Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração

Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração 21.064,60

Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados

DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II) 19.413.837,49 403.770,72

VALOR

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL

% SOBRE A RCL

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV) 28.607.764,63

(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (V) (§ 13, art. 166 da

= RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA (VI) 28.607.764,63

DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (V) = (III a + III b) 19.817.608,21 69,27

LIMITE MÁXIMO (VI) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) 17.164.658,78 60,00

LIMITE PRUDENCIAL (VII) = (0,95 x VI) (parágrafo único, art. 22 da LRF) 16.306.425,84 57,00

LIMITE DE ALERTA (VIII) = (0,90 x VI) (inciso II do §1º do art.59 da LRF) 15.448.192,90 54,00

(4)

MUNICÍPIO DE AURELINO LEAL - BA

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

RGF – ANEXO 2 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "b")

3º QUADRIMESTRE DE 2017 - SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2017

R$ 1,00 SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR At o 1º Quadrimestre At o 2º Quadrimestre At o 3º Quadrimestre SALDO DO EXERCÍCIO DE 2017 DÍVIDA CONSOLIDADA

DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I) 49.102.014,64 48.839.074,64 48.628.074,64 49.616.328,01 Dívida Mobiliária

Dívida Contratual Empr stimos

Interna Externa

Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios

Financiamentos 48.004,92 48.004,92 48.004,92 92.895,08

Internos 48.004,92 48.004,92 48.004,92 92.895,08

Externos

Parcelamento e Renegociação de dívidas 47.414.795,06 47.305.855,06 47.180.855,06 46.959.514,30

De Tributos

De Contribuiç es Previdenciárias 47.414.795,06 47.305.855,06 47.180.855,06 46.959.514,30

De Demais Contribuiç es Sociais Do FGTS

Com Instituição Não financeira Demais Dívidas Contratuais

Precatórios posteriores a 05/05/2000 (Inclusive) - Vencidos e não pagos 1.639.214,66 1.485.214,66 1.399.214,66 2.563.918,63

Outras D vidas

DEDUÇ ES (II) 2.213.483,56 2.568.002,51 1.380.164,71 534.269,83

Disponibilidade de Caixa 2.213.483,56 2.568.002,51 1.380.164,71 534.269,83

Disponibilidade de Caixa Bruta 2.712.899,77 2.813.128,46 1.561.602,66 1.671.017,43

(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios) 499.416,21 245.125,95 181.437,95 1.136.747,60

Demais Haveres Financeiros

DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA - DCL (III) = (I - II) 46.888.531,08 46.271.072,13 47.247.909,93 49.082.058,18 17.654.769,29 28.607.764,63 8.641.349,54

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL

275,44 173,44 565,18 % DA DC SOBRE A RCL (I / RCL) 267,62 171,57 535,46 % DA DCL SOBRE A RCL (III / RCL) 21.185.723,15 34.329.317,56 10.369.619,45

LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 120,00 %

19.067.150,84 30.896.385,80 9.332.657,51

LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - 90,00%

SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR At o 1º Quadrimestre At o 2º Quadrimestre At o 3º Quadrimestre

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA/PERCENTUAIS

SALDO DO EXERCÍCIO DE 2017

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL 8.641.349,54 17.654.769,29 28.607.764,63

% DA DC SOBRE A RCL (I / RCL) 565,18 275,44 173,44

% DA DCL SOBRE A RCL (III / RCL) 535,46 267,62 171,57

LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 120,00 % 10.369.619,45 21.185.723,15 34.329.317,56

LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - 90,00% 9.332.657,51 19.067.150,84 30.896.385,80

SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR At o 1º Quadrimestre At o 2º Quadrimestre At o 3º Quadrimestre

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA/PERCENTUAIS

SALDO DO EXERCÍCIO DE 2017

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL 8.641.349,54 17.654.769,29 28.607.764,63

% DA DC SOBRE A RCL (I / RCL) 565,18 275,44 173,44

% DA DCL SOBRE A RCL (III / RCL) 535,46 267,62 171,57

LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 120,00 % 10.369.619,45 21.185.723,15 34.329.317,56

LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - 90,00% 9.332.657,51 19.067.150,84 30.896.385,80

(5)

MUNICÍPIO DE AURELINO LEAL - BA

DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

RGF - ANEXO 3 (LRF, Art. 55, inciso I, alínea "c" e art. 40 § 1º)

3º QUADRIMESTRE DE 2017 - SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2017

R$ 1,00

GARANTIAS CONCEDIDAS

SALDO DO

EXERCÍCIO

_quadrimestre

At o 1º

_quadrimestre

At o 2º

At o 3º

quadrimestre

SALDO DO EXERCÍCIO DE 2017

EXTERNAS (I)

Aval ou fiança em operaç es de cr dito Outras garantias nos Termos da LRF

INTERNAS (II)

Aval ou Fiança em Operaç es de Cr dito Outras Garantias nos Termos da LRF

TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (III) = (I + II)

8.641.349,54 17.654.769,29 28.607.764,63

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA – RCL (IV) % do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL

1.901.096,90 3.884.049,24 6.293.708,22

LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 22,00 %

1.710.987,21 3.495.644,32 5.664.337,40

LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - 90,00 %

CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS

SALDO DO

EXERCÍCIO

At o 1º

quadrimestre

At o 2º

quadrimestre

At o 3º

quadrimestre

SALDO DO EXERCÍCIO DE 2017

EXTERNAS (V)

INTERNAS (VI)

TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (VII) = (V + VI)

MEDIDAS CORRETIVAS

(6)

MUNICÍPIO DE AURELINO LEAL - BA

DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇ ES DE CR DITO

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

RGF – ANEXO 4 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "d" e inciso III alínea "c")

3º QUADRIMESTRE DE 2017 - SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2017

R$ 1,00 VALOR REALIZADO No Quadrimestre de Referência At o Quadrimestre de Referência (a) OPERAÇ ES DE CR DITO

SUJEITAS AO LIMITE PARA FINS DE CONTRATAÇÃO (I) Mobiliária Interna Externa Contratual Interna Abertura de Cr dito

Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro Derivadas de PPP

Demais Aquisiç es Financiadas Antecipação de Receita

Pela Venda a Termo de Bens e Serviços Demais Antecipaç es de Receita

Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º) Outras Operaç es de Cr dito

Externa <Tipo de operação>

NÃO SUJEITAS AO LIMITE PARA FINS DE CONTRATAÇÃO (II) Parcelamentos de Dívidas

De Tributos De Contribuiç es Sociais

Previdenciárias Demais Contribuiç es Sociais Do FGTS

Melhoria da Administração de Receitas e da Gestão Fiscal, Financeira e Patrimonial Programa de Iluminação Pública - RELUZ

Outras Operaç es de Cr dito Não Sujeitas ao Limite

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES VALOR % SOBRE A RCL

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL 28.607.764,63 0,00

OPERAÇ ES VEDADAS 0,00

Do Período de Referência (III) 0,00

De períodos Anteriores ao de Referência 0,00

TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (IV)= (Ia + III) 0,00 LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇ ES DE CR DITO INTERNAS E EXTERNAS 4.577.242,34 16,00

LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - <%> 0,00

OPERAÇ ES DE CR DITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA 0,00

LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇ ES DE CR DITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA

2.002.543,52 7,00

TOTAL CONSIDERADO PARA CONTRATAÇÃO DE NOVAS OPERAÇ ES DE CR DITO (V) = (IV + IIa) 0,00 FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Gabinete Do Prefeito, Emissão: 02/05/2018 , às 15:52:36

(7)

DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

RGF - ANEXO 5 (LRF, Art. 55, inciso III, alínea "a")

3º QUADRIMESTRE DE 2017 - SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2017

R$ 1,00

MUNICÍPIO DE AURELINO LEAL - BA - PODER EXECUTIVO

DISPONIBILIDAD E DE CAIXA

BRUTA (a) De Exec cios Anteriores (b) Do Exerc cio (c) Restos a Pagar

Liquidados e N o Pagos Restos a Pagar Empenhados e N o Liquidados de Exerc cios Anteriores (d) Demais Obriga es Financeiras (e)

OBRIGAÇ ES FINANCEIRAS DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f) = (a - (b + c + d + e)) RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICI NCIA FINANCEIRA) IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS

TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS(I) 1.136.784,60 181.437,95 955.309,65 37,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TRANSFER NCIAS DO FUNDO DE INVESTIMENTO ECON MICO SOCIA 253.446,20 12.737,08 240.672,12 37,00 0,00 0,00 0,00 0,00 RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFER NCIAS DE IMPOSTOS - EDUCAÇ 168.930,41 8.399,95 160.530,46 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFER NCIAS DE IMPOSTOS - SA DE 177.044,47 3.321,00 173.723,47 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 TRANSFER NCIAS DE CONV NIOS – SA DE 1.100,00 0,00 1.100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 TRANSFER NCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA NICO DE SA DE - SU 200.127,86 85.225,79 114.902,07 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 TRANSFER NCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE DESENVO 2.784,43 2.490,20 294,23 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 TRANSFER NCIAS FUNDEB (APLICAÇÃO NA REMUNERAÇÃO DOS PR 132.539,50 9.071,39 123.468,11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 TRANSFER NCIAS FUNDEB (APLICAÇÃO EM OUTRAS DESPESAS DE E 200.811,73 60.192,54 140.619,19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS(II) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTAL (III) = (I + II) 1.136.784,60 181.437,95 955.309,65 37,00 0,00 0,00 0,00 0,00

REGIME PR PRIO DE PREVID NCIA DOS SERVIDORES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

(8)

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

3º QUADRIMESTRE DE 2017 - SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2017

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELAT RIO DE GESTÃO FISCAL

ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL

LRF, art. 48 - Anexo 6 R$ 1,00

MUNICÍPIO DE AURELINO LEAL - BA - PODER EXECUTIVO

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA

VALOR AT O BIMESTRE

Receita Corrente líquida

28.607.764,63

DESPESA COM PESSOAL

VALOR

% SOBRE A RCL

Despesa Total com Pessoal - DTP

19.817.608,21

69,27

Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - 54,00 %

15.448.192,90

54,00

Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - 51,30 %

14.675.783,26

51,30

DIVIDA CONSOLIDADA

VALOR

% SOBRE A RCL

Dívida Consolidada Líquida

49.082.058,18

171,57

Limite Definido por Resolução do Senado Federal - 120,00 %

34.329.317,56

120,00

GARANTIA DE VALORES

VALOR

% SOBRE A RCL

Total das Garantias Concedidas

Limite Definido por Resolução do Senado Federal - 22,00 %

6.293.708,22

22,00

OPERAÇ ES DE CR DITO

VALOR

% SOBRE A RCL

Operaç es de Cr dito Internas e Externas

Operaç es de Cr dito por Antecipação da Receita

Limite Definido pelo Senado Federal para Operaç es de Cr dito Externas e Internas - 16,00 %

4.577.242,34

16,00

Limite Definido pelo Senado Federal para Operaç es de Cr dito por Antecipação da Receita - 7,00 %

2.002.543,52

7,00

RESTOS A PAGAR

INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR

NÃO PROCESSADOS DO

EXERCÍCIO

DISPONIBILIDADE DE CAIXA

LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO

EM RESTOS A PAGAR NÃO

PROCESSADOS DO EXECÍCIO)

VALOR TOTAL

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Gabinete Do Prefeito, Emissão: 02/05/2018 , às 15:53:29