ATIVO 9.854.457,63
ATIVO CIRCULANTE 9.658.703,72
Disponível Vinculado C/C Bancária 4.989.235,75
Créditos a Receber do Exercício 4.635.067,97
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo 4.000,00
Crédito a Receber - Devedores da Entidade 400,00
Outros Créditos - Cauções 30.000,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE 195.753,91
Imobilizado 195.753,91
TOTAL 9.854.457,63
PASSIVO E PATRIMONIO LÍQUIDO 4.285.041,25
PASSIVO CIRCULANTE 65.391,08
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais 25.278,02
Fornecedores e Contas 26.617,06
Demais Obrigações - Valores Restituíveis 13.496,00
PATRIMONIO LÍQUIDO 4.219.650,17
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA -128.424,38
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA 5.697.840,76
TOTAL 9.854.457,63 RECEITA 1.062.772,79 RECEITA CORRENTE 1.062.772,79 Receita de Contribuições 876.203,97 Receita de Serviços 153.803,89 Financeira 32.764,93 DESPESA 126.956,38 DESPESA CORRENTE 126.956,38 Pessoal e Encargos 98.394,71
Uso de Bens, Serviços e Consumo 28.561,67
ATIVO 9.810.099,14
ATIVO CIRCULANTE 9.614.345,23
Disponível Vinculado C/C Bancária 5.940.358,43
Créditos a Receber do Exercício 3.627.221,11
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo 1.848,77
Crédito a Receber - Devedores da Entidade 14.916,92
Outros Créditos - Cauções 30.000,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE 195.753,91
Imobilizado 195.753,91
TOTAL 9.810.099,14
PASSIVO E PATRIMONIO LÍQUIDO 4.277.666,21
PASSIVO CIRCULANTE 58.016,04
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais 27.649,96
Fornecedores e Contas 17.131,36
Demais Obrigações - Valores Restituíveis 13.234,72
PATRIMONIO LÍQUIDO 4.219.650,17
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA -354.812,18
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA 5.887.245,11
TOTAL 9.810.099,14 RECEITA 1.197.251,21 RECEITA CORRENTE 1.197.251,21 Receita de Contribuições 1.007.846,86 Receita de Serviços 154.802,22 Financeira 30.481,38
Outras Receitas Correntes 4.120,75
DESPESA 226.387,80
DESPESA CORRENTE 226.387,80
Pessoal e Encargos 123.211,25
Uso de Bens, Serviços e Consumo 103.176,55
BALANCETE DE FEVEREIRO DE 2013
Sydnei Dias Menezes Alexander dos Santos Reis Presidente Diretor(a) Financeiro(a) 327.255.746-68 069.807.867-10
ATIVO 9.834.598,51
ATIVO CIRCULANTE 9.637.914,60
Disponível Vinculado C/C Bancária 6.457.687,86
Créditos a Receber do Exercício 3.143.876,12
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo 2.000,00
Crédito a Receber - Devedores da Entidade 4.350,62
Outros Créditos - Cauções 30.000,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE 196.683,91
Imobilizado 196.683,91
TOTAL 9.834.598,51
PASSIVO E PATRIMONIO LÍQUIDO 4.284.802,47
PASSIVO CIRCULANTE 65.152,30
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais 31.015,77
Fornecedores e Contas 16.802,54
Demais Obrigações - Valores Restituíveis 17.333,99
PATRIMONIO LÍQUIDO 4.219.650,17
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA -587.415,24
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA 6.137.211,28
TOTAL 9.834.598,51 RECEITA 733.311,16 RECEITA CORRENTE 733.311,16 Receita de Contribuições 483.344,99 Receita de Serviços 203.697,90 Financeira 46.268,27 DESPESA 233.533,06 DESPESA CORRENTE 232.603,06 Pessoal e Encargos 151.969,04
Uso de Bens, Serviços e Consumo 80.634,02
DESPESA DE CAPITAL 930,00
Equipamentos e Materiais Permanente 930,00
ATIVO 9.722.245,84
ATIVO CIRCULANTE 9.525.561,93
Disponível Vinculado C/C Bancária 6.802.644,81
Créditos a Receber do Exercício 2.692.094,92
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo 822,20
Outros Créditos - Cauções 30.000,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE 196.683,91
Imobilizado 196.683,91
TOTAL 9.722.245,84
PASSIVO E PATRIMONIO LÍQUIDO 4.267.851,36
PASSIVO CIRCULANTE 48.201,19
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais 31.236,42
Fornecedores e Contas 2.000,00
Demais Obrigações - Valores Restituíveis 14.964,77
PATRIMONIO LÍQUIDO 4.219.650,17
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA -952.969,49
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA 6.407.363,97
TOTAL 9.722.245,84 RECEITA 717.512,90 RECEITA CORRENTE 717.512,90 Receita de Contribuições 451.781,20 Receita de Serviços 209.953,91 Financeira 55.777,79 DESPESA 365.554,25 DESPESA CORRENTE 365.554,25 Pessoal e Encargos 193.048,34
Uso de Bens, Serviços e Consumo 172.505,91
BALANCETE DE ABRIL DE 2013
Sydnei Dias Menezes Alexander dos Santos Reis Presidente Diretor(a) Financeiro(a) 327.255.746-68 069.807.867-10
ATIVO 9.743.953,74
ATIVO CIRCULANTE 9.547.269,83
Disponível Vinculado C/C Bancária 7.095.895,01
Créditos a Receber do Exercício 2.419.255,82
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo 2.000,00
Tributos a Recuperar/Compensar 119,00
Outros Créditos - Cauções 30.000,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE 196.683,91
Imobilizado 196.683,91
TOTAL 9.743.953,74
PASSIVO E PATRIMONIO LÍQUIDO 4.279.995,15
PASSIVO CIRCULANTE 60.344,98
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais 38.901,16
Fornecedores e Contas 4.213,43
Demais Obrigações - Valores Restituíveis 17.230,39
PATRIMONIO LÍQUIDO 4.219.650,17
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA -1.236.492,11
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA 6.700.450,70
TOTAL 9.743.953,74 RECEITA 565.925,83 RECEITA CORRENTE 565.925,83 Receita de Contribuições 272.839,10 Receita de Serviços 234.516,30 Financeira 58.570,43 DESPESA 283.522,62 DESPESA CORRENTE 283.522,62 Pessoal e Encargos 176.378,71
Uso de Bens, Serviços e Consumo 107.143,91
ATIVO 9.768.716,73
ATIVO CIRCULANTE 9.572.032,82
Disponível Vinculado C/C Bancária 7.262.111,86
Créditos a Receber do Exercício 2.252.887,46
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo 2.000,00
Crédito a Receber - Devedores da Entidade 25.033,50
Outros Créditos - Cauções 30.000,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE 196.683,91
Imobilizado 196.683,91
TOTAL 9.768.716,73
PASSIVO E PATRIMONIO LÍQUIDO 4.283.053,15
PASSIVO CIRCULANTE 63.402,98
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais 40.497,08
Fornecedores e Contas 4.393,46
Demais Obrigações - Valores Restituíveis 18.512,44
PATRIMONIO LÍQUIDO 4.219.650,17
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA -1.485.301,69
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA 6.970.965,27
TOTAL 9.768.716,73 RECEITA 436.882,93 RECEITA CORRENTE 436.882,93 Receita de Contribuições 166.368,36 Receita de Serviços 200.627,88 Financeira 69.886,69 DESPESA 248.809,58 DESPESA CORRENTE 248.809,58 Pessoal e Encargos 159.758,61
Uso de Bens, Serviços e Consumo 89.050,97
BALANCETE DE JUNHO DE 2013
Sydnei Dias Menezes Alexander dos Santos Reis Presidente Diretor(a) Financeiro(a) 327.255.746-68 069.807.867-10
ATIVO 9.791.878,16
ATIVO CIRCULANTE 9.595.194,25
Disponível Vinculado C/C Bancária 7.392.441,94
Créditos a Receber do Exercício 2.120.917,41
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo 1.937,06
Crédito a Receber - Devedores da Entidade 49.897,84
Outros Créditos - Cauções 30.000,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE 196.683,91
Imobilizado 196.683,91
TOTAL 9.791.878,16
PASSIVO E PATRIMONIO LÍQUIDO 4.277.155,50
PASSIVO CIRCULANTE 57.505,33
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais 33.977,15
Fornecedores e Contas 4.117,95
Demais Obrigações - Valores Restituíveis 19.410,23
PATRIMONIO LÍQUIDO 4.219.650,17
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA -1.768.821,15
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA 7.283.543,81
TOTAL 9.791.878,16 RECEITA 444.548,59 RECEITA CORRENTE 444.548,59 Receita de Contribuições 131.970,05 Receita de Serviços 250.789,75 Financeira 61.788,79 DESPESA 283.519,46 DESPESA CORRENTE 283.519,46 Pessoal e Encargos 189.633,19
Uso de Bens, Serviços e Consumo 93.886,27
