Treinamento SAP FI Módulo I

(1)

SAP

Treinamento FI

(módulo I)

(2)

(3)

Melhores Práticas de negócio

Introdução SAP

O nome SAP é uma abreviação das palavras em alemão

““

Systeme, Anwendungen und

Produkte

””,,

traduzida para o português (Sistema de aplicações e Produtos), cujo um dos

principais produtos é conhecido mundialmente como sistema SAP ECC sistema

integrado

integrado que of

que oferece um

erece um conjunto d

conjunto de módulos

e módulos com

com diversas aplic

diversas aplicações de

ações de negócios.

negócios.

Os módulos são integrados, e contém a maior parte das funcionalidades necessárias

para gestão de grandes incorporações, ou seja as melhores práticas de mercado

exercidas mundialmente em sua grande maioria podem ser geridas pelo sistema SAP.

Cada módulo é responsável por mais de 1000 processos de negócios, onde cada

processo é baseado nas melhores praticas de mercado. as configurações do sistema é

possível devido a existências das mais de 8000 mil tabelas existente no sistema que

administra

administram desde

m desde infra-estru

infra-estrutura até política personalizada de processos

tura até política personalizada de processos de gestão de

de gestão de

negócios.

Cenario 1 Cenario 1 Cenário 2 Cenário 2 ….. …..

SAP

(4)

O SAP ECC é um sistema que trabalha com um número muito grande de tabelas interligadas, que

armazenam e manipulam os valores de controle dos processos. Essas tabelas são

armazenam e manipulam os valores de controle dos processos. Essas tabelas são responsáveis pelo

responsáveis pelo

armazenamento dos valores sistema e são divididas em grupos que se interligam em um todo.

Assim existem tabelas responsáveis pelo módulo de FI (contabilidade financeira), outras para

informaç

informações de SD (vendas e distrib

ões de SD (vendas e distribuição),t

uição),tabelas para

abelas para módulo de MM (gest

módulo de MM (gestão de materiais),

ão de materiais),

etc..., todas as

etc..., todas as tabelas apresent

tabelas apresentam campos chaves que

am campos chaves que permitem pelos mais

permitem pelos mais difer

diferentes e caminhos

entes e caminhos

interligar as informações entre elas.

Para

Para o Modulo de FI (contabilidade financeir

o Modulo de FI (contabilidade financeiras) as tabelas se relacionam da seguinte maneir

as) as tabelas se relacionam da seguinte maneira:

a:

Conceito sobre o Sistema

(5)

Relacionamento de

Relacionamento de TTabelas FI

abelas FI

– –

Financial Accounting

As Príncipais T

As Príncipais Tabelas do Módulo de FI são

abelas do Módulo de FI são ::

M

ó

d

u

l

o

F

I

Cabeçalho doCabeçalho do

BKPF

documento contábil

BSEG

Itens dos

Itens dos documentosdocumentos

Contábeis Contábeis

BSIS

Partidas em aberto do Partidas em aberto do Razão Razão

BSAS

Partidas compensadas Partidas compensadas do Razão do Razão

BSID

Partidas em aberto de Partidas em aberto de Clientes Clientes

BSAD

Partidas compensadas Partidas compensadas de Clientes de Clientes

BSIK

Partidas em aberto de Partidas em aberto de Fornecedores Fornecedores

BSAK

Partidas compensadas Partidas compensadas de Fornecedores de Fornecedores

(6)

O sistema SAP é dividido ambientes chamados de

client’s

, geralmente as grandes corporações

utilizam de três ou mais clients de acordo com a necessidade:

Desenvolvimento

( Configurações, e desenvolvimento de processos personalizados)

Qualidade

(Testes e homologações de configurações realizadas)

Produção

(Onde os dados da empresa estão sendo processados)

As configurações realizadas são transportadas através de arquivo de dados comumente chamado de “Request”as Request são

geralmente transportadas por uma equipe responsável somente pelo gerenciamento e transporte.

(7)

Principal papel da contabilidade financeira

A principal funcionalidade de integração do módulo FI com outros módulos é assegurar que exista o real reflexo das movimentações da empresa (como entradas e saídas de mercadorias e serviços) atualizadas em tempo real possibilitando as atualizações contábeis baseadas em valor. Facilitando na tomada de decisões e provisões financeiras.

A principal tarefa da contabilidade financeira é proporcionar uma visão abrangente e integrada das

demonstrações contábeis para fins legais e tem os seguintes sub-componentes:

Contabilidade Geral;

Contas a Pagar e a Receber;

Tesouraria;

Administração de Viagens;

(8)

Integração SAP

S

A

P

Mandante Área Contab. De Custos Contabilidade Financeira Organização de Vendas Canal de Distribuição Setor de Atividade Local de Expedição Centro Deposito Organização de Compras Grupo de Compras

FI

CO SD SD SD SD MM MM MM MM PP Empresa

(9)

Acessando ao Sistema

(10)

Acessando ao Sistema

Mandante : 090 Usuario : ABAP3

Senha : motivar (minusculo)

Para Acessar ao sistema SAP

entrar com

:

(11)

Tela Inicial

_–

SAP Easy Access

Campo de Comando

Hieraquia de funções

Barra de Ferramentas padrão

(12)

Unidade Organizacional

No Sistema SAP a unidade organizacional é o Mandante e significa é o nível mais elevado do sistema, chamado de mandante é uma unidade independente com registros mestres separados e um conjunto completo de tabelas, cujo o acesso e feito através de um usuário e senha para logon no sistema organizacional, muitas informações são

entradas nesse nivel afim de evitar a sua entrada varias vezes, como por exemplo as taxas de cambio. Empresa representa uma entidade

contábil legal no sistema SAP com plano de contas e balanço exigidos por lei, a empresa e a estrutura mínima necessária exigida pelo Sistema SAP.

Divisão representa as áreas de operação separadas dentro da organização pode ser usada por todas a empresa e pode possuir seu conjunto de balanço e/ou demonstrações separadas para fins internos dentro da estrutura organizacional. Divisão 4000 Empresa 1000 Empresa 2000 Mandante 001 Mandante 010 Mandante 1000

(13)

Unidade Organizacional

Criação de uma empresa : Para Criar uma empresa sempre copie uma já existente, utilizando a função copiar.

IMplemetation Guide

_copiar

Os seguintes dados serão copiados para a nova empresa:

 Definição

Chave da empresa 4 caracteres Nome da empresa

Local

Pais , Moeda, Idioma e endereço

 Parametros Globais

Plano de Contas Exercícios

Padrões Default da empresa

 Tabelas de Customizing

 Contas do Razão (se confirmado)

 Determinação de Contas Após a cópia realizar as alterações na nova empresa

(14)

Exercícios

Acompanhar a criação de uma empresa

(15)

Princípio de Variante

O príncipio de Variante é um método muito utilizado no sistema SAP para atribuição de propriedades para um ou mais objetos do sistema, pode ser utilizado para:

 Status de campo

 Períodos contábeis

 Exercícios

 …

Existe três etapas importantes para determinar uma variante.

Definir uma variante

Determinar os valores para a variante

(16)

Período contábil e Exercícios

O Exercício pode ser :

Independente do ano

:

As datas de início e fim são iguais para todos os anos

Depentende do ano

:

As datas são especificas e podem ser diferentes para o ano

1

2

3

4

5

6

7

8

9 10 11 12

1

2

3

4

Períodos contábeis Períodos Extraordinarios

1

2

3

4

5

6 7 8 9

10 11 12

1

2 3 4

Períodos contábeis Períodos Extraordinarios

(17)

Período contábil e Exercícios

O Exercício Indepentende do ano ainda pode ter variações quanto ao ano civil

Ano civil = Exercício

:

Os períodos contábeis são iguais ao ano Civil

1

2

3

4

5

6

7

8

9 10 11 12

Períodos contábeis

Jan f ev mar abr mai jun jul ago set out nov dez

-1

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Períodos contábeis

Jan f ev mar abr mai jun jul ago set out nov dez

10 11 12

Jan fev mar

Ano civil diferente do Exercício :

Os períodos contábeis não acompanham o calendário civil

Exemplo: Lançamento realizado no mês de abril 2011 equivale ao periodo 1/2011 e não ao período 4 do ano civil

(18)

Abertura e encerramento de período

A abertura e encerramento de períodos é realizada afim de determinar a possibilidade de lançamentos para o determinado período.

É possível utilizar a mesma variante de período para mais de uma empresa, e também determinar a abertura de período ou encerramento para uma ou mais contas contábeis

Para utilizar a abertura e encerramento de período é preciso

 Definir uma variante

 Atribuir a variante a empresa

 E abrir os períodos necessários para utilização

Variantes standard pré-definidas no SAP

Ano Civil : 01 ,K0,K1,K2,K3,K4 Especifica do ano : AA,AM,R1,UL,WK

(19)

Abertura e encerramento de período

 Definir uma variante

 Atribuir a variante a empresa

 E abrir os períodos necessários para utilização

+ = Todas as contas A = contas do imobilizado D = contas de clientes K = contas de fornecedor S = contas do Razão

(20)

Exercício

O aluno deverá:



Criar Variante de período



Atribuir a Variante a uma empresa



Definir abertura e encerramentos de períodos

(21)

Moedas

Deve ser atribuido um código para cada moeda no sistema SAP, a grande maioria das moedas já estão definidas no sistema, podendo ter também uma data de validade.

Para todas as combinações de moeda, é possivel atualizar as taxas de cambio, possibilitando assim o fator de conversão de valores que distinguem as categorias de taxa de câmbio.

USD = DÓLAR = 001 BRL = REAL 001 BRL = REAL = 001 EUR = EURO 100

Fatores de Conversão

Devido as oscilações dos valores nas moedas o fator de conversão pode ser atualizado em uma base temporal realizando as atualizações das taxas de câmbio.

O sap disponibiliza varias ferramentas de atualização de taxa de câmbio sendo que para cada categoria pode se utilizar uma das seguintes ferramentas de conversão de moeda.

(22)

Moedas

Categoria de conversão

Inversão : (método mais antigo de conversão e raramente utilizado atualmente)

Moeda Base

Margens de taxa de câmbio : a mais utilizada atualmente

DICA: só é possivel utilizar uma dessas categorias de taxa de câmbio.

Moeda Base:

Uma moeda Base pode ser atribuida a uma categoria de taxa de câmbio, e em seguida apenas atualizar as taxas das demais moedas, tornando assim possivel o fator de conversão

O SAP possibilita cadastrar até três moedas para cada empresa

Taxa de Venda

Taxa média

Taxa de Compra

+

margem

(23)

Exercício

_–

Moedas :síntese (OY03) Categorias de taxa de câmbio (OB07)

Fator de Conversão (OBBS) Atualização da taxa de Câmbio (OB08)

(24)

Moedas

Atribuição da moeda Forte (OY01)

Atribuição da moeda a empresa (OBY6)

(25)

Dados Mestres

_–

Plano de contas

O Plano de contas é a estrutura dentro da contabilidade financeira com as informações basicas sobre as contas do razão, existem três etapas para se criar, e poder utilizar o plano de contas:

Definir o Plano de Contas

Definir as propriedades do Plano de contas

Atribuir o Plano de Contas a empresa

Definição do Plano de Contas

Quando copiamos a empresa, o plano de contas também foi copiado.

Pode haver a necessidade apenas de definir as propriedades para o novo plano de contas

(26)

Plano de Contas

Toda empresa precisa ter um plano de contas atribuido, A atribuição do Plano de contas pode ser feita para várias empresas através do príncipio de variante.

INT

0050

EMPR.1000

EMPR.2000

EMPR.3000

O plano de contas pode ser utilizado pelo módulo de CO (controlling) possibilitando o controle

interempresarial .

No exemplo ao lado as empresas 1000 e 2000 podem fazer controle interempresarial , já a empresa 3000 não pode fazer entre a empresa 2000 e 3000 por exemplo.

Um Plano de contas pode atender várias empresa mas uma empresa não pode ter

vários planos de

(27)

Plano de Contas

Tcode OB62

Segmento do plano de Contas

O plano de contas contém as informações basicas sobre as contas. As informações de uma conta são resumida em um segmento de plano de contas:

O segmento contém:

Número da conta

Nome da Conta

Campos de controle e utilização da conta

(28)

Contas contábeis

Contas de Balanço e contas de resultado

No segmento de plano de Contas é necessário informar na contas se vai ser utilizada para balanço ou resultado. Esses dois tipos de conta são tratados de formas diferentes no procedimento de encerramento.

Nas contas de Balanço, o saldo e transportado para a mesma conta,

Nas contas de resultado, o saldo e transportado para uma conta de resultado e a conta de resultado fica com o saldo zero. Balanço Resultado 000010 000020 aa | aa| 000010 000020 900020 aa | 0 | aa|

Fechamento

(29)

Contas Contábeis

Contas de reconciliação são contas do razão atribuidas aos registros mestres de parceiro de negócios (clientes e fornecedores).

Todos os lançamentos nas contas são automaticamente lançadas nas contas de conciliação atribuida, permitindo assim manter o Razão sempre atualizado.

Defina uma conta de conciliação informando um dos seguintes tipo no campo conta de conciliação D = Contas a receber (clientes)

K = Contas a pagar (fornecedores)

Não é possivel realizar lançamentos diretamente em um conta de conciliação.

Conta de conciliação clientes (D) Conta de conciliação Fornecedores (K)

Exemplo : Conta cliente nacional Exemplo : Conta fornecedor nacional

aa | bb aa | bb

Conta do Cliente Conta do forncedor

(30)

Contas Contábeis

Administração de Partidas

As movimentações no período é o total dos lançamentos de partidas no débito e no crédito, O saldo é a diferença entre a movimentação.

Para contas sem exibição de partida individual, só é possivel visualizar o saldo no período

Para as contas com adminstração de partidas, os dados mais importantes do lançamentos é armazendo em tabela especifica, permitindo assim que seja visualizado a movimentação e suas partidas.

Não se deve utilizar a adminstração de partidas para as contas :

Contas de conciliação

(as partidas individuais já são adminstradas nos livros auxiliares)

(31)

Grupo de Contas

Como o plano de contas possui varios tipos diferentes de conta é possível agrupa-las em grupos com as mesmas características dentro do razão.

Com a atribuição de um intervalo de numeração ao grupo de contas é possivel garantir que as contas criadas com o mesmo intervalo se agrupem de acordo com as definições do grupo de contas.

(32)

Status de Campo

O status de Campo permite controlar a exibição e atualização dos dados mestre de uma conta Existem 4 propriedades possiveis de utilizar um campo:

Por exemplo um campo que não seja relevante sua utilização é possivel deixa-lo oculto Os campos que não podem ser modificados podem ter seu status em exibir

Existem campo que são imprescíndiveis a sua utilização esses podem ser obrigatório

E existem os campos que servem como referencia ou meramente informativo esses podem ter status facultativo. DICA: existem campos que mesmo oculto possui valores que deverão ser considerados

OCULTO

EXIBIR

OBRIGATÓRIO

FACULTATIVO

(33)

Status de campo

O campos exibidos no registro mestre de contas não são controlados apenas pelo grupo de contas, mas também pela transação que será utilizada para processamento

Sendo assim é possivel determinar que para um tipo de entrada seja determinado quais campos serão utilizados. As definições do status de campo são combinadas em cada campo, sendo usada aquela de maior prioridade A seguencia de prioridades para status de campo é a seguinte:

1 – Ocultar

2 – Exibir

3 – Entrada obrigatória

(34)

(35)

Exercício

Acompanhar as alterações das definições do Plano de contas Criar uma conta do Razão

Criar grupo de conta

Atualizar status de campo para o grupo de contas Explorar as configurações da conta criada .

(36)

Estrutura de Plano de Contas

As estrutura de Balanço são definidas para um balanço / L/P (balanço / cálculo de lucros e perdas).

As estruturas podem ser definidas para um plano de contas especial, para um plano de contas do grupo de empresas, ou sem qualquer atribuição específica.

são determinados, em seguida, os itens do balanço / L/P para a estrutura definida. Para se criar uma estrutura de Balanço é necessário:

Criar uma chave que identifique a estrutura

Uma denominação

Idioma

(37)

Estrutura de Plano de Contas

Selecionando em Itens do Balanço é possivel estruturar o Balanço:

(38)

Exercício

1 – Criar Estrutura de Balanço

2 – Incluir conta do razão a estrutura, excluir e realocar conta a estrutura.

(39)

Área de Controle de crédito

Nesta etapa é definida uma area de controle de crédito que propoe um limite de crédito para clientes, a area de crédito pode ser utilizada por mais de uma empresa, os valores dentro a area de controle de crédito devem ser indicadas na mesma moeda da empresa.

OB45

(40)

Exercício

1 – Criar Área de controle de Crédito

(41)

Contas Correntes

Assim como as contas do Razão, as contas correntes possui dois segmentos:

Um segmento no nível do mandante, que contém os dados gerais que podem ser acessados por toda organização. Um segmento no nível da empresa, que contém os dados especificos para cada empresa, qualquer empresa que queira fazer negócio com um determinado cliente ou fornecedor deve criar um segmento da empresa, criando um segmento tambem se cria uma conta corrente

Segmento de Área de Vendas e Compras

Como o departamento de vendas permanece em contato com o cliente ele també, precisa conhecer os dados para facilitar esses acesso é criado o segmento da área de vendas para cada cliente.

Da mesma maneira o segmento é utilizado pela área de compras criando segmentos da organização de compras.

Conta de cliente é formada: Conta de fornecedor é formada:

Dados gerais (nivel do mandante) Dados gerais (nível do mandante)

Segmento de empresa Segmento de empresa

(42)

Contas Correntes

(43)

Imposto de Retido na Fonte

O SAP fornece dois tipos de procedimentos para o processamento do imposto retido na fonte

Imposto retido na Fonte Simples : onde o processo e suporta

Imposto retido na fonte credor

Calculo do imposto nos pagamento

Código de imposto retido na fonte na linha do fornecedor

Imposto retido na Fonte Ampliado:

Varios tipos de imposto retido na fonte para cliente e fornecedor

Imposto retido na fonte recolhido parcialmente

Ampliações de calculo

(44)

Imposto de Retido na Fonte

Para o imposto retido na fonte ampliado temos :

As config. Globais

Cálculos

Atribuição a empresa

(45)

Estrutura do Documento

O sistema funciona de acordo com o príncipio de documentos, é gravado um documento para cada lançamento, o documento permanece como uma unidade completa até ser arquivado.

Todos os documentos são identificados de modo exclusivo pelos campos:

 Nro. Do Documento

 Empresa

 Exercício

Os documento possui:

Cabeçalho do documento (com as informações que aplicam a identificação do documento) Itens do documento (entre 2 a 999 itens podem ser entrados).

Duas chaves de controle importante para documentos são:

Tipo de Documento (para o cabeçalho do documento)

(46)

Tipo de Documentos

Os tipos de documentos controla o cabeçalho dos documentos é utilizado para distinguir as transações contábeis.

Os tipos de documentos são definidos no nível do mandante podendo ser utilizado por todas as empresas, O SAP standard já possui tipos de documentos pré-definidos que pode ser modificados ou copiados.

DR

Fatura de Clientes

DG

Nota de Crédito de Clientes

DZ

Pagto. De Clientes

SA

Lçtos. Contas do Razão

AB

Doctos. Gerais

KR

Faturas de Fornecedor

KG

Notas de crédito de Forn.

KZ

Pagto de Fornecedor

Os tipo de documentos definem:

Intervalos de numeração para

numero de documentos

Tipos de conta autorizado para lançamentos.

Status dos campos do cabeçalho do documento.

KN

Fat. Liq. E nota de forn.

Tipos de DOC

(47)

(48)

Exercício

1 –

Crie um tipo de documento para recebimento de fornecedor

2 –

Para o tipo de documento criado atribua o campo texto como necessário

(49)

Intervalo de númeração

O intervalo de numeração é utilizado para determinar os números dos documentos, estes intervalos de numeração podem ser sobrepostos.

Atribuição interna e Externar de números :

Atribuição interna : O sistema grava automaticamente o numero do documento apartir da ultima entrada realizada após o documento gravado o intervalo é utilizado mudando para o numero subsequente.

Atribuição Externa : O usuário entra com o numero do documento ou um número atribuido por outro sistema. Os intervalos de numeração são configurados em cada ambiente de trabalho não sendo possível transportado. Eles podem ser utilizados até um exercício, ou seja feito o encerramento ele não recomeça a contagem, mantém sempre a contagem,ou para cada exercício recomeçando sempre que um novo exercício é criado.

(50)

Intervalo de númeração

Exemplo:

Para o Tipo de Documento “DR”

o intervalo utilizado é o 18

O intervalo foi definido: Para ser usado internamente E não é reiniciado.

(51)

Exercício

1 –

Crie um intervalo de numeração para o documento criado (exercício anterior)

2 –

Atribua o intervalo ao tipo de documento

(52)

Chaves de lançamento

Assim como os tipos de documentos as chaves de lançamentos são definidas no nível do mandante As seguintes funções de controle estão atribuidas as chaves de lançamento

Em que tipo de conta é possível lançar a partida individual

Se o item é lançado como débito ou crédito

(53)

Chave de Lançamento

É possivel determinar em caso de estorno qual a chave que será utilizada para reverter o lançamento.

Clicando em é possivel determinar o status de campo para a chave

(54)

Chave de Lançamento

A SAP recomenda a utilização das chaves standard fornecidas pelo sistema, se for modificado as chaves existentes ou definir uma nova chave todas as tabelas que fazem referencia a essa chave deve ser também atualizadas.

(55)

Lançamento em Contas

O componente Contabilidade fincanceira utiliza uma transação de lançamento para tipo diferentes de lançamento como por exemplo:

Lançamento em contas do Razão

Lançamentos de Fatura de clientes

Lançamentos de Fatura de fornecedores

(56)

Exercício

1 –

Faça um lançamento em conta do razão (FB50)

2 –

Visualize o documento (FB03)

(57)

Exercício

1 –

Faça um lançamento em conta de clientes (FB70)

2 –

Visualize o documento (FB03)

(58)

Exercício

1 –

Faça um lançamento em conta de fornecedor (FB60)

2 –

Visualize o documento (FB03)

(59)

Compensações de documentos

Partidas em aberto são as operações incompletas, tais como faturas que não foram pagas.

Para que uma transação seja considerada completa ela deve ser compensada, uma transação é compensada quando se executa um lançamento de compensação para um item, de forma que o saldo resultante das partidas seja igual a zero.

Os documentos com partidas em aberto permanecem no sistema e não podem ser arquivado até que todas as partidas sejam compensadas.

Faturas Recebimentos

(60)

Exercício

1 –

Compensar as partidas lançadas dos exercícios anteriores

2 –

Vizualizar as compensações

3 - Identificar quando um documento esta compensado

4 –

Identificar as partidas em aberto

(61)

Diferenças de câmbio

Na compensação de partidas em aberto em moeda estrangeira, podem ocorrer diferenças de câmbio devido as variações nas taxas de câmbio.

Essas diferenças de câmbio são lançadas automaticamente pelo sistema em contas de ganhos ou despesas. A diferença lançada é gravada na partida individual compensada.

Determinação de contas para diferença de câmbio

Todas as contas de conciliação e todas as contas do razão com operações de partidas em aberto em moeda estrangeira tem de ser atribuida as contas de ganho e despesas.

(62)

(63)

Exercício

1 - Crie duas contas (Ganhos e Despesas) para variação cambial ,utilizando a conta

cadastrada como modelo.

(64)

Documento de estornos

É possivel estornar um documento entrado incorretamente, o sistema oferece uma função para estornar os documento.

Quando o documento de estorno é gravado e informado no documento original. É possivel realizar estorno individual ou em massa

Estorno individual

(65)

Exercício

1 –

Realize o lançamento de três documento:

2 –

Realize o Estorno de um individualmente

(66)

List Viewer - Relatórios

O SAP fornece ferramentas diversas para a exibição dos relatórios da contabilidade financeira, é possivel personalizar as informações de acordo com a necessidade do usuarios

(67)

Exercício

1 - Explore as funções dos relatórios de partida de documentos

(68)

Livro Caixa

O livro caixa é uma ferramenta, para administração de caixa da empresa.

O lançamento de receita de caixa e os pagamentos a vista podem ser geridos por essa ferramenta, é possivel:

Criar livro caixa separado por moeda

Fazer lançamentos em contas de clientes, de fornecedor e do Razão

Executar vários livros caixa em cada empresa.

Selecionar um número aleatório para identificação do livro caixa

Para se definir um novo livro caixa, deve-se entrar com os seguintes campos:

Em que empresa se deseja utilizar o livro caixa

O nome e a identificação do livro caixa

As contas do Razão onde se quer lançar as transações contábeis do livro caixa

A moeda em que se quer executar o livro caixa

(69)

Livro Caixa

Deve-se definir também os tipos de documento para: -Lançamentos na conta do Razão.

- Saídas de Pagamentos a fornecedores. - Entrada de pagamentos de fornecedores. - Saída de pagamento a clientes.

(70)

Livro Caixa

(71)

Exercício

1 – Crie um livro caixa para empresa 1000

2 – Defina montante para livro caixa

(72)

Aplicação do Razão especial

Primeira passo para utilização dessa ferramenta e verificar quando é possivél ou apropriado trabalhar com operações especiais para o Razão.

Algumas atividades dentro da contabilidade financeira devem ser exibidas separadamente no razão e no livro auxiliar visando facilitar a tomada de decisões ou até mesmo controlar, solicitações de adiantamento, ajustes de valores individuais de créditos duvidosos por exemplo.

Operações como contas a pagar e contas a receber também são lançadas nas contas de reconciliação no razão. O objetivo é ter valores em forma de totais assim como no Razão, para que se crie rapidamente um balanço financeiro/demonstração de resultados. Para determinar as contas a pagar/receber, os saldos de contas de reconciliação podem ser demonstrados diretamente, sem a necessidade de pesquisar os valores no livro auxiliar.

(73)

Aplicação do Razão especial

A conta de reconciliação é lançada para ser entrada em cada registro mestre de cliente e fornecedor. O campo conta A conta de reconciliação é lançada para ser entrada em cada registro mestre de cliente e fornecedor. O campo conta de reconciliação pode ser encontrado no segmento de empresa do registro mestre de cliente / fornecedor.

de reconciliação pode ser encontrado no segmento de empresa do registro mestre de cliente / fornecedor.

Por exemplo, uma faturo de cliente é lançada no contas a receber, ela é lançada da mesma forma na conta de Por exemplo, uma faturo de cliente é lançada no contas a receber, ela é lançada da mesma forma na conta de reconciliação criada. O número de conta de reconciliação pode ser visualizada no documento e os valores são reconciliação criada. O número de conta de reconciliação pode ser visualizada no documento e os valores são atualizados na conta de reconciliação relacionada

(74)

Aplicação do Razão especial

As operações com Razão especial podem ser divididas em três classes: As operações com Razão especial podem ser divididas em três classes:

 AdiantamentosAdiantamentos Solicitações de Adiantamento Solicitações de Adiantamento Adiantamentos Adiantamentos 

Letras de câmbioLetras de câmbio

Solicitações de letra de câmbio Solicitações de letra de câmbio Letras de câmbio

Letras de câmbio Cheques

Cheques



Outras operaçõesOutras operações

Ajustes de valor individual Ajustes de valor individual Fianças

Fianças Juros Juros

Demais op. defindas pelo usuário Demais op. defindas pelo usuário

(75)

Aplicação do Razão especial

Operações de Adiantamentos: Operações de Adiantamentos:

O sistema fornece programas ré-configurados especiais para adminstrar os adiantamentos, Eles podem ser utilizados O sistema fornece programas ré-configurados especiais para adminstrar os adiantamentos, Eles podem ser utilizados para as contas a receber e contas a pagar, o processamento é integrado aos programas de pagamentos.

para as contas a receber e contas a pagar, o processamento é integrado aos programas de pagamentos. Letras de câmbio:

Letras de câmbio:

São processadas de forma personalizada a cada país, também possuis programas pré-definidos para as entradas que São processadas de forma personalizada a cada país, também possuis programas pré-definidos para as entradas que utilizam as funções do Razão especial e sua utilização esta disponivel no menu das contas a pagar e receber.

utilizam as funções do Razão especial e sua utilização esta disponivel no menu das contas a pagar e receber. Outras Operações:

Outras Operações:

Com o código do Razão principal especial é possivél transmitir documentos de partidas individuais a uma conta de Com o código do Razão principal especial é possivél transmitir documentos de partidas individuais a uma conta de reconciliação. O tipo de processamento a ser executado após entrar com a operação contábil estará adminstrando reconciliação. O tipo de processamento a ser executado após entrar com a operação contábil estará adminstrando esse tipo de movimentação.

(76)

Aplicação do Razão especial

Existem Três tipos de operações com o Razão especial, que podem variar de acordo com o relacionamento com o Existem Três tipos de operações com o Razão especial, que podem variar de acordo com o relacionamento com o Razão.

Razão.

Lançamentos de contrapartida automaticos: Lançamentos de contrapartida automaticos:

São operações que são registradas na mesma conta de contrapartida, São normalmente incluidas no Balanço. São operações que são registradas na mesma conta de contrapartida, São normalmente incluidas no Balanço. Partidas Memo:

Partidas Memo:

São lançamentos realizados apenas com o intuito de informar, os pagamentos vencidos ou pagamentos a serem São lançamentos realizados apenas com o intuito de informar, os pagamentos vencidos ou pagamentos a serem realizados, sem nenhum próposito no Razão, apenas serve para informar, não gerando contabilização alguma, realizados, sem nenhum próposito no Razão, apenas serve para informar, não gerando contabilização alguma, solicitações de adiantamentos é uma das partidas memo utilizada.

solicitações de adiantamentos é uma das partidas memo utilizada. Lançamentos de contrapartidas livres

Lançamentos de contrapartidas livres

Compoem o balanço patrimonial, sendo lançado em contrapartida de livre definição Compoem o balanço patrimonial, sendo lançado em contrapartida de livre definição

(77)

Aplicação do Razão especial

Lançamentos automaticos na contabilidade.

São realizados no sistema na mesma conta de contrapartida, simplicificando o lançamento a conta é definida no customizing quando uma contrapartida e lançada automaticamente é feito o lançamento de contrapartidas, quando é realizada a compensação o mesmo efeito é realizado compensando automaticamente a contrapartida.

Esse tipo de operação e conhecido como lançamento estatistico, por não aparecer no Razão principal somente no especial.

(78)

Aplicação do Razão especial

CONFIGURAÇÃO DO RAZÃO ESPECIAL

Na configuração do Razão especial existem chaves especificas (standard) para utilização. 09, 19, 29, 39.

As operações do Razão especial não são lançadas em uma conta de reconciliação, as contas de Razão especial devem ser criadas na contabilidade financeira como contas do Razão.

(79)

Exercício

1 – Crie uma conta para movimentação com razão especial

2 – Realize a configuração para essa conta criando um código de Razão especial

(80)

Resumo de configuração

(81)