3.199.496,76 D 57.965.360,36 57.089.448,03 4.075.409,09 D 1 - CIRC.E REALIZ.A LONGO PRAZO
1.058.796,26 D 42.556.988,72 41.909.638,54 1.706.146,44 D 1.1 - DISPONIBILIDADES 2.000,00 D 1.754,63 1.754,63 2.000,00 D 1.1.1 - CAIXA GERAL 2.000,00 D 1.754,63 1.754,63 2.000,00 D 1.1.1.10 - C A I X A 2.000,00 D 1.754,63 1.754,63 2.000,00 D 1.1.1.10.01 - C A I X A 2.000,00 D 1.754,63 1.754,63 2.000,00 D (0000000305) - 001 - C A I X A 959.510,09 D 28.078.441,82 27.516.344,90 1.521.607,01 D 1.1.2 - DEPOSITOS BANCARIOS 959.510,09 D 28.078.441,82 27.516.344,90 1.521.607,01 D 1.1.2.30 - DEPOSTO BANC INST.S/CONTA RES.
3.042,22 D 0,00 100,00 2.942,22 D 1.1.2.30.01 - BCO DO BRASIL S/ A CT.10.000-5
3.042,22 D 0,00 100,00 2.942,22 D (0000000233) - 001 - BCO DO BRASIL S/ A CT.10.000-5
197.345,49 D 707.121,76 713.513,72 190.953,53 D 1.1.2.30.02 - BCO BRADESCO S/A CTA.826401-7
197.345,49 D 707.121,76 713.513,72 190.953,53 D (0000000234) - 002 - BCO BRADESCO S/A CTA.826401-7
633.410,52 D 14.375.520,06 13.750.801,71 1.258.128,87 D 1.1.2.30.03 - BCO BRADESCO S/A CTA.259115-4
633.410,52 D 14.375.520,06 13.750.801,71 1.258.128,87 D (0000000235) - 003 - BCO BRADESCO S/A CTA.259115-4
125.711,86 D 12.995.800,00 13.051.929,47 69.582,39 D 1.1.2.30.04 - BCO PAULISTA - C/C 24.878 125.711,86 D 12.995.800,00 13.051.929,47 69.582,39 D (0000000259) - 004 - BCO PAULISTA - C/C 24.878 97.286,17 D 14.476.792,27 14.391.539,01 182.539,43 D 1.1.5 - DISPONIB.MOEDAS ESTRANGEIRAS 97.286,17 D 14.476.792,27 14.391.539,01 182.539,43 D 1.1.5.40 - DISPONIB.MOEDAS ESTRANGEIRAS 97.286,17 D 14.476.792,27 14.391.539,01 182.539,43 D 1.1.5.40.10 - DISPONIB.MOEDAS ESTRANGEIRAS 0,00 59.013,88 59.013,88 0,00 (0000000348) - 020 - TRANSITÓRIA MOEDAS ESTRANGEIRAS
56.619,59 D 11.266.901,20 11.251.867,79 71.653,00 D (0000000355) - 110 - DOLAR - EUA
0,00 2.100,00 2.100,00 0,00
(0000000356) - 120 - DOLAR AUSTRALIANO - AUD
29.754,92 D 2.830.323,02 2.763.755,07 96.322,87 D (0000000357) - 130 - EURO 0,00 16.381,13 16.381,13 0,00 (0000000358) - 140 - FRANCO SUIÇO - CHF 9.167,70 D 271.410,45 267.822,89 12.755,26 D (0000000360) - 160 - LIBRA ESTERLINA - GBP 1.743,96 D 2.584,34 2.520,00 1.808,30 D (0000000361) - 170 - PESO ARGENTINO - ARS
0,00 28.078,25 28.078,25 0,00 (0000000362) - 180 - IENE JAPONES - JPY
1.323.537,87 D 25.678,63 39.778,89 1.309.437,61 D 1.3 - TITULOS E VALORES MOBILIARIOS
1.319.320,98 D 25.678,63 39.778,89 1.305.220,72 D 1.3.1 - LIVRES
1.201.696,17 D 9.197,75 0,00 1.210.893,92 D 1.3.1.10 - TITULOS DE RENDA FIXA
1.201.696,17 D 9.197,75 0,00 1.210.893,92 D 1.3.1.10.25 - CERTIF.DE DEPOSITOS BANCARIOS
433.464,72 D 3.014,96 0,00 436.479,68 D (0000000211) - 100 - CDB-BCO DO BRASIL VENCTO 27/01/2014
90.603,00 D 742,19 0,00 91.345,19 D (0000000354) - 170 - CDB BANCO BRADESCO
677.628,45 D 5.440,60 0,00 683.069,05 D (0000000330) - 190 - CDB-BRADESCO VENCTO 21.11.2012
117.624,81 D 16.480,88 39.778,89 94.326,80 D 1.3.1.20 - TÍTULO DE RENDA VARIÁVEL
117.624,81 D 16.480,88 39.778,89 94.326,80 D 1.3.1.20.10 - AÇÕES E CIAS ABERTAS
117.624,81 D 16.480,88 39.778,89 94.326,80 D (0000000247) - 010 - AÇÕES E CIAS ABERTAS
4.216,89 D 0,00 0,00 4.216,89 D 1.3.5 - VINCUL.AQUIS.ACOES EMPR.ESTATA 4.216,89 D 0,00 0,00 4.216,89 D 1.3.5.10 - MOEDA DE PRIVATIZAÇAO 4.216,89 D 0,00 0,00 4.216,89 D 1.3.5.10.01 - MOEDA DE PRIVATIZAÇAO 4.216,89 D 0,00 0,00 4.216,89 D (0000000306) - 001 - MOEDA DE PRIVATIZAÇAO 817.162,63 D 15.382.693,01 15.140.030,60 1.059.825,04 D 1.8 - OUTROS CREDITOS 166.664,17 D 14.680.595,49 14.532.207,78 315.051,88 D 1.8.2 - CÂMBIO 166.664,17 D 14.680.595,49 14.532.207,78 315.051,88 D 1.8.2.25 - DIREITOS S/ VENDAS DE CÂMBIO
8.594,54 D 14.368.601,18 14.374.138,14 3.057,58 D 1.8.2.25.20 - FINANCEIRO
8.594,54 D 14.368.601,18 14.374.138,14 3.057,58 D (0000000283) - 001 - CÂMBIO
158.069,63 D 311.994,31 158.069,64 311.994,30 D 1.8.2.25.30 - INTERBANCÁRIO P/ LIQ. PRONTA
158.069,63 D 311.994,31 158.069,64 311.994,30 D (0000000294) - 001 - INTERBANCÁRIO
386.675,03 D 640.199,19 591.647,22 435.227,00 D 1.8.3 - RENDAS A RECEBER
386.675,03 D 640.199,19 591.647,22 435.227,00 D 1.8.3.50 - CORRETAGENS CÂMBIO A RECEBER
386.675,03 D 640.199,19 591.647,22 435.227,00 D 1.8.3.50.01 - CORRETAGENS CÂMBIO A RECEBER
386.675,03 D 640.199,19 591.647,22 435.227,00 D (0000000307) - 001 - CORRETAGENS CÂMBIO A RECEBER
2.275,23 D 21.972,64 10,00 24.237,87 D 1.8.4 - OTS CRED.POR NEG.E INT.DE VALS
2.275,23 D 21.972,64 10,00 24.237,87 D 1.8.4.30 - DEVEDORES CTA.LIQUID.PENDENTES
2.275,23 D 21.972,64 10,00 24.237,87 D 1.8.4.30.01 - DEVEDORES CTA.LIQUID.PENDENTES
2.275,23 D 21.972,64 10,00 24.237,87 D (0000000243) - 001 - FATOR S/A CORRETORA
262.313,53 D 39.160,36 16.165,60 285.308,29 D 1.8.8 - DIVERSOS 12.835,29 D 27.922,99 16.165,60 24.592,68 D 1.8.8.03 - ADIANTAMENTO E ANTEC.SALARIAIS 8.125,00 D 19.465,60 16.165,60 11.425,00 D 1.8.8.03.01 - ADIANTAMENTO DE SALARIO 8.125,00 D 19.465,60 16.165,60 11.425,00 D (0000000011) - 001 - ADIANTAMENTO DE SALARIO 4.710,29 D 7.517,42 0,00 12.227,71 D 1.8.8.03.04 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 4.710,29 D 7.517,42 0,00 12.227,71 D (0000000012) - 004 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 0,00 939,97 0,00 939,97 D
1.8.8.03.06 - ADIANTAMENTO DE PENSAO ALIM
0,00 939,97 0,00 939,97 D
(0000000237) - 006 - ADIANTAMENTO DE PENSAO ALIM
573,80 D 0,00 0,00 573,80 D
1.8.8.05 - ADIANT.PARA PAGTO EM N/CONTA
573,80 D 0,00 0,00 573,80 D
1.8.8.05.30 - OUTROS
573,80 D 0,00 0,00 573,80 D
(0000000230) - 030 - OUTROS
41.571,50 D 0,00 0,00 41.571,50 D 1.8.8.40 - DEVDORES P/DEP.EM GARANTIA
38.598,31 D 0,00 0,00 38.598,31 D 1.8.8.40.10 - PARA INTER. RECUROS FISCAIS
38.598,31 D 0,00 0,00 38.598,31 D (0000000232) - 010 - PROCESSO 2005.61.82.054776-0
2.973,19 D 0,00 0,00 2.973,19 D
1.8.8.40.20 - PARA INTERP.RECURSOS TRABALH.
2.973,19 D 0,00 0,00 2.973,19 D
(0000000331) - 020 - PARA INTERPOSICAO REC.TRAB.
207.332,94 D 11.237,37 0,00 218.570,31 D 1.8.8.45 - IMPOSTOS E CONTRIB.A COMPENSAR
17.971,72 D 0,00 0,00 17.971,72 D 1.8.8.45.04 - RESTIT.IRPJ-ANO CALEND.1992 17.971,72 D 0,00 0,00 17.971,72 D (0000000017) - 004 - RESTIT.IRPJ-ANO CALEND.1992 3.759,85 D 0,00 0,00 3.759,85 D 1.8.8.45.05 - IRRF DESC.TERCEIROS PJ - 1708 3.690,81 D 0,00 0,00 3.690,81 D (0000000180) - 005 - IRRF DESC.TERCEIROS PJ - 1708 69,04 D 0,00 0,00 69,04 D (0000000350) - 010 - IRRF CÓD. 0561 3.415,76 D 21,13 0,00 3.436,89 D 1.8.8.45.18 - IRRF S/ JUROS CAPITAL
3.415,76 D 21,13 0,00 3.436,89 D (0000000297) - 018 - IRRF S/ JUROS CAPITAL
59.505,00 D 0,00 0,00 59.505,00 D 1.8.8.45.40 - DEC.ANTECIP. -DL.7450/85 59.505,00 D 0,00 0,00 59.505,00 D (0000000019) - 040 - DEC.ANTECIP. -DL.7450/85 122.680,61 D 9.602,99 0,00 132.283,60 D 1.8.8.45.41 - IRRF CÓDIGO 8045 - 2011 105.409,54 D 0,00 0,00 105.409,54 D (0000000340) - 041 - IRRF CÓDIGO 8045 - 2011 17.271,07 D 9.602,99 0,00 26.874,06 D (0000000351) - 042 - IRRF CÓDIGO 8045 - 2012 0,00 1.613,25 0,00 1.613,25 D 1.8.8.45.43 - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL S/ LUCRO A COMPENSAR
0,00 1.613,25 0,00 1.613,25 D (0000000342) - 043 - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL S/ LUCRO A
765,33 C 765,33 0,00 0,00
1.8.9 - (-)PROVISÃO P/ OUTROS CRÉDITOS
765,33 C 765,33 0,00 0,00
1.8.9.99 - (-)PROV.P/OUTROS CRÉD.LIQ.DUV.
765,33 C 765,33 0,00 0,00
1.8.9.99.20 - (-)SEM CARAC. CONC. DE CRÉDITO
765,33 C 765,33 0,00 0,00
(0000000166) - 020 - (-)SEM CARAC. CONC. DE CRÉDITO
335.837,71 D 2.830,00 7.165,15 331.502,56 D 2 - PERMANENTE
268.296,80 D 2.830,00 5.476,22 265.650,58 D 2.2 - IMOBILIZADO DE USO
28.813,50 D 0,00 622,96 28.190,54 D 2.2.4 - INSTAL.MOVEIS E EQUIP.DE USO
68.271,30 D 0,00 0,00 68.271,30 D 2.2.4.10 - INSTALACOES
68.271,30 D 0,00 0,00 68.271,30 D 2.2.4.10.01 - INSTALACOES
68.271,30 D 0,00 0,00 68.271,30 D (0000000308) - 001 - INSTALACOES
154.014,77 D 0,00 0,00 154.014,77 D 2.2.4.20 - MOVEIS E EQUIPAMENTOS DE USO
154.014,77 D 0,00 0,00 154.014,77 D 2.2.4.20.01 - MOVEIS E EQUIPAMENTOS DE USO
154.014,77 D 0,00 0,00 154.014,77 D (0000000309) - 001 - MOVEIS E EQUIPAMENTOS DE USO
64.035,22 C 0,00 125,48 64.160,70 C 2.2.4.96 - (-)DEPR.ACUMUL.DE INSTALACOES 64.035,22 C 0,00 125,48 64.160,70 C 2.2.4.96.01 - (-)DEPR.ACUMUL.DE INSTALACOES 64.035,22 C 0,00 125,48 64.160,70 C (0000000310) - 001 - (-)DEPR.ACUMUL.DE INSTALACOES 129.437,35 C 0,00 497,48 129.934,83 C 2.2.4.99 - (-)DEPR.ACUM.E EQUIP.DE USO
129.437,35 C 0,00 497,48 129.934,83 C 2.2.4.99.01 - (-)DEPR.ACUM.E EQUIP.DE USO
129.437,35 C 0,00 497,48 129.934,83 C (0000000311) - 001 - (-)DEPR.ACUM.E EQUIP.DE USO
239.483,30 D 2.830,00 4.853,26 237.460,04 D 2.2.9 - OUTROS 147.852,76 D 0,00 0,00 147.852,76 D 2.2.9.10 - SISTEMA DE COMUNICACAO 58.251,48 D 0,00 0,00 58.251,48 D 2.2.9.10.10 - EQUIPAMENTOS 58.251,48 D 0,00 0,00 58.251,48 D (0000000026) - 010 - EQUIPAMENTOS 89.601,28 D 0,00 0,00 89.601,28 D 2.2.9.10.20 - DIREITOS DE USO 89.601,28 D 0,00 0,00 89.601,28 D (0000000027) - 020 - DIREITOS DE USO 271.676,81 D 2.830,00 0,00 274.506,81 D 2.2.9.30 - SIST.DE PROCESSAMENTO DE DADOS
271.676,81 D 2.830,00 0,00 274.506,81 D 2.2.9.30.01 - SIST.DE PROCESSAMENTO DE DADOS
271.676,81 D 2.830,00 0,00 274.506,81 D (0000000312) - 001 - SIST.DE PROCESSAMENTO DE DADOS
199.910,18 D 0,00 0,00 199.910,18 D 2.2.9.70 - SISTEMA DE TRANSPORTE 199.910,18 D 0,00 0,00 199.910,18 D 2.2.9.70.10 - VEICULOS 199.910,18 D 0,00 0,00 199.910,18 D (0000000029) - 010 - VEICULOS 379.956,45 C 0,00 4.853,26 384.809,71 C 2.2.9.99 - (-)DEPR.AC.DE OUTRAS DE USO
46.965,50 C 0,00 254,71 47.220,21 C 2.2.9.99.10 - (-)SIST.COMUNIC.- EQUIPAMENTOS 46.965,50 C 0,00 254,71 47.220,21 C (0000000030) - 010 - (-)SIST.COMUNIC.- EQUIPAMENTOS 241.565,75 C 0,00 1.754,94 243.320,69 C 2.2.9.99.30 - (-)SIST.PROCESSAMENTO DE DADOS 241.565,75 C 0,00 1.754,94 243.320,69 C (0000000031) - 030 - (-)SIST.PROCESSAMENTO DE DADOS 91.425,20 C 0,00 2.843,61 94.268,81 C 2.2.9.99.70 - SISTEMA DE TRANSPORTE 91.425,20 C 0,00 2.843,61 94.268,81 C (0000000032) - 070 - SISTEMA DE TRANSPORTE 67.540,91 D 0,00 1.688,93 65.851,98 D 2.4 - DIFERIDO 67.540,91 D 0,00 1.688,93 65.851,98 D 2.4.1 - GASTOS DE ORGANIZACAO E EXPANS
231.107,86 D 0,00 0,00 231.107,86 D 2.4.1.20 - GASTOS EM IMOVEIS DE TERCEIROS
231.107,86 D 0,00 0,00 231.107,86 D 2.4.1.20.10 - BENFEITORIAS 231.107,86 D 0,00 0,00 231.107,86 D (0000000033) - 010 - BENFEITORIAS 163.566,95 C 0,00 1.688,93 165.255,88 C 2.4.1.99 - (-)AMORT.ACUMULADA DE DIFERIDO 163.566,95 C 0,00 1.688,93 165.255,88 C 2.4.1.99.20 - (-)GASTOS EM IMOVEIS TERCEIROS
163.566,95 C 0,00 1.688,93 165.255,88 C (0000000035) - 020 - (-)GASTOS EM IMOVEIS TERCEIROS
2.687.833,28 D 13.880,58 25.127,94 2.676.585,92 D 3 - COMPENSACAO
2.687.833,28 D 13.880,58 25.127,94 2.676.585,92 D 3.1 - COMPENSACAO
1.323.537,87 D 9.197,75 23.298,01 1.309.437,61 D 3.1.3 - TITULOS E VALORES MOBILIARIOS
1.323.537,87 D 9.197,75 23.298,01 1.309.437,61 D 3.1.3.40 - TITULOS DISPONIVEIS P/VENDA
4.216,89 D 0,00 0,00 4.216,89 D 3.1.3.40.20 - TIT.PUBLIC.ESTADUAIS E MINICIP 4.216,89 D 0,00 0,00 4.216,89 D (0000000158) - 100 - MOEDA DE PRIVATIZAÇÃO 1.201.696,17 D 9.197,75 0,00 1.210.893,92 D 3.1.3.40.60 - TIT.EMIT.POR INST.FINANC. - RF 1.201.696,17 D 9.197,75 0,00 1.210.893,92 D (0000000159) - 100 - CERTIF.DE DEPOSITOS BANCARIOS
117.624,81 D 0,00 23.298,01 94.326,80 D 3.1.3.40.75 - TÍTULOS PRIV.RENDA VARIÁVEL
117.624,81 D 0,00 23.298,01 94.326,80 D (0000000254) - 010 - AÇÕES E CIAS ABERTAS
1.300.000,00 D 0,00 0,00 1.300.000,00 D 3.1.8 - CONTRATOS
1.300.000,00 D 0,00 0,00 1.300.000,00 D 3.1.8.70 - CONTRATOS SEGUROS
1.300.000,00 D 0,00 0,00 1.300.000,00 D 3.1.8.70.10 - SEGUROS CONTRA INCENDIO
1.300.000,00 D 0,00 0,00 1.300.000,00 D (0000000037) - 010 - SEGUROS CONTRA INCENDIO
64.295,41 D 4.682,83 1.829,93 67.148,31 D 3.1.9 - CONTROLE
51.060,03 D 4.682,83 1.688,93 54.053,93 D 3.1.9.73 - PATRIM. REFERENCIA AJUSTES
67.540,91 D 0,00 1.688,93 65.851,98 D 3.1.9.73.01 - ATIVOS DIFERIDOS
67.540,91 D 0,00 1.688,93 65.851,98 D (0000000250) - 001 - ATIVOS DIFERIDOS
16.480,88 C 4.682,83 0,00 11.798,05 C 3.1.9.73.02 - AJUSTE DE MARCAÇÃO A MERCADO
16.480,88 C 4.682,83 0,00 11.798,05 C (0000000251) - 002 - AJUSTE DE MARCAÇÃO A MERCADO
13.235,38 D 0,00 141,00 13.094,38 D 3.1.9.97 - PATRIM.LIQ.EXIG.P/COB.DO RISCO 13.235,38 D 0,00 141,00 13.094,38 D 3.1.9.97.20 - TAXA JURO 13.235,38 D 0,00 141,00 13.094,38 D (0000000038) - 020 - TAXA JURO 511.739,75 C 14.298.910,52 15.165.898,14 1.378.727,37 C 4 - CIRC.E EXIGIVEL A LONGO PRAZO
511.739,75 C 14.298.910,52 15.165.898,14 1.378.727,37 C 4.9 - OUTRAS OBRIGACOES
0,00 13.556.275,90 14.339.355,09 783.079,19 C 4.9.2 - CÂMBIO
0,00 13.556.275,90 14.339.355,09 783.079,19 C 4.9.2.35 - OBRIGAÇÕES POR COMPRA CÂMBIO
0,00 13.556.275,90 14.339.355,09 783.079,19 C 4.9.2.35.20 - FINANCEIRO 0,00 13.556.275,90 14.339.355,09 783.079,19 C (0000000286) - 001 - CÂMBIO 0,00 51.176,46 51.176,46 0,00 4.9.3 - SOCIAIS E ESTATUTÁRIAS 0,00 51.176,46 51.176,46 0,00 4.9.3.10 - DIVIDENDOS E BONIF. A PAGAR
0,00 51.176,46 51.176,46 0,00 4.9.3.10.10 - DIVIDENDOS E BONIF. A PAGAR
0,00 51.176,46 51.176,46 0,00 (0000000344) - 010 - JUROS DE CAPITAL 91.975,23 C 112.165,58 128.376,90 108.186,55 C 4.9.4 - FISCAIS E PREVIDENCIARIAS 3.226,50 C 666,34 0,00 2.560,16 C 4.9.4.10 - IMPOSTOS E CONTR.S/LUCROS A PA 1.613,25 C 333,17 0,00 1.280,08 C 4.9.4.10.10 - CONTRIBUICAO SOCIAL A PAGAR
1.613,25 C 333,17 0,00 1.280,08 C (0000000039) - 010 - CONTRIBUICAO SOCIAL A PAGAR
1.613,25 C 333,17 0,00 1.280,08 C 4.9.4.10.20 - IMPOSTO DE RENDA PESSOA JURIDI
1.613,25 C 333,17 0,00 1.280,08 C (0000000040) - 020 - IMPOSTO DE RENDA PESSOA JURIDI
88.748,73 C 111.499,24 128.376,90 105.626,39 C 4.9.4.20 - IMPOSTO E CONTRIB A RECOLHER
3.905,65 C 15.564,10 15.472,84 3.814,39 C 4.9.4.20.10 - IMPOSTOS E CONTRIB S/SERV TERC
3.905,65 C 3.905,65 3.814,39 3.814,39 C (0000000041) - 010 - IRRF DESC TERCEIROS - PJ
0,00 11.658,45 11.658,45 0,00 (0000000175) - 020 - PIS/COFINS/CSLL- LEI 10.833/03 26.038,71 C 26.132,40 31.716,73 31.623,04 C 4.9.4.20.20 - IMPOSTOS E CONTRIB.S/SALARIOS 21.362,49 C 21.456,15 23.923,55 23.829,89 C (0000000042) - 010 - I.N.S.S. A RECOLHER 294,94 C 294,94 885,71 885,71 C (0000000043) - 020 - I.R.R.F. A RECOLHER - 0561 4.381,28 C 4.381,31 4.940,07 4.940,04 C (0000000044) - 030 - F.G.T.S. A RECOLHER 0,00 0,00 1.967,40 1.967,40 C (0000000047) - 060 - CONTRIBUICAO SINDICAL 58.804,37 C 69.802,74 81.187,33 70.188,96 C 4.9.4.20.90 - O U T R O S 3.753,93 C 3.753,93 4.161,29 4.161,29 C (0000000048) - 010 - PIS A RECOLHER 20.317,83 C 20.350,64 23.034,40 23.001,59 C (0000000049) - 020 - ISS - IMPOSTO S/SERVICOS
8.662,92 C 8.662,92 9.602,99 9.602,99 C (0000000050) - 030 - IRRF DECOR AANTEC COD.8045
23.101,13 C 23.101,13 25.607,97 25.607,97 C (0000000051) - 040 - COFINS A RECOLHER
2.968,56 C 6.257,66 11.104,22 7.815,12 C (0000000301) - 080 - IOF S/ OP. CAMBIO COMPRA
0,00 7.676,46 7.676,46 0,00
(0000000349) - 900 - IRRF DE JUROS S/ CAPITAL
419.764,52 C 579.292,58 646.989,69 487.461,63 C 4.9.9 - DIVERSAS
404.760,23 C 366.489,18 427.743,07 466.014,12 C 4.9.9.30 - PROV.PARA PAGAMENTOS A EFETUAR
116.465,57 C 78.194,52 104.112,49 142.383,54 C 4.9.9.30.10 - DESPESAS DE PESSOAL
0,00 67.426,58 67.426,58 0,00 (0000000053) - 040 - SALARIOS A PAGAR
4.005,00 C 4.500,00 4.500,00 4.005,00 C (0000000054) - 050 - PRO-LABORE A PAGAR
0,00 1.704,90 1.704,90 0,00
(0000000055) - 060 - PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR
2.180,67 C 0,00 1.597,54 3.778,21 C (0000000352) - 600 - PROV. INSS S/ 13º SALÁRIO
75.672,46 C 4.392,71 17.518,65 88.798,40 C (0000000056) - 800 - PROVISAO DE FERIAS
8.651,97 C 170,33 6.219,35 14.700,99 C (0000000057) - 900 - PROVISAO DE 13º SALARIO
19.276,52 C 0,00 3.544,68 22.821,20 C (0000000058) - 980 - PROV. INSS S/ FERIAS
6.000,23 C 0,00 1.103,45 7.103,68 C (0000000059) - 990 - PROV. FGTS S/ FERIAS
678,72 C 0,00 497,34 1.176,06 C (0000000353) - 995 - PROV. FGTS S/ 13º SALÁRIO
288.294,66 C 288.294,66 323.630,58 323.630,58 C 4.9.9.30.50 - OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVA
1.629,66 C 1.629,66 7.207,58 7.207,58 C (0000000062) - 040 - TELEFONES 23.455,00 C 23.455,00 26.660,00 26.660,00 C (0000000063) - 050 - MENSAGEIROS 11.904,00 C 11.904,00 14.669,00 14.669,00 C (0000000064) - 060 - CUSTO SISBACEN 9.000,00 C 9.000,00 9.000,00 9.000,00 C (0000000192) - 100 - PROCESSAMENTO DE DADOS 242.306,00 C 242.306,00 266.094,00 266.094,00 C (0000000065) - 400 - DIVERSOS 15.004,29 C 212.803,40 219.246,62 21.447,51 C 4.9.9.92 - CREDORES DIVERSOS - PAIS
15.004,29 C 212.803,40 219.246,62 21.447,51 C 4.9.9.92.10 - CREDORES DIVERSOS - PAIS
15.004,29 C 212.803,40 219.246,62 21.447,51 C (0000000332) - 200 - DEPÓSITOS A IDENTIFICAR 3.017.134,46 C 11.798,05 16.480,88 3.021.817,29 C 6 - PATRIMONIO LIQUIDO 3.017.134,46 C 11.798,05 16.480,88 3.021.817,29 C 6.1 - PATRIMONIO LIQUIDO 2.000.000,00 C 0,00 0,00 2.000.000,00 C 6.1.1 - CAPITAL SOCIAL 2.000.000,00 C 0,00 0,00 2.000.000,00 C 6.1.1.10 - CAPITAL 2.000.000,00 C 0,00 0,00 2.000.000,00 C 6.1.1.10.28 - COTAS NO PAIS 2.000.000,00 C 0,00 0,00 2.000.000,00 C (0000000066) - 028 - COTAS NO PAIS 1.033.615,34 C 0,00 0,00 1.033.615,34 C 6.1.5 - RESERVAS DE LUCROS 107.715,44 C 0,00 0,00 107.715,44 C 6.1.5.10 - RESERVA LEGAL 107.715,44 C 0,00 0,00 107.715,44 C 6.1.5.10.10 - RESERVA LEGAL 107.715,44 C 0,00 0,00 107.715,44 C (0000000157) - 010 - RESERVA LEGAL 554.389,65 C 0,00 0,00 554.389,65 C 6.1.5.40 - RESERVA PARA EXPANSAO
554.389,65 C 0,00 0,00 554.389,65 C 6.1.5.40.10 - RESERVA PARA EXPANSAO
554.389,65 C 0,00 0,00 554.389,65 C (0000000333) - 010 - RESERVA PARA EXPANSAO
371.510,25 C 0,00 0,00 371.510,25 C 6.1.5.80 - RESERVAS P INV INFRA EST.
371.510,25 C 0,00 0,00 371.510,25 C 6.1.5.80.99 - RESERVA INV INFRA ESTRUTURA
371.510,25 C 0,00 0,00 371.510,25 C (0000000334) - 010 - RESERVAS PARA INV. INFRA ESTRUTURA
16.480,88 D 11.798,05 16.480,88 11.798,05 D 6.1.6 - AJUSTE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL
16.480,88 D 11.798,05 16.480,88 11.798,05 D 6.1.6.10 - TITLS.E VLRS.DISP. PARA VENDA
16.480,88 D 11.798,05 16.480,88 11.798,05 D 6.1.6.10.10 - PRÓPRIOS
16.480,88 D 11.798,05 16.480,88 11.798,05 D (0000000248) - 001 - AJUSTE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL
1.406.891,98 C 0,00 779.845,46 2.186.737,44 C 7 - CONTAS DE RESULTADO CREDORAS
1.406.891,98 C 0,00 779.845,46 2.186.737,44 C 7.1 - RECEITAS OPERACIONAIS
159.190,48 C 0,00 78.585,88 237.776,36 C 7.1.3 - RESULTADO DE CAMBIO
159.190,48 C 0,00 78.585,88 237.776,36 C 7.1.3.30 - RDAS DE VARIAÇ. E DIF DE TAXAS
159.190,48 C 0,00 78.585,88 237.776,36 C 7.1.3.30.01 - RDAS DE VARIAÇ. E DIF DE TAXAS
159.190,48 C 0,00 78.585,88 237.776,36 C (0000000288) - 010 - CÂMBIO
18.682,20 C 0,00 9.429,03 28.111,23 C 7.1.5 - RENDAS DE TITULOS E VAL.MOBIL.
17.977,17 C 0,00 9.197,75 27.174,92 C 7.1.5.10 - RENDAS DE TITULOS DE RENDA FIX
17.977,17 C 0,00 9.197,75 27.174,92 C 7.1.5.10.01 - RENDAS DE TITULOS DE RENDA FIX
17.977,17 C 0,00 9.197,75 27.174,92 C (0000000315) - 001 - RENDAS DE TITULOS DE RENDA FIX
705,03 C 0,00 231,28 936,31 C
7.1.5.20 - RENDAS DE TÍT.RENDA VARIÁVEL
302,88 C 0,00 90,40 393,28 C 7.1.5.20.01 - DIVIDENDOS 302,88 C 0,00 90,40 393,28 C (0000000256) - 001 - DIVIDENDOS 402,15 C 0,00 140,88 543,03 C 7.1.5.20.02 - JUROS S/ CAPITAL
402,15 C 0,00 140,88 543,03 C (0000000262) - 002 - JUROS S/ CAPITAL
1.151.405,04 C 0,00 640.199,19 1.791.604,23 C 7.1.7 - RENDAS DE PRESTACAO DE SERVICO
1.151.405,04 C 0,00 640.199,19 1.791.604,23 C 7.1.7.50 - RENDAS DE CORRETAGEM DE CAMBIO
1.151.405,04 C 0,00 640.199,19 1.791.604,23 C 7.1.7.50.01 - RENDAS DE CORRETAGEM DE CAMBIO
1.151.405,04 C 0,00 640.199,19 1.791.604,23 C (0000000316) - 001 - RENDAS DE CORRETAGEM DE CAMBIO
77.614,26 C 0,00 51.631,36 129.245,62 C 7.1.9 - OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS
0,00 0,00 765,33 765,33 C
7.1.9.90 - REVERSÃO PROVISÕES OPERACIONAI
0,00 0,00 765,33 765,33 C
7.1.9.90.60 - OUTROS CREDITOS LIQUID DUVIDOS
0,00 0,00 765,33 765,33 C
(0000000171) - 060 - OUTROS CREDITOS LIQUID DUVIDOS
77.614,26 C 0,00 50.866,03 128.480,29 C 7.1.9.99 - OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS
77.614,26 C 0,00 50.866,03 128.480,29 C 7.1.9.99.02 - OUTRAS
77.614,26 C 0,00 50.866,03 128.480,29 C (0000000239) - 002 - OUTRAS
1.400.431,72 D 793.255,74 13.317,01 2.180.370,45 D 8 - CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS
1.397.205,22 D 793.255,74 12.650,67 2.177.810,29 D 8.1 - DESPESAS OPERACIONAIS
0,00 903,81 0,00 903,81 D
8.1.4 - DESPESAS DE CÂMBIO
0,00 903,81 0,00 903,81 D
8.1.4.50 - DESP DE VARIAÇ. E DIF DE TAXAS
0,00 903,81 0,00 903,81 D
8.1.4.50.01 - DESP DE VARIAÇ. E DIF DE TAXAS
0,00 903,81 0,00 903,81 D
(0000000290) - 010 - CÂMBIO
0,00 6.218,35 0,00 6.218,35 D 8.1.5 - DESP TIT E VLS MOB INSTR DER
0,00 6.218,35 0,00 6.218,35 D 8.1.5.30 - PREJUÍZO C/ TIT. DE RENDA VAR.
0,00 6.218,35 0,00 6.218,35 D 8.1.5.30.01 - PRJUÍZO COM AÇÕES
0,00 6.218,35 0,00 6.218,35 D (0000000335) - 010 - PREJUIZOS COM ACOES
1.184.817,06 D 669.650,74 12.650,67 1.841.817,13 D 8.1.7 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS
4.718,12 D 10.148,98 0,00 14.867,10 D 8.1.7.03 - DESP.DE AGUA, ENERGIA E GAS
4.718,12 D 10.148,98 0,00 14.867,10 D 8.1.7.03.01 - DESP.DE AGUA, ENERGIA E GAS
4.718,12 D 10.148,98 0,00 14.867,10 D (0000000317) - 001 - DESP.DE AGUA, ENERGIA E GAS
11.465,10 D 6.221,18 0,00 17.686,28 D 8.1.7.06 - DESPESAS DE ALUGUEIS 11.465,10 D 6.221,18 0,00 17.686,28 D 8.1.7.06.01 - DESPESAS DE ALUGUEIS 11.465,10 D 6.221,18 0,00 17.686,28 D (0000000318) - 001 - DESPESAS DE ALUGUEIS 44.401,59 D 28.804,50 0,00 73.206,09 D 8.1.7.12 - DESPESAS DE COMUNICACOES 44.401,59 D 28.804,50 0,00 73.206,09 D 8.1.7.12.01 - DESPESAS DE COMUNICACOES 44.401,59 D 28.804,50 0,00 73.206,09 D (0000000319) - 001 - DESPESAS DE COMUNICACOES 9.000,00 D 4.500,00 0,00 13.500,00 D 8.1.7.18 - DESPESAS DE HONORARIOS 9.000,00 D 4.500,00 0,00 13.500,00 D 8.1.7.18.30 - DIRETORIA E CONS.DE ADMINISTRA
9.000,00 D 4.500,00 0,00 13.500,00 D (0000000085) - 030 - DIRETORIA E CONS.DE ADMINISTRA
3.333,18 D 880,53 0,00 4.213,71 D 8.1.7.21 - DESP.DE MANUT. E CONSERV.BENS
3.333,18 D 880,53 0,00 4.213,71 D 8.1.7.21.01 - DESP.DE MANUT. E CONSERV.BENS
3.333,18 D 880,53 0,00 4.213,71 D (0000000320) - 001 - DESP.DE MANUT. E CONSERV.BENS
10.505,39 D 3.269,00 0,00 13.774,39 D 8.1.7.24 - DESPESAS DE MATERIAL 10.505,39 D 3.269,00 0,00 13.774,39 D 8.1.7.24.01 - DESPESAS DE MATERIAL 10.505,39 D 3.269,00 0,00 13.774,39 D (0000000321) - 001 - DESPESAS DE MATERIAL 164.004,07 D 97.964,78 12.182,77 249.786,08 D 8.1.7.27 - DESPESAS DE PESSOAL-BENEFICIOS 83.839,83 D 49.996,09 6.904,76 126.931,16 D 8.1.7.27.01 - ASSISTENCIA MEDICA 83.839,83 D 49.996,09 6.904,76 126.931,16 D (0000000088) - 001 - ASSISTENCIA MEDICA 72.528,94 D 42.044,87 2.618,99 111.954,82 D 8.1.7.27.02 - PROGRAMA DE ALIM.AO TRABALHADO
72.528,94 D 42.044,87 2.618,99 111.954,82 D (0000000089) - 002 - PROGRAMA DE ALIM.AO TRABALHADO
5.008,56 D 4.610,45 2.659,02 6.959,99 D 8.1.7.27.04 - VALE-TRANSPORTE
5.008,56 D 4.610,45 2.659,02 6.959,99 D (0000000090) - 004 - VALE-TRANSPORTE 2.626,74 D 1.313,37 0,00 3.940,11 D 8.1.7.27.06 - SEGURO DE VIDA 2.626,74 D 1.313,37 0,00 3.940,11 D (0000000091) - 006 - SEGURO DE VIDA 62.922,22 D 34.313,70 0,00 97.235,92 D 8.1.7.30 - DESP.DE PESSOAL-ENC.SOCIAIS 22.170,88 D 6.888,51 0,00 29.059,39 D 8.1.7.30.10 - FDO.DE GARANTIA DO TEMPO DE SE
22.170,88 D 6.888,51 0,00 29.059,39 D (0000000092) - 010 - FDO.DE GARANTIA DO TEMPO DE SE
30.282,94 D 22.190,99 0,00 52.473,93 D 8.1.7.30.50 - PREVIDENCIA SOCIAL 30.282,94 D 22.190,99 0,00 52.473,93 D (0000000093) - 050 - PREVIDENCIA SOCIAL 10.468,40 D 5.234,20 0,00 15.702,60 D 8.1.7.30.60 - PREVIDENCIA COMPLEMENTAR 10.468,40 D 5.234,20 0,00 15.702,60 D (0000000094) - 060 - PREVIDENCIA COMPLEMENTAR 116.648,43 D 80.092,36 467,90 196.272,89 D 8.1.7.33 - DESP.DE PESSOAL-PROVENTOS 0,00 1.022,00 0,00 1.022,00 D 8.1.7.33.01 - DESP. AVISO PREVIO
0,00 1.022,00 0,00 1.022,00 D (0000000095) - 001 - DESP. AVISO PREVIO
11.284,65 D 13.895,24 467,90 24.711,99 D 8.1.7.33.03 - DESP. FERIAS 11.284,65 D 13.895,24 467,90 24.711,99 D (0000000097) - 003 - DESP. FERIAS 6.314,00 D 4.065,44 0,00 10.379,44 D 8.1.7.33.04 - DESP. GRATIFICACOES 6.314,00 D 4.065,44 0,00 10.379,44 D (0000000098) - 004 - DESP. GRATIFICACOES 90.272,81 D 54.805,16 0,00 145.077,97 D 8.1.7.33.05 - DESP. SALARIOS 90.272,81 D 54.805,16 0,00 145.077,97 D (0000000099) - 005 - DESP. SALARIOS 8.776,97 D 6.304,52 0,00 15.081,49 D 8.1.7.33.06 - DESP. 13º SALARIO 8.776,97 D 6.304,52 0,00 15.081,49 D (0000000100) - 006 - DESP. 13º SALARIO 2.000,00 D 700,00 0,00 2.700,00 D 8.1.7.37 - DESP.DE REMUNERACAO ESTAGIARIO
2.000,00 D 700,00 0,00 2.700,00 D 8.1.7.37.01 - DESPESAS ESTAGIARIOS
2.000,00 D 700,00 0,00 2.700,00 D (0000000172) - 001 - DESPESAS ESTAGIARIOS
57.469,23 D 26.102,68 0,00 83.571,91 D 8.1.7.39 - DESP.DE PROCESSAMENTO DE DADOS
57.469,23 D 26.102,68 0,00 83.571,91 D 8.1.7.39.01 - DESP.DE PROCESSAMENTO DE DADOS
57.469,23 D 26.102,68 0,00 83.571,91 D (0000000323) - 001 - DESP.DE PROCESSAMENTO DE DADOS
120,00 D 60,00 0,00 180,00 D 8.1.7.48 - DESPESAS DE PUBLICACOES 120,00 D 60,00 0,00 180,00 D 8.1.7.48.01 - PUBLICACOES DIVERSAS 120,00 D 60,00 0,00 180,00 D (0000000105) - 001 - PUBLICACOES DIVERSAS 2.985,01 D 0,00 0,00 2.985,01 D 8.1.7.51 - DESPESAS DE SEGUROS 2.985,01 D 0,00 0,00 2.985,01 D 8.1.7.51.01 - DESPESAS DE SEGUROS 2.985,01 D 0,00 0,00 2.985,01 D (0000000324) - 001 - DESPESAS DE SEGUROS 38.044,24 D 21.017,62 0,00 59.061,86 D 8.1.7.54 - DESP.DE SERV.DO SIST.FINANCEIR
20,00 D 10,00 0,00 30,00 D
8.1.7.54.02 - TAXAS E EMOLUMENTOS
20,00 D 10,00 0,00 30,00 D
(0000000249) - 002 - TAXAS E EMOLUMENTOS
12.689,24 D 6.338,62 0,00 19.027,86 D 8.1.7.54.04 - DESPESAS E TARIFAS BANCARIAS
12.689,24 D 6.338,62 0,00 19.027,86 D (0000000108) - 004 - DESPESAS E TARIFAS BANCARIAS
25.335,00 D 14.669,00 0,00 40.004,00 D 8.1.7.54.07 - -SISBACEN
25.335,00 D 14.669,00 0,00 40.004,00 D (0000000110) - 007 - -SISBACEN
625.330,57 D 338.404,13 0,00 963.734,70 D 8.1.7.63 - DESP.DE SERVICOS TEC.ESPECIAL
492.819,40 D 266.094,00 0,00 758.913,40 D 8.1.7.63.02 - INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS
492.819,40 D 266.094,00 0,00 758.913,40 D (0000000114) - 002 - INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS 12.869,70 D 6.434,85 0,00 19.304,55 D 8.1.7.63.05 - CONTABILIDADE 12.869,70 D 6.434,85 0,00 19.304,55 D (0000000115) - 005 - CONTABILIDADE 2.945,97 D 1.472,98 0,00 4.418,95 D 8.1.7.63.07 - AUDITORIA 2.945,97 D 1.472,98 0,00 4.418,95 D (0000000117) - 007 - AUDITORIA 109.919,50 D 59.660,00 0,00 169.579,50 D 8.1.7.63.08 - MENSAGEIROS 109.919,50 D 59.660,00 0,00 169.579,50 D (0000000118) - 008 - MENSAGEIROS 6.776,00 D 4.742,30 0,00 11.518,30 D 8.1.7.63.09 - ASSESSORIA TECNICA 6.776,00 D 4.742,30 0,00 11.518,30 D (0000000119) - 009 - ASSESSORIA TECNICA 3.561,44 D 0,00 0,00 3.561,44 D 8.1.7.69 - DESPESAS TRIBUTARIAS 3.561,44 D 0,00 0,00 3.561,44 D 8.1.7.69.20 - TRIBUTOS ESTADUAIS 3.561,44 D 0,00 0,00 3.561,44 D (0000000122) - 020 - TRIBUTOS ESTADUAIS 28.308,47 D 17.171,28 0,00 45.479,75 D 8.1.7.99 - OUTRAS DESP.ADMINSTRATIVAS 7.662,60 D 4.310,80 0,00 11.973,40 D 8.1.7.99.01 - CONDOMÍNIO 7.662,60 D 4.310,80 0,00 11.973,40 D (0000000346) - 001 - CONDOMÍNIO 2.180,00 D 0,00 0,00 2.180,00 D 8.1.7.99.02 - CONTRIB.SINDICAL E PATRONAL 2.180,00 D 0,00 0,00 2.180,00 D (0000000125) - 002 - CONTRIB.SINDICAL E PATRONAL 2.374,40 D 3.520,00 0,00 5.894,40 D 8.1.7.99.03 - ASSOCIACOES DE CLASSE 2.374,40 D 3.520,00 0,00 5.894,40 D (0000000126) - 003 - ASSOCIACOES DE CLASSE 1.169,75 D 117,60 0,00 1.287,35 D 8.1.7.99.04 - LANCHES E REFEICOES 1.169,75 D 117,60 0,00 1.287,35 D (0000000127) - 004 - LANCHES E REFEICOES 2.165,84 D 1.634,89 0,00 3.800,73 D 8.1.7.99.05 - COPA E COZINHA 2.165,84 D 1.634,89 0,00 3.800,73 D (0000000128) - 005 - COPA E COZINHA 1.082,93 D 601,70 0,00 1.684,63 D 8.1.7.99.06 - EMOL. JUDICIAIS E CARTORARIOS
1.082,93 D 601,70 0,00 1.684,63 D (0000000129) - 006 - EMOL. JUDICIAIS E CARTORARIOS
4.631,58 D 3.192,86 0,00 7.824,44 D 8.1.7.99.07 - COMBUSTIVEIS E LUMBRIFICANTES 4.631,58 D 3.192,86 0,00 7.824,44 D (0000000130) - 007 - COMBUSTIVEIS E LUMBRIFICANTES 898,60 D 517,30 0,00 1.415,90 D 8.1.7.99.08 - ESTACIONAMENTO 898,60 D 517,30 0,00 1.415,90 D (0000000131) - 008 - ESTACIONAMENTO 1.350,35 D 1.244,40 0,00 2.594,75 D 8.1.7.99.09 - CONDUCOES 1.350,35 D 1.244,40 0,00 2.594,75 D (0000000132) - 009 - CONDUCOES 4.792,42 D 2.031,73 0,00 6.824,15 D 8.1.7.99.90 - DIVERSAS 4.792,42 D 2.031,73 0,00 6.824,15 D (0000000187) - 090 - DIVERSAS 15.076,32 D 7.165,15 0,00 22.241,47 D 8.1.8 - APROVISION.E AJUSTES PATRIMONI
3.377,86 D 1.688,93 0,00 5.066,79 D 8.1.8.10 - DESPESAS DE AMORTIZACAO
3.377,86 D 1.688,93 0,00 5.066,79 D 8.1.8.10.10 - DESPESAS AMORTIZAÇAO DIFERIDO
3.377,86 D 1.688,93 0,00 5.066,79 D (0000000269) - 010 - DESPESAS AMORTIZAÇAO DIFERIDO
10.933,13 D 5.476,22 0,00 16.409,35 D 8.1.8.20 - DESPESAS DE DEPRECIACAO 10.933,13 D 5.476,22 0,00 16.409,35 D 8.1.8.20.01 - DESPESAS DE DEPRECIACAO 10.933,13 D 5.476,22 0,00 16.409,35 D (0000000325) - 001 - DESPESAS DE DEPRECIACAO
765,33 D 0,00 0,00 765,33 D 8.1.8.30 - DESP.DE PROVISOES OPERACIONAIS
765,33 D 0,00 0,00 765,33 D
8.1.8.30.60 - OUTROS CRED DE LIQ DUVIDOSAS
765,33 D 0,00 0,00 765,33 D
(0000000138) - 060 - OUTROS CRED DE LIQ DUVIDOSAS
197.311,84 D 109.317,69 0,00 306.629,53 D 8.1.9 - OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS
41.378,94 D 23.034,40 0,00 64.413,34 D 8.1.9.25 - DESP. ISS - IMPOSTO S/SERVIÇOS
41.378,94 D 23.034,40 0,00 64.413,34 D 8.1.9.25.01 - DESP. ISS - IMPOSTO S/SERVIÇOS
41.378,94 D 23.034,40 0,00 64.413,34 D (0000000326) - 001 - DESP. ISS - IMPOSTO S/SERVIÇOS
46.056,20 D 25.607,97 0,00 71.664,17 D 8.1.9.30 - DESP.CONTRIB. AO COFINS 46.056,20 D 25.607,97 0,00 71.664,17 D 8.1.9.30.01 - DESP.CONTRIB. AO COFINS 46.056,20 D 25.607,97 0,00 71.664,17 D (0000000327) - 001 - DESP.CONTRIB. AO COFINS 7.484,13 D 4.161,29 0,00 11.645,42 D 8.1.9.33 - DESP.CONTRIB. AO PIS 7.484,13 D 4.161,29 0,00 11.645,42 D 8.1.9.33.01 - DESP.CONTRIB. AO PIS 7.484,13 D 4.161,29 0,00 11.645,42 D (0000000328) - 001 - DESP.CONTRIB. AO PIS 102.352,92 D 51.176,46 0,00 153.529,38 D 8.1.9.55 - DESP. JUROS DE CAPITAL
102.352,92 D 51.176,46 0,00 153.529,38 D 8.1.9.55.01 - DESP. JUROS DE CAPITAL
102.352,92 D 51.176,46 0,00 153.529,38 D (0000000329) - 001 - DESP. JUROS DE CAPITAL
39,65 D 5.337,57 0,00 5.377,22 D 8.1.9.99 - OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS
39,65 D 5.337,57 0,00 5.377,22 D 8.1.9.99.03 - OUTRAS DESP. OPERACIONAIS
39,65 D 5.337,57 0,00 5.377,22 D (0000000144) - 003 - OUTRAS DESP. OPERACIONAIS
3.226,50 D 0,00 666,34 2.560,16 D 8.9 - APURACAO DE RESULTADO 3.226,50 D 0,00 666,34 2.560,16 D 8.9.4 - IMPOSTO DE RENDA 1.613,25 D 0,00 333,17 1.280,08 D 8.9.4.10 - IMPOSTO DE RENDA 1.613,25 D 0,00 333,17 1.280,08 D 8.9.4.10.10 - PROV IMPOSTO DE RENDA-VLR CORR
1.613,25 D 0,00 333,17 1.280,08 D (0000000164) - 010 - PROV IMPOSTO DE RENDA-VLR CORR
1.613,25 D 0,00 333,17 1.280,08 D 8.9.4.20 - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL
1.613,25 D 0,00 333,17 1.280,08 D 8.9.4.20.10 - PROV CONTRIB SOCIAL-VLR CORR
1.613,25 D 0,00 333,17 1.280,08 D (0000000165) - 010 - PROV CONTRIB SOCIAL-VLR CORR
2.687.833,28 C 25.127,94 13.880,58 2.676.585,92 C 9 - COMPENSACAO
2.687.833,28 C 25.127,94 13.880,58 2.676.585,92 C 9.1 - COMPENSACAO
1.323.537,87 C 23.298,01 9.197,75 1.309.437,61 C 9.1.3 - TITULOS E VALORES MOBILIARIOS
1.323.537,87 C 23.298,01 9.197,75 1.309.437,61 C 9.1.3.20 - TIT.E VAL.MOB.CLASSIF.EM CATEG
4.216,89 C 0,00 0,00 4.216,89 C
9.1.3.20.20 - MOEDA DE PRIVATIZAÇÃO
4.216,89 C 0,00 0,00 4.216,89 C
(0000000161) - 020 - MOEDA DE PRIVATIZAÇÃO
1.201.696,17 C 0,00 9.197,75 1.210.893,92 C 9.1.3.20.60 - CERTIF.DE DEPOSITOS BANCARIOS
1.201.696,17 C 0,00 9.197,75 1.210.893,92 C (0000000162) - 060 - CERTIF.DE DEPOSITOS BANCARIOS
117.624,81 C 23.298,01 0,00 94.326,80 C 9.1.3.20.75 - AÇÕES E CIAS - VLR.DE MERCADO
117.624,81 C 23.298,01 0,00 94.326,80 C (0000000255) - 075 - AÇÕES E CIAS - VLR.DE MERCADO
1.300.000,00 C 0,00 0,00 1.300.000,00 C 9.1.8 - CONTRATOS
1.300.000,00 C 0,00 0,00 1.300.000,00 C 9.1.8.70 - SEGUROS CONTRATADOS
1.300.000,00 C 0,00 0,00 1.300.000,00 C 9.1.8.70.10 - SEGUROS CONTRA INCENDIO
1.300.000,00 C 0,00 0,00 1.300.000,00 C (0000000153) - 010 - SEGUROS CONTRA INCENDIO
64.295,41 C 1.829,93 4.682,83 67.148,31 C 9.1.9 - CONTROLE 51.060,03 C 1.688,93 4.682,83 54.053,93 C 9.1.9.73 - AJUSTE PATRIM.REFERENCIA 51.060,03 C 1.688,93 4.682,83 54.053,93 C 9.1.9.73.01 - AJUSTES PATRIM.REFERENCIA 51.060,03 C 1.688,93 4.682,83 54.053,93 C (0000000252) - 001 - AJUSTES PATRIM.REFERENCIA 13.235,38 C 141,00 0,00 13.094,38 C 9.1.9.97 - EXIG.DE PATRIM.LIQ.P/COB.RISCO 13.235,38 C 141,00 0,00 13.094,38 C 9.1.9.97.01 - EXIG.DE PATRIM.LIQ.P/COB.RISCO
13.235,38 C 141,00 0,00 13.094,38 C (0000000304) - 010 - EXIG.DE PATRIM.LIQ.P/COB.RISCO
