• Nenhum resultado encontrado

Empresa: CNPJ: Período: Balancete de Verificação Conta Contabil Descrição da Conta Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual

N/A
N/A
Info
Descarregar agora
Protected

Academic year: 2021

Share "Empresa: CNPJ: Período: Balancete de Verificação Conta Contabil Descrição da Conta Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual"

Copied!
6
0
0

Carregando.... (Ver texto completo agora)

Descarregar agora ( 6 páginas )

Texto

(1)

Conta Contabil

Descrição da Conta

Saldo Anterior

Débito

Crédito

Saldo Atual

16.822.887,59D 1.641.094,22 1.563.192,99 16.900.788,82D 1 ATIVO 1.894.126,89D 1.620.317,29 1.563.192,99 1.951.251,19D 1.01 CIRCULANTE 2.295,63D 879.087,67 879.653,46 1.729,84D 1.01.01 DIPONIBILIDADE 2.295,63D 2.522,30 3.088,09 1.729,84D 1.01.01.01 NUMERARIOS 2.295,63D 2.522,30 3.088,09 1.729,84D 1.01.01.01.0001 CAIXA 0,00 876.565,37 876.565,37 0,00 1.01.01.02 BANCOS C/MOVIMENTO 0,00 264.452,69 264.452,69 0,00 1.01.01.02.0001 BANCO DO BRASIL S/A-C/C 3503

0,00 608.860,70 608.860,70 0,00 1.01.01.02.0003 BCO SANTANDER S/A-C/C 992-1

0,00 3.251,98 3.251,98 0,00

1.01.01.02.0014 BANCO DO BRASIL S/A - C/C 41.425-5

1.891.831,26D 741.229,62 683.539,53 1.949.521,35D 1.01.02 VALORES REALIZAVEIS C/P

2.355,33D 4.162,80 2.355,33 4.162,80D 1.01.02.01 CREDITOS DE COBRANÇAS A RECEBER

2.355,33D 4.162,80 2.355,33 4.162,80D 1.01.02.01.0001 CREDITOS DE COBRANÇAS BLOQUEADOS

55.911,89D 14.346,34 65.253,79 5.004,44D 1.01.02.03 TITULOS A RECEBER

1.900,00D 0,00 0,00 1.900,00D

1.01.02.03.0003 CHEQUES DEVOLVIDOS EM CAIXA

50.000,00D 0,00 50.000,00 0,00

1.01.02.03.0005 DEPOSITO A LIBERAR

4.011,89D 14.346,34 15.253,79 3.104,44D 1.01.02.03.0013 CARTAO GETNET - A RECEBER

1.510.045,33D 378.371,27 338.058,26 1.550.358,34D 1.01.02.05 APLICACAO FINANC. LIQUIDEZ IMEDIATA

4.995,85D 3,43 0,00 4.999,28D

1.01.02.05.0003 BCO DO BRASIL S/A - APLIC 3503-3

4.818,10D 478,65 2.749,92 2.546,83D 1.01.02.05.0009 BANCO DO BRASIL S/A - APLIC. REDA FIXA

51.997,58D 144.920,54 96.193,31 100.724,81D 1.01.02.05.0010 BCO DO BRASIL S/A - APLIC 3503-3

115.243,56D 230.461,20 239.115,03 106.589,73D 1.01.02.05.0012 BCO SANT S/A-APIC 992-1 - CONTAMAX

1.331.895,35D 2.505,56 0,00 1.334.400,91D 1.01.02.05.0014 BANCO SANTANDER CDB DI

1.094,89D 1,89 0,00 1.096,78D

1.01.02.05.0015 BCO BRASIL SA - APLIC. FIN. RF CP CORP

64.661,40D 23.998,50 14.080,33 74.579,57D 1.01.02.08 TITULOS PATRIMONIAIS CLUBE A RECEBER

64.661,40D 23.998,50 14.080,33 74.579,57D 1.01.02.08.0290 TITULOS PATRIMONIAIS CLUBE A RECEBER

55.872,49D 71.585,48 60.661,14 66.796,83D 1.01.02.09 ADIANTAMENTOS DE EMPREGADOS 971,07D 39.864,60 38.745,67 2.090,00D 1.01.02.09.0001 ADIANT.DE SALÁRIOS 18.002,92D 29.270,88 21.915,47 25.358,33D 1.01.02.09.0002 ADIANT.DE FÉRIAS 36.898,50D 2.450,00 0,00 39.348,50D 1.01.02.09.0003 ADIANT.13o SALÁRIO 0,00 145,86 145,86 0,00 1.01.02.11 TRIBUTOS A COMPENSAR 0,00 145,86 145,86 0,00

1.01.02.11.0001 SALARIO FAMILIA A COMPENSAR

202.984,82D 248.619,37 202.984,82 248.619,37D 1.01.02.13 MENSALIDADES EM ATRASO A RECEBER

202.984,82D 248.619,37 202.984,82 248.619,37D 1.01.02.13.0001 MENSALIDADES EM ATRASO A RECEBER

14.928.760,70D 20.776,93 0,00 14.949.537,63D

1.03 PERMANENTE

14.928.760,70D 20.776,93 0,00 14.949.537,63D 1.03.02 IMOBILIZADO

9.370.560,26D 0,00 0,00 9.370.560,26D 1.03.02.01 BENS E DIREITOS PERMANENTES

1.842.564,99D 0,00 0,00 1.842.564,99D 1.03.02.01.0001 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS

778.381,23D 0,00 0,00 778.381,23D 1.03.02.01.0002 MÓVEIS E UTENSÍLIOS

(2)

Conta Contabil

Descrição da Conta

Saldo Anterior

Débito

Crédito

Saldo Atual

4.907.779,90D 0,00 0,00 4.907.779,90D 1.03.02.01.0003 EDIFICAÇÕES 41.180,74D 0,00 0,00 41.180,74D 1.03.02.01.0006 COMPUTADORES E PERIFÉRICOS 1.800.653,40D 0,00 0,00 1.800.653,40D 1.03.02.01.0008 TERRENOS 5.558.200,44D 20.776,93 0,00 5.578.977,37D 1.03.02.02 BENS EM CONSTRUÇÃO 5.558.200,44D 20.776,93 0,00 5.578.977,37D 1.03.02.02.0001 CONSTRUÇÕES E EDIFICAÇÕES 16.822.887,59C 553.040,31 505.097,89 16.774.945,17C 2 PASSIVO 309.000,79C 350.055,49 256.478,52 215.423,82C 2.01 CIRCULANTE 159.806,13C 86.167,92 22.150,92 95.789,13C 2.01.01 FORNECEDORES 159.806,13C 86.167,92 22.150,92 95.789,13C 2.01.01.01 FORNECEDORES NACIONAIS 123.000,00C 41.000,00 0,00 82.000,00C 2.01.01.01.0016 ELETRICA FORTE MAT ELETRICO LTDA

0,00 1.080,00 1.080,00 0,00

2.01.01.01.0074 CONCREFORTY CONCRETO LTDA

0,00 180,00 180,00 0,00

2.01.01.01.0151 AMANDA DE SOUZA GUADAIM ME

0,00 470,00 470,00 0,00

2.01.01.01.0178 DIOGENES NUNES DE ALMEIDA JUNIOR ME

20.019,48C 25.999,74 5.980,26 0,00 2.01.01.01.0180 REFRIGELO CLIMATIZACAO DE AMBIENTES

0,00 2.801,50 2.801,50 0,00

2.01.01.01.0273 ANTONIO CASSADOR

0,00 459,88 459,88 0,00

2.01.01.01.0274 ELEVADORES OTIS LTDA

16.046,80C 10.747,95 8.490,28 13.789,13C 2.01.01.01.0356 ENERGISA SUL-SUDESTE - DIST. ENERGIA S/A

739,85C 739,85 0,00 0,00

2.01.01.01.0370 TREVO AZUL COMERCIAL LTDA

0,00 180,00 180,00 0,00

2.01.01.01.0411 GUADAIM LOCACOES LTDA

0,00 2.509,00 2.509,00 0,00

2.01.01.01.0434 BIO AGROPECUARIA LTDA

23.839,50C 15.304,10 8.005,12 16.540,52C 2.01.02 ADIANT/FINANC/EMPREST/CHS A COMPENS

23.839,50C 15.304,10 8.005,12 16.540,52C 2.01.02.06 CHEQUES A COMPENSAR

23.839,50C 15.304,10 8.005,12 16.540,52C 2.01.02.06.0004 BCO SANTANDER CTA 992-1 - CHS

114.578,31C 231.814,40 213.499,53 96.263,44C 2.01.03 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS A PAGAR

56.494,46C 162.571,29 147.197,28 41.120,45C 2.01.03.01 FOLHA DE PGTO EMPREGADOS

56.494,46C 140.155,82 124.781,81 41.120,45C 2.01.03.01.0001 SALÁRIOS A PAGAR

0,00 500,00 500,00 0,00

2.01.03.01.0005 PENSÃO ALIMENTÍCIA A PAGAR

0,00 21.915,47 21.915,47 0,00 2.01.03.01.0006 FÉRIAS A PAGAR

0,00 11.086,42 11.086,42 0,00 2.01.03.02 SERV. PRESTADOS POR AUTONOMOS A PAGAR

0,00 11.086,42 11.086,42 0,00 2.01.03.02.0001 SERV. PRESTADOS POR AUTONOMOS A PAGAR

58.083,85C 58.156,69 55.215,83 55.142,99C 2.01.03.04 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR

11.080,72C 11.080,72 9.712,45 9.712,45C 2.01.03.04.0001 FGTS A RECOLHER

46.930,11C 47.075,97 45.423,53 45.277,67C 2.01.03.04.0002 INSS A RECOLHER

73,02C 0,00 79,85 152,87C

2.01.03.04.0007 INSS - FUNRURAL - A RECOLHER

1.686,62C 3.748,84 5.090,95 3.028,73C 2.01.04 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS

350,78C 2.413,00 3.876,73 1.814,51C 2.01.04.01 IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER

0,00 2.306,75 3.791,87 1.485,12C 2.01.04.01.0001 IRRF A RECOLHER

0,00 63,47 63,47 0,00

2.01.04.01.0002 ISSQN RET.FONTE A RECOLHER

42,78C 42,78 21,39 21,39C

2.01.04.01.0003 PIS/COFINS/CSLL RET. NA FONTE A REC.

308,00C 0,00 0,00 308,00C

(3)

Conta Contabil

Descrição da Conta

Saldo Anterior

Débito

Crédito

Saldo Atual

1.335,84C 1.335,84 1.214,22 1.214,22C 2.01.04.02 IMPOSTOS E CONTRIB. SOBRE FOLHA DE

1.335,84C 1.335,84 1.214,22 1.214,22C 2.01.04.02.0001 PIS S/ FOLHA DE PAGTO A RECOLHER

9.090,23C 13.020,23 7.732,00 3.802,00C 2.01.06 CONTAS A PAGAR

9.090,23C 13.020,23 7.732,00 3.802,00C 2.01.06.04 OUTRAS CONTAS A PAGAR

9.090,23C 13.020,23 7.732,00 3.802,00C 2.01.06.04.0002 FINAMAX A PAGAR (EMPREST. A FUNC)

202.984,82C 202.984,82 248.619,37 248.619,37C 2.03 RESULTADOS DE EXERCÍCIOS FUTUROS

202.984,82C 202.984,82 248.619,37 248.619,37C 2.03.01 RESULTADOS DE EXERCÍCIOS FUTUROS

202.984,82C 202.984,82 248.619,37 248.619,37C 2.03.01.01 MENSALIDADES EM ATRASO A APROPRIAR

202.984,82C 202.984,82 248.619,37 248.619,37C 2.03.01.01.0001 MENSALIDADES EM ATRASO A APROPRIAR

16.310.901,98C 0,00 0,00 16.310.901,98C 2.04 PATRIMÔNIO SOCIAL 4.251.139,24C 0,00 0,00 4.251.139,24C 2.04.01 PATRIMONIO SOCIAL 4.251.139,24C 0,00 0,00 4.251.139,24C 2.04.01.01 PATRIMONIO SOCIAL 4.251.139,24C 0,00 0,00 4.251.139,24C 2.04.01.01.0001 PATRIMONIO SOCIAL 12.059.762,74C 0,00 0,00 12.059.762,74C 2.04.02 SUPERAVIT/DEFICT ACUMULADOS 12.059.762,74C 0,00 0,00 12.059.762,74C 2.04.02.01 SUPERAVIT/DEFICT ACUMULADOS 261.692,42C 0,00 0,00 261.692,42C 2.04.02.01.0001 SUPERAVIT/DEFICIT ACUM 2002 779.278,82C 0,00 0,00 779.278,82C 2.04.02.01.0002 SUPERAVIT/DEFICT ACUM. 2003 241.486,12C 0,00 0,00 241.486,12C 2.04.02.01.0003 SUPERAVIT/DEFICT ACUM. 2004 295.702,58C 0,00 0,00 295.702,58C 2.04.02.01.0004 SUPERAVIT/DEFICT ACUM. 2005 152.178,19C 0,00 0,00 152.178,19C 2.04.02.01.0005 SUPERAVIT/DEFICT ACUM. 2006 167.002,33C 0,00 0,00 167.002,33C 2.04.02.01.0006 SUPERAVIT/DEFICT ACUM. 2007 543.576,66C 0,00 0,00 543.576,66C 2.04.02.01.0007 SUPERAVIT/DEFICIT ACUM 2008 687.908,27C 0,00 0,00 687.908,27C 2.04.02.01.0008 SUPERAVIT/DEFICIT ACUM 2009 90.168,73C 0,00 0,00 90.168,73C 2.04.02.01.0010 SUPERAVIT/DEFICIT ACUM 2010 247.624,02C 0,00 0,00 247.624,02C 2.04.02.01.0011 SUPERAVIT/DEFICIT ACUM 2011 412.876,67C 0,00 0,00 412.876,67C 2.04.02.01.0012 SUPERAVIT/DEFICIT ACUM 2012 931.770,43C 0,00 0,00 931.770,43C 2.04.02.01.0013 SUPERAVIT/DEFICIT ACUM 2013 717.335,84C 0,00 0,00 717.335,84C 2.04.02.01.0014 SUPERAVIT/DEFICIT ACUM 2014 1.177.345,06C 0,00 0,00 1.177.345,06C 2.04.02.01.0015 SUPERAVIT/DEFICIT ACUM 2015 583.842,01C 0,00 0,00 583.842,01C 2.04.02.01.0016 SUPERAVIT/DEFICIT ACUM 2016 1.509.727,84C 0,00 0,00 1.509.727,84C 2.04.02.01.0017 SUPERAVIT/DEFICIT ACUM 2017 1.227.775,27C 0,00 0,00 1.227.775,27C 2.04.02.01.0018 SUPERAVIT/DEFICIT ACUM 2018 1.446.185,00C 0,00 0,00 1.446.185,00C 2.04.02.01.0019 SUPERAVIT/DEFICIT ACUM 2019 586.286,48C 0,00 0,00 586.286,48C 2.04.02.01.0020 SUPERAVIT/DEFICIT ACUM 2020 0,00 520,00 418.374,21 417.854,21C 3 RECEITAS 0,00 520,00 418.374,21 417.854,21C 3.01 RECEITAS DE MANUTENÇÃO 0,00 520,00 418.374,21 417.854,21C 3.01.01 RECEITAS DE MANUTENÇAO 0,00 0,00 390.799,40 390.799,40C 3.01.01.01 RECEITAS DE MENSALIDADES DE ASSOCIADOS

0,00 0,00 15.611,31 15.611,31C 3.01.01.01.0001 REC.MENSALIDADE SECRETARIA

0,00 0,00 37.532,00 37.532,00C 3.01.01.01.0002 REC.MENSALIDADE BCO DO BRASIL

0,00 0,00 337.656,09 337.656,09C 3.01.01.01.0003 REC.MENSALIDADE BCO SANTANDER

(4)

Conta Contabil

Descrição da Conta

Saldo Anterior

Débito

Crédito

Saldo Atual

0,00 520,00 0,00 520,00D

3.01.01.04 RECEITAS-TAXAS DE LOCAÇÕES

0,00 520,00 0,00 520,00D

3.01.01.04.0005 ( - ) DEV/ANULACAO TX USO BOATINHA

0,00 0,00 23.875,00 23.875,00C 3.01.01.05 RECEITAS TITULOS PATRIMONIAIS

0,00 0,00 23.875,00 23.875,00C 3.01.01.05.0001 RECEITAS DE VENDAS DE TITULOS

0,00 0,00 3.199,81 3.199,81C

3.01.01.06 RECEITAS FINANCEIRAS

0,00 0,00 661,46 661,46C

3.01.01.06.0001 JUROS/MULTAS RECBTO EM ATRASO

0,00 0,00 2.538,35 2.538,35C

3.01.01.06.0003 RENDIMENTO APLIC. FINANCEIRA

0,00 0,00 500,00 500,00C

3.01.01.08 REC. DEPARTAMENTO ESPORTES

0,00 0,00 500,00 500,00C

3.01.01.08.0006 REC. TX PATROCINIO TORNEIOS

0,00 295.808,16 3.797,60 292.010,56D

4 DESPESAS GERAIS

0,00 295.808,16 3.797,60 292.010,56D 4.01 DESPESAS COM MANUTENÇAO

0,00 188.483,72 3.797,60 184.686,12D 4.01.01 DESPESAS TRABALHISTAS 0,00 188.483,72 0,00 188.483,72D 4.01.01.01 DESPESAS TRABALHISTAS 0,00 83.145,89 0,00 83.145,89D 4.01.01.01.0001 SALARIOS E ORDENADOS 0,00 23.904,37 0,00 23.904,37D 4.01.01.01.0002 FÉRIAS 0,00 1.602,79 0,00 1.602,79D 4.01.01.01.0003 HORA EXTRA 0,00 491,48 0,00 491,48D 4.01.01.01.0004 D.S.R. 0,00 711,30 0,00 711,30D 4.01.01.01.0005 ADICIONAL NOTURNO 0,00 867,07 0,00 867,07D 4.01.01.01.0006 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE 0,00 1.039,74 0,00 1.039,74D 4.01.01.01.0007 ADICIONAL DE PERICULOSIDADE 0,00 2.466,68 0,00 2.466,68D 4.01.01.01.0012 ABONO PECUNIÁRIO 0,00 33.592,13 0,00 33.592,13D 4.01.01.01.0013 INSS 0,00 9.816,45 0,00 9.816,45D 4.01.01.01.0014 FGTS 0,00 11.086,42 0,00 11.086,42D 4.01.01.01.0017 SERVIÇOS PRESTADOS AUTONOMO

0,00 1.773,49 0,00 1.773,49D

4.01.01.01.0018 DESP. COM ESTAGIARIOS

0,00 1.304,15 0,00 1.304,15D

4.01.01.01.0019 LANCHES E REFEIÇOES

0,00 5.670,00 0,00 5.670,00D

4.01.01.01.0020 CESTA BASICA / VALE ALIMENTACAO

0,00 10.406,63 0,00 10.406,63D 4.01.01.01.0022 ADIC. TEMPO SERVICO - ANUENIO

0,00 605,13 0,00 605,13D

4.01.01.01.0023 SEGURO DE FUNCIONARIOS

0,00 0,00 3.797,60 3.797,60C

4.01.01.02 (-) RECUPERAÇÃO DESPESA C/FUNCIONARIO

0,00 0,00 3.797,60 3.797,60C

4.01.01.02.0001 (-) RECUPERAÇÃO DESPESA C/FUNCIONARIO

0,00 79.493,21 0,00 79.493,21D 4.01.02 DESPESAS GERAIS C/ MANUTENÇAO

0,00 71.739,53 0,00 71.739,53D 4.01.02.01 DESPESAS GERAIS 0,00 9.062,97 0,00 9.062,97D 4.01.02.01.0001 AGUA E ESGOTO 0,00 8.490,28 0,00 8.490,28D 4.01.02.01.0002 ENERGIA ELETRICA 0,00 3.435,73 0,00 3.435,73D 4.01.02.01.0003 TELEFONE/TELECOMUNIC./INTERNET 0,00 6.200,00 0,00 6.200,00D 4.01.02.01.0004 HONORÁRIOS CONTÁBEIS 0,00 5.342,30 0,00 5.342,30D 4.01.02.01.0005 MAT.USO/CONSUMO/LIMPEZA 0,00 389,30 0,00 389,30D 4.01.02.01.0006 IMPRESSOS/MAT ESCRITÓRIO 0,00 19.891,86 0,00 19.891,86D 4.01.02.01.0007 MANUTENÇAO/CONSERV. BENS

(5)

Conta Contabil

Descrição da Conta

Saldo Anterior

Débito

Crédito

Saldo Atual

0,00 4.281,49 0,00 4.281,49D 4.01.02.01.0008 MANUTENÇAO INFORMATICA 0,00 115,70 0,00 115,70D 4.01.02.01.0010 CORREIOS E POSTAGENS 0,00 665,96 0,00 665,96D 4.01.02.01.0011 COMBUSTIVEIS/LUBRIFICANTES 0,00 6.271,06 0,00 6.271,06D

4.01.02.01.0013 SEGUROS CONTRA RISCOS DIVERSOS

0,00 1.000,00 0,00 1.000,00D

4.01.02.01.0015 PROPAGANDA E PUBLICIDADE

0,00 771,60 0,00 771,60D

4.01.02.01.0022 DESP. COM PROTEÇÃO/SEGURANÇA

0,00 4.837,00 0,00 4.837,00D

4.01.02.01.0023 PLANTAS E ORNAMENTOS/ JARDINAGEM

0,00 261,00 0,00 261,00D 4.01.02.01.0024 FRETES/CARRETOS/MOTO TAXI 0,00 382,28 0,00 382,28D 4.01.02.01.0026 DESP. DEDETIZAÇÃO/HIGIENIZAÇAO 0,00 341,00 0,00 341,00D 4.01.02.01.0043 EXAMES LABORATORIAIS 0,00 6.481,76 0,00 6.481,76D 4.01.02.02 DESPESAS FINANCEIRAS 0,00 2.280,02 0,00 2.280,02D 4.01.02.02.0001 TARIFAS BANCÁRIAS 0,00 4.201,74 0,00 4.201,74D 4.01.02.02.0002 TARIFAS DE COBRANÇA 0,00 1.271,92 0,00 1.271,92D 4.01.02.03 DESPESAS TRIBUTÁRIAS 0,00 57,70 0,00 57,70D 4.01.02.03.0003 TAXAS E EMOLUMENTOS 0,00 1.214,22 0,00 1.214,22D

4.01.02.03.0004 PIS S/ FOLHA DE SALARIOS

0,00 27.831,23 0,00 27.831,23D 4.01.03 DESPESAS C/DEPARTAMENTOS

0,00 12.271,99 0,00 12.271,99D 4.01.03.01 DEPTO. PISCINA/PISCINA AQUECIDA

0,00 4.683,00 0,00 4.683,00D

4.01.03.01.0001 MAT.USO/CONSUMO/LIMPEZA-PISCINAS

0,00 7.434,60 0,00 7.434,60D

4.01.03.01.0002 DESP.COM MANUTENÇAO - PISCINAS

0,00 154,39 0,00 154,39D

4.01.03.01.0004 CONTRIB ENTIDADES CLASSE- PISCINAS

0,00 2.801,50 0,00 2.801,50D 4.01.03.02 DEPTO. SAUNA 0,00 2.801,50 0,00 2.801,50D 4.01.03.02.0001 MAT.USO/CONSUMO/LIMPEZA-SAUNA 0,00 4.830,00 0,00 4.830,00D 4.01.03.04 DEPTO. ACADEMIA 0,00 3.130,00 0,00 3.130,00D

4.01.03.04.0002 DESP. COM MANUTENÇÃO - ACADEMIA

0,00 1.700,00 0,00 1.700,00D

4.01.03.04.0006 DESP. AULAS GINASTICA - ACADEMIA

0,00 1.080,00 0,00 1.080,00D

4.01.03.05 DEPTO. TENIS

0,00 1.080,00 0,00 1.080,00D

4.01.03.05.0002 DESP. MANUTENÇÃO - TENIS

0,00 1.495,54 0,00 1.495,54D

4.01.03.07 DESPESAS COM SALAO SOCIAL

0,00 1.495,54 0,00 1.495,54D

4.01.03.07.0002 MANUT/REPAROS- SALAO SOCIAL

0,00 4.307,20 0,00 4.307,20D

4.01.03.08 DESPESAS COM DEPARTAMENTO FUTEBOL

0,00 4.307,20 0,00 4.307,20D

4.01.03.08.0001 DESP. C/ CAMPEONATOS /JOGOS- FUTEBOL

0,00 1.045,00 0,00 1.045,00D

4.01.03.10 DESPESAS GINASIO DE ESPORTES

0,00 1.045,00 0,00 1.045,00D

(6)

Conta Contabil

Descrição da Conta

Saldo Anterior

Débito

Crédito

Saldo Atual

ATIVO

RECEITA

DESPESA

16.822.887,59 0,00 0,00 D

CUSTO

0,00

Superávit

125.843,65

RESULTADO

0,00 16.900.788,82 D 417.854,21 C 292.010,56 D 0,00 0,00 1.563.192,99 418.374,21 3.797,60 0,00 0,00 1.641.094,22 520,00 295.808,16 0,00 0,00

PASSIVO

16.822.887,59 C 553.040,31 505.097,89 16.774.945,17 C

ASSIS, 30 de Junho de 2020.

Presidente

ALCIDES COELHO

CPF: 589.440.018-04

CPF: 257.766.228-91

JOSE ROBERTO MESSIAS

1o. Tesoureiro

CONTADOR

FABIO JOSE DA SILVA

CT CRC: 1SP244159/O-5

Referências

Descarregar agora ( PDF - 6 páginas - 30.24 KB )

Documentos relacionados

Graduação Profissional. Ordenação Nº Candidato Nome

[r]

partir do mompento em que a umidade das peças atinge o ponto de saturação das fibras (PSF).

Em anexo são apresentados os gráficos de dispersão onde se verifica a variação da umidade da madeira em função da velocidade de propagação das ondas de tensão

INTERAÇÕES DISCURSIVAS E O USO DE ANALOGIAS NO ENSINO DE FÍSICA (Discursive interactions and the use of analogies in physics teaching)

Discussões a respeito do papel do discurso e da interação em sala de aula têm contribuído para a compreensão do processo de ensino e aprendizagem, pois, ao mesmo tempo em que há

TESTES DE DESEMPENHO DE MÁQUINAS DE MEDIR (MMC): DIFERENÇAS E SEUS IMPACTOS NA DECISÃO SOBRE A CAPACIDADE DA MEDIÇÃO PARA A MANUFATURA.

Dadas as diferenças no conteúdo da informação trazida por diferentes testes de desempenho, este trabalho compara as informações contidas nos resultados de testes

SAD - Superintendência Administrativo-Financeira 1. GAH - Gerência de Recursos Humanos Boletim de Pessoal nº 819, de 14 de setembro de 2015

3º - Esta Portaria entra em vigor na presente data e terá vigência até o vencimento do contrato e de sua garantia, quando houver. Original

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Conta Nome Saldo Anterior Débito Crédito Movimento Saldo Atual.. 3.1.1.1.01.01 PATROCINADOR BANCO DO

MAS AFINAL, O QUE É A ESTÉTICA VIRTUAL NA TRANSIARTE?

O trabalho dos pesquisadores do projeto PROEJA-Transiarte é maiormente na Educação de Jovens e Adultos (EJA) e o trabalho se dá em reuniões de grupos de estudantes

POSSIBILIDADES DE INSERÇÃO DA CULTURA DIDÁTICA DIGITAL NA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS

possibilidades da Transiarte com uma estratégia pedagógica não fragmentada de ensino e aprendizagem pela via das construções estéticas dos jovens e adultos, compreendendo, assim,