Adiantamento a Fornecedores

O processo de adiantamento a fornecedores consiste no cadastro de um documento de adiantamento ao  fornecedor  que  posteriormente  será  compensado  com  uma  obrigação  para  com  este  fornecedor,  ou resgatado por devolução de adiantamento.   Cadastro do Adiantamento Para cadastrar o documento basta: Acessar o Módulo Financeiro. Acessar o comando Processos > Movimentações > Contas a pagar. Clicar no botão de inclusão dentro do formulário de contas a pagar e informar os dados do documento de adiantamento.

Para  o  cadastro  do  adiantamento  é  necessário  que  a  operação  utilizada  possua  o  código  interno  de tesouraria:  Adiantamento  Fornecedor  e  a  propriedade  Contas  a  pagar.  Este  código  e  a  propriedade  são informados  na  operação  utilizada,  já  previamente  cadastrada  no  Módulo  Adm  >  Documentação  sobre operações.

 

Compensação do Adiantamento

A  compensação  do  adiantamento  é  o  processo  em  que  o  documento  em  aberto  é  baixado  para  ser pago ao fornecedor contra o adiantamento já baixado na tesouraria. O processo de compensação ocorre no

Módulo Financeiro > Processos > Adiantamentos > Adiantamento Fornecedores.

Para  que  o  adiantamento  fique  disponível  para  compensação  é  necessário  que  ele  já  tenha  sido baixado na tesouraria ou baixado por baixa direta no formulário de contas a pagar. Para fazer a compensação é necessário o cadastro da operação que fará a baixa do título em aberto do contas a pagar, e a operação que fará a movimentação de compensação de adiantamento no documento de adiantamento. A operação de baixa deve  possuir  o  código  interno  de  tesouraria  baixa  contas  a  pagar  e,  será  utilizada  no  formulário  de compensação  de  adiantamentos,  explicado  abaixo.  A  operação  de  compensação  deve  possuir  o  código interno de tesouraria Compensação de adiantamento fornecedores e deve ser associada no campo Operação baixa adiantamento nos Parâmetros do Módulo Financeiro > Guia Contas a pagar.

 

Formulário de Adiantamento de Fornecedores

No  formulário  de  Adiantamento  de  Fornecedores  Módulo  Financeiro  >  Processos  >  Adiantamentos  > Adiantamento  Fornecedores,  existem  as  Guias  Adiantamentos  Pagos,  Adiantamentos  em  Aberto, Adiantamentos Compensados e Todos.

 

Guia Adiantamentos Pagos

Nesta  guia  aparecerão  todos  os  adiantamentos  baixados  que  não  possuem  compensação.  Aqui  se executa o processo de compensação de adiantamento.

Campo Pessoa: Para filtrar os adiantamentos informa­se neste campo o fornecedor cujos documentos de adiantamento desejam­se verificar.

Campos  Data  inicial  e  Data  Final:  Estes  campos  filtram  a  data  do  documento  a  ser filtrado  conforme  as  opções  marcadas  ao  lado  no  campo  Filtra  período  por  Entrada,  Emissão, Vencimento e Prorrogado.

Na  primeira  caixa  desta  guia  aparecem  os  adiantamentos  pagos  e  na  segunda  os  documentos  em aberto de contas a pagar do fornecedor selecionado para serem compensados.

 

Botão Compensar

Localizado  no  canto  superior  direito  da  tela,  ele  fará  o  processo  de  compensações  dos  títulos previamente escolhidos no formulário.

Botão Compensar.   Para Realizar a Compensação Escolha o fornecedor no campo pessoa. Informe a data inicial e final dos títulos a serem compensados. Pressione o ícone de lupa ou o F3 para efetuar o filtro. Clique no adiantamento a ser compensado e no título do contas a pagar correspondente. Clique no botão Compensar. Para realizar a compensação. Ao pressionar o botão Compensar o sistema abre a tela de baixa, nesta tela informe uma operação cujo código interno de tesouraria seja Baixa contas a pagar. Esta operação fará a baixa dos títulos de contas a pagar. Se o título  do  contas  a  pagar  estiver  em  remessa  de  pagamento  automatizado,  mesmo  em  aberto,  ele  não aparecerá no formulário compensação com adiantamento.

  Observação:

Na compensação é possível compensar documentos de filial diferentes e documentos de fornecedores diferentes.   Guia Adiantamentos em Aberto Nesta Guia aparecem os adiantamentos em aberto para o fornecedor, ou seja, os adiantamentos que ainda não foram baixados.   Guia Adiantamentos Compensados Nesta guia aparecem os adiantamentos compensados com seus respectivos documentos. Através do botão  Excluiro  sistema  excluiu  as  compensações.  Ao  selecionar  o  adiantamento  nesta  guia,  o  sistema também  seleciona  abaixo  os  documentos  ao  qual  foi  compensado.  Selecionando  os  títulos  e  clicando  no botão Excluir o sistema faz a exclusão da compensação, permitindo que o processo seja refeito.   Todos Nesta guia aparecem todos os adiantamentos para o fornecedor selecionado.  

Adiantamento de Clientes

O processo de adiantamento de cliente consiste em: Cadastro do documento do Adiantamento no formulário de contas a receber. Recebimento deste adiantamento na tesouraria. Compensação do adiantamento com o documento do contas a receber no formulário de adiantamento de clientes. A configuração para utilização do processo é realizada nos seguintes locais: Informar Operação baixa adiantamento e informar Operação compensação automática, abaixo:

Operação baixa adiantamento/Operação compensação automática.

A Operação baixa adiantamento deve ter o código interno de tesoraria como Compensação de adiant. clientes.

A  Operação  compensação  automática  deve  ter  o  código  interno  de  tesouraria  como  Baixa  contas receber.

Para o cadastro do documento de adiantamento deve ser utilizada uma operação onde o código interno de tesouraria seja Adiantamento Clientes.

Adiantamento de Clientes.

O cadastro do documento de contas a receber é feito normalmente como se não houvesse rotina de adiantamento  de  clientes.  Para  realizar  a  compensação  de  adiantamentos  é  necessário  realizar  a configuração de alguns pontos.

No  formulário  ADM  em  parâmetros  do  módulo  Financeiro,  na  pasta  contas  a  receber,  configurar  a operação baixa adiantamento.

Esta operação fará a baixa do adiantamento no momento da compensação do adiantamento.

A operação deve ter o código interno de tesouraria baixa contas a receber.

Baixa Contas a Receber.

Para efetuar a compensação é necessário criar uma operação que será utilizada na compensação de adiantamento. Esta operação deverá possuir o código interno de tesouraria baixa contas a receber.

Configuradas  as  operações,  a  compensação  de  adiantamento  se  realizará  no  formulário  de adiantamento de clientes no Financeiro > Processos > Adiantamentos > Adiantamento Clientes.

No formulário de adiantamento deve­se escolher a pessoa que será selecionada para o adiantamento e o contas a receber para compensação. A primeira tela mostra os adiantamentos recebidos e abaixo os títulos em aberto a serem compensados.

Adiantamentos recebidos.

Os títulos em aberto a serem compensados.

Selecionando  o  adiantamento  e  um  documento  pressionando  o  botão  Compensar,  o  sistema  abrirá outro formulário para informar a operação e compensar o adiantamento com o contas a receber.

Baixa. Efetuada a compensação, os títulos desaparecem desta tela e são mostrados na pasta adiantamentos compensados. Neste formulário, ao selecionar o adiantamento o sistema mostra os títulos compensados com ele e é possível descompensar clicando no botão Excluir.   Adiantamento a clientes. Depois de realizada a compensação o título do CRE aparece como baixado por compensação.  

Devoluções

Devoluções a Fornecedores

O  processo  de  devolução  a  fornecedores  consiste  no  cadastro  de  um  documento  de  devolução  ao fornecedor que posteriormente será compensado com a nota fiscal de compra que originou a devolução. Para cadastrar o documento de devolução:

Acessar o comando Processos > Movimentações > Contas a pagar

Clicar  no  botão  de  Inclusão    dentro  do  formulário  de  contas  a  pagar  e  informar  os dados do documento de devolução.

Para  o  cadastro  da  devolução  é  necessário  que  a  operação  utilizada  tenha  o  código interno de tesouraria: Devolução Compra e a propriedade Contas a Pagar. Veja no Módulo Adm > Carga Operações.   Módulo ADM/Carga Operações.   Compensação de Devolução Para compensar a devolução com o documento é necessário: Acessar o Módulo Financeiro. Acessar Processos. Devoluções. Devolução Fornecedores.

Devoluções/Devoluções Fornecedores. Selecione os documentos a serem compensados. Selecionar o botão Compensar. Botão Compensar. Informe a operação.   Devolução de Clientes

O  processo  de  devolução  do  cliente  consiste  no  cadastro  de  um  documento  de  devolução  de  cliente que posteriormente será compensado com a nota fiscal de venda que originou a devolução. Para cadastrar o documento de devolução: Acessar o Módulo Financeiro. Acessar o comando Processo > Movimentação > Contas a receber. Clicar no botão de Inclusão dentro do formulário de contas a receber e informar os dados do documento de devolução.

Para  o  cadastro  da  devolução  é  necessário  que  a  operação  utilizada  tenha  o  código  interno  de tesouraria: Devolução Venda e a propriedade do Contas a receber, este código e a propriedade é informada na operação utilizada, já previamente cadastrada no Módulo Adm > Carga Operações.

O processo de devolução de clientes consiste em:

Cadastro  do  documento  de  devolução  no  formulário  de  contas  a  receber  ou  Fiscal Entrada.

Compensação  da  devolução  com  o  documento  do  contas  a  receber  no  formulário  de devolução de clientes.

A configuração para utilização do processo é realizada nos seguintes locais:

Para o cadastro do documento de devolução deve ser utilizada uma operação em que o código interno de tesouraria seja Devolução venda.

Devolução venda.

O  cadastro  do  documento  de  contas  a  receber  é  feito  normalmente  como  se  houvesse  a  rotina  de devolução de clientes.

Para realizar a compensação da devolução é necessário realizar a configuração de alguns pontos: No  formulário  ADM  >  em  parâmetros  do  módulo  Financeiro,  >  pasta  Contas  a  receber  >  Configurar operação  baixa  adiantamento.  Essa  operação  fará  a  baixa  da  devolução  no  momento  da  compensação  da devolução.

Operação devolução clientes.

A operação deve possuir o código interno da tesouraria Compensação de dev. clientes.

Compensação de dev. clientes.

Para  efetuar  a  compensação  é  necessário  criar  uma  operação  que  será  utilizada  na compensação  de  devolução.  Esta  operação  deverá  ter  o  código  interno  de  tesouraria  baixa contas a receber.

Configuradas  as  operações  a  compensação  de  devolução  se  realizará  no  formulário Devoluções > no Financeiro > Processos > Devoluções > Devolução clientes.

No  formulário  de  Devolução  deve­se  escolher  a  pessoa,  a  qual  será  selecionada  a  devolução,  e  o contas a receber para compensação. A primeira tela mostra a nota fiscal de devolução e abaixo os títulos em aberto a serem compensados.

 

Títulos em aberto a serem compensados.

Selecionando  a  nota  fiscal  da  devolução  e  um  documento,  e  pressionando  o  botão  Compensar  o sistema abrirá outro formulário para informar a operação e compensar a devolução com o contas a receber.

Efetuada  a  compensação,  os  títulos  desaparecem  desta  tela  e  serão  exibidos  na  pasta  devoluções compensadas. Neste formulário, ao selecionar a devolução, o sistema mostra os títulos compensados, através dele é possível descompensar clicando no botão Excluir. Título baixado por compensação. Depois de realizada a compensação o título do CRE aparece como baixado por compensação.  

Fluxo de Caixa

Cadastro da Conta Bancária Considerar em fluxos.   Configuração do Tipo de Conta Para utilizar o fluxo de caixa: Acesse o Módulo Financeiro. Clique no Botão Processos.

Clique no processo Fluxo de Caixa. O formulário de fluxo de caixa possui quatro guias: ­     Seleção de Registros. ­     Configuração da Apresentação. ­     Planilha. ­     Gráfico.   Guia Seleção de Registros Nesta guia configuram­se quais informações serão listadas no fluxo de caixa. Guia Seleção de registros.   Fluxo de Caixa Guia Seleção de Registros O fluxo dispõe dos seguintes campos de configuração:

Considerar  Empresas,  Filiais,  Contas  de  tesouraria:  Nesta  carga  seleciona­se  quais empresas, filiais e contas de tesouraria serão listadas no fluxo de caixa.

Fluxo: Campo onde o usuário opcionalmente seleciona a configuração de fluxos gerados e salvos anteriormente.

Excluir: Ao acionar este botão o sistema excluirá a configuração do fluxo selecionado. Nome: Neste campo, informa­se o nome do fluxo a ser gravada a configuração. Máscara de Valores: Neste campo, é realizada a definição do formato dos valores.

O  “default”  é  [BLACK]#,0.00,  ou  seja,  retorna  os  valores  na  cor  preta,  com  duas  casas  decimais  e separador de milhares.

Outros formatos existentes são os seguintes:

[BLUE],#,0.00;  [RED],#,0.00:  Mostra  valores  credores  em  azul  e  valores  devedores  em vermelho.

 [BLUE]#,0.00; [RED](#,0.00): Mostra valores credores em azul e valores devedores em vermelho entre parênteses.

_#,0.00;  [RED](*  #,0.00);_(*  "­"_);_(@_):  Mostra  valores  credores  em  azul  e  valores devedores em vermelho com os parênteses alinhados junto da borda da célula.

Consolidar  empresas:  Se  o  fluxo  for  emitido  com  2  empresas,  ao  marcar  esta  flag  o sistema consolida os valores na planilha.

Consolidar filiais: Ao marcar esta flag o sistema mostrará o saldo das contas bancárias e os  títulos  a  vencer  agrupados  por  empresa.  Com  esta  flag  desmarcada  o  sistema  separa  os lançamentos por filial.

Totalizar  clientes/fornecedores:  Ao  marcar  esta  flag  o  sistema  mostrará  os  títulos  a vencer agrupados por cliente/fornecedor.

Pré­datados  entradas:  Ao  marcar  esta  flag  o  sistema  mostrará  os  lançamentos  de tesouraria  credores  com  a  data  de  vencimento  no  período  informado  no  fluxo  e  que  estiverem com  a  flag  pré­datada  no  lançamento  de  tesouraria.  Ao  marcar  esta  opção  o  sistema  também mostrará os lançamentos de transferência bancária que tem a data de emissão/vencimento no período  informado  no  fluxo.  O  conceito  foi  definido  desta  forma  pois,  a  transferência  bancária tem efeito zero, então só será mostrada caso o cliente marque a opção pré­datada.

Pré­datados  saídas:  Ao  marcar  esta  flag  o  sistema  mostrará  os  lançamentos  de tesouraria, devedores com a data de vencimento no período informado no fluxo e que estiverem com a flag pré­datada no lançamento de tesouraria. Ao marcar esta opção, o sistema também mostrará os lançamentos de transferência bancária que tem a data de emissão /vencimento no período  informado  no  fluxo.  O  conceito  foi  definido  desta  forma  pois,  a  transferência  bancária tem efeito zero, então só será mostrada caso o cliente marque a opção pré­datada.

Contas a receber: Se marcar esta flag o fluxo de caixa mostrará parcelas de títulos de contas  a  receber.  Os  valores  das  parcelas  destes  documentos  aparecerão  na  coluna  de CRE/TES das entradas da planilha.

Ordens de venda: Ao marcar esta flag o sistema mostrará as parcelas dos documentos de  contas  a  receber  que  são  previsões  geradas  a  partir  de  ordens  de  venda.  O  valor  da(s) parcela(s) deste documento aparecerão na coluna Previsto das entradas na planilha do fluxo de caixa.

Previsão  ­  %  Firmeza:  Ao  marcar  esta  flag  o  sistema  mostrará  as  parcelas  dos documentos  de  contas  a  receber.  A  previsão  na  coluna  Previsto  das  entradas  na  planilha  do fluxo de caixa.

Devolução  de  fornecedores:  Ao  marcar  esta  flag  o  sistema  mostrará  as  parcelas  dos documentos  de  contas  a  pagar  que  são  referentes  a  devolução  de  fornecedores  na  coluna  de CRE/TES.

Contas a pagar: Se marcar esta flag o fluxo de caixa mostrará as parcelas dos títulos de contas a pagar. O valor da(s) parcela(s) deste documento aparecerá na coluna de CPA/TES das saídas da planilha do fluxo.

Ordens de compra: Ao marcar esta flag o sistema mostrará as parcelas dos documentos de  contas  a  pagar,  que  são  previsões  geradas  a  partir  de  ordens  de  compra.  O  valor  das parcelas destes documentos aparecerão na coluna Previsto das saídas na planilha do fluxo de caixa.

Previsões: Ao marcar esta flag o sistema mostrará no fluxo, as parcelas dos documentos de  contas  a  pagar  que  são  previsões,  na  coluna  Previsto  das  saídas  na  planilha  do  fluxo  de caixa.  Devoluções  de  clientes:  Ao  marcar  esta  flag  o  sistema  mostrará  as  parcelas  dos documentos  de  contas  a  receber  que  são  referentes  a  devolução  de  clientes  na  coluna  de CPA/TES das saídas. Na parte de vencidos existem os seguintes campos: ­     Ignorar: Ao marcar esta flag o fluxo não considera os títulos vencidos. ­     Listar e não considerar: Ao marcar esta flag o sistema mostra os títulos vencidos mas não os considera na coluna saldos disponíveis das contas bancárias do fluxo. ­     Listar e considerar: Ao marcar esta flag o sistema mostra os títulos vencidos e os considera nos saldos disponíveis. ­        Só considerar: Ao marcar esta flag o sistema só considera os valores vencidos na coluna

saldos    disponíveis.  Estas  configurações  acima  servem  para  tratar  as  parcelas  em  aberto  e com data de vencimento anterior a data de início informada para emitir o fluxo de caixa.

 

Guia Configuração da Apresentação

Guia Configuração da Apresentação.

 

Guia de Configuração da Apresentação

Valor  presente:  É  para  calcular  os  juros  e  a  mora  cadastrada  na  parcela.  Se  não  tiver marcado leva em conta apenas o valor das parcelas – valores baixados ou seja, a mora ou multa da parcela do mesmo.

Para parte de Períodos existe a configuração dos seguintes campos:

Acumulados:  Funciona  quando  é  selecionado  mais  de  um  tipo  de  data,  exemplo:  dias, quinzena, mensal, etc.   Observações: Exemplo: se marcar 4 semanas, 2 quinzenas, 1 mês, sendo a data base hoje: 12/02/2006: a) se não marcar acumulados: não acumula as datas, faz uma única sequência (observe de até) b) se marcar acumulados, para cada tipo de período, conta da data base. Observe sempre as datas "de", "até".  

Data  base:  Aqui  informa­se  a  data  a  partir  da  qual,  será  listado  o  saldo  disponível  nas contas  bancárias  e  os  títulos/documentos  bancários  a  vencer  conforme  a  configuração  do  A Vencer.

Dias não úteis: Aqui configura­se como serão listados os títulos na planilha.

Normal: Ao marcar esta opção a planilha mostrará todos os dias informados no filtro. Antecipar:  Ao  marcar  esta  opção  a  planilha  listará  os  valores  lançados  em  sábados, domingos e feriados no dia útil anterior a data de vencimento do fluxo dos títulos.

Postecipar:  Ao  marcar  esta  opção  a  planilha  listará  os  valores  lançados  em  sábados, domingos e feriados no dia útil posterior a data de vencimento do fluxo dos títulos.

Na parte de A Vencer existem os seguintes campos:

Dias:  Informada  a  quantidade  de  dias  a  partir  da  data  base  que  se  deseja  visualizar  os títulos a vencer neste período.

Semanas:  Informada  a  quantidade  de  semanas  a  partir  da  data  base  que  se  deseja visualizar os títulos a Vencer neste período.

Quinzenas:  Informada  a  quantidade  de  quinzenas  a  partir  da  data  base  que  se  deseja visualizar os títulos a Vencer neste período.

Meses: Informada a quantidade de meses a partir da data base que se deseja visualizar os títulos a Vencer neste período.

Trimestres:  Informada  a  quantidade  de  trimestres  a  partir  da  data  base  que  se  deseja visualizar os títulos a Vencer neste período.

Esta configuração será responsável por definir qual o período em que serão listadas as parcelas dos títulos  e  documentos  de  tesouraria  a  vencer.  O  fluxo  lista  as  parcelas  dos  documentos  pela  data  de vencimento de fluxo de caixa (campo vencimento p/ fluxo de caixa da parcela) e os documentos de tesouraria pelo campo data de vencimento. Conforme a configuração do A Vencer o sistema preenche os campos: De: É a data inicial. Até: É a data final. Legenda: No fluxo de caixa na primeira coluna o sistema traz o conteúdo da legenda para identificar o período preenchido no campo De e Até.   Guia de Planilha

Nesta  guia  é  onde  se  visualiza  o  resultado  do  fluxo  de  caixa  configurado  pelas  Guias  Seleção  de Registros e Configuração da apresentação. A planilha mostrada será baseada nas configurações do fluxo de caixa a seguir:

Guia de planilha.   Guia Seleção de Registros do Fluxo de Caixa Guia Seleção de Registros do Fluxo de caixa.   Guia Configuração de Apresentação Estas configurações geraram a planilha de fluxo de caixa abaixo:

Planilha do fluxo de caixa ­ Parte1.

Planilha do fluxo de caixa ­ Parte 2.   

Pessoas:  A  flag  de  pessoas  só  ficará  habilitada  se  na  guia  Seleção  de  registros  a  flag totalizar clientes/fornecedores estiver marcada. Na planilha, se selecionada a flag de pessoas, o sistema  habilitará  a  coluna  de  pessoas,  mostrando  qual  é  o  cliente/fornecedor  das  parcelas mostradas.

Títulos: Ao marcar esta flag o sistema mostrará na planilha os títulos e documentos de tesouraria que compõem o saldo de cada data exibida.

Totais  zerados:  Ao  marcar  esta  flag  o  sistema  mostrará  na  planilha  as  datas  que  não possuem lançamentos.

Ao  gerar  a  planilha  o  sistema  mostra  na  linha  chamada  Disponível  o  saldo  das  contas bancárias na data de 23/01/2009. Abaixo da linha de disponível ele mostra qual o valor do saldo por conta bancária. Para identificar a conta basta ir até a coluna de Pessoa que será mostrado o nome da conta bancária. Na coluna de TP o sistema traz C para identificar que o saldo é credor

Após  a  listagem  do  disponível  a  planilha  trará  as  parcelas  de  documentos  de  contas  a pagar/  contas  a  receber  que  tem  a  data  de  vencimento  fluxo  de  caixa  entre  23/01/2009  a 30/01/2009, agrupado pela data de vencimento e os lançamentos pré­datados de tesouraria com data de vencimento entre o período. A planilha é divida em: Entradas: Nesta coluna aparecerão os lançamentos de tesouraria a crédito pré­datados, as parcelas de títulos de contas a receber, as parcelas de títulos de devolução de fornecedores,

No documento Pagamento automatizado. (páginas 45-70)