Os dados digitados no ecrã anterior, podem ser mantidos ou alterados (Período, Diário e Moeda).
P
PEERRÍÍOODDOO
00 Para recolha de Saldos Iniciais.
01 a 12 Para os 12 meses de movimento normal. Pode ser diferente de Janeiro a Dezembro, conforme “Mês de Fecho” definido na opção “Configuração Æ Rotina”.
13 a 15 Para o adicional do último mês, fases de apuramento. Deverá definir qual o Período para que pretende fazer Recolha de Movimentos.
DDIIÁÁRRIIOO
Para indicação do Diário para o qual vai efectuar a Recolha de Movimentos.
Valida com a Tabela de Diários e visualiza a Designação. Se o Diário escolhido não existir pode proceder à sua abertura.
N
NÚÚMMEERROO
Número do Documento que deve ser sequencial dentro de cada Diário, conforme “Tipo de Numeração” definida na Tabela Diários (Anual ou Período).
Finalizado um Documento, este campo é incrementado automaticamente para o número seguinte, se na “Configuração Æ Recolha” estiver assinalado com o Campo “Só um Operador por Diário”, caso contrário o cursor ficará posicionado no Campo “Número” para que o Operador possa digitar o novo Número de Documento.
Se na “Configuração Æ Recolha” estiver assinalado com o Campo “Finalização Automática Documentos”, cada vez que se verificar que o Valor a Débito é igual ao Valor a Crédito o Documento é finalizado e o cursor volta para o Campo “Número”
para que o Operador possa digitar o novo Número de Documento.
DDIIAA
Para digitar o dia com que pretende efectuar a Recolha do Documento.
Assume sempre o último dia do mês, conforme Período digitado.
M MÊÊSS
Assume sempre o mês correspondente ao Período digitado.
A ANNOO
Assume sempre o Ano em Curso, conforme Data de Entrada na Rotina.
Para digitar o Dia, Mês e Ano terá que assinalar com o campo “Recolhe Data” na “Configuração Æ Recolha”.
VVAALLOORREESS DDOO DDOOCCUUMMEENNTTOO
MOEDA/CÂMBIO/SALDO/TOTAL DÉBITO/TOTAL CRÉDITO
Nestes campos são visualizados a Moeda do Documento e a da Empresa, o Câmbio e os Valores Totais do Documento.
No caso de um Documento recolhido numa Moeda diferente da definida na “Configuração Æ Empresa”, no campo “Câmbio”
pode alterar o Valor respectivo.
MMOOEEDDAA
Para definir o Tipo de Moeda com que pretende efectuar a Recolha dos Movimentos. Se não for digitado, assume a Moeda definida em “Configuração Æ Empresa”.
Se a Moeda escolhida não existir permite a sua abertura.
Valida com a Tabela respectiva e visualiza a Designação.
Para digitar a Moeda terá que assinalar o campo “Recolhe Moeda” na “Configuração Æ Recolha”.
CCÂÂMMBBIIOO
Para definir qual o Câmbio a utilizar na Recolha dos Movimentos.
Valida com a Tabela respectiva e visualiza a Designação L
LIINNHHAA
Só digitado em Correcção. Em Recolha a numeração é atribuída automaticamente (000 a 997) podendo no entanto ser alterada se carregar na Tecla <ESC> e se posicionar no campo “Linha”. Se o número de Linha já existe será visualizada e pode imediatamente corrigi-la.
TTIIPPOO DDEE MMOOVVIIMMEENNTTOO
Campo com três caracteres alfanuméricos que valida com a Tabela Tipos Movimento, visualiza a Designação e fica condicionado às definições estabelecidas na Tabela.
Não é um campo obrigatório, caso não seja preenchido, não serão efectuados Lançamentos Automáticos.
Se o Código Tipo de Movimento digitado não existir permite a sua abertura.
D
DEESSCCRRIIÇÇÃÃOO//NNÚÚMMEERROO DDEE DDOOCCUUMMEENNTTOO
Se no campo anterior usou um Código da Tabela de Tipo de Movimentos, é assumida a Descrição desse Código; se usou um Código com a Descrição a espaços, permite a digitação livre de 8 posições, complementada por exemplo com: Número de Documento de Referência, Número da Factura, Recibo, Cheque, ou outros, relacionados com a descrição anterior, até 9 caracteres alfanuméricos. Obrigatório se Ligação à Tesouraria.
Se digitou uma linha já existente pode com o Botão ou a Tecla de Função <F7 – Anula> Anular essa Linha de Lançamento que acabou de visualizar.
C COONNTTAA
Valida com o Ficheiro do Plano de Contas e mostra na Caixa “Designação” a Designação correspondente.
Se a Conta digitada não existir, permite a sua abertura, bem como a abertura das Contas de Graus anteriores.
Se a Conta digitada tiver no Plano um Código de IVA, será desencadeado automaticamente o Cálculo e a Criação do Lançamento para a Conta do IVA, na linha imediatamente a seguir.
Para uma Conta assinalada com Imposto de Selo ou IRS, é calculado o valor do Imposto, consoante a Taxa definida na Tabela.
O Valor da Base Tributável, pode ser resultante da recolha anterior de uma Conta marcada como Tributável ou digitado, se no Documento não está a Conta de Base Tributável. Este Valor ficará guardado associado à linha do Imposto (para a Emissão das Listagens Auxiliares).
Se tiver definido no Plano de Contas o Sinal do Movimento o cursor passará automaticamente para a coluna (Débito/Crédito) respectiva.
E
ENNTTIIDDAADDEE//CCEENNTTRROO CCUUSSTTOO
Só será pedido se a Conta digitada for de Tipo (E) ou (C), nesse caso vai validar com o Ficheiro de Entidades ou com a Tabela de Centros de Custo visualizando a Designação associada. Se o Código digitado não existir permite a sua abertura.
Com o Botão ou a Tecla de Função <F6 – Ficheiro> pode consultar o Ficheiro de Entidades ou a Tabela de Centros de Custo. No caso de uma Entidade, se desconhecer o Código pode digitar o Número de Contribuinte para pesquisa no Ficheiro de Entidades e retorno com o Código respectivo.
DDÉÉBBIITTOO
Para digitar o Valor a Débito. Se pretender lançar a Crédito prima a Tecla <ENTER>.
Com o Botão ou a Tecla de Função <F8 – Valores> e antes de digitar o Valor, terá acesso ao ecrã de Consulta de Valores, onde pode visualizar os valores da Conta e com o Botão ou a Tecla de Função <F9 – Extracto> terá acesso ao Extracto da Conta.
Poderá assim esclarecer alguma dúvida, como no caso de saber, até, se o Lançamento em causa já foi feito ou não.
Sempre que a Conta seja digitada manualmente e tenha incidência de IVA, após o Lançamento do Valor, passa para o ecrã seguinte:
onde deverá indicar se o Lançamento é com IVA Incluído ou não, apresentando o Cálculo dos Valores para ambas as situações.
Se o Lançamento for feito com um Código de Tipo de Movimento, este ecrã não aparece, pois é assumido que o tratamento é feito com IVA Incluído.
CCRRÉÉDDIITTOO
Para digitar o Valor a Crédito se pretender lançar a Débito prima a Tecla <ESC>.
Com o Botão ou a Tecla de Função <F8 – Valores> e antes de digitar o Valor, terá acesso ao ecrã de Consulta de Valores, onde pode visualizar os valores da Conta e com o Botão ou a Tecla de Função <F9 – Extracto> terá acesso ao Extracto da Conta.
Poderá assim esclarecer alguma dúvida, como no caso de saber, até, se o Lançamento em causa já foi feito ou não.
Sempre que a Conta seja digitada manualmente e tenha incidência de IVA, após o Lançamento do Valor, passa para o ecrã seguinte:
onde deverá indicar se o Lançamento é com IVA Incluído ou não, apresentando o Cálculo dos Valores para ambas as situações.
Se o Lançamento for feito com um Código de Tipo de Movimento, este ecrã não aparece, pois é assumido que o tratamento é feito com IVA Incluído.
OBSERVAÇÕES
Este campo apenas será visualizado, caso na Tabela de Diário tenha assinalado com (S) o campo “E.D.”.
Campo com 70 caracteres onde poderá digitar as Observações que pretende referentes ao Diário digitado. Num Documento novo, após a recolha do campo “Observações” deve premir o Botão ou a Tecla de Função <F4 – Mapa> para ter acesso ao ecrã de Emissão de Documentos. Caso seja um Documento já existente, a Tecla de Função <F4 – Mapa> pode ser utilizada em qualquer campo.
D
DEESSIIGGNNAAÇÇÃÃOO
Neste campo é visualizada a situação do Documento (Novo, Alteração), bem como a Designação da Conta, da Entidade ou do Centro de Custo, conforme o campo onde estiver posicionado.
SSAALLDDOO AANNTTEESS
Para visualização dos Saldos a Débito e a Crédito antes da Recolha do Documento.
S
SAALLDDOO AAPPÓÓSS
Para visualização dos Saldos a Débito e a Crédito após a Recolha do Documento.
Com o Botão ou a Tecla de Função <F4 – Mapa> terá acesso ao ecrã de Emissão de Documentos.
Com o Botão ou a Tecla de Função <F6 – Ficheiro> pode consultar o Plano de Contas, a partir da Conta digitada, para a escolha da Conta adequada.
Com o Botão ou a Tecla de Função <F8 – Valores> terá acesso ao ecrã de Consulta de Valores.
Com o Botão ou a Tecla de Função <F7 – Anula> pode Anular todo o Documento.