Cta.C.Part Débito CréditoHistórico
S. E EIRELI AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF NFS 25 SMART E EIRELI AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF NFS 25 SMART E EIRELI 508 AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF NFS 25 SMART E EIRELI AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF NFS 25 SMART E EIRELI 1.800,
08/04/2021 3.600,00C
PAGAMENTO CONF. NF 26 SMART S.E EIRELI 9 1.800,00
29/04/2021 1.800,00C
PAGAMENTO CONF. NF 25 SMART S.E EIRELI PAGAMENTO CONF. NF 25 SMART S.E EIRELIPAGAMENTO CONF. NF 25 SMART S.E EIRELI 9 PAGAMENTO CONF. NF 25 SMART S.E EIRELI1.800,00 PAGAMENTO CONF. NF 25 SMART S.E EIRELI
30/04/2021 0,00
3.600,00 3.600,00
Total da conta:
MAYARA MARTINS DE LIMA 73732044149 2.1.1.02.01.173
- 451 Conta:
SALDO ANTERIOR 0,00
AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 3610
MAYARA MARTINS DE LIMA 73732044149AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 3610MAYARA MARTINS DE LIMA 73732044149AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 3610MAYARA MARTINS DE LIMA 73732044149452 AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 3610MAYARA MARTINS DE LIMA 73732044149AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 3610MAYARA MARTINS DE LIMA 73732044149455,00
12/04/2021 455,00C
PAGAMENTO CONF. NF 3610 MAYARA MARTINS
DE LIMA 73732044149 7 455,00
12/04/2021 0,00
455,00 455,00
Total da conta:
CLEBER BORGES ARAUJO 98279300104 2.1.1.02.01.174
- 453 Conta:
CLEBER BORGES ARAUJO 98279300104SALDO ANTERIOR CLEBER BORGES ARAUJO 98279300104 CLEBER BORGES ARAUJO 98279300104CLEBER BORGES ARAUJO 98279300104 0,00 AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 14 CLEBER
BORGES ARAUJO 98279300104 170 650,00
13/04/2021 650,00C
AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 13 CLEBER
BORGES ARAUJO 98279300104AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 13 CLEBERBORGES ARAUJO 98279300104AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 13 CLEBERBORGES ARAUJO 98279300104 170 AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 13 CLEBERBORGES ARAUJO 98279300104AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 13 CLEBERBORGES ARAUJO 98279300104480,00
13/04/2021 1.130,00C
PAGAMENTO CONF. NF 14 CLEBER BORGES
ARAUJO 98279300104 449 650,00
13/04/2021 480,00C
PAGAMENTO CONF. NF 13 CLEBER BORGES
ARAUJO 98279300104PAGAMENTO CONF. NF 13 CLEBER BORGESARAUJO 98279300104 PAGAMENTO CONF. NF 13 CLEBER BORGESARAUJO 98279300104 448 PAGAMENTO CONF. NF 13 CLEBER BORGESARAUJO 98279300104 480,00 PAGAMENTO CONF. NF 13 CLEBER BORGESARAUJO 98279300104
13/04/2021 0,00
1.130,00 1.130,00
Total da conta: ROCHA PROJETOS EIRELI 2.1.1.02.01.175
- 456 Conta:
SALDO ANTERIOR 0,00
AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 318
ROCHA PROJETOS EIRELIAQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 318ROCHA PROJETOS EIRELI AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 318ROCHA PROJETOS EIRELI 170 AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 318ROCHA PROJETOS EIRELI AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 318ROCHA PROJETOS EIRELI720,00
30/04/2021 720,00C
BAIXA DE ADIANTAMENTO A FORNECEDOR
REF. NF 318 ROCHA PROJETOS EIRELI 27 720,00
30/04/2021 0,00
720,00 720,00
Total da conta: BONZAY TECNOLOGIA LTDA 2.1.1.02.01.181
- 595 Conta:
BONZAY TECNOLOGIA LTDASALDO ANTERIOR BONZAY TECNOLOGIA LTDA BONZAY TECNOLOGIA LTDA BONZAY TECNOLOGIA LTDA 0,00 COMPRAS CONF. NF 1898 BONZAY
TECNOLOGIA LTDA 161 250,00
06/04/2021 250,00C
PAGAMENTO CONF. NF 1898 BONZAY
TECNOLOGIA LTDAPAGAMENTO CONF. NF 1898 BONZAYTECNOLOGIA LTDA PAGAMENTO CONF. NF 1898 BONZAYTECNOLOGIA LTDA 449 PAGAMENTO CONF. NF 1898 BONZAYTECNOLOGIA LTDA 250,00 PAGAMENTO CONF. NF 1898 BONZAYTECNOLOGIA LTDA
06/04/2021 0,00
250,00 250,00
Total da conta: SILZELY CANDIDA LEAO EIRELI 2.1.1.02.01.182
- 596 Conta:
SALDO ANTERIOR 0,00
COMPRAS CONF. NF 238 SILZELY CANDIDA
LEAO EIREL COMPRAS CONF. NF 238 SILZELY CANDIDALEAO EIREL COMPRAS CONF. NF 238 SILZELY CANDIDALEAO EIREL 446 COMPRAS CONF. NF 238 SILZELY CANDIDALEAO EIREL COMPRAS CONF. NF 238 SILZELY CANDIDALEAO EIREL230,00
07/04/2021 230,00C
PAGAMENTO CONF. NF 238 SILZELY CANDIDA
LEAO EIREL 449 230,00
07/04/2021 0,00
230,00 230,00
Total da conta: CLINICA GRM CARDIO LTDA 2.1.1.02.01.183
- 597 Conta:
CLINICA GRM CARDIO LTDASALDO ANTERIOR CLINICA GRM CARDIO LTDA CLINICA GRM CARDIO LTDA CLINICA GRM CARDIO LTDA 0,00 AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 332
CLINICA GRM CARDIO LTDA 598 800,00
Cta.C.Part.
Débito
Crédito
Histórico
Data
Saldo-Exercício
CLINICA GRM CARDIO LTDA 2.1.1.02.01.183
- 597 Conta:
PAGAMENTO CONF. NF 332 CLINICA GRM
CARDIO LTDA PAGAMENTO CONF. NF 332 CLINICA GRMCARDIO LTDA PAGAMENTO CONF. NF 332 CLINICA GRMCARDIO LTDA 449 PAGAMENTO CONF. NF 332 CLINICA GRMCARDIO LTDA 800,00 PAGAMENTO CONF. NF 332 CLINICA GRMCARDIO LTDA
07/04/2021 0,00
800,00 800,00
Total da conta:
RAVEL COMERCIO DE VEICULOS PEÇAS E SERVIÇOS 2.1.1.02.01.184
- 599 Conta:
SALDO ANTERIOR 0,00
AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 8521 RAVEL COMERCIO DE VECULOS PECAS E SERV LTDA
AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 8521 RAVEL COMERCIO DE VECULOS PECAS E SERV LTDA
AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 8521 RAVEL COMERCIO DE VECULOS PECAS E SERV LTDA
AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 8521 RAVEL COMERCIO DE VECULOS PECAS E SERV LTDA
AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 8521 RAVEL COMERCIO DE VECULOS PECAS E SERV LTDA
174 19,90
08/04/2021 19,90C
COMPRAS CONF. NF 14063 RAVEL COMERCIO
DE VECULOS PECAS E SERV LTDA 174 45,02
08/04/2021 64,92C
COMPRAS CONF. NF 14064 RAVEL COMERCIO
DE VECULOS PECAS E SERV LTDACOMPRAS CONF. NF 14064 RAVEL COMERCIODE VECULOS PECAS E SERV LTDACOMPRAS CONF. NF 14064 RAVEL COMERCIODE VECULOS PECAS E SERV LTDA 174 COMPRAS CONF. NF 14064 RAVEL COMERCIODE VECULOS PECAS E SERV LTDACOMPRAS CONF. NF 14064 RAVEL COMERCIODE VECULOS PECAS E SERV LTDA668,25
08/04/2021 733,17C
PAGAMENTO CONF. NF 8521 RAVEL COMERCIO
DE VECULOS PECAS E SERV LTDA 449 19,90
08/04/2021 713,27C
PAGAMENTO CONF. NF 14063 RAVEL
COMERCIO DE VECULOS PECAS E SERV LTDAPAGAMENTO CONF. NF 14063 RAVELCOMERCIO DE VECULOS PECAS E SERV LTDAPAGAMENTO CONF. NF 14063 RAVELCOMERCIO DE VECULOS PECAS E SERV LTDA449 PAGAMENTO CONF. NF 14063 RAVELCOMERCIO DE VECULOS PECAS E SERV LTDA45,02 PAGAMENTO CONF. NF 14063 RAVELCOMERCIO DE VECULOS PECAS E SERV LTDA
08/04/2021 668,25C
PAGAMENTO CONF. NF 14064 RAVEL
COMERCIO DE VECULOS PECAS E SERV LTDA 449 668,25
08/04/2021 0,00
AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 8522 RAVEL COMERCIO DE VECULOS PECAS E SERV LTDA
AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 8522 RAVEL COMERCIO DE VECULOS PECAS E SERV LTDA
AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 8522 RAVEL COMERCIO DE VECULOS PECAS E SERV LTDA
AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 8522 RAVEL COMERCIO DE VECULOS PECAS E SERV LTDA
AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 8522 RAVEL COMERCIO DE VECULOS PECAS E SERV LTDA
174 349,40
09/04/2021 349,40C
BAIXA DE ADIANTAMENTO A FORNECEDOR REF. NFS 8522 RAVEL COMERCIO DE VECULOS PECAS E SERV LTDA
27 349,40
09/04/2021 0,00
1.082,57 1.082,57
Total da conta: AUTO POSTO INDIARA LTDA 2.1.1.02.01.185
- 600 Conta:
AUTO POSTO INDIARA LTDASALDO ANTERIOR AUTO POSTO INDIARA LTDA AUTO POSTO INDIARA LTDA AUTO POSTO INDIARA LTDA 0,00 COMPRAS CONF. NF 39917 Auto Posto Indiara
Ltda 447 292,66
08/04/2021 292,66C
PAGAMENTO CONF. NF 39917 Auto Posto
Indiara Ltda PAGAMENTO CONF. NF 39917 Auto PostoIndiara Ltda PAGAMENTO CONF. NF 39917 Auto PostoIndiara Ltda 448 PAGAMENTO CONF. NF 39917 Auto PostoIndiara Ltda 292,66 PAGAMENTO CONF. NF 39917 Auto PostoIndiara Ltda
08/04/2021 0,00
292,66 292,66
Total da conta:
MED SHOP ARTIGOS PARA SAUDE LTDA 2.1.1.02.01.186
- 601 Conta:
SALDO ANTERIOR 0,00
COMPRAS CONF. NF 5656 MED SHOP ARTIGOS
PARA SAUDE LTDA COMPRAS CONF. NF 5656 MED SHOP ARTIGOSPARA SAUDE LTDA COMPRAS CONF. NF 5656 MED SHOP ARTIGOSPARA SAUDE LTDA 159 COMPRAS CONF. NF 5656 MED SHOP ARTIGOSPARA SAUDE LTDA COMPRAS CONF. NF 5656 MED SHOP ARTIGOSPARA SAUDE LTDA237,00
09/04/2021 237,00C
PAGAMENTO CONF. NF 5656 MED SHOP
ARTIGOS PARA SAUDE LTDA 448 237,00
09/04/2021 0,00
237,00 237,00
Total da conta:
MARCOS BORGES RIBEIRO 62842560191 2.1.1.02.01.187
- 602 Conta:
MARCOS BORGES RIBEIRO 62842560191SALDO ANTERIOR MARCOS BORGES RIBEIRO 62842560191 MARCOS BORGES RIBEIRO 62842560191MARCOS BORGES RIBEIRO 62842560191 0,00 AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 515
MARCOS BORGES RIBEIRO 62842560191 174 60,00
12/04/2021 60,00C
PAGAMENTO CONF. NF 515 MARCOS BORGES
RIBEIRO 62842560191PAGAMENTO CONF. NF 515 MARCOS BORGESRIBEIRO 62842560191 PAGAMENTO CONF. NF 515 MARCOS BORGESRIBEIRO 62842560191 448 PAGAMENTO CONF. NF 515 MARCOS BORGESRIBEIRO 62842560191 60,00 PAGAMENTO CONF. NF 515 MARCOS BORGESRIBEIRO 62842560191
12/04/2021 0,00
60,00 60,00
Total da conta: GONÇALVES E GARCIA LTDA 2.1.1.02.01.188
- 603 Conta:
SALDO ANTERIOR 0,00
COMPRAS CONF. NF 69512 GONCALVES E
GARCIA LTDA COMPRAS CONF. NF 69512 GONCALVES EGARCIA LTDA COMPRAS CONF. NF 69512 GONCALVES EGARCIA LTDA 161 COMPRAS CONF. NF 69512 GONCALVES EGARCIA LTDA COMPRAS CONF. NF 69512 GONCALVES EGARCIA LTDA43,80
14/04/2021 43,80C
PAGAMENTO CONF. NF 69512 GONCALVES E
GARCIA LTDA 448 43,80
14/04/2021 0,00
43,80 43,80
Total da conta:
PAULO CAMPOS ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S 2.1.1.02.03.001
- 482 Conta:
PAULO CAMPOS ADVOGADOS ASSOCIADOS S/SPAULO CAMPOS ADVOGADOS ASSOCIADOS S/SSALDO ANTERIOR PAULO CAMPOS ADVOGADOS ASSOCIADOS S/SPAULO CAMPOS ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S119.166,67C AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 17352
PAULO CAMPOS ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S 300 25.000,00 01/04/2021 94.166,67C 0,00 25.000,00 Total da conta:
CONTSERVS GESTAO CONTABIL E EMPRESARIAL LTDA 2.1.1.02.03.002
- 483 Conta:
CONTSERVS GESTAO CONTABIL E EMPRESARIAL
LTDA SALDO ANTERIOR CONTSERVS GESTAO CONTABIL E EMPRESARIALLTDA CONTSERVS GESTAO CONTABIL E EMPRESARIALLTDA CONTSERVS GESTAO CONTABIL E EMPRESARIALLTDA 201.034,17C AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 4097
CONTSERVS GESTAO CONTABIL E EMPRESARIAL LTDA 302 42.175,00 05/04/2021 158.859,17C 0,00 42.175,00 Total da conta:
Cta.C.Part.
Débito
Crédito
Histórico
Data
Saldo-Exercício
BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI 2.1.1.02.03.003
- 484 Conta:
BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA
INFORMACAO EIRELISALDO ANTERIOR BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DAINFORMACAO EIRELI BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DAINFORMACAO EIRELI BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DAINFORMACAO EIRELI 31.786,67C AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 2764 BR
GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI 287 6.400,00 06/04/2021 25.386,67C 0,00 6.400,00 Total da conta:
RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA 2.1.1.02.03.004
- 485 Conta:
RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDASALDO ANTERIOR RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDARENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA300.300,00C AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 5 RENAL
CARE SERVICOS MEDICOS LTDA 63.000,00
15/04/2021 237.300,00C
0,00 63.000,00
Total da conta:
CID CLINICA DE INFECTOLOGIA E DIAGNOSE LTDA 2.1.1.02.03.005
- 486 Conta:
CID CLINICA DE INFECTOLOGIA E DIAGNOSE
LTDA SALDO ANTERIOR CID CLINICA DE INFECTOLOGIA E DIAGNOSELTDA CID CLINICA DE INFECTOLOGIA E DIAGNOSELTDA CID CLINICA DE INFECTOLOGIA E DIAGNOSELTDA 62.050,54C AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 387 CID
CLINICA DE INFECTOLOGIA E DIAGNOSE LTDA 13.000,00
05/04/2021 49.050,54C
0,00 13.000,00
Total da conta:
CASTRO HERENIO SERVICOS MEDICOS S/S 2.1.1.02.03.006
- 487 Conta:
CASTRO HERENIO SERVICOS MEDICOS S/ SSALDO ANTERIOR CASTRO HERENIO SERVICOS MEDICOS S/ S CASTRO HERENIO SERVICOS MEDICOS S/ SCASTRO HERENIO SERVICOS MEDICOS S/ S5.539.158,34C AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 293
CASTRO HERENIO SERVICOS MEDICOS LTDA 481.250,00
14/04/2021 5.057.908,34C
AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 294
CASTRO HERENIO SERVICOS MEDICOS LTDAAQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 294CASTRO HERENIO SERVICOS MEDICOS LTDAAQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 294CASTRO HERENIO SERVICOS MEDICOS LTDAAQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 294CASTRO HERENIO SERVICOS MEDICOS LTDA295.200,00 AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 294CASTRO HERENIO SERVICOS MEDICOS LTDA
14/04/2021 4.762.708,34C
AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 295
CASTRO HERENIO SERVICOS MEDICOS LTDA 242.000,00
14/04/2021 4.520.708,34C
0,00 1.018.450,00
Total da conta:
CENTRO NEUROCIRURGICO DO SUDOESTE GOIANO S/S LTDA 2.1.1.02.03.007
- 488 Conta:
CENTRO NEUROCIRURGICO DO SUDOESTE
GOIANO S/S LTDA SALDO ANTERIOR CENTRO NEUROCIRURGICO DO SUDOESTEGOIANO S/S LTDA CENTRO NEUROCIRURGICO DO SUDOESTEGOIANO S/S LTDA CENTRO NEUROCIRURGICO DO SUDOESTEGOIANO S/S LTDA 343.664,52C AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 548
CENTRO NEUROCIRURGICO DO SUDOESTE GOIANO S/S LTDA 72.000,00 05/04/2021 271.664,52C 0,00 72.000,00 Total da conta:
FREIRE SIMIONI E LISITA PRET. SERV MEDICOS E CONSULTORIA LTD 2.1.1.02.03.009
- 490 Conta:
FREIRE SIMIONI E LISITA PRET. SERV
MEDICOS E CONSULTORIA LTDASALDO ANTERIOR FREIRE SIMIONI E LISITA PRET. SERVMEDICOS E CONSULTORIA LTDA FREIRE SIMIONI E LISITA PRET. SERVMEDICOS E CONSULTORIA LTDAFREIRE SIMIONI E LISITA PRET. SERVMEDICOS E CONSULTORIA LTDA 268.500,00C AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 841 FSLT
PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS E CONSULTORIA LTDA
45.000,00
07/04/2021 223.500,00C
AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 842 FSLT PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS E CONSULTORIA LTDA
AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 842 FSLT PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS E CONSULTORIA LTDA
AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 842 FSLT PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS E CONSULTORIA LTDA
AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 842 FSLT PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS E CONSULTORIA LTDA
AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 842 FSLT PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS E CONSULTORIA LTDA
8.709,68
07/04/2021 214.790,32C
AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 845 FSLT PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS E CONSULTORIA LTDA 45.000,00 08/04/2021 169.790,32C 0,00 98.709,68 Total da conta:
INSTITUTO LA VIE- CENTRO DE SUPORTE ANESTESIOLOGICO LTDA 2.1.1.02.03.010
- 491 Conta:
INSTITUTO LA VIE- CENTRO DE SUPORTE
ANESTESIOLOGICO LTDASALDO ANTERIOR INSTITUTO LA VIE- CENTRO DE SUPORTEANESTESIOLOGICO LTDA INSTITUTO LA VIE- CENTRO DE SUPORTEANESTESIOLOGICO LTDA INSTITUTO LA VIE- CENTRO DE SUPORTEANESTESIOLOGICO LTDA 739.500,00C AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 278
INSTITUTO LA VIE- CENTRO DE SUPORTE ANESTESIOLOGICO LTDA 153.000,00 19/04/2021 586.500,00C 0,00 153.000,00 Total da conta:
MUNDO DIGITAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CERTIFICAÇÃO DIGITAL, 2.1.1.02.03.011
- 492 Conta:
MUNDO DIGITAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CERTIFICAÇÃO DIGITAL, CONSULTORIA E DESENV. DE SISTEMAS LTDA
MUNDO DIGITAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CERTIFICAÇÃO DIGITAL, CONSULTORIA E DESENV. DE SISTEMAS LTDA
SALDO ANTERIOR MUNDO DIGITAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM
CERTIFICAÇÃO DIGITAL, CONSULTORIA E DESENV. DE SISTEMAS LTDA
MUNDO DIGITAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CERTIFICAÇÃO DIGITAL, CONSULTORIA E DESENV. DE SISTEMAS LTDA
137.755,27C
0,00 0,00
Total da conta:
INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2.1.1.02.03.012
- 493 Conta:
SALDO ANTERIOR 109.266,67C
AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 12679 INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 12679 INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 12679
INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 12679 INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 12679
INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
285 22.000,00
Cta.C.Part.
Débito
Crédito
Histórico
Data
Saldo-Exercício
INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2.1.1.02.03.012
- 493 Conta:
AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 12680 INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
285 11.000,00
05/04/2021 76.266,67C
0,00 33.000,00
Total da conta:
CHARLES JOAQUIM GESTAO EM SERVICOS DE SAUDE LTDA 2.1.1.02.03.013
- 494 Conta:
CHARLES JOAQUIM GESTAO EM SERVICOS DE
SAUDE LTDA SALDO ANTERIOR CHARLES JOAQUIM GESTAO EM SERVICOS DESAUDE LTDA CHARLES JOAQUIM GESTAO EM SERVICOS DESAUDE LTDA CHARLES JOAQUIM GESTAO EM SERVICOS DESAUDE LTDA 113.656,26C AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 70
CHARLES JOAQUIM GESTAO EM SERVICOS DE SAUDE LTDA 289 80.859,78 26/04/2021 32.796,48C 0,00 80.859,78 Total da conta:
ORBIS HEALTH TECHNOLOGY MANAGEMENT LTDA 2.1.1.02.03.014
- 495 Conta:
ORBIS HEALTH TECHNOLOGY MANAGEMENT
LTDA SALDO ANTERIOR ORBIS HEALTH TECHNOLOGY MANAGEMENTLTDA ORBIS HEALTH TECHNOLOGY MANAGEMENTLTDA ORBIS HEALTH TECHNOLOGY MANAGEMENTLTDA 167.733,34C AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 958 ORBIS
HEALTH TECHNOLOGY MANAGEMENT LTDA 298 25.000,00
06/04/2021 142.733,34C
0,00 25.000,00
Total da conta:
ORLANDO A. FONSECA SERVICO E COMERCIO 2.1.1.02.03.015
- 496 Conta:
ORLANDO A. FONSECA SERVICO E COMERCIO ORLANDO A. FONSECA SERVICO E COMERCIOSALDO ANTERIOR ORLANDO A. FONSECA SERVICO E COMERCIOORLANDO A. FONSECA SERVICO E COMERCIO5.608,67C AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 9507
ORLANDO A. FONSECA SERVICO E COMERCIO 940,00
26/04/2021 4.668,67C
0,00 940,00
Total da conta:
RC MULTIDISCIPLINAR SERVICOS MEDICOS LTDA 2.1.1.02.03.016
- 497 Conta:
RC MULTIDISCIPLINAR SERVICOS MEDICOS LTDA
RC MULTIDISCIPLINAR SERVICOS MEDICOS LTDA
SALDO ANTERIOR RC MULTIDISCIPLINAR SERVICOS MEDICOS
LTDA RC MULTIDISCIPLINAR SERVICOS MEDICOS
LTDA 95.466,67C
AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 94 RC
MULTIDISCIPLINAR SERVICOS MEDICOS LTDA 296 3.096,00
06/04/2021 92.370,67C
AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 95 RC
MULTIDISCIPLINAR SERVICOS MEDICOS LTDAAQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 95 RCMULTIDISCIPLINAR SERVICOS MEDICOS LTDAAQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 95 RCMULTIDISCIPLINAR SERVICOS MEDICOS LTDA296 AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 95 RCMULTIDISCIPLINAR SERVICOS MEDICOS LTDA16.000,00 AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 95 RCMULTIDISCIPLINAR SERVICOS MEDICOS LTDA
06/04/2021 76.370,67C
AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 96 RC
MULTIDISCIPLINAR SERVICOS MEDICOS LTDA 296 16.000,00
06/04/2021 60.370,67C
0,00 35.096,00
Total da conta:
GYN RESIDUOS AMBIENTAL LTDA 2.1.1.02.03.017
- 498 Conta:
GYN RESIDUOS AMBIENTAL LTDASALDO ANTERIOR GYN RESIDUOS AMBIENTAL LTDA GYN RESIDUOS AMBIENTAL LTDAGYN RESIDUOS AMBIENTAL LTDA 83.859,30C AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 2962 GYN
RESIDUOS AMBIENTAL LTDA 17.915,89
06/04/2021 65.943,41C
0,00 17.915,89
Total da conta:
CENTRAL COMERCIO E ASSISTENCIA DE COMPRESSORES LTD 2.1.1.02.03.018
- 499 Conta:
CENTRAL COMERCIO E ASSISTENCIA DE
COMPRESSORES LTDSALDO ANTERIOR CENTRAL COMERCIO E ASSISTENCIA DECOMPRESSORES LTD CENTRAL COMERCIO E ASSISTENCIA DECOMPRESSORES LTD CENTRAL COMERCIO E ASSISTENCIA DECOMPRESSORES LTD 35.800,00C AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 1237
CENTRAL COMERCIO E ASSISTENCIA DE COMPRESSORES LTD 390 6.000,00 26/04/2021 29.800,00C 0,00 6.000,00 Total da conta: COMPANHIA ULTRAGAZ S A 2.1.1.02.03.019 - 500 Conta:
COMPANHIA ULTRAGAZ S ASALDO ANTERIOR COMPANHIA ULTRAGAZ S A COMPANHIA ULTRAGAZ S A COMPANHIA ULTRAGAZ S A 14.916,67C COMPRAS CONF. NF 1731301 COMPANHIA
ULTRAGAZ S A 347 2.500,00
08/04/2021 12.416,67C
COMPRAS CONF. NF 1731302 COMPANHIA
ULTRAGAZ S A COMPRAS CONF. NF 1731302 COMPANHIAULTRAGAZ S A COMPRAS CONF. NF 1731302 COMPANHIAULTRAGAZ S A 347 COMPRAS CONF. NF 1731302 COMPANHIAULTRAGAZ S A 2.555,00 COMPRAS CONF. NF 1731302 COMPANHIAULTRAGAZ S A
08/04/2021 9.861,67C
COMPRAS CONF. NF 13133 COMPANHIA
ULTRAGAZ S A 347 2.060,00
15/04/2021 7.801,67C
COMPRAS CONF. NF 13214 COMPANHIA
ULTRAGAZ S A COMPRAS CONF. NF 13214 COMPANHIAULTRAGAZ S A COMPRAS CONF. NF 13214 COMPANHIAULTRAGAZ S A 347 COMPRAS CONF. NF 13214 COMPANHIAULTRAGAZ S A 2.600,00 COMPRAS CONF. NF 13214 COMPANHIAULTRAGAZ S A
28/04/2021 5.201,67C 0,00 9.715,00 Total da conta: DW SERVICE LTDA 2.1.1.02.03.020 - 501 Conta: SALDO ANTERIOR 39.344,20C
AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 10961 DW
SERVICE LTDA AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 10961 DWSERVICE LTDA AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 10961 DWSERVICE LTDA 379 AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 10961 DWSERVICE LTDA 6.845,52 AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 10961 DWSERVICE LTDA
16/04/2021 32.498,68C
0,00 6.845,52
Cta.C.Part.
Débito
Crédito
Histórico
Data
Saldo-Exercício
INTERACT DEVELOPMENT LTD 2.1.1.02.03.021 - 502 Conta: SALDO ANTERIOR 50.143,87C 0,00 0,00 Total da conta:INSTITUTO QUALISA DE GESTÃO LTDA 2.1.1.02.03.022
- 503 Conta:
INSTITUTO QUALISA DE GESTÃO LTDASALDO ANTERIOR INSTITUTO QUALISA DE GESTÃO LTDA INSTITUTO QUALISA DE GESTÃO LTDAINSTITUTO QUALISA DE GESTÃO LTDA5.349,80C AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 46064
INSTITUTO QUALISA DE GESTÃO LTDA 1.213,53
12/04/2021 4.136,27C 0,00 1.213,53 Total da conta: MV SISTEMAS LTDA 2.1.1.02.03.023 - 504 Conta:
MV SISTEMAS LTDASALDO ANTERIOR MV SISTEMAS LTDA MV SISTEMAS LTDA MV SISTEMAS LTDA 105.968,00C 0,00
0,00 Total da conta:
NEW MASTER TURBO NET LTDA 2.1.1.02.03.024
- 505 Conta:
SALDO ANTERIOR 17.900,00C
AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 12925
NEW MASTER TURBO NET LTDAAQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 12925NEW MASTER TURBO NET LTDAAQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 12925NEW MASTER TURBO NET LTDA 275 AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 12925NEW MASTER TURBO NET LTDA3.000,00 AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 12925NEW MASTER TURBO NET LTDA
08/04/2021 14.900,00C
AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 12926
NEW MASTER TURBO NET LTDA 275 3.000,00
08/04/2021 11.900,00C
AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 12927
NEW MASTER TURBO NET LTDAAQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 12927NEW MASTER TURBO NET LTDAAQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 12927NEW MASTER TURBO NET LTDA 275 AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 12927NEW MASTER TURBO NET LTDA3.000,00 AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 12927NEW MASTER TURBO NET LTDA
08/04/2021 8.900,00C
0,00 9.000,00
Total da conta: NOXTEC SERVICOS LTDA 2.1.1.02.03.025
- 506 Conta:
SALDO ANTERIOR 46.540,00C
AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 745
NOXTEC SERVICOS LTDAAQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 745NOXTEC SERVICOS LTDA AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 745NOXTEC SERVICOS LTDA AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 745NOXTEC SERVICOS LTDA7.800,00 AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 745NOXTEC SERVICOS LTDA
08/04/2021 38.740,00C
AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 746
NOXTEC SERVICOS LTDA 7.800,00
08/04/2021 30.940,00C 0,00 15.600,00 Total da conta: PA ARQUIVOS LTDA 2.1.1.02.03.026 - 507 Conta:
PA ARQUIVOS LTDASALDO ANTERIOR PA ARQUIVOS LTDA PA ARQUIVOS LTDA PA ARQUIVOS LTDA 5.966,67C 0,00
0,00 Total da conta:
SMART S.E EIRELI 2.1.1.02.03.027
- 508 Conta:
SALDO ANTERIOR 10.740,00C
AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONF. NFS 26 SMART