Sanama Saneamento Alta Maceió S.A
158 59 9. Contas a pagar com partes relacionadas: Repre
sentado por: 2016 2015
GS Inima Brasil Ltda. 25 –
10. Obrigações sociais: Representado por:
2016 2015
Obrigações trabalhistas 18 –
Salários e rescisões 16 1
Provisões de férias e 13º salário 22 2
56 3 11. Patrimônio líquido: Em 31/12/2016 o valor do
ca-pital social é R$ 29.600, sendo R$ 6.977 subscrito e integralizado em espécie e R$ 22.623 a ser integraliza-do em até 48 meses, e está representaintegraliza-do por 29.600 ações ordinárias nominativas, sem valor nominal, assim distribuído: Ações
ordinárias % Parti- cipação
GS Inima Brasil Ltda. 17.760 60% STE Serviços Técnicos
de Engenharia S.A. 10.360 35% Enorsul Serviços em
Saneamento Ltda. 1.480 5%
29.600 100%
Cada ação tem direito a um voto nas deliberações da Assembleia Geral. Reservas de lucros e distribuição
de dividendos: A reserva legal é constituída em
con-formidade com a legislação societária na base de 5% do lucro líquido do exercício, quando existir, até atingir 20% do capital social ou 30% do saldo do capital mais as reservas. O estatuto da Companhia prevê a distribui-ção de dividendos mínimos anuais obrigatórios de 25% sobre o lucro líquido ajustado, quando existir conforme definido pela Lei das Companhias por Ações.
12. Receita líquida de obra: São representadas por: 2016 2015
Receita de obras 1.336 –
13. Custos e despesas por natureza: Estão
representa-dos por:
Custos 2016 2015
Custo dos serviços prestados
de construção 1.336 – Pessoal 155 – Materiais diversos 121 – Serviços prestados 47 – Aluguéis 11 – Outros custos 18 – Total de custos 1.688 – Despesas 2016 2015 Pessoal 225 77 Materiais diversos 25 – Serviços prestados 435 – Seguros diversos 84 85 Aluguéis/condomínios 94 86 Assessorias – 1.432 Impostos e taxas 55 – Depreciações 29 – Outras despesas 185 95 Total de despesas 1.132 1.775
Outras receitas e despesas operacionais 2016 2015
Ganho e perda de capital imobilizado 5 –
Total de outras receitas e despesas
operacionais 5 – 14. Resultado financeiro: 2016 2015 Receitas financeiras
Rendimentos sobre aplicações financeiras 2 32
Resultado financeiro 2 32 15. Reconciliação do imposto de renda e contribui-ção social diferidos: A reconciliacontribui-ção entre as alíquotas
efetivas e a taxa nominal do imposto de renda e da con-tribuição social nas demonstrações do resultado refe-rente ao exercício findo em 31/12/2016 é como segue:
2016 2015
Prejuízo antes do IR e da
contribuição social (1.487) (1.743)
Alíquota vigente 34% 34%
Expectativa de despesa de IR e CS
de acordo com a alíquota vigente 505 593 Imposto de renda e contribuição
social contabilizados 505 593
Receita de IR e contribuição social:
Diferidos 505 593
Total 505 593 16. Lucro/prejuízo por ação: As tabelas a seguir
reconciliam o lucro/prejuízo líquido e a média ponderada do valor por ação, utilizados para o cálculo do lucro líquido básico e diluído por ação.
2016 2015 Básico
Lucro/prejuízo líquido do exercício (982) (1.151) Número de ações ao fim do
exercício (em milhares) 29.600 29.600
Prejuízo por ação - básico - R$ (0,033) (0,039) Diluído
Lucro/prejuízo líquido utilizado na
apuração do prejuízo básico por ação (982) (1.151) Quantidade média ponderada
de ações ordinárias utilizadas na apuração do prejuízo
diluído por ação (em milhares) 29.600 29.600
Prejuízo por ação - diluído - R$ (0,033) (0,039)
Não há diferença entre o lucro básico e diluído por ação por não ter havido durante os exercícios findos em 31/12/2016 e 2015 instrumentos patrimoniais com efei-tos dilutivos. 17. Demonstrações dos fluxos de caixa:
a) Caixa e equivalentes de caixa: A composição dos
saldos de caixa e equivalentes de caixa incluídos nas demonstrações dos fluxos de caixa está demonstrada na Nota Explicativa nº 4. b) Informações
suplementa-res:
Transações de investimentos e
mentos que não envolveram caixa: 2016 2015
Fornecedores 158 59
18. Instrumentos financeiros: 18.1. Exposição a riscos cambiais: Em 31/12/2016, a Companhia não
apresentava saldo relevante de ativo ou passivo
denominado em moeda estrangeira. 18.1.1. Exposição
a riscos de taxas de juros: Em 31/12/2016, a
Compa-nhia não apresentava saldo de passivo exposto a riscos de taxas de juros relevantes. 18.2. Concentração de
risco de crédito: Instrumentos financeiros que
poten-cialmente sujeitam a Companhia a concentrações de risco de crédito consistem, primariamente, em caixa e bancos e aplicações financeiras. A Companhia mantém contas-correntes bancárias e aplicações financeiras com instituições financeiras de primeira linha, aprova-das pela Administração de acordo com critérios objeti-vos para diversificação de riscos de crédito. 18.3. Valor
contábil e valor justo dos instrumentos financeiros:
Os valores contábeis dos instrumentos financeiros da Companhia em 31/12/2016 representam o valor justo em função da natureza e característica dos saldos regis-trados em balanço. A Companhia não deteve instru-mentos financeiros derivativos ou outros instruinstru-mentos de riscos semelhantes. 19. Cobertura de seguros: A Companhia, por força contratual, mantém regulariza-das e atualizaregulariza-das as garantias que cobrem a execução e cumprimento do contrato de construção e das demais funções operacionais. Adicionalmente, a Companhia mantém coberturas de riscos inerentes ao desenvolvi-mento de todas as suas atividades, inclusive seguros do tipo “todos os riscos” para os danos materiais, cobrindo perda, destruição ou dano dos bens que integram o con-trato de acordo com os padrões internacionais para em-preendimentos dessa natureza, nas seguintes modalida-des: riscos de construção, projetista, maquinário e equipamentos de obra, danos patrimoniais, avaria de máquinas e perda de receitas. As premissas de riscos adotadas, dada a sua natureza, não fazem parte do esco-po de auditoria e, consequentemente, não foram exami-nadas pelos auditores da Companhia. Os seguros con-tratados abrangem as seguintes modalidades: riscos de engenharia, riscos patrimoniais, perdas de receita, responsabilidade civil e garantia de obrigações contratuais. Em 31/12/2016, as coberturas de seguros são resumidas como segue:
Modalidade
de seguro Riscos cobertos indenizaçãoLimites de
Todos os riscos Responsabilidade civil - geral 15.900 Riscos de engenharia 50.000
Compreensivo
Empresarial 350 Seguro garantia Garantia de execução do contrato 3.268
20. Eventos subsequentes: A Companhia não
identificou eventos subsequentes às demonstrações contábeis que necessitem ser divulgados.
21. Aprovação das demonstrações contábeis: As
demonstrações contábeis foram aprovadas pela Administração da Companhia e autorizadas para emissão em 13/01/2017.
O Parecer dos Auditores Independentes encontra-se à disposição dos Acionistas na sede da Companhia, e no escritório da BDO RCS Auditores Independentes SS Diretoria
Paulo Roberto de Oliveira
Diretor Presidente Roberto Lins Portella Nunes Diretor Técnico Operacional
Contador Rodrigo Basso
2016 2015 2016 2015
ATIVO 23.573.783,63 22.527.925,88 PASSIVO 23.573.783,63 22.527.925,88
ATIVO CIRCULANTE 4.594.249,66 3.202.138,05 PASSIVO CIRCULANTE 3.175.635,75 2.672.172,64
Caixa e equivalentes de caixa 1.948.808,24 1.952.253,16 Fornecedores 816.892,95 297.966,94
(-) Hospedagem em Curso -792.854,48 -1.465.226,83 Obrigações Contratuais 91.857,35 186.010,21
Faturas a Receber 417.142,22 453.393,83 Tarifas Públicas 100,00 1.504,54
Cartões de Crédito 1.597.842,78 1.164.158,05 Outras Contas a Pagar 214.029,96 156.046,99
(-) Provisão para Devedores Duvidosos -2.269,51 -21.234,81 Salários e Encargos Sociais 204.245,33 160.771,01
Estoques para Comercialização 121.549,24 99.332,79 Provisão de Férias e 13o. Salário 491.714,42 483.672,34
Estoques de Material de Consumo 78.193,05 82.867,42 Obrigações Tributárias Próprias 304.670,99 357.382,19
Impostos a Compensar 570.731,71 551.905,00 Impostos Retidos a Recolher 12.662,90 11.380,68
Crédito a Funcionário 23.373,68 20.210,43 Provisões Não Dedutíveis 11682,85 523,99
Adiantamentos Diversos 221.582,66 19.068,05 Dividendos a Pagar 1.020.000,00 1.000.000,00
Depositos em Juizo 13.767,93 27.959,70 Repasse a Terceiros 7.779,00 16.913,75
Despesas Antecipadas 396.382,14 317.451,26 PASSIVO NÃO CIRCULANTE 1.073.263,34 1.561.245,75
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo 1.073.263,34 1.237.245,75
Outras Obrigações 0,00 324.000,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE 18.979.533,97 19.325.787,83 PATRIMONIO LÍQUIDO 19.324.884,54 18.294.507,49
Outros Realizaveis 0 0 Capital Social 12.000.000,00 12.000.000,00
Imobilizado 18.979.533,97 19.325.787,83 Reserva Incentivos Fiscais 2.159.315,46 1.710.035,43
Reserva Legal 183.639,65 103.134,80
Lucros e Prejuízos 4.981.929,43 4.481.337,26
2016 2015
2016 2015 Fluxos de caixa proveniente das operações
Descrição Saldo Saldo Lucro Líquido do Exercício 1.610.097 2.062.696
Receita Bruta de Prestação de Serviços 19.944.288,10 19.671.581,65 Ajustes para reconciliar o resultado do exercício com recursos
(-) Dedução Receitas - Serviços -1.815.194,64 -2.039.785,97 Depreciação do Exercício 1.550.194 1.501.687
(=) Receita Líquida de Prestação de Serviços 18.129.093,46 17.631.795,68 Provisão para perda estimada de crédito de liquidação duvidosa 8.751 1.346
Receita Bruta com Vendas 2.397.231,47 2.657.473,25 Redução (aumento) nos Ativos -1.395.557 -691.216
(-) Dedução Receitas-Vendas Mercadorias R -463.280,32 -563.287,83 Clientes Duplicatas a Receber -1.060.639 -624.590
(=) Receita Líquida com Vendas 1.933.951,15 2.094.185,42 Adiantamentos a Fornecedores e Outros -216.455 -182.604
(=) Receitas Financeiras 305.326,99 276.286,38 Despesas Antecipadas -78.931 23.149
Receitas Operacionais Diversas 69.895,45 124.590,23 Impostos Tributos a Compensar -18.827 76.640
(-) Dedução das Receitas Operacionais -20.176,40 -21.511,54 Empréstimos a Terceiros
(=) Receita Operacionais Diversas Líquida 49.719,05 103.078,69 Estoques/Adiantamentos -20.705 16.188
(=) Receita Operacional Líquida 20.418.090,65 20.105.346,17 Aumento (redução) nos passivos -179.463 862.066
(-) Custos com Pessoal -4.668.165,29 -3.687.779,59 Fornecedores -90.234 -185.491
(-) Custo das Mercadorias Vendidas -1.667.033,92 -1.414.410,32 Adiantamento Clientes e Outras Contas a Pagar -57.983 -216.740
(-) Outros Custos -3.808.149,71 -3.466.013,52 Obrigações Sociais e Fiscais -11.246 264.297
(-) Créditos de Impostos 130.648,60 102.160,75 Dividendos a pagar -20.000 1.000.000
(=) Lucro Operacional Bruto 10.405.390,33 11.639.303,49 Recursos líquidos provenientes das atividades operacionais: 1.585.271 3.736.579
(-) Despesas com Pessoal -1.841.665,91 -1.471.089,54 Fluxo de caixa utilizado nas atividades de investimentos
(-) Despesas Gerais -3.856.283,37 -5.787.325,78 Aquisição de imobilizados -1.203.940 139.213
(-) Despesas Patrimoniais -2.363.789,04 -1.289.915,46 Recursos líquidos das atividades de investimento -1.203.940 139.213
Receitas e Despesas Não Operacionais 0,00 0,00 Fluxo de caixa proveniente das atividades de financiamento
(-) Despesas Não Dedutíveis -8.750,83 -1.346,02 Pagamento de financiamentos e juros -2.639.043
(=) Resultado antes dos impostos 2.334.901,18 3.089.626,69 Variações no Patrimônio Líquido 151.899 180.083
Imposto de Renda e Contribuição Social -724.804,16 -1.026.930,76 Geração de caixa em atividades de financiamento: -529.785 -2.458.961
(=) Lucro do exercício 1.610.097,02 2.062.695,93 Aumento (Redução) do caixa e equivalentes 3.445 1.416.830
Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício 1.952.253 535.423 Caixa e equivalentes de caixa no fim do exercício 1.948.808 1.952.253 Capital Social Integralizado Total (R$) Incentivos Fiscais (R$) Reservas de Lucros (R$) Lucro ou PrejuizoAcumulados (R$) Total do Patrimônio Liquido (R$)
Saldo incial em 01.01.2015 12.000.000,00 1.710.035,43 103.134,80 4.481.337,26 18.294.507,49
Encerramento de exercício 0,00 0,00 0,00 1.610.097,02 1.610.097,02
Constintuição de reservas
Distribuição de Lucros 0,00 449.280,03 80.504,85 -1.109.504,85 -579.719,97 Saldo Final em 31.12.2015 12.000.000,00 2.159.315,46 183.639,65 4.981.929,43 19.324.884,54
SOTEL HOTELARIA S/A - CNPJ (MF)09.326.499/0001-04. Capital Fechado - Relatório da Diretoria - Senhores Acionistas: Cumprindo disposições legais e estatutárias, submetemos a apreciação de V.Sas., o Balanço Patrimonial, para os exercícios encerrados em 31 de dezembro de 2016, comparativo com o exercício 2015, acompanhado das demais demonstrações contábeis. Colocamo-nos a inteira disposição dos Srs. Acionistas para prestação de quaisquer informações e esclarecimentos que se fizerem necessárias. Maceió (AL), 24 de Março de 2016. À DIRETORIA.
Sotel Hotelaria S/A
Balanços patrimoniais em 31 de dezembro de 2016 e 2015
Histórico
Sotel Hotelaria S/A
Demonstrações das mutações do patrimônio líquido Exercícios findos em 31 de dezembro de 2015 e 2014
1- Contexto Operacional – A empresa SOTEL HOTELARIA S/A, é uma sociedade de capital fechado constituída sob a forma jurídica de sociedade por ações, com controle acionário privado, estabelecida à Av. Doutor Antonio Golveia Nº 925, Estado de Alagoas, registrada no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica do Ministério da Fazenda sob nº 09.326.499/0001-04, explorando o ramo de hotelaria e restaurantes. 2 - Apresentação das Demonstrações Financeiras - As Demonstrações Financeiras foram elaboradas de acordo com a Lei 6.404/76 com adoção a lei 11.638/07 e MP 449/08 das S.A consoante as práticas contábeis adotadas no Brasil e demais pronunciamentos técnicos do CFC. 3 - Resumo dos Procedimentos Contábeis Adotados dentre os principais procedimentos adotados para preparação das demonstrações contábeis ressaltamos: a) Resultado do exercício apurado pelo regime contábil de competência; b) Ativo Circulante e não Circulante Realizável a Longo Prazo – Estão registrados pelos valores de realização, incluindo quando aplicável os rendimentos auferidos. Passivo circulante e não circulante estão demonstrados por valores conhecidos/estimáveis acrescidos dos encargos e variações monetária incorridos quando aplicável; c) Estoques – Os estoques de mercadorias para revenda e consumo e bebidas estão avaliados e demonstrados ao custo médio de aquisição, cujos valores não superam os preços de mercado em montante de R$ 199.742,29 1; d) Imobilizado – Demonstrado ao custo de aquisição ou construção, ajustado por depreciação acumulada, calculadas em função do tempo de vida útil provável, considerando o Método Linear as seguintes taxas anuais como segue: Imóveis 4%, Instalações 10%, Máquinas e Equipamentos 10%, Móveis e Utensílios 10%, Veículos 20% e Computadores Periféricos 20% a.a. de conformidade do RIR/99;Não houve adoção até 31.12.2016 da Resolução da CFC 1263/09 CPC 01 e 27, alterado pela Resolução 1281/10 com vigência a partir de Dezembro/2010 para efeito de avaliar o valor do ativo imobilizado ao preço justo de mercado. A administração está avaliando se existe bens no ativo imobilizado com valor superior ou inferior ao valor registrado na contabilidade. e) Empréstimo e Financiamentos(contrato de mutuo) no Passivo não Circulante R$ 1.073.263,34 – Em moeda Nacional com taxa de juros e correção monetária praticado no mercado; f) Cobertura de Seguros – A empresa possui cobertura de seguros dos bens do ativo imobilizado no montante suficiente para cobertura de eventuais sinistros; 4 – Capital Social Nacional: o Capital Social da sociedade pertencente aos acionistas domiciliados no país, e está composto de 12.000.000 de ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal. 5 – O Relatório da Administração referente ao exercício 2016, na íntegra encontra-se a disposição dos acionistas na encontra-sede da Companhia. Empresa de Capital fechado com menos de 10 acionistas. Maceió (AL), 24 de Março de 2017. Diretoria; Charles Rodrigo Heidmann – Contador CRC-MG 090147/O – S AL.
Sotel Hotelaria S/A Demonstrações de Resultado