Patrimônio Líquido (R$ mil)
Média dos últimos 12 meses: 396.333 Em 31/10/2018: 372.013
Prestadores de Serviços
outubro/2018
54,61 56,64 41,61 12,08
2018
Telefone: (51) 3215.2300 Fax: (51) 3215.1707 www.banrisul.com.br OUVIDORIA 08006442200 SAC 08006461515
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Rua Siqueira Campos, 736, 5º andar CEP 90010-000 Porto Alegre – RS fundos_investimento@banrisul.com.br
Fundos de Investimento não contam com a garantia do administrador do fundo, do gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do Fundo Garantidor de Créditos – FGC. Leia o formulário de informações complementares, lâmina de e informações essenciais e o regulamento antes de investir. Rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. A rentabilidade divulgada não é líquida de impostos. A rentabilidade divulgada já é líquida da taxa de administração e outros encargos pertinentes ao fundo. Este documento tem caráter de divulgação, não se caracterizando como uma oferta de investimento e/ou desinvestimento. O investimento em fundos de investimento apresenta riscos para o investidor, ainda que o administrador mantenha sistema de gerenciamento de riscos. Não há garantia de completa eliminação da possibilidade de perdas para o fundo de investimento e para o investidor. A Lâmina de Informações Essenciais está disponível em www.banrisul.com.br > Investimentos > Fundos de Investimento.
Administrador/ Custodiante/ Escriturador e Distribuidor de Cotas: Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A.
Auditor Externo: KPMG Auditores Independentes
Gestor: Banrisul S.A Corretora de Valores Mobiliários e Câmbio Objetivo e Política de Investimento: Proporcionar aos seus
cotistas a valorização dos recursos em carteira por meio da aplicação em títulos públicos federais pré-fixados ou pós-fixados, com prazo máximo a decorrer de 375 dias.
0,0075% do patrimônio líquido, com 95% de confiança, para 21 dias úteis, em condições normais de mercado.
2015 2016 2017
Público Alvo:Administração pública direta e indireta, autarquias,
fundações e entidades controladas pelo Poder Público, bem como investidores isentos e/ou imunes de impostos e contribuições federais. 0,00% 20,00% 40,00% 60,00% 80,00% 100,00% 120,00% ou t-1 7 de z- 17 fe v- 18 ab r-1 8 jun -1 8 ag o- 18 ou t-1 8 Automático CDI 100,48% LFT-O
PL Médio 12 Meses
FUNDOS DE INVESTIMENTO nov/17 dez/17 jan/18 fev/18 mar/18 abr/18 mai/18 jun/18 jul/18 ago/18 set/18 out/18 Ano 12 m 24 m 36 m (R$ Mil) Início das Atividades Aplicação Inicial Apl. Adicional / Resgate Mínimo Saldo Mínimo Grau de Risco Observações
Banrisul Automático FI RF Curto Prazo 0,12 0,10 0,10 0,07 0,07 0,05 0,05 0,05 0,05 0,06 0,05 0,05 0,65 0,88 6,12 14,60 396.333 14/08/1996 5,50 20,00 20,00 20,00 a,c,e,h,p,s,t
Banrisul Simples RF FIC FI 0,39 0,36 0,39 0,29 0,35 0,34 0,33 0,34 0,35 0,39 0,43 0,38 3,69 4,48 13,83 - 8.445 25/01/2016 1,50 100,00 100,00 100,00 b,c,e,h,n
Banrisul Soberano FI RF Simples LP 0,52 0,49 0,53 0,42 0,48 0,47 0,46 0,46 0,49 0,51 0,43 0,49 4,89 5,97 17,20 32,91 184.592 30/11/2009 0,50 10.000,00 100,00 5.000,00 b,c,e,h,n,r
Banrisul Master FI RF Referenciado DI LP 0,53 0,51 0,54 0,42 0,49 0,48 0,47 0,47 0,50 0,52 0,43 0,49 4,97 6,07 17,42 33,37 2.284.582 16/05/1997 0,50 10.000,00 100,00 5.000,00 b,c,e,h,n
Banrisul Foco IMA B FI RF Referenciado LP ¹ (0,77) 0,73 3,27 0,54 0,89 (0,21) (3,25) (0,42) 2,23 (0,39) (0,16) 6,78 9,34 9,29 24,27 55,48 27.209 01/10/2012 0,50 50.000,00 100,00 100,00 b,c,f,j,n,r
Banrisul Previdência Municipal FI RF Ref. IMA G LP ¹ 0,00 0,90 1,66 0,77 0,94 0,22 (1,36) 0,16 1,33 (0,18) 0,60 3,28 7,63 8,59 23,79 48,99 152.683 03/09/2007 0,20 100,00 100,00 100,00 b,c,e,h,o,r
Banrisul Prev. Municipal II FI RF Ref. IMA G LP ¹ 0,00 0,90 1,63 0,75 0,94 0,25 (1,36) 0,12 1,31 (0,18) 0,61 3,25 7,52 8,50 23,90 49,14 192.106 29/08/2008 0,20 100,00 100,00 100,00 b,c,e,h,o,r
Banrisul Prev. Municipal III FI RF Ref. IMA B LP ¹ (0,69) 0,80 3,31 0,59 0,89 (0,15) (3,05) (0,31) 2,18 (0,33) (0,09) 6,81 9,95 10,06 25,29 56,04 302.310 30/11/2009 0,35 100,00 100,00 100,00 b,c,e,h,o,r
Banrisul Absoluto FI RF LP 0,55 0,52 0,56 0,44 0,51 0,50 0,49 0,50 0,52 0,55 0,45 0,52 5,21 6,35 18,02 34,30 527.403 09/02/2015 0,15 500.000,00 100,00 500.000,00 b,c,e,h,n,r
Banrisul Foco IRF-M 1 FI RF 0,60 0,54 0,57 0,52 0,64 0,48 0,16 0,52 0,64 0,41 0,59 0,90 5,61 6,83 19,72 37,05 1.717.337 16/07/2013 0,20 300.000,00 100,00 50.000,00 b,c,f,i,n,r
Banrisul Foco IRF-M FI RF LP 0,03 1,23 1,25 1,06 1,28 0,43 (1,88) 0,01 1,41 (0,97) 1,22 3,46 7,43 8,79 25,43 52,67 281.465 01/10/2012 0,50 50.000,00 100,00 100,00 b,c,f,i,n,r
Banrisul Foco IDkA IPCA 2A FI RF 0,18 0,91 0,95 0,56 1,46 0,68 (0,88) 0,26 1,21 (0,02) 1,08 2,13 7,66 8,84 23,20 42,83 385.391 15/09/2014 0,20 50.000,00 100,00 10.000,00 b,c,f,i,n,r
Banrisul Premium FI RF LP 0,55 0,53 0,57 0,44 0,53 0,49 0,47 0,51 0,55 0,55 0,47 0,56 5,30 6,46 18,31 34,88 796.183 03/09/2007 0,20 300.000,00 100,00 50.000,00 b,c,e,h,n,r
Banrisul Perfil FIC FI RF LP 0,48 0,45 0,48 0,38 0,43 0,43 0,42 0,41 0,44 0,46 0,38 0,44 4,40 5,39 16,06 31,13 56.017 03/09/2007 1,00 5.000,00 100,00 1.000,00 b,c,e,h,n,r
Banrisul Mix FIC FI RF LP 0,52 0,49 0,53 0,41 0,47 0,47 0,45 0,45 0,48 0,51 0,41 0,48 4,81 5,88 17,17 33,06 38.509 03/09/2007 0,50 50.000,00 100,00 1.000,00 b,c,e,h,n,r
Banrisul Vip FI RF LP 0,40 0,37 0,40 0,31 0,36 0,34 0,34 0,34 0,36 0,38 0,31 0,36 3,60 4,41 13,75 27,09 146.606 03/08/1995 2,00 500,00 100,00 100,00 b,c,e,h,n,r
Banrisul Super FI RF 0,20 0,18 0,18 0,14 0,15 0,14 0,14 0,14 0,14 0,15 0,12 0,14 1,48 1,88 8,24 18,06 476.742 11/05/1998 4,50 100,00 100,00 100,00 a,c,e,h,n,r,s
Banrisul Patrimonial FI RF LP (0,02) 0,89 1,67 0,71 0,94 0,30 (1,50) 0,08 1,35 (0,23) 0,58 3,36 7,45 8,38 23,30 49,28 300.478 25/07/2002 0,20 100,00 100,00 100,00 b,c,e,h,o,r
Banrisul Flex Crédito Privado FI RF LP 0,55 0,53 0,62 0,46 0,57 0,42 0,39 0,54 0,62 0,51 0,47 0,63 5,40 6,54 18,49 35,27 376.554 03/09/2007 0,50 50.000,00 100,00 10.000,00 b,c,e,h,n,r
Banrisul Flex Plus Créd. Privado FI RF LP 0,51 0,52 0,55 0,43 0,52 0,47 0,42 0,47 0,55 0,51 0,44 0,53 5,03 6,13 18,04 35,45 62.170 01/10/2012 0,50 50.000,00 100,00 100,00 b,c,g,k,n,r
Banrisul Índice FI Ações (3,33) 5,24 11,87 0,80 0,67 1,78 (9,84) (5,58) 8,81 (2,83) 3,20 9,32 17,33 19,37 35,78 89,05 11.188 01/10/1997 0,85 100,00 100,00 100,00 b,d,f,l,n,r
Banrisul Dividendos FI Ações (5,71) 4,96 8,30 0,77 (1,18) (1,42) (7,72) (5,10) 7,18 (3,04) (1,06) 10,96 6,21 5,11 34,97 92,90 10.779 29/08/2008 1,50 100,00 100,00 100,00 b,d,f,l,n,r
Banrisul Infra FI Ações (3,39) 4,30 7,15 3,64 0,84 4,01 (1,61) (4,70) 6,08 (0,51) (1,17) 7,58 22,56 23,50 47,02 79,33 12.297 05/10/1997 2,50 100,00 100,00 100,00 b,d,f,l,n,r
Banrisul Performance FI Ações (5,29) 4,40 10,32 (0,30) (0,89) 1,37 (11,28) (6,11) 9,37 (3,16) 1,82 11,59 10,77 9,52 21,56 61,92 6.017 04/07/1994 2,50 100,00 100,00 100,00 b,d,f,l,n,r
Banrisul FI em Ações (4,12) (4,35) 8,08 5,54 0,60 0,54 (6,42) (4,99) 2,48 (4,64) (3,40) 8,67 5,23 (3,49) 49,44 118,39 40.396 27/10/1971 5,00 100,00 100,00 100,00 b,d,f,l,n,r CDI 0,56 0,53 0,58 0,46 0,53 0,51 0,51 0,51 0,54 0,56 0,46 0,54 5,38 6,55 18,38 35,03 SELIC 0,56 0,54 0,58 0,46 0,53 0,51 0,51 0,51 0,54 0,56 0,46 0,54 5,38 6,55 18,41 35,08 IGP-M 0,52 0,89 0,76 0,07 0,64 0,57 1,38 1,87 0,51 0,70 1,52 0,89 9,26 10,81 9,23 18,84 IDIV (6,66) 4,94 9,87 (0,60) 1,05 (1,42) (10,54) (4,31) 7,27 (3,71) 0,17 11,44 7,39 5,19 30,42 92,05 SMLL (2,45) 7,02 4,33 (0,34) 0,05 2,37 (11,31) (3,63) 5,09 (4,28) (1,97) 12,61 1,08 5,53 37,42 84,59 IBrX (3,37) 6,34 10,74 0,41 0,07 0,81 (10,90) (5,19) 8,83 (3,12) 3,22 10,41 13,89 17,03 34,48 87,87 IBOVESPA (3,14) 6,15 11,13 0,51 0,01 0,87 (10,87) (5,19) 8,87 (3,21) 3,47 10,18 14,42 17,64 34,65 90,59 IMA-B (0,76) 0,82 3,40 0,54 0,93 (0,14) (3,15) (0,32) 2,31 (0,44) (0,14) 7,13 10,22 10,29 26,38 59,16 IMA-GERAL 0,00 0,88 1,75 0,71 0,96 0,31 (1,42) 0,11 1,41 (0,21) 0,63 3,46 7,94 8,90 24,07 50,40 IRF-M 0,08 1,24 1,29 1,10 1,32 0,46 (1,85) 0,04 1,47 (0,93) 1,29 3,59 7,99 9,42 27,10 55,77 IRF-M 1 0,62 0,56 0,59 0,54 0,65 0,50 0,19 0,54 0,66 0,43 0,60 0,91 5,80 7,06 20,22 37,92 IDkA IPCA 2A 0,25 1,16 0,76 0,62 1,59 0,82 (1,01) 0,16 1,59 0,09 1,35 1,94 8,20 9,74 25,22 44,60
Valor da Cota Data de conversão no resgate Data de crédito do resgate Taxa de administração Público-Alvo Utilização de Derivativos
(a) cota de abertura. (e) no dia do pedido. (h) no dia do pedido. (n) investidores em geral. (b) cota de fechamento. (f) no 1º dia útil seguinte ao pedido. (i) no 1º dia útil seguinte ao pedido.
Data conversão na aplicação (g) no 2º dia útil seguinte ao pedido. (j) no 2º dia útil seguinte ao pedido. (c) no dia do pedido. (k) no 3º dia útil seguinte ao pedido.
(d) no 1º dia útil seguinte ao pedido. (l) no 4º dia útil seguinte ao pedido. Movimentação Automática
(s) permite resgates automáticos. (q) investidores qualificados. (t) permite aplicações automáticas. Administrador Fiduciário: Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A.
Gestor de Recursos: Banrisul S.A Corretora de Valores Mobiliários e Câmbio, desde 26/07/2017
Leia o Regulamento, a Lâmina de Informações Essenciais e o Formulário de Informações Complementares dos Fundos de Investimento. A rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. A rentabilidade divulgada não é líquida de impostos. A rentabilidade divulgada já é líquida da taxa de administração e outros encargos pertinentes ao fundo. Os Fundos de Investimento não contam com a garantia do Administrador, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do Fundo Garantidor de Crédito. Os desempenhos mensais, bem como os acumulados, foram calculados com base no último dia útil do mês anterior e no último dia útil do mês de referência. Em cumprimento ao Art. 50 da ICVM 555, a divulgação de resultados do fundo só pode ser feita, após 6 meses da data de início de funcionamento do Fundo. Este material está de acordo com os Formulários de Informações Complementares e os Regulamentos dos Fundos de Investimento. Para avaliação da performance dos Fundos de Investimento é recomendável uma análise do período de, no mínimo, 12 meses. Descrição do tipo Anbima disponível no Formulário de Informações Complementares. (1) Os referidos fundos tiveram sua denominação e classificação ANBIMA alteradas em 18/06/2018.
AÇÕES
(m) a taxa mínima não inclui as taxas de administração em que o fundo aplica seus recursos, enquanto a taxa máxima inclui.
RENDA FIXA CURTO PRAZO RENDA FIXA REFERENCIADO
RENDA FIXA SIMPLES RENDA FIXA SIMPLES
RENDA FIXA RENDA FIXA
OBSERVAÇÕES
(r) utiliza estratégias com derivativos, podendo, da forma como são adotadas, resultar em perdas patrimoniais para seus cotistas, inclusive acarretar perdas superiores ao capital investido e o consequente aporte de recursos adicionais. (o) fundos de previdência municipal RPPS.
(p) setor público e entidades isentas/imunes de impostos e contribuições federais.
Acumulado (%)
INDICADORES ECONÔMICOS
Movimentações (R$) RENDA FIXA CURTO PRAZO
SERVIÇO DE ATENDIMENTO AO COTISTA
Classificação de Risco: AÇÕES
RENDA FIXA REFERENCIADO Taxa de
Adm. (% a.a.)
Alto Muito Alto Muito Baixo Baixo Médio
Unidade de Administração de Recursos de Terceiros Rua Siqueira Campos, 736 - 5º andar, Centro Histórico. Porto Alegre-RS CEP 90010-000 Telefone: (51)3215.2300 Ouvidoria: 0800.644.2200 / SAC 0800.646.1515 E-mail: fundos_investimento@banrisul.com.br