a) Despesas liquidadas(executadas) sao aquelas em que houve a entrega do material ou servico, nos termos do artigo 63 da Lei 4.320/64;

b) Despesas empenhadas mas nao liquidadas, inscritas em Restos a Pagar nao processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercicio, por forca

do artigo 35, inciso II da Lei 4.320/64.

--- | CN-SIFPM MUNICIPIO DE ITAPEVI CONAM | | | | Relatorio Resumido da Execucao Orcamentaria | | Demonstrativo da Receita Corrente Liquida | | Orcamentos Fiscal e Da Seguridade Social | | | | RREO - ANEXO 3 (LRF, Art.53, inciso I) Periodo de Referencia: MAIO/2020 A ABRIL/2021 R$ 1,00 | |---| | | EVOLUCAO DA RECEITA REALIZADA NOS ULTIMOS 12 MESES | | |---| | ESPECIFICACAO | MAI/20 | JUN/20 | JUL/20 | AGO/20 | SET/20 | OUT/20 | NOV/20 | |---| | RECEITAS CORRENTES (I) | 52.312.008,19| 62.929.354,83| 65.589.250,72| 66.452.092,36| 72.681.686,54| 65.572.857,77| 59.403.614,05| | Impostos, Taxas e Contribuicoes de Melhoria | 8.761.756,56| 8.588.661,93| 10.029.374,21| 8.260.629,86| 10.113.702,40| 10.920.120,83| 8.211.120,22| | IPTU | 1.838.062,42| 1.782.360,22| 1.962.078,88| 2.350.884,00| 2.057.280,26| 1.760.083,26| 1.965.896,16| | ISS | 6.171.256,29| 4.252.404,05| 4.414.919,58| 4.869.776,15| 5.018.154,96| 5.201.060,14| 4.951.450,96| | ITBI | 200.779,63| 375.268,06| 164.425,89| 350.607,41| 518.357,10| 359.289,74| 447.268,92| | IRRF | 335.734,72| 1.890.282,03| 3.209.027,96| 426.693,85| 1.771.890,46| 3.168.520,17| 392.269,18| | Outros Impostos, Taxas e Contribuicoes de Melhoria | 215.923,50| 288.347,57| 278.921,90| 262.668,45| 748.019,62| 431.167,52| 454.235,00| | Contribuicoes | 2.579.567,08| 2.641.451,29| 2.584.690,48| 2.702.559,28| 2.703.445,44| 2.826.376,07| 2.683.087,59| | Receita Patrimonial | 111.352,94| 69.424,68| 3.720.623,83| 97.397,61| 56.801,97| 404.033,58| 103.916,41| | Rendimentos de Aplicacao Financeira | 94.684,66| 61.062,16| 3.702.141,96| 37.217,68| 23.119,24| 339.449,72| 32.363,03| | Outras Receitas Patrimoniais | 16.668,28| 8.362,52| 18.481,87| 60.179,93| 33.682,73| 64.583,86| 71.553,38| | Receita Agropecuaria | 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| | Receita Industrial | 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| | Receita de Servicos | -42.928,44| 8.250,04| 69.647,87| 202.892,33| 102.490,16| 124.979,47| 113.155,12| | Transferencias Correntes | 42.331.978,33| 51.260.576,05| 48.736.849,37| 54.820.429,86| 59.407.813,36| 50.904.382,10| 47.909.016,20| | Cota-Parte do FPM | 5.197.840,62| 4.231.321,06| 7.294.364,75| 4.633.556,27| 3.732.370,38| 4.436.659,47| 6.656.630,48| | Cota-Parte do ICMS | 18.587.727,60| 22.677.291,35| 20.102.527,12| 24.105.289,05| 28.168.727,25| 27.266.292,79| 25.182.007,34| | Cota-Parte do IPVA | 624.602,22| 1.091.577,91| 1.313.949,64| 1.243.551,28| 1.455.442,69| 1.123.296,53| 1.055.496,44| | Cota-Parte do ITR | 347,51| 0,00| 0,00| 72,99| 1.032,63| 2.388,73| 231,31| | Transferencias da LC 87/1996 | 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| | Transferencias da LC 61/1989 | 128.796,57| 134.492,57| 147.601,81| 160.136,28| 215.866,71| 237.645,43| 230.090,21| | Transferencias do FUNDEB | 7.752.386,60| 9.372.837,55| 8.367.180,88| 9.842.504,99| 11.454.762,02| 11.165.854,23| 10.630.153,65| | Outras Transferencias Correntes | 10.040.277,21| 13.753.055,61| 11.511.225,17| 14.835.319,00| 14.379.611,68| 6.672.244,92| 4.154.406,77| | Outras Receitas Correntes | -1.429.718,28| 360.990,84| 448.064,96| 368.183,42| 297.433,21| 392.965,72| 383.318,51| | DEDUCOES (II) | 6.508.014,67| 7.228.844,50| 10.488.545,70| 7.576.817,08| 8.282.181,79| 8.535.610,14| 8.188.297,29| | Contribuicao do Servidor para o Plano de Previdencia | 1.600.151,88| 1.601.908,02| 5.307.869,75| 1.548.295,98| 1.567.494,06| 1.922.353,74| 1.563.406,33| | Compensacao Financeira entre Regimes de Previdencia | 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| | Deducao de Receita para Formacao do FUNDEB | 4.907.862,79| 5.626.936,48| 5.180.675,95| 6.028.521,10| 6.714.687,73| 6.613.256,40| 6.624.890,96| |---| | RECEITA CORRENTE LIQUIDA (III) = (I - II) | 45.803.993,52| 55.700.510,33| 55.100.705,02| 58.875.275,28| 64.399.504,75| 57.037.247,63| 51.215.316,76| |---| | (-) Transferencias obrigatorias da Uniao relativas as | | | | | | | | | emendas individuais (art.166-A, par.1, da CF)(IV) | 0,00| 980.000,00| 4.378.198,45| 1.079,53| 250.638,22| -2.000,52| 276,57| |---| | RECEITA CORRENTE LIQUIDA AJUSTADA PARA CALCULO DOS | | | | | | | | | LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV) | 45.803.993,52| 54.720.510,33| 50.722.506,57| 58.874.195,75| 64.148.866,53| 57.039.248,15| 51.215.040,19| |---| | (-) Transferencias obrigatorias da Uniao relativas as | | | | | | | | | emendas de bancada (art.166-A, par.16, da CF)(VI) | 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| |---| | RECEITA CORRENTE LIQUIDA AJUSTADA PARA CALCULO DOS | | | | | | | | | LIMITES DA DESPESA COM PESSOA (VII) = (V - VI) | 45.803.993,52| 54.720.510,33| 50.722.506,57| 58.874.195,75| 64.148.866,53| 57.039.248,15| 51.215.040,19| --- CONAM-RREO3-2021-1.3

--- | CN-SIFPM MUNICIPIO DE ITAPEVI CONAM | | | | Relatorio Resumido da Execucao Orcamentaria | | Demonstrativo da Receita Corrente Liquida | | Orcamentos Fiscal e Da Seguridade Social | | | | RREO - ANEXO 3 (LRF, Art.53, inciso I) Periodo de Referencia: MAIO/2020 A ABRIL/2021 R$ 1,00 | |---| | | EVOLUCAO DA RECEITA REALIZADA NOS ULTIMOS 12 MESES | TOTAL | PREVISAO | | ESPECIFICACAO |---| (ULTIMOS | ATUALIZADA | | | DEZ/20 | JAN/21 | FEV/21 | MAR/21 | ABR/21 | 12 MESES) | 2021 | |---| | RECEITAS CORRENTES (I) | 86.713.137,50| 86.917.561,70| 64.299.476,96| 92.025.812,67| 57.651.054,34| 832.547.907,63| 788.448.412,60| | Impostos, Taxas e Contribuicoes de Melhoria | 14.833.269,73| 20.945.818,25| 17.150.751,66| 16.913.649,53| 10.815.658,01| 145.544.513,19| 141.198.882,64| | IPTU | 2.353.440,24| 1.417.104,92| 10.214.761,16| 8.691.022,48| 1.446.576,16| 37.839.550,16| 38.106.826,17| | ISS | 6.694.292,19| 6.289.344,39| 4.749.091,36| 4.936.196,37| 4.486.420,62| 62.034.367,06| 58.666.920,67| | ITBI | 750.215,21| 12.534.659,13| 346.220,18| 1.160.774,71| 523.646,16| 17.731.512,14| 16.097.429,49| | IRRF | 4.619.350,65| 405.769,95| 1.687.233,22| 1.727.595,41| 3.114.486,56| 22.748.854,16| 24.014.486,56| | Outros Impostos, Taxas e Contribuicoes de Melhoria | 415.971,44| 298.939,86| 153.445,74| 398.060,56| 1.244.528,51| 5.190.229,67| 4.313.219,75| | Contribuicoes | 2.622.576,69| 3.951.325,82| 2.608.871,53| 2.611.319,81| 2.717.975,45| 33.233.246,53| 38.534.410,64| | Receita Patrimonial | 474.842,95| 18.803,32| 85.158,91| 1.415.450,11| 207.802,84| 6.765.609,15| 2.482.588,16| | Rendimentos de Aplicacao Financeira | 418.841,12| -45.572,96| 32.690,85| 107.265,31| 182.554,71| 4.985.817,48| 658.542,39| | Outras Receitas Patrimoniais | 56.001,83| 64.376,28| 52.468,06| 1.308.184,80| 25.248,13| 1.779.791,67| 1.824.045,77| | Receita Agropecuaria | 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| | Receita Industrial | 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| | Receita de Servicos | 129.442,24| 104.254,10| 92.089,31| 136.676,01| 90.288,02| 1.131.236,23| 772.417,29| | Transferencias Correntes | 67.555.304,05| 61.453.065,57| 43.942.042,45| 69.912.871,74| 43.596.215,11| 641.830.544,19| 597.183.817,37| | Cota-Parte do FPM | 10.511.154,66| 7.222.055,76| 9.466.283,96| 6.345.051,24| 6.633.270,30| 76.360.558,95| 77.056.616,30| | Cota-Parte do ICMS | 36.137.468,39| 24.949.707,31| 15.960.984,91| 36.894.594,77| 20.941.408,06| 300.974.025,94| 310.753.126,47| | Cota-Parte do IPVA | 1.401.853,42| 7.625.610,59| 3.770.961,45| 3.374.399,03| 1.051.398,97| 25.132.140,17| 21.374.452,62| | Cota-Parte do ITR | 759,45| 214,23| 0,00| 19,69| 92,92| 5.159,46| 2.874,34| | Transferencias da LC 87/1996 | 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| | Transferencias da LC 61/1989 | 289.940,15| 223.238,79| 181.081,39| 191.391,52| 216.884,92| 2.357.166,35| 2.040.174,61| | Transferencias do FUNDEB | 14.924.889,29| 16.636.976,04| 10.019.688,40| 18.632.758,21| 10.309.197,97| 139.109.189,83| 129.145.864,64| | Outras Transferencias Correntes | 4.289.238,69| 4.795.262,85| 4.543.042,34| 4.474.657,28| 4.443.961,97| 97.892.303,49| 56.810.708,39| | Outras Receitas Correntes | 1.097.701,84| 444.294,64| 420.563,10| 1.035.845,47| 223.114,91| 4.042.758,34| 8.276.296,50| | DEDUCOES (II) | 10.631.856,14| 10.692.108,07| 7.332.220,67| 10.882.558,40| 7.223.592,32| 103.570.646,77| 106.800.600,00| | Contribuicao do Servidor para o Plano de Previdencia | 1.553.376,50| 2.658.603,35| 1.456.172,62| 1.521.467,33| 1.454.981,48| 23.756.081,04| 25.000.000,00| | Compensacao Financeira entre Regimes de Previdencia | 0,00| 29.339,60| 185,92| 0,00| 0,00| 29.525,52| 0,00| | Deducao de Receita para Formacao do FUNDEB | 9.078.479,64| 8.004.165,12| 5.875.862,13| 9.361.091,07| 5.768.610,84| 79.785.040,21| 81.800.600,00| |---| | RECEITA CORRENTE LIQUIDA (III) = (I - II) | 76.081.281,36| 76.225.453,63| 56.967.256,29| 81.143.254,27| 50.427.462,02| 728.977.260,86| 681.647.812,60| |---| | (-) Transferencias obrigatorias da Uniao relativas as | | | | | | | | | emendas individuais (art.166-A, par.1, da CF)(IV) | 382,24| 354,07| 276,68| 412,78| 1.031,22| 5.610.649,24| 3.554,75| |---| | RECEITA CORRENTE LIQUIDA AJUSTADA PARA CALCULO DOS | | | | | | | | | LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV) | 76.080.899,12| 76.225.099,56| 56.966.979,61| 81.142.841,49| 50.426.430,80| 723.366.611,62| 681.644.257,85| |---| | (-) Transferencias obrigatorias da Uniao relativas as | | | | | | | | | emendas de bancada (art.166-A, par.16, da CF)(VI) | 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| |---| | RECEITA CORRENTE LIQUIDA AJUSTADA PARA CALCULO DOS | | | | | | | | | LIMITES DA DESPESA COM PESSOA (VII) = (V - VI) | 76.080.899,12| 76.225.099,56| 56.966.979,61| 81.142.841,49| 50.426.430,80| 723.366.611,62| 681.644.257,85| --- CONAM-RREO3-2021-1.3 FONTE:CN-SIFPM - Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais, Unidade responsavel- CONTABILIDADE, Data da emissao 24/MAI/2021 e hora de emissao 12:02

Os dados da entidade ITAPEVI PREVIDENCIA - ITAPEVIPREV foram extraidos do sistema SIFPM - SISTEMA DE FINANCAS PUBLICAS MUNICIPAIS Os dados da entidade FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ITAPEVI foram extraidos do sistema SIFPM - SISTEMA DE FINANCAS PUBLICAS MUNICIPAIS

Nota: Apos a Reforma Previdenciaria, consignada na Emenda Constitucional No. 40, de 29 de maio de 2003, as receitas e despesas da previdencia foram separadas das demais receitas e despesas da seguridade social (assistencia social e saude).

| |

| Periodo de Referencia: JANEIRO a ABRIL 2021 / BIMESTRE: MARCO-ABRIL |

| RREO - ANEXO 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alinea "c") Em Reais |

|---| | | | | | DOTACAO | FUNCAO/SUBFUNCAO | | | | | | |---| |DESPESAS (EXCETO | LEGISLATIVA | | acao legislativa | administracao geral | comunicacao social | ESSENCIAL A JUSTICA | defesa da ordem juridica | ADMINISTRACAO | administracao geral | administracao financeira | controle interno | tecnologia da informacao | formacao de recursos humanos | administracao de receitas | comunicacao social | SEGURANCA PUBLICA | administracao geral | policiamento | defesa civil | informacao e inteligencia | infra-estrutura urbana | transportes coletivos urbanos | ASSISTENCIA SOCIAL | | assistencia ao idoso | assistencia | assistencia comunitaria | PREVIDENCIA SOCIAL | | administracao geral | previdencia | SAUDE | | administracao geral | comunicacao social | atencao basica | assistencia | vigilancia sanitaria | vigilancia epidemiologica | TRABALHO | | relacoes de trabalho | fomento ao trabalho | | EDUCACAO | | administracao geral --- CONAM-RREO2-2021-1.3 | | | | | | | DOTACAO | DESPESAS EMPENHADAS | SALDO | DESPESAS LIQUIDADAS | SALDO | INSCRITAS EM | | INICIAL | ATUALIZADA |---| |---| | RESTOS A PAGAR | | No Bimestre | Ate o Bimestre | % (b/ | | No Bimestre | Ate o Bimestre | % (d/ | | NAO PROCESSADOS| (a) | | (b) |III/ b )| (c)=(a-b) | | (d) |III/ d )| (e)=(a-d) | (f) | INTRA-ORCAMENTARIAS)(I) | 717.069.559,25| 764.005.756,23| 89.246.298,44| 548.654.225,75| 93,18| 215.351.530,48| 106.931.679,54| 176.514.745,13| 93,06| 587.491.011,10| 0,00| | | | | | | | | | | | | 2.731.030,25| 2.731.030,25| 0,00| 1.211.074,62| 0,20| 1.519.955,63| 403.691,54| 807.383,08| 0,42| 1.923.647,17| 0,00| | 25.416.282,57| 25.157.282,57| 3.202.904,72| 8.216.610,66| 1,39| 16.940.671,91| 3.382.335,63| 6.194.503,15| 3,26| 18.962.779,42| 0,00| | 400.000,00| 659.000,00| 0,00| 295.699,10| 0,05| 363.300,90| 0,00| 295.699,10| 0,15| 363.300,90| 0,00| | | | | | | | | | | | | | 7.528.000,00| 8.998.950,00| 1.134.344,81| 8.866.797,60| 1,50| 132.152,40| 1.873.019,21| 3.286.497,96| 1,73| 5.712.452,04| 0,00| | | | | | | | | | | | | | 15.521.000,00| 16.845.250,00| 5.385.762,87| 16.373.752,73| 2,78| 471.497,27| 2.740.704,83| 4.772.502,02| 2,51| 12.072.747,98| 0,00| | 8.725.133,85| 8.399.727,85| 1.692.512,29| 8.268.722,79| 1,40| 131.005,06| 1.350.500,96| 2.384.061,04| 1,25| 6.015.666,81| 0,00| | 1.240.000,00| 1.212.400,00| 383.134,40| 1.070.952,55| 0,18| 141.447,45| 395.774,04| 568.360,55| 0,29| 644.039,45| 0,00| | 100.000,00| 9.000,00| 8.674,99| 8.674,99| 0,00| 325,01| 8.674,99| 8.674,99| 0,00| 325,01| 0,00| | 1.000,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| | 20.000.000,00| 17.564.500,00| 0,00| 0,00| 0,00| 17.564.500,00| 0,00| 0,00| 0,00| 17.564.500,00| 0,00| | 1.010.000,00| 3.396.000,00| 45.470,00| 3.395.201,09| 0,57| 798,91| 1.098.222,40| 1.804.743,50| 0,95| 1.591.256,50| 0,00| | | | | | | | | | | | | | 7.441.580,00| 7.531.864,97| 1.709.310,71| 6.380.246,92| 1,08| 1.151.618,05| 1.058.407,41| 1.729.469,47| 0,91| 5.802.395,50| 0,00| | 18.454.000,00| 18.127.750,03| 3.958.315,73| 17.478.827,66| 2,96| 648.922,37| 2.471.845,15| 4.855.716,54| 2,56| 13.272.033,49| 0,00| | 884.000,00| 882.500,00| -15.029,35| 813.140,64| 0,13| 69.359,36| 84.458,76| 161.422,10| 0,08| 721.077,90| 0,00| | 20.000,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| | 155.000,00| 750,00| 0,00| 0,00| 0,00| 750,00| 0,00| 0,00| 0,00| 750,00| 0,00| | 110.000,00| 500,00| 0,00| 0,00| 0,00| 500,00| 0,00| 0,00| 0,00| 500,00| 0,00| | | | | | | | | | | | | 2.183.000,00| 1.904.750,00| 0,00| 986.053,40| 0,16| 918.696,60| 222.510,68| 608.532,04| 0,32| 1.296.217,96| 0,00| a crianca e ao adolescente | 5.530.100,00| 5.041.100,00| 0,00| 1.912.720,84| 0,32| 3.128.379,16| 569.690,84| 1.357.016,46| 0,71| 3.684.083,54| 0,00| | 14.202.200,00| 16.599.300,00| 3.742.188,95| 12.235.073,90| 2,07| 4.364.226,10| 2.282.809,11| 3.702.035,74| 1,95| 12.897.264,26| 0,00| | | | | | | | | | | | | 1.886.341,00| 1.886.341,00| 15.198,80| 110.338,20| 0,01| 1.776.002,80| 42.548,80| 63.708,20| 0,03| 1.822.632,80| 0,00| do regime estatutario | 29.000.000,00| 29.000.000,00| 4.703.708,36| 9.257.905,60| 1,57| 19.742.094,40| 4.703.708,36| 9.257.905,60| 4,88| 19.742.094,40| 0,00| | | | | | | | | | | | | 28.595.000,00| 11.425.950,00| -1.156.917,50| 10.041.760,49| 1,70| 1.384.189,51| 2.004.386,20| 3.234.881,92| 1,70| 8.191.068,08| 0,00| | 5.000,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| | 62.300.000,00| 60.036.548,32| 8.185.842,70| 49.801.781,98| 8,45| 10.234.766,34| 8.046.487,60| 14.169.673,98| 7,47| 45.866.874,34| 0,00| hospitalar e ambulatorial | 77.136.000,00| 109.859.145,27| 16.680.749,10| 102.816.561,48| 17,46| 7.042.583,79| 21.165.821,75| 34.413.503,38| 18,14| 75.445.641,89| 0,00| | 2.480.000,00| 2.125.750,00| 401.975,32| 1.979.719,11| 0,33| 146.030,89| 297.722,10| 568.305,20| 0,29| 1.557.444,80| 0,00| | 1.752.000,00| 1.847.220,00| 368.018,00| 1.647.056,42| 0,27| 200.163,58| 255.966,30| 477.858,47| 0,25| 1.369.361,53| 0,00| | | | | | | | | | | | | 386.000,00| 750,00| 0,00| 0,00| 0,00| 750,00| 0,00| 0,00| 0,00| 750,00| 0,00| 52.000,00| 500,00| 0,00| 0,00| 0,00| 500,00| 0,00| 0,00| 0,00| 500,00| 0,00| | | | | | | | | | | | | 6.478.000,00| 6.830.250,00| 738.888,17| 6.318.250,28| 1,07| 511.999,72| 1.239.158,29| 2.272.745,11| 1,19| 4.557.504,89| 0,00|

| |

| Periodo de Referencia: JANEIRO a ABRIL 2021 / BIMESTRE: MARCO-ABRIL |

| RREO - ANEXO 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alinea "c") Em Reais |

|---| | | | | | | | | | | | DOTACAO | DOTACAO | DESPESAS EMPENHADAS | SALDO | DESPESAS LIQUIDADAS | SALDO | INSCRITAS EM | | FUNCAO/SUBFUNCAO | INICIAL | ATUALIZADA |---| |---| | RESTOS A PAGAR | | | | | No Bimestre | Ate o Bimestre | % (b/ | | No Bimestre | Ate o Bimestre | % (d/ | | NAO PROCESSADOS| | | | (a) | | (b) |III/ b )| (c)=(a-b) | | (d) |III/ d )| (e)=(a-d) | (f) | |---| | comunicacao social | 5.000,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| | ensino fundamental | 134.268.000,00| 149.823.064,90| 15.852.863,96| 102.539.674,61| 17,41| 47.283.390,29| 17.952.019,85| 29.295.780,53| 15,44| 120.527.284,37| 0,00| | ensino medio | 460.500,00| 458.500,00| 0,00| 0,00| 0,00| 458.500,00| 0,00| 0,00| 0,00| 458.500,00| 0,00| | ensino profissional | 7.646.491,58| 7.861.491,58| 0,00| 0,00| 0,00| 7.861.491,58| 0,00| 0,00| 0,00| 7.861.491,58| 0,00| | educacao infantil | 78.023.000,00| 82.031.085,26| 6.342.302,81| 61.977.175,63| 10,52| 20.053.909,63| 10.247.884,07| 16.152.096,47| 8,51| 65.878.988,79| 0,00| | educacao de jovens e adultos | 901.000,00| 1.181.776,84| 61.672,60| 841.868,17| 0,14| 339.908,67| 89.146,74| 133.948,73| 0,07| 1.047.828,11| 0,00| | educacao especial | 1.927.000,00| 2.453.859,82| 10.990,80| 2.103.758,49| 0,35| 350.101,33| 465.007,09| 532.474,35| 0,28| 1.921.385,47| 0,00| | CULTURA | | | | | | | | | | | | | patr.historico, artistico e arqueologico | 5.000,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| | difusao cultural | 6.378.000,00| 7.694.750,00| 2.129.258,31| 5.116.290,17| 0,86| 2.578.459,83| 651.349,50| 1.323.355,06| 0,69| 6.371.394,94| 0,00| | URBANISMO | | | | | | | | | | | | | administracao geral | 6.679.000,00| 6.542.000,00| 2.330.309,64| 6.064.399,17| 1,03| 477.600,83| 1.077.202,00| 1.986.354,33| 1,04| 4.555.645,67| 0,00| | infra-estrutura urbana | 88.253.900,00| 98.471.047,57| 8.976.672,60| 68.625.042,35| 11,65| 29.846.005,22| 15.070.462,71| 20.001.193,56| 10,54| 78.469.854,01| 0,00| | servicos urbanos | 55.000,00| 17.500,00| 16.500,00| 16.500,00| 0,00| 1.000,00| 0,00| 0,00| 0,00| 17.500,00| 0,00| | habitacao urbana | 385.000,00| 6.000,00| 2.250,00| 5.850,00| 0,00| 150,00| 1.950,00| 2.550,00| 0,00| 3.450,00| 0,00| | HABITACAO | | | | | | | | | | | | | assistencia comunitaria | 21.000,00| 96.320,00| 0,00| 96.320,00| 0,01| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 96.320,00| 0,00| | habitacao urbana | 312.000,00| 1.250,00| 0,00| 0,00| 0,00| 1.250,00| 0,00| 0,00| 0,00| 1.250,00| 0,00| | SANEAMENTO | | | | | | | | | | | | | saneamento basico urbano | 1.150.000,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| | GESTAO AMBIENTAL | | | | | | | | | | | | | preservacao e conservacao ambiental | 3.040.000,00| 2.872.750,00| 607.092,87| 2.609.547,87| 0,44| 263.202,13| 396.468,05| 774.061,55| 0,40| 2.098.688,45| 0,00| | controle ambiental | 1.005.000,00| 2.014.000,00| 254.880,00| 2.003.333,28| 0,34| 10.666,72| 142.962,60| 142.962,60| 0,07| 1.871.037,40| 0,00| | INDUSTRIA | | | | | | | | | | | | | promocao industrial | 30.000,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| | COMERCIO E SERVICOS | | | | | | | | | | | | | administracao geral | 3.037.000,00| 2.432.750,00| 663.237,99| 2.371.820,39| 0,40| 60.929,61| 400.580,82| 671.186,82| 0,35| 1.761.563,18| 0,00| | comercializacao | 471.000,00| 115.000,00| 113.568,00| 113.568,00| 0,01| 1.432,00| 0,00| 0,00| 0,00| 115.000,00| 0,00| | turismo | 35.000,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| | COMUNICACOES | | | | | | | | | | | | | comunicacao social | 25.000,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| | DESPORTO E LAZER | | | | | | | | | | | | | desporto comunitario | 198.000,00| 9.750,00| 0,00| 8.890,00| 0,00| 860,00| 0,00| 0,00| 0,00| 9.750,00| 0,00| | lazer | 3.876.000,00| 6.558.750,00| 699.645,79| 3.738.264,57| 0,63| 2.820.485,43| 645.773,04| 934.799,43| 0,49| 5.623.950,57| 0,00| | ENCARGOS ESPECIAIS | | | | | | | | | | | | | servico da divida interna | 14.850.000,00| 13.980.000,00| 0,00| 12.105.000,00| 2,05| 1.875.000,00| 2.489.339,20| 4.941.140,11| 2,60| 9.038.859,89| 0,00| | servico da divida externa | 700.000,00| 700.000,00| 0,00| 700.000,00| 0,11| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 700.000,00| 0,00| | outros encargos especiais | 20.610.000,00| 20.610.000,00| 0,00| 8.130.000,00| 1,38| 12.480.000,00| 1.603.088,92| 2.627.641,99| 1,38| 17.982.358,01| 0,00| | RESERVA DE CONTINGENCIA | | | | | | | | | | | | | reserva de contintencia | 1.000.000,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| |DESPESAS (INTRA-ORCAMENTARIAS) (II) | 44.117.136,32| 48.831.836,32| 454.094,24| 40.118.960,82| 6,81| 8.712.875,50| 6.526.829,44| 13.157.520,62| 6,93| 35.674.315,70| 0,00| --- CONAM-RREO2-2021-1.3

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| Periodo de Referencia: JANEIRO a ABRIL 2021 / BIMESTRE: MARCO-ABRIL |

| RREO - ANEXO 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alinea "c") Em Reais |

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| Periodo de Referencia: JANEIRO a ABRIL 2021 / BIMESTRE: MARCO-ABRIL |

| RREO - ANEXO 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alinea "c") Em Reais |

|---| | | | | | | | | | | | DOTACAO | DOTACAO | DESPESAS EMPENHADAS | SALDO | DESPESAS LIQUIDADAS | SALDO | INSCRITAS EM | | FUNCAO/SUBFUNCAO | INICIAL | ATUALIZADA |---| |---| | RESTOS A PAGAR | | | | | No Bimestre | Ate o Bimestre | % (b/ | | No Bimestre | Ate o Bimestre | % (d/ | | NAO PROCESSADOS| | | | (a) | | (b) |III/ b )| (c)=(a-b) | | (d) |III/ d )| (e)=(a-d) | (f) | |---| |DESPESAS (INTRA-ORCAMENTARIAS) | | | | | | | | | | | | | LEGISLATIVA | | | | | | | | | | | | | acao legislativa | 21.685,32| 21.685,32| 2.002,60| 4.005,20| 0,00| 17.680,12| 2.002,60| 4.005,20| 0,00| 17.680,12| 0,00| | administracao geral | 1.241.671,86| 1.241.671,86| 192.091,64| 382.790,10| 0,06| 858.881,76| 192.091,64| 382.790,10| 0,20| 858.881,76| 0,00| | ESSENCIAL A JUSTICA | | | | | | | | | | | | | defesa da ordem juridica | 596.000,00| 595.000,00| 0,00| 570.741,95| 0,09| 24.258,05| 87.683,43| 176.509,87| 0,09| 418.490,13| 0,00| | ADMINISTRACAO | | | | | | | | | | | | | administracao geral | 650.000,00| 650.000,00| 0,00| 598.294,37| 0,10| 51.705,63| 94.065,75| 187.575,26| 0,09| 462.424,74| 0,00| | administracao financeira | 560.000,00| 513.000,00| 0,00| 512.880,94| 0,08| 119,06| 80.720,93| 161.441,88| 0,08| 351.558,12| 0,00| | controle interno | 3.000,00| 12.100,00| 0,00| 11.734,17| 0,00| 365,83| 1.811,58| 3.623,16| 0,00| 8.476,84| 0,00| | SEGURANCA PUBLICA | | | | | | | | | | | | | administracao geral | 405.000,00| 405.000,00| 0,00| 365.955,76| 0,06| 39.044,24| 55.904,24| 112.951,38| 0,05| 292.048,62| 0,00| | policiamento | 2.592.779,14| 2.592.779,14| 0,00| 2.314.692,65| 0,39| 278.086,49| 356.920,48| 713.761,28| 0,37| 1.879.017,86| 0,00| | defesa civil | 60.000,00| 60.000,00| 0,00| 50.030,37| 0,00| 9.969,63| 7.696,99| 15.393,98| 0,00| 44.606,02| 0,00| | ASSISTENCIA SOCIAL | | | | | | | | | | | | | assistencia comunitaria | 800.000,00| 800.000,00| 0,00| 669.169,36| 0,11| 130.830,64| 107.080,53| 211.084,48| 0,11| 588.915,52| 0,00| | PREVIDENCIA SOCIAL | | | | | | | | | | | | | administracao geral | 85.000,00| 85.000,00| 0,00| 0,00| 0,00| 85.000,00| 0,00| 0,00| 0,00| 85.000,00| 0,00| | SAUDE | | | | | | | | | | | | | administracao geral | 2.400.000,00| 600.000,00| 0,00| 579.442,52| 0,09| 20.557,48| 87.463,99| 175.648,23| 0,09| 424.351,77| 0,00| | atencao basica | 5.900.000,00| 6.085.400,00| 0,00| 5.608.085,89| 0,95| 477.314,11| 889.467,30| 1.776.759,30| 0,93| 4.308.640,70| 0,00| | assistencia hospitalar e ambulatorial | 5.000.000,00| 6.235.200,00| 0,00| 6.235.198,99| 1,05| 1,01| 989.305,16| 1.971.392,21| 1,03| 4.263.807,79| 0,00| | vigilancia sanitaria | 200.000,00| 300.000,00| 0,00| 290.511,38| 0,04| 9.488,62| 45.040,69| 90.634,81| 0,04| 209.365,19| 0,00| | vigilancia epidemiologica | 100.000,00| 196.000,00| 0,00| 195.899,00| 0,03| 101,00| 31.569,65| 63.517,37| 0,03| 132.482,63| 0,00| | EDUCACAO | | | | | | | | | | | | | administracao geral | 600.000,00| 550.000,00| 0,00| 544.754,34| 0,09| 5.245,66| 83.823,30| 167.751,35| 0,08| 382.248,65| 0,00| | ensino fundamental | 14.890.000,00| 14.884.000,00| 0,00| 9.817.523,91| 1,66| 5.066.476,09| 1.553.618,13| 3.099.192,75| 1,63| 11.784.807,25| 0,00| | educacao infantil | 5.200.000,00| 7.790.000,00| 0,00| 6.270.448,42| 1,06| 1.519.551,58| 958.890,19| 1.931.483,35| 1,01| 5.858.516,65| 0,00| | educacao de jovens e adultos | 70.000,00| 60.000,00| 0,00| 45.636,80| 0,00| 14.363,20| 7.510,11| 15.037,15| 0,00| 44.962,85| 0,00| | educacao especial | 72.000,00| 72.000,00| 0,00| 61.861,40| 0,01| 10.138,60| 9.357,70| 19.004,27| 0,01| 52.995,73| 0,00| | CULTURA | | | | | | | | | | | | | difusao cultural | 180.000,00| 142.000,00| 0,00| 141.129,54| 0,02| 870,46| 22.081,36| 44.162,74| 0,02| 97.837,26| 0,00| | URBANISMO | | | | | | | | | | | | | administracao geral | 625.000,00| 625.000,00| 0,00| 582.411,40| 0,09| 42.588,60| 92.049,32| 183.675,28| 0,09| 441.324,72| 0,00| | infra-estrutura urbana | 410.000,00| 410.000,00| 0,00| 387.051,13| 0,06| 22.948,87| 61.358,64| 123.228,79| 0,06| 286.771,21| 0,00| | GESTAO AMBIENTAL | | | | | | | | | | | | | preservacao e conservacao ambiental | 150.000,00| 150.000,00| 0,00| 148.032,79| 0,02| 1.967,21| 23.548,06| 55.698,57| 0,02| 94.301,43| 0,00| | COMERCIO E SERVICOS | | | | | | | | | | | | | administracao geral | 120.000,00| 120.000,00| 0,00| 99.573,82| 0,01| 20.426,18| 15.543,46| 31.130,56| 0,01| 88.869,44| 0,00| | DESPORTO E LAZER | | | | | | | | | | | | | lazer | 135.000,00| 155.000,00| 0,00| 150.104,62| 0,02| 4.895,38| 23.375,78| 46.539,40| 0,02| 108.460,60| 0,00| --- CONAM-RREO2-2021-1.3

| |

| Periodo de Referencia: JANEIRO a ABRIL 2021 / BIMESTRE: MARCO-ABRIL |

| RREO - ANEXO 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alinea "c") Em Reais |

Os dados da entidade ITAPEVI PREVIDENCIA - ITAPEVIPREV foram extraidos do sistema SIFPM - SISTEMA DE FINANCAS PUBLICAS MUNICIPAIS

---

| CN-SIFPM MUNICIPIO DE ITAPEVI CONAM | | RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA |

| BALANCO ORCAMENTARIO |

| ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL |

| |

| Periodo de Referencia: JANEIRO a ABRIL 2021 / BIMESTRE: MARCO-ABRIL |

| RREO - ANEXO 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alineas "a" e "b" do inciso II e paragrafo 1o) Em Reais | |---|

| | PREVISAO | PREVISAO |---| |

| | | (a) | (b) | (b/a) | (c) | (c/a) | (a-c) |

|---|

| RECEITAS (EXCETO INTRA-ORCAMENTARIAS) (I) | 755.505.526,16 | 757.264.845,91 | 137.886.221,35 | 18,20 | 283.241.656,20 | 37,40 | 474.023.189,71 |

| RECEITAS CORRENTES | 708.949.034,58 | 706.647.812,60 | 134.547.165,10 | 19,04 | 271.884.176,51 | 38,47 | 434.763.636,09 |

| impostos, taxas e contribuicoes de melhoria | 140.299.662,99 | 141.198.882,64 | 27.729.307,54 | 19,63 | 65.825.877,45 | 46,61 | 75.373.005,19 |

| impostos | 136.952.000,00 | 136.885.662,89 | 26.086.718,47 | 19,05 | 63.730.902,78 | 46,55 | 73.154.760,11 |

| taxas | 2.937.662,99 | 3.910.697,08 | 1.462.724,06 | 37,40 | 1.864.640,82 | 47,68 | 2.046.056,26 |

| contribuicao de melhoria | 410.000,00 | 402.522,67 | 179.865,01 | 44,68 | 230.333,85 | 57,22 | 172.188,82 |

| contribuicoes | 38.387.000,00 | 38.534.410,64 | 5.329.295,26 | 13,82 | 11.889.492,61 | 30,85 | 26.644.918,03 |

| contribuicoes sociais | 25.000.000,00 | 25.000.000,00 | 2.976.448,81 | 11,90 | 7.091.075,40 | 28,36 | 17.908.924,60 |

| contrib.p/custeio do servico de iluminacao publica | 13.387.000,00 | 13.534.410,64 | 2.352.846,45 | 17,38 | 4.798.417,21 | 35,45 | 8.735.993,43 |

| receita patrimonial | 926.500,00 | 2.482.588,16 | 1.623.252,95 | 65,38 | 1.727.215,18 | 69,57 | 755.372,98 |

| exploracao do patrimonio imobiliario do estado | 103.500,00 | 110.187,87 | 18.547,79 | 16,83 | 37.914,68 | 34,40 | 72.273,19 |

| valores mobiliarios | 341.000,00 | 658.542,39 | 289.820,02 | 44,00 | 276.937,91 | 42,05 | 381.604,48 |

| deleg.serv.publ.mediante conc.,perm.,autor.licenca | 380.000,00 | 1.620.357,90 | 1.314.885,14 | 81,14 | 1.412.362,59 | 87,16 | 207.995,31 |

| demais receitas patrimoniais | 102.000,00 | 93.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 93.500,00 |

| receita de servicos | 491.000,00 | 772.417,29 | 226.964,03 | 29,38 | 423.307,44 | 54,80 | 349.109,85 |

| outros servicos | 491.000,00 | 772.417,29 | 226.964,03 | 29,38 | 423.307,44 | 54,80 | 349.109,85 |

| transferencias correntes | 520.316.700,00 | 515.383.217,37 | 98.379.384,94 | 19,08 | 189.894.465,71 | 36,84 | 325.488.751,66 |

| transferencias da uniao e de suas entidades | 112.833.200,00 | 113.452.858,53 | 18.729.370,39 | 16,50 | 41.296.197,90 | 36,39 | 72.156.660,63 |

| transf.estados e distr.federal e de suas entidades | 274.403.500,00 | 269.631.160,86 | 50.708.058,37 | 18,80 | 92.999.647,19 | 34,49 | 176.631.513,67 |

| transferencias de instituicoes privadas | 3.440.000,00 | 3.153.333,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.153.333,34 |

| transferencias de outras instituicoes publicas | 129.640.000,00 | 129.145.864,64 | 28.941.956,18 | 22,41 | 55.598.620,62 | 43,05 | 73.547.244,02 |

| outras receitas correntes | 8.528.171,59 | 8.276.296,50 | 1.258.960,38 | 15,21 | 2.123.818,12 | 25,66 | 6.152.478,38 |

| multas administrativas, contratuais e judiciais | 2.738.500,00 | 2.650.671,65 | 284.384,67 | 10,72 | 509.729,31 | 19,23 | 2.140.942,34 |

| indenizacoes, restituicoes e ressarcimentos | 689.171,59 | 668.835,35 | 160.891,74 | 24,05 | 315.961,93 | 47,24 | 352.873,42 |

| demais receitas correntes | 5.100.500,00 | 4.956.789,50 | 813.683,97 | 16,41 | 1.298.126,88 | 26,18 | 3.658.662,62 |

| RECEITAS DE CAPITAL | 46.556.491,58 | 50.617.033,31 | 3.339.056,25 | 6,59 | 11.357.479,69 | 22,43 | 39.259.553,62 |

| operacoes de credito | 37.593.000,00 | 40.148.855,63 | 0,00 | 0,00 | 5.691.105,62 | 14,17 | 34.457.750,01 |

| operacoes de credito - mercado interno | 37.593.000,00 | 40.148.855,63 | 0,00 | 0,00 | 5.691.105,62 | 14,17 | 34.457.750,01 |

| alienacao de bens | 110.000,00 | 100.833,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.833,34 |

| alienacao de bens moveis | 10.000,00 | 9.166,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.166,67 |

| alienacao de bens imoveis | 100.000,00 | 91.666,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 91.666,67 |

| transferencias de capital | 8.830.491,58 | 10.346.261,00 | 3.339.056,25 | 32,27 | 5.678.972,48 | 54,88 | 4.667.288,52 |

| transferencias da uniao e de suas entidades | 0,00 | 78.639,00 | 0,00 | 0,00 | 78.639,00 | 100,00 | 0,00 |

| transf.dos estados, do df e de suas entidades | 8.830.491,58 | 10.267.622,00 | 3.339.056,25 | 32,52 | 5.600.333,48 | 54,54 | 4.667.288,52 |

| outras receitas de capital | 23.000,00 | 21.083,34 | 0,00 | 0,00 | -12.598,41 | -59,75 | 33.681,75 |

| demais receitas de capital | 23.000,00 | 21.083,34 | 0,00 | 0,00 | -12.598,41 | -59,75 | 33.681,75 |

| RECEITAS (INTRA-ORCAMENTARIAS) (II) | 44.095.451,00 | 44.095.451,00 | 6.630.501,03 | 15,03 | 12.702.355,13 | 28,80 | 31.393.095,87 |

|---|

| SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II) | 799.600.977,16 | 801.360.296,91 | 144.516.722,38 | 18,03 | 295.944.011,33 | 36,93 | 505.416.285,58 |

|---|

| OPERACOES DE CREDITO/ REFINANCIAMENTO (IV) | | | | | | | |

| Operacoes de Credito - Mercado Interno | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Mobiliaria | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Contratual | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Operacoes de Credito - Mercado Externo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Mobiliaria | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Contratual | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

|---|

| TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV) | 799.600.977,16 | 801.360.296,91 | 144.516.722,38 | 18,03 | 295.944.011,33 | 36,93 | 505.416.285,58 |

|---|

| DEFICIT (VI)1 | | | | | 0,00 | | |

|---|

| TOTAL COM DEFICIT (VII) = (V + VI) | 799.600.977,16 | 801.360.296,91 | 144.516.722,38 | 18,03 | 295.944.011,33 | 36,93 | 505.416.285,58 |

--- CONAM-RREO1-2021-1.3

---

| CN-SIFPM MUNICIPIO DE ITAPEVI CONAM | | RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA |

| BALANCO ORCAMENTARIO |

| ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL |

| |

| Periodo de Referencia: JANEIRO a ABRIL 2021 / BIMESTRE: MARCO-ABRIL |

| RREO - ANEXO 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alineas "a" e "b" do inciso II e paragrafo 1o) Em Reais | |---|

| | PREVISAO | PREVISAO |---| |

| | | (a) | (b) | (b/a) | (c) | (c/a) | (a-c) |

|---|

| SALDOS DE EXERCICIOS ANTERIORES | | 43.611.576,98 | | | 43.611.576,98 | | |

| recursos arrecadados em exercicios anteriores - RPPS | | 0,00 | | | 0,00 | | |

| superavit financeiro utilizado para creditos adicionais | | 43.611.576,98 | | | 43.611.576,98 | | |

---

| | | | | | | | | |

| | DOTACAO | DOTACAO | DESPESAS EMPENHADAS | SALDO | DESPESAS LIQUIDADAS | SALDO | DESPESAS PAGAS | INSCRITAS EM | | DESPESAS | INICIAL | ATUALIZADA |---| |---| | | RESTOS A PAGAR | | | | | No Bimestre | Ate o Bimestre | | No Bimestre | Ate o Bimestre | | Ate o Bimestre | NAO PROCESSADOS | | | (d) | (e) | | (f) | (g)=(e-f) | | (h) | (i)=(e-h) | (j) | (k) |

|---|

|DESPESAS (EXCETO INTRA-ORCAMENTARIAS)(VIII)| 717.069.559,25| 764.005.756,23| 89.246.298,44| 548.654.225,75| 215.351.530,48| 106.931.679,54| 176.514.745,13| 587.491.011,10| 167.439.053,36| 0,00| | DESPESAS CORRENTES | | | | | | | | | | |

| pessoal e encargos sociais | 310.076.041,25| 298.557.481,62| 58.070.611,63| 247.632.775,32| 50.924.706,30| 46.597.231,94| 92.232.546,80| 206.324.934,82| 91.699.266,93| 0,00| | juros e encargos da divida | 5.950.000,00| 5.080.000,00| 0,00| 4.330.000,00| 750.000,00| 270.280,24| 543.803,08| 4.536.196,92| 543.803,08| 0,00| | outras despesas correntes | 309.282.965,22| 337.285.268,55| 30.868.962,72| 252.811.350,28| 84.473.918,27| 50.064.932,12| 68.872.768,48| 268.412.500,07| 60.816.974,66| 0,00| | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | | | | | | |

| investimentos | 81.160.552,78| 113.483.006,06| 306.724,09| 35.405.100,15| 78.077.905,91| 7.780.176,28| 10.468.289,74| 103.014.716,32| 9.981.671,66| 0,00| | amortizacao da divida | 9.600.000,00| 9.600.000,00| 0,00| 8.475.000,00| 1.125.000,00| 2.219.058,96| 4.397.337,03| 5.202.662,97| 4.397.337,03| 0,00| | RESERVA DE CONTINGENCIA | | | | | | | | | | |

| reserva de contingencia | 1.000.000,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| |DESPESAS (INTRA-ORCAMENTARIAS) (IX) | 44.117.136,32| 48.831.836,32| 454.094,24| 40.118.960,82| 8.712.875,50| 6.526.829,44| 13.157.520,62| 35.674.315,70| 10.308.639,88| 0,00| |---|

|SUBTOTAL DAS DESPESAS (X)=(VIII + IX) | 761.186.695,57| 812.837.592,55| 89.700.392,68| 588.773.186,57| 224.064.405,98| 113.458.508,98| 189.672.265,75| 623.165.326,80| 177.747.693,24| 0,00| |---|

|AMORTIZACAO DA DIVIDA/ REFINANCIAMENTO(XI) | 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| | Amortizacao da Divida Interna | 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| | Divida Mobiliaria | 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| | Divida Contratual | 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| | Amortizacao da Divida Externa | 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| | Divida Mobiliaria | 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| | Divida Contratual | 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| |---|

|TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI) | 761.186.695,57| 812.837.592,55| 89.700.392,68| 588.773.186,57| 224.064.405,98| 113.458.508,98| 189.672.265,75| 623.165.326,80| 177.747.693,24| 0,00| |---|

|SUPERAVIT (XIII) | | | | | | | 106.271.745,58| | | |

|---|

|TOTAL (XIV) = (XII + XIII) | 761.186.695,57| 812.837.592,55| 89.700.392,68| 588.773.186,57| 224.064.405,98| 113.458.508,98| 295.944.011,33| 516.893.581,22| 177.747.693,24| 0,00| |---|

|RESERVA DO RPPS | 38.414.281,59| 38.414.281,59| | | 38.414.281,59| | | 38.414.281,59| | |

--- CONAM-RREO1-2021-1.3

---

| CN-SIFPM MUNICIPIO DE ITAPEVI CONAM | | RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA |

| BALANCO ORCAMENTARIO |

| ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL |

| |

| Periodo de Referencia: JANEIRO a ABRIL 2021 / BIMESTRE: MARCO-ABRIL |

| RREO - ANEXO 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alineas "a" e "b" do inciso II e paragrafo 1o) Em Reais | |---|

| | PREVISAO | PREVISAO |---| |

| | | (a) | (b) | (b/a) | (c) | (c/a) | (a-c) |

|---|

| RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS | 44.095.451,00 | 44.095.451,00 | 6.630.501,03 | 15,03 | 12.702.355,13 | 28,80 | 31.393.095,87 |

| contribuicoes - intra ofss | 44.095.451,00 | 44.095.451,00 | 6.630.501,03 | 15,03 | 12.702.355,13 | 28,80 | 31.393.095,87 |

| contribuicoes sociais(i) | 44.095.451,00 | 44.095.451,00 | 6.630.501,03 | 15,03 | 12.702.355,13 | 28,80 | 31.393.095,87 |

|---|

| TOTAL DAS RECEITAS INTRA-ORCAMENTARIAS | 44.095.451,00 | 44.095.451,00 | 6.630.501,03 | 15,03 | 12.702.355,13 | 28,80 | 31.393.095,87 |

---

| | | | | | | | | |

| | DOTACAO | DOTACAO | DESPESAS EMPENHADAS | SALDO | DESPESAS LIQUIDADAS | SALDO | DESPESAS PAGAS | INSCRITAS EM | | DESPESAS INTRA-ORCAMENTARIAS | INICIAL | ATUALIZADA |---| |---| | | RESTOS A PAGAR | | | | | No Bimestre | Ate o Bimestre | | No Bimestre | Ate o Bimestre | | | NAO PROCESSADOS | | | (d) | (e) | | (f) | (g)=(e-f) | | (h) | (i)=(e-h) | (j) | (k) |

|---|

| pessoal e encargos sociais | 43.067.136,32| 45.350.836,32| 194.094,24| 36.637.960,82| 8.712.875,50| 5.879.981,01| 11.763.992,72| 33.586.843,60| 8.915.111,98| 0,00| | juros e encargos da divida | 150.000,00| 430.000,00| 260.000,00| 430.000,00| 0,00| 138.405,55| 295.117,71| 134.882,29| 295.117,71| 0,00| | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | | | | | | |

| amortizacao da divida | 900.000,00| 3.051.000,00| 0,00| 3.051.000,00| 0,00| 508.442,88| 1.098.410,19| 1.952.589,81| 1.098.410,19| 0,00| |---|

|TOTAL DAS DESPESAS INTRA-ORCAMENTARIAS | 44.117.136,32| 48.831.836,32| 454.094,24| 40.118.960,82| 8.712.875,50| 6.526.829,44| 13.157.520,62| 35.674.315,70| 10.308.639,88| 0,00| --- CONAM-RREO1-2021-1.3 FONTE:CN-SIFPM - Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais, Unidade responsavel- CONTABILIDADE, Data da emissao 24/MAI/2021 e hora de emissao 12:03

Os dados da entidade ITAPEVI PREVIDENCIA - ITAPEVIPREV foram extraidos do sistema SIFPM - SISTEMA DE FINANCAS PUBLICAS MUNICIPAIS

Os dados da entidade FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ITAPEVI foram extraidos do sistema SIFPM - SISTEMA DE FINANCAS PUBLICAS MUNICIPAIS

NOTAS:

---

| CN-SIFPM CONAM |

| MUNICIPIO DE ITAPEVI |

| |

| DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA |

| ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL |

| Periodo de Referencia: JANEIRO a ABRIL 2021 / BIMESTRE: MARCO-ABRIL |

| RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48) R$ 1,00 |

|---|

| BALANCO ORCAMENTARIO | Ate o Bimestre |

|---|

| RECEITAS | |

| Previsao Inicial | 799.600.977,16 |

| Previsao Atualizada | 801.360.296,91 |

| Receitas Realizadas | 295.944.011,33 |

| Deficit Orcamentario | 0,00 |

| Saldos de Exercicios Anteriores (utilizados para creditos adicionais) | 43.611.576,98 |

| DESPESAS | |

| Dotacao Inicial | 761.186.695,57 |

| Dotacao Atualizada | 812.837.592,55 |

| Despesas Empenhadas | 588.773.186,57 |

| Despesas Liquidadas | 189.672.265,75 |

| Despesas Pagas | 177.747.693,24 |

| Superavit Orcamentario | 106.271.745,58 |

|---|

| DESPESAS POR FUNCAO / SUBFUNCAO | Ate o Bimestre |

|---|

| Despesas Empenhadas | 588.773.186,57 |

| Despesas Liquidadas | 189.672.265,75 |

|---|

| RECEITA CORRENTE LIQUIDA - RCL | Ate o Bimestre |

|---|

| Receita Corrente Liquida | 728.977.260,86 |

| Receita Corrente Liquida ajustada para calculo dos limites de endividamento | 723.366.611,62 |

| Receita Corrente Liquida ajustada para calculo dos limites da despesa com pessoal | 723.366.611,62 |

|---|

| RECEITAS E DESPESAS DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES | Ate o Bimestre |

|---|

| Fundo em Capitalizacao (PLANO PREVIDENCIARIO) | |

| Receitas Previdenciarias Realizadas | 19.823.598,93 |

| Despesas Previdenciarias Empenhadas | 9.257.905,60 |

| Despesas Previdenciarias Liquidadas | 9.257.905,60 |

| Resultado Previdenciario | 10.565.693,33 |

| Fundo em Reparticao (PLANO FINANCEIRO) | |

| Receitas Previdenciarias Realizadas | 0,00 |

| Despesas Previdenciarias Empenhadas | 0,00 |

| Despesas Previdenciarias Liquidadas | 0,00 |

| Resultado Previdenciario | 0,00 |

|---|

| RESULTADOS PRIMARIO E NOMINAL | Meta Fixada no Anexo de Metas| Resultado Apurado ate o |% em Relacao a |

| | Fiscais da LDO (a) | bimestre (b) | Meta (b/a) |

|---|

| | | | |

| Resultado Primario - Acima da Linha | 0,00 | 46.089.557,99 | 0,00 |

| Resultado Nominal - Acima da Linha | 0,00 | 45.902.222,87 | 0,00 |

| | | | |

---

Continua (1/2)

---

| CN-SIFPM CONAM |

| MUNICIPIO DE ITAPEVI |

| |

| DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA |

| ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL |

| Periodo de Referencia: JANEIRO a ABRIL 2021 / BIMESTRE: MARCO-ABRIL |

| RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48) R$ 1,00 |

|---|

| RESTOS A PAGAR POR PODER | Inscricao | Cancelamento | Pagamento | Saldo |

| | | ate o bimestre | ate o bimestre | a Pagar |

|---|

| RESTOS A PAGAR PROCESSADOS | | | | |

| Poder Executivo | 33.053.286,95 | 1.428,72 | 32.242.762,73 | 809.095,50 |

| Poder Legislativo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| RESTOS A PAGAR NAO-PROCESSADOS | | | | |

| Poder Executivo | 80.765.716,29 | 2.955.808,18 | 37.854.309,04 | 39.955.599,07 |

| Poder Legislativo | 2.101.345,42 | 159.187,63 | 980.827,76 | 961.330,03 |

|---|

| TOTAL | 115.920.348,66 | 3.116.424,53 | 71.077.899,53 | 41.726.024,60 |

|---|

| | | Limites Constitucionais Anuais |

| DESPESAS COM MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | Valor apurado ate o bimestre |---|

| | | % Minimo a Aplicar| % Aplicado |

| | | no Exercicio | ate o bimestre |

|---|

| Minimo Anual de 25% das Receitas de Impostos na Manutencao e | | | |

| Desenvolvimento do Ensino | 16.703.472,24 | 25% | 8,00 |

| Minimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneracao dos Profissionais | | | |

| da Educacao Basica | 87.754.411,39 | 70% | 157,74 |

| Percentual de 50% da Complementacao da Uniao ao FUNDEB (VAAT) na | | | |

| Educacao Infantil | 0,00 | 50% | 0,00 |

| Minimo de 15% da Complementacao da Uniao ao FUNDEB (VAAT) em | | | |

| Despesas de Capital | 0,00 | 15% | 0,00 |

|---|

| | | Limite Constitucional Anual |

| DESPESAS COM ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Valor apurado ate o bimestre |---|

| | | % Minimo a Aplicar| % Aplicado ate |

| | | no Exercicio | o Bimestre |

|---|

| Despesas com Acoes e Servicos Publicos de Saude executadas com | | | |

| recursos de impostos | 51.826.273,28 | 15,00 | 24,82 |

---

CONAM-RREO14-2021-1.3

FONTE:CN-SIFPM - Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais, Unidade responsavel- CONTABILIDADE, Data da emissao 24/MAI/2021 e hora de emissao 12:04

Os dados da entidade ITAPEVI PREVIDENCIA - ITAPEVIPREV foram extraidos do sistema SIFPM - SISTEMA DE FINANCAS PUBLICAS MUNICIPAIS

Relatório de Gestão Fiscal

---

| CN-SIFPM MUNICIPIO DE ITAPEVI - PODER EXECUTIVO CONAM | | Periodo de Referencia: JANEIRO a DEZEMBRO/2021 |

| |

| RELATORIO DE GESTAO FISCAL |

| DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR |

| ORCAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL |

| |

| RGF - ANEXO 5 (LRF, art.55, inciso III, alinea "a") Periodo de Referencia: JANEIRO a DEZEMBRO/2021 R$ 1,00 | |---|

| | | OBRIGACOES FINANCEIRAS | | DISPONIBILIDADE | | |DISPONIBILIDADE | | | DISPONIBILIDADE|---| INSUFICIENCIA | DE CAIXA LIQUIDA | RESTOS A PAGAR | EMPENHOS NAO |DE CAIXA LIQUIDA| | | DE | Restos a Pagar Liquidados e | Restos a Pagar | Demais | FINANCEIRA | (ANTES DA | EMPENHADOS E | LIQUIDADOS | (APOS A |

| IDENTIFICACAO DOS RECURSOS | CAIXA BRUTA | Nao Pagos |Empenhados e Nao| Obrigacoes | VERIFICADA NO | INSCRICAO EM | NAO LIQUIDADOS | CANCELADOS (NAO| INSCRICAO EM | | | |---| Liquidados de | Financeiras | CONSORCIO | RESTOS A PAGAR | DO EXERCICIO | INSCRITOS POR |RESTOS A PAGAR| | | | De Exercicios | Do Exercicio | Exercicios | | PUBLICO | NAO PROCESSADOS | | INSUFICIENCIA |NAO PROCESSADOS | | | | Anteriores | | Anteriores | | | DO EXERCICIO) 1| | FINANCEIRA) | DO EXERCICIO) | | | (a) | (b) | (c) | (d) | (e) | (f) |(g)=(a-(b+c+d+e)-f)| (h) | | (i) = (g - h) | |---|

|TOTAL DOS RECURSOS NAO VINCULADOS (I) | 57.614.268,37| 326.052,81| 0,00| 10.466.990,11| 4.603.125,08| 0,00| 42.218.100,37| 0,00| 0,00| 42.218.100,37| | Recursos Ordinarios | 57.614.268,37| 326.052,81| 0,00| 10.466.990,11| 4.603.125,08| 0,00| 42.218.100,37| 0,00| 0,00| 42.218.100,37| | Outros Recursos nao Vinculados | 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| |TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II) | 173.413.275,66| 1.376.495,81| 0,00| 28.595.155,84| 0,00| 0,00| 143.441.624,01| 0,00| 0,00| 143.441.624,01| | Receitas de Impostos e de Transferencia de | | | | | | | | | | |

| Impostos - Educacao | 27.565.306,05| 12.590,70| 0,00| 714.736,37| 0,00| 0,00| 26.837.978,98| 0,00| 0,00| 26.837.978,98| | Transferencias do FUNDEB | 36.262.689,72| 31.317,08| 0,00| 1.138,78| 0,00| 0,00| 36.230.233,86| 0,00| 0,00| 36.230.233,86| | Outros Recursos Vinculados a Educacao | 31.882.153,97| 4.978,67| 0,00| 6.064.694,93| 0,00| 0,00| 25.812.480,37| 0,00| 0,00| 25.812.480,37| | Receitas de Impostos e de Transferencia de | | | | | | | | | | |

| Impostos - Saude | 1.002.513,77| 326.690,20| 0,00| 3.714.584,98| 0,00| 0,00| -3.038.761,41| 0,00| 0,00| -3.038.761,41| | Outros Recursos Vinculados a Saude | 41.930.688,90| 162.835,09| 0,00| 8.357.402,24| 0,00| 0,00| 33.410.451,57| 0,00| 0,00| 33.410.451,57| | Recursos Vinculados a Assistencia Social | 3.500.726,43| 141,38| 0,00| 2.126.490,63| 0,00| 0,00| 1.374.094,42| 0,00| 0,00| 1.374.094,42| | Recursos Vinculados ao RPPS - Plano | | | | | | | | | | |

| Previdenciario | 129,87| 0,00| 0,00| 97.621,44| 0,00| 0,00| -97.491,57| 0,00| 0,00| -97.491,57| | Recursos Vinculados ao RPPS - Plano | | | | | | | | | | |

| Financeiro | 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| | Recursos de Operacoes de Credito (exceto | | | | | | | | | | |

| vinculados a Educacao e a Saude) | 163.813,31| 0,00| 0,00| 794,01| 0,00| 0,00| 163.019,30| 0,00| 0,00| 163.019,30| | Recursos de Alienacao de Bens/Ativos | 3.073.008,24| 210.754,86| 0,00| 1.390.769,86| 0,00| 0,00| 1.471.483,52| 0,00| 0,00| 1.471.483,52| | Outros Recursos Vinculados | 28.032.245,40| 627.187,83| 0,00| 6.126.922,60| 0,00| 0,00| 21.278.134,97| 0,00| 0,00| 21.278.134,97| |---|

|TOTAL (III) = (I + II) | 231.027.544,03| 1.702.548,62| 0,00| 39.062.145,95| 4.603.125,08| 0,00| 185.659.724,38| 0,00| 0,00| 185.659.724,38| ---

---

| CN-SIFPM MUNICIPIO DE ITAPEVI - PODER LEGISLATIVO CONAM | | Periodo de Referencia: JANEIRO a DEZEMBRO/2021 |

| |

| RELATORIO DE GESTAO FISCAL |

| DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR |

| ORCAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL |

| |

| RGF - ANEXO 5 (LRF, art.55, inciso III, alinea "a") Periodo de Referencia: JANEIRO a DEZEMBRO/2021 R$ 1,00 | |---|

|TOTAL DOS RECURSOS NAO VINCULADOS (I) | 3.214.714,88| 0,00| 0,00| 961.330,03| 0,00| 0,00| 2.253.384,85| 0,00| 0,00| 2.253.384,85| | Recursos Ordinarios | 3.214.714,88| 0,00| 0,00| 961.330,03| 0,00| 0,00| 2.253.384,85| 0,00| 0,00| 2.253.384,85| | Outros Recursos nao Vinculados | 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| |TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II) | 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| | Receitas de Impostos e de Transferencia de | | | | | | | | | | |

| Impostos - Educacao | 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| | Transferencias do FUNDEB | 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| | Outros Recursos Vinculados a Educacao | 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| | Receitas de Impostos e de Transferencia de | | | | | | | | | | |

| Impostos - Saude | 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| | Outros Recursos Vinculados a Saude | 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| | Recursos Vinculados a Assistencia Social | 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| | Recursos Vinculados ao RPPS - Plano | | | | | | | | | | |

| Previdenciario | 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| | Recursos Vinculados ao RPPS - Plano | | | | | | | | | | |

| Financeiro | 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| | Recursos de Operacoes de Credito (exceto | | | | | | | | | | |

| vinculados a Educacao e a Saude) | 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| | Recursos de Alienacao de Bens/Ativos | 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| | Outros Recursos Vinculados | 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| |---|

|TOTAL (III) = (I + II) | 3.214.714,88| 0,00| 0,00| 961.330,03| 0,00| 0,00| 2.253.384,85| 0,00| 0,00| 2.253.384,85| --- CONAM-RGF5-2021-1.3

FONTE:CN-SIFPM - Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais, Unidade responsavel- CONTABILIDADE, Data da emissao 24/MAI/2021 e hora de emissao 11:41

Os dados da entidade ITAPEVI PREVIDENCIA - ITAPEVIPREV foram extraidos do sistema SIFPM - SISTEMA DE FINANCAS PUBLICAS MUNICIPAIS

Os dados da entidade FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ITAPEVI foram extraidos do sistema SIFPM - SISTEMA DE FINANCAS PUBLICAS MUNICIPAIS

Nota 1: Essa coluna podera apresentar valor negativo, indicando, nesse caso, insuficiencia de caixa apos o registro das obrigacoes financeiras.

- Entidade(s) sem arquivo(s) XML referente ao periodo selecionado:

Entidade: 01 PREFEITURA MUNICIPAL sem arquivo(s) XML do(s) mes(es): 05-06-07-08-09-10-11-12-13 Entidade: 02 CAMARA MUNICIPAL sem arquivo(s) XML do(s) mes(es): 05-06-07-08-09-10-11-12-13 Entidade: 05 FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ITAPEVI sem arquivo(s) XML do(s) mes(es): 05-06-07-08-09-10-11-12-13

---

| CN-SIFPM MUNICIPIO DE ITAPEVI CONAM |

| RELATORIO DE GESTAO FISCAL |

| DEMONSTRATIVO DAS OPERACOES DE CREDITO |

| ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL |

| Periodo de Referencia: JANEIRO a ABRIL/2021 - 1o. QUADRIMESTRE |

| |

| RGF - ANEXO 4 (LRF, art.55, inciso I, alinea "d" e inciso III alinea "c") R$ 1,00 |

|---|

| | VALOR REALIZADO |

| |---|

| OPERACOES DE CREDITO | No Quadrimestre|Ate Quadrimestre|

| | de Referencia |de Referencia (a|

|---|

| Mobiliaria | 0,00| 0,00|

| Interna | 0,00| 0,00|

| Externa | 0,00| 0,00|

| Contratual | 5.691.105,62| 5.691.105,62|

| Interna | 5.691.105,62| 5.691.105,62|

| Emprestimos | 5.691.105,62| 5.691.105,62|

| Aquisicao Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro | 0,00| 0,00|

| Antecipacao de Receita pela Venda a Termo de Bens e Servicos | 0,00| 0,00|

| Assuncao, Reconhecimento e Confissao de Dividas (LRF,artigo 29, paragrafo 1) | 0,00| 0,00|

| Operacoes de Credito nao sujeitas ao limite para fins de contratacao 1. (I) | 0,00| 0,00|

| Externa | 0,00| 0,00|

| Emprestimos | 0,00| 0,00|

| Aquisicao Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro | 0,00| 0,00|

| Antecipacoes de Receitas pela Venda a Termo de Bens e Servicos | 0,00| 0,00|

| Assuncao, Reconhecimento e Confissao de Dividas (LRF,artigo 29, paragrafo 1) | 0,00| 0,00|

| Operacoes de Credito nao sujeitas ao limite para fins de contratacao 1. (II) | 0,00| 0,00|

|---|

|TOTAL (III) | 5.691.105,62| 5.691.105,62|

---

| APURACAO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES | Valor | % Sobre |

| | | a RCL AJUSTADA |

|---|

|RECEITA CORRENTE LIQUIDA - RCL (IV) | 728.977.260,86| - |

|---|

|(-) Transferencias obrigatorias da Uniao relativas as emendas individuais | | |

| (paragrafo 1o., artigo 166-A da CF) (V) | 5.610.649,24| - |

|---|

|RECEITA CORRENTE LIQUIDA AJUSTADA PARA CALCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI)=(IV-V) | 723.366.611,62| - |

|---|

|OPERACOES VEDADAS (VII) | | |

|---|

|TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURACAO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE(VIII)=(IIIa+VII-Ia-IIa)| 5.691.105,62| 0,78 |

|---|

|LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUCAO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERACOES DE CREDITO | | |

|INTERNAS E EXTERNAS | 115.738.657,85| 16,00 |

|---|

|LIMITE DE ALERTA (inciso III do paragrafo 1o. do artigo 59 da LRF) | 104.164.792,07| 14,40 |

|---|

|OPERACOES DE CREDITO POR ANTECIPACAO DA RECEITA ORCAMENTARIA | 0,00| 0,00 |

|---|

|LIMITE DEFINIDO POR RESOLUCAO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERACOES DE CREDITO POR | | |

|ANTECIPACAO DA RECEITA ORCAMENTARIA | 50.635.662,81| 7,00 |

---

| CN-SIFPM MUNICIPIO DE ITAPEVI CONAM |

| RELATORIO DE GESTAO FISCAL |

| DEMONSTRATIVO DAS OPERACOES DE CREDITO |

| ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL |

| Periodo de Referencia: JANEIRO a ABRIL/2021 - 1o. QUADRIMESTRE |

| |

| RGF - ANEXO 4 (LRF, art.55, inciso I, alinea "d" e inciso III alinea "c") R$ 1,00 |

|---|

---

| | VALOR REALIZADO |

| |---|

| OUTRAS OPERACOES QUE INTEGRAM A DIVIDA CONSOLIDADA | No Quadrimestre|Ate Quadrimestre|

| | de Referencia |de Referencia (a|

|---|

| Parcelamento de Dividas | 0,00| 0,00|

| Tributos | 0,00| 0,00|

| Contribuicoes Previdenciarias | 0,00| 0,00|

| FGTS | 0,00| 0,00|

| Operacoes de reestruturacao e recomposicao do principal de dividas | 0,00| 0,00|

---

| | VALOR REALIZADO |

| |---|

| DETALHAMENTO | No Quadrimestre|Ate Quadrimestre|

| | de Referencia |de Referencia (a|

|---|

| Programa de Modernizacao da Administracao Publica - PMAT | 0,00| 0,00|

| Programa de Iluminacao Publica - RELUZ | 0,00| 0,00|

---

CONAM-RGF4-2021-1.3

FONTE:CN-SIFPM - Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais, Unidade responsavel- CONTABILIDADE, Data da emissao 24/MAI/2021 e hora d

e emissao 11:41

Os dados da entidade ITAPEVI PREVIDENCIA - ITAPEVIPREV foram extraidos do sistema SIFPM - SISTEMA DE FINANCAS PUBLICAS MUNI

CIPAIS

Os dados da entidade FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ITAPEVI foram extraidos do sistema SIFPM - SISTEMA DE FINANCAS PUBLICAS MUNI

CIPAIS

Notas:

(1) Conforme Manual para Instrucao de Pleitos (MIP), disponivel em conteudo.tesouro.gov.br/manuais/mip, essas operacoes

podem ser contratadas mesmo que nao haja margem disponivel nos limites. No entanto, uma vez contratadas, os fluxos

de tais operacoes terao seus efeitos contabilizados para fins da contratacao de outras operacoes de credito.

---

| CN-SIFPM MUNICIPIO DE ITAPEVI CONAM | | RELATORIO DE GESTAO FISCAL |

| DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES |

| ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL |

| |

| Periodo de Referencia: JANEIRO a ABRIL/2021 - 1o. QUADRIMESTRE |

| RGF - ANEXO 3 (LRF, art. 55, inciso I, alinea "c" e art. 40, par. 1o) R$ 1,00 | |---|

| | | SALDOS DO EXERCICIO DE 2021 |

| GARANTIAS CONCEDIDAS | SALDO |---|

| | ANTERIOR | Quadrimestre | Quadrimestre | Quadrimestre | |---|

| AOS ESTADOS (I) | 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| | Em Operacoes de Credito Externas | 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| | Em Operacoes de Credito Internas | 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| | AOS MUNICIPIOS (II) | 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| | Em Operacoes de Credito Externas | 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| | Em Operacoes de Credito Internas | 0,00| 0,00| 0,00| 0,00|

No documento Diário Oficial. Município de Itapevi. R. Agostinho Ferreira Campos, 675 Vila Nova CEP (11) (páginas 36-62)