DOS PREÇOS

21.1. A licitante deverá cotar o preço por ITEM conforme planilha constante deste Termo de Referência anexo A

21.2. Durante todo o período contratual, o percentual cobrado a título de monitoramento da frota, cotado na proposta da licitante vencedora incidirá sobre os valores correspondentes aos créditos efetivamente utilizados por cada cartão magnético.

21.3. Não será aceito para efeito de julgamento, sob qualquer título, oferta de outros valores que não sejam os preços solicitados na PLANILHA DE FORMAÇÃO DE PREÇOS, constantes do anexo I do Edital, sobre os quais incidirá o percentual cobrado a título de gestão e monitoramento da frota. 21.4. Na proposta de preço deverão estar inclusos todos os custos necessários ao pagamento de despesas com salários, encargos sociais, fiscais e comerciais, impostos, taxas, seguros e demais encargos relativos aos serviços e deduzidos os abatimentos eventualmente concedidos.

21.5. Os valores dos itens 1 a 27 apresentados neste Termo de Referência, são usados apenas

como parâmetro para incidência do percentual a ser contratado na prestação do serviço de gestão e monitoramento da frota e serão utilizados para composição do saldo de contrato. As propostas para estes itens deverão ser encaminhadas nos valores previamente determinado.

21.6. A licitante vencedora será aquela que apresentar o menor percentual de cobrança sobre o valor de referência do item 28 (gestão de frota).

21.7. O percentual máximo admitido na cobrança do serviço de monitoramento de frota e intermediação no fornecimento de combustível, para este certame, será de 4,1265% (quatro inteiros e hum mil, duzentos e sessenta e cinco décimos de milésimo por cento).

21.8. Será admitida a taxa de administração negativa/menor que zero (equivalente ao desconto

sobre o valor consumido). O percentual negativo refletirá sobre o faturamento, representando o

desconto sobre os combustíveis e demais produtos.

21.9. Devido à restrições do sistema Comprasnet, e para efeito de cadastramento das propostas e envio de lances para o Item 28 (gestão de frota), a licitante deverá considerar o valor máximo estimado de contratação (combustíveis e demais produtos + taxa de administração) de R$ 958.360,37 + R$ 39.546,84 = R$ 997.907,21. Até o limite de R$ 958.360,37, entende-se como taxa de administração positiva ou igual a zero, abaixo desse valor será recebido como desconto sobre os produtos consumido (percentual abaixo de zero ou taxa negativa).

21.10. Os preços dos combustíveis (gasolina comum, álcool e óleo diesel) cobrados na rede credenciada, para pagamento através do cartão, serão os preços de bomba praticados à vista no ato do abastecimento.

21.11. Os valores dos combustíveis (gasolina, álcool e óleo diesel), tomados como referência para composição da planilha de formação de preço são formados pela média dos preços máximos praticados no Estado do Mato Grosso, disponibilizados no site da ANP (www.anp.gov.br).

22. DO PAGAMENTO

22.1. A Contratada é a única responsável pela correta emissão de seus documentos de cobrança, em todos os seus aspectos, observada a legislação tributária vigente.

22.2. A Contratada deverá emitir notas fiscais/faturas diferenciadas para produtos e serviços.

22.2.1 A Contratada apresentará a nota fiscal/fatura na sede da Unidade Contratante, situada a Rua “E”, quadra 15, s/nº, Centro Político Administrativo, CEP: 78.049-900, Cuiabá-MT. Faculta-se a disponibilização das faturas por meio eletrônico.

23.2.2 Na ocasião do faturamento, o desconto ofertado na licitação deverá ser deduzido do valor da fatura correspondente, se for o caso.

22.2.3 Juntamente com as notas fiscais/fatura, a Contratada deverá disponibilizar relatórios analíticos e sintéticos do período faturado, discriminando todas as transações/operações realizadas, por base operacional e respectivo centro de custo, contendo, no mínimo, as seguintes informações: 22.2.3.1 Identificação do posto (nome e endereço);

22.2.3.2 Identificação do veículo (marca, modelo e placa). 22.2.3.3 Leitura do hodômetro do veículo.

22.2.3.4 Data e hora da transação.

22.2.3.5 Discriminação do tipo de produto ou serviço fornecido. 22.2.2.6 Quantidade referente a unidade da transação executada. 22.2.3.7 Valor da operação por veículo.

22.3. Para efeito de medição do valor a ser pago pelos produtos e serviços, a Contratada deverá considerar todo o período compreendido do primeiro ao último dia do mês.

22.4. Nas situações em que o pagamento pela emissão de cartões for de responsabilidade da Contratante, a Contratada deverá apresentar descrição detalhada da emissão na nota fiscal correspondente, acompanhada de relatório que os identifiquem, respeitando-se o limite definido neste Termo.

22.5. O pagamento ocorrerá de acordo com o seguinte prazo e dinâmica:

22.5.1 A Contratada terá até o 5º dia útil do mês subsequente ao da prestação dos serviços, para apresentação da Nota Fiscal/Fatura e disponibilização do relatório de conferência, este devendo estar em conformidade com o item 22.2.3.

22.5.2 O Fiscal do Contrato terá 15 dias, contados a partir da apresentação da nota pela Contratada, para verificação, ateste e encaminhamento, ao setor responsável, desde que a Contratada apresente toda a documentação exigida.

22.5.3 A administração terá 5 dias úteis, após recebimento das notas atestadas, e desde que atendidos todos os requisitos estipulados neste Termo de Referência, para efetuar o pagamento das faturas.

22.6. Quando houver erro de qualquer natureza na emissão da nota fiscal/fatura/relatório, o documento será devolvido à Contratada para substituição ou emissão de carta de correção, ou ainda sofrerá as glosas necessárias à sua adequação, por parte do fiscal do contrato.

22.6.1 Em caso de incorreções no documento fiscal/relatórios e nos documentos obrigatórios que a acompanham, o referido prazo será retomado após apresentação do documento devidamente corrigido, cabendo à Contratada promover todas as correções solicitadas pelo Fiscal de Contrato, desde que reflitam exigências previamente estabelecidas neste Termo de Referência.

22.6.1.1 No caso do subitem 22.6.1, o intervalo de tempo não será considerado para efeito de prazo de pagamento, não sendo devido pela Contratante quaisquer ônus ou encargos decorrentes desse atraso.

22.7. Será procedida consulta ao SICAF (Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores), CADIN (Cadastro Informativo de Créditos não Quitados do Setor Público Federal), CNDT (Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas), CNCCAIA (Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa) e CEIS (Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas) antes de cada pagamento, para verificação da situação da Contratada, relativa às condições de habilitação exigidas pela legislação vigente, que será impressa e juntada aos autos do processo de pagamento.

22.8. A Contratante reserva-se o direito de recusar o pagamento total ou parcial se, no ato da atestação, os serviços executados não estiverem de acordo com a especificação constante neste Termo de Referência, no edital ou na proposta apresentada na licitação.

22.9. A Contratante poderá deduzir do montante a pagar os valores correspondentes a operações duplicadas, irregulares, multas ou indenizações devidas pela Contratada ou que apresentem inconsistências nos relatórios apresentados, que inviabilizem a pronta identificação da procedência da transação, nos termos do contrato, independentemente das demais cominações legais.

22.10. A Contratante poderá descontar dos pagamentos das faturas, importâncias que, a qualquer título, lhe sejam devidas pela contratada em razão deste instrumento ou de outros contratos celebrados entre a Contratante e a Contratada.

da Contratada, em moeda corrente nacional, mediante Ordem Bancária em conta corrente por ela indicada, uma vez satisfeitas às condições estabelecidas, sendo que em nenhuma hipótese será efetuado pagamento de Nota Fiscal/Fatura com o número do CNPJ/MF diferente do que foi apresentado na proposta de preços, mesmo que sejam Contratadas consideradas matriz e filial ou vice-versa ou pertencentes ao mesmo grupo ou conglomerado ou pagamento através de boleto bancário ou por outro meio diferente que não seja por intermédio de Nota Fiscal.

22.12. O contrato a ser firmado poderá regulamentar as demais condições de pagamento não previstas neste Termo de Referência.

22.13. No caso de eventual atraso no pagamento, desde que a Contratada não tenha concorrido de alguma forma, o valor devido deverá ser acrescido de encargos moratórios proporcionais aos dias de atraso, apurados desde a data limite prevista para o pagamento até a data do efetivo pagamento, à taxa de 6% (seis por cento) ao ano, aplicando-se a seguinte fórmula:

EM = N x VP x I, onde: - EM: Encargos Moratórios

- N: Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento - VP: Valor da parcela a ser paga

- I: Índice de compensação financeira, assim apurado: I = (6 / 100)/365

22.14. Quando do pagamento, será efetuada a retenção tributária prevista na legislação aplicável. 22.15. A Contratada/Contribuinte regularmente inscrita no SIMPLES NACIONAL, nos termos da Lei Instrução Normativa SRF n° 480, de 15 de dezembro de 2004, atualizada, e IN-SRF nº 765, de 2 de agosto de 2007, desde comprove por meio de documento oficial de que faz jus ao tratamento favorecido previsto na referida Lei Complementar.