6.1 – Funcionamento
Os prestadores geram as guias para pagamento de despesas (Consulta, SP/SADT, Resumo de Internação e Honorários Individuais) em aplicativo próprio, para transformar estes dados no formato determinado pela ANS (XML – Extensible Markup Language).
Estando o arquivo gerado, o prestador utilizará um aplicativo desenvolvido pela Benner, chamado BsTissVisualClient, que fará a transmissão destes arquivos para a fase de digitação do módulo de Processamento de Contas, no sistema Plan Assiste.
Após o recebimento com êxito pelo sistema, é retornado ao prestador um protocolo de recebimento deste. Caso haja algum erro, o sistema também emitirá protocolo informando qual a inconsistência.
Abaixo, segue a representação gráfica de como ocorrerá a troca eletrônica:
6.2 – O aplicativo BsTissVisualClient
O aplicativo BsTissVisualClient será distribuído aos prestadores e será responsável por carregar os arquivos em formato XML e enviá-los para o sistema Plan Assiste.
A seguir, segue a ilustração da área de trabalho do aplicativo:
A tela possui os seguintes detalhes:
BOTÃO “CARREGAR XML´s” – Atualiza a pasta “Saída” para envio dos arquivos.
BOTÂO “ENVIAR” – Envia para o Benner Saúde o arquivo contido na pasta “Saída”.
BOTÃO “CONFIGURAR CONEXÃO” – Configura o endereço para envio do arquivo. BOTÂO “SALVAR” – Salva alterações realizadas no arquivo XML.
BOTÃO “APAGAR” – Limpa a área de “Logs de Transmissão”.
Campo “Saída” – Indica os arquivos que estão prontos para envio.
Campo “Logs de Transmissão” – Informa o histórico da transmissão dos arquivos enviados
Campo “Recebidos” – Informa os protocolos de recebimento dos arquivos enviados
6.3 - Recepção dos arquivos no módulo de Processamento de Contas
Após a transmissão, desde que não hajam inconsistências no arquivo, o arquivo é recepcionado no sistema Plan Assiste gerando um número de PEG (Processo) com as guias contidas neste arquivo, que são visualizados na fase de “Digitação”. A continuidade da análise do processo somente ocorrerá com a intervenção humana no botão “Mudança de Fase”
Abaixo, um PEG/Processo e suas guias, gerados através do envio de um arquivo XML utilizando o aplicativo BsTissVisualClient:
PEG:
GUIAS:
Momento em que será gerada rotina financeira de pagamento de prestadores de serviços ou reembolso de beneficiários, mediante a seleção dos Processos que estão em Pronto.
Após a geração dessa rotina a área financeira obterá as informações de valores a serem pagos aos prestadores de serviços e aos beneficiários (reembolso), valores de impostos retidos e valores de custeio.
Os processos poderão ser pagos individualmente ou em conjunto, conforme a necessidade.
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7.1 Alteração da data de Pagamento
Quando houver necessidade de mudança de datas de mais de um processo, podemos optar por realizar a alteração da data de pagamento.
Para a emissão da RP inicialmente devem-se verificar quais os processos serão pagos e em que datas.
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Para consultar os Processos, na tela inicial do módulo Processamento de contas, selecionar Competências do PEG, na barra à esquerda.
Na tela de competência selecionar uma competência aberta e clicar na opção Ver, ícone lupa.
Selecionar o link Filiais.
Acessar a Filial pela opção Ver, ícone lupa.
Na tela que se apresenta selecionar a fase Pronto para verificar os PEG’s/Processos que se encontram prontos para serem pagos.
Visto os Processos retornar à tela de Competências, clicar no link da competência, barra superior.
Na tela apresentada clicar no link Alteração do Pagamento
Este link fará a alteração da data de pagamento dos PEG´s/Processos contidos em uma filial de processamento (ou todas as filiais), dentro de alguns parâmetros:
Ao clicar no link “Alteração de Pagamento”, será mostrada a seguinte tela:
“Data Inicial” e “Data Final”: parâmetros de data em que os PEG´s/Processos serão
considerados para alteração da data de pagamento. Estas datas são as datas originais dos PEG ´s/Processos. Exemplo: Data Inicial: 01/01/2008 e Data Final: 30/06/2008, pegará todos os PEG ´s/Processos em que a data de pagamento esteja contida nesse intervalo.
“Nova data de pagamento”: nova data que será considerada para os PEG
´s/Processos contidos na seleção indicada anteriormente.
“Filial”: altera os PEG´s/Processos especificamente de uma filial de processamento. “Situação” (Digitação, Conferência e Pronto): indica em que fase do
processamento deseja-se que as datas de pagamento sejam alteradas. No caso será da fase ‘Pronto’
Ao final dos registros clicar em Ok para salvar.
7.2 Datas de pagamento – Fechamento
Após a alteração de datas de pagamento nos PEG’s/Processos é necessário que essas datas sejam fechadas.
No módulo Prestadores selecionar as opções:
Preços – Pagamentos – Todos – Geral – Datas de Pagamento
Em Datas de Pagamento Geral buscar a data de pagamento definida nos PEG`s/Processos selecionados para pagamento.
No campo Pesquisar digitar a data e dar enter.
Clicar na opção Fechar pagamento
7.3 Rotina Financeira – Emissão de RP
Fechada a(s) Data(s) de Pagamento inicia-se a geração da rotina no módulo Controle Financeiro.
Selecionar as opções:
Rotina financeira – Emissão da Relação de Pagamento (RP)
Em Emissão da Relação de Pagamento (RP) selecionar uma das opções de pagamento: Prestadores ou Reembolso.
Informar ou confirmar a competência e a origem do recurso (Próprio ou União) para pagamento.
Ao final clicar na opção Ok.
Na sequência clicar em Inserir PEG’s/Processos para seleção dos que serão pagos nas condições definidas
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Será aberta interface para seleção onde estarão listados os PEG’s/Processos da mesma competência e data de pagamento, no lado esquerdo da interface.
Transfere todos os Peg’s/Processos do lado direito para o lado esquerdo. Transfere o(s) Peg’s/Processo(s) do lado direito para o lado esquerdo. Transfere o(s) Peg’s/Processo(s) do lado esquerdo para o lado direito.
Transfere todos os Peg’s/Processos do lado esquerdo para o lado direito. Salva a seleção de Peg’s/Processo(s)
Cancela a seleção de Peg’s/Processo(s)
Voltar à tela anterior e clicar em Processar para execução da rotina.
Ao final do processamento serão geradas faturas que poderão consultadas no link Faturas – Abertas.
A Relação de Pagamento também poderá ser gerada.
Importante !!!
O processo de geração da Emissão da Relação de Pagamento antecede ao processo de geração de arquivo de remessa/retorno ao banco. Somente após o retorno do arquivo pelo banco é que se considera efetivado o pagamento ao prestador de serviços. Daí em diante as faturas abertas serão consideradas baixadas.