04.02.01.28.000 - Encargos Especiais 04.02.01.28.846 - Outros Encargos Especiais 04.02.01.28.846.1002 - ENCARGOS
04.02.01.28.846.1002.0017 - DÍVIDAS E ENCARGOS
04.02.01.28.846.1002.0017.4.6.90.71 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA 04.02.01.28.846.1002.0017.4.6.90.71.04 - RECURSOS PROPRIOS DA ADM. INDIRETA
FGTS RESCISÃO MARIA AP. RODRIGUES-PERIODO 02/2000 A 12/2004
SUBTOTAL --- --- --- 24.953,99 82.378,63 8.163,46
Movimentação do dia 17 de Março de 2010
00.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA
00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.01 - RESTOS A PAGAR DE 2009 - ORDINÁRIO 00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.01.01 - TESOURO
319 27776/2009 053.113.791/0012-85 7726 - TOTVS S/A .REF. ATUALIZAÇÃO/SUPORTE SOFTWARE, CONTRATO 14/08 -INEXIGIBILADE- IN-G 14/2008 0,00 0,00 5.351,96
PROCESSO 3421/08 04.00.00 - EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL
04.01.00 - EMDURB - EMPRESA DE DESENV. URBANO E RURAL 04.01.01 - EMDURB - GABINETE DO PRESIDENTE E DEPENDÊNCIAS 04.01.01.15.000 - Urbanismo
04.01.01.15.452 - Serviços Urbanos
04.01.01.15.452.0040 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 04.01.01.15.452.0040.2090 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
04.01.01.15.452.0040.2090.3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS
04.01.01.15.452.0040.2090.3.1.90.13.04 - RECURSOS PROPRIOS DA ADM. INDIRETA
2286 0/0 000.360.305/1996-01 1748 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 40% FGTS-MARIA AP. RODRIGUESFGTS-MARIA AP.RODRIGUES IS-C 0/0 4.706,79 4.706,79 4.706,79
04.01.01.15.452.0040.2090.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO
04.01.01.15.452.0040.2090.3.3.90.30.04 - RECURSOS PROPRIOS DA ADM. INDIRETA
858 28815/2010 001.031.635/0001-19 78 - ALTOLIM IND COM PROD LIMPEZA LTDA SABONETE LIQUIDO PARA USO SANITARIOS DO TERMINAL PR-G 3719/2009 0,00 0,00 216,00 2112 031978/2010 003.326.336/0001-37 68 - ALEX R TOZATO DA SILVA ME AQUISIÇÃO DE TORNEIRA PARA SETOR DE COMPRAS IS-C 0/0 31,00 0,00 0,00
04.01.01.15.452.0040.2090.3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 04.01.01.15.452.0040.2090.3.3.90.36.04 - RECURSOS PROPRIOS DA ADM. INDIRETA
2279 0/0 293.377.278-70 8640 - PALAMEDE DE JESUS CONSALTER DESPESAS VIAGEM-JUNDIAI-CHEQUE 300936 IS-C 0/0 218,40 218,40 218,40
04.01.01.15.452.0040.2090.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 04.01.01.15.452.0040.2090.3.3.90.39.04 - RECURSOS PROPRIOS DA ADM. INDIRETA
SERVIÇO DE AUDITORIA E CONSULTORIA FATURA 04-12/2009
1846 880/2009 004.977.209/0001-60 7723 - ANDERSON ITIO KOIKE ME M.O. REMANUFATURA DE TONNER PARA REPOSIÇÃO DO ALMOXARIFADO PR-G 8/2009 0,00 1.209,00 0,00
04.01.01.15.452.0040.2090.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 04.01.01.15.452.0040.2090.4.4.90.52.04 - RECURSOS PROPRIOS DA ADM. INDIRETA
1283 028893/2010 003.267.631/0001-60 8326 - MAURICIO SGAVIOLI ROCCHI - ME COMPRA DE EQUIPAMENTOS PARA INFORMÁTICA (TECLADOS, MOUSES, IS-C 0/0 0,00 15.692,67 0,00
IMPRESSORAS, ESTABILIZADORES, NOTEBOOKS, MONITORES, HDS, FONTES) 04.01.01.15.452.0040.2091 - SISTEMA VIÁRIO URBANO
04.01.01.15.452.0040.2091.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO
04.01.01.15.452.0040.2091.3.3.90.30.04 - RECURSOS PROPRIOS DA ADM. INDIRETA
946 186/2010 004.187.580/0003-90 4299 - VS SUPRIMENTOS PARA COMUNICACAO V 08 ROLOS PELICULAS REFLETIVAS PRETA, AZUL E VERMELHA IS-C 0/0 0,00 0,00 5.600,00 1469 0/0 000.300.121/0001-59 580 - CONSTEL TELECOM - SISTEMAS DE EQUI AQUISIÇÃO DE FONES DE OUVIDO PARA UTILIZAÇÃO DOS AGENTES QUE ATUAM IS-C 0/0 0,00 220,00 0,00
NAS MOTOCICLETAS
1852 071/2009 000.304.942/0001-63 8320 - SALE SERVICE INDU COM E SERV DE SINA AQUISIÇÃO DE TINTA BRANCA PARA USO NA SINALIZAÇÃO HORIZONTAL R PR-G 2/2009 0,00 21.675,00 0,00
MANOEL GARCIA 04.01.01.15.452.0040.2091.3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
04.01.01.15.452.0040.2091.3.3.90.36.04 - RECURSOS PROPRIOS DA ADM. INDIRETA
1790 0/0 260.393.818-50 8475 - RENATA DIAS DA SILVA PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO DA JARÍ REFERENTE ÀS REUNIÕES DO MÊS IS-C 0/0 0,00 0,00 1.020,00
FEVEREIRO/2010
2302 784/2010 278.300.228-01 9022 - AGUIDA BEATRIZ NOGUEIRA PARRA DEVOLUÇÃO MULTA AIT-26F43128885-PLACAS DWJ9012 IS-C 0/0 85,13 85,13 85,13
04.01.01.15.452.0040.2091.3.3.90.47 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 04.01.01.15.452.0040.2091.3.3.90.47.04 - RECURSOS PROPRIOS DA ADM. INDIRETA
135 0/0 046.377.222/0001-29 1745 - SECRETARIA DE ESTADO DOS NEGÓCIOS IPVA 2010-VIATURA ME007-POLICIA MILITAR IS-C 0/0 0,00 55,06 55,06 136 0/0 046.377.222/0001-29 1745 - SECRETARIA DE ESTADO DOS NEGÓCIOS VIATURA VE001-POLICIA MILITAR-PLACAS DAW4146-IPVA 2010 IS-C 0/0 0,00 163,06 163,06 2298 0/0 046.377.222/0001-29 1745 - SECRETARIA DE ESTADO DOS NEGÓCIOS PARCELA 03-IPVA 2010-VIATURA VE001 PLACAS DAW4146 IS-C 0/0 0,50 0,50 0,50
04.01.01.15.452.0040.2091.3.3.91.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTRA-ORÇAMENTÁRIO 04.01.01.15.452.0040.2091.3.3.91.39.04 - RECURSOS PROPRIOS DA ADM. INDIRETA
1927 0/0 046.139.952/0001-91 510 - DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO PAGAMENTO DE ÁGUA CONSUMIDO EM 27/01 A 26/02 - CIRETRAN IS-C 0/0 0,00 0,00 323,66
04.01.01.15.452.0040.2093 - LIMPEZA PÚBLICA
04.01.01.15.452.0040.2093.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO
04.01.01.15.452.0040.2093.3.3.90.30.04 - RECURSOS PROPRIOS DA ADM. INDIRETA
AQUISIÇÃO LEITE -FUNCIONARIO DO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA -REGISTRO DE PREÇO033/09-PROCESSO 3181/09-PREVISAO DE CONSUMO 03 MESES
2108 029161/2010 066.607.219/0001-61 432 - COMPAC MAQUINAS EQUIPAMENTOS LTD AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA CONSERTO DE ROÇADEIRA STIHL 220 - PATRIMONIO IS-C 0/0 990,00 0,00 0,00
5514
2109 031685/2010 066.607.219/0001-61 432 - COMPAC MAQUINAS EQUIPAMENTOS LTD AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA CONSERTO DE ROÇADEIRA STIHL 220 - PATRIMONIO IS-C 0/0 880,00 0,00 0,00
5510
2110 032015/2010 003.326.336/0001-37 68 - ALEX R TOZATO DA SILVA ME AQUISIÇÃO DE TORNEIRA E SIFÃO PARA PIA PARA CEMITÉRIO CRISTO REI IS-C 0/0 24,00 0,00 0,00 2111 032014/2010 006.996.044/0001-08 6260 - DELIR ALVES VIEIRA ME AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO (FIOS, TOMADAS, INTERRUPTORES)PARA IS-C 0/0 89,76 0,00 0,00
CONSTRUÇÃO DA COPA DO CEMITÉRIO CRISTO REI
2113 031981/2010 060.345.675/0001-02 662 - FERRARINI COMÉRCIO DE PEÇAS PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA CONSERTO DE VIATURA EM475 (MOLA RETENTORES , IS-C 0/0 432,63 0,00 0,00
EMBOLO, ANEL)
2117 032007/2010 006.996.044/0001-08 6260 - DELIR ALVES VIEIRA ME AQUISIÇÃO DE LÂMPADAS E REATORES PARA SUBSTITUIÇÃO NAS IS-C 0/0 86,20 0,00 0,00
DEPENDÊNCIAS DA COLETA 04.01.01.15.452.0040.2093.3.3.90.47 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS
04.01.01.15.452.0040.2093.3.3.90.47.04 - RECURSOS PROPRIOS DA ADM. INDIRETA
1055 0/0 046.377.222/0001-29 1745 - SECRETARIA DE ESTADO DOS NEGÓCIOS IPVA PLACAS EKT1246 IS-C 0/0 0,00 206,62 206,62 1820 0/0 046.377.222/0001-29 1745 - SECRETARIA DE ESTADO DOS NEGÓCIOS PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT/2010 - FORD/11000 - PLACAS BPP IS-C 0/0 0,00 0,00 98,06
1356 - RENAVAM 373999216 - VIATURA EM 225
2283 0/0 046.377.222/0001-29 1745 - SECRETARIA DE ESTADO DOS NEGÓCIOS 3 PARCELA DO IPVA 2010-VIATURA 81-PLACAS EKT1246 IS-C 0/0 20,44 20,44 20,44
04.01.01.15.452.0040.2093.3.3.91.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTRA-ORÇAMENTÁRIO 04.01.01.15.452.0040.2093.3.3.91.39.04 - RECURSOS PROPRIOS DA ADM. INDIRETA
1867 0/0 046.139.952/0001-91 510 - DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO PAGAMENTO DE ÁGUA CONSUMIDO EM 26/01 A 26/02 - JD REDENTOR IS-C 0/0 0,00 130,46 130,46 SUBTOTAL --- --- ---
7.564,85 46.685,83 18.196,14
Movimentação do dia 18 de Março de 2010
00.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA
00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.01 - RESTOS A PAGAR DE 2009 - ORDINÁRIO 00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.01.01 - TESOURO
244 026463/2009 005.370.423/0001-17 5450 - AUTO PEÇAS ABJ LTDA .PEÇAS P/ VIATURAS IS-C 0/0 0,00 56,00 0,00
00.00.00.00.0.0000.0000.5.9.02.00 - DESPESAS A APROPRIAR - ASSINATURAS 00.00.00.00.0.0000.0000.5.9.02.00.04 - RECURSOS PROPRIOS DA ADM. INDIRETA
2114 031928/2010 043.217.850/0001-59 841 - IOB INFORM OBJETIVA P JURIDICO LTDA AQUISIÇÃO DE BOLETINS E INFORMATIVOS ON LINE PARA 12 MESES - IS-C 0/0 2.980,00 0,00 0,00
PAGAMENTO PARCELADO EM 6 VEZES 04.00.00 - EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL
04.01.00 - EMDURB - EMPRESA DE DESENV. URBANO E RURAL 04.01.01 - EMDURB - GABINETE DO PRESIDENTE E DEPENDÊNCIAS 04.01.01.15.000 - Urbanismo
04.01.01.15.452 - Serviços Urbanos
04.01.01.15.452.0040 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 04.01.01.15.452.0040.2090 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 04.01.01.15.452.0040.2090.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO
04.01.01.15.452.0040.2090.3.3.90.30.04 - RECURSOS PROPRIOS DA ADM. INDIRETA
AQUISIÇÃO DE CARTÕES DE VISITA
1847 031859/2010 009.435.344/0001-06 8556 - CIRURGICA SPEDO LTDA ME AQUISIÇÃO DE GARROTES COM 2 METROS PARA SER UTILIZADO NA GINÁSTICA IS-C 0/0 0,00 208,20 0,00
LABORAL COM COLABORADORES DLP
1950 2956/2009 010.769.055/0001-14 8968 - BAURUNUTRI INDUSTRIA E COMÉCIO DE CAFÉ - CONFORME ATA 011/2010MARGARINA POTE 500 G PR-G 28/2009 0,00 754,80 0,00
04.01.01.15.452.0040.2090.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 04.01.01.15.452.0040.2090.3.3.90.39.04 - RECURSOS PROPRIOS DA ADM. INDIRETA
2133 0/0 045.030.400/0001-88 449 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA PROMO M O CONTRATO ESPECIAL DE MENOR - CIPS (AMANDA LORENZÃO ALVARES, IS-C 0/0 3.679,92 3.679,92 0,00
FERNANDA RODRIGUES DA SILVA, NAYARA FERREIRA RODRIGUES)M O CONTRATO ESPECIAL DE MENOR - CIPS (BEATRIZ DE LIMA SANTOS)
2267 29158/2010 053.894.937/0003-86 8104 - PORTAL COMERCIO E EXTRAÇÃO AREIA LOCAÇÃO CAÇAMBA PARA REFORMA SALAS IS-C 0/0 350,00 350,00 350,00
CONTABILIDADE/COMPRAS/LICITAÇÃO E DEP PESSOAL-NOTA FISCAL 001.140 04.01.01.15.452.0040.2090.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
04.01.01.15.452.0040.2090.4.4.90.52.04 - RECURSOS PROPRIOS DA ADM. INDIRETA
853 28812/2010 045.007.911/0001-89 891 - JALOVI LIVRARIA LTDA CALCULADORA DE MESA 12 DIGITOS COM BOBINA DISP 0/0 0,00 334,72 0,00 1261 0/0 068.299.239/0001-48 902 - JELTE TELECOMUNICAÇÕES COM. E MAN APARELHOS TELEFÔNICOS PARA SER UTILIZADO PELO SETOR DE TESOURARIA IS-C 0/0 0,00 0,00 69,80
04.01.01.15.452.0040.2091 - SISTEMA VIÁRIO URBANO 04.01.01.15.452.0040.2091.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO
04.01.01.15.452.0040.2091.3.3.90.30.04 - RECURSOS PROPRIOS DA ADM. INDIRETA
602 28740/2010 058.322.025/0001-91 1184 - NATANAEL DE CAMPOS MELLO ME ESPELHO DO FREIO TRASEIRO DO VEICULO MOTO NX200, PLACAS CIF3801 IS-C 0/0 0,00 47,00 0,00 862 28819/2010 005.370.423/0001-17 5450 - AUTO PEÇAS ABJ LTDA PASTILHA DE FREIO DIANTEIRA-VIATURA 036 IS-C 0/0 0,00 35,50 0,00 1268 0/0 058.322.025/0001-91 1184 - NATANAEL DE CAMPOS MELLO ME AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO E VIATURA ME002 - O/SERV 027119 IS-C 0/0 0,00 257,50 0,00 1667 0/0 058.322.025/0001-91 1184 - NATANAEL DE CAMPOS MELLO ME AQUISIÇÃO PEÇAS PARA VIATURA ME 002 (CHAVE IGNIÇÃO E SERVIÇOS IS-C 0/0 0,00 65,00 0,00 2030 3010/2009 045.987.252/0001-94 7069 - S.A. CORREA BAURU AQUISIÇÃO DE ESTOPA DE 2ª DESTINADO A SINALIZAÇÃO NOTURNA COM PR-G 30/2009 0,00 172,50 0,00
TOCHAS - PREVISÃO DE 4 MESES
2118 031092/2010 005.834.911/0001-38 7931 - SOUZA & SOUZA COMÉRCIO DE CONFECÇ AQUISIÇÃO DE MOCHILAS PARA GOT IS-C 0/0 910,00 0,00 0,00
04.01.01.15.452.0040.2091.3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 04.01.01.15.452.0040.2091.3.3.90.36.04 - RECURSOS PROPRIOS DA ADM. INDIRETA
2268 789/2010 603.858.808-63 2828 - GILBERTO FORTINI RESTITUIÇÃO AIT-26F43110908-PLACAS EGD2567 IS-C 0/0 42,57 42,57 42,57
04.01.01.15.452.0040.2091.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 04.01.01.15.452.0040.2091.3.3.90.39.04 - RECURSOS PROPRIOS DA ADM. INDIRETA
603 28740/2010 058.322.025/0001-91 1184 - NATANAEL DE CAMPOS MELLO ME INSTALAÇÃO DO ESPELHO DO FREIO TRASEIRO DA MOTO PLACAS CIF3801-NX200 IS-C 0/0 0,00 10,00 0,00 1269 0/0 058.322.025/0001-91 1184 - NATANAEL DE CAMPOS MELLO ME SERVIÇO DE TROCA DE PEÇAS VIATURA ME002 - O/SERV 027119 IS-C 0/0 0,00 75,00 0,00 1277 2449/2009 004.463.885/0001-16 7398 - LT COMERCIAL LTDA PR-G 12/2009 0,00 3.666,67 3.666,67
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAIS P/ GTI
1668 0/0 058.322.025/0001-91 1184 - NATANAEL DE CAMPOS MELLO ME SERVIÇO DE TROCA DE PEÇAS VIATURA ME 002 IS-C 0/0 0,00 10,00 0,00 1839 3130/2009 004.067.524/0001-50 6545 - C R DOS SANTOS BORRACHARIA ME M. O. REFERENTE SERVIÇO DE MENUTENÇÃO E REPAROS DE VIATURAS PR-G 25/2009 0,00 222,50 0,00
(SERVIÇO DE SOCORRO, BALANCEAMENTO, TROCA DE PEÇAS, CONTAGEM, CAMBAGEM, ALINHAMENTO)
2121 031844/2010 060.984.978/0001-67 1053 - M V MARINGONI INDUS. E COM. DE PRES M O SERVIÇO DE TRATAMENTO DE POSTINHOS APARELHADOS IS-C 0/0 900,00 0,00 0,00
04.01.01.15.452.0040.2091.3.3.90.47 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 04.01.01.15.452.0040.2091.3.3.90.47.04 - RECURSOS PROPRIOS DA ADM. INDIRETA
139 0/0 046.377.222/0001-29 1745 - SECRETARIA DE ESTADO DOS NEGÓCIOS IPVA ANO 2010-VIATURA 068-KOMBI PLACAS DAW6217-RENAVAM 738910279 IS-C 0/0 0,00 104,50 104,50 1227 0/0 046.377.222/0001-29 1745 - SECRETARIA DE ESTADO DOS NEGÓCIOS IPVA/2010 - VIATURA EM 093 - PLACAS EKT 9541 - PAGAMENTO EM 3 PARCELAS IS-C 0/0 0,00 330,66 330,66 1229 0/0 046.377.222/0001-29 1745 - SECRETARIA DE ESTADO DOS NEGÓCIOS IPVA/2010 - VIATURA EM 094 - PLACAS EKT 9542 - PAGAMENTO EM 3 PARCELAS DE IS-C 0/0 0,00 330,66 330,66
330,66
1231 0/0 046.377.222/0001-29 1745 - SECRETARIA DE ESTADO DOS NEGÓCIOS IPVA/2010 - VIATURA EM 095 - PLACAS EKT 9543 - PAGAMENTO EM 3 PARCELAS DE IS-C 0/0 0,00 330,66 330,66
330,66
1232 0/0 046.377.222/0001-29 1745 - SECRETARIA DE ESTADO DOS NEGÓCIOS IPVA/2010 - VIATURA EM 096 - PLACAS EKT 9544 - PAGAMENTO EM 3 PARCELAS IS-C 0/0 0,00 330,66 330,66
DE 330,66 04.01.01.15.452.0040.2092 - GERENC. DO TERMINAL RODOV.E TRANSP. COLETIVO
04.01.01.15.452.0040.2092.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO
04.01.01.15.452.0040.2092.3.3.90.30.04 - RECURSOS PROPRIOS DA ADM. INDIRETA
1845 2974/2009 059.902.262/0001-94 919 - JOFRAN COMERCIO DE PRODUTOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA REPOSIÇÃO DE ESTOQUE PR-G 29/2009 0,00 -1.086,80 0,00
(LIMPADOR MULTI USO, ESPONJA DE NYLON, PAPEL HIGIÊNICO 300 MTS)
2120 031844/2010 050.777.226/0001-71 642 - FAIDIGA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MA AQUISIÇÃO DE POSTE DE EUCALIPTO APÁRELHADO IS-C 0/0 3.300,00 0,00 0,00
04.01.01.15.452.0040.2093 - LIMPEZA PÚBLICA
04.01.01.15.452.0040.2093.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO
04.01.01.15.452.0040.2093.3.3.90.30.04 - RECURSOS PROPRIOS DA ADM. INDIRETA
214 27542/2009 010.915.284/0001-08 8666 - SOLDAFORTE COMÉRCIO DE PRODUTOS I GAS ACETILENO/OXIGENIO E STARGOLD, PARA USO DA OFICINA MECANICA IS-C 0/0 0,00 205,00 0,00
(SERVIÇOS DE SOLDA)
1167 28896/2010 052.684.719/0001-92 968 - LABODIESEL COMÉRCIO DE PEÇAS SERVI PEÇAS BOMBA INJETORA VIATURA 61 IS-C 0/0 0,00 2.255,00 0,00 1454 0/0 045.008.497/0007-18 5456 - SIMAO AUTO LTDA AQUISIÇÃO DE KIT EMBREAGEM PARA MANUTENÇÃO DE VIATURTA EM054 IS-C 0/0 0,00 500,00 0,00 1703 031847/2010 060.075.306/0001-39 352 - COMERCIAL AGROSERV BAURU LTDA AQUISIÇÃO DE ENXADA COM CABO PARA DLP IS-C 0/0 0,00 1.175,00 0,00 1943 031885/2010 056.852.395/0001-05 8550 - RODRIGOTTO COMÉRCIO DE PEÇAS LTDA AQUISIÇÃO DE KIT DE EMBREAGEM IVECO PARA REPOSIÇÃO DE ESTOQUE IS-C 0/0 0,00 3.400,00 0,00
OFICINA MECÂNICA
2119 031951/2010 004.336.206/0001-48 8933 - MS FREITAS JUNIOR ME AQUISIÇÃO DE FLORES NATURAIS REF FUNERAIS DE ANTONIO DOS SANTOS, IS-C 0/0 165,00 0,00 0,00
REINALDO ADRIANO OSCAR E AZOR BISPO
2379 028588/2010 050.542.364/0001-71 649 - PARANA AUTO PEÇAS BAURU LTDA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VIATURA EM012 - (CABO, TAMPA DISTRIBUIDOR, IS-C 0/0 74,00 74,00 0,00
VELA DEIGNIÇÃO) 04.01.01.15.452.0040.2093.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
04.01.01.15.452.0040.2093.3.3.90.39.04 - RECURSOS PROPRIOS DA ADM. INDIRETA
ENERGIA ELÉTRICA MES FEVEREIRO 2010 CEMITÉRIO REDENTOR
1773 0/0 033.050.196/0001-88 3317 - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ ENERGIA ELÉTRICA MES FEVEREIRO 2010 CEMITÉRIO CRISTO REI IS-C 0/0 0,00 0,00 43,74 1840 3130/2009 004.067.524/0001-50 6545 - C R DOS SANTOS BORRACHARIA ME M. O. REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E REPAROS DE VIATURAS PR-G 251/2009 0,00 1.245,00 0,00
(SERVIÇO DE SOCORRO, BALANCEAMENTO, TROCA DE PEÇAS, CONTAGEM, CAMBAGEM, ALINAMENTOS, CONSERTOS E REPAROS)
2134 0/0 045.030.400/0001-88 449 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA PROMO M O CONTRATO ESPECIAL DE MENOR - CIPS (JAIRO DO CARMO PEREIRA) IS-C 0/0 739,60 739,60 0,00
04.01.01.15.452.0040.2093.3.3.90.47 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 04.01.01.15.452.0040.2093.3.3.90.47.04 - RECURSOS PROPRIOS DA ADM. INDIRETA
147 0/0 046.377.222/0001-29 1745 - SECRETARIA DE ESTADO DOS NEGÓCIOS IPVA 2010 - VIATURA EM 082 - VW/KOMBI 09 - PLACAS EKT 1247 - RENAVAM IS-C 0/0 0,00 0,00 227,06
148748600 - PAGAMENTO EM 3 PARCELAS IGUAIS DE R$ 227,06
156 0/0 046.377.222/0001-29 1745 - SECRETARIA DE ESTADO DOS NEGÓCIOS IPVA 2010 - VIATURA EM 074 - VW/KOMBI 01 - PLACAS DDZ 4377 - RENAVAM IS-C 0/0 0,00 0,00 114,14
773614656 - PAGAMENTO EM 3 PARCELAS DE R$ 114,14
1761 0/0 046.377.222/0001-29 1745 - SECRETARIA DE ESTADO DOS NEGÓCIOS PAGAMENTO IPVA/2010 - CAMINHÃO - PLACAS BPP 8927 - RENAVAM 644568534 - IS-C 0/0 0,00 0,00 241,83
VIATURA EM 054 - PAGAMENTO EM 3 PARCELAS IGUAIS DE $ 241,83
1819 0/0 046.377.222/0001-29 1745 - SECRETARIA DE ESTADO DOS NEGÓCIOS PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT/2010 - GM/14000 - PLACAS BPP IS-C 0/0 0,00 0,00 98,06
8927 - RENAVAM 644568534 - VIATURA EM 054
SUBTOTAL --- --- --- 13.141,09 20.071,82 6.412,97
Movimentação do dia 19 de Março de 2010
00.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA
00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.01 - RESTOS A PAGAR DE 2009 - ORDINÁRIO 00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.01.01 - TESOURO
467 0/0 603.939.398-04 8710 - WALDIR ANTONIO GOBBI AUGUSTO .REUNIAO 20/11/2009-CONSELHO ADMINISTRATIVO IS-C 0/0 0,00 0,00 465,00
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.02.00 - INSS - SEGURADOS
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.02.00.04 - RECURSOS PROPRIOS DA ADM. INDIRETA
1693 0/0 029.979.036/0343-98 830 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA INSS SEGURADOS FEV/2010 IS-C 0/0 0,00 0,00 70.917,20 1695 0/0 029.979.036/0343-98 830 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA INSS SEGURADOS FEV/2010 IS-C 0/0 0,00 0,00 18.996,04
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.03.00 - IRRF S/ FOLHA
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.03.00.04 - RECURSOS PROPRIOS DA ADM. INDIRETA
2365 0/0 000.394.460/0120-77 1705 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL IRRF SOBRE FOLHA DSVT-MARÇO/2010IRRF SOBRE FOLHA DSVT-FEVEREIRO/2010 IS-C 0/0 1.884,42 1.884,42 1.884,42 2369 0/0 000.394.460/0120-77 1705 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL IRRF SOBRE FOLHA MATRIZ-MARÇO/2010IRRF SOBRE FOLHA MATRIZ-FEV/2010 IS-C 0/0 12.998,62 12.998,62 12.998,62
00.00.00.00.0.0000.0000.5.4.01.00 - IRRF - Serviços de Terceiros (PJ, PF e Autonomo) 00.00.00.00.0.0000.0000.5.4.01.00.04 - RECURSOS PROPRIOS DA ADM. INDIRETA
IR SOBRE NOTAS- CECAM (33495) CARDIO CLINICA (2245) TOTVS (270608)
2366 0/0 000.394.460/0120-77 1705 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL IRRF-JARI MES 02/2010IRRF -COMISSAO DEF PREVIA FEV/2010IRRF -SPLICE NF IS-C 0/0 558,45 558,45 558,45
9084 00.00.00.00.0.0000.0000.5.4.02.00 - INSS - Serviços de Terceiros (PJ, PF e Autonomo)
00.00.00.00.0.0000.0000.5.4.02.00.04 - RECURSOS PROPRIOS DA ADM. INDIRETA
2352 0/0 029.979.036/0343-98 830 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA INSS-RETENÇÃO DE 11% SOBRE NF 9084-SPLICE IS-C 0/0 408,38 408,38 408,38 2353 0/0 029.979.036/0343-98 830 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA RETENÇÃO DE 11% -COMISSAO DEFESA PREVIA -02/2010RETENÇÃO DE 11% -JARI- IS-C 0/0 308,28 308,28 308,28
02/2010
2372 0/0 029.979.036/0343-98 830 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA CONSELHO FISCAL -25/02BANCA EXAMINADORACONSELHO ADM 26/02BANCA IS-C 0/0 442,74 442,74 442,74
EXAMINADORA RINALDO J SERRANO 00.00.00.00.0.0000.0000.5.4.03.00 - ISS - Serviços de Terceiros (PJ, PF e Autonomo)
00.00.00.00.0.0000.0000.5.4.03.00.04 - RECURSOS PROPRIOS DA ADM. INDIRETA
2361 0/0 046.137.410/0001-80 1315 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU ISS RETIDO JANEIRO/2010-LANÇADO APOS FECHAMENTO IS-C 0/0 21,80 21,80 21,80
04.00.00 - EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL 04.01.00 - EMDURB - EMPRESA DE DESENV. URBANO E RURAL 04.01.01 - EMDURB - GABINETE DO PRESIDENTE E DEPENDÊNCIAS 04.01.01.15.000 - Urbanismo
04.01.01.15.452 - Serviços Urbanos
04.01.01.15.452.0040 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 04.01.01.15.452.0040.2090 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
04.01.01.15.452.0040.2090.3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS
04.01.01.15.452.0040.2090.3.1.90.13.04 - RECURSOS PROPRIOS DA ADM. INDIRETA
1688 0/0 029.979.036/0343-98 830 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA INSS PATRONAL FEVEREIRO 2010 IS-C 0/0 0,00 0,00 60.897,52 2349 0/0 029.979.036/0343-98 830 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA INSS-RETENÇÃO DE 11% SOBRE NF 9084-SPLICE IS-C 0/0 0,00 0,00 0,00 2355 0/0 029.979.036/0343-98 830 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA INSS PATRONAL- JARI - FEV/2010INSS PATRONAL- DEFESA PREVIA-FEV/2010 IS-C 0/0 865,50 865,50 865,50 2376 0/0 029.979.036/0343-98 830 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA INSS RETENÇÃO DE 20% SOBRE CONSE FISCAL/ADM/BANCA EXAMINADORA IS-C 0/0 1.213,02 1.213,02 1.213,02
04.01.01.15.452.0040.2090.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO
04.01.01.15.452.0040.2090.3.3.90.30.04 - RECURSOS PROPRIOS DA ADM. INDIRETA
867 28824/2010 000.023.058/0001-50 858 - ITAIRES & YUHARA COMÉRCIO DE PRODU COPO PLASTICO 180 ML-COPO PLASTICO 50MLCOPO PLASTICO 300ML IS-C 0/0 0,00 0,00 439,50 2022 3806/2009 058.642.901/0001-67 1010 - LIVRARIA E PAPELARIA DUQUE BAURU LT AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (BOBINA, CLIPS, EXTRATOR, ROLE LE, PR-G 45/2009 0,00 471,70 0,00
FITA ESTACIONAMENTO, ENVELOPE, DISQUETE) 04.01.01.15.452.0040.2090.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
04.01.01.15.452.0040.2090.3.3.90.39.04 - RECURSOS PROPRIOS DA ADM. INDIRETA
LINHA 3212-2879 - INFORMÁTICA - REF 03/10
2159 0/0 002.558.157/0001-62 2560 - TELEFÔNICA-TELECOMUNICAÇÕES DE SÃ LINHA 3232-6905 - POLICIA - REF 03/10 IS-C 0/0 279,15 279,15 0,00
04.01.01.15.452.0040.2091 - SISTEMA VIÁRIO URBANO 04.01.01.15.452.0040.2091.3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS
04.01.01.15.452.0040.2091.3.1.90.13.04 - RECURSOS PROPRIOS DA ADM. INDIRETA
1692 0/0 029.979.036/0343-98 830 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA INSS PATRONAL FEVEREIRO 2010 IS-C 0/0 0,00 0,00 60.128,88
04.01.01.15.452.0040.2091.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO
04.01.01.15.452.0040.2091.3.3.90.30.04 - RECURSOS PROPRIOS DA ADM. INDIRETA
1189 28909/2010 058.345.265/0001-01 5170 - COMERCIAL GOLDONI PRODUTOS SIDER AQUISIÇÃO DE CHAPAS DE AÇO PARA FABRICAÇÃO DE PLACAS IS-C 0/0 0,00 8.365,00 0,00 2165 032023/2010 057.460.115/0001-86 216 - BAURU TUBOS E CONEXÕES LTDA AQUISIÇÃO (TE PVC, SILICONE, LUVA, COTOVELO, TUBO) IS-C 0/0 63,68 0,00 0,00 2612 28404/2009 058.322.025/0001-91 1184 - NATANAEL DE CAMPOS MELLO ME AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VIATURA ME007 (ÓLEO, VELA, CAPA BANCO, IS-C 0/0 0,00 1.539,01 0,00
PASTILHAS, ANEL VEDAÇÃO, DISCO FREIO, ELEMENTO FILTRANTE, JUNTA, REGULADOR, ELEMENTO FILTRANTE, BATERIA)
04.01.01.15.452.0040.2091.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 04.01.01.15.452.0040.2091.3.3.90.39.04 - RECURSOS PROPRIOS DA ADM. INDIRETA
2147 0/0 002.558.157/0001-62 2560 - TELEFÔNICA-TELECOMUNICAÇÕES DE SÃ LINHA 3281-5280 - MULTAS - REF 03/10 IS-C 0/0 67,66 67,66 0,00 2148 0/0 002.558.157/0001-62 2560 - TELEFÔNICA-TELECOMUNICAÇÕES DE SÃ LINHA 3232,7470 - GPOV - REF 03/10 IS-C 0/0 226,60 226,60 0,00 2155 0/0 002.558.157/0001-62 2560 - TELEFÔNICA-TELECOMUNICAÇÕES DE SÃ LINHA 3222-4992 - MULTAS - REF 03/10 IS-C 0/0 415,74 415,74 0,00 2164 031982/2010 008.639.778/0001-57 9048 - E. C. COMÉRCIO DE CARTUCHOS E INFOR RECARGA DE TONNER CC 364X PARA IMPRESSORA LASER JET 4015 IS-C 0/0 260,00 0,00 0,00
04.01.01.15.452.0040.2091.3.3.90.47 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 04.01.01.15.452.0040.2091.3.3.90.47.04 - RECURSOS PROPRIOS DA ADM. INDIRETA
1223 0/0 046.377.222/0001-29 1745 - SECRETARIA DE ESTADO DOS NEGÓCIOS IPVA/2010 - VIATURA EM 097 - PLACAS EKT 9521 IS-C 0/0 0,00 366,66 366,66 1225 0/0 046.377.222/0001-29 1745 - SECRETARIA DE ESTADO DOS NEGÓCIOS IPVA/2010 - VIATURA EM 087 - PLACAS EKT 9522 IS-C 0/0 0,00 366,66 366,66
04.01.01.15.452.0040.2092 - GERENC. DO TERMINAL RODOV.E TRANSP. COLETIVO 04.01.01.15.452.0040.2092.3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS
04.01.01.15.452.0040.2092.3.1.90.13.04 - RECURSOS PROPRIOS DA ADM. INDIRETA
1689 0/0 029.979.036/0343-98 830 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA INSS PATRONAL FEVEREIRO 2010 IS-C 0/0 0,00 0,00 32.306,37
04.01.01.15.452.0040.2092.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO
04.01.01.15.452.0040.2092.3.3.90.30.04 - RECURSOS PROPRIOS DA ADM. INDIRETA
CLORO LIQUIDODESINFETANTE, CONTRATO 043/2009
865 28822/2010 002.785.214/0001-46 8913 - DORIVAL STUGINSKI JUNIOR & CIA LTDA- SABAO EM BARRA- REGISTRO DE PREÇO 029/09 PR-G 2974/2009 0,00 0,00 21,50 2389 723/2009 058.345.265/0001-01 5170 - COMERCIAL GOLDONI PRODUTOS SIDER AQUISIÇÃO DE CHAPAS DE AÇO - COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO 1189 - NF Nº PR-G 7/2009 0,00 1,00 0,00
19206 04.01.01.15.452.0040.2092.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
04.01.01.15.452.0040.2092.3.3.90.39.04 - RECURSOS PROPRIOS DA ADM. INDIRETA
2150 0/0 002.558.157/0001-62 2560 - TELEFÔNICA-TELECOMUNICAÇÕES DE SÃ LINHA 3212-8217 - REF 03/10 IS-C 0/0 67,96 67,96 0,00 2158 0/0 002.558.157/0001-62 2560 - TELEFÔNICA-TELECOMUNICAÇÕES DE SÃ LINHA 3232-9666 - REF 03/10 IS-C 0/0 96,58 96,58 0,00
04.01.01.15.452.0040.2093 - LIMPEZA PÚBLICA
04.01.01.15.452.0040.2093.3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS
04.01.01.15.452.0040.2093.3.1.90.13.04 - RECURSOS PROPRIOS DA ADM. INDIRETA
1691 0/0 029.979.036/0343-98 830 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA INSS PATRONAL FEVEREIRO 2010 IS-C 0/0 0,00 0,00 148.798,91
04.01.01.15.452.0040.2093.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO
04.01.01.15.452.0040.2093.3.3.90.30.04 - RECURSOS PROPRIOS DA ADM. INDIRETA
74 28629/2010 009.609.981/0001-43 8463 - FERNANDES LOPES E CIA COMERCIO DE PEÇAS VIATURA EM303 -DLP (C.90/MANGUEIRA R2/CONEXAO 36T) VIATURA IS-C 0/0 0,00 0,00 105,01
PLACAS DMN0107
77 28631/2010 009.609.981/0001-43 8463 - FERNANDES LOPES E CIA COMERCIO DE PEÇAS VIATURA EM070 (MANGUEIRA-CONEXAO 7/8 MF E CONEXAO FG) IS-C 0/0 0,00 0,00 74,00 763 28795/2010 008.097.018/0001-65 7466 - GOMES E SANTANA COM.DE PEÇAS E SE PEÇAS PARA MANUTENÇAÕ VIATURA EM 054, CAMINHAO LEME PLACAS BPP8927 IS-C 0/0 0,00 152,80 0,00
(PINO ALGEMA, SUPORTE DO MOLEJO E ALGEMA DA MOLA DIANTEIRA0
765 28788/2010 009.609.981/0001-43 8463 - FERNANDES LOPES E CIA COMERCIO DE PEÇAS VIATURA EM302, CAMINHAO PRENSA PLACAS DBS8978 IS-C 0/0 0,00 0,00 52,00 2130 0/0 066.529.363/0001-27 50 - AGROSOLO BAURU AGROPECUÁRIA LTDA CAMARA PJH15 JACTO COMPLETA - PARA DEDETIZAÇÃO DE NECRÓPOLES IS-C 0/0 79,40 0,00 0,00 2197 1011/2009 010.472.968/0005-06 8501 - BSB EQUIPAMENTOS PROTEÇÃO INDIVIDU AQUISIÇÃO DE UNIFORMES E EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO (LUVAS E BOTAS) - PR-G 9/2009 267,20 0,00 0,00
AC 029156 04.01.01.15.452.0040.2093.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
04.01.01.15.452.0040.2093.3.3.90.39.04 - RECURSOS PROPRIOS DA ADM. INDIRETA
1354 0/0 073.035.248/0001-61 2118 - WITZLER SISTEMAS DE TELECOMUNICAÇ SERVIÇO DE TRITURAÇÃO E DESCARTE DE LÂMPADAS - NF Nº068 IS-C 0/0 0,00 0,00 2.155,10 2149 0/0 002.558.157/0001-62 2560 - TELEFÔNICA-TELECOMUNICAÇÕES DE SÃ LINHA 3227-0280 - SAUDADE - REF 03/10 IS-C 0/0 150,18 150,18 0,00 2151 0/0 002.558.157/0001-62 2560 - TELEFÔNICA-TELECOMUNICAÇÕES DE SÃ LINHA 3223-0763 - VARRIÇÃO - REF 03/10 IS-C 0/0 179,53 179,53 0,00 2153 0/0 002.558.157/0001-62 2560 - TELEFÔNICA-TELECOMUNICAÇÕES DE SÃ LINHA 3227-6988 - REF 03/10 IS-C 0/0 228,98 228,98 0,00 2154 0/0 002.558.157/0001-62 2560 - TELEFÔNICA-TELECOMUNICAÇÕES DE SÃ LINHA 3224-1322 - FUNERARIA SAUDADE - REF 03/10 IS-C 0/0 242,94 242,94 0,00 2156 0/0 002.558.157/0001-62 2560 - TELEFÔNICA-TELECOMUNICAÇÕES DE SÃ LINHA 3203-6338 - REF 03/10 IS-C 0/0 146,89 146,89 0,00 2157 0/0 002.558.157/0001-62 2560 - TELEFÔNICA-TELECOMUNICAÇÕES DE SÃ LINHA 3232-4600 - CRITO REI - REF 03/10 IS-C 0/0 151,66 151,66 0,00
04.01.01.15.452.0040.2093.3.3.90.47 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 04.01.01.15.452.0040.2093.3.3.90.47.04 - RECURSOS PROPRIOS DA ADM. INDIRETA
IPVA 2010 - VIATURA EM 083 - VW/KOMBI 09 - PLACAS EKT 1248 - RENAVAM 148751059 - 3 PARCELAS IGUAIS R$ 227,06
142 0/0 046.377.222/0001-29 1745 - SECRETARIA DE ESTADO DOS NEGÓCIOS IPVA 2010 - VIATURA EM 028 - VW/KOMBI 95 - PLACAS BPP 4528 - RENAVAM IS-C 0/0 0,00 58,64 58,64
637428544
832 0/0 046.377.222/0001-29 1745 - SECRETARIA DE ESTADO DOS NEGÓCIOS DPVAT/2010 - VIATURA EM 047 - FORD 13000 - PLACAS BPP 1348 - RENAVAM IS-C 0/0 0,00 0,00 98,06
36594002 04.01.01.15.452.0040.2093.3.3.91.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTRA-ORÇAMENTÁRIO 04.01.01.15.452.0040.2093.3.3.91.39.04 - RECURSOS PROPRIOS DA ADM. INDIRETA
2138 0/0 046.139.952/0001-91 510 - DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO PAGAMENTO DE CONTA DE ÁGUA VENCIDO EM 05/03/10 - REF FEV/10 IS-C 0/0 356,84 356,84 356,84
04.02.00 - ENCARGOS GERAIS 04.02.01 - ENCARGOS GERAIS 04.02.01.28.000 - Encargos Especiais 04.02.01.28.846 - Outros Encargos Especiais 04.02.01.28.846.1002 - ENCARGOS
04.02.01.28.846.1002.0017 - DÍVIDAS E ENCARGOS
04.02.01.28.846.1002.0017.4.6.90.71 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA 04.02.01.28.846.1002.0017.4.6.90.71.04 - RECURSOS PROPRIOS DA ADM. INDIRETA
2357 0/0 000.360.305/1996-01 1748 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PARCELA 55-FGTS-AGOSTO/1999-DSVT IS-C 0/0 4.993,76 4.993,76 4.993,76 2359 0/0 000.360.305/1996-01 1748 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PARCELA 55-FGTS- JULHO E AGOSTO/1999-MATRIZ IS-C 0/0 11.474,22 11.474,22 11.474,22 SUBTOTAL --- --- ---
39.159,42 50.037,67 432.624,68
Movimentação do dia 22 de Março de 2010
00.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA
00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.01 - RESTOS A PAGAR DE 2009 - ORDINÁRIO 00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.01.01 - TESOURO
460 28330/2009 003.260.421/0001-40 3098 - ROGER FAVERI PEÇAS - ME .SERVIÇO RETIFICA VIATURAS DA DLP IS-C 0/0 0,00 60,00 0,00
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.05.00 - COOPEMDURB
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.05.00.04 - RECURSOS PROPRIOS DA ADM. INDIRETA
2388 0/0 002.191.265/0001-40 452 - COOP CRÉDITO MÚTUO DOS SERV PÚBLI RESSARCIMENTO A CONSIGNAÇÃO-RESCISÃO DE MARIA APARECIDA RODRIGUES IS-C 0/0 3.023,07 3.023,07 0,00
00.00.00.00.0.0000.0000.5.8.08.00 - ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS
00.00.00.00.0.0000.0000.5.8.08.00.04 - RECURSOS PROPRIOS DA ADM. INDIRETA
FERIAS-PALAMEDE DE JESUS C JUNIOR-1.1.0.002 04.00.00 - EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL
04.01.00 - EMDURB - EMPRESA DE DESENV. URBANO E RURAL 04.01.01 - EMDURB - GABINETE DO PRESIDENTE E DEPENDÊNCIAS 04.01.01.15.000 - Urbanismo
04.01.01.15.452 - Serviços Urbanos
04.01.01.15.452.0040 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 04.01.01.15.452.0040.2090 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 04.01.01.15.452.0040.2090.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO
04.01.01.15.452.0040.2090.3.3.90.30.04 - RECURSOS PROPRIOS DA ADM. INDIRETA
17 28560/2010 007.136.639/0001-48 6791 - AMC LATICINIO LTDA LEITE PARA LANCHE FUNCIONARIOS DT/SETOR DE MANUTENÇÃO DO TERMINAL PR-G 3181/2009 0,00 52,15 0,00
RODOVIÁRIO-ATA 41/09-REGISTRO DE PREÇO 033/09
947 0/0 066.142.159/0001-59 973 - LAJES TCM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA MATERIAL PARA REFORMA DA SALA DO SETOR DE COMPRAS (LONA PLASTICA IS-C 0/0 -8,40 47,60 0,00
PRETA 130 MICRAS
1847 031859/2010 009.435.344/0001-06 8556 - CIRURGICA SPEDO LTDA ME AQUISIÇÃO DE GARROTES COM 2 METROS PARA SER UTILIZADO NA GINÁSTICA IS-C 0/0 0,00 0,00 208,20
LABORAL COM COLABORADORES DLP
2200 031824/2010 043.283.811/0035-07 6006 - KALUNGA COMERCIO E INDUSTRIA GRAFI AQUISIÇÃO DE PORTA CARTÃO DE VISITA COM CAPACIDADE PARA 500 CARTÕES IS-C 0/0 20,40 0,00 0,00
04.01.01.15.452.0040.2090.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 04.01.01.15.452.0040.2090.3.3.90.39.04 - RECURSOS PROPRIOS DA ADM. INDIRETA
1842 031834/2010 004.183.420/0001-01 9015 - W.W.W. COMÉRCIO E ASSISTÊNCIA TÉCNI M. O. REFERENTE CONSERTO DE MÁQUINA DE ESCREVER ELÉTRICA IBM 6783 IS-C 0/0 0,00 0,00 170,00
PATRIMÔNIO Nº 1763 (MÁQUINA NÃO ESTÁ FUNCIONANDO)
2219 310/2010 066.980.731/0001-59 675 - FONEMASTER TELEIFORMÁTICA LTDA M O LOCAÇÃO DE PABX PR-G 310/2010 15.960,00 0,00 0,00 2221 310/2010 066.980.731/0001-59 675 - FONEMASTER TELEIFORMÁTICA LTDA M O INSTALAÇÃO DE PABX IS-C 0/0 1.000,00 0,00 0,00 2390 0/0 170.270.648-63 8671 - CASSIANO TEIXEIRA P GONÇALVEZ DABRI CUSTAS PROCESSUAIS-AÇÃO 697/2004-PAULO CESAR SOUZA MONTEIRO IS-C 0/0 596,39 596,39 0,00
04.01.01.15.452.0040.2090.3.3.91.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTRA-ORÇAMENTÁRIO 04.01.01.15.452.0040.2090.3.3.91.39.04 - RECURSOS PROPRIOS DA ADM. INDIRETA
2275 0/0 046.139.952/0001-91 510 - DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO PAGAMENTO ÁGUA DE 13/02 A 16/03 - TERMINAL RODOVIÁRIO IS-C 0/0 15.599,92 15.599,92 0,00
04.01.01.15.452.0040.2090.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 04.01.01.15.452.0040.2090.4.4.90.52.04 - RECURSOS PROPRIOS DA ADM. INDIRETA
853 28812/2010 045.007.911/0001-89 891 - JALOVI LIVRARIA LTDA CALCULADORA DE MESA 12 DIGITOS COM BOBINA DISP 0/0 0,00 0,00 334,72 1283 028893/2010 003.267.631/0001-60 8326 - MAURICIO SGAVIOLI ROCCHI - ME COMPRA DE EQUIPAMENTOS PARA INFORMÁTICA (TECLADOS, MOUSES, IS-C 0/0 0,00 0,00 5.230,89
IMPRESSORAS, ESTABILIZADORES, NOTEBOOKS, MONITORES, HDS, FONTES) 04.01.01.15.452.0040.2091 - SISTEMA VIÁRIO URBANO
04.01.01.15.452.0040.2091.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO
04.01.01.15.452.0040.2091.3.3.90.30.04 - RECURSOS PROPRIOS DA ADM. INDIRETA
31499 TALOES DE AREA VERDE (1 HORA) -ADITIVO PROCESSO 3920/08-CONTRATO 12/08-CONDIÇÃO DE PAGAMENTO 30/60/90DIAS
1308 0/0 005.571.792/0001-78 7343 - CRISTIANO DE SOUZA AMARO BAURU ME AQUISIÇÃO DE CARTÕES DE VISITA - DSV IS-C 0/0 0,00 30,00 0,00 1469 0/0 000.300.121/0001-59 580 - CONSTEL TELECOM - SISTEMAS DE EQUI AQUISIÇÃO DE FONES DE OUVIDO PARA UTILIZAÇÃO DOS AGENTES QUE ATUAM IS-C 0/0 0,00 0,00 220,00
NAS MOTOCICLETAS
2019 031958/2010 058.642.901/0001-67 1010 - LIVRARIA E PAPELARIA DUQUE BAURU LT AQUISIÇÃO DE PRANCHETA COM CALCULADORA PARA FOLHA PARA REALIZAÇÃO IS-C 0/0 0,00 72,00 0,00
DE PESQUISAS DE CAMPO E TABULAÇÕES DE IPK E CCV DO SETOR DE PESQUISAS DE DADOS
2160 032034/2010 058.231.002/0001-71 1419 - RONDON SARAIVA PINTO ME AQUISIÇÃO DE CAPACETE PARA CAPACETE MOTO TAXI IS-C 0/0 570,00 0,00 0,00 2161 032034/2010 058.642.901/0001-67 1010 - LIVRARIA E PAPELARIA DUQUE BAURU LT AQUISIÇÃO DE BOBINA PARA MÁQUINA PLASTIFICADORA IS-C 0/0 108,00 0,00 0,00 2173 0/0 004.033.848/0001-78 6938 - BAURUINFO COMERCIAL LTDA EPP EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA SER UTILIZADO NA INTERLIGAÇÃO DAS IS-C 0/0 44,56 44,56 0,00
MÁQUINAS DAS EMPRESAS DE RADAR NA REDE EMDURB
2176 028519/2009 045.000.718/0001-16 1634 - VEICULOS SUPER MOTO LTDA AQUISIÇÃO DE PEÇA PARA VIATURA EM007 (PISTONETE DO CARBURADOR) - IS-C 0/0 298,00 298,00 0,00
COMPLEMENTAÇÃO DA O/ SERV 026669
2204 031994/2010 006.996.044/0001-08 6260 - DELIR ALVES VIEIRA ME AQUISIÇÃO DE 1000 LAMPADAS INCANDESCENTES 100X127V IS-C 0/0 4.520,00 0,00 0,00
04.01.01.15.452.0040.2091.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 04.01.01.15.452.0040.2091.3.3.90.39.04 - RECURSOS PROPRIOS DA ADM. INDIRETA
2231 0/0 002.558.157/0001-62 2560 - TELEFÔNICA-TELECOMUNICAÇÕES DE SÃ LINHA 3223-0762 - AREA AZUL - REF 03/2010 IS-C 0/0 211,09 211,09 0,00 2288 2449/2009 004.463.885/0001-16 7398 - LT COMERCIAL LTDA LOCAÇÃO DE MÁQUINA REGISTRADORA DE EXCESSO DE VELOCIDADE DO TIPO PR-G 3/2010 3.666,67 0,00 0,00
ESTATICO NO PERÍODO DE 11/02 A 10/03 - REF NF Nº 170 04.01.01.15.452.0040.2091.3.3.90.47 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS
04.01.01.15.452.0040.2091.3.3.90.47.04 - RECURSOS PROPRIOS DA ADM. INDIRETA
1234 0/0 046.377.222/0001-29 1745 - SECRETARIA DE ESTADO DOS NEGÓCIOS IPVA/2010 - VIATURA I 04111 - PLACAS EKT 9545 - PAGAMENTO EM 3 PARCELAS DE IS-C 0/0 0,00 329,79 329,79
329,79
1236 0/0 046.377.222/0001-29 1745 - SECRETARIA DE ESTADO DOS NEGÓCIOS IPVA/2010 - VIATURA I04111 - PLACAS EKT 9546 - PAGAMENTO EM 3 PARCELAS DE IS-C 0/0 0,00 329,79 329,79
329,79 04.01.01.15.452.0040.2091.3.3.91.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTRA-ORÇAMENTÁRIO 04.01.01.15.452.0040.2091.3.3.91.39.04 - RECURSOS PROPRIOS DA ADM. INDIRETA
2385 0/0 046.139.952/0001-91 510 - DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO PERIODO DE CONSUMO 15/01 A 13/2/2010-TERMINAL RODOVIARIO-DOC 292105 IS-C 0/0 674,00 674,00 674,00
04.01.01.15.452.0040.2092 - GERENC. DO TERMINAL RODOV.E TRANSP. COLETIVO 04.01.01.15.452.0040.2092.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO
04.01.01.15.452.0040.2092.3.3.90.30.04 - RECURSOS PROPRIOS DA ADM. INDIRETA
896 28860/2010 066.529.363/0001-27 50 - AGROSOLO BAURU AGROPECUÁRIA LTDA MATERIAL PARA REFORMA SALA DA CONTABILIDADE ( LONA PLÁSTICA PETRA 130 IS-C 0/0 0,00 47,60 0,00
MICRAS)
919 28846/2010 066.529.363/0001-27 50 - AGROSOLO BAURU AGROPECUÁRIA LTDA LONA PRETA PLÁSTICA 130 MICRA/4 M LARG - PARA COBRIR OS MÓVEIS , DEVIDO IS-C 0/0 0,00 47,60 0,00
A REFORMA
2239 032028/2010 056.192.602/0001-42 1288 - PIRES MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO AQUISIÇÃO DEFACHADURA PARA BANHEIRO E MASSA PLASTICA PARA IS-C 0/0 20,59 0,00 0,00
CONSERTO DA CUBA DA PIA BANHEIRO FEMININO 04.01.01.15.452.0040.2092.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
04.01.01.15.452.0040.2092.3.3.90.39.04 - RECURSOS PROPRIOS DA ADM. INDIRETA
PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA REF 03/10 - TERMINAL 04.01.01.15.452.0040.2092.3.3.91.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTRA-ORÇAMENTÁRIO
04.01.01.15.452.0040.2092.3.3.91.39.04 - RECURSOS PROPRIOS DA ADM. INDIRETA
2384 0/0 046.139.952/0001-91 510 - DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO PERIODO DE CONSUMO 15/01 A 13/2/2010-TERMINAL RODOVIARIO-DOC 292105 IS-C 0/0 15.038,60 15.038,60 15.038,60
04.01.01.15.452.0040.2093 - LIMPEZA PÚBLICA
04.01.01.15.452.0040.2093.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO
04.01.01.15.452.0040.2093.3.3.90.30.04 - RECURSOS PROPRIOS DA ADM. INDIRETA