Os dados da entidade FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ITAPEVI foram extraidos do sistema SIFPM SISTEMA DE FINANCAS PUBLICAS MUNICIPAIS NOTA:

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| RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA | | DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIARIAS DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES | | ORCAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL | | Periodo de Referencia: JANEIRO a DEZEMBRO 2020 / BIMESTRE: NOVEMBRO-DEZEMBRO | | RREO - Anexo 4 (LRF, Art. 53, inciso II) Em Reais | --- --- | PLANO PREVIDENCIARIO | --- | | | | RECEITAS REALIZADAS | | RECEITAS PREVIDENCIARIAS - RPPS | PREVISAO INICIAL | PREVISAO ATUALIZADA |---| | | | | Ate o Bimestre/ 2020 | Ate o Bimestre/ 2019 | |---| | RECEITAS CORRENTES (I) | 128.640.862,59 | 128.640.862,59 | 57.104.735,72 | 60.523.862,27 | | Receita de Contribuicoes dos Segurados | 24.169.200,00 | 24.169.200,00 | 20.279.968,13 | 19.442.329,08 | | Civil | 24.169.200,00 | 24.169.200,00 | 20.279.968,13 | 19.442.329,08 | | Ativo | 24.169.200,00 | 24.169.200,00 | 20.243.430,19 | 19.356.042,02 | | Inativo | | | 36.537,94 | 86.287,06 | | Receita de Contribuicoes Patronais | 44.095.451,00 | 44.095.451,00 | 30.588.956,87 | 37.081.565,00 | | Civil | 44.095.451,00 | 44.095.451,00 | 30.588.956,87 | 37.081.565,00 | | Ativo | 44.095.451,00 | 44.095.451,00 | 30.588.956,87 | 37.081.565,00 | | Receita Patrimonial | 60.086.040,00 | 60.086.040,00 | 6.222.299,17 | 3.879.063,36 | | Receitas de Valores Mobiliarios | 60.086.040,00 | 60.086.040,00 | 6.222.299,17 | 3.879.063,36 | | Outras Receitas Correntes | 290.171,59 | 290.171,59 | 13.511,55 | 120.904,83 | | Aportes Periodicos para Amortizacao de Deficit Atuarial | | | | | | do RPPS (II)1 | | | | | | Demais Receitas Correntes | 290.171,59 | 290.171,59 | 13.511,55 | 120.904,83 | | RECEITAS DE CAPITAL (III) | | | | | |---| |TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIARIAS RPPS - (IV) = (I + III - II) | 128.640.862,59 | 128.640.862,59 | 57.104.735,72 | 60.523.862,27 | --- --- | | | | | | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR | | | | | DESPESAS EMPENHADAS | DESPESAS LIQUIDADAS | NAO PROCESSADOS | | DESPESAS PREVIDENCIARIAS - RPPS | DOTACAO | DOTACAO |---|---|---| | | INICIAL | ATUALIZADA | Ate o Bimestre | Ate o Bimestre | Ate o Bimestre | Ate o Bimestre | Em | Em | | | | | 2020 | 2019 | 2020 | 2019 | 2020 | 2019 | |---| | Beneficios - Civil | * | * | 25.601.485,74| 21.500.932,07| 25.601.485,74| 21.470.074,41| | 30.857,66| | Aposentadorias | * | * | 21.660.089,09| 17.645.907,79| 21.660.089,09| 17.615.050,13| | 30.857,66| | Pensoes | * | * | 3.941.396,65| 3.855.024,28| 3.941.396,65| 3.855.024,28| | | |---| |TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIARIAS RPPS (V) | * | * | 25.601.485,74| 21.500.932,07| 25.601.485,74| 21.470.074,41| | 30.857,66| --- --- |RESULTADO PREVIDENCIARIO (VI)=(IV - V)2 | | 128.640.862,59| 31.503.249,98| 39.022.930,20| 31.503.249,98| 39.053.787,86| --- | --- | --- --- | RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCICIOS ANTERIORES | PREVISAO ORCAMENTARIA | |---| | Valor | | --- --- | RESERVA ORCAMENTARIA DO RPPS | PREVISAO ORCAMENTARIA | |---| | Valor | 101.669.521,59 | ---

--- | CN-SIFPM MUNICIPIO DE ITAPEVI CONAM |

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| RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA | | DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIARIAS DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES | | ORCAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL | | Periodo de Referencia: JANEIRO a DEZEMBRO 2020 / BIMESTRE: NOVEMBRO-DEZEMBRO | | RREO - Anexo 4 (LRF, Art. 53, inciso II) Em Reais | --- --- | APORTES DE RECURSOS PARA O PLANO PREVIDENCIARIO DO RPPS | APORTES REALIZADOS | |---| | Plano de Amortizacao - Contribuicao Patronal Suplementar | | | Plano de Amortizacao - Aporte Periodico de Valores Predefinidos | | | Outros Aportes para o RPPS | | | Recursos para Cobertura de Deficit Financeiro | | --- --- | | PERIODO DE REFERENCIA | | BENS E DIREITOS DO RPPS |---| | | 2020 | 2019 | |---| | Caixa e Equivalentes de Caixa | 763,05 | 81,46 | | Investimentos e Aplicacoes | 598.879.809,95 | 538.978.862,21 | | Outros Bens e Direitos | 518,10 | 1.841,73 | --- --- | PLANO FINANCEIRO | --- | | | | RECEITAS REALIZADAS | | RECEITAS PREVIDENCIARIAS - RPPS | PREVISAO INICIAL | PREVISAO ATUALIZADA |---| | | | | Ate o Bimestre/ 2020 | Ate o Bimestre/ 2019 | |---| | RECEITAS CORRENTES (VII) | | | | | | RECEITAS DE CAPITAL (VIII) | | | | | |---| |TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIARIAS-RPPS(IX)=(VII + VIII) | | | | | --- --- | | | | | | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR | | | | | DESPESAS EMPENHADAS | DESPESAS LIQUIDADAS | NAO PROCESSADOS | | DESPESAS PREVIDENCIARIAS - RPPS | DOTACAO | DOTACAO |---|---|---| | | INICIAL | ATUALIZADA | Ate o Bimestre | Ate o Bimestre | Ate o Bimestre | Ate o Bimestre | Em | Em | | | | | 2020 | 2019 | 2020 | 2019 | 2020 | 2019 | |---| | Beneficios - Civil | * | * | | | | | | | |---| |TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIARIAS RPPS (X) | * | * | | | | | | | --- --- |RESULTADO PREVIDENCIARIO (XI)=(IX - X)2 | | 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| --- | --- | ---

--- | CN-SIFPM MUNICIPIO DE ITAPEVI CONAM |

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| RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA | | DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIARIAS DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES | | ORCAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL | | Periodo de Referencia: JANEIRO a DEZEMBRO 2020 / BIMESTRE: NOVEMBRO-DEZEMBRO | | RREO - Anexo 4 (LRF, Art. 53, inciso II) Em Reais | --- --- | APORTES DE RECURSOS PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS | APORTES REALIZADOS | |---| | Recursos para Cobertura de Insuficiencias Financeiras | | | Recursos para Formacao de Reserva | | --- --- | | | | RECEITAS REALIZADAS | | RECEITAS DA ADMINISTRACAO - RPPS | PREVISAO INICIAL | PREVISAO ATUALIZADA |---| | | | | Ate o Bimestre/ 2020 | Ate o Bimestre/ 2019 | |---| | RECEITAS CORRENTES | | | | | |---| |TOTAL DAS RECEITAS DA ADMINISTRACAO RPPS (XII) | | | | | --- --- | | | | | | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR | | | | | DESPESAS EMPENHADAS | DESPESAS LIQUIDADAS | NAO PROCESSADOS | | DESPESAS DA ADMINISTRACAO - RPPS | DOTACAO | DOTACAO |---|---|---| | | INICIAL | ATUALIZADA | Ate o Bimestre | Ate o Bimestre | Ate o Bimestre | Ate o Bimestre | Em | Em | | | | | 2020 | 2019 | 2020 | 2019 | 2020 | 2019 | |---| | DESPESAS CORRENTES (XIII) | * | * | 479.631,55| 353.156,36| 323.264,39| 346.576,36| 156.367,16| 6.580,00| | DESPESAS DE CAPITAL (XIV) | * | * | 14.000,00| 35.884,20| 14.000,00| 35.884,20| | | |---| |TOTAL DAS DESPESAS DA ADMINISTRACAO RPPS (XV) = (XIII + XIV) | * | * | 493.631,55| 389.040,56| 337.264,39| 382.460,56| 156.367,16| 6.580,00| --- --- |RESULTADO DA ADMINISTRACAO RPPS (XVI) = (XII - XV) | | 0,00| (493.631,55)| (389.040,56)| (337.264,39)| (382.460,56)| --- | --- | --- CONAM-RREO4-2020-1.2 FONTE:CN-SIFPM - Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais, Unidade responsavel- CONTABILIDADE, Data da emissao 12/FEV/2021 e hora de emissao 16:51

Os dados da entidade ITAPEVI PREVIDENCIA - ITAPEVIPREV foram extraidos do sistema SIFPM - SISTEMA DE FINANCAS PUBLICAS MUNICIPAIS Os dados da entidade FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ITAPEVI foram extraidos do sistema SIFPM - SISTEMA DE FINANCAS PUBLICAS MUNICIPAIS

(*) Valores nao informados considerando que na Lei Orcamentaria, a discriminacao da despesa, quanto a sua natureza, foi elaborada por categoria economica, grupo de natureza de despesa e modalidade de aplicacao, nos termos do artigo 6o. da Portaria Interministerial STN/SOF No. 163/2001 e alteracoes posteriores.

Notas:

1.Como a Portaria MPS 746/2011 determina que os recursos provenientes desses aportes devem permanecer aplicados, no minimo, por 5 (cinco) anos, essa receita nao devera compor o total das receitas previdenciarias do periodo de apuracao.

2.O resultado previdenciario podera ser apresentada por meio da diferenca entre previsao da receita e a dotacao da despesa e entre a receita realizada e a despesa empenhada e as despesas liquidadas. 3.Durante o exercicio, somente as despesas liquidadas sao consideradas executadas. O controle no ultimo bimestre, foi direcionado para a coluna "Despesas Empenhadas", cujo valor devera ser igual a soma dos valores das colunas "Despesas Liquidadas" e "Inscritas em Restos a Pagar Nao Processados". Dessa forma, para maior transparencia, as despesas para fins de controle, estao segregadas em: a) Despesas liquidadas(executadas) sao aquelas em que houve a entrega do material ou servico, nos termos do artigo 63 da Lei 4.320/64;

--- | CN-SIFPM MUNICIPIO DE ITAPEVI CONAM | | | | Relatorio Resumido da Execucao Orcamentaria | | Demonstrativo da Receita Corrente Liquida | | Orcamentos Fiscal e Da Seguridade Social | | | | RREO - ANEXO 3 (LRF, Art.53, inciso I) Periodo de Referencia: JANEIRO/2020 A DEZEMBRO/2020 R$ 1,00 | |---| | | EVOLUCAO DA RECEITA REALIZADA NOS ULTIMOS 12 MESES | | |---| | ESPECIFICACAO | JAN/20 | FEV/20 | MAR/20 | ABR/20 | MAI/20 | JUN/20 | JUL/20 | |---| | RECEITAS CORRENTES (I) | 78.393.736,23| 74.894.402,44| 76.915.495,13| 56.488.233,67| 52.312.008,19| 62.929.354,83| 65.589.250,72| | Impostos, Taxas e Contribuicoes de Melhoria | 18.385.823,75| 16.108.542,78| 14.801.571,40| 10.467.822,95| 8.761.756,56| 8.588.661,93| 10.029.374,21| | IPTU | 2.296.457,08| 9.566.724,30| 8.130.530,95| 1.681.484,47| 1.838.062,42| 1.782.360,22| 1.962.078,88| | ISS | 4.645.751,23| 3.924.585,51| 4.046.078,53| 4.742.076,40| 6.171.256,29| 4.252.404,05| 4.414.919,58| | ITBI | 9.323.655,10| 1.989.523,03| 557.684,98| 23.827,19| 200.779,63| 375.268,06| 164.425,89| | IRRF | 1.818.600,88| 372.350,13| 1.806.223,97| 3.182.570,86| 335.734,72| 1.890.282,03| 3.209.027,96| | Outros Impostos, Taxas e Contribuicoes de Melhoria | 301.359,46| 255.359,81| 261.052,97| 837.864,03| 215.923,50| 288.347,57| 278.921,90| | Contribuicoes | 4.077.001,16| 2.727.596,57| 2.616.288,12| 2.701.466,65| 2.579.567,08| 2.641.451,29| 2.584.690,48| | Receita Patrimonial | 149.447,24| 2.395.823,01| 143.128,77| 703.982,55| 111.352,94| 69.424,68| 3.720.623,83| | Rendimentos de Aplicacao Financeira | 75.654,84| 2.320.512,79| 85.234,48| 40.469,51| 94.684,66| 61.062,16| 3.702.141,96| | Outras Receitas Patrimoniais | 73.792,40| 75.310,22| 57.894,29| 663.513,04| 16.668,28| 8.362,52| 18.481,87| | Receita Agropecuaria | 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| | Receita Industrial | 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| | Receita de Servicos | 100.072,90| 74.749,39| 152.160,87| -3.566,72| -42.928,44| 8.250,04| 69.647,87| | Transferencias Correntes | 54.681.593,10| 52.877.387,94| 58.711.322,48| 40.189.390,42| 42.331.978,33| 51.260.576,05| 48.736.849,37| | Cota-Parte do FPM | 6.007.150,50| 8.680.064,36| 5.075.473,85| 4.975.087,95| 5.197.840,62| 4.231.321,06| 7.294.364,75| | Cota-Parte do ICMS | 23.769.025,34| 24.286.013,94| 27.993.247,84| 18.909.723,70| 18.587.727,60| 22.677.291,35| 20.102.527,12| | Cota-Parte do IPVA | 6.929.736,28| 3.573.473,56| 3.196.570,70| 573.585,74| 624.602,22| 1.091.577,91| 1.313.949,64| | Cota-Parte do ITR | 261,76| 0,00| 34,66| 0,00| 347,51| 0,00| 0,00| | Transferencias da LC 87/1996 | 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| | Transferencias da LC 61/1989 | 189.414,31| 155.311,33| 168.434,34| 153.623,43| 128.796,57| 134.492,57| 147.601,81| | Transferencias do FUNDEB | 14.298.824,43| 12.103.546,29| 12.581.617,93| 7.754.643,10| 7.752.386,60| 9.372.837,55| 8.367.180,88| | Outras Transferencias Correntes | 3.487.180,48| 4.078.978,46| 9.695.943,16| 7.822.726,50| 10.040.277,21| 13.753.055,61| 11.511.225,17| | Outras Receitas Correntes | 999.798,08| 710.302,75| 491.023,49| 2.429.137,82| -1.429.718,28| 360.990,84| 448.064,96| | DEDUCOES (II) | 10.263.865,42| 11.134.582,55| 8.854.017,63| 6.512.192,08| 6.508.014,67| 7.228.844,50| 10.488.545,70| | Contribuicao do Servidor para o Plano de Previdencia | 2.884.747,78| 3.795.610,04| 1.567.265,31| 1.589.787,91| 1.600.151,88| 1.601.908,02| 5.307.869,75| | Compensacao Financeira entre Regimes de Previdencia | 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| | Deducao de Receita para Formacao do FUNDEB | 7.379.117,64| 7.338.972,51| 7.286.752,32| 4.922.404,17| 4.907.862,79| 5.626.936,48| 5.180.675,95| |---| | RECEITA CORRENTE LIQUIDA (III) = (I - II) | 68.129.870,81| 63.759.819,89| 68.061.477,50| 49.976.041,59| 45.803.993,52| 55.700.510,33| 55.100.705,02| |---| | (-) Transferencias obrigatorias da Uniao relativas as | | | | | | | | | emendas individuais (art.166-A, par.1, da CF)(IV) | 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 980.000,00| 4.378.198,45| |---| | RECEITA CORRENTE LIQUIDA AJUSTADA PARA CALCULO DOS | | | | | | | | | LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV) | 68.129.870,81| 63.759.819,89| 68.061.477,50| 49.976.041,59| 45.803.993,52| 54.720.510,33| 50.722.506,57| |---| | (-) Transferencias obrigatorias da Uniao relativas as | | | | | | | | | emendas de bancada (art.166-A, par.16, da CF)(VI) | 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| |---| | RECEITA CORRENTE LIQUIDA AJUSTADA PARA CALCULO DOS | | | | | | | | | LIMITES DA DESPESA COM PESSOA (VII) = (V - VI) | 68.129.870,81| 63.759.819,89| 68.061.477,50| 49.976.041,59| 45.803.993,52| 54.720.510,33| 50.722.506,57| --- CONAM-RREO3-2020-1.2

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| CN-SIFPM MUNICIPIO DE ITAPEVI CONAM | | |

| Relatorio Resumido da Execucao Orcamentaria |

| Demonstrativo da Receita Corrente Liquida |

| Orcamentos Fiscal e Da Seguridade Social |

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| RREO - ANEXO 3 (LRF, Art.53, inciso I) Periodo de Referencia: JANEIRO/2020 A DEZEMBRO/2020 R$ 1,00 | |---|

| | EVOLUCAO DA RECEITA REALIZADA NOS ULTIMOS 12 MESES | TOTAL | PREVISAO |

| ESPECIFICACAO |---| (ULTIMOS | ATUALIZADA |

| | AGO/20 | SET/20 | OUT/20 | NOV/20 | DEZ/20 | 12 MESES) | 2020 |

|---|

| RECEITAS CORRENTES (I) | 66.452.092,36| 72.681.686,54| 65.572.857,77| 59.403.614,05| 86.713.137,50| 818.345.869,43| 882.915.416,58| | Impostos, Taxas e Contribuicoes de Melhoria | 8.260.629,86| 10.113.702,40| 10.920.120,83| 8.211.120,22| 14.833.269,73| 139.482.396,62| 139.482.396,45| | IPTU | 2.350.884,00| 2.057.280,26| 1.760.083,26| 1.965.896,16| 2.353.440,24| 37.745.282,24| 37.745.282,20| | ISS | 4.869.776,15| 5.018.154,96| 5.201.060,14| 4.951.450,96| 6.694.292,19| 58.931.805,99| 58.931.805,91| | ITBI | 350.607,41| 518.357,10| 359.289,74| 447.268,92| 750.215,21| 15.060.902,26| 15.060.902,26| | IRRF | 426.693,85| 1.771.890,46| 3.168.520,17| 392.269,18| 4.619.350,65| 22.993.514,86| 22.993.514,86| | Outros Impostos, Taxas e Contribuicoes de Melhoria | 262.668,45| 748.019,62| 431.167,52| 454.235,00| 415.971,44| 4.750.891,27| 4.750.891,22| | Contribuicoes | 2.702.559,28| 2.703.445,44| 2.826.376,07| 2.683.087,59| 2.622.576,69| 33.466.106,42| 37.355.338,29| | Receita Patrimonial | 97.397,61| 56.801,97| 404.033,58| 103.916,41| 474.842,95| 8.430.775,54| 62.294.516,33| | Rendimentos de Aplicacao Financeira | 37.217,68| 23.119,24| 339.449,72| 32.363,03| 418.841,12| 7.230.751,19| 61.094.491,99| | Outras Receitas Patrimoniais | 60.179,93| 33.682,73| 64.583,86| 71.553,38| 56.001,83| 1.200.024,35| 1.200.024,34| | Receita Agropecuaria | 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| | Receita Industrial | 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| | Receita de Servicos | 202.892,33| 102.490,16| 124.979,47| 113.155,12| 129.442,24| 1.031.345,23| 1.031.345,20| | Transferencias Correntes | 54.820.429,86| 59.407.813,36| 50.904.382,10| 47.909.016,20| 67.555.304,05| 629.386.043,26| 636.005.420,88| | Cota-Parte do FPM | 4.633.556,27| 3.732.370,38| 4.436.659,47| 6.656.630,48| 10.511.154,66| 71.431.674,35| 73.426.108,11| | Cota-Parte do ICMS | 24.105.289,05| 28.168.727,25| 27.266.292,79| 25.182.007,34| 36.137.468,39| 297.185.341,71| 301.806.673,58| | Cota-Parte do IPVA | 1.243.551,28| 1.455.442,69| 1.123.296,53| 1.055.496,44| 1.401.853,42| 23.583.136,41| 23.566.509,45| | Cota-Parte do ITR | 72,99| 1.032,63| 2.388,73| 231,31| 759,45| 5.129,04| 4.903,28| | Transferencias da LC 87/1996 | 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| | Transferencias da LC 61/1989 | 160.136,28| 215.866,71| 237.645,43| 230.090,21| 289.940,15| 2.211.353,14| 2.269.082,54| | Transferencias do FUNDEB | 9.842.504,99| 11.454.762,02| 11.165.854,23| 10.630.153,65| 14.924.889,29| 130.249.200,96| 130.249.200,96| | Outras Transferencias Correntes | 14.835.319,00| 14.379.611,68| 6.672.244,92| 4.154.406,77| 4.289.238,69| 104.720.207,65| 104.682.942,96| | Outras Receitas Correntes | 368.183,42| 297.433,21| 392.965,72| 383.318,51| 1.097.701,84| 6.549.202,36| 6.746.399,43| | DEDUCOES (II) | 7.576.817,08| 8.282.181,79| 8.535.610,14| 8.188.297,29| 10.631.856,14| 104.204.824,99| 168.614.440,00| | Contribuicao do Servidor para o Plano de Previdencia | 1.548.295,98| 1.567.494,06| 1.922.353,74| 1.563.406,33| 1.553.376,50| 26.502.267,30| 84.255.240,00| | Compensacao Financeira entre Regimes de Previdencia | 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| | Deducao de Receita para Formacao do FUNDEB | 6.028.521,10| 6.714.687,73| 6.613.256,40| 6.624.890,96| 9.078.479,64| 77.702.557,69| 84.359.200,00| |---|

| RECEITA CORRENTE LIQUIDA (III) = (I - II) | 58.875.275,28| 64.399.504,75| 57.037.247,63| 51.215.316,76| 76.081.281,36| 714.141.044,44| 714.300.976,58| |---|

| (-) Transferencias obrigatorias da Uniao relativas as | | | | | | | |

| emendas individuais (art.166-A, par.1, da CF)(IV) | 1.079,53| 250.638,22| -2.000,52| 276,57| 382,24| 5.608.574,49| 5.608.574,49| |---|

| RECEITA CORRENTE LIQUIDA AJUSTADA PARA CALCULO DOS | | | | | | | |

| LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV) | 58.874.195,75| 64.148.866,53| 57.039.248,15| 51.215.040,19| 76.080.899,12| 708.532.469,95| 708.692.402,09| |---|

| (-) Transferencias obrigatorias da Uniao relativas as | | | | | | | |

| emendas de bancada (art.166-A, par.16, da CF)(VI) | 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| |---|

| RECEITA CORRENTE LIQUIDA AJUSTADA PARA CALCULO DOS | | | | | | | |

| LIMITES DA DESPESA COM PESSOA (VII) = (V - VI) | 58.874.195,75| 64.148.866,53| 57.039.248,15| 51.215.040,19| 76.080.899,12| 708.532.469,95| 708.692.402,09| --- CONAM-RREO3-2020-1.2 FONTE:CN-SIFPM - Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais, Unidade responsavel- CONTABILIDADE, Data da emissao 12/FEV/2021 e hora de emissao 16:51

Os dados da entidade ITAPEVI PREVIDENCIA - ITAPEVIPREV foram extraidos do sistema SIFPM - SISTEMA DE FINANCAS PUBLICAS MUNICIPAIS Os dados da entidade FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ITAPEVI foram extraidos do sistema SIFPM - SISTEMA DE FINANCAS PUBLICAS MUNICIPAIS

Nota: Apos a Reforma Previdenciaria, consignada na Emenda Constitucional No. 40, de 29 de maio de 2003, as receitas e despesas da previdencia foram separadas das demais receitas e despesas da seguridade social (assistencia social e saude).

---

| CN-SIFPM MUNICIPIO DE ITAPEVI CONAM | | RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA |

| DEMONSTRATIVO DA EXECUCAO DAS DESPESAS POR FUNCAO E SUBFUNCAO |

| ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL |

| |

| Periodo de Referencia: JANEIRO a DEZEMBRO 2020 / BIMESTRE: NOVEMBRO-DEZEMBRO |

| RREO - ANEXO 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alinea "c") Em Reais | |---|

| | | | | | | | |

| | DOTACAO | DOTACAO | DESPESAS EMPENHADAS | SALDO | DESPESAS LIQUIDADAS | SALDO | INSCRITAS EM | | FUNCAO/SUBFUNCAO | INICIAL | ATUALIZADA |---| |---| | RESTOS A PAGAR | | | | | No Bimestre | Ate o Bimestre | % (b/ | | No Bimestre | Ate o Bimestre | % (d/ | | NAO PROCESSADOS| | | | (a) | | (b) |III/ b )| (c)=(a-b) | | (d) |III/ d )| (e)=(a-d) | (f) |

|---|

|DESPESAS (EXCETO INTRA-ORCAMENTARIAS)(I) | 771.462.104,68| 873.457.338,05| 49.305.909,59| 763.129.731,18| 96,47| 110.327.606,87| 153.156.420,67| 694.022.516,23| 96,16| 179.434.821,82| 69.107.214,95| | LEGISLATIVA | | | | | | | | | | | |

| acao legislativa | 2.620.950,46| 2.447.392,56| 0,00| 2.447.392,56| 0,30| 0,00| 407.898,76| 2.447.392,56| 0,33| 0,00| 0,00| | administracao geral | 27.784.606,49| 24.698.164,39| 5.291.844,45| 23.557.954,61| 2,97| 1.140.209,78| 4.686.349,03| 21.456.609,19| 2,97| 3.241.555,20| 2.101.345,42| | comunicacao social | 400.000,00| 150.000,00| -35.781,36| 111.474,04| 0,01| 38.525,96| 0,00| 111.474,04| 0,01| 38.525,96| 0,00| | ESSENCIAL A JUSTICA | | | | | | | | | | | |

| defesa da ordem juridica | 7.586.500,00| 11.113.277,37| 873.708,95| 11.106.320,63| 1,40| 6.956,74| 1.998.106,87| 10.801.372,57| 1,49| 311.904,80| 304.948,06| | ADMINISTRACAO | | | | | | | | | | | |

| administracao geral | 17.277.900,00| 18.760.489,41| 1.075.173,82| 18.696.246,61| 2,36| 64.242,80| 3.155.144,54| 16.995.612,59| 2,35| 1.764.876,82| 1.700.634,02| | administracao financeira | 10.024.500,00| 9.853.209,57| 654.454,73| 9.825.737,07| 1,24| 27.472,50| 1.665.390,77| 8.268.175,76| 1,14| 1.585.033,81| 1.557.561,31| | controle interno | 1.240.000,00| 1.132.308,43| 141.917,69| 1.130.922,28| 0,14| 1.386,15| 226.054,34| 1.124.068,86| 0,15| 8.239,57| 6.853,42| | tecnologia da informacao | 200.000,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| | formacao de recursos humanos | 5.000,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| | administracao de receitas | 20.000.000,00| 17.130.000,00| 0,00| 0,00| 0,00| 17.130.000,00| 0,00| 0,00| 0,00| 17.130.000,00| 0,00| | comunicacao social | 865.000,00| 1.043.200,00| 347.561,95| 1.043.175,95| 0,13| 24,05| 237.305,61| 892.930,38| 0,12| 150.269,62| 150.245,57| | SEGURANCA PUBLICA | | | | | | | | | | | | | administracao geral | 8.901.500,00| 8.842.597,96| 1.033.772,86| 7.409.203,02| 0,93| 1.433.394,94| 1.974.963,57| 6.907.660,25| 0,95| 1.934.937,71| 501.542,77| | policiamento | 18.740.000,00| 18.613.243,13| 2.131.040,83| 18.383.737,79| 2,32| 229.505,34| 3.750.002,50| 17.436.500,54| 2,41| 1.176.742,59| 947.237,25| | defesa civil | 899.000,00| 962.930,76| 77.270,79| 955.365,65| 0,12| 7.565,11| 173.740,03| 886.951,64| 0,12| 75.979,12| 68.414,01| | informacao e inteligencia | 300.000,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| | infra-estrutura urbana | 1.265.000,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| | transportes coletivos urbanos | 300.000,00| 603.000,00| 0,00| 602.414,83| 0,07| 585,17| 132.489,28| 492.424,35| 0,06| 110.575,65| 109.990,48| | ASSISTENCIA SOCIAL | | | | | | | | | | | |

| assistencia ao idoso | 2.290.500,00| 2.023.500,00| 0,00| 1.338.102,56| 0,16| 685.397,44| 315.000,00| 1.338.102,56| 0,18| 685.397,44| 0,00| | assistencia a crianca e ao adolescente | 6.739.600,00| 7.398.142,32| 76.493,24| 2.679.565,71| 0,33| 4.718.576,61| 924.344,05| 2.577.320,11| 0,35| 4.820.822,21| 102.245,60| | assistencia comunitaria | 12.282.800,00| 20.994.476,36| 1.379.692,68| 16.665.036,49| 2,10| 4.329.439,87| 4.794.145,14| 14.365.654,65| 1,99| 6.628.821,71| 2.299.381,84| | PREVIDENCIA SOCIAL | | | | | | | | | | | |

| administracao geral | 1.886.341,00| 1.886.341,00| 158.727,16| 493.631,55| 0,06| 1.392.709,45| 50.281,76| 337.264,39| 0,04| 1.549.076,61| 156.367,16| | previdencia do regime estatutario | 25.000.000,00| 27.722.000,00| 5.381.060,21| 25.601.485,74| 3,23| 2.120.514,26| 5.381.060,21| 25.601.485,74| 3,54| 2.120.514,26| 0,00| | SAUDE | | | | | | | | | | | |

| administracao geral | 21.510.200,00| 15.268.137,15| 909.087,75| 15.215.374,95| 1,92| 52.762,20| 2.651.935,84| 14.088.544,06| 1,95| 1.179.593,09| 1.126.830,89| | comunicacao social | 100.000,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| | atencao basica | 69.213.500,00| 69.969.941,11| 4.641.273,91| 62.622.354,15| 7,91| 7.347.586,96| 11.236.173,61| 56.105.855,65| 7,77| 13.864.085,46| 6.516.498,50| | assistencia hospitalar e ambulatorial | 76.805.000,00| 123.801.685,46| 10.662.895,03| 105.847.356,03| 13,38| 17.954.329,43| 23.270.184,39| 95.275.613,26| 13,20| 28.526.072,20| 10.571.742,77| | vigilancia sanitaria | 2.560.000,00| 2.520.467,95| 293.126,85| 2.243.615,95| 0,28| 276.852,00| 394.944,30| 1.955.821,48| 0,27| 564.646,47| 287.794,47| | vigilancia epidemiologica | 1.610.000,00| 3.890.460,41| 164.601,83| 3.740.314,91| 0,47| 150.145,50| 322.594,17| 3.176.670,92| 0,44| 713.789,49| 563.643,99| | TRABALHO | | | | | | | | | | | |

| protecao e beneficios ao trabalhador | 4.600.000,00| 768.370,00| 0,00| 763.564,21| 0,09| 4.805,79| 0,00| 763.564,21| 0,10| 4.805,79| 0,00| | relacoes de trabalho | 271.000,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| | fomento ao trabalho | 71.000,00| 31.200,00| 6.125,00| 31.125,00| 0,00| 75,00| 25.000,00| 25.000,00| 0,00| 6.200,00| 6.125,00| | EDUCACAO | | | | | | | | | | | |

--- CONAM-RREO2-2020-1.2

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| CN-SIFPM MUNICIPIO DE ITAPEVI CONAM | | RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA |

| DEMONSTRATIVO DA EXECUCAO DAS DESPESAS POR FUNCAO E SUBFUNCAO |

| ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL |

| |

| Periodo de Referencia: JANEIRO a DEZEMBRO 2020 / BIMESTRE: NOVEMBRO-DEZEMBRO |

| RREO - ANEXO 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alinea "c") Em Reais | |---|

| | | | | | | | |

| | DOTACAO | DOTACAO | DESPESAS EMPENHADAS | SALDO | DESPESAS LIQUIDADAS | SALDO | INSCRITAS EM | | FUNCAO/SUBFUNCAO | INICIAL | ATUALIZADA |---| |---| | RESTOS A PAGAR | | | | | No Bimestre | Ate o Bimestre | % (b/ | | No Bimestre | Ate o Bimestre | % (d/ | | NAO PROCESSADOS| | | | (a) | | (b) |III/ b )| (c)=(a-b) | | (d) |III/ d )| (e)=(a-d) | (f) |

|---| | administracao geral | 7.472.000,00| 7.229.607,94| -93.083,79| 7.195.091,90| 0,90| 34.516,04| 314.757,69| 6.539.745,87| 0,90| 689.862,07| 655.346,03| | comunicacao social | 455.000,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| | ensino fundamental | 131.609.600,00| 147.099.232,95| 15.443.854,80| 133.323.259,72| 16,85| 13.775.973,23| 32.457.565,76| 125.979.784,05| 17,45| 21.119.448,90| 7.343.475,67| | ensino medio | 570.000,00| 450.000,00| -8.313,75| 450.000,00| 0,05| 0,00| 344.019,97| 370.514,97| 0,05| 79.485,03| 79.485,03| | ensino profissional | 7.676.000,00| 10.909.007,50| -725,73| 10.908.965,68| 1,37| 41,82| 2.526.203,91| 4.093.117,99| 0,56| 6.815.889,51| 6.815.847,69| | educacao infantil | 72.581.858,73| 81.766.071,47| 1.882.369,10| 64.695.200,21| 8,17| 17.070.871,26| 13.857.458,56| 61.867.518,47| 8,57| 19.898.553,00| 2.827.681,74| | educacao de jovens e adultos | 782.000,00| 988.884,42| 71.449,15| 948.458,16| 0,11| 40.426,26| 125.236,77| 815.359,26| 0,11| 173.525,16| 133.098,90| | educacao especial | 1.679.000,00| 1.545.317,52| 38.515,50| 1.446.918,59| 0,18| 98.398,93| 254.053,79| 1.388.910,88| 0,19| 156.406,64| 58.007,71| | CULTURA | | | | | | | | | | | |

| patr.historico, artistico e arqueologico | 50.000,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| | difusao cultural | 9.657.000,00| 8.789.745,89| 595.319,77| 6.271.020,56| 0,79| 2.518.725,33| 1.387.569,13| 5.836.152,25| 0,80| 2.953.593,64| 434.868,31| | URBANISMO | | | | | | | | | | | | | administracao geral | 9.737.000,00| 7.313.470,37| 991.143,02| 7.297.997,88| 0,92| 15.472,49| 1.471.494,22| 6.690.396,05| 0,92| 623.074,32| 607.601,83| | infra-estrutura urbana | 138.732.000,00| 180.410.086,70| -8.059.477,17| 163.820.266,96| 20,71| 16.589.819,74| 28.032.858,12| 147.284.335,63| 20,40| 33.125.751,07| 16.535.931,33| | servicos urbanos | 90.000,00| 15.100,00| 0,00| 15.000,00| 0,00| 100,00| 6.000,00| 6.000,00| 0,00| 9.100,00| 9.000,00| | HABITACAO | | | | | | | | | | | | | assistencia comunitaria | 20.000,00| 198.018,00| 0,00| 0,00| 0,00| 198.018,00| 0,00| 0,00| 0,00| 198.018,00| 0,00| | habitacao urbana | 2.084.748,00| 136.008,00| 0,00| 135.833,27| 0,01| 174,73| 0,00| 0,00| 0,00| 136.008,00| 135.833,27| | SANEAMENTO | | | | | | | | | | | |

| saneamento basico urbano | 1.100.000,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| | GESTAO AMBIENTAL | | | | | | | | | | | |

| preservacao e conservacao ambiental | 3.272.000,00| 2.743.008,12| 63.118,05| 2.506.244,42| 0,31| 236.763,70| 581.521,92| 2.379.644,18| 0,32| 363.363,94| 126.600,24| | controle ambiental | 1.150.000,00| 971.000,00| -0,02| 970.628,39| 0,12| 371,61| 163.967,29| 717.049,75| 0,09| 253.950,25| 253.578,64| | INDUSTRIA | | | | | | | | | | | | | promocao industrial | 15.000,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| | COMERCIO E SERVICOS | | | | | | | | | | | | | administracao geral | 3.109.000,00| 3.378.868,83| 193.136,15| 3.370.725,59| 0,42| 8.143,24| 430.823,73| 2.906.410,06| 0,40| 472.458,77| 464.315,53| | comercializacao | 212.000,00| 323.000,00| 0,00| 322.580,35| 0,04| 419,65| 24.752,00| 173.696,75| 0,02| 149.303,25| 148.883,60| | turismo | 20.000,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| | COMUNICACOES | | | | | | | | | | | | | comunicacao social | 41.000,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| | DESPORTO E LAZER | | | | | | | | | | | | | desporto comunitario | 220.000,00| 303.200,00| 0,00| 196.800,00| 0,02| 106.400,00| 0,00| 196.800,00| 0,02| 106.400,00| 0,00| | lazer | 6.862.000,00| 6.014.081,11| 1.202.312,08| 5.854.789,02| 0,74| 159.292,09| 576.636,92| 4.023.911,60| 0,55| 1.990.169,51| 1.830.877,42| | ENCARGOS ESPECIAIS | | | | | | | | | | | |

| servico da divida interna | 12.410.000,00| 3.430.000,00| -65.755,87| 3.363.094,37| 0,42| 66.905,63| 0,00| 2.712.778,99| 0,37| 717.221,01| 650.315,38| | servico da divida externa | 1.500.000,00| 1.695.000,00| 395.000,00| 1.695.000,00| 0,21| 0,00| 813.831,69| 1.600.292,12| 0,22| 94.707,88| 94.707,88| | outros encargos especiais | 14.505.000,00| 16.124.093,89| 1.392.999,93| 15.830.383,82| 2,00| 293.710,07| 2.014.560,43| 15.008.027,60| 2,07| 1.116.066,29| 822.356,22| | RESERVA DE CONTINGENCIA | | | | | | | | | | | |

| reserva de contintencia | 500.000,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| |DESPESAS (INTRA-ORCAMENTARIAS) (II) | 44.117.136,32| 28.132.117,44| 3.564.033,52| 27.882.353,21| 3,52| 249.764,23| 4.000.937,88| 27.707.720,46| 3,83| 424.396,98| 174.632,75| --- CONAM-RREO2-2020-1.2

---

| CN-SIFPM MUNICIPIO DE ITAPEVI CONAM | | RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA |

| DEMONSTRATIVO DA EXECUCAO DAS DESPESAS POR FUNCAO E SUBFUNCAO |

| ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL |

| |

| Periodo de Referencia: JANEIRO a DEZEMBRO 2020 / BIMESTRE: NOVEMBRO-DEZEMBRO |

| RREO - ANEXO 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alinea "c") Em Reais | |---|

| | | | | | | | |

| | DOTACAO | DOTACAO | DESPESAS EMPENHADAS | SALDO | DESPESAS LIQUIDADAS | SALDO | INSCRITAS EM | | FUNCAO/SUBFUNCAO | INICIAL | ATUALIZADA |---| |---| | RESTOS A PAGAR | | | | | No Bimestre | Ate o Bimestre | % (b/ | | No Bimestre | Ate o Bimestre | % (d/ | | NAO PROCESSADOS| | | | (a) | | (b) |III/ b )| (c)=(a-b) | | (d) |III/ d )| (e)=(a-d) | (f) |

|---|

|---|

|TOTAL (III)=(I + II) | 815.579.241,00| 901.589.455,49| 52.869.943,11| 791.012.084,39| | 110.577.371,10| 157.157.358,55| 721.730.236,69| | 179.859.218,80| 69.281.847,70| --- CONAM-RREO2-2020-1.2

---

| CN-SIFPM MUNICIPIO DE ITAPEVI CONAM | | RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA |

| DEMONSTRATIVO DA EXECUCAO DAS DESPESAS POR FUNCAO E SUBFUNCAO |

| ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL |

| |

| Periodo de Referencia: JANEIRO a DEZEMBRO 2020 / BIMESTRE: NOVEMBRO-DEZEMBRO |

| RREO - ANEXO 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alinea "c") Em Reais | |---|

| | | | | | | | |

| | DOTACAO | DOTACAO | DESPESAS EMPENHADAS | SALDO | DESPESAS LIQUIDADAS | SALDO | INSCRITAS EM | | FUNCAO/SUBFUNCAO | INICIAL | ATUALIZADA |---| |---| | RESTOS A PAGAR | | | | | No Bimestre | Ate o Bimestre | % (b/ | | No Bimestre | Ate o Bimestre | % (d/ | | NAO PROCESSADOS| | | | (a) | | (b) |III/ b )| (c)=(a-b) | | (d) |III/ d )| (e)=(a-d) | (f) |

|---| |DESPESAS (INTRA-ORCAMENTARIAS) | | | | | | | | | | | | | LEGISLATIVA | | | | | | | | | | | | | acao legislativa | 21.685,32| 11.685,32| 2.018,22| 11.581,57| 0,00| 103,75| 2.018,22| 11.581,57| 0,00| 103,75| 0,00| | administracao geral | 1.144.027,73| 1.164.027,73| 269.206,32| 1.154.768,53| 0,14| 9.259,20| 269.206,32| 1.154.768,53| 0,16| 9.259,20| 0,00| | ESSENCIAL A JUSTICA | | | | | | | | | | | |

| defesa da ordem juridica | 581.000,00| 248.326,13| 0,00| 248.326,13| 0,03| 0,00| 0,00| 248.326,13| 0,03| 0,00| 0,00| | ADMINISTRACAO | | | | | | | | | | | | | administracao geral | 805.000,00| 272.520,58| 0,00| 272.520,58| 0,03| 0,00| 0,00| 272.520,58| 0,03| 0,00| 0,00| | administracao financeira | 750.000,00| 321.624,68| 0,00| 321.624,68| 0,04| 0,00| 0,00| 321.624,68| 0,04| 0,00| 0,00| | controle interno | 7.972,27| 3.450,64| 0,00| 3.450,64| 0,00| 0,00| 0,00| 3.450,64| 0,00| 0,00| 0,00| | SEGURANCA PUBLICA | | | | | | | | | | | | | administracao geral | 395.000,00| 167.476,99| 0,00| 167.476,99| 0,02| 0,00| 0,00| 167.476,99| 0,02| 0,00| 0,00| | policiamento | 2.700.000,00| 1.037.287,99| 0,00| 1.037.287,99| 0,13| 0,00| 0,00| 1.037.287,99| 0,14| 0,00| 0,00| | defesa civil | 60.000,00| 21.991,36| 0,00| 21.991,36| 0,00| 0,00| 0,00| 21.991,36| 0,00| 0,00| 0,00| | ASSISTENCIA SOCIAL | | | | | | | | | | | | | assistencia comunitaria | 900.000,00| 324.969,23| 0,00| 324.969,23| 0,04| 0,00| 0,00| 324.969,23| 0,04| 0,00| 0,00| | PREVIDENCIA SOCIAL | | | | | | | | | | | | | administracao geral | 85.000,00| 85.000,00| 0,00| 0,00| 0,00| 85.000,00| 0,00| 0,00| 0,00| 85.000,00| 0,00| | SAUDE | | | | | | | | | | | | | administracao geral | 2.750.000,00| 414.042,01| 0,00| 414.042,01| 0,05| 0,00| 0,00| 414.042,01| 0,05| 0,00| 0,00| | atencao basica | 6.000.000,00| 2.785.697,33| 0,00| 2.630.296,05| 0,33| 155.401,28| 0,00| 2.630.296,05| 0,36| 155.401,28| 0,00| | assistencia hospitalar e ambulatorial | 5.147.451,00| 2.825.474,17| 0,00| 2.825.474,17| 0,35| 0,00| 0,00| 2.825.474,17| 0,39| 0,00| 0,00| | vigilancia sanitaria | 210.000,00| 133.042,96| 0,00| 133.042,96| 0,01| 0,00| 0,00| 133.042,96| 0,01| 0,00| 0,00| | vigilancia epidemiologica | 50.000,00| 95.218,50| 0,00| 95.218,50| 0,01| 0,00| 0,00| 95.218,50| 0,01| 0,00| 0,00| | EDUCACAO | | | | | | | | | | | | | administracao geral | 570.000,00| 252.296,30| 0,00| 252.296,30| 0,03| 0,00| 0,00| 252.296,30| 0,03| 0,00| 0,00| | ensino fundamental | 13.250.000,00| 9.614.420,66| 2.207.718,68| 9.614.420,66| 1,21| 0,00| 2.207.718,68| 9.614.420,66| 1,33| 0,00| 0,00| | educacao infantil | 4.790.000,00| 6.184.393,22| 1.085.090,30| 6.184.393,22| 0,78| 0,00| 1.398.653,98| 6.184.393,22| 0,85| 0,00| 0,00| | educacao de jovens e adultos | 65.000,00| 24.895,36| 0,00| 24.895,36| 0,00| 0,00| 0,00| 24.895,36| 0,00| 0,00| 0,00| | educacao especial | 815.000,00| 26.622,83| 0,00| 26.622,83| 0,00| 0,00| 0,00| 26.622,83| 0,00| 0,00| 0,00| | CULTURA | | | | | | | | | | | | | difusao cultural | 230.000,00| 72.140,98| 0,00| 72.140,98| 0,00| 0,00| 0,00| 72.140,98| 0,00| 0,00| 0,00| | URBANISMO | | | | | | | | | | | | | administracao geral | 700.000,00| 257.254,99| 0,00| 257.254,99| 0,03| 0,00| 0,00| 257.254,99| 0,03| 0,00| 0,00| | infra-estrutura urbana | 410.000,00| 181.018,92| 0,00| 181.018,92| 0,02| 0,00| 0,00| 181.018,92| 0,02| 0,00| 0,00| | GESTAO AMBIENTAL | | | | | | | | | | | |

| preservacao e conservacao ambiental | 150.000,00| 68.198,50| 0,00| 68.198,50| 0,00| 0,00| 0,00| 68.198,50| 0,00| 0,00| 0,00| | COMERCIO E SERVICOS | | | | | | | | | | | | | administracao geral | 130.000,00| 42.925,04| 0,00| 42.925,04| 0,00| 0,00| 0,00| 42.925,04| 0,00| 0,00| 0,00| | DESPORTO E LAZER | | | | | | | | | | | | | lazer | 150.000,00| 66.115,02| 0,00| 66.115,02| 0,00| 0,00| 0,00| 66.115,02| 0,00| 0,00| 0,00| --- CONAM-RREO2-2020-1.2

---

| CN-SIFPM MUNICIPIO DE ITAPEVI CONAM | | RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA |

| DEMONSTRATIVO DA EXECUCAO DAS DESPESAS POR FUNCAO E SUBFUNCAO |

| ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL |

| |

| Periodo de Referencia: JANEIRO a DEZEMBRO 2020 / BIMESTRE: NOVEMBRO-DEZEMBRO |

| RREO - ANEXO 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alinea "c") Em Reais | |---|

| | | | | | | | |

| | DOTACAO | DOTACAO | DESPESAS EMPENHADAS | SALDO | DESPESAS LIQUIDADAS | SALDO | INSCRITAS EM | | FUNCAO/SUBFUNCAO | INICIAL | ATUALIZADA |---| |---| | RESTOS A PAGAR | | | | | No Bimestre | Ate o Bimestre | % (b/ | | No Bimestre | Ate o Bimestre | % (d/ | | NAO PROCESSADOS| | | | (a) | | (b) |III/ b )| (c)=(a-b) | | (d) |III/ d )| (e)=(a-d) | (f) |

|---|

| ENCARGOS ESPECIAIS | | | | | | | | | | | |

| servico da divida interna | 1.250.000,00| 1.430.000,00| 0,00| 1.430.000,00| 0,18| 0,00| 123.340,68| 1.255.367,25| 0,17| 174.632,75| 174.632,75| |---|

|TOTAL DAS INTRA-ORCAMENTARIAS | 44.117.136,32| 28.132.117,44| 3.564.033,52| 27.882.353,21| | 249.764,23| 4.000.937,88| 27.707.720,46| | 424.396,98| 174.632,75| --- CONAM-RREO2-2020-1.2 FONTE:CN-SIFPM - Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais, Unidade responsavel- CONTABILIDADE, Data da emissao 12/FEV/2021 e hora de emissao 16:51

Os dados da entidade ITAPEVI PREVIDENCIA - ITAPEVIPREV foram extraidos do sistema SIFPM - SISTEMA DE FINANCAS PUBLICAS MUNICIPAIS Os dados da entidade FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ITAPEVI foram extraidos do sistema SIFPM - SISTEMA DE FINANCAS PUBLICAS MUNICIPAIS

---

| CN-SIFPM MUNICIPIO DE ITAPEVI CONAM | | RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA |

| BALANCO ORCAMENTARIO |

| ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL |

| |

| Periodo de Referencia: JANEIRO a DEZEMBRO 2020 / BIMESTRE: NOVEMBRO-DEZEMBRO |

| RREO - ANEXO 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alineas "a" e "b" do inciso II e paragrafo 1o) Em Reais | |---|

| | | | RECEITAS REALIZADAS | |

| | PREVISAO | PREVISAO |---| |

| RECEITAS | INICIAL | ATUALIZADA | No Bimestre | % | Ate o Bimestre | % | SALDO |

| | | (a) | (b) | (b/a) | (c) | (c/a) | (a-c) |

|---|

| RECEITAS (EXCETO INTRA-ORCAMENTARIAS) (I) | 873.153.311,59 | 865.548.174,70 | 140.832.281,35 | 16,27 | 807.635.269,86 | 93,30 | 57.912.904,84 |

| RECEITAS CORRENTES | 782.303.311,59 | 798.556.216,58 | 130.413.380,95 | 16,33 | 740.643.311,74 | 92,74 | 57.912.904,84 |

| impostos, taxas e contribuicoes de melhoria | 138.431.900,00 | 139.482.396,45 | 23.044.389,95 | 16,52 | 139.482.396,62 | 100,00 | -0,17 |

| impostos | 132.373.600,00 | 134.731.505,23 | 22.174.183,51 | 16,45 | 134.731.505,35 | 100,00 | -0,12 |

| taxas | 5.646.300,00 | 4.234.491,66 | 752.004,51 | 17,75 | 4.234.491,71 | 100,00 | -0,05 |

| contribuicao de melhoria | 412.000,00 | 516.399,56 | 118.201,93 | 22,88 | 516.399,56 | 100,00 | 0,00 |

| contribuicoes | 38.169.200,00 | 37.355.338,29 | 5.305.664,28 | 14,20 | 33.466.106,42 | 89,58 | 3.889.231,87 |

| contribuicoes sociais | 24.169.200,00 | 24.169.200,00 | 3.116.094,50 | 12,89 | 20.279.968,13 | 83,90 | 3.889.231,87 |

| contrib.p/custeio do servico de iluminacao publica | 14.000.000,00 | 13.186.138,29 | 2.189.569,78 | 16,60 | 13.186.138,29 | 100,00 | 0,00 |

| receita patrimonial | 69.999.040,00 | 62.294.516,33 | 578.759,36 | 0,92 | 8.430.775,54 | 13,53 | 53.863.740,79 |

| exploracao do patrimonio imobiliario do estado | 37.000,00 | 107.930,35 | 18.697,98 | 17,32 | 107.930,35 | 100,00 | 0,00 |

| valores mobiliarios | 61.602.040,00 | 61.094.491,99 | 451.204,15 | 0,73 | 7.230.751,19 | 11,83 | 53.863.740,80 |

| deleg.serv.publ.mediante conc.,perm.,autor.licenca | 8.000.000,00 | 1.007.248,70 | 108.857,23 | 10,80 | 1.007.248,71 | 100,00 | -0,01 |

| demais receitas patrimoniais | 360.000,00 | 84.845,29 | 0,00 | 0,00 | 84.845,29 | 100,00 | 0,00 |

| receita de servicos | 1.688.400,00 | 1.031.345,20 | 242.597,36 | 23,52 | 1.031.345,23 | 100,00 | -0,03 |

| outros servicos | 1.688.400,00 | 1.031.345,20 | 242.597,36 | 23,52 | 1.031.345,23 | 100,00 | -0,03 |

| transferencias correntes | 526.419.500,00 | 551.646.220,88 | 99.760.949,65 | 18,08 | 551.683.485,57 | 100,00 | -37.264,69 |

| transferencias da uniao e de suas entidades | 116.897.400,00 | 152.360.980,54 | 22.219.265,21 | 14,58 | 152.368.245,23 | 100,00 | -7.264,69 |

| transf.estados e distr.federal e de suas entidades | 281.092.100,00 | 268.264.737,46 | 51.956.641,50 | 19,36 | 268.264.737,46 | 100,00 | 0,00 |

| transferencias de instituicoes privadas | 3.430.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | -30.000,00 |

| transferencias de outras instituicoes publicas | 125.000.000,00 | 130.249.200,96 | 25.555.042,94 | 19,62 | 130.249.200,96 | 100,00 | 0,00 |

| transferencias de pessoas fisicas | 0,00 | 771.301,92 | 0,00 | 0,00 | 771.301,92 | 100,00 | 0,00 |

| outras receitas correntes | 7.595.271,59 | 6.746.399,43 | 1.481.020,35 | 21,95 | 6.549.202,36 | 97,07 | 197.197,07 |

| multas administrativas, contratuais e judiciais | 3.475.500,00 | 2.776.826,29 | 473.279,41 | 17,04 | 2.856.289,25 | 102,86 | -79.462,96 |

| indenizacoes, restituicoes e ressarcimentos | 393.171,59 | 776.790,92 | 208.305,71 | 26,81 | 500.130,88 | 64,38 | 276.660,04 |

| demais receitas correntes | 3.726.600,00 | 3.192.782,22 | 799.435,23 | 25,03 | 3.192.782,23 | 100,00 | -0,01 |

| RECEITAS DE CAPITAL | 90.850.000,00 | 66.991.958,12 | 10.418.900,40 | 15,55 | 66.991.958,12 | 100,00 | 0,00 |

| operacoes de credito | 69.130.000,00 | 50.228.950,38 | 6.212.208,64 | 12,36 | 50.228.950,38 | 100,00 | 0,00 |

| operacoes de credito - mercado interno | 69.130.000,00 | 50.228.950,38 | 6.212.208,64 | 12,36 | 50.228.950,38 | 100,00 | 0,00 |

| alienacao de bens | 8.220.000,00 | 31.400,00 | 0,00 | 0,00 | 31.400,00 | 100,00 | 0,00 |

| alienacao de bens moveis | 30.000,00 | 31.400,00 | 0,00 | 0,00 | 31.400,00 | 100,00 | 0,00 |

| alienacao de bens imoveis | 8.190.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| transferencias de capital | 13.500.000,00 | 17.248.795,06 | 4.242.743,56 | 24,59 | 17.248.795,06 | 100,00 | 0,00 |

| transferencias da uniao e de suas entidades | 4.300.000,00 | 7.321.668,08 | 1.679.801,82 | 22,94 | 7.321.668,08 | 100,00 | 0,00 |

| transf.dos estados, do df e de suas entidades | 9.200.000,00 | 9.927.126,98 | 2.562.941,74 | 25,81 | 9.927.126,98 | 100,00 | 0,00 |

| outras receitas de capital | 0,00 | -517.187,32 | -36.051,80 | 6,97 | -517.187,32 | 100,00 | 0,00 |

| demais receitas de capital | 0,00 | -517.187,32 | -36.051,80 | 6,97 | -517.187,32 | 100,00 | 0,00 |

| RECEITAS (INTRA-ORCAMENTARIAS) (II) | 44.095.451,00 | 44.095.451,00 | 2.829.888,40 | 6,41 | 30.588.956,87 | 69,36 | 13.506.494,13 |

|---|

| SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II) | 917.248.762,59 | 909.643.625,70 | 143.662.169,75 | 15,79 | 838.224.226,73 | 92,14 | 71.419.398,97 |

|---|

| OPERACOES DE CREDITO/ REFINANCIAMENTO (IV) | | | | | | | |

| Operacoes de Credito - Mercado Interno | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Mobiliaria | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Contratual | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Operacoes de Credito - Mercado Externo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Mobiliaria | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Contratual | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

|---|

| TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV) | 917.248.762,59 | 909.643.625,70 | 143.662.169,75 | 15,79 | 838.224.226,73 | 92,14 | 71.419.398,97 |

|---|

| DEFICIT (VI)1 | | | | | 0,00 | | |

|---|

| TOTAL COM DEFICIT (VII) = (V + VI) | 917.248.762,59 | 909.643.625,70 | 143.662.169,75 | 15,79 | 838.224.226,73 | 92,14 | 71.419.398,97 |

--- CONAM-RREO1-2020-1.2

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| CN-SIFPM MUNICIPIO DE ITAPEVI CONAM | | RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA |

| BALANCO ORCAMENTARIO |

| ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL |

| |

| Periodo de Referencia: JANEIRO a DEZEMBRO 2020 / BIMESTRE: NOVEMBRO-DEZEMBRO |

| RREO - ANEXO 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alineas "a" e "b" do inciso II e paragrafo 1o) Em Reais | |---|

| | | | RECEITAS REALIZADAS | |

| | PREVISAO | PREVISAO |---| |

| RECEITAS | INICIAL | ATUALIZADA | No Bimestre | % | Ate o Bimestre | % | SALDO |

| | | (a) | (b) | (b/a) | (c) | (c/a) | (a-c) |

|---|

|---|

| SALDOS DE EXERCICIOS ANTERIORES | | 30.018.041,31 | | | 30.018.041,31 | | |

| recursos arrecadados em exercicios anteriores - RPPS | | 0,00 | | | 0,00 | | |

| superavit financeiro utilizado para creditos adicionais | | 30.018.041,31 | | | 30.018.041,31 | | |

---

---

| | | | | | | | | |

| | DOTACAO | DOTACAO | DESPESAS EMPENHADAS | SALDO | DESPESAS LIQUIDADAS | SALDO | DESPESAS PAGAS | INSCRITAS EM | | DESPESAS | INICIAL | ATUALIZADA |---| |---| | | RESTOS A PAGAR | | | | | No Bimestre | Ate o Bimestre | | No Bimestre | Ate o Bimestre | | Ate o Bimestre | NAO PROCESSADOS | | | (d) | (e) | | (f) | (g)=(e-f) | | (h) | (i)=(e-h) | (j) | (k) |

|---|

|DESPESAS (EXCETO INTRA-ORCAMENTARIAS)(VIII)| 771.462.104,68| 873.457.338,05| 49.305.909,59| 763.129.731,18| 110.327.606,87| 153.156.420,67| 694.022.516,23| 179.434.821,82| 663.937.373,48| 69.107.214,95| | DESPESAS CORRENTES | | | | | | | | | | |

| pessoal e encargos sociais | 287.027.328,08| 293.220.008,07| 41.587.072,78| 289.881.439,15| 3.338.568,92| 59.052.889,80| 288.707.061,75| 4.512.946,32| 288.203.964,43| 1.174.377,40| | juros e encargos da divida | 8.500.000,00| 1.564.000,00| -65.755,87| 1.497.647,45| 66.352,55| -63.347,78| 1.074.188,01| 489.811,99| 1.074.188,01| 423.459,44| | outras despesas correntes | 324.764.056,45| 386.033.792,05| 8.665.584,72| 327.548.590,39| 58.485.201,66| 61.711.686,45| 287.498.247,46| 98.535.544,59| 272.250.407,71| 40.050.342,93| | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | | | | | | |

| investimentos | 145.260.720,15| 189.078.537,93| -1.275.992,04| 140.641.607,27| 48.436.930,66| 31.578.012,73| 113.504.135,91| 75.574.402,02| 99.169.930,23| 27.137.471,36| | amortizacao da divida | 5.410.000,00| 3.561.000,00| 395.000,00| 3.560.446,92| 553,08| 877.179,47| 3.238.883,10| 322.116,90| 3.238.883,10| 321.563,82| | RESERVA DE CONTINGENCIA | | | | | | | | | | |

| reserva de contingencia | 500.000,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| |DESPESAS (INTRA-ORCAMENTARIAS) (IX) | 44.117.136,32| 28.132.117,44| 3.564.033,52| 27.882.353,21| 249.764,23| 4.000.937,88| 27.707.720,46| 424.396,98| 25.315.962,36| 174.632,75| |---|

|SUBTOTAL DAS DESPESAS (X)=(VIII + IX) | 815.579.241,00| 901.589.455,49| 52.869.943,11| 791.012.084,39| 110.577.371,10| 157.157.358,55| 721.730.236,69| 179.859.218,80| 689.253.335,84| 69.281.847,70| |---|

|AMORTIZACAO DA DIVIDA/ REFINANCIAMENTO(XI) | 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| | Amortizacao da Divida Interna | 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| | Divida Mobiliaria | 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| | Divida Contratual | 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| | Amortizacao da Divida Externa | 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| | Divida Mobiliaria | 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| | Divida Contratual | 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| |---|

|TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI) | 815.579.241,00| 901.589.455,49| 52.869.943,11| 791.012.084,39| 110.577.371,10| 157.157.358,55| 721.730.236,69| 179.859.218,80| 689.253.335,84| 69.281.847,70| |---|

|SUPERAVIT (XIII) | | | | | | | 47.212.142,34| | | |

|---|

|TOTAL (XIV) = (XII + XIII) | 815.579.241,00| 901.589.455,49| 52.869.943,11| 791.012.084,39| 110.577.371,10| 157.157.358,55| 768.942.379,03| 132.647.076,46| 689.253.335,84| 69.281.847,70| |---|

|RESERVA DO RPPS | 101.669.521,59| 98.947.521,59| | | 98.947.521,59| | | 98.947.521,59| | |

--- CONAM-RREO1-2020-1.2

---

| CN-SIFPM MUNICIPIO DE ITAPEVI CONAM | | RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA |

| BALANCO ORCAMENTARIO |

| ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL |

| |

| Periodo de Referencia: JANEIRO a DEZEMBRO 2020 / BIMESTRE: NOVEMBRO-DEZEMBRO |

| RREO - ANEXO 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alineas "a" e "b" do inciso II e paragrafo 1o) Em Reais | |---|

| | | | RECEITAS REALIZADAS | |

| | PREVISAO | PREVISAO |---| |

| RECEITAS INTRA-ORCAMENTARIAS | INICIAL | ATUALIZADA | No Bimestre | % | Ate o Bimestre | % | SALDO |

| | | (a) | (b) | (b/a) | (c) | (c/a) | (a-c) |

|---|

| RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS | 44.095.451,00 | 44.095.451,00 | 2.829.888,40 | 6,41 | 30.588.956,87 | 69,36 | 13.506.494,13 |

| contribuicoes - intra ofss | 44.095.451,00 | 44.095.451,00 | 2.829.888,40 | 6,41 | 30.588.956,87 | 69,36 | 13.506.494,13 |

| contribuicoes sociais(i) | 44.095.451,00 | 44.095.451,00 | 2.829.888,40 | 6,41 | 30.588.956,87 | 69,36 | 13.506.494,13 |

|---|

| TOTAL DAS RECEITAS INTRA-ORCAMENTARIAS | 44.095.451,00 | 44.095.451,00 | 2.829.888,40 | 6,41 | 30.588.956,87 | 69,36 | 13.506.494,13 |

---

---

| | | | | | | | | |

| | DOTACAO | DOTACAO | DESPESAS EMPENHADAS | SALDO | DESPESAS LIQUIDADAS | SALDO | DESPESAS PAGAS | INSCRITAS EM | | DESPESAS INTRA-ORCAMENTARIAS | INICIAL | ATUALIZADA |---| |---| | | RESTOS A PAGAR | | | | | No Bimestre | Ate o Bimestre | | No Bimestre | Ate o Bimestre | | | NAO PROCESSADOS | | | (d) | (e) | | (f) | (g)=(e-f) | | (h) | (i)=(e-h) | (j) | (k) |

|---|

| DESPESAS CORRENTES | | | | | | | | | | |

| pessoal e encargos sociais | 42.867.136,32| 26.702.117,44| 3.564.033,52| 26.452.353,21| 249.764,23| 3.877.597,20| 26.452.353,21| 249.764,23| 24.060.595,11| 0,00| | juros e encargos da divida | 350.000,00| 530.000,00| 0,00| 530.000,00| 0,00| 52.014,71| 470.781,58| 59.218,42| 470.781,58| 59.218,42| | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | | | | | | |

| amortizacao / refinanciamento da divida| 900.000,00| 900.000,00| 0,00| 900.000,00| 0,00| 71.325,97| 784.585,67| 115.414,33| 784.585,67| 115.414,33| |---|

|TOTAL DAS DESPESAS INTRA-ORCAMENTARIAS | 44.117.136,32| 28.132.117,44| 3.564.033,52| 27.882.353,21| 249.764,23| 4.000.937,88| 27.707.720,46| 424.396,98| 25.315.962,36| 174.632,75| --- CONAM-RREO1-2020-1.2 FONTE:CN-SIFPM - Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais, Unidade responsavel- CONTABILIDADE, Data da emissao 12/FEV/2021 e hora de emissao 16:53

Os dados da entidade ITAPEVI PREVIDENCIA - ITAPEVIPREV foram extraidos do sistema SIFPM - SISTEMA DE FINANCAS PUBLICAS MUNICIPAIS Os dados da entidade FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ITAPEVI foram extraidos do sistema SIFPM - SISTEMA DE FINANCAS PUBLICAS MUNICIPAIS

NOTAS:

---

| CN-SIFPM CONAM |

| MUNICIPIO DE ITAPEVI |

| |

| DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA |

| ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL |

| Periodo de Referencia: JANEIRO a DEZEMBRO 2020 / BIMESTRE: NOVEMBRO-DEZEMBRO |

| RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48) R$ 1,00 |

|---|

| BALANCO ORCAMENTARIO | Ate o Bimestre |

|---|

| RECEITAS | |

| Previsao Inicial | 917.248.762,59 |

| Previsao Atualizada | 909.643.625,70 |

| Receitas Realizadas | 838.224.226,73 |

| Deficit Orcamentario | 0,00 |

| Saldos de Exerc. Anteriores (utilizados para creditos adicionais) | 30.018.041,31 |

| DESPESAS | |

| Dotacao Inicial | 815.579.241,00 |

| Dotacao Atualizada | 901.589.455,49 |

| Despesas Empenhadas | 791.012.084,39 |

| Despesas Liquidadas | 721.730.236,69 |

| Despesas Pagas | 689.253.335,84 |

| Superavit Orcamentario | 47.212.142,34 |

|---|

| DESPESAS POR FUNCAO / SUBFUNCAO | Ate o Bimestre |

|---|

| Despesas Empenhadas | 791.012.084,39 |

| Despesas Liquidadas | 721.730.236,69 |

|---|

| RECEITA CORRENTE LIQUIDA - RCL | Ate o Bimestre |

|---|

| Receita Corrente Liquida | 714.141.044,44 |

| Receita Corrente Liquida ajustada para calculo dos limites de endividamento | 708.532.469,95 |

| Receita Corrente Liquida ajustada para calculo dos limites da despesa com pessoal | 708.532.469,95 |

|---|

| RECEITAS E DESPESAS DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES | Ate o Bimestre |

|---|

| Regime Proprio de Previdencia dos Servidores - PLANO PREVIDENCIARIO | |

| Receitas Previdenciarias Realizadas | 57.104.735,72 |

| Despesas Previdenciarias Empenhadas | 25.601.485,74 |

| Despesas Previdenciarias Liquidadas | 25.601.485,74 |

| Resultado Previdenciario | 31.503.249,98 |

| Regime Proprio de Previdencia dos Servidores - PLANO FINANCEIRO | |

| Receitas Previdenciarias Realizadas | 0,00 |

| Despesas Previdenciarias Empenhadas | 0,00 |

| Despesas Previdenciarias Liquidadas | 0,00 |

| Resultado Previdenciario | 0,00 |

|---|

| RESULTADOS PRIMARIO E NOMINAL | Meta Fixada no Anexo de Metas| Resultado Apurado ate o |% em Relacao a |

| | Fiscais da LDO (a) | bimestre (b) | Meta (b/a) |

|---|

| | | | |

| Resultado Primario - Acima da Linha | 0,00 | 26.563.579,91 | 0,00 |

| Resultado Nominal - Acima da Linha | 0,00 | 23.142.442,41 | 0,00 |

| | | | |

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Continua (1/2)

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| CN-SIFPM CONAM |

| MUNICIPIO DE ITAPEVI |

| |

| DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA |

| ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL |

| Periodo de Referencia: JANEIRO a DEZEMBRO 2020 / BIMESTRE: NOVEMBRO-DEZEMBRO |

| RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48) R$ 1,00 |

|---|

| RESTOS A PAGAR POR PODER | Inscricao | Cancelamento | Pagamento | Saldo |

| | | ate o bimestre | ate o bimestre | a Pagar |

|---|

| RESTOS A PAGAR PROCESSADOS | | | | |

| Poder Executivo | 21.984.896,37 | 40.050,81 | 21.368.459,46 | 576.386,10 |

| Poder Legislativo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| RESTOS A PAGAR NAO-PROCESSADOS | | | | |

| Poder Executivo | 63.732.339,50 | 2.976.536,97 | 47.170.588,52 | 13.585.214,01 |

| Poder Legislativo | 678.735,54 | 0,00 | 603.364,03 | 75.371,51 |

|---|

| TOTAL | 86.395.971,41 | 3.016.587,78 | 69.142.412,01 | 14.236.971,62 |

|---|

| | | Limites Constitucionais Anuais |

| DESPESAS COM MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | Valor apurado ate o bimestre |---|

| | | % Minimo a Aplicar| % Aplicado |

| | | no Exercicio | ate o bimestre |

|---|

| Minimo Anual de 25% das Receitas de Impostos em MDE | 132.415.424,44 | 25% | 25,02 |

| Minimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneracao do Magisterio com | | | |

| Educacao Infantil e Ensino Fundamental | 91.266.900,91 | 60% | 70,06 |

|---|

| | | Limite Constitucional Anual |

| DESPESAS COM ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Valor apurado ate o bimestre |---|

| | | % Minimo a Aplicar| % Aplicado ate |

| | | no Exercicio | o Bimestre |

|---|

| Despesas com Acoes e Servicos Publicos de Saude executadas com | | | |

| recursos de impostos | 155.076.997,14 | 15,00 | 29,63 |

|---|

| RECEITAS DE OPERACOES DE CREDITO E DESPESAS DE CAPITAL | Valor apurado no exercicio | Saldo Nao Realizado |

|---|

| Receita de Operacao de Credito | 50.228.950,38 | 0,00 |

| Despesa de Capital Liquida | 145.102.054,19 | 48.437.483,74 |

|---|

| RECEITA DA ALIENACAO DE ATIVOS E APLICACAO DOS RECURSOS | Valor apurado no exercicio | Saldo a Realizar |

|---|

| Receita de Capital Resultante da Alienacao de Ativos | 74.059,64 | 0,00 |

| Aplicacao dos Recursos da Alienacao de Ativos | 1.563.963,16 | 6.007.158,72 |

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CONAM-RREO14-2020-1.2

FONTE:CN-SIFPM - Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais, Unidade responsavel- CONTABILIDADE, Data da emissao 12/FEV/2021 e hora de emissao 16:57

Os dados da entidade ITAPEVI PREVIDENCIA - ITAPEVIPREV foram extraidos do sistema SIFPM - SISTEMA DE FINANCAS PUBLICAS MUNICIPAIS

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