ANEXO II. D
FONTE: Prefeitura Municipal de Juazeiro
10 1000 100000 10000000 1000000000 2011 2010 2009
LRF, art.4º, §2º, inciso III R$ 1,00
RECEITAS DE CAPITAL - ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I) -
Alienação de Bens Móveis -
Alienação de Bens Imóveis -
APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS -
DESPESAS DE CAPITAL -
Investimentos -
Inversões Financeiras -
Amortização da Dívida -
DESPESAS CORRENTES DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA -
Regime Geral de Previdência Social -
Regime Próprio de Previdência dos Servidores -
SALDO FINANCEIRO 2011 (g) = ((Ia – IId) + IIIh) 2010 (h) = ((Ib – IIe) + IIIi) 2009 (i) = (Ic – IIf) VALOR (III) -
Nota :
LDO - Juazeiro 2013
Lei Complementar nº 101/00 Art. 4º § 2º, inciso III: § 2º O Anexo conterá ainda:
2009 (f)
FONTE: Prefeitura Municipal de Juazeiro
III - evolução do patrimonio liquido, também nos ultimos três exercícios, destacando a origem e a aplicação dos recursos obtidos com a alienação de ativos.
RECEITAS REALIZADAS 2011 (a) 2010 (b) 2009 (c)
DESPESAS EXECUTADAS 2011 (d) 2010 (e)
MUNICÍPIO DE JUAZEIRO - BA LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO DE METAS FISCAIS
ORIGEM E APLICAÇÃO DOS RECURSOS OBTIDOS COM A ALIENAÇÃO DE ATIVOS
2013 ANEXO II E
R$ 1,00
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I) - 17.037.463,35 11.621.603,67 - 17.037.463,35 11.621.603,67 - - 4.320.569,94 - - 4.320.569,94
- - -
Outras Receitas de Contribuições - - -
- 1.143.504,71 2.019.348,15 - - - - 15.893.958,64 5.281.685,58 - 15.893.958,64 - - - - - - - - - - Amortização de Empréstimos - - - - - - (–) DEDUÇÕES DA RECEITA - - -
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II) - - -
- - - - - - Patronal - - - - - - - - - - - - - - - - - Receita de Serviços - - - - - - - - - - - - - 17.037.463,35 11.621.603,67 DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IV) - 305.066,92 67.632,75 - - - - - - - - - - 305.066,92 67.632,75 - 305.066,92 67.632,75 - - - - - -
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (V) - - -
- - -
-
-
- 305.066,92 67.632,75 - 16.732.396,43 11.553.970,92 TOTAL DOS APORTES PARA O RPPS - - -
Plano Financeiro - - -
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras Recursos para Formação de Reserva - - -
Outros Aportes para o RPPS - - -
Plano Previdenciário - - -
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro - - -
Recursos para Cobertura de Déficit Atuarial - - -
Outros Aportes para o RPPS - - -
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS - - -
2009 2010
BENS E DIREITOS DO RPPS FONTE: Prefeitura Municipal de Juazeiro
2011 Outras Despesas Previdenciárias
Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS Demais Despesas Previdenciárias
ADMINISTRAÇÃO Despesas Correntes Despesas de Capital
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (VI) = (IV + V)
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VII) = (III – VI)
APORTES DE RECURSOS PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR 2009 ADMINISTRAÇÃO Despesas Correntes Despesas de Capital Pessoal Militar (–) DEDUÇÕES DA RECEITA
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (III) = (I + II)
DESPESAS PREVIDÊNCIA Pessoal Civil RECEITAS CORRENTES Receita de Contribuições 2010 2011 Pessoal Militar Cobertura de Déficit Atuarial Regime de Débitos e Parcelamentos Receita Patrimonial
Outras Receitas Correntes RECEITAS DE CAPITAL Pessoal Civil Pessoal Militar Receita Patrimonial Receita de Serviços Outras Receitas Correntes
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS Outras Receitas Correntes
RECEITAS DE CAPITAL Alienação de Bens, Direitos e Ativos Outras Receitas de Capital
2010 2011
RECEITAS CORRENTES
Receita de Contribuições dos Segurados Pessoal Civil
MUNICÍPIO DE JUAZEIRO - BA LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO DE METAS FISCAIS
RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
2013 ANEXO II. F LRF, art.4º, §2º, inciso IV, alínea "a"
AMF – Demonstrativo VI (LRF, art.4º, § 2º, inciso IV, alínea “a”) R$ 1,00 DESPESAS SALDO FINANCEIRO PREVIDENCIÁRIAS DO EXERCÍCIO (b) (d) = (d Exercício anterior) + (c) 2009 - 56.664,32 2010 305.066,92 16.789.060,75 2011 67.632,75 28.343.031,67 2012 28.343.031,67 2013 28.343.031,67 2014 28.343.031,67 2015 28.343.031,67 2016 28.343.031,67 2017 28.343.031,67 2018 28.343.031,67
Nota: Projeção atuarial elaborada em 30/04/2012
LDO - Juazeiro 2013
Lei Complementar n.º 101/00 Art. 4º § 2º, inciso IV, alínea a: IV - avaliação da situação financeira e atuarial
a) dos regimes geral de previdência social e próprios de servidores públicos e do Fundo de Amparo ao Trabalhador
- - - - - -
FONTE: Prefeitura Municipal de Juazeiro - 17.037.463,35 11.621.603,67 16.732.396,43 11.553.970,92 - - EXERCÍCIO
PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
2013 ANEXO II. F RECEITAS RESULTADO (a) (c) = (a-b) PREVIDENCIÁRIAS PREVIDENCIÁRIO MUNICÍPIO DE JUAZEIRO - BA
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS ANEXO DE METAS FISCAIS
AMF - Tabela 8 (LRF, art. 4°, § 2°, inciso V) R$ 1,00
2013 2014 2015
IPTU, ISSQN INCENTIVOS INDUSTRIA E COMÉRCIO 10.000,00 10.000,00 10.000,00 Geração de 60 empregos diretos e indiretos
IPTU, ISSQN, ITBI ANISTIA
PROGRAMA HABITACIONAL DO GOVERNO FEDERAL /ESTADUAL
/MUNICIPAL
500.000,00 500.000,00 500.000,00
Redução da despesa tendo como compensação a infra-estrutura do local
onde serão construídas as casas do Programa Nossa Casa Nossa Vida IPTU, ISSQN, ITBI INCENTIVOS EMPREENDIMENTOS ESTRATÉGICOS 30.000,00 30.000,00 30.000,00 Geração de 150 empregos diretos e
indiretos 540.000,00 540.000,00 540.000,00
FONTE: Prefeitura Municipal de Juazeiro
COMPENSAÇÃO TRIBUTO MODALIDADE SETORES/ PROGRAMAS/ BENEFICIÁRIO RENÚNCIA DE RECEITA PREVISTA
TOTAL
LDO - Juazeiro 2013
Lei Complementar 101/00 Art. 4º § 2º, inciso V:
V – demonstrativo da estimativa e compensação de renúncia de receita e margem de expansão das despesas obrigatórias de caráter continuado ANEXO II. G
MUNICÍPIO DE JUAZEIRO - BA LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO DE METAS FISCAIS
ESTIMATIVA E COMPENSAÇÃO DA RENÚNCIA DE RECEITA
AMF - Tabela 9 (LRF, art. 4°, § 2°, inciso V) R$ 1,00
Aumento Permanente da Receita 62.730.000 (-) Transferências Constitucionais 15.682.500 (-) Transferências ao FUNDEB 12.546.000 Saldo Final do Aumento Permanente de Receita (I) 34.501.500 Redução Permanente de Despesa (II) 20.000.000 Margem Bruta (III) = (I+II) 54.501.500 Saldo Utilizado da Margem Bruta (IV) 28.000.000 Novas DOCC 28.000.000 Novas DOCC geradas por PPP - Margem Líquida de Expansão de DOCC (V) = (III-IV) 26.501.500
LDO - Juazeiro 2013
Lei Complementar 101/00 Art. 4º § 2º, inciso V: FONTE: Prefeitura Municipal de Juazeiro
V – demonstrativo da estimativa e compensação de renúncia de receita e margem de expansão das despesas obrigatórias de caráter continuado
MUNICÍPIO DE JUAZEIRO - BA LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO DE METAS FISCAIS
MARGEM DE EXPANSÃO DAS DESPESAS OBRIGATÓRIAS DE CARÁTER CONTINUADO 2013
ANEXO II. H
Descrição Valor Descrição Valor
Demandas Judiciais (Sentenças Judiciais) 150.000,00
Abertura de Créditos adicionais a partir da Reserva de Contingência ou de cancelamento de despesas discricionárias
150.000,00
SUBTOTAL 150.000,00 SUBTOTAL 150.000,00
Descrição Valor Descrição Valor
Frustração de Arrecadação da receita própria 4.000,00
Contingenciamento de despesa e/ou limitação de empenho e movimentação financeira, conforme Art. 9º da LC 101/00 - Lei de Responsabilidade Fiscal.
4.000,00
Variação na Receita de Transferência de convênios, que podem ou não ocorrer dependedo da
voluntariedade ou disponibilidade financeira no ente concedente
30.000.000,00
Contingenciamento de despesa e/ou limitação de empenho e movimentação financeira, conforme Art. 9º da LC 101/00 - Lei de Responsabilidade Fiscal.
30.000.000,00
SUBTOTAL 30.004.000,00 SUBTOTAL 30.004.000,00
TOTAL 30.154.000,00 TOTAL 30.154.000,00
FONTE: Prefeitura Municipal de Juazeiro
LDO - Juazeiro 2013
[1] Lei Complementar 101/00 Art. 4º § 3º:
DEMAIS RISCOS FISCAIS PASSIVOS PROVIDÊNCIAS
PASSIVOS CONTINGENTES PROVIDÊNCIAS
§ 3º A lei de diretrizes orçamentárias conterá Anexo de Riscos Fiscais, onde serão avaliados os passivos contingentes e outros riscos capazes de afetar as contas públicas, informando as providências a serem tomadas, caso se concretizem.
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ANEXO DE RISCOS FISCAIS
DEMONSTRATIVO DE RISCOS FISCAIS E PROVIDÊNCIAS 2013
ANEXO III