EM 31 DE MARÇO DE 2010 CONSOLIDADO
Valor médio de Valor Natureza e espécie dos títulos Cont.Contab.Quantidade aquisição de
(euro) cotação Bruto Liquído
CREDITOS TITULADOS
Emitidos por residentes Títulos de dívida De outros residentes Dívida não subordinada
INCOMPOL-Industria de Componentes, Lda. 25 EUR 50.000,00 50.000,00 - - EUR 1.250.000,00 1.250.000,00 1.250.000,00 VIC SGPS 2006 1ºEm. 473.200 EUR 5,00 5,000000 - - EUR 2.366.000,00 2.366.000,00 2.366.000,00 VIC SGPS 2005 344.386 EUR 5,00 5,000000 - - EUR 1.721.930,00 1.721.930,00 1.721.930,00 5.337.930,00 5.337.930,00
ACTIVOS FINANCEIROS DETIDOS PARA NEGOCIAÇÃO Títulos
Emitidos por residentes - Instrumentos de capital
MARTIFER SGPS NOM. 8.910 EUR 0,50 8,15 EUR 2,780 EUR 24.769,80 24.769,80 24.769,80 COFINA SGPS. 103.631 EUR 0,25 0,77 EUR 1,140 EUR 118.139,34 118.139,34 118.139,34 SONAE CAPITAL 634.700 EUR 1,00 0,66 EUR 0,610 EUR 387.167,00 387.167,00 387.167,00 TEIXEIRA DUARTE 1.000.000 EUR 0,50 0,97 EUR 1,060 EUR 1.060.000,00 1.060.000,00 1.060.000,00 REN - Redes Electricas Nacionais 160 EUR 1,00 2,731 EUR 3,060 EUR 489,60 489,60 489,60 - Outros
FINIRENDIMENTO 217 EUR 5,00 5,14 EUR 5,0999 EUR 1.106,68 1.106,68 1.106,68 Emitidos por não residentes
- Instrumentos de capital
QUEENS - S WALK INVESTMENT 21.220 EUR 8,11 EUR 2,415 EUR 51.246,30 51.246,30 51.246,30 VALLOUREC 23.473 EUR 4,0000 87,58 EUR 149,300 EUR 3.504.518,90 3.504.518,90 3.504.518,90 ABERCROMBIE & FITCH 200 USD 0,0100 26,29 USD 45,640 USD 9.128,00 6.772,02 6.772,02 - Outros
GLG EMERGING MARKETS SPECIAL ASSETS FUND E 7.214,14 EUR 91,66 EUR 69,730 EUR 503.041,98 503.041,98 503.041,98 5.657.251,62 5.657.251,62
OUTROS ACTIVOS FINANC. AO JUSTO VALOR ATRAVÉS DE RESULTADOS (FAIR VALUE OPTIONS)
Títulos
Emitidos por não residentes Instrumentos de capital
NOMURA CLN 07/12/14 100,00 EUR 100.000,00 100.000,00 EUR 107.547,56 EUR 10.754.756,00 10.754.756,00 10.754.756,00 OBOL INVEST KFT - EUR - - EUR - EUR 41.963.672,47 41.963.672,47 41.963.672,47 52.718.428,47 52.718.428,47
ACTIVOS FINANCEIROS DISPONÍVEIS PARA VENDA Títulos
Emitidos por residentes Instrumentos de dívida Instrumentos de dívida pública
O.T. - SET 2013 5,45% 255.000.000 EUR 0,01 0,011213 EUR 0,0110 EUR 2.814.205,50 2.814.205,50 2.814.205,50 O.T. - JUN 2011 5,15% 120.000.000 EUR 0,01 0,009854 EUR 0,0105 EUR 1.257.396,00 1.257.396,00 1.257.396,00 O.T. - JUN 2014 4,375% 50.000.000 EUR 0,01 0,010037 EUR 0,0106 EUR 531.570,00 531.570,00 531.570,00 O.T. - JUN 2018 4,45% 50.000.000 EUR 0,01 0,009999 EUR 0,0104 EUR 519.530,00 519.530,00 519.530,00 O.T. - ABR 2011 3,20% 530.000.000 EUR 0,01 0,009606 EUR 0,0102 EUR 5.416.335,00 5.416.335,00 5.416.335,00 O.T. - OUT 2015 3,35% 1.506.000.000 EUR 0,01 0,010038 EUR 0,0100 EUR 15.125.529,00 15.125.529,00 15.125.529,00 De outros residentes
- Instrumentos de capital
MARTIFER - SGPS, SA 371.737 EUR 0,50 8,31 EUR 2,7800 EUR 3.163.223,64 3.163.223,64 1.033.428,86 PROCAPITAL - Investimentos imobiliários, SA. 76.940 EUR 4,99 8,979822 - - EUR 690.907,53 690.907,53 0,00 MATUR 50 EUR 4,99 0,498798 - - EUR 24,94 24,94 24,94 UNICRE - Cartão Internacional de Crédito, SA. 5.882 EUR 4,99 63,60 - - EUR 374.098,42 374.098,42 374.098,42 SIBS - Sociedade Interbancária de Serviços, SA. 20.000 EUR 4,99 81,92 - - EUR 1.638.351,57 1.638.351,57 1.638.351,57 AVENIDA DOS ALIADOS SA 4.000 EUR 5,00 5,00 - - EUR 20.000,00 20.000,00 20.000,00 PME INVESTS 1.000 EUR 5,00 4,99 - - EUR 4.987,98 4.987,98 4.987,98 PME INOV CAPITAL 1.000 EUR 4,99 4,99 - - EUR 4.987,98 4.987,98 4.987,98 IBERPARTNERS CAFES SGPS 35.000 EUR 1,00 1,00 - - EUR 35.000,00 35.000,00 35.000,00 IBERPARTNERS CAFES SGPS Prestações Suplementares - EUR - - - - EUR 965.000,00 965.000,00 965.000,00 PRIO - SGPS, SA 125.000 EUR 1,00 0,74 - - EUR 84.918,70 84.918,70 84.918,70 PRIO - SGPS, SA Prestações Suplementares - - EUR - - - - EUR 2.038.048,89 2.038.048,89 2.038.048,89 - Outros
FINIGLOBAL - Fundo de Invest. Mobiliarios 119.535 EUR 6,274300 EUR 6,3933 EUR 764.223,12 764.223,12 764.223,12 FINIRENDIMENTO - Fundo de Invest. Mobiliarios 298.674 EUR 5,070811 EUR 5,0999 EUR 1.523.207,53 1.523.207,53 1.523.207,53 Emitidos por não residentes
Instrumentos de dívida Emissores Publicos Estrangeiros
BUNDESOBLIGATION 2,5% 08/10/2010 500.000.000 EUR 0,01 0,009528 EUR 0,0101 EUR 5.052.750,00 5.052.750,00 5.052.750,00 HELLENIC REP 4,3% 20/03/2012 7.500 EUR 1.000,00 959,500 EUR 985,7300 EUR 7.392.975,00 7.392.975,00 7.392.975,00 IRISH GOV 4,6% 18/04/2016 700.000.000 EUR 0,01 0,010320 EUR 0,0106 EUR 7.404.880,00 7.404.880,00 7.404.880,00 BTNS 3% 12/07/2014 19.000.000 EUR 1,00 1,038000 EUR 1,0386 EUR 19.732.450,00 19.732.450,00 19.732.450,00 OT AOTNOL122AO9 1.027 AKZ 97.327,09 97.327,09 AKZ - AKZ 99.954.921,43 812.311,43 812.311,43 OT AOTNIC215L09 490 AKZ 102.037,72 102.037,72 AKZ - AKZ 49.998.482,80 406.326,56 406.326,56 TBC AOBCTB501O09 800.000 AKZ 1.000,00 1.000,00 AKZ - AKZ 747.675.998,00 6.076.196,65 6.076.196,65 TBC AOBCTB530D09 200.000 AKZ 1.000,00 1.000,00 AKZ - AKZ 182.242.000,00 1.481.040,23 1.481.040,23 TBC AOBCTB530D09 700.000 AKZ 1.000,00 1.000,00 AKZ - AKZ 637.982.001,00 5.184.737,92 5.184.737,92 Outros não residentes
-Outros Dívida não subordinada
CHEYNE CAPITAL GUARANTEED CREDIT NOTES 9.000.000,00 EUR 1,00 EUR 0,9066 EUR 8.159.400,00 8.159.400,00 8.159.400,00 Instrumentos de capital
S.W.I.F.T. - Society For Worldwide Interbank Financial Telecom. 9 EUR 123,95 908,94 - - EUR 8.180,49 8.180,49 8.180,49 EMIS 3.560 AKZ 1.000,00 5.222,39 AKZ - AKZ 18.591.726,00 151.090,82 151.090,82 Outros
CHEYNE TOT RET CRED FD 1 CLASS C 25.000,00 EUR 100,00 EUR 80,580 EUR 2.014.500,00 2.014.500,00 2.014.500,00 GLG EMERGING MARKETS SPEC SITS FUND CLASS B 7.016,31 USD 84,59 USD 43,09 USD 302.332,84 224.299,16 224.299,16 101.072.684,06 98.251.981,75
INVEST.FILIAIS, EXCL. CONSOLD.ASSC. EMPREEND. CONJ.
Emitidos por Residentes - Em Associadas
NAVISER - Transportes Marítimos Internacionais SA 30.000 EUR 4,99 4,99 EUR - EUR 149.639,37 149.639,37 0,00 PINTO & BULHOSA 64.018 EUR 2,99 2,99 EUR - EUR 191.563,33 191.563,33 0,00 FINIBANCO VIDA - Comp. de Seguros de Vida, SA. 3.750.000 EUR 1,00 1,00 EUR - EUR 10.378.294,99 10.378.294,99 10.378.294,99 10.719.497,69 10.378.294,99
TOTAL 175.505.791,84 172.343.886,83
A TÉCNICA OFICIAL DE CONTAS, O CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO, Valor de Balanço em Euros nominal ( em moeda )
Valor Valor do balanço
FINIBANCO-HOLDING, SGPS S.A.
ANEXO III
Segmentação por linhas de negócio em 31 de Março de 2010 (consolidado)
(Montantes expressos em milhares de Euros)
ACTIVO Corporate Trading & Corretagem Actividade Banca Pagamentos e Custódia Gestão de Outros Operações Total
Finance Sales (Retalho) Retalho Comercial Liquidações Activos intra-segmentos
Caixa e disponibilidades em bancos centrais 0 1.832 0 118.418 7.127 0 0 0 0 0 127.377 Disponibilidades em outras instituições de crédito 0 5.816 0 41.918 0 0 0 415 178 5.190 53.517 Activos financeiros detidos para negociação 0 8.978 0 2 0 0 0 0 0 (126) 8.854 Outros activos financeiros ao justo valor através de resultados 0 10.755 0 0 0 0 0 0 42.210 (247) 52.718 Activos financeiros disponíveis para venda 0 91.289 0 20.322 0 0 0 60 13.036 (26.455) 98.252 Aplicações em instituições de crédito 0 373.949 0 838 0 0 0 6.757 18.621 (287.913) 112.252 Crédito a clientes 0 0 0 2.045.473 986.354 0 0 0 0 (610.862) 2.420.965
Investimentos detidos até à maturidade 0 0 0 771 0 0 0 0 0 0 771
Activos não correntes detidos para venda 0 0 0 268 0 0 0 36.991 0 (1) 37.258
Propriedades de investimento 0 0 0 2.020 0 0 0 18.449 0 0 20.469
Investimentos em filiais, associadas e empreendimentos conjuntos 0 0 0 0 0 0 0 0 214.024 (203.645) 10.379 Outros activos tangíveis 10 34 161 33.749 5.962 19 0 3.562 14.286 (58) 57.725
Activos intangíveis 2 48 69 3.379 0 0 0 56 0 (1) 3.553
Activos por impostos correntes e diferidos 0 0 0 1.246 0 0 0 21 18.604 911 20.782
Outros activos 0 32.219 0 38.003 0 0 0 780 69.866 (13.222) 127.646
TOTAL DO ACTIVO 12 524.920 230 2.306.407 999.443 19 0 67.091 390.825 (1.136.429) 3.152.518
Investimento tangível no período 2 14 4 915 74 1 1 2 0 0 1.013
Investimento intangível no período 1 7 2 229 33 1 1 7 0 0 281
CONTA DE RESULTADOS Corporate Trading & Corretagem Actividade Banca Pagamentos e Custódia Gestão de Outros Operações Total
Finance Sales (Retalho) Retalho Comercial Liquidações Activos intra-segmentos
Juros e rendimentos similares 0 6.709 0 47.201 14.548 0 0 14 266 (27.133) 41.605
Clientes Externos 0 1.359 0 29.457 10.509 0 0 14 266 0 41.605
Inter-segmentos 0 5.350 0 17.744 4.039 0 0 0 0 (27.133) 0
Juros e encargos similares 0 4.650 0 26.286 11.890 0 0 46 883 (27.098) 16.657
Clientes Externos 0 2.532 0 10.424 2.817 0 0 46 838 0 16.657
Inter-segmentos 0 2.118 0 15.862 9.073 0 0 0 45 (27.098) 0
Rendimentos de instrumentos de capital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Margem Financeira 0 2.059 0 20.915 2.658 0 0 (32) (617) (35) 24.948
Rendimentos de serviços e comissões (líquidas) 80 (614) 239 2.787 943 1.065 111 1.543 (53) 49 6.150
Resultados de activos e passivos avaliados ao justo valor através de resultados 0 2.983 0 0 0 0 0 0 729 0 3.712
Resultados de activos financeiros disponíveis para venda 0 (26) 0 0 0 0 0 0 0 0 (26)
Resultados de reavaliação cambial 0 46 0 1.432 0 0 0 0 0 0 1.478
Resultados de alienação de outros activos 0 0 0 0 0 0 0 107 0 0 107
Outros resultados de exploração (líquidas) 0 0 0 5.246 377 185 0 15 (680) 421 5.564
Produto Bancário 80 4.448 239 30.380 3.978 1.250 111 1.633 (621) 435 41.933
Custos de estrutura 164 1.117 304 19.700 4.303 1.248 71 692 141 (493) 27.247
Pessoal 67 527 148 12.579 2.235 127 37 311 57 0 16.088
Gastos 89 519 133 5.268 1.744 1.116 27 355 22 (493) 8.780
Amortizações 8 71 23 1.853 324 5 7 26 62 0 2.379
Imparidades / provisões para crédito vencido e outros riscos (líquidas) 0 10 0 10.914 -468 0 0 (3) 0 479 10.932
Resultados de associadas e empreendimentos conjuntos (equivalência patrimonial) 0 0 0 238 0 0 0 0 0 0 238
Resultados antes de impostos (84) 3.321 (65) 4 143 2 40 944 (762) 449 3.992
Imposto diferidos (423)
Imposto sobre lucros 1.313
Interesses minoritários 1.071
Resultado consolidado do exercício 2.031
ANEXO IV
ACTIVO Actividade Operações Total
Nacional Angola Outros intra-segmentos
Caixa e disponibilidades em bancos centrais 112.555 14.821 1 0 127.377 Disponibilidades em outras instituições de crédito 46.398 1.843 85 5.191 53.517 Activos financeiros detidos para negociação 8.980 0 0 (126) 8.854 Outros activos financeiros ao justo valor através de resultados 52.965 0 0 (247) 52.718 Activos financeiros disponíveis para venda 110.595 14.112 0 (26.455) 98.252 Aplicações em instituições de crédito 399.824 0 342 (287.914) 112.252 Crédito a clientes 2.993.226 37.093 1.508 (610.862) 2.420.965
Investimentos detidos até à maturidade 0 771 0 0 771
Activos não correntes detidos para venda 37.258 0 0 0 37.258
Propriedades de investimento 20.469 0 0 0 20.469
Investimentos em filiais, associadas e empreendimentos conjuntos 214.024 0 0 (203.645) 10.379
Outros activos tangíveis 55.707 2.070 7 (59) 57.725
Activos intangíveis 2.706 761 86 0 3.553
Activos por impostos correntes e diferidos 19.865 0 6 911 20.782
Outros activos 139.453 1.107 308 (13.222) 127.646
TOTAL DO ACTIVO 4.214.025 72.578 2.343 (1.136.428) 3.152.518
Investimento tangíveis no período 138 875 0 0 1.013
Investimentos intangíveis no periodo 158 123 0 0 281
CONTA DE RESULTADOS Actividade Operações Total
Nacional Angola Outros intra-segmentos
Juros e rendimentos similares 39.304 2.221 10 70 41.605
Juros e encargos similares 16.108 479 0 70 16.657
Rendimentos de instrumentos de capital 0 0 0 0 0
Margem Financeira 23.196 1.742 10 0 24.948
Rendimentos de serviços e comissões (líquidas) 5.224 927 (1) 0 6.150 Resultados de activos e passivos avaliados ao justo valor através de resultados 3.712 0 0 0 3.712 Resultados de activos financeiros disponíveis para venda (26) 0 0 0 (26)
Resultados de reavaliação cambial 43 1.432 3 0 1.478
Resultados de alienação de outros activos 107 0 0 0 107
Outros resultados de exploração (líquidas) 5.456 118 (10) 0 5.564
Produto Bancário 37.712 4.219 2 0 41.933
Custos de estrutura 26.244 1.000 3 0 27.247
Pessoal 15.797 291 0 0 16.088
Gastos 8.161 618 1 0 8.780
Amortizações 2.286 91 2 0 2.379
Imparidades / provisões para crédito vencido e outros riscos (líquidas) 10.470 458 4 0 10.932 Resultados de associadas e empreendimentos conjuntos (equivalência patrimonial) 238 0 0 0 238
Resultados antes de impostos 1.236 2.761 (5) 0 3.992
Imposto diferidos (423) 0 0 (423)
Imposto sobre lucros 346 967 0 1.313
Interesses minoritários 376 695 0 1.071
Resultado líquido do exercício 937 1.099 (5) 0 2.031
A TECNICA OFICIAL DE CONTAS, O CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO,
(Montantes expressos em milhares de Euros)
FINIBANCO-HOLDING, SGPS S.A.
Segmentos Geográficos em 31 de Dezembro de 2010 (consolidado)
Actividade internacional Actividade internacional