Mapas Orçamentais
MAPA DO CONTROLO ORÇAMENTAL DA DESPESA
ENTIDADE JF AVINTES - FREGUESIA DE AVINTES ANO 2016 Período: 2016/01/01 a 2016/12/31 PAG. 1
DIFERENÇAS
CLASSIFICAÇÃO DOTAÇÕES COMPROMISSOS ASSUMIDOS GRAU DE DOTAÇÃO COMPROMISSOS EXECUÇÃO CORRIGIDAS EXERCÍCIO EXERCÍCIOS TOTAL DESPESA PAGA NÃO SALDO POR PAGAR ORÇAMENTAL
CÓDIGO DESCRIÇÃO FUTUROS COMPROMETIDA DA DESPESA
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) ( 8 = 3 - 4 ) ( 9 = 3 - 7 ) ( 10 = 4 - 7 ) (11) a) 01 ORGÃOS DA AUTARQUIA 422.297,57 377.273,28 41.388,76 418.662,04 334.347,02 45.024,29 87.950,55 1.537,50 79.17 0101 ASSEMBLEIA DE FREGUESIA 2.700,00 1.997,61 1.997,61 1.997,61 702,39 702,39 73.99 01 Despesas com o pessoal 2.300,00 1.997,61 1.997,61 1.997,61 302,39 302,39 86.85 0102 Abonos variáveis ou eventuais 2.100,00 1.954,56 1.954,56 1.954,56 145,44 145,44 93.07 010204 Ajudas de custo 100,00 100,00 100,00 010213 Outros suplementos e prémios 2.000,00 1.954,56 1.954,56 1.954,56 45,44 45,44 97.73 01021301 Compensações e Senhas de Presença 2.000,00 1.954,56 1.954,56 1.954,56 45,44 45,44 97.73 0103 Segurança Social 200,00 43,05 43,05 43,05 156,95 156,95 21.52 010309 Seguros 200,00 43,05 43,05 43,05 156,95 156,95 21.52 02 Aquisição de bens e serviços 400,00 400,00 400,00 0201 Aquisição de bens 100,00 100,00 100,00 020113 Material de consumo hoteleiro 100,00 100,00 100,00 0202 Aquisição de serviços 300,00 300,00 300,00 020209 Comunicações 100,00 100,00 100,00 020213 Deslocações e estadas 100,00 100,00 100,00 020217 Publicidade 100,00 100,00 100,00 020225 Outros serviços 0102 JUNTA DE FREGUESIA 419.597,57 375.275,67 41.388,76 416.664,43 332.349,41 44.321,90 87.248,16 1.537,50 79.21 01 Despesas com o pessoal 37.600,00 34.746,60 34.746,60 34.746,60 2.853,40 2.853,40 92.41 0101 Remunerações certas e permanentes 29.000,00 27.208,16 27.208,16 27.208,16 1.791,84 1.791,84 93.82 010101 Titulares órgãos soberania e membros órgãos 29.000,00 27.208,16 27.208,16 27.208,16 1.791,84 1.791,84 93.82 autárquicos 010107 Pessoal em regime de tarefa ou avença 010109 Pessoal em qualquer outra situação 010111 Representação 010113 Subsidio de refeição 0102 Abonos variáveis ou eventuais 8.000,00 7.433,12 7.433,12 7.433,12 566,88 566,88 92.91 010204 Ajudas de custo 500,00 500,00 500,00 010213 Outros suplementos e prémios 7.500,00 7.433,12 7.433,12 7.433,12 66,88 66,88 99.11 01021301 Compensações e Senhas de Presença 7.500,00 7.433,12 7.433,12 7.433,12 66,88 66,88 99.11 0103 Segurança Social 600,00 105,32 105,32 105,32 494,68 494,68 17.55 010305 Contribuições para a Segurança Social 01030503 Segurança social - Regime geral 010309 Seguros 600,00 105,32 105,32 105,32 494,68 494,68 17.55 02 Aquisição de bens e serviços 11.200,00 8.815,31 8.815,31 8.815,31 2.384,69 2.384,69 78.71 0201 Aquisição de bens 500,00 187,80 187,80 187,80 312,20 312,20 37.56 020113 Material de consumo hoteleiro 020118 Livros de documentação técnica 100,00 100,00 100,00 020119 Artigos honoríficos e de decoração 200,00 200,00 200,00 020121 Outros bens 200,00 187,80 187,80 187,80 12,20 12,20 93.90 0202 Aquisição de serviços 10.700,00 8.627,51 8.627,51 8.627,51 2.072,49 2.072,49 80.63 020209 Comunicações 7.000,00 6.999,64 6.999,64 6.999,64 0,36 0,36 99.99 020211 Representação dos serviços 1.000,00 914,09 914,09 914,09 85,91 85,91 91.41 020213 Deslocações e estadas 700,00 631,88 631,88 631,88 68,12 68,12 90.27 020214 Estudos, pareceres, projectos e consultadoria 1.500,00 1.500,00 1.500,00 020220 Outros trabalhos especializados 300,00 78,70 78,70 78,70 221,30 221,30 26.23 020225 Outros serviços 200,00 3,20 3,20 3,20 196,80 196,80 1.60 04 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 21.700,00 20.493,00 20.493,00 20.493,00 1.207,00 1.207,00 94.44 0407 Instituições sem fins lucrativos 21.700,00 20.493,00 20.493,00 20.493,00 1.207,00 1.207,00 94.44 040701 Instituições sem fins lucrativos 21.700,00 20.493,00 20.493,00 20.493,00 1.207,00 1.207,00 94.44 04070101 - Colectividades 17.100,00 16.193,00 16.193,00 16.193,00 907,00 907,00 94.70 04070102 - Escolas 3.200,00 2.940,00 2.940,00 2.940,00 260,00 260,00 91.88 04070103 - Outras Instituições 1.400,00 1.360,00 1.360,00 1.360,00 40,00 40,00 97.14 06 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 193.700,00 186.022,59 186.022,59 186.022,59 7.677,41 7.677,41 96.04 0602 Diversas 193.700,00 186.022,59 186.022,59 186.022,59 7.677,41 7.677,41 96.04
DIFERENÇAS
CLASSIFICAÇÃO DOTAÇÕES COMPROMISSOS ASSUMIDOS GRAU DE DOTAÇÃO COMPROMISSOS EXECUÇÃO CORRIGIDAS EXERCÍCIO EXERCÍCIOS TOTAL DESPESA PAGA NÃO SALDO POR PAGAR ORÇAMENTAL
CÓDIGO DESCRIÇÃO FUTUROS COMPROMETIDA DA DESPESA
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) ( 8 = 3 - 4 ) ( 9 = 3 - 7 ) ( 10 = 4 - 7 ) (11) a) 060203 Outras 193.700,00 186.022,59 186.022,59 186.022,59 7.677,41 7.677,41 96.04 06020305 Outras 800,00 341,43 341,43 341,43 458,57 458,57 42.68 0602030502 Quotizações 700,00 340,93 340,93 340,93 359,07 359,07 48.70 0602030599 Diversas n.e. 100,00 0,50 0,50 0,50 99,50 99,50 0.50 06020310 PLANO ACTIVIDADES 192.900,00 185.681,16 185.681,16 185.681,16 7.218,84 7.218,84 96.26 0602031001 "PA - Administração Geral" 12.700,00 8.821,12 8.821,12 8.821,12 3.878,88 3.878,88 69.46 0602031002 "PA - ESCOLAS E JUVENTUDE" 4.400,00 3.626,23 3.626,23 3.626,23 773,77 773,77 82.41 0602031003 "PA - Acção e Serviço Social" 32.000,00 30.587,10 30.587,10 30.587,10 1.412,90 1.412,90 95.58 0602031004 "PA - Cultura" 140.900,00 139.773,89 139.773,89 139.773,89 1.126,11 1.126,11 99.20 0602031005 "PA - Desporto e Tempos Livres" 2.900,00 2.872,82 2.872,82 2.872,82 27,18 27,18 99.06 0602031006 "PA - Ambiente" 07 Aquisição de bens de capital 155.197,57 125.198,17 41.388,76 166.586,93 82.271,91 29.999,40 72.925,66 1.537,50 53.01 0701 Investimentos 151.997,57 122.186,01 41.388,76 163.574,77 79.259,75 29.811,56 72.737,82 1.537,50 52.15 070103 Edifícios 2.600,00 1.942,29 1.942,29 1.942,29 657,71 657,71 74.70 07010301 Instalações de serviços 07010302 Instalações desportivas e recreativas 07010306 Lares de terceira idade 07010307 Instalações Culturais 07010399 Outros 2.600,00 1.942,29 1.942,29 1.942,29 657,71 657,71 74.70 070104 Construções diversas 133.797,57 108.386,13 41.388,76 149.774,89 65.459,87 25.411,44 68.337,70 1.537,50 48.92 07010401 Viadutos, arruamentos e obras complementares 124.297,57 101.203,35 41.388,76 142.592,11 58.277,09 23.094,22 66.020,48 1.537,50 46.89 07010404 Iluminação pública 100,00 100,00 100,00 07010405 Parques e Jardins 2.000,00 652,83 652,83 652,83 1.347,17 1.347,17 32.64 07010406 Instalações desportivas e recreativas 07010409 Sinalização e trânsito 07010412 Cemitérios 7.400,00 6.529,95 6.529,95 6.529,95 870,05 870,05 88.24 07010413 Outros n.e. 0701041301 Parques Campismo 070105 Melhoramentos fundiários 200,00 200,00 200,00 070106 Material de transporte 07010602 Outros Veículos/Viaturas 070107 Equipamento de informática 1.500,00 1.144,00 1.144,00 1.144,00 356,00 356,00 76.27 070108 Software informático 6.700,00 5.922,45 5.922,45 5.922,45 777,55 777,55 88.39 070109 Equipamento administrativo 070110 Equipamento básico 2.500,00 2.362,93 2.362,93 2.362,93 137,07 137,07 94.52 07011002 Básico - Maquinaria e Equipamento 2.500,00 2.362,93 2.362,93 2.362,93 137,07 137,07 94.52 070111 Ferramentas e utensílios 1.000,00 472,51 472,51 472,51 527,49 527,49 47.25 070112 Artigos e objectos de valor 200,00 200,00 200,00 070115 Outros investimentos 3.500,00 1.955,70 1.955,70 1.955,70 1.544,30 1.544,30 55.88 0702 Locação financeira 3.200,00 3.012,16 3.012,16 3.012,16 187,84 187,84 94.13 070205 Material de transporte 3.100,00 3.012,16 3.012,16 3.012,16 87,84 87,84 97.17 070206 Material de informática 100,00 100,00 100,00 070209 Outros investimentos 08 Transferências de capital 0807 Instituições sem fins lucrativos 080701 Instituições sem fins lucrativos 08070101 - Colectividades 08070102 - Outras Instituições 09 Activos Financeiros 200,00 200,00 200,00 0907 Acções e Outras Participações 200,00 200,00 200,00 090711 Participações Instit s/ fins Lucrativos 200,00 200,00 200,00 02 SECRETARIA 110.900,00 87.792,77 87.792,77 87.792,77 23.107,23 23.107,23 79.16 01 Despesas com o pessoal 71.400,00 62.560,01 62.560,01 62.560,01 8.839,99 8.839,99 87.62 0101 Remunerações certas e permanentes 55.100,00 52.261,55 52.261,55 52.261,55 2.838,45 2.838,45 94.85 010102 Órgãos sociais 010104 Pessoal dos quadros-Regime contrato individual 20.400,00 20.308,44 20.308,44 20.308,44 91,56 91,56 99.55 trabalho
MAPA DO CONTROLO ORÇAMENTAL DA DESPESA
ENTIDADE JF AVINTES - FREGUESIA DE AVINTES ANO 2016 Período: 2016/01/01 a 2016/12/31 PAG. 3
DIFERENÇAS
CLASSIFICAÇÃO DOTAÇÕES COMPROMISSOS ASSUMIDOS GRAU DE DOTAÇÃO COMPROMISSOS EXECUÇÃO CORRIGIDAS EXERCÍCIO EXERCÍCIOS TOTAL DESPESA PAGA NÃO SALDO POR PAGAR ORÇAMENTAL
CÓDIGO DESCRIÇÃO FUTUROS COMPROMETIDA DA DESPESA
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) ( 8 = 3 - 4 ) ( 9 = 3 - 7 ) ( 10 = 4 - 7 ) (11) a) 01010401 Pessoal em Funções 20.400,00 20.308,44 20.308,44 20.308,44 91,56 91,56 99.55 010107 Pessoal em regime de tarefa ou avença 26.200,00 24.933,21 24.933,21 24.933,21 1.266,79 1.266,79 95.16 010109 Pessoal em qualquer outra situação 1.000,00 919,45 919,45 919,45 80,55 80,55 91.95 010113 Subsidio de refeição 4.000,00 2.715,72 2.715,72 2.715,72 1.284,28 1.284,28 67.89 010114 Subsidio de férias e de Natal 3.500,00 3.384,73 3.384,73 3.384,73 115,27 115,27 96.71 0102 Abonos variáveis ou eventuais 600,00 600,00 600,00 010202 Horas extraordinárias 500,00 500,00 500,00 010204 Ajudas de custo 100,00 100,00 100,00 0103 Segurança Social 15.700,00 10.298,46 10.298,46 10.298,46 5.401,54 5.401,54 65.60 010301 Encargos com a saúde 1.000,00 898,20 898,20 898,20 101,80 101,80 89.82 010303 Subsídio familiar a crianças e jovens 400,00 326,38 326,38 326,38 73,62 73,62 81.59 010305 Contribuições para a Segurança Social 12.500,00 8.335,02 8.335,02 8.335,02 4.164,98 4.164,98 66.68 01030501 Assistência na doença dos funcionários públicos 2.400,00 1.634,50 1.634,50 1.634,50 765,50 765,50 68.10 01030502 Segurança social dos funcionários públicos 7.100,00 5.627,22 5.627,22 5.627,22 1.472,78 1.472,78 79.26 01030503 Segurança social - Regime geral 3.000,00 1.073,30 1.073,30 1.073,30 1.926,70 1.926,70 35.78 010309 Seguros 1.800,00 738,86 738,86 738,86 1.061,14 1.061,14 41.05 02 Aquisição de bens e serviços 26.000,00 17.923,41 17.923,41 17.923,41 8.076,59 8.076,59 68.94 0201 Aquisição de bens 5.300,00 3.299,76 3.299,76 3.299,76 2.000,24 2.000,24 62.26 020104 Limpeza e higiene 600,00 527,40 527,40 527,40 72,60 72,60 87.90 020108 Material de escritório 3.900,00 2.505,76 2.505,76 2.505,76 1.394,24 1.394,24 64.25 020113 Material de consumo hoteleiro 500,00 252,18 252,18 252,18 247,82 247,82 50.44 020118 Livros de documentação técnica 100,00 100,00 100,00 020121 Outros bens 200,00 14,42 14,42 14,42 185,58 185,58 7.21 0202 Aquisição de serviços 20.700,00 14.623,65 14.623,65 14.623,65 6.076,35 6.076,35 70.65 020201 Encargos das instalações 5.700,00 3.286,05 3.286,05 3.286,05 2.413,95 2.413,95 57.65 020203 Conservação de bens 1.000,00 605,06 605,06 605,06 394,94 394,94 60.51 020205 Locação de material de informática 100,00 100,00 100,00 020208 Locação de outros bens 1.500,00 940,56 940,56 940,56 559,44 559,44 62.70 020209 Comunicações 3.100,00 3.099,70 3.099,70 3.099,70 0,30 0,30 99.99 020210 Transportes 200,00 90,08 90,08 90,08 109,92 109,92 45.04 020212 Seguros 1.300,00 607,93 607,93 607,93 692,07 692,07 46.76 020213 Deslocações e estadas 100,00 100,00 100,00 020217 Publicidade 500,00 500,00 500,00 020219 Assistência técnica 4.600,00 3.570,83 3.570,83 3.570,83 1.029,17 1.029,17 77.63 020220 Outros trabalhos especializados 2.400,00 2.330,00 2.330,00 2.330,00 70,00 70,00 97.08 020225 Outros serviços 200,00 93,44 93,44 93,44 106,56 106,56 46.72 03 Juros e outros encargos 200,00 200,00 200,00 0303 Juros de locação financeira 100,00 100,00 100,00 030305 Material de transporte 100,00 100,00 100,00 0306 Outros encargos financeiros 100,00 100,00 100,00 030601 Outros encargos financeiros 100,00 100,00 100,00 06 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 13.300,00 7.309,35 7.309,35 7.309,35 5.990,65 5.990,65 54.96 0602 Diversas 13.300,00 7.309,35 7.309,35 7.309,35 5.990,65 5.990,65 54.96 060203 Outras 13.300,00 7.309,35 7.309,35 7.309,35 5.990,65 5.990,65 54.96 06020301 Outras restituições 100,00 100,00 100,00 06020304 Serviços bancários 100,00 100,00 100,00 06020305 Outras 13.100,00 7.309,35 7.309,35 7.309,35 5.790,65 5.790,65 55.80 0602030504 Processos Eleitorais 6.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 4.000,00 4.000,00 38.46 0602030505 PEPAL - ESTÁGIOS PROFISSIONAIS 6.000,00 4.321,43 4.321,43 4.321,43 1.678,57 1.678,57 72.02 0602030599 Diversas n.e. 600,00 487,92 487,92 487,92 112,08 112,08 81.32 03 CEMITERIO 19.900,00 17.613,64 17.613,64 17.613,64 2.286,36 2.286,36 88.51 01 Despesas com o pessoal 16.000,00 14.327,78 14.327,78 14.327,78 1.672,22 1.672,22 89.55 0101 Remunerações certas e permanentes 11.500,00 10.917,21 10.917,21 10.917,21 582,79 582,79 94.93 010102 Órgãos sociais 010104 Pessoal dos quadros-Regime contrato individual 9.000,00 8.619,57 8.619,57 8.619,57 380,43 380,43 95.77 trabalho 01010401 Pessoal em Funções 9.000,00 8.619,57 8.619,57 8.619,57 380,43 380,43 95.77 (a) (11 = 7 / 3 * 100)
DIFERENÇAS
CLASSIFICAÇÃO DOTAÇÕES COMPROMISSOS ASSUMIDOS GRAU DE DOTAÇÃO COMPROMISSOS EXECUÇÃO CORRIGIDAS EXERCÍCIO EXERCÍCIOS TOTAL DESPESA PAGA NÃO SALDO POR PAGAR ORÇAMENTAL
CÓDIGO DESCRIÇÃO FUTUROS COMPROMETIDA DA DESPESA
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) ( 8 = 3 - 4 ) ( 9 = 3 - 7 ) ( 10 = 4 - 7 ) (11) a) 010113 Subsidio de refeição 900,00 828,38 828,38 828,38 71,62 71,62 92.04 010114 Subsidio de férias e de Natal 1.600,00 1.469,26 1.469,26 1.469,26 130,74 130,74 91.83 0102 Abonos variáveis ou eventuais 100,00 100,00 100,00 010202 Horas extraordinárias 100,00 100,00 100,00 0103 Segurança Social 4.400,00 3.410,57 3.410,57 3.410,57 989,43 989,43 77.51 010301 Encargos com a saúde 300,00 276,90 276,90 276,90 23,10 23,10 92.30 010305 Contribuições para a Segurança Social 3.500,00 2.919,93 2.919,93 2.919,93 580,07 580,07 83.43 01030501 Assistência na doença dos funcionários públicos 800,00 477,34 477,34 477,34 322,66 322,66 59.67 01030502 Segurança social dos funcionários públicos 2.700,00 2.442,59 2.442,59 2.442,59 257,41 257,41 90.47 010309 Seguros 600,00 213,74 213,74 213,74 386,26 386,26 35.62 02 Aquisição de bens e serviços 3.800,00 3.285,86 3.285,86 3.285,86 514,14 514,14 86.47 0201 Aquisição de bens 1.100,00 663,23 663,23 663,23 436,77 436,77 60.29 020104 Limpeza e higiene 300,00 215,45 215,45 215,45 84,55 84,55 71.82 020107 Vestuário e artigos pessoais 200,00 200,00 200,00 020121 Outros bens 600,00 447,78 447,78 447,78 152,22 152,22 74.63 0202 Aquisição de serviços 2.700,00 2.622,63 2.622,63 2.622,63 77,37 77,37 97.13 020201 Encargos das instalações 2.300,00 2.291,43 2.291,43 2.291,43 8,57 8,57 99.63 020203 Conservação de bens 300,00 297,60 297,60 297,60 2,40 2,40 99.20 020225 Outros serviços 100,00 33,60 33,60 33,60 66,40 66,40 33.60 06 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 100,00 100,00 100,00 0602 Diversas 100,00 100,00 100,00 060203 Outras 100,00 100,00 100,00 06020305 Outras 100,00 100,00 100,00 0602030599 Diversas n.e. 100,00 100,00 100,00 04 OBRAS, HIGIENE E LIMPEZA 180.200,00 163.972,69 163.972,69 163.972,69 16.227,31 16.227,31 90.99 01 Despesas com o pessoal 154.100,00 142.105,18 142.105,18 142.105,18 11.994,82 11.994,82 92.22 0101 Remunerações certas e permanentes 128.000,00 120.179,99 120.179,99 120.179,99 7.820,01 7.820,01 93.89 010102 Órgãos sociais 010104 Pessoal dos quadros-Regime contrato individual 42.000,00 39.857,74 39.857,74 39.857,74 2.142,26 2.142,26 94.90 trabalho 01010401 Pessoal em Funções 42.000,00 39.857,74 39.857,74 39.857,74 2.142,26 2.142,26 94.90 010106 Pessoal contratado a termo 100,00 100,00 100,00 010107 Pessoal em regime de tarefa ou avença 7.200,00 7.120,00 7.120,00 7.120,00 80,00 80,00 98.89 010109 Pessoal em qualquer outra situação 52.000,00 49.520,34 49.520,34 49.520,34 2.479,66 2.479,66 95.23 010112 Suplementos e prémios 010113 Subsidio de refeição 17.500,00 14.556,43 14.556,43 14.556,43 2.943,57 2.943,57 83.18 010114 Subsidio de férias e de Natal 9.200,00 9.125,48 9.125,48 9.125,48 74,52 74,52 99.19 0102 Abonos variáveis ou eventuais 500,00 500,00 500,00 010202 Horas extraordinárias 500,00 500,00 500,00 0103 Segurança Social 25.600,00 21.925,19 21.925,19 21.925,19 3.674,81 3.674,81 85.65 010301 Encargos com a saúde 2.000,00 1.895,70 1.895,70 1.895,70 104,30 104,30 94.78 010303 Subsídio familiar a crianças e jovens 2.200,00 2.067,58 2.067,58 2.067,58 132,42 132,42 93.98 010305 Contribuições para a Segurança Social 17.800,00 15.317,19 15.317,19 15.317,19 2.482,81 2.482,81 86.05 01030501 Assistência na doença dos funcionários públicos 5.000,00 3.603,70 3.603,70 3.603,70 1.396,30 1.396,30 72.07 01030502 Segurança social dos funcionários públicos 12.700,00 11.713,49 11.713,49 11.713,49 986,51 986,51 92.23 01030503 Segurança social - Regime geral 100,00 100,00 100,00 010309 Seguros 3.600,00 2.644,72 2.644,72 2.644,72 955,28 955,28 73.46 02 Aquisição de bens e serviços 26.000,00 21.867,51 21.867,51 21.867,51 4.132,49 4.132,49 84.11 0201 Aquisição de bens 18.800,00 17.114,97 17.114,97 17.114,97 1.685,03 1.685,03 91.04 020102 Combustíveis e lubrificantes 9.700,00 9.402,17 9.402,17 9.402,17 297,83 297,83 96.93 02010202 Gasóleo 9.700,00 9.402,17 9.402,17 9.402,17 297,83 297,83 96.93 020104 Limpeza e higiene 200,00 93,10 93,10 93,10 106,90 106,90 46.55 020107 Vestuário e artigos pessoais 2.000,00 837,27 837,27 837,27 1.162,73 1.162,73 41.86 020112 Material de transporte - Peças 6.000,00 5.913,40 5.913,40 5.913,40 86,60 86,60 98.56 020113 Material de consumo hoteleiro 100,00 73,80 73,80 73,80 26,20 26,20 73.80 020117 Ferramentas e utensílios 200,00 196,96 196,96 196,96 3,04 3,04 98.48 020121 Outros bens 600,00 598,27 598,27 598,27 1,73 1,73 99.71 (a) (11 = 7 / 3 * 100)
MAPA DO CONTROLO ORÇAMENTAL DA DESPESA
ENTIDADE JF AVINTES - FREGUESIA DE AVINTES ANO 2016 Período: 2016/01/01 a 2016/12/31 PAG. 5
DIFERENÇAS
CLASSIFICAÇÃO DOTAÇÕES COMPROMISSOS ASSUMIDOS GRAU DE DOTAÇÃO COMPROMISSOS EXECUÇÃO CORRIGIDAS EXERCÍCIO EXERCÍCIOS TOTAL DESPESA PAGA NÃO SALDO POR PAGAR ORÇAMENTAL
CÓDIGO DESCRIÇÃO FUTUROS COMPROMETIDA DA DESPESA
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) ( 8 = 3 - 4 ) ( 9 = 3 - 7 ) ( 10 = 4 - 7 ) (11) a) 0202 Aquisição de serviços 7.200,00 4.752,54 4.752,54 4.752,54 2.447,46 2.447,46 66.01 020201 Encargos das instalações 3.900,00 2.074,78 2.074,78 2.074,78 1.825,22 1.825,22 53.20 020203 Conservação de bens 1.100,00 1.068,69 1.068,69 1.068,69 31,31 31,31 97.15 020210 Transportes 100,00 100,00 100,00 020212 Seguros 1.800,00 1.310,68 1.310,68 1.310,68 489,32 489,32 72.82 020213 Deslocações e estadas 100,00 99,85 99,85 99,85 0,15 0,15 99.85 020225 Outros serviços 200,00 198,54 198,54 198,54 1,46 1,46 99.27 06 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 100,00 100,00 100,00 0602 Diversas 100,00 100,00 100,00 060203 Outras 100,00 100,00 100,00 06020305 Outras 100,00 100,00 100,00 0602030599 Diversas n.e. 100,00 100,00 100,00 TOTAL 733.297,57 646.652,38 41.388,76 688.041,14 603.726,12 86.645,19 129.571,45 1.537,50 82.33 (a) (11 = 7 / 3 * 100)
ORGÃO EXECUTIVO ORGÃO DELIBERATIVO Em ___ de ___________________ de ____ Em ___ de ___________________ de ____
EXEC. EXEC. MONTANTE PREVISTO MONTANTE EXECUTADO FINAN FINAN
OBJECTIVO CEIRA CEIRA
PROGRAMA DESCRIÇÃO ANOS ANUAL GLOBAL
ANO ANOS SEGUINTES TOTAL ANTERIORES ANO TOTAL % (a) % (b) 1. FUNÇÕES GERAIS 100.500,00 17.580,96 118.080,96 19.042,84 19.042,84 18.95 16.13 1.1. Serviços Gerais de Administração Pública 100.500,00 17.580,96 118.080,96 19.042,84 19.042,84 18.95 16.13 1.1.1. Administração Geral 22.900,00 17.580,96 40.480,96 17.100,55 17.100,55 74.67 42.24 1.1.2. Instalação Serviços 75.500,00 75.500,00 1.1.3. Património 2.100,00 2.100,00 1.942,29 1.942,29 92.49 92.49 2. FUNÇÕES SOCIAIS 211.800,00 211.800,00 204.535,82 204.535,82 96.57 96.57 2.1. Educação 7.600,00 7.600,00 6.566,23 6.566,23 86.40 86.40 2.1.4. Ensino Basico 7.600,00 7.600,00 6.566,23 6.566,23 86.40 86.40 2.3. Segurança e Acção Sociais 33.900,00 33.900,00 31.947,10 31.947,10 94.24 94.24 2.3.2. Acção Social 33.900,00 33.900,00 31.947,10 31.947,10 94.24 94.24 2.4. Protecção Natureza e Ambiente 9.400,00 9.400,00 7.182,78 7.182,78 76.41 76.41 2.4.1. Jardins e Espaços Verdes 2.000,00 2.000,00 652,83 652,83 32.64 32.64 2.4.6. Protecção Meio Ambiente e Conservaç Natureza 7.400,00 7.400,00 6.529,95 6.529,95 88.24 88.24 2.5. Serviços Culturais, Recreativos e Religiosos 160.900,00 160.900,00 158.839,71 158.839,71 98.72 98.72 2.5.1. Cultura 151.600,00 151.600,00 149.693,89 149.693,89 98.74 98.74 2.5.2. Desporto, Recreio e Lazer 9.300,00 9.300,00 9.145,82 9.145,82 98.34 98.34 3. FUNÇÕES ECONÓMICAS 104.497,57 104.497,57 58.277,09 58.277,09 55.77 55.77 3.3. Transportes e Comunicações 104.397,57 104.397,57 58.277,09 58.277,09 55.82 55.82 3.3.1. Transportes Rodoviários 104.397,57 104.397,57 58.277,09 58.277,09 55.82 55.82 3.4. Comércio e Turismo 100,00 100,00 3.4.2. Turismo 100,00 100,00 TOTAL GERAL ... 416.797,57 17.580,96 434.378,53 281.855,75 281.855,75 67.62 64.89
Anotações : a) Execução Financeira Anual = (Executado no Ano * 100) / Previsto no Ano
b) Execução Financeira Global = (Total Executado * 100) / (Realizado em Anos Anteriores + Total Previsto)
ORGÃO EXECUTIVO ORGÃO DELIBERATIVO
Em _____ de _______________________ de ______ Em _____ de ______________________ de ______ _____________________________________________ ____________________________________________
E N T I D A D E
EXECUÇÃO DO PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS ANO CONTABILÍSTICO 2016
FREGUESIA DE AVINTES Período: 2016/01/01 a 2016/12/31
Página : 1
FONTE DE MONTANTE PREVISTO MONTANTE EXECUTADO EXEC. EXEC.
CÓDIGO CÓDIGO/ANO/TIPO/NUMERO FORMA FINANCIAMENTO DATAS FINAN FINAN
OBJEC DA DO DESCRIÇÃO DE ANOS ANOS CEIRA CEIRA
TIVO CLASSIFIC. PROJECTO/ACÇÃO REALIZAÇÃO ANO TOTAL ANO TOTAL ANUAL GLOBAL
ECONÓMICA AC AA FC INICIO FIM SEGUINTES ANTERIORES %(a) %(b)
1. FUNÇÕES GERAIS 95.800,00 17.580,96 113.380,96 16.812,04 16.812,04 17.55 14.83
1.1. Serviços Gerais de Administração Pública 95.800,00 17.580,96 113.380,96 16.812,04 16.812,04 17.55 14.83
1.1.1. Administração Geral 18.200,00 17.580,96 35.780,96 14.869,75 14.869,75 81.70 41.56
0102/070109 0101 2016 I 1 - EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO OUTRA 2016/01/02 2016/12/31 0102/070107 0102 2016 I 2 - EQUIPAMENTO INFORMATICO OUTRA 2016/01/02 2016/12/31
0102/070206 0102 2016 2 1.600,00 1.600,00 1.144,00 1.144,00 71.50 71.50
0102/070108 0103 2016 I 3 - SOFTWARE INFORMATICO OUTRA 2016/01/05 2016/12/31 6.700,00 6.700,00 5.922,45 5.922,45 88.39 88.39 0102/07010602 0104 2016 I 4 - VIATURAS OUTRA 2016/03/01 2017/09/30
0102/070205 0104 2016 4 3.100,00 17.580,96 20.680,96 3.012,16 3.012,16 97.17 14.56
0102/070111 0105 2016 I 5 - FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS OUTRA 2016/01/02 2016/12/31 1.000,00 1.000,00 472,51 472,51 47.25 47.25 0102/070112 0106 2016 I 6 - ARTIGOS E OBJECTOS VALOR OUTRA 2016/01/05 2016/12/31 200,00 200,00
0102/07011002 0107 2016 I 7 - MAQUINARIA E OUTRO EQUIPAMENTO OUTRA 2016/01/02 2016/12/31 2.500,00 2.500,00 2.362,93 2.362,93 94.52 94.52 0102/070115 0108 2016 I 8 - OUTRO INVESTIMENTO N.E. OUTRA 2016/02/01 2016/12/31 3.000,00 3.000,00 1.955,70 1.955,70 65.19 65.19 0102/070105 0109 2016 I 20 - PROJETOS FUNDOS COMUNITARIOS 80.0 2016/01/01 2016/12/31 100,00 100,00
1.1.2. Instalação Serviços 75.500,00 75.500,00
0102/07010399 01 2016 I 9 - BALNEÁRIOS / SANITÁRIOS ADM. DIR. 2016/01/15 2016/12/31 500,00 500,00 0102/07010399 02 2016 I 10 - CAPELAS MORTUÁRIAS EMPREITADA 2016/01/01 2016/12/31 75.000,00 75.000,00
1.1.3. Património 2.100,00 2.100,00 1.942,29 1.942,29 92.49 92.49
0102/07010399 0101 2016 I 11 - REPARAÇÕES E BENEFICIAÇÕES ADM. DIR. 2016/01/05 2016/12/30 2.100,00 2.100,00 1.942,29 1.942,29 92.49 92.49 0102/070115 02 2016 I 1 - ACESSIBILIDADES EDIFICIO JUNTA 2016/01/01 2016/12/31
2. FUNÇÕES SOCIAIS 9.900,00 9.900,00 7.182,78 7.182,78 72.55 72.55
0102/07010406 0102 2016 I 24 POLIDESPORTIVOS DAS ESCOLAS - COLOCAÇÃO RELVA SINTETICA 2016/09/15 2016/12/31
2.3. Segurança e Acção Sociais 500,00 500,00
2.3.2. Acção Social 500,00 500,00
0102/070115 0101 2016 I 12 - INVESTIMENTOS N.E. OUTRA 2016/01/01 2016/12/31 500,00 500,00
2.4. Protecção Natureza e Ambiente 9.400,00 9.400,00 7.182,78 7.182,78 76.41 76.41
2.4.1. Jardins e Espaços Verdes 2.000,00 2.000,00 652,83 652,83 32.64 32.64
0102/07010405 0101 2002 I 13 - PARQUES/JARDINS/ESPAÇOS VERDES ADM. DIR. 2002/07/01 2016/12/31 1.000,00 1.000,00 181,21 181,21 18.12 18.12 0102/07010405 0102 2016 I 14 - HORTAS COMUNITARIAS OUTRA 2016/02/10 2016/12/31 1.000,00 1.000,00 471,62 471,62 47.16 47.16 0102/07010405 0103 2016 I 1 - PARQUE PUBLICO MESQUITA REQUALIFICAÇÃO 2016/01/01 2016/12/31
2.4.6. Protecção Meio Ambiente e Conservaç Natureza 7.400,00 7.400,00 6.529,95 6.529,95 88.24 88.24
0102/07010412 0102 2016 I 15 - CEMITERIO - Beneficiações n.e ADM. DIR. 2016/02/15 2016/12/31 2.900,00 2.900,00 2.373,13 2.373,13 81.83 81.83 0102/07010412 02 2016 I 1 - COLUMBARIOS CONSTRUÇÃO 2016/01/01 2016/12/31 4.500,00 4.500,00 4.156,82 4.156,82 92.37 92.37 0102/07010406 02 2016 I 22 - CASA DA CULTURA E JUVENTUDE 2016/01/01 2016/12/31
3. FUNÇÕES ECONÓMICAS 104.497,57 104.497,57 58.277,09 58.277,09 55.77 55.77
3.3. Transportes e Comunicações 104.397,57 104.397,57 58.277,09 58.277,09 55.82 55.82
3.3.1. Transportes Rodoviários 104.397,57 104.397,57 58.277,09 58.277,09 55.82 55.82
0102/07010401 0113 2016 I 21 - RUA PADRAO VERMELHO 2016/01/01 2016/06/30 45.600,00 45.600,00 45.580,00 45.580,00 99.96 99.96 0102/07010401 0114 2016 I 23 RUA DAS PRESAS 2016/09/15 2016/12/31 42.000,00 42.000,00
0102/07010401 1001 2016 I 16 - RUAS n.e. Reparação/Beneficiação EMPREITADA 2016/02/01 2016/12/31 16.697,57 16.697,57 12.697,09 12.697,09 76.04 76.04 0102/07010404 1101 2016 I 17 - MATERIAL ILUMINAÇÃO PUBLICA OUTRA 2016/02/02 2016/12/31 100,00 100,00
0102/07010409 1201 2016 I 18 - MATERIAL TRANSITO E TOPONIMIA OUTRA 2016/02/02 2016/12/31
3.4. Comércio e Turismo 100,00 100,00
3.4.2. Turismo 100,00 100,00
0102/070105 0101 2016 I 19 - AREINHO ADM. DIR. 2016/05/01 2016/12/31 100,00 100,00
TOTAL GERAL ... 210.197,57 17.580,96 227.778,53 82.271,91 82.271,91 39.14 36.12
Anotações : a) Execução Financeira Anual = (Executado no Ano * 100) / Previsto no Ano
b) Execução Financeira Global = (Total Executado * 100) / (Realizado em Anos Anteriores + Total Previsto)
ORGÃO EXECUTIVO Em _____ de _______________________ de ______ _____________________________________________ ORGÃO DELIBERATIVO Em _____ de ______________________ de ______ ____________________________________________
CÓDIGO CÓDIGO/ANO/TIPO/NUMERO FORMA FINANCIAMENTO DATAS FINAN FINAN
OBJEC DA DO DESCRIÇÃO DE ANOS ANOS CEIRA CEIRA
TIVO CLASSIFIC. PROJECTO/ACÇÃO REALIZAÇÃO ANO TOTAL ANO TOTAL ANUAL GLOBAL
ECONÓMICA AC AA FC INICIO FIM SEGUINTES ANTERIORES %(a) %(b)
1. FUNÇÕES GERAIS 12.700,00 12.700,00 8.821,12 8.821,12 69.46 69.46
1.1. Serviços Gerais de Administração Pública 12.700,00 12.700,00 8.821,12 8.821,12 69.46 69.46
1.1.1. Administração Geral 12.700,00 12.700,00 8.821,12 8.821,12 69.46 69.46
0102/0602031001 02 2016 A 1 Comunicação e Imagem 2016/01/03 2016/12/31 8.000,00 8.000,00 6.590,32 6.590,32 82.38 82.38 0102/0602031001 03 2016 A 2 Atividades com Funcionários 2016/01/03 2016/12/31 1.200,00 1.200,00 1.159,15 1.159,15 96.60 96.60 0102/0602031001 04 2016 A 3 Outras n.e 2016/01/03 2016/12/31 500,00 500,00 396,80 396,80 79.36 79.36 0102/0602031001 05 2016 A 4 Iluminação de Natal 2016/01/01 2016/12/31 2.000,00 2.000,00 674,85 674,85 33.74 33.74 0102/0602031001 06 2016 A 5 Orçamento Participativo 2016/01/01 2016/12/31 1.000,00 1.000,00 2. FUNÇÕES SOCIAIS 201.900,00 201.900,00 197.353,04 197.353,04 97.75 97.75 2.1. Educação 7.600,00 7.600,00 6.566,23 6.566,23 86.40 86.40 2.1.4. Ensino Basico 7.600,00 7.600,00 6.566,23 6.566,23 86.40 86.40 0102/0602031002 0101 2016 A 6 Conservação Escolas 2016/01/05 2016/12/18 300,00 300,00
0102/0602031002 0201 2016 A 7 Apoio a Actividades Extra-Curriculares 2016/01/15 2016/12/31 2.000,00 2.000,00 1.638,78 1.638,78 81.94 81.94 0102/0602031002 0301 2016 A 8 Mês da Juventude 2016/01/15 2016/12/31 500,00 500,00 387,45 387,45 77.49 77.49 0102/04070102 0302 2016 A 9 Protocolo Material de Expediente e Limpeza 2016/01/03 2016/12/31 3.200,00 3.200,00 2.940,00 2.940,00 91.88 91.88 0102/0602031002 0401 2016 A 10 Premios de Mérito 2016/04/02 2016/12/31 1.600,00 1.600,00 1.600,00 1.600,00 100.00 100.00 0102/0602031002 0501 2016 A 11 Mês da Juventude
2.3. Segurança e Acção Sociais 33.400,00 33.400,00 31.947,10 31.947,10 95.65 95.65
2.3.2. Acção Social 33.400,00 33.400,00 31.947,10 31.947,10 95.65 95.65
0102/0602031003 0201 2016 A 12 3 Idade - Convívio Anual 2016/03/01 2016/12/31 15.000,00 15.000,00 14.762,00 14.762,00 98.41 98.41 0102/0602031003 0202 2016 A 13 Emergência Social 2016/10/01 2016/12/31 5.600,00 5.600,00 5.595,72 5.595,72 99.92 99.92 0102/0602031003 0301 2016 A 14 Colónia Balnear 2016/01/15 2016/12/15 6.100,00 6.100,00 6.000,00 6.000,00 98.36 98.36
0102/0602031003 0303 2016 A 15 'Mãos à Obra' 2016/01/02 2016/12/28
0102/0602031003 0401 2016 A 16 GIP - Gabinete Inserção Profissional 2016/01/02 2016/12/31 2.300,00 2.300,00 1.976,35 1.976,35 85.93 85.93 0102/04070103 0501 2016 A 17 Apoios Financeiros - Area Social e Cívica 2016/01/15 2016/12/31 1.400,00 1.400,00 1.360,00 1.360,00 97.14 97.14 0102/0602031003 0601 2016 A 18 Centro de Convívio 2016/01/03 2016/12/31 2.000,00 2.000,00 1.665,05 1.665,05 83.25 83.25 0102/0602031003 0701 2016 A 19 Outras Iniciativas sociais 2016/01/01 2016/12/31 1.000,00 1.000,00 587,98 587,98 58.80 58.80
2.5. Serviços Culturais, Recreativos e Religiosos 160.900,00 160.900,00 158.839,71 158.839,71 98.72 98.72
2.5.1. Cultura 151.600,00 151.600,00 149.693,89 149.693,89 98.74 98.74
0102/0602031004 0101 2016 A 20 Festa da Broa 2016/07/01 2016/09/15 130.000,00 130.000,00 129.767,72 129.767,72 99.82 99.82 0102/0602031004 0201 2016 A 21 Dia de Avintes 2016/01/03 2016/12/31 2.500,00 2.500,00 2.496,57 2.496,57 99.86 99.86 0102/0602031004 0202 2016 A 22 Edições de Obras Literárias 2016/01/15 2016/12/31
0102/0602031004 0301 2016 A 23 Casa da Cultura e Juventude 2016/01/01 2016/12/31
0102/0602031004 0401 2016 A 24 Comemorações "25 Abril" 2016/04/10 2016/04/30 800,00 800,00 166,14 166,14 20.77 20.77 0102/0602031004 0501 2016 A 25 Concurso Cascatas Sanjoaninas 2016/05/01 2016/06/30 1.700,00 1.700,00 1.644,50 1.644,50 96.74 96.74 0102/0602031004 0601 2016 A 26 Geminações 2016/01/15 2016/12/31 1.500,00 1.500,00 1.445,90 1.445,90 96.39 96.39 0102/04070101 0801 2016 A 27 Apoios Financeiros - Cultura e Activ.Religiosas 2016/01/05 2016/12/31 10.700,00 10.700,00 9.920,00 9.920,00 92.71 92.71 0102/0602031004 0901 2016 A 28 Iniciativas n.e. 2016/03/01 2016/12/31 4.400,00 4.400,00 4.253,06 4.253,06 96.66 96.66
2.5.2. Desporto, Recreio e Lazer 9.300,00 9.300,00 9.145,82 9.145,82 98.34 98.34
0102/0602031005 0101 2016 A 29 Jogos Juvenis 2016/01/03 2016/12/31 2.500,00 2.500,00 2.494,05 2.494,05 99.76 99.76 0102/0602031005 0201 2016 A 30 Outras Iniciativas n.e. 2016/01/15 2016/12/31 400,00 400,00 378,77 378,77 94.69 94.69 0102/04070101 0301 2016 A 31 Apoios Financeiros - Area Desporto e Lazer 2016/01/15 2016/12/31 6.400,00 6.400,00 6.273,00 6.273,00 98.02 98.02 TOTAL GERAL ... 214.600,00 214.600,00 206.174,16 206.174,16 96.07 96.07
Anotações : a) Execução Financeira Anual = (Executado no Ano * 100) / Previsto no Ano
b) Execução Financeira Global = (Total Executado * 100) / (Realizado em Anos Anteriores + Total Previsto)
ORGÃO EXECUTIVO Em _____ de _______________________ de ______ _____________________________________________ ORGÃO DELIBERATIVO Em _____ de ______________________ de ______ ____________________________________________