Fonte: Sistema Zeus – Anexo II
FUNÇÃO
SUB-FUNÇÃO PROGRAMA AÇÃO TIPO DE
AÇÃO PRIOR IDADE
UNIDADE DE MEDIDA
EXECUÇÃO FISICA EXECUÇÃO FINANCEIRA
META
PREVISTA META
REALIZADA
META A SER REALIZADA
EM 2013 META
PREVISTA META
REALIZADA
META A SER REALIZADA
EM 2013 11
220 0106 8911 A 1 - 1 1 1 2.369.117,00 2.352.754,06 2.721.584,00
11 220 0750 8901 A 1 - 1 1 1 4.154.256,00 3.788.957,48 4.690.781,00
11 220 0750 8910 A 1 - 1 1 1 665.979,00 688.010,59 763.386,00
11 250 0106 8938 A 1 - 1 1 1 33.514,00 28.726,40 42.000,00
11 250 0773 8914 A 1 - 1 1 1 19.084,00 14.834,42 24.000,00
11 250 0773 8951 A 1 - 1 1 1 474.482,00 452.344,20 617.897,00
11 131 5400 5405 A 1 Ações 1 1 1 4.954.063,00 2.754.425,53 8.013.450,00
11 331 5300 5302 A 1 Pessoas 4.707 9.733 20.520 327.871,00 241.328,88 508.520,00
11 331 5300 5303 A 1 Pessoas 45 83 437 297.387,00 212.570,54 639.546,00
11 333 5200 5201 A 1 Cooperativas 41 31 590 12.895.270,00 6.463.410,14 13.096.093,00
11 333 5200 5202 A 1 Cooperativas 921 1.569 642 2.577.881,00 2.583.115,61 1.678.406,00
11 333 5200 5203 A 1 Cooperativas 478 346 304 836.938,00 821.461,32 1.719.380,00
11 333 5200 5204 A 1 Cooperativas 932 82 159 5.656.936,00 5.141.157,77 6.163.330,00
11 366 5100 5101 A 1 Pessoas 27.170 47.059 35.329 3.501.382,00 2.738.155,14 6.237.535,00
Demonstrativo da Programação de Despesas Correntes
Em R$
Origem orçamentária 1 - Pessoal e encargos 2 - Juros e encargos da dívida 3 – Outras despesas
Exercícios 2011 2012 2011 2012 2011 2012
Dotação Proposta 12.166.104,00 13.559.832,00 - - 12.223.086,00 17.131.171,00 Orçamento Aprovado 12.166.104,00 13.559.832,00 - - 12.223.086,00 17.131.171,00 Orçamento Reformulado 10.429.734,00 13.624.425,00 - - 12.881.745,00 15.118.386,00 TOTAL 10.429.734,00 13.624.425,00 - - 12.881.745,00 15.118.386,00 Fonte: Sistema Zeus – Anexo III
Demonstrativo da Programação de Despesas de Capital
Origem s orçamentária 4 - Investimentos 5 – Inversões financeiras 6 – Outras despesas de capital
Exercícios 2011 2012 2011 2012 2011 2012
Dotação Proposta 9.881.300,00 7.754.877,00 - - - -
Orçamento Aprovado 9.881.300,00 7.754.877,00 - - - -
Orçamento Reformulado 11.422.111,00 9.703.069,00 - - - -
TOTAL 11.422.111,00 9.703.069,00 - - - - Fonte: Sistema Zeus – Anexo III
Demonstrativo das Despesas Correntes Realizadas por Grupo e Elemento de Despesa
GRUPOS DE VALORES PAGOS
DESPESA 2011 2012
1 - Despesas de Pessoal 9.754.271,64 12.737.816,62
Vencimentos e Remunerações 6.519.898,17 8.158.730,84
Encargos Sociais Patronais 1.886.735,74 2.744.443,72
Indenizações Trabalhistas 93.879,18 99.335,28
Remunerações Variáveis 9.760,76 49.677,20
Benefícios Sociais 1.230.390,30 1.666.554,59
Benefícios Assistenciais 13.607,49 19.074,99
2 - Juros e Encargos da Dívida - - 3 - Outras Despesas Correntes 9.979.735,86 12.144.215,80 Despesas com Dirigentes e Conselheiros 150.875,22 155.320,51
Ocupação e Serviços Públicos 1.033.898,28 1.117.018,68
Despesas de Comunicação 311.801,10 365.123,84
Material de Consumo 276.890,76 411.022,72
Material de Consumo Durável 9.737,90 15.397,24
Passagens e Locomoções 399.351,23 544.103,64
Diárias e Hospedagens 838.678,83 804.635,16
Outras Despesas de Viagem 25.952,63 34.246,95
Locações 371.017,34 527.667,06
Materiais e Divulgação 73.281,26 118.659,15
Materiais para Treinamento 68.125,38 57.797,67
Premiações 0,00 0,00
Serviços de Divulgação Institucional 714.153,71 556.108,52
Auxílio Financeiro a Estudante 0,00 0,00
Auxílios Educacionais 234.904,91 146.649,52
Auditoria e Consultoria 1.577.278,00 834.538,96
Serviços Especializados - PJ 2.555.386,02 4.034.853,80
Serviços de Transportes 106.841,22 137.782,59
Serviços Gerais - PJ 42.935,06 85.050,53
Serviços Temporários 0,00 0,00
Estagiários 17.930,02 37.139,12
Outros Serviços 3.577,15 13.565,82
Outros Serviços de Terceiros – PF/PJ 41.101,86 119.096,97
Encargos s/ Serviços de Terceiros 68.780,89 125.504,76
Serviços Especializados - PF 0,00 0,00
Serviços Gerais - PF 0,00 0,00
Impostos, Taxas e Contribuições Federais 324.504,17 109.641,41 Impostos, Taxas e Contribuições Estaduais 19.556,11 21.118,50 Impostos, Taxas e Contribuições Municipais 3.286,65 63.863,58
Outras Despesas Tributárias 4.386,39
10.312,99
Despesas Financeiras 5.275,48 3.633,64
Transferências Regulamentares 0,00 0,00
Convênios com a União 0,00 0,00
Convênios Inst. Privadas s/ Fins Lucrativos 700.228,29 1.694.362,47 Fonte: Sistema Zeus – Relsim 4
Demonstrativo de Despesas de Capital por Grupo e Elemento de Despesa
GRUPOS DE VALORES PAGOS
DESPESA 2011 2012
4 - Investimentos 627.004,47 3.399.237,66
Bens Intangíveis 34.428,16 35.188,75
Bens Imóveis 0,00 1.462.112,59
Bens Móveis 592.576,31 1.901.936,32
5 - Inversões Financeiras 0,00 0,00
6 - Outras despesas de capital 0,00 0,00
Demonstrativo da Evolução dos Gastos Gerais
DESCRIÇÃO ANO
2010 2011 2012
1. Passagens 122.421,70 121.502,63 154.726,76
2. Diárias e Ressarcimento de despesas em viagens 128.784,48 137.334,83 139.483,14
3. Serviços Terceirizados
146.406,00 142.195,34 128.058,96
3.1. Publicidade 146.406,00 142.195,34 128.058,96
3.2. Vigilância, Limpeza e Conservação - - -
3.3 Tecnologia da Informação - - -
3.4. Outras Terceirizações - - -
4. Cartão de Pagamento do Governo Federal - - -
5. Suprimento de Fundos - - -
TOTAIS 397.612,18 401.032,80 422.268,86
Fonte: Relatório Sistema Zeus – Razão contábil (passagens nacionais, Diárias nacionais e Ex Libris)
Demonstrativo das despesas por natureza
Fonte: Sistema Zeus – Relsim 4 Rubricas
Orçado Realizado % %
2012 2011 2012 Partic. Realiz.2012
Pessoal, Encargos e Indenizações 13.624.425,00 9.754.307,91 12.737.816,62 58,59 (6,51) Despesas de Viagem 1.577.925,00 1.263.982,69 1.382.985,75 6,36 (12,35) Outras Despesas Variáveis 2.959.189,00 2.709.226,87 1.260.232,40 5,80 (57,41) Auxílio Financeiro a Estudante 240.816,00 234.904,91 146.649,52 0,67 (39,10) Material de Consumo 544.267,00 276.890,76 426.419,96 1,96 (21,65) Serviços de Terceiros 7.799.157,00 5.127.983,93 5.387.532,55 24,78 (30,92) Obrigações, Tributos e Contribuições 140.386,00 357.008,80 208.570,12 0,96 48,57 Equipamentos e Materiais
Permanentes 190.160,41 9.737,90 190.160,41
0,87 100,00 Total Geral 27.076.325,41 19.734.043,77 21.740.367,33 100,00 (19,71)
Resumo das programações de despesas Origem dos
Créditos
Orçamentários Despesas Correntes Despesas Capital
Exercícios 2011 2012 2011 2012
Dotação proposta pela UJ
24.389.190,00 30.691.003,00 9.881.300,00 7.754.877,00
Orçamento Aprovado
24.389.190,00 30.691.003,00 9.881.300,00 7.754.877,00
Orçamento Reformulado
23.311.479,00 28.742.811,00 11.422.111,00 10.021.349,00
Total 23.311.479,00 28.742.811,00 11.422.111,00 10.021.349,00 Fonte: Sistema Zeus – Anexo IV
Movimentação orçamentária por grupo de despesa Natureza da Movimentação
Investimentos 5 - Inversões Financeiras
Quadro “Despesa por Modalidade de Contratação” – Crédito Originários da UJ Modalidade de
Contratação
Despesa Comprometida Despesa Paga
2011 2012 2011 2012
Licitação
Convite 138.067,67 206.000,00 - 344.067,67
Concorrência - 162.216,00 - 120.183,34
Pregão 4.788.828,00 474.931,00 983.312,42 3.587.295,30
Contratações Diretas
Dispensa 3.618.782,13 652.275,20 1.781.013,95 489.634,07
Inexigibilidade 190.800,00 256.121,00 189.372,00 256.121,00 Regime de Execução
Especial
Suprimento de Fundos - - - -
Pagamento de Pessoal
Pagamento em Folha - - - -
Diárias - - - -
Outras
Fonte: controle de contratos – departamento jurídico
Quadro “Despesa por Modalidade de Contratação” – Crédito Recebidos pela UJ (convênios e Fundecoop projetos especiais)
Modalidade de Contratação
Despesa Comprometida Despesa Paga
2011 2012 2011 2012
Licitação
Convite - - - -
Concorrência - - - -
Pregão - - - -
Contratações Diretas
Dispensa 690.150,00 818.160,00 271.210,00 818.160,00
Inexigibilidade - - - -
Regime de Execução
Especial
Suprimento de Fundos - - - -
Pagamento de Pessoal
Pagamento em Folha - - - -
Diárias - - - -
Outras
Fonte: Departamento de Controle Interno
Quadro “Despesas Correntes e Despesas de Capital por Grupo e Elemento de Despesa” – Créditos Recebidos pela UJ. (convênios e Fundecoop projetos especiais)
GRUPOS DE VALORES PAGOS
DESPESA 2011 2012
1 - Despesas de Pessoal -
Vencimentos e Remunerações -
Encargos Sociais Patronais -
Indenizações Trabalhistas -
Remunerações Variáveis -
Benefícios Sociais -
Benefícios Assistenciais -
2 - Juros e Encargos da Dívida
3 - Outras Despesas Correntes 279.907,09 689.469,12
Desp c/ Dirigentes e Conselheiros -
Ocupação e Serviços Públicos -
Despesas de Comunicação -
Material de Consumo 1.908,87
Material de Consumo Durável -
Passagens e Locomoções 6.039,20 114.346,90
Diárias e Hospedagens - 149.300,00
Outras Despesas de Viagem - 4.480,00
Locações 727,12 21.083,72
Materiais e Divulgação -
Materiais para Treinamento - 13.000,00
Premiações -
Serviços de Divulgação Institucional -
Auxílio Financeiro a Estudante -
Auxílios Educacionais -
Auditoria e Consultoria - 330.190,00
Serviços Especializados - PJ 271.210,00 57.000,00
Serviços de Transportes -
Serviços Gerais - PJ -
Estagiários -
Outros Serviços de Terceiros - PF -
Outros Serviços de Terceiros - PJ -
Encargos s/ Serviços de Terceiros -
Serviços Especializados - PF -
Serviços Gerais - PF -
Impostos, Taxas e Contribuições Federais -
Impostos, Taxas e Contribuições Estaduais -
Impostos, Taxas e Contribuições Municipais -
Outras Despesas Tributárias - -
Despesas Financeiras 21,90 68,50
Transferências Regulamentares -
Convênios com a União -
Convênios Inst. Privadas s/ Fins Lucrativos -
4 - Investimentos -
Bens Intangíveis -
Bens Imóveis -
Obras e Instalações -
Bens Móveis -
5 - Inversões Financeiras -
Aquisição de Imóveis -
Aquisição de Bens p/ Revenda -
6 - Outras Despesas de Capital -
Fonte: Departamento de Controle Interno
Quadro “Despesa Corrente e Despesa de Capital por Grupo e Elemento de Despesa” – Créditos Originários da UJ
GRUPOS DE VALORES PAGOS
DESPESA 2011 2012
1 - Despesas de Pessoal 9.754.271,64 12.737.816,62
Vencimentos e Remunerações 6.519.898,17 8.158.730,84
Encargos Sociais Patronais 1.886.735,74 2.744.443,72
Indenizações Trabalhistas 93.879,18 99.335,28
Remunerações Variáveis 9.760,76 49.677,20
Benefícios Sociais 1.230.390,30 1.666.554,59
Benefícios Assistenciais 13.607,49 19.074,99
2 - Juros e Encargos da Dívida - - 3 - Outras Despesas Correntes 9.979.735,86 12.144.215,80 Despesas com Dirigentes e Conselheiros 150.875,22 155.320,51
Ocupação e Serviços Públicos 1.033.898,28 1.117.018,68
Despesas de Comunicação 311.801,10 365.123,84
Material de Consumo 276.890,76 411.022,72
Material de Consumo Durável 9.737,90 15.397,24
Passagens e Locomoções 399.351,23 544.103,64
Diárias e Hospedagens 838.678,83 804.635,16
Outras Despesas de Viagem 25.952,63 34.246,95
Locações 371.017,34 527.667,06
Materiais e Divulgação 73.281,26 118.659,15
Materiais para Treinamento 68.125,38 57.797,67
Premiações - -
Serviços de Divulgação Institucional 714.153,71 556.108,52
Auxílio Financeiro a Estudante - -
Auxílios Educacionais 234.904,91 146.649,52
Auditoria e Consultoria 1.577.278,00 834.538,96
Serviços Especializados - PJ 2.555.386,02 4.034.853,80
Serviços de Transportes 106.841,22 137.782,59
Serviços Gerais - PJ 42.935,06 85.050,53
Estagiários 17.930,02 37.139,12
Outros Serviços de Terceiros - PF 3.577,15 13.565,82
Outros Serviços de Terceiros - PJ 41.101,86 119.096,97
Encargos s/ Serviços de Terceiros 68.780,89 125.504,76
Serviços Especializados - PF - -
Serviços Gerais - PF - -
Impostos, Taxas e Contribuições Federais 324.504,17 109.641,41 Impostos, Taxas e Contribuições Estaduais 19.556,11 21.118,50 Impostos, Taxas e Contribuições Municipais 3.286,65 63.863,58
Outras Despesas Tributárias 4.386,39 10.312,99
Despesas Financeiras 5.275,48 3.633,64
Transferências Regulamentares - -
Convênios com a União - -
Convênios Inst. Privadas s/ Fins Lucrativos 700.228,29 1.694.362,47
4 - Investimentos 627.004,47 3.399.237,66
Bens Intangíveis 34.428,16 35.188,75
Bens Imóveis - 1.462.112,59
Obras e Instalações - -
Bens Móveis 592.576,31 1.901.936,32
5 - Inversões Financeiras - -
Aquisição de Imóveis - -
Aquisição de Bens p/ Revenda - -
6 - Outras Despesas de Capital - -
Fonte: Sistema Zeus – Relsim 4
Quadro – Função programa por centro de custos
nome_empresa cod_classif_orc orçamento revisado realizado cod_proc_proj nom_proc_proj dsc_resumida_class_orc SESCOOP-SP 11122010689110001 1.215.898,00 1.281.877,00 1.204.763,10 220101001 Manutenção do Funcionamento - PRESID GESTÃO ADMINISTRATIVA SESCOOP-SP 11122010689110001 945.826,00 1.087.240,00 1.147.990,96 220102001 Manutenção do Funcionamento - SUPER GESTÃO ADMINISTRATIVA
SESCOOP-SP 11122075089010001 193.242,00 168.896,00 111.177,27 230101001 Manutenção do Funcionamento - PLANORC MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS SESCOOP-SP 11122075089010001 897.476,00 812.568,00 574.022,93 230102001 Manutenção do Funcionamento - ADMFIN MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS SESCOOP-SP 11122075089010001 73.674,00 88.809,00 117.323,72 230102002 Manutenção do Funcionamento - PAGAR MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS SESCOOP-SP 11122075089010001 350.996,00 356.298,00 325.607,46 230102003 Manutenção do Funcionamento - CONTABIL MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS SESCOOP-SP 11122075089010001 702.524,00 763.539,00 859.547,74 230102004 Manutenção do Funcionamento - SERV MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS SESCOOP-SP 11122075089010001 506.198,00 600.955,00 534.188,74 230102005 Manutenção do Funcionamento - COMPRAS MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS SESCOOP-SP 11122075089010001 701.882,00 791.059,00 640.306,67 230102006 Manutenção do Funcionamento - RH MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS SESCOOP-SP 11122075089010001 598.346,00 572.132,00 626.800,95 230104001 Manutenção do Funcionamento - JURID MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS SESCOOP-SP 11122075089010001 0,00 0,00 0,00 230105001 Manutenção do Funcionamento - RH MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS SESCOOP-SP 11122075089100001 448.592,00 665.979,00 688.010,59 230103001 Manutenção do Funcionamento - INFO AÇÕES DE INFORMÁTICA
SESCOOP-SP 11125010689380001 36.660,00 33.514,00 28.726,40 210101001 Manutenção do Funcionamento - CODEL GESTÃO DO PROCESSO PLANEJ INSTITUCIONAL SESCOOP-SP 11125077389140001 21.000,00 19.084,00 14.834,42 210102001 Manutenção do Funcionamento - COFIS SERV DE ADMINIST E CONTROLE FINANCEIRO SESCOOP-SP 11125077389510001 462.216,00 474.482,00 452.344,20 210201001 Manutenção do Funcionamento - AUDIT SERVIÇO DE AUDITORIA
SESCOOP-SP 11131540054050001 200.960,00 250.000,00 0,00 230201001 Projeto Pesquisa ASSEGURAR QUALIDADE E TRANSPARÊNCIA NA D SESCOOP-SP 11131540054050001 1.994.601,00 1.657.594,00 344.496,95 230201002 Projeto Divulgação ASSEGURAR QUALIDADE E TRANSPARÊNCIA NA D SESCOOP-SP 11131540054050001 557.765,00 311.396,00 10.542,52 230201003 Projeto Identidade ASSEGURAR QUALIDADE E TRANSPARÊNCIA NA D SESCOOP-SP 11131540054050001 328.135,00 31.518,00 28.935,91 230201004 Relacionamento com as Cooperativas ASSEGURAR QUALIDADE E TRANSPARÊNCIA NA D SESCOOP-SP 11131540054050001 2.659.141,00 2.703.555,00 2.370.450,15 230202001 Manutenção do Funcionamento - Comunicaçã ASSEGURAR QUALIDADE E TRANSPARÊNCIA NA D SESCOOP-SP 11331530053020001 299.950,00 327.871,00 241.328,88 240302001 Programa de Promoção a Saúde PROMOVER UM ESTILO DE VIDA SAUDÁVEL ENTR SESCOOP-SP 11331530053030001 47.256,00 40.279,00 33.114,72 240304001 Inclusão de PCD INTENSIFICAR A ADOÇÃO DA RESPONSABILIDAD SESCOOP-SP 11331530053030001 233.548,00 257.108,00 179.455,82 240306001 Programa de Educação Ambiental INTENSIFICAR A ADOÇÃO DA RESPONSABILIDAD SESCOOP-SP 11333520052010001 499.267,00 714.295,00 526.952,51 240201001 Programa Aprendiz Cooperativo AMPLIAR O ACESSO DAS COOPERATIVAS À FORM SESCOOP-SP 11333520052010001 439.432,00 35.864,00 19.749,40 240201002 Biblioteca AMPLIAR O ACESSO DAS COOPERATIVAS À FORM SESCOOP-SP 11333520052010001 40.000,00 34.500,00 0,00 240202001 Curso Técnico em Cooperativismo AMPLIAR O ACESSO DAS COOPERATIVAS À FORM SESCOOP-SP 11333520052010001 497.490,00 0,00 0,00 240204001 Projeto Inovações AMPLIAR O ACESSO DAS COOPERATIVAS À FORM SESCOOP-SP 11333520052010001 469.935,00 732.857,00 652.729,39 240207001 Especificidades dos Ramos AMPLIAR O ACESSO DAS COOPERATIVAS À FORM SESCOOP-SP 11333520052010001 3.349.502,00 2.670.046,00 2.623.236,85 240208001 Manutenção do Funcionamento - Form. Prof AMPLIAR O ACESSO DAS COOPERATIVAS À FORM SESCOOP-SP 11333520052010001 6.663.427,00 8.707.708,00 2.640.741,99 240208002 Reforma Edifício AMPLIAR O ACESSO DAS COOPERATIVAS À FORM SESCOOP-SP 11333520052020001 172.618,00 64.612,00 69.846,98 240202002 Programa de Formação para o Trabalho CONTRIBUIR PARA VIABILIZAR SOLUÇÕES PARA SESCOOP-SP 11333520052020001 18.848,00 0,00 0,00 240202003 Integração da Educação CONTRIBUIR PARA VIABILIZAR SOLUÇÕES PARA SESCOOP-SP 11333520052020001 1.002.143,00 926.935,00 926.935,00 240203001 Ações Centralizadas CONTRIBUIR PARA VIABILIZAR SOLUÇÕES PARA SESCOOP-SP 11333520052020001 2.341.063,00 1.586.334,00 1.586.333,63 240203002 Ações Descentralizadas CONTRIBUIR PARA VIABILIZAR SOLUÇÕES PARA SESCOOP-SP 11333520052020001 167.103,00 0,00 0,00 240203003 Ensino a Distância CONTRIBUIR PARA VIABILIZAR SOLUÇÕES PARA SESCOOP-SP 11333520052030001 134.653,00 66.092,00 18.387,48 240102011 Cooperação PROMOVER A ADOÇÃO DE BOAS PRÁTICAS DE GO SESCOOP-SP 11333520052030001 121.478,00 15.554,00 5.271,21 240102012 Organização do Quadro Social PROMOVER A ADOÇÃO DE BOAS PRÁTICAS DE GO SESCOOP-SP 11333520052030001 286.050,00 469.242,00 475.403,36 240102013 RDI Fundecoop PROMOVER A ADOÇÃO DE BOAS PRÁTICAS DE GO SESCOOP-SP 11333520052030001 47.055,00 286.050,00 322.399,27 240102014 RDI Sescoop PROMOVER A ADOÇÃO DE BOAS PRÁTICAS DE GO SESCOOP-SP 11333520052040001 30.804,00 22.632,00 17.328,21 240101001 Constituição e Registro MONITORAR DESEMPENHOS E RESULTADOS COM SESCOOP-SP 11333520052040001 31.920,00 20.041,00 3.647,99 240101002 Programa de Orientação Coop. MONITORAR DESEMPENHOS E RESULTADOS COM SESCOOP-SP 11333520052040001 470.674,00 503.173,00 485.050,51 240102001 Acomp. Gestão Cooperativas - Agro MONITORAR DESEMPENHOS E RESULTADOS COM SESCOOP-SP 11333520052040001 52.177,00 130.665,00 93.413,82 240102002 Acomp. Gestão Cooperativas - Crédito MONITORAR DESEMPENHOS E RESULTADOS COM SESCOOP-SP 11333520052040001 364.638,00 768.576,00 638.347,85 240102003 Acomp. Gestão Cooperativas - Saúde MONITORAR DESEMPENHOS E RESULTADOS COM
nome_empresa cod_classif_orc orçamento revisado realizado cod_proc_proj nom_proc_proj dsc_resumida_class_orc
SESCOOP-SP 11333520052040001 41.107,00 15.802,00 13.465,57 240102004 Acomp. Gestão Cooperativas - Habitacional MONITORAR DESEMPENHOS E RESULTADOS COM SESCOOP-SP 11333520052040001 10.005,00 7.000,00 11.367,49 240102005 Acomp. Gestão Cooperativas - Transporte MONITORAR DESEMPENHOS E RESULTADOS COM SESCOOP-SP 11333520052040001 40.834,00 14.087,00 12.314,30 240102006 Acomp. Gestão Cooperativas - Infra MONITORAR DESEMPENHOS E RESULTADOS COM SESCOOP-SP 11333520052040001 14.774,00 40.425,00 3.328,96 240102007 Acomp. Gestão Cooperativas - Consumo MONITORAR DESEMPENHOS E RESULTADOS COM SESCOOP-SP 11333520052040001 86.772,00 43.553,00 24.850,30 240102008 Acomp. Gestão Cooperativas - Trabalho MONITORAR DESEMPENHOS E RESULTADOS COM SESCOOP-SP 11333520052040001 23.366,00 20.951,00 3.511,72 240102009 Acomp. Gestão Cooperativas - Educação MONITORAR DESEMPENHOS E RESULTADOS COM SESCOOP-SP 11333520052040001 14.595,00 12.311,00 2.943,26 240102010 Acomp. Gestão Cooperativas - Produção MONITORAR DESEMPENHOS E RESULTADOS COM SESCOOP-SP 11333520052040001 172.616,00 96.568,00 52.613,24 240102015 Consultoria Jurídica MONITORAR DESEMPENHOS E RESULTADOS COM SESCOOP-SP 11333520052040001 101.625,00 32.947,00 10.562,60 240102016 . . Consultoria Contábil MONITORAR DESEMPENHOS E RESULTADOS COM SESCOOP-SP 11333520052040001 84.257,00 57.528,00 0,00 240102017 Programa de Conformidade das Coop. MONITORAR DESEMPENHOS E RESULTADOS COM SESCOOP-SP 11333520052040001 211.702,00 170.509,00 171.830,35 240103001 Manutenção do Funcionamento - Reg. Nord MONITORAR DESEMPENHOS E RESULTADOS COM SESCOOP-SP 11333520052040001 172.458,00 152.586,00 173.952,26 240103002 Manutenção do Funcionamento - Reg. Leste MONITORAR DESEMPENHOS E RESULTADOS COM SESCOOP-SP 11333520052040001 235.776,00 229.974,00 240.630,73 240103003 Manutenção do Funcionamento - Reg. Oeste MONITORAR DESEMPENHOS E RESULTADOS COM SESCOOP-SP 11333520052040001 228.994,00 228.816,00 227.149,63 240103004 Manutenção do Funcionamento - Reg. Centro MONITORAR DESEMPENHOS E RESULTADOS COM SESCOOP-SP 11333520052040001 2.841.946,00 3.088.792,00 2.954.848,98 240104001 Manutenção do Funcionamento - Monit MONITORAR DESEMPENHOS E RESULTADOS COM SESCOOP-SP 11333520052040001 0,00 0,00 0,00 240108001 Manutenção do Funcionamento - Reg. Norde MONITORAR DESEMPENHOS E RESULTADOS COM SESCOOP-SP 11333520052040001 0,00 0,00 0,00 240108003 Manutenção do Funcionamento - Reg. Oeste MONITORAR DESEMPENHOS E RESULTADOS COM SESCOOP-SP 11333520052040001 0,00 0,00 0,00 240108004 Manutenção do Funcionamento - Reg. Centro MONITORAR DESEMPENHOS E RESULTADOS COM SESCOOP-SP 11366510051010001 176.993,00 190.480,00 137.729,67 240301001 Educação Cooperativista PROMOVER A CULTURA DA COOPERAÇÃO E DISSE SESCOOP-SP 11366510051010001 34.159,00 41.793,00 8.799,37 240301002 Juventude Cooperativista PROMOVER A CULTURA DA COOPERAÇÃO E DISSE SESCOOP-SP 11366510051010001 125.734,00 24.978,00 5.506,49 240302002 Corrida de Revezamento PROMOVER A CULTURA DA COOPERAÇÃO E DISSE SESCOOP-SP 11366510051010001 807.580,00 948.243,00 810.559,06 240303001 Programa Mosaico PROMOVER A CULTURA DA COOPERAÇÃO E DISSE SESCOOP-SP 11366510051010001 68.850,00 68.850,00 27.513,18 240304002 Projeto COOP PROMOVER A CULTURA DA COOPERAÇÃO E DISSE SESCOOP-SP 11366510051010001 277.634,00 21.276,00 2.487,77 240304003 Olimpíadas Cooperativistas PROMOVER A CULTURA DA COOPERAÇÃO E DISSE SESCOOP-SP 11366510051010001 1.997.940,00 2.205.762,00 1.745.559,60 240307001 Manutenção do Funcionamento - Prom. Soc. PROMOVER A CULTURA DA COOPERAÇÃO E DISSE
Fonte: Relatório Zeus – Função Programa por Centro de Responsabilidade
Treinamentos Externos
Cursos Período Objetivo Participante
Carga
Técnico Natalia dos Reis 32 horas
DIRF Trabalista 21/jan Regras para Geração do Arquivo
Digital 16/jan
Aperfeiçoamento
Técnico Valdeci Alves 8 horas
SEFIP/GFIP 27 e 28/fev
Técnico David Naoki Kawai 8 horas Análise de Demonstrativos
Econômicos das Empresas 10/mar
Aperfeiçoamento Técnico
Cláudia Cristina
dos Santos 8 horas Imposto de Renda das Empresas-
Lucro Real, Presumido 26/mar
Aperfeiçoamento
Técnico Valdeci Alves 8 horas SPED Contábil, Fcont e e-Lalur 20/mar
Aperfeiçoamento Técnico
Sandra Cristina de
Oliveira Barboza 8 horas
VIII Núcleo de Entidades
Ativo Imobilizado-de acordo com a
nova legislação 14/abr Mudança de
Área/Função
Antonio Moreno
Fernandes Neto 8 horas Recrutamento e Seleção com Foco
em Competências 19 e 20/01
Aperfeiçoamento
Técnico Fabiana de Sousa 8 horas Treinamento Básico de
Usuario-Vagas.com 23/fev Aperfeiçoamento
Técnico
Ana Pilar Navarro
de Godoy 4 horas
Fabiana Sousa Cooperativismo ao alcance de
todos 30/mar Aperfeiçoamento
Técnico
Renata Raissa Treinamento Básico de usuário
vagas.com 15/mai Aperfeiçoamento
Técnico SPED Contábil, Fcont e e-Lalur 19/mai
Aperfeiçoamento Técnico
Claudia Cristiana
dos Santos 8 horas SPED Contábil, Fcont e e-Lalur 19/mai
Aperfeiçoamento
Excel Básico 8 e 9/mai Aperfeiçoamento
Técnico
Legislação Trabalhista 10 e 11/mai
Aperfeiçoamento Técnico
Tamires Jaqueline
Talpo 16 horas
Excel Básico 10 e 11/mai Aperfeiçoamento
Técnico
Regina Machado
de Araujo 16 horas Daniela Rocha de
Oliveira Stropper 16 horas Treinamento Intensivo de
Legislação Trabalhista 10 e 11/mai
Aperfeiçoamento
Técnico Valdeci Alves 16 horas Encontro da Área Meio: Contábil,
Financeiro, Compra, Licitação e Auditoria
11 á 13/jun Aperfeiçoamento
Técnico Pedro Luiz Martins
de Lima 24 horas
Encontro da Área Meio: Contábil, Financeiro, Compra, Licitação e Auditoria
11 á 15/jun Aperfeiçoamento
Técnico Valmir Aparecido
Dias 36 horas
Encontro da Área Meio: Contábil, Financeiro, Compra, Licitação e Auditoria
13 á 15/jun Aperfeiçoamento
Técnico Flavio Bersani de Freitas
36 horas Encontro da Área Meio: Contábil,
Financeiro, Compra, Licitação e Auditoria
14 á 15/jun Aperfeiçoamento
Técnico Luciana da Silva Goes Correia
36 horas Encontro da Área Meio: Contábil,
Financeiro, Compra, Licitação e Auditoria
14 e 15/jun Aperfeiçoamento
Técnico Glaucia Marina
dos Santos 16 horas
Excel Intermediário 14 e 19/jun Aperfeiçoamento Técnico Organização de Eventos de 17 á 31/jul Aperfeiçoamento Reginaldo Franca 32 horas
Corporativos Técnico Nascimento
Análise de processos para
controle Interno 04/06 á 03/07
sobre Crédito de PIS/COFINS 31/jul
Aperfeiçoamento
Técnico Valdeci Alves 8 horas Planejamento Estratégico 6 e 07/ago Melhoria do
Desempenho
13 e 14/ago Aperfeiçoamento Técnico Excel Intermediário 20 e 21/ago
Aperfeiçoamento Técnico
Tamires
Jaqueline Talpo 16 horas 9º Congresso Brasileira do
Cooperativismo de Crédito Formação de Analista de
Treinamento e Desenvolvimento 23 a 24/ago
Mudança de
Performance Empresarial 24 e 25/ago
Aperfeiçoamento Técnico
Luciana da Silva
Goes Correa 16 horas Redação Empresarial e
Atualizações Gramaticais 30 e 31/ago
Aperfeiçoamento
Técnico Fabiana de Sousa 16 horas Curso Básico em Organização de
Eventos XI Fórum de Aspectos Legais do
Cooperativismo 21/set Aperfeiçoamento
Técnico
Ana Maria P. M.
Peinado 8 horas
Valdeci Alves Seminário Mídia.JOR- Onde o
Jornalismo se encontra 12/set
Aperfeiçoamento Técnico
Fernando Ripari
Junior 8 horas
Retenções na Fonte: IIRF,
PIS/Pasep, Cofins,CSLL,INSS e ISS 17 e 18/set
Aperfeiçoamento Técnico
Edison Gomes de
Oliveira 16 horas
Ativo Imobilizado-de acordo com
as normas contábeis e fiscais 12/nov Aperfeiçoamento Técnico
aprendizagem Organizacional 04 á 06/out
Aperfeiçoamento Técnico
Alexandre
Ambrogi 24 horas
TREINAMENTOS INTERNOS
Cursos Período Objetivo Participante
Carga Horária Atualização do Manual de Procedimentos
de Suprimentos e Serviços 15/jun
Aperfeiçoamento
Técnico 46 colaboradores 2 horas Atualização do Manual de Procedimentos
de Suprimentos e Serviços 18/jun
Aperfeiçoamento
Técnico 43 colaboradores 2 horas Palestra Cooperativismo ao Alcance de
Todos 22/jun
Aperfeiçoamento
Técnico 22 colaboradores 4 horas Capacitação Manual de Convênios 27/jun
Aperfeiçoamento
Técnico 11 Colaboradores 8 horas Capacitação Manual de Convênios 3/jul
Aperfeiçoamento
Técnico 10 Colaboradores 8 horas Excel Intermediário
Técnico 36 colaboradores 7 horas Pilotagem Defensiva
05 e 06/nov
Aperfeiçoamento
Técnico 35 Colaboradores 4 horas
Direção Anti Sequestro 12/nov
Aperfeiçoamento
Técnico 5 Colaboradores 8 horas Licitações do Sistema "S" Fonte: Departamento de Recursos Humanos
ANEXO - XI – Projetos por objetivos Estratégicos Finalísticos
Objetivos Estratégicos Finalísticos Projetos/Iniciativas Orçamento (R$ mil) Indicador do Objetivo Estratégico
Metas Físicas
Previsto Realizado % realiz. Prevista Realizada %realiz
Objetivo 1 – Promover a cultura da cooperação e disseminar a doutrina, os princípios e os valores
do cooperativismo em todo o Brasil
3.501.382,00 2.738.155,14 78,20 Número de participantes em eventos sobre cultura da cooperação, doutrina,
princípio e valores do cooperativismo
33.316 47.059 141,25
Objetivo 2 – Ampliar o acesso das cooperativas á formação em gestão cooperativista, alinhadas as
suas reais necessidades, com foco na eficiência e na competitividade
Aprendiz Cooperativo; Curso Técnico em Cooperativismo;
Biblioteca.
12.895.270,00 6.463.410,14 50,12 Número de cooperativas atendidas com cursos em gestão cooperativista
41 31 75,61
Objetivo 3 – Contribuir para viabilizar soluções para as
principais demandas das cooperativas na formação
profissional
Educação Continuada;
Programa de Formação para o Trabalho; Agente de Desenvolvimento Humano; Pós
Graduação em Gestão de cooperativistas.
2.577.881,00 2.583.115,61 100,20 Número de cooperativas atendidas com cursos em formação profissional viabilizados pelo Sescoop
921 404 43,87
Objetivo 4 – Promover a adoção de boas práticas de governança e
gestão nas cooperativas
5.656.936,00 5.141.157,77 90,88 Número de cooperativas monitoradas pelo Sescoop
932 82 8,80
Objetivo 6 – Incentivar as cooperativas na promoção da
prevenção de acidentes Objetivo 7 – Promover um estilo
de vida saudável entre cooperados, empregados e
familiares
Programa de Promoção a Saúde
327.871,00 241.328,88 73,60 Número de participantes atendidos em programas de promoção da saúde
4.707 9.733 206,78
Objetivo 8 – Intensificar a adoção da responsabilidade socioambiental na gestão das
cooperativas brasileiras
Programa de Educação Ambiental; Inclusão de Pessoa
com Deficiência.
297.387,00 212.570,54 71,48 Número de cooperativas participantes de programas
do Sescoop em responsabilidade
socioambiental
45 83 184,44
Total 26.093.665,00 18.201.199,40 69,75
Fonte: Relatório de Atendimentos/Sistema Zeus Anexo II
A